MAGO 11/02/2019. Solo per Investitori Professionali
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- Anna Natali
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1 11/02/2019
2 ASSET CLASS (senza look-through dei sottostanti ) AUM 4,321,198,585 Asset Classes (%) Cash 31.4% Bonds 31.9% Equities 24.2% Alternatives 9.6% Commodities 3.0% Total 100% Portfolio Delta Adj. Asset Class Weight Weight % % Cash 31.43% 31.43% Cash (spot) 5.88% 5.88% Money Market 18.51% 18.51% Cash from derivative positions 7.04% 7.04% Bonds 31.85% 31.66% Bonds - Direct Investments 43.19% 43.19% Inflation Linked 10.68% 10.68% Euro 1.61% 1.61% US $ 9.07% 9.07% Govies 19.06% 19.06% Euro 17.78% 17.78% NOK 1.29% 1.29% Credit IG 6.18% 6.18% Euro 6.18% 6.18% EM Debt 7.26% 7.26% Bonds Derivatives % % Long 0.01% -0.69% Euro 0.01% -0.69% Short % % Euro % % JPY -5.69% -5.69% Bonds TR 5.20% 5.20% Equities 24.17% 26.05% Equities - Direct Investments 0.85% 0.85% Equities Derivatives 6.88% 8.74% Long 6.88% 8.96% Europe 2.75% 3.65% USA 1.48% 2.65% Emerging 2.66% 2.66% Short -0.01% -0.22% Europe -0.01% -0.24% USA 0.00% 0.02% Equities PTR 2.75% 2.75% Thematic / Globals 13.69% 13.69% Volatility 0.00% 0.01% Alternatives 9.57% 9.57% Commodities 2.98% 2.98% 2
3 ASSET CLASS EQUITIES (senza look-through dei sottostanti ) Equity allocation Equities 24.2% Equity breakdown Europe 3.2% USA 1.7% Japan 0.0% Emerging 2.8% Thematic / Globals 13.7% Volatility 0.0% 00% 03% 03% 02% 00% Equities PTR 2.8% 03% 14% Europe USA Japan Emerging Thematic / Globals Volatility Equities PTR 3
4 BREAKDOWN VALUTARIO E DURATION ( con look-through dei sottostanti) Portfolio Duration D uratio n D uratio n B o nds Currency breakdown (delta adjustment) * C A SH B ON D EQUIT Y C OM M OD IT IT OT A L B M K EUR 59.5% 13.5% 3.8% 76.8% 73.1% USD -25.5% 17.5% 12.2% 3.0% 7.1% 18.8% JPY 10.9% -5.5% 0.9% 6.3% 2.5% GBP 1.1% 0.0% 0.5% 1.5% 1.8% CHF -2.0% 0.0% 0.8% -1.2% 0.9% AUD 1.0% 0.0% 0.1% 1.1% 0.7% OTHERS 0.4% 3.6% 4.3% 8.4% 2.2% TOTAL 45.3% 29.1% 22.5% 3.0% 100.0% 99.9% 4
5 CURVA DURATION (con look-through dei sottostanti ) * T OT A L 0-1Y 1-3Y 3-5Y 5-7Y 7-10Y 10-20Y 20Y+ Portfolio Bonds EU RO I/L Core 0.00 Semi-Core 0.00 Periphery Others Nominals Core Semi-Core Periphery Others 0.17 Others 0.04 U S $ I/L Nominals Others 0.03 GBP I/L 0.00 Nominals Others JPY I/L 0.00 Nominals Others 0.00 OTH ERS 0.16 Others Y 1-3Y 3-5Y 5-7Y 7-10Y 10-20Y EURO US $ GBP JPY 5-7Y 7-10Y 10-20Y 20Y+ Series9 Series10 5
6 BREAKDOWN SETTORIALE E GEOGRAFICO - EQUITY (con look-through dei sottostanti) Sector breakdown Sector Portfolio BMK Weig ht Country Portfolio BMK Consumer Discretionary 7.4% 10.3% 6.8% North America 55.4% 65.5% 56.1% Consumer Staples 5.5% 8.5% 5.1% Europe 23.3% 21.6% 24.1% Energy 1.3% 6.0% 1.2% Emerging 14.1% 0.1% 13.1% Financials 7.2% 16.1% 6.7% EM Asia 10.6% 0.0% 9.9% Health Care 15.4% 13.0% 14.4% EM Europe 1.6% 0.0% 1.5% Industrials 9.2% 11.1% 8.5% EM Latam 1.8% 0.0% 1.7% Information Technology 11.3% 15.3% 10.5% Japan 3.6% 8.3% 3.3% Materials 4.5% 4.5% 4.2% Pacific ex Japan 3.5% 4.4% 3.3% Real Estate 2.2% 3.3% 2.1% Unclassified 0.1% 0.0% 0.1% Telecommunications Services 10.7% 8.4% 10.0% Total 100.0% 100.0% 100.0% Utilities 13.2% 3.4% 12.3% Others 12.1% 0.0% 18.2% Total 100.0% 100.0% 100.0% Country breakdown 6
7 BREAKDOWN SETTORIALE E GEOGRAFICO - EQUITY (con look-through e equity non ribasata) Sector breakdown Sector Portfolio BMK Active Weig ht Act. Weight Country Portfolio BMK Active Consumer Discretionary 1.8% 3.1% -1.3% 1.8% -1.3% North America 13.3% 19.7% -6.4% 14.4% -5.2% Consumer Staples 1.3% 2.6% -1.2% 1.3% -1.2% Europe 5.6% 6.5% -0.9% 6.2% -0.3% Energy 0.3% 1.8% -1.5% 0.3% -1.5% Emerging 3.4% 0.0% 3.3% 3.4% 3.3% Financials 1.7% 4.8% -3.1% 1.7% -3.1% EM Asia 2.5% 0.0% 2.5% 2.5% 2.5% Health Care 3.7% 3.9% -0.2% 3.7% -0.2% EM Europe 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% Industrials 2.2% 3.3% -1.1% 2.2% -1.1% EM Latam 0.4% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% Information Technology 2.7% 4.6% -1.9% 2.7% -1.9% Japan 0.9% 2.5% -1.6% 0.9% -1.6% Materials 1.1% 1.4% -0.3% 1.1% -0.3% Pacific ex Japan 0.8% 1.3% -0.5% 0.8% -0.5% Real Estate 0.5% 1.0% -0.5% 0.5% -0.5% Unclassified 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Telecommunications Services 2.6% 2.5% 0.1% 2.6% 0.1% Total 24.0% 30.0% -6.1% 25.7% -4.3% Utilities 3.2% 1.0% 2.1% 3.2% 2.1% Others 2.9% 0.0% 2.9% 4.7% 4.7% Total 24.0% 30.0% -6.1% 25.7% -4.3% Country breakdown Act. weight * In «others» sono inclusi: 1.42% di S&P500 0,78% di Stoxx Bank Mar19 0,51% Stoxx Auto Mar19 7
8 Per maggiori informazioni Limited Succursale Italiana Via della Moscova Milano Il presente materiale è destinato esclusivamente agli investitori professionali. Prima della sottoscrizione, leggere il prospetto informativo. Il presente documento di marketing è pubblicato da Pictet Funds (Europe) S.A.. Esso non è destinato a e non deve essere utilizzato da persone fisiche o giuridiche aventi cittadinanza, residenza o domicilio in una località, Stato, paese o giurisdizione in cui la sua distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari in vigore. Qualsiasi decisione d investimento deve essere fondata unicamente sulla versione più recente del prospetto informativo, del KIID (Informazioni chiave per gli investitori), del regolamento di gestione, nonché del bilancio annuale e della relazione semestrale del fondo, se pubblicata successivamente al bilancio annuale. Tali documenti sono disponibili sul sito oppure presso Pictet Funds (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy L-1855 Lussemburgo. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. Pictet Funds (Europe) S.A. non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d investimento si raccomanda all investitore di verificarne l appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi d investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l investitore non ottenga in restituzione l intero capitale originariamente investito. I fattori di rischio sono descritti nel prospetto informativo del fondo e non vengono richiamati per intero nel presente documento. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Prima della sottoscrizione, leggere il prospetto informativo. Il presente documento di marketing non intende sostituire la documentazione completa del o dei fondi descritti, né le informazioni che l investitore deve ottenere dall intermediario finanziario al quale si rivolge al momento di sottoscrivere le quote o azioni di tali fondi. 8
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