EUROVITA OPPORTUNITA REDDITO
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- Rosina Guidi
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1 EUROVITA OPPORTUNITA REDDITO Report di performance e rischio Eurovita Opportunità Reddito è una polizza di tipo Unit Linked a premio unico con la possibilità di versamenti aggiuntivi e con erogazione di cedole annuali, che permette di combinare due tipologie di Fondi interni: OPPORTUNITA REDDITO OPPORTUNITA REDDITO PLUS Componenti del prodotto: Fondi Interni Opportunità Reddito e Opportunità Reddito Plus
2 Quadro economico generale e andamento dei mercati HIGHLIGHTS Quadro economico generale Economia mondiale Il contesto macroeconomico continua ad essere particolarmente favorevole con tutte le principali economie in espansione, come dimostrano i buoni indici manifatturieri che si riscontrano a livello globale. Politica monetaria La FED è stata la prima Banca Centrale a iniziare il processo di normalizzazione, annunciando la riduzione dei reinvestimenti a partire da ottobre: si inizierà con una riduzione di $10 miliardi al mese (suddivisi tra $6bn di titoli di Stato e $4bn di MBS) per salire fino a $50 miliardi entro ottobre 2018 (suddivisi tra $30bn di titoli di Stato e $20bn di MBS). Tale annuncio ha favorito una ripresa del Dollaro, con il cambio con l Euro sceso sotto a quota Mercati Obbligazionario Governativi Obbligazionario Corporate Dopo gli ultimi mesi in cui i tassi sono scesi a livello globale, questo mese le affermazioni della FED ed il rialzo dei prezzi delle materie prime hanno favorito una risalita dei tassi, in particolare in America dove il decennale è salito da 2.12% a 2.33%. In risalita anche il Bund a 10Y che è salito di 10bps da 0.36% a 0.46%. Il mercato europeo ha mostrato un leggero allargamento questo mese, con il Crossover a 253 bps (+6 bps), il Main a 57 bps (-1 bps) e l indice Fin Sub a 137 bps (+6 bps). Si segnala una decisa attività del mercato primario del debito italiano, sia corporate che finanziario (in questo segmento si segnalano diverse emissione subordinate anche di istituti non core). Azionari Dopo la pausa estiva, caratterizzata da una debolezza dei principali indici azionari, i mercati hanno ripreso il trend positivo. Il Ftse Mib questo mese ha segnato un rialzo del 4.74%, l'eurostoxx del 5.07%, l's&p 500 dell'1,93%, mentre il Giappone del 3.61%. Valutari Dopo aver superato il cambio di 1.20 a inizio Settembre, l'euro Dollaro è ripiegato, con il Dollaro sostenuto da una FED relativamente più Hawkish di quanto si attendesse il mercato. Altri Le materie prime hanno segnato un deciso rialzo, con il petrolio salito a $52 dai $46 di inizio mese. L'oro ha invece avuto un andamento più volatile, passando da i $/oncia di inzio mese ai 1.350, per poi calare ai $/oncia di fine mese. 2
3 Informazioni Generali Opportunità Reddito 1/2 Obiettivo Livello di rischio E un Fondo che investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (inclusi strumenti monetari ed obbligazionari a breve termine) di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in qualsiasi valuta. E caratterizzato da un profilo di rischio medio e ha come finalità la graduale crescita del valore degli investimenti su un orizzonte di medio-lungo periodo. Molto Caratteristiche Orizzonte temporale consigliato Gestione Stile di gestione Categoria Data di lancio Comm. di gestione T.E.R.(Total Expense Ratio) Asset Allocation 11% 69% 2% 5% 13% Asset Under Management 57,84 Mln Attivo 03/06/15 1,80% 2,38% Esposizione Obbligazionaria Asset class Mln Equity 7,19 12,44% Fixed Income 39,83 68,86% Mixed Allocation 6,60 11,41% Money Market 2,95 5,10% Liquidity 1,26 2,18% TOTALE 57,84 100,00% Duration media portafoglio obbligazionario --- Breve Lungo Breve Lungo J.P. Morgan Gbi Emu 1_3 Loc Euro Corp Large Cap Msci Europe Usd Jp Morgan GBI EMU Unhedg Loc Euro Treasury Bill Jp Morgan GBI EMU Unhm USD top 5 holding Top 5 Holding Diversificazione geografica 25,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO BT 22,30% ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO GLOBALE 12,66% ANIMA FIX OBBLIGAZIONARIO MLT 12,13% ANIMA GEO EUROPA - Y 8,24% ANIMA SHORT TERM CORP BD - I 7,01% 62,34% 15,51% 3,15% 3,83%3,07% Speculative Grade/High Yield 5,57% European Reg. ex UK European Region European Union Eurozone Investment Grade 94,43% North American Region 74,44% 4
