OGGETTO: Estinzione anticipata delle operazioni di finanza derivata di cui al contratto n con la Banca Nazionale del.lavoro.

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1 DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE N. 18S del COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI Provincia di Ragusa OGGETTO: Estinzione anticipata delle operazioni di finanza derivata di cui al contratto n con la Banca Nazionale del.lavoro. L'anno duemilaquindici, il giorno Sedici del mese di Dicembre, alle ore A4. ^ù, nella Sede Municipale di Chiaramente Gulfi, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori: Vito Fornaio Salvatore Vargetto Laura Turcis Alessandro Cascone Christian Schembari Gatto Sindaco Assessore anziano Vice Sindaco Assessore Assessore Presente X X Y X X Assente con l'assistenza del Segretario Generale, Doti. Giampiero Bella. Assume la presidenza il Sindaco, Ing.Vito Fornaro che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

2 LA GIUNTA MUNICIPALE Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 65 del , sottoposta dal Responsabile dell'area Finanziaria e che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale; Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto; Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'area proponente e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'area Economico Finanziaria, ai sensi dell'alt. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e dell'alt. 49 del D.Lgs. 267/2000; Visto il vigente O.R.E.L.; Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuto di dover provvedere in merito; Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge DELIBERA 1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'ari. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.

3 PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE AREA FINANZIARIA COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI Provincia di Ragusa Prot. n. C del tk-(1- Reg. Area Finanziaria OGGETTO: Estinzione anticipata delle operazioni di finanza derivata di cui al contratto n con la Banca Nazionale del Lavoro. Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e degli artt. 49, 151, 153, 183 e 191 del D.L.vo n. 267/2000. Parere del Responsabile dell'area in merito alla regolarità tecnica: favorevole / Chiaramente Gulfi, lì t^ 11 ~ /] II ResponsabHejdelPArea Parere del Responsabile di Ragioneria sulla regolarità contabile: favorevole / Chiaramente Gulfi, lì A~ 2,- 5" fja II Responsabile dell'aerea Finanziaria Per l'assunzione della spesa, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli art. 153,183 e 191 del D.L.vo n. 267/2000. Chiaramonte Gulfi, lì II Responsabile dell'area Finanziaria La proposta infra riportata si compone di n. Responsabile dell'area. pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal II Responsabile proponente La^presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 30 O del M C - <-"* D II Segreta/to-i?^«i«t?ale

4 Il sottoscritto Dott. Francesco Cardaci Responsabile dell'area Finanziaria sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione: PROPOSTA Premesso che con deliberazione di G.C. N. 47 del , modificata con delibera G.C. n. 361 del avente ad oggetto: "Approvazione proposta della Banca Nazionele del Lavoro in materia di finanza derivata per la ristrutturazione del debito dell'ente", e veniva stipulato con la stessa B.N.L. un contratto di operazione I.R.S. Purple Collar; Vista la nota della B.N.L. assunta al protocollo dell'ente al n del riguardante l'estinzione del contratto in argomento con numero di riferimento n e ciò nei termini proposti nella stessa nota; Valutata positivamente l'offerta così come prospettata dalla B.N.L., ove si consideri che il valore di estinzione anticipata ( 4.521,75) è costituito dalle seguenti componenti: mark to market; - oneri di gestione del rischio di mercato; - eventuale Remunerazione dell'attività commerciale della Banca e dei vari fattori di costo da essa sostenuti ("mark up") e che gli oneri di gestione del rischio di mercato - hedging cost sono pari ad 0,0%, che la remunerazione dell'attività commerciale della Banca e dei vari fattori di costo da essa sostenuti ("mark up") sono pari a 0.00%, e che, pertanto, i totali oneri e costi a carico del cliente (Comune di Chiaramente Gulfi) sono pari a 0.00%; Considerato che sarà cura del Responsabile dell'area Finanziaria perfezionare la chiusura del contratto di "Interest rate swap" sopra descritto; Visto il vigente O.R.E.L. Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni PROPONE 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'estinzione del contratto di Interest Rate Swap stipulato in data , come modificato in data , in operazione I.R.S. Purple Collar con la B.N.L. n , mediante nessuna corresponsione del valore di chiusura; 2) Di autorizzare il Responsabile dell'area Finanziaria a porre in essere tutti gli atti gestionali necessari all'estinzione anticipata del contratto di cui alle premesse; 3) Di trasmettere la delibera di approvazione della presente proposta alla B.N.L.; 4) Di rendere la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva. Il Responsabile Area Finanziaria (Dott. FrarfcMfco Cardaci)

5 BNL FAR1BAS BNL - PP.AA. ed Enti Messina Via Dogali, Messina Tei.: F A X Fax: PROT. N-. COMUNE Di 39.NOV.2 QÌ5 Data/Date: 27/1 1/2015 A/To; Gentmo dr Cardaci Francesco Società/Company: Area Finanziaria - Comane di Chiaramente Gulfì FAX:Q COVER Subject: operazione IRS Purple Pollar r> In allegato rimettiamo proposta di estinzione dell'operazione in oggetto. Cordiali saluti. Banca Nazi Gruppo Lavoro S.p.A. bas AWÌSQ i documenti allegati ai presente fòx contengono informazioni riguardanti la BNL da considerarsi riservate e ad uso esclusivo del destinarlo. Qualsiasi diffusione, fotocopiaturs, comunicazione a terzi estranei ed USD improprio dei suddetto fax sono proibiti. In caso di flessione per e, si prega di avvertire il mittente. Banca Nazionale <tel Lavoro SpA Iscritta all'albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto alivmbo dei gruppi bancari presso la Banca cntalia - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento dèlia Società BMP Paribas SA - Parigi - Capitale Euro ,12 i.v, - Codice fiscale e n. di iscrizione nel Reg, Imprese di Roma S82 - Partita IVA Aderente al Fondo inter&anearfo ai tutela dei depositi - Sede Legale e Direaone Generale: Via V. Veneto, Roma -Tei, wjvv.bni.it «ti ci ft7 'i.r,m /?

6 BNL GRUPPO BNP PARIBAS Spettle Comune di Chiaramente Gulfi Facciamo seguito alla Vostra manifestazione di interesse diretta alla Banca di estinguere anticipatamente l'operazione di IRS con Purple Collar con Importo di Riferimento alla data odierna pari ad euro 922,480,63 - numero di riferimento conclusa in data 28/10/2003. Come a Voi noto, l'estinzione anticipata di Operazioni della specie potrebbe comportare la corresponsione da parte Vostra alla Banca o da parte della Banca a Voi, di un importo equivalente al Valore di estinzione anticipata dell'operazione in esame. A tal riguardo vi informiamo che al momento è possibile procedere con l'estinzjonejanticipata ad un valore pari ad Euro 4.821,75 a vostro carico. II valore di estinzione anticipata è costituito dalle seguenti componenti1: - mark to market quale valore attuale dei flussi dì cassa futuri dell'operazione, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferìbili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla data odierna; - oneri di gestione del rìschio di mercato - hedgìng cosi Per oneri di gestione del rìschio di mercato (hedging cast) deve intendersi la componente di prezzo che rappresenta la parte dello spread denaro-lettera necessaria per la corretta determinazione del prezzo effettivo dello strumento finanziario