CONTO CONSUNTIVO 2014

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI Via Marche, Senigallia C.F Tel. 071/ Fax 071/ WEB: anic849002@pec.istruzione.it; segreteria@senigalliasud.it CONTO CONSUNTIVO 2014 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Il Dirigente Scolastico dell Istituto Comprensivo Senigallia Sud Belardi, Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n, 275 : Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell art. 21 della legge 15/03/97 n. 59; Visto il D.I. 1 FEBBRAIO 2001, n. 44 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche; Visto il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014; Visto il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto Comprensivo; Visto l organico dell Istituto Comprensivo per l anno scolastico 2013/14 e 2014/15; Predispone il Conto Consuntivo relativo all anno finanziario 2014 dell Istituto Comprensivo Senigallia Sud - Belardi 1

2 SCUOLA DELL' INFANZIA A.S. 2013/14 PLESSO SEZIONI A B C D E TOT. COLLODI 25 1h 25 1h DE AMICIS 22 1h h 22 1h 85 PIERONI TOTALI SCUOLA DELL INFANZIA 2014/15 PLESSO Alunni Alunni Doc. Sezioni Doc. Sez. H. sost. Doc. I.R.C. Pers. ATA COLLODI Cooperativa DE AMICIS di cui che presta 2 + Cooperativa antimeridi ana servizio anche a Inf. Pieroni PIERONI 72 3 di antimeridi ana TOTALE Cooperativa Le 10 sezioni ad orario intero che compongono la scuola dell infanzia dell Istituto hanno funzionato tutte a tempo pieno (N. 8 ore giornaliere), mentre le 2 sezioni (una alla scuola dell Infanzia De Amicis, e una alla scuola dell infanzia M.L. Pieroni di Montignano hanno adottato l orario antimeridiano. Tutti i plessi di scuola dell infanzia funzionano da lunedì a venerdì con la chiusura del sabato. Il Comune di Senigallia ha garantito il servizio mensa in tutte le scuole con i pasti veicolati. SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/14 PLESSO SEZIONE CLASSI TOT. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ A h h 21 1h LEOPARDI B h 18 1h C cl.10 Totali PIERONI A cl.5 Totali DON MILANI A 21 tp 13 tp 13 t.n. 16 t.p.1h 18 t.p. 1h B 12 tn 1h 13 tn 15 t.n. 1h 16 t.n. 1h 23 t.n. 1h cl.10 Totali Totale SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/15 2

3 PLESSO Alunni Alunni H, Classi Docenti di classe Doc. I.R.C. Doc. L.S. Doc. sost. Pers. ATA Coll. Scol. LEOPARDI DON MILANI di cui n cooperativa 4 a tempo pieno PIERONI TOTALE In tutte le scuole primarie dell Istituzione Scolastica le classi sono state organizzate con un docente prevalente in ogni classe e un docente di area scientifica impegnato in due classi parallele o in verticale. Tutte le classi funzionano a 27 ore. in base all organico assegnato, ai sensi del D.P.R. 89/2009 che all art. 4 stabilisce: Il tempo scuola della primaria è svolto, ai sensi dell art. 4 del decreto legge 1/09/2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30/10/2008, n. 169, secondo il modello dell insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell orario scolastico a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell organico assegnato.. è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Nel plesso di scuola primaria Don Milani, dall anno scolastico 2008/09, è stata autorizzata una classe a tempo pieno. Nell ultimo anno scolastico alla Don Milani funzionano n. 2 classi prime: una ad orario tempo pieno ed una ad orario normale, n. 2 classi seconde: una ad orario normale e una a tempo pieno; n. 1 classe terza a tempo normale e n. 1 classe terza a tempo pieno n. 2 classi quarte a tempo normale e; n. 1 classe quinta a tempo normale e n. 1 classe quinta a tempo pieno L insegnamento della lingua inglese è assicurato solo da insegnanti specializzati, in tutte le classi. Il Comune di Senigallia garantisce il servizio mensa per la scuola primaria a tempo pieno con i pasti veicolati. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "A. BELARDI"A.S.2013/14 PLESSO SEZIONE CLASSI TOT. BELARDI 1^ 2^ 3^ A h B h 21 1h 21 1h Totali SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO ANNO SCOLASTICO 2014/ 15 PLESSO Alunni Alunni H, Classi Docenti di classe Doc. I.R.C. Doc. L.S. Doc. sost. Pers. ATA Coll. Scol. BELARDI La scuola secondaria di 1 grado A. Belardi è l u nica scuola secondaria dell Istituto Comprensivo. E stata per molti anni sede staccata di altre scuole medie, da ultimo della Scuola Media Marchetti di Senigallia. E ubicata nella frazione di Marzocca ed accoglie gli alunni provenienti dalla stessa Marzocca e dalla vicina Montignano. In questa zona della città trova piena realizzazione la continuità educativa dell Istituto Comprensivo grazie alla presenza dei tre ordini di scuola: scuola dell Infanzia ( De Amicis e Pieroni ), scuola Primaria ( Don Milani e Pieroni ), scuola Secondaria di 1 grado ( A.Belardi ). 3