4 Opportunità Reddito Performance Rendimento Opportunità Reddito vs 2/2 Opportunità Reddito 106,00 104,00 102,00 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 NAV Opportunità Reddito 5,1 5,05 5 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 Risk indicator e Performance storiche Indici di gestione e rischio Fondo Performance di periodo Fondo Delta Alpha di Jensen (*) - 0, mese 0,45% 0,42% 0,03% Beta (*) 1, mesi 0,08% 0,55% -0,47% Indice di Sharpe (*) -0,0155 0, mesi -0,71% 0,22% -0,93% Infromation ratio (*) - 0,209-1 anno -0,22% 0,62% -0,84% MAX Drawdown (*) -4,42% -3,03% 3 anni Recovery Period (giorni) #N/D (**) anni Tracking Error (*) -0,035% 0,000% Turnover (*) 34,74% - Fondo cumulato(*) -0,73% VAR (***) -6,89% -5,23% Volatilità annua (*) 3,596% 3,328% Fondo annualizzato(*) -0,32% (*) Periodo di riferimento: dal 30/06/2015 (***) a un anno con probabilità del 95% (**) non è stato recuperato il Max Drawdown Nota del Gestore Il fondo ha avuto un andamento positivo grazie al buon andamento della componente azionaria ed al sottopeso della duration del comparto obbligazionario. 5
5 Informazioni Generali Opportunità Reddito Plus 1/2 Obiettivo Livello di rischio E un Fondo che investe in strumenti finanziari di natura azionaria di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, denominati in qualsiasi valuta. E caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto e ha come finalità l elevata crescita del valore degli investimenti su un orizzonte di medio periodo. Molto Caratteristiche Orizzonte temporale consigliato Gestione Stile di gestione Categoria Data di lancio Comm. di gestione T.E.R.(Total Expense Ratio) Asset Allocation 23% 18% 3% Asset Under Management 3,07 Mln 56% Attivo 03/06/15 1,90% 2,81% Esposizione Obbligazionaria Asset class Mln Equity 1,73 56,32% Fixed Income 0,54 17,53% Mixed Allocation 0,72 23,51% Liquidity 0,08 2,64% TOTALE 3,07 100,00% Duration media portafoglio obbligazionario --- Breve Lungo Breve Lungo Msci Europe Usd Msci World Ex Europe Usd J.P. Morgan Gbi Emu 1_3 Loc Jp Morgan GBI EMU Unhedg Loc Euro Treasury Bill top 5 holding Euro Corp Large Cap Top 5 Holding Diversificazione geografica 40,00% 25,00% 5,00% ANIMA GEO EUROPA - Y 19,78% ANIMA US EQUITY - I 13,32% ANIMA GEO GLOBALE - Y 9,75% ANIMA STAR EUROPA ALTO POT - Y 7,65% ANIMA STAR HIGH POTENTIAL GLOBAL 7,41% 57,91% Speculative Grade/High Yield 17,09% 3,39% 16,05% 2,64% 19,78% Asian Pacific Region European Region European Union Eurozone 23,21% 12,98% Global Investment Grade 82,91% International 21,95% North American Region 6
6 Opportunità Reddito Plus 2/2 Performance Rendimento Opportunità Reddito Plus vs 108,00 Opportunità Reddito Plus 103,00 98,00 93,00 88,00 NAV Opportunità Reddito Plus 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 Risk indicator e Performance storiche Indici di gestione e rischio Fondo Performance di periodo Fondo Delta Alpha di Jensen (*) - 0, mese 2,21% 2,34% -0,13% Beta (*) 0, mesi 1,32% 1,43% -0,11% Indice di Sharpe (*) -0,0132 0, mesi -5,51% 0,27% -5,78% Infromation ratio (*) - 0,096-1 anno 2,25% 7,42% -5,17% MAX Drawdown (*) -13,12% -13,13% 3 anni Recovery Period (giorni) anni Tracking Error (*) -0,067% 0,000% Turnover (*) 43,72% - Fondo cumulato(*) -2,36% VAR (***) -22,19% -19,91% Volatilità annua (*) 11,323% 10,845% Fondo annualizzato(*) -1,05% (*) Periodo di riferimento: dal 30/06/2015 (***) a un anno con probabilità del 95% Nota del Gestore Il fondo ha avuto un andamento positivo grazie al buon andamento della componente azionaria ed al sottopeso della duration del comparto obbligazionario. 7
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