Relazione semestrale DADA S.p.A. e consolidata Gruppo DADA al 30 giugno 2002

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1 Relazione semestrale DADA S.p.A. e consolidata Gruppo DADA al 30 giugno 2002 Relazione semestrale DADA S.p.A. e consolidata Gruppo DADA al 30 giugno 2002 Sede legale: Via dei Pandolfini 34/r - Firenze Capitale sociale Euro ,59 int. versato Registro Imprese di Firenze nr REA Codice fiscale/p.iva

2 Relazione semestrale al 30 giugno 2002 GRUPPO DADA

3 Indice Bilancio 2002 RELAZIONE SULLA GESTIONE DADA S.p.A. E CONSOLIDATA GRUPPO DADA AL 30 GIUGNO premessa 5 - parte a) informazioni sulla gestione 9 - parte b) andamento successivo alla chiusura 23 BILANCIO SEMESTRALE CONSOLIDATO GRUPPO DADA 26 BILANCIO SEMESTRALE DELLA CAPOGRUPPO DADA S.p.A. 29 NOTE INFORMATIVE ED ESPLICATIVE: - parte a) criteri di valutazione 32 - parte b) informazioni sullo stato patrimoniale consolidato 35 - parte c) informazioni sul conto economico consolidato 43 - parte d) informazioni sullo stato patrimoniale della Capogruppo 46 - parte e) informazioni sul conto economico della Capogruppo 50 - parte f) altre informazioni 52 ALLEGATI 54

4 ORGANI SOCIALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Paolo Barberis Alessandro Sordi Angelo Falchetti Marco Argenti Massimiliano Pellegrini Andrea Leopoldo Riffeser Monti Pompeo Borlone Salvatore Amato Roberto Sottani Vittorio Pessina Presidente Consiglio d Amministrazione Amministratore Delegato Amministratore Delegato Consigliere Delegato Consigliere Delegato Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore COLLEGIO SINDACALE Alessandro Grimaldi Pier Angelo Dei Giancarlo Lemmi Piero Alonzo Francesca Pirrelli Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Sindaco Supplente SOCIETÀ DI REVISIONE Deloitte & Touche S.p.A. Relazione semestrale al 30 giugno

5 RELAZIONE SULLA GESTIONE DADA S.p.A. E CONSOLIDATA GRUPPO DADA AL 30 GIUGNO 2002 (Importi espressi in Euro/migliaia) PREMESSA ATTIVITÀ SVOLTE Il Gruppo DADA è impegnato in un processo di sviluppo e crescita nell ambito del mercato dei servizi e prodotti IP based. Le attività svolte ed i prodotti venduti si rivolgono sia al settore consumer, sia al settore business, che rispettivamente sono organizzati nelle seguenti Divisioni operative: - la Divisione Application Portal - Mobile, (consumer service) che con il suo network di portali rappresenta uno degli elementi centrali nel modello di business del Gruppo, è un media in grado di orientare ed intrattenere milioni di persone ogni mese. I portali utilizzando ampiamente soluzioni e applicazioni wireless che collegano il mondo della rete a quello della telefonia mobile di nuova generazione; - la Divisione ebusiness Solutions (business service) sviluppa soluzioni e progetti rivolti al mercato delle grandi aziende coprendo tutta la gamma dei servizi tipici di una web agency evoluta; - Register.it, è concentrata sul mercato della registrazione dei domini e sul conseguente business dei servizi erogati in modalità self provisioning principalmente rivolti alle PMI. CRITERI DI FORMAZIONE La seguente relazione trimestrale è conforme al dettato del regolamento degli emittenti n del 14 maggio Il risultato di periodo viene esposto al lordo delle imposte così come previsto da comma 7 dell'art. 81 del medesimo regolamento. Area di consolidamento Il bilancio consolidato del Gruppo include i bilanci della Capogruppo e quelli delle imprese nelle quali controlla direttamente o indirettamente la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le imprese nelle quali dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea straordinaria. Sono escluse dal consolidamento integrale le imprese controllate la cui entità è irrilevante, nonché le imprese per le quali si è arrivati al controllo in prossimità della data di chiusura del semestre. Sono valutate con il metodo del patrimonio netto le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese controllate escluse dal consolidamento e le partecipazioni in imprese collegate la cui entità non è irrilevante. Sono considerate imprese collegate quelle imprese in cui DADA S.p.A. detiene direttamente o indirettamente un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero un decimo se l'impresa ha azioni quotate in borsa. Relazione semestrale al 30 giugno