4 L orario attuato nella scuola Secondaria di 1 gr ado A. Belardi si è articolato in un curricolo obbligatorio di 30 ore settimanali. Gli alunni della scuola secondaria usufruiscono del progetto musica in orario pomeridiano, a totale carico delle famiglie con la collaborazione di esperti esterni. Nell attuazione del Programma Annuale 2014, sono state realizzate tutte le attività proposte dalla scuola e inserite nel Piano dell Offerta Formativa approvato e adottato dal Consiglio di Istituto per l anno scolastico 2012/2013 e i primi quattro mesi dell anno scolastico 2013/14 e distribuito ai genitori e agli altri soggetti del territorio in occasione delle iscrizioni. Tutti i plessi scolastici hanno portato a termine i progetti prefissati anche in collaborazione con le scuole in rete, il Comune di Senigallia, la ASL N. 4, la Regione Marche e le associazioni che operano sul territorio. Nella realizzazione dei Progetti di Istituto, sono stati incentivati i corsi per il recupero degli alunni in svantaggio. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014: 1. Garantire un efficace ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico; 2. Consentire la migliore realizzazione dei progetti di classe, sezione o plesso scolastico. 3. Sostenere la formazione del personale. OBIETTIVI REALIZZATI Per il raggiungimento di tutti gli obiettivi attesi è stato predisposto un preciso Piano di gestione: L Ufficio di Segreteria è composto di n. 4 Assistenti Amministrativi. Tutto il personale ha garantito un efficace ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico collaborando attivamente alla completa realizzazione di tutte le attività scolastiche, nonostante le difficoltà dovute alle frequenti assenze del personale amministrativo che ha usufruito della Legge 104. Durante lo svolgimento dell esercizio finanziario sono sempre state rispettate le scadenze relative ai pagamenti di personale, per i pagamenti effettuati direttamente dalla scuola e per quelli inseriti al programma ministeriale SIDI. Anche il pagamento delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali è sempre avvenuto nel rispetto delle scadenze obbligatorie. Con i finanziamenti ricevuti dal MIUR e dalle famiglie, e stato possibile garantire l acquisto di n. 5 LIM per la piena organizzazione dell attività didattica che sono state installate nei seguenti plessi: n. 1 alla scuola primaria Leopardi, n. 2 alla scuola primaria Don Milani di Marzocca e n.2 alla scuola secondaria di 1^ grado A. Belardi di Marzocca. E stato acquistato il materiale di consumo previsto per la realizzazione dei progetti, il materiale per la manutenzione delle LIM, le riparazioni dei computer. L assistenza alle macchine in dotazione dell Istituzione Scolastica è stata garantita dalle ditte Lagostekne di Senigallia per i computer e le macchine fotocopiatrici presenti in ogni plesso scolastico, e dalla ditta Pamo Computer di Torrette di Ancona per l applicativo SISSI. Causa l alluvione del 3 maggio 2015 le associazioni: Comitato Genitori di Marzocca, Palestre Zumba Fitness di Senigallia, Clubs divisione S. Marino Marche Kiwanis, Associazione Culturale Onda Libera, Vip Claun Ciofega di Senigallia, Circolo Culturale del PD di Marzocca, Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche di Ancona, hanno provveduto con l acquisto di materiale e con la erogazione di contributi a ripristinare gli arredi nei i laboratori della scuola Leopardi Il personale supplente temporaneo è stato retribuito con regolarità per tutto l esercizio finanziario. Il piano di gestione predisposto con il Programma Annuale 2014 è stato rispettato. COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 2014 Le ENTRATE 2013 sono formate da: finanziamento annuale del Ministero dell Istruzione per: 4

5 a) per il pagamento della Cooperativa che svolge il servizio di pulizia b) per il funzionamento, c) per le spese per la sicurezza nelle scuole. finanziamenti del Comune di Senigallia e altri Enti per: a) le spese di pulizia, b) la micro manutenzione degli edifici, c) le spese di cancelleria, d) il pagamento delle funzioni miste al personale ATA, e) il finanziamento al Piano dell Offerta Formativa dell Istituto f) progetto Terre Marine che fa parte dell Offerta Formativa Territoriale. g) progetti specifici. finanziamento da parte delle famiglie per: a) visite guidate b) assicurazione c) spese per docente madre lingua inglese, progetto di musica d) contributo volontario Fa parte delle entrate anche il contributo della Regione Marche per finanziare il progetto salva precari. Fanno parte del Programma annuale anche i contributi di enti privati che collaborano con la scuola. 5

6 ENTRATE 2014 DESCRIZIONE PREVISIONE INIZIALE VARIAZIONE PREVISIONE DEFINITIVA SOMME RISCOSSE SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO ,17 VINCOLATO TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,17 - FINANZIAMENTO DELLO STATO , , , ,13 - DOTAZIONE ORDINARIA , , , ,13 - FUNZIONAMENTO AMM-VO E DID , , , ,31 - FINANZIAMENTI APPALTI STORICI , , , ,82 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI: PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE 902,00 902,00 902,00 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 8.535, , , , ,75 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI COMUNE 8.535, , , , ,75 CONTRIBUTO COMUNE PER SPESE MTERIALE DI PULIZIA 7.143, , ,92 - CONTRIBUTO COMUNE PER MICRO MANUTENZIONE 6.926, , ,75 CONTRIBUTO COMUNE PER FUNZIONI MISTE 1.500, , ,00 - CONTRIBUTO PROGETTI POF 3.216,34 349, , ,26 - PROGETTO TERRE MARINE 3.819, , ,00 - ALTRE ISTITUZIONI: PROGETTO REGIONALE SALVA PRECARI 4.000, , ,00 - CONTRIBUTO DI PRIVATI , , , , ,20 CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI : CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE E VISITE GUIDATE, CORSO PIANOFORTE E CHITARRA , , , , ,20 ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI: LIOMATIC PER NOLEGGIO MACCHINE DEL CAFFE', CONTRIBUTI VARI ALLUVIONE 3.690, , ,00 - ALTRI CONTRIBUTI: KIVANIS E STORNO PER BONIFICO BANCARIO 5.997, , ,62 - INTERESSI BANCARI ,86 0,52 24,38 24,38 - TOTALE ENTRATE , , , , ,95 6

7 SPESE 2014 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 2014 Obiettivi raggiunti: Funzionamento amministrativo dell'istituzione Scolastica. Sono confluite in questa scheda finanziaria tutte le spese di gestione: spese di cancelleria, spese postali, spese per la manutenzione delle attrezzature, le spese per il pagamento della Cooperativa che svolge il servizio di pulizia come aiuto in 3 plessi scolastici. Fanno parte di questa scheda anche le spese sostenute dalla scuola per il pagamento della quota dei Revisori dei Conti, le spese per il noleggio delle macchine fotocopiatrici dislocate nei vari plessi scolastici e della macchina ciclostile presso la sede di Direzione. Nelle spese di funzionamento rientrano anche le spese sostenute per l'assicurazione annuale degli alunni e del personale della Istituzione Scolastica. Descrizione Iniziale Variazioni Definitiva Impegno pagate rimaste da pagare Disponibilità finanziaria al 31/12/14 Spese per INAIL annuale per servizio lavoratori socialmente utili 117,68 117,68 117,68 117, Spese per l'acquisto di cancelleria, stampati riviste 790,52 790,52 512,51 332,51 180,00 278,01 Spese per l'acquisto di materiale di pulizia per le scuole con il contributo del Comune di Senigallia , , , ,35 149,23 83,34 Spese per il servizio software informatici per la segreteria 383,08 383,08 383,08-383,08 - Spese per la consulenza dell'ingegnere per la sicurezza 1.300, , , ,96-180,04 Spese per la piccola manutenzione degli edifici: spese per il falegname, l'idraulico e il fabbro , , , ,31 333, ,52 Spese per la manutenzione delle attrezzature didattiche, informatiche dell'istituzione Scolastica 2.000, , , , ,10 111,02 268,02 Noleggio fotocopiatrici 5.000, , , ,02-985,98 Spese per pagamento delle Cooperativa di pulizie impegnata in n. 3 plessi scolastici con il contributo del Ministero Pubblica Istruzione , , , , , ,72 - Spese postali e telegrafiche 1.000, ,00 472,96 472,96-527,04 Spese per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile degli alunni e del personale dell'istituzione Scolastica 5.000, , , , , oneri derivanti da rapporti con terzi: giroconti 5.062, , , , TOTALE GENERALE , , , , , , ,95 anticipo al dsga per le minute spese 100,00 100,00 100,00 100,00 - La residua disponibilità finanziaria contribuisce alla formazione dell'avanzo di Amministrazione ed è stata utilizzata Programma Annuale 2015 per la preparazione del 7

8 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 2014 Obiettivi raggiunti: Funzionamento dell'attività didattica in generale nelle singole classi o sezioni. In questa scheda finanziaria si è provveduto all'acquisto di materiale di facile consumo per classi, all'abbonamento alla banca dati per il programma del Registyro Elettronico e l'abbonamento alle riviste delle scuole e i libri. Con il contributo dei genitori sono stati acquistate n. 5 LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI per le seguenti scuole: n. 1 LIM per la Scuola primaria Leopardi; n. 2 LIM per la Scuola primaria Don Milani e n. 2 LIM per la Scuola Secondaria Belardi.Con i contributi donati da Kivanis e Zumba Fitness in occasione dell'alluvione del 3 maggio 2014 si sono acquistati gli armadi per le aule alluvionate. Descrizione Iniziale Variazioni Definitiva Impegno pagate rimaste da pagare Disponibilità finanziaria al 31/12/14 Acquisto di carta, cancelleria e stempati per tutte le classi e sezioni dell'istituto 1.500,00 500, , , ,16-57,84 Giornali, riviste e pubblicazioni 700,00 317, , , , Acquisto materiale didattico e di consumo necessario al funzionamento delle classi e delle sezioni , , , , ,44 spese per consulenza corsi di fomazione 800, , , ,00 255,00 950, ,00 Abbonamenti a banche dati: registro elettronico 1.500,00 731, , , , Acquisto materiale inventariabile: n. 5 LIM e armadi per le aule alluvionate 520, , , , , ,40 TOTALE GENERALE 5.020, , , , ,24 950, ,68 La residua disponibilità finanziaria è stata utilizzata per la preparazione del programma Annuale

9 SPESE DI PERSONALE 2014 Obiettivi raggiunti: Questa scheda finanziaria è stata utilizzata per il rendiconto delle spese sostenute per la retribuzione del personale supplente temporaneo in servizio nell'istituzione Scolastica nel PROGETTO SALVA PRECARI DELLA REGIONE MARCHE. In questa scheda sono state impegnate le somme erogate dalle famiglie per il pre scuola della scuola Primaria Leopardi per l'anno scolastico 2013/14 e gli oneri per i contributi a carico dell'amministrazione e del personale Descrizione Iniziale Variazioni Definitiva Impegno pagate rimaste da pagare Disponibilità finanziaria al 31/12/14 Spese per il personale assunto nel Progetto Salva precari gestito dalla Regione Marche 2.802, , , , Compenso per il personale ATAper pre scuola e funzioni miste e frutta nelle scuole. L'avanzo è relativo alle funzioni miste e frutta nelle scuole che viene inserito nel programma annuale ,10 902, ,10 651,00 651, ,10 Contributi a carico Amministrazione su spese di personale 582, , , , ,80-346,11 TOTALE GENERALE 2.364, , , , , ,21 La residua disponibilità finanziaria contribuisce alla formazione dell'avanzo di Amministrazione ed è stata intermanete utilizzata nella predisposizione del Programma Annuale

10 SPESE PER VISITE GUIDATE 2014 Obiettivi raggiunti: Sono state realizzate tutte le uscite e visite guidate programmate dai consigli di Interclasse e intersezione e deliberate dal Consiglio di Istituto. Le entrate derivano tutte dal contributo dei genitori degli alunni. Descrizione Iniziale Variazioni Definitiva Impegno pagate rimaste da pagare Disponibilità finanziaria al 31/12/14 Spese per lo svolgimento delle uscite e delle visite guidate come stabilito nel programma approvato dal Consiglio di Istituto , , , , , TOTALE GENERALE , , , , ,

11 SPESE PROGETTI DI ISTITUTO 2014 Obiettivi raggiunti: Sono stati raccolti in un'unica scheda i progetti presentati dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole primarie e dalla scuola secondaria di 1^ grado, nell'ambito del Piano dell'offerta Formativa. I Sono stati acquistati tutti i materiali necessari ed i sussidi didattici. In questa scheda sono state inserite le spese per il pagamento degli esperti di musica, e di madre lingua inglese impegnati nella realizzazione del Progetto presso la Scuola Secondaria di 1^ grado Belardi. Descrizione Iniziale Variazioni Definitiva Impegno pagate rimaste da pagare Disponibilità finanziaria al 31/12/14 Altre spese di personale: incarichi e Collaborazioni Coordinate Continuative Spese per l'acquisto beni di consumo per la realizzazione dei progetti Spese per afitto teatro e spese relative e spese di servizi e utilizzo beni da terzi come organizzazione manifestazioni, utilizzo Croce Rossa, Vigili del Fuoco 3.500, , , , ,66 300, , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE GENERALE , , , , , , ,47 La residua disponibilità finanziaria contribuisce alla formazione dell'avanzo di Amministrazione ed è stata interamente utilizzata nella predisposizione del Programma Annuale

12 SPESE PER PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE 2014 POFT - TERRE MARINE Obiettivi raggiunti: In questa schda sono confluite le spese per la realizzazione di alcuni progetti previsti nel Piano dell'offerta Formativa Territoriale, deliberati dalla Conferenza Scuole - Comune di Senigallia e finanziati dal Comune di Senigallia. La nostra Istituzione Scolastica ha organizzato la rassegna teatrale denominata "Terre Marine " Descrizione Iniziale Variazioni Definitiva Impegno pagate rimaste da pagare Disponibilità finanziaria al 31/12/14 Spese per prestazione di servizi da terzi: trasporto degli alunni del territorio di Senigallia al Teatro La Fenice e spese per il servizio di vigilanza dei Vigili del Fuoco 5.040, , , , ,28 TOTALE GENERALE 5.040, , , , ,28 La residua disponibilità finanziaria contribuisce alla formazione dell'avanzo di Amministrazione ed è stato utilizzato per la preparazione del Programma Annuale 2015 SITUAZIONE DEI RESIDUI I residui attivi sono costituiti dal contributo del Comune di Senigallia per le spese di micro manutenzione, e dai contributi dei genitori per le spese relative alle visite guidate, versati nel conto corrente postalee non riscosse al 31 dicembre Ammontano complessivamente a 8.557,95. Nel corso dell esercizio finanziario sono stati radiati tutti i residui attivi del MIUR, provenienti dall anno 2007 e non più esigibili come indicato dai Revisiori dei Conti in sede di approvazione del Conto Consuntivo Contestualmente sono stati radiati i residui passivi dovuti a minori impegni. Questa procedura ha permesso la contestuale variazione dell aggregato Z01 del programma Annuale I residui passivi ammontano a 6.702,72 e sono dovuti ad ordini non del tutto evasi nel L avanzo di Amministrazione totale corrisponde a ,70 comprensivo di 3.988,25 per residui passivi radiati. 12

13 INVENTARIO AL 31/12/2013 Nell anno 2014 si è provveduto a rivalutare, tramite il programma predisposto dal MIUR i beni già in inventario e sono stati inseriti i beni nuovi. Come da modello K il totale dei beni in inventario ammonta a con un incremento, per effetto della rivalutazione di 314,48 rispetto alla situazione al 31 dicembre 2013, come si determina anche dalla stampa del modello riassuntivo del conto del Patrimonio. Senigallia, 21 marzo 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Firmina Bacchiocchi 13