6 Rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 l area di consolidamento si è modificata per l ingresso della società Clarence Srl. Di seguito si riporta l'elenco delle società consolidate integralmente: Ragione sociale Percentuale possesso Sede DADA S.p.A. Capogruppo Firenze Quadratika S.r.l. Planet.com S.p.A. Wireless Solutions S.p.A. LCD S.r.l. Register.it S.p.A. CLAMM S.r.l. Ad Maiora S.p.A. Geoide S.p.A Softec S.p.A. Clarence S.r.l. 60,00% Firenze 50,00% Monza (MI) 66,01% Bologna 60,00% Firenze 64,00% Bergamo 100,00% Treviso 60,00% Roma 51,00% Firenze 50,00% Buggiano (PT) 80,60% Milano Di seguito si riportano le società che verranno valutate con il metodo del patrimonio netto: Ragione sociale Percentuale possesso Sede Mailgate S.r.l. Cicciociccio.Com S.r.l. Web2b S.p.A. Borsa.it S.r.l. TheNetGate S.r.l. Tuttogratis 100,00% Roma 100,00% Milano 40,13% Milano 40,00% Bologna 40,00% Firenze 10,00% Milano Bid.it S.p.A Netvision S.r.l. 26,49% 100,00% Barletta (BA) Firenze Mailgate S.r.l., Cicciociccio.Com S.r.l., Netvision S.r.l. ed Euclide Active Training S.r.l. (partecipazione indiretta tramite Softec S.p.A.) non sono state consolidate integralmente poiché la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini di una Relazione semestrale al 30 giugno

7 rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato. Stesse considerazioni valgono per la società Netvision Srl. Di seguito si riportano le società che verranno valutate al costo Ragione sociale Adline S.r.l. MonrifNet S.p.A. Citylife S.p.A. Percentuale possesso 15,00% Milano 10,00% Milano 5,64% Firenze Sede Euclide Active Training S.r.l. Ind. 50% Buggiano (PT) AREA DI CONSOLIDAMENTO Riportiamo di seguito lo schema dell area di consolidamento ai periodi di riferimento Area di consolidamento Al 30 giugno 2002 Al 31 dicembre 2001 Al 30 giugno 2001 Valori: Euro/000 Perc. Poss. Periodo Consol. Cap. Soc. Perc. Poss. Periodo Consol. Cap. Soc. Perc. Poss. Periodo Consol. Cap. Soc. Dada SpA (Firenze) Capogrup. Gen 01-Giu Capogrup. Gen-Dic Gruppo DADA 2001 LCD Srl (Firenze) 60,00% Gen 01- Giu ,00% Gen-Dic 2001 Ad Maiora SpA (Roma) 60,00% Giu 01-Giu ,00% Giu-Dic 2001 PlanetCom SpA (Milano) 50,00% Gen 01-Giu ,00% Gen-Dic 2001 Quadratika Srl (Firenze) 60,00% Gen 01-Giu ,00% Gen-Dic 2001 Wireless Solutions SpA (BO) 66,01% Apr 01-Giu ,00% Apr-Dic 2001 Register SpA (Bergamo) 64,00% Mag 01-Giu ,00% Mag-Dic 2001 Clamm Srl (Treviso) 100,00% Giu 01-Giu ,00% Giu-Dic 2001 Geoide SpA (Firenze) 51,00% Nov 01-Giu 02 51,00% 110 Nov-Dic ,00% Netvision Srl (Milano) Nov-Dic 2001 Softec SpA (Pistoia) 50,00% Nov 01-Giu 02 50,00% Nov-Dic 2001 WebNet S.r.l. (Milano) Ind. 50% Nov 01-Giu Ind. 50% Nov-Dic 2001 Clarence S.r.l. (Milano) 80.60% Giugno Capogrup. Gen-Giu ,00% Gen-Giu ,00% Giugno ,00% Gen-Giu ,00% Gen-Giu ,00% Apr-Giu ,52% Mag-Giu ,00% Giugno Relazione semestrale al 30 giugno

8 PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO I bilanci utilizzati per il consolidamento sono le relazioni semestrali delle singole imprese. Tali bilanci vengono opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai principi contabili e ai criteri di valutazione di DADA S.p.A., che sono in linea con quelli previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e con quelli raccomandati dalla CONSOB. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente. Sono invece eliminati i crediti e i debiti, i proventi e gli oneri, gli utili e le perdite originati da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento. Viene eliso il valore contabile delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento contro le loro corrispondenti frazioni del patrimonio netto delle partecipate; dal valore contabile delle partecipazioni e dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento è stato detratto il valore contabile delle azioni o quote proprie. Tali importi sono iscritti nello Stato Patrimoniale Consolidato nelle voci "azioni proprie" e "riserva per azioni proprie". La differenza fra il valore contabile delle partecipazioni, che viene eliso, e la corrispondente quota di patrimonio netto, che viene assunta, è imputata a rettifica del patrimonio netto consolidato. In caso di acquisizioni la differenza sopracitata viene attribuita agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento. L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce denominata riserva di consolidamento, ovvero, quando è riferibile a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo è iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento". L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazione di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi"; la parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi e iscritta nella voce "utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi". Il conto economico è stato consolidato per l'intero semestre anche per quelle società che sono state acquisite nel corso del periodo. Come previsto dai Principi Contabili, la parte di risultato riferibile al periodo antecedente l'acquisizione del controllo, è stato imputato alla voce Utile/perdita esercizi precedenti. Relazione semestrale al 30 giugno

9 PARTE A) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE Nel primo semestre 2002 il Gruppo DADA ha riportato un fatturato consolidato di 14,3 milioni di Euro a fronte di un Margine Operativo Lordo negativo pari a 2,7 milioni di Euro. La capogruppo DADA S.p.A. ha contribuito al fatturato per 7,6 milioni di Euro ed ha registrato un Margine Operativo Lordo negativo per 3 milioni di Euro. I primi sei mesi del 2002 sono stati caratterizzati dal perdurare della congiuntura economica sfavorevole sviluppatasi nel quarto trimestre 2001, particolarmente accentuata nell ambito del settore delle nuove tecnologie ancora in via di consolidamento. In questo contesto, il Gruppo DADA ha cercato di mantenere il posizionamento di mercato acquisito nei diversi settori ed ha avviato al contempo un programma di ristrutturazione e razionalizzazione con particolare attenzione ai costi, che ha portato un miglioramento sotto il profilo reddituale. Infatti, confrontando gli ultimi trimestri emerge come, a fronte di ricavi sostanzialmente stabili, il margine operativo lordo sia passato da 2,2 milioni di Euro nel quarto trimestre 2001 a -1,7 milioni di Euro nel primo trimestre a circa 1 milione di Euro nel secondo. La politica di riduzione dei costi generali, assieme al completamento della riorganizzazione del Gruppo, esplicherà in pieno i risultati nell ultima parte dell anno, dove l obiettivo principale sarà il recupero della redditività a livello di margine operativo lordo. Il peggioramento del risultato operativo è da collegarsi prevalentemente alla politica di accantonamenti e svalutazioni attuata nel rispetto di criteri prudenziali dalla Vostra Società. Analizzando il fatturato, le aree che hanno registrato una contrazione rispetto al precedente esercizio sono il settore dell advertising on-line e la produzione di nuovi portali per grandi gruppi. Sul primo punto la Vostra Società ha adottato alcune importanti contromisure come la creazione della propria concessionaria interna nei primi mesi dell anno e la recente lettera di intenti per RCS Pubblicità volta ad una raccolta comune per le internet property dei due gruppi. Sul secondo punto, la divisione ebs sta puntando alla specializzazione anche in settori attivi come le Intranet aziendali ed i corporate portal. La posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30/06/2002 è positiva per 14,3 milioni di Euro. Relazione semestrale al 30 giugno

10 IL MERCATO DI RIFERIMENTO Il mercato di riferimento del Gruppo è quello di Internet ; in particolare la mission di DADA è quella essere leader nell ambito del mondo dell internet Protocol IP, sviluppando soluzioni innovative sia per il mercato del Business to Business, sia per il Business to Consumer. La penetrazione internet sta crescendo in maniera lineare: il 25% delle case in Italia ha un PC con collegamento e gli utenti internet sfiorano ormai i 20 milioni (fonte: IDC). Un altro fenomeno di riferimento è la crescita notevole del mercato wireless per la parte dati, che, grazie alla convergenza su protocollo IP (network GPRS e a breve UMTS), rappresenta un mercato di notevole interesse. Gli utenti di telefonia mobile in Italia che utilizzano SMS sono diventati 30 milioni su un totale di quasi 50 milioni che possiedono un cellulare, mentre gli utilizzatori di servizi dati sono più di 2 milioni a fine 2001 (fonte: Assinform). In questo contesto favorevole, il mercato della pubblicità on-line, sta tuttavia attraversando un periodo di forte difficoltà se confrontato soprattutto con le aspettative. Le cause principali vanno ricercate nella contrazione del mercato pubblicitario in generale, che si ingigantiscono sul mezzo Internet in quanto ancora giovane. Per il futuro, tuttavia, è attesa una ripresa della crescita che dovrebbe portare il mercato europeo a valere più di 3 miliardi di Euro dopo il 2005 (fonte: Forrester): attualmente l Italia pesa intorno al 15%. Per quanto riguarda il mondo B2B, il mercato dell ebusiness sta attraversando un momento di profonda ristrutturazione. E in atto una situazione di sovracapacità produttiva che sta provocando una concentrazione del settore e un calo generalizzato dei prezzi. Il mercato delle Applicazioni e dei Progetti Web rimane comunque in crescita, tanto che passerà dal 23% del 2001 al 29% del 2002 del totale del mercato dei Servizi Professionali del mondo IT in Italia (fonte SIRMI). Il mercato dei domini, che rappresenta il driver fondamentale della penetrazione internet nella PMI, è in crescita in Italia. A maggio 2002, i domini.it mantenuti in Italia erano circa contro i di fine Il mercato tuttavia si presenta molto frammentato con quasi operatori. Il modello di business e l organizzazione del Gruppo DADA Il modello di business di DADA, differenziato nei servizi sui vari mercati finali, sta permettendo di mantenere più fonti di ricavi con una risposta equilibrata al perdurare, nel corso del corrente anno, della contrazione del mercato delle nuove tecnologie. Nel dettaglio, il Gruppo DADA opera nelle seguenti aree: servizi consumer (erogati e gestiti dalle Business Unit Application Portal e Mobile Services) servizi self provisioning (rivolti principalmente alle PMI ed erogati da Register.it) servizi professionali (rivolti alle medie e grandi aziende attraverso la BU ebusiness Solutions) Relazione semestrale al 30 giugno

11 Il Gruppo è strutturato con due Business Unit all interno di DADA SpA e altre due presidiate attraverso società controllate (vedi figura seguente). Application Portal ebusiness Solutions ASP Application Portal BU DADA SPA Clarence srl ebs BU Ad Maiora SpA Register.it SpA LCD srl Softec Group Planetcom Srl Mobile Services Wiress Solutions SpA Nell area consumer ed in particolare nel settore Application Portal, il raggiungimento del posizionamento tra i principali network dei portali ha reso possibile il riconoscimento quale uno dei player Internet italiani più importanti. Tale riconoscimento ha permesso alla nuova concessionaria interna di pubblicità dadad di proporsi direttamente al mercato pubblicitario nazionale, iniziando a raccogliere i primi risultati nel settore, che fino al 10 gennaio 2002, era stato gestito da una concessionaria esterna. Il primo semestre è stato quindi dedicato allo start-up della nuova concessionaria che, oltre alle difficoltà insite nel progetto, si è scontrata con il momento difficile di mercato. Inoltre lo sviluppo di prodotti e servizi a pagamento garantirà una prima concretizzazione e monetizzazione del posizionamento ottenuto da DADA nel settore del Portale, dando inizio ad una prima raccolta di risultati economici. Le attività wireless consentono da un lato l allargamento della potenziale base utenti a tutti i possessori di telefono portatile e dall altro un utilizzo potenzialmente più ampio e diffuso (cd. Internet in mobilità). Lo strumento, tra l altro è già un potenziale mezzo di pagamento che semplifica e facilita l impulso all acquisto dei consumatori. Lo sfruttamento della piattaforma tecnologica proprietaria e la concentrazione del network di siti sui portali principali supereva e Clarence sta permettendo il ridimensionamento. Sul fronte dei servizi alle imprese erogati in modalità ASP, più precisamente dei servizi acquistabili on line in modo autonomo, definito anche self-provisioning market, il Gruppo attraverso la controllata Register.it S.p.A. sta consolidando la Relazione semestrale al 30 giugno

12 propria posizione tra i principali operatori nazionali. Attorno al servizio di base del nome a dominio, Register.it ha costruito un modello di business che offre servizi rivolti al settore delle PMI che in Italia si sta dimostrando un mercato dinamico. Il 2002 ha visto il lancio del nuovo pannello di controllo, ovvero dell interfaccia con cui il cliente ha la possibilità di gestire la propria relazione e acquistare i servizi. Questo servizio, rappresenta a tutt oggi, uno degli esempi di CRM (Customer Relationship Management) più evoluti nel mercato. Nell ottica di razionalizzazione e focalizzazione delle attività del Gruppo è da inquadrarsi l operazione Register.it che vede concentrarsi sotto un unico brand, e presto sotto unica società (Register.it SpA), le attività e servizi per l utenza business quali la divisione servizi ASP di DADA SpA (Aziende.it), la factory di produzione Geoide e la stessa Register.it. Altro settore da analizzare è quello dei servizi professionali alle medie e grandi aziende (ebusiness Solutions). La domanda di servizi ha subito un forte rallentamento da parte di grandi gruppi ed aziende, che hanno deciso di sviluppare più lentamente il loro business attraverso il canale Internet. Si tratta, peraltro, di un mercato non ancora consolidato dove l elemento critico per le Web Agency è rappresentato dalle risorse umane e dall innovazione tecnologica, spesso difficile da implementare in aziende tradizionali. Nell esercizio 2001 è stata meglio strutturata la divisione e-business Solutions (ebs) che ha operato in un settore tra i più penalizzati dalla attuale congiuntura economica. La divisione ebs di DADA è stata in grado di immettere sul mercato nuovi prodotti e piattaforme di community strettamente derivanti dalla ricerca e sviluppo interna, che DADA applica nel settore del portale, contraddistinguendosi dalle concorrenti con una piattaforma proprietaria, flessibile e scalabile. Importanti nuovi clienti nel 2002 hanno scelto DADA come partner per affrontare il viaggio all interno dell ebusiness; tra questi Nestlè, Manetti & Roberts, Johnson & Johnson, Smemoranda, Banca di Roma, Sagit; anche se per effetto della congiuntura economica si è ridotto l importo medio delle commesse. In particolare, quello che emerge nel corso del 2002, è che le aziende investono nell ebusiness soprattutto per ridurre i propri costi di integrazione con clienti, business partner e fornitori (cd. Extended Enterprise) e molto meno per conquistare nuovi mercati o allargare i canali di vendita. La Società si è prontamente adeguata a questa esigenza del mercato, sviluppando un offerta di Corporate Portal ed Intranet Service all avanguarda e che ha già avuto riscontri positivi dal mercato. Il processo di riorganizzazione in questa divisione sta razionalizzando le risorse umane e tecnologiche, concentrando l esperienza e la capacità produttiva su Firenze e quella commerciale con una rete sul territorio incentrata sulle sedi di Milano e Firenze. Importante settore di sviluppo con un ruolo trasversale rispetto ai precedenti è quello dei mobile services, cioè servizi e applicazioni che sono il punto di contatto tra la Rete e la telefonia mobile. Il mercato del Mobile, che a livello mondiale conta oltre 750 milioni di utenti, e la cui penetrazione in Italia nel 2002 ha ormai raggiunto il 79% Relazione semestrale al 30 giugno

13 (rispetto ad una penetrazione Internet poco superiore al 30%) costituisce un area strategica per i futuri sviluppi della Rete, nell ottica in cui essa, grazie all introduzione di tecnologie basate sul protocollo IP quali il GPRS, si espande al di là del personal computer raggiungendo quindi fasce di utenza molto più ampie e differenziate. Il Gruppo è presente in questo settore con iniziative e con asset esclusivi. Le piattaforme tecnologiche e gli accordi siglati da DADA e dalla controllata Wireless Solutions S.p.A. hanno permesso di emergere in questo mercato. Tra essi ricordiamo gli accordi siglati con il primo operatore mobile Italiano per il lancio degli M- Services, primi servizi multimediali su telefonia mobile, e per l introduzione sul mercato italiano della soluzione Blackberry per l Wireless su GPRS, la cui commercializzazione è iniziata durante il secondo semestre del Tali tecnologie hanno permesso alla Società di potersi porre come player tecnologico internazionale nel campo delle tecnologie per il Mobile. Analizzando il trend della ripartizione del fatturato consolidato si evidenzia l importanza crescente delle aree ebs e ASP, entrambe a forte crescita di volume di affari. L area ebs si sta mantenendo la prima BU in termini di incidenza percentuale sul fatturato di Gruppo, mentre l Application Portal diminuisce il suo peso relativo in quanto risente della crisi del mercato della pubblicità on-line e il peso dei nuovi servizi a pagamento, seppur in forte crescita, è ancora relativamente basso. Relazione semestrale al 30 giugno

14 Break Down del fatturato consolidato nelle tre divisioni (Importi espressi in Euro) Descrizione Consumer Services: Portal and Mobile 30/06/2002 (6 mesi) 31/03/2002 (3 mesi) 31/12/2001 (12 mesi) Importo Composizione percentuale Importo Composizione percentuale Importo Composizione percentuale ,9% ,0% ,3% ASP-SME Services ,7% ,5% ,8% EBS-Business Services ,4% ,5% ,9% Totale % % % 50,0% 45,4% 45,5% 46,3% 45,0% 39,9% 40,0% 34,9% 35,0% 35,0% 30,0% 25,0% 19,7% 19,5% 20,0% 15,0% 13,8% 10,0% 5,0% 0,0% 30/06/2002 (6 mesi) 31/03/02 (3 mesi) 31/12/2001 (12 mesi) Application services: Portal & Mobile EBS ASP Services. I dati del 31 marzo 2002 sono pro-forma (includono Clarence nel perimetro di consolidamento). Relazione semestrale al 30 giugno

15 ANDAMENTO DELL ATTIVITÀ ECONOMICA Sintesi del conto economico riclassificato della Capogruppo: Descrizione 30/06/02 (6 mesi) 31/03/02 (3 mesi) 31/12/01 (12 mesi) 30/09/01 (9 mesi) 30/06/01 (6 mesi) Fatturato Costi per acquisti e servizi operativi Spese per il personale Spese di pubblicità Spese generali e oneri div MOL (3.033) Nella voce "fatturato" sono compresi anche gli "altri ricavi e proventi". Sintesi del conto economico consolidato riclassificato: (importi espressi Euro/Migliaia) Descrizione 30/06/02 (6 mesi) 31/03/02 (3 mesi) 31/12/01 (12 mesi) 30/09/01 (9 mesi) 30/06/01 (6 mesi) Fatturato Costi per acquisti e servizi operativi Spese per il personale Spese di pubblicità Spese generali e oneri div Mol ante acquisizione (86) (460) (381) (381) MOL (2.713) (1.731) (2.964) (831) (359) Nella voce "fatturato" sono compresi anche gli "altri ricavi e proventi. Il fatturato consolidato del gruppo DADA al 30 giugno 2002 è stato pari a 14,4 milioni di euro, dei quali 7,6 provenienti da DADA S.p.A., mentre il margine operativo lordo è stato negativo per 2,7 milioni di euro (-3 milioni quello della capogruppo). La riduzione del fatturato della capogruppo è prevalentemente imputabile allo scorporo del ramo domini e hosting avvenuto nel corso del mese di aprile 2001, nonché dalle difficoltà del mercato, in particolare per quello della pubblicità on line, dove DADA si è trovata ad operare con una concessionaria interna ancora in fase di start-up. Esaminando i dati a livello di singolo trimestre si evidenzia come il fatturato conseguito dal Gruppo è stato pari a 7,7 milioni di euro contro i 6,7 del primo trimestre del Va ricordato come nel secondo trimestre 2002 si è ampliata l area di consolidamento con l ingresso di Clarence, che è diventata controllata a partire dal mese di maggio. Conseguentemente, se si considerano i dati pro-forma, il primo trimestre 2002 riportava un fatturato pari a 7,3 milioni di euro, ed il secondo di 7,1 con un andamento quindi sostanzialmente stabile. Relazione semestrale al 30 giugno

16 Tali dati vanno letti anche alla luce del perdurare della crisi economica, che, iniziata nel 2001, è proseguita e si è accentuata nel 2002, ponendo il Gruppo ad operare in un mercato ancora estremamente difficoltoso. Vista la difficoltà a far crescere i volumi di ricavi, la leva di miglioramento della redditività si è concentrata a livello dei costi operativi. In questo contesto, va segnalata l importante attività di riorganizzazione ed integrazione a livello di Gruppo che ha permesso di conseguire consistenti risparmi in termini di costi fissi i cui benefici, peraltro, saranno maggiormente evidenti nel corso della seconda parte dell esercizio. Tra le più significative aree di intervento va segnalata l azione sui costi del personale e tra questi quelli relativi alle figure a più alto costo tra cui i dirigenti che sono passati da 16 a 11. Tra i dirigenti usciti si segnala anche il Direttore Generale. A livello di margine operativo lordo il secondo trimestre riporta un risultato negativo pari a circa 1 milione di euro, contro i -1,7 del primo trimestre (-1,8 considerando i dati pro-forma) e i -2,2 del quarto trimestre 2002, evidenziando quindi un continuo e significativo miglioramento. Inoltre, alcune società del Gruppo stanno superando la fase di start-up e quindi sono in grado di generare un flusso di ricavi tale da coprire i costi operativi, tale processo produrrà i suoi maggiori benefici nell ambito di un contesto di ripresa del mercato di riferimento. Il primo semestre ha anche visto la nascita della concessionaria pubblicitaria di vendita interna ed esclusiva dadad che è operativa a partire dal mese di gennaio e, come evidenziato sopra, si è trovata in pieno start-up, ad operare in un ambito di mercato in forte contrazione. La ripartizione del fatturato per settori di attività conferma il trend in atto dal primo trimestre del 2002, con una riduzione dell'apporto del fatturato dell'attivtà B2C ed ecommerce, ed una crescita dell'area mobile services e dei servizi ASP, dove la registrazione dei domini è elemento portante del modello di business. Passando all'esame del risultato operativo questo risente significativamente di accantonamenti e svalutazioni fatti a fronte di rischi ed oneri futuri per un importo complessivo di circa 3,5 milioni di euro ed oneri straordinari per circa 1,7 milioni di euro. Gli accantonamenti si sono resi necessari per poter far fronte sia ad operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione interna, nonchè per coprire potenziali situazioni di perdita di alcune partecipazioni non di controllo e dei relativi crediti commerciali. Gli oneri straordinari si riferiscono invece sia alla sistemazione di partecipazioni per le quali le perdite di valore si sono già verificate in maniera definitiva, in particolare la situazione di crisi della società Bid.it partecipata al 26%, sia alla conclusione di contenziosi contrattuali che si sono definiti nel periodo di riferimento. Relazione semestrale al 30 giugno

17 ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA E PATRIMONIALE La posizione finanziaria netta risulta influenzata dalla politica di investimento e di sostegno allo sviluppo sia interno che delle società controllate, nonchè dall'andamento economico del periodo. La situazione finanziaria è riepilogata nella seguente tabella: Posizione finanziaria netta della Capogruppo 30/06/02 31/03/02 30/06/01 31/12/01 Debiti finanziari a medio lungo termine Indebitamento v/banche a breve termine Disponibilità liquide Titoli Posizione finanziaria netta Posizione finanziaria netta consolidata 30/06/02 31/03/02 30/06/01 31/12/01 Debiti finanziari a medio lungo termine (39) - (51) - Indebitamento v/banche a breve (2.402) (1.201) (212) (1.414) termine Disponibilità liquide Titoli Posizione finanziaria netta La riduzione che si evidenzia tra il 31 marzo ed il 30 giugno 2002 è imputabile agli investimenti in partecipazioni, all'incremento nelle immobilizzazioni, alle spese di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e servizi, nonché dall attività operativa che risente dell andamento di mercato sopra descritto. Cash flow di DADA S.p.A. 30/06/02 31/03/02 30/06/01 31/12/01 Flusso/(impieghi) di cassa da attività operativa di esercizio (4.724) (1.861) (2.521) (7.488) Flusso/(impieghi) di cassa da attività di investimento (2.598) (1.558) (23.292) (30.177) Flusso/(impieghi) di cassa da attività di finanz (2.458) (3.850) Flusso di cassa netto di periodo (6.941) (3.023) (28.271) (41.514) I i cash flow del 2002 riportati in tabella partono dal 31 dicembre Relazione semestrale al 30 giugno

18 Cash flow consolidato Flusso/(impieghi) di cassa da attività operativa di esercizio Flusso/(impieghi) di cassa da attività di investimento Flusso/(impieghi) di cassa da attività di finanz. 30/06/02 (3.806) (4.649) (37) Flusso di cassa netto di periodo (8.493) Il cash flow riportato nella tabella parte dal 31 dicembre Gli impieghi di cassa da attività operativa si giustificano in parte per il sostegno finanziario che è stato fornito ad alcune delle società partecipate che si trovavano nella loro fase di start-up, e soprattutto per le difficoltà generate dalla situazione di mercato sopra descritta. Difatti la fase recessiva dell economia che si è avuta nel 2002 ha portato ad un generalizzato allungamento dei tempi medi di incasso. Il flusso delle attività di investimento a livello consolidatorisente dell ampliamento del perimetro di consolidamento con l ingresso della società Clarence Srl che ha comportato un assorbimento di cassa pari a circa 1,5 milioni di Euro. Capitale circolante netto della Capogruppo 30/06/02 31/03/02 31/12/01 30/06/01 Rimanenze Crediti verso clienti ed altri Ratei e risconti attivi Altre attività finanziarie Attività a breve Debiti commerciali e altri debiti (7.647) (9.313) (9.237) (8.281) F.do rischi e oneri (2.769) (1.435) (1.436) Ratei e risconti passivi (797) (1.120) (1.083) (1.370) Passività d esercizio a breve (11.213) (11.868) (11.756) (9.652) Capitale circolante netto Le disponibilità liquide e i titoli sono incluse nella posizione finanziaria netta. Relazione semestrale al 30 giugno

19 Capitale circolante netto Gruppo Dada 30/06/02 31/03/02 31/12/01 30/06/01 Rimanenze Crediti verso clienti ed altri Ratei e risconti attivi Altre attività finanziarie Attività a breve Debiti commerciali e altri debiti (13.093) (13.509) (12.793) (10.656) F.do rischi e oneri (2.931) (1.588) (1.588) - Ratei e risconti passivi (3.222) (3.025) (2.450) (1.971) Passività d'esercizio a breve (19.246) (18.122) (16.830) (12.627) Capitale circolante netto Le disponibilità liquide e i titoli sono incluse nella posizione finanziaria netta. Come già evidenziato in precedenza anche l'andamento del capitale circolante netto risente inevitabilmente delle dinamiche connesse alle difficoltà di mercato sopra riportate. Nel corso dell'ultimo trimestre tale voce è anche influenzata dalle operazioni di svalutazione e di accantonamento per rischi su crediti. Relazione semestrale al 30 giugno

20 INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE Clarence S.r.l. Clarence S.r.L. è entrata nel Gruppo a partire dal mese di aprile a seguito della acquisizione del 75% da parte della Capogruppo. Clarence gestisce l omonimo portale di umorismo e infotainment ed è uno dei brand storici della rete italiana. L acquisizione di Clarence ha consentito a DADA di consolidare il proprio posizionamento, migliorando il reach di mercato; inoltre, il team commerciale di Clarence ha rappresentato un fattore di accelerazione per la nascita della nuova concessionaria pubblicitaria. La società ha chiuso i primi sei mesi del 2002 con un fatturato di 1,4 milioni di Euro. LCD S.r.l. LCD è la web agency del Gruppo focalizzata sull'offerta di servizi di web design per la comunicazione on line. In particolare, i primi sei mesi del 2002 sono stati contrassegnati da una serie di attività di 3D design realizzate per conto di una rete televisiva del Gruppo Mediaset. La società ha chiuso i primi sei mesi del 2002 con un fatturato di 0,6 milioni di Euro. Softec S.p.A. Softec S.p.A., che a sua volta detiene il 100% del capitale di WebNet Srl ed il 51% di Euclide Active Training Srl, è una società focalizzata nell'offerta di servizi di Information Tecnology per grandi aziende; conta uno staff di circa 90 persone con sedi operative a Milano, Roma e Firenze. Tra i fatti più significativi del primo semestre è da segnalare lo sviluppo di partnership in ambito E.A.I. (Enterprise Application Integration) e in ambito E.R.P. (Enterprise Resource Planning) con l acquisizione di importanti clienti. Il Gruppo Softec ha chiuso i primi sei mesi del 2002 con un fatturato di 2,5 milioni di Euro. Ad Maiora S.p.A. Ad Maiora è l azienda leader in Italia per i servizi di registrazione sui motori di ricerca e specializzata nella programmazione pubblicitaria on-line. La società ha chiuso i primi sei mesi del 2002 con un fatturato di 0,9 milioni di Euro. Planet Com S.p.A. Planet Com è una software house e web agency con sede a Monza, specializzata nell integrazione di sistemi aziendali con la rete internet. Nel corso dei primi mesi del 2002, Planet Com ha raggiunto una posizione di leadership in Italia nell ambito dei servizi di gestione on line delle esecuzioni immobiliari di alcuni dei principali Tribunali italiani. La società ha chiuso i primi sei mesi del 2002 con un fatturato di 0,4 milioni di Euro. Relazione semestrale al 30 giugno

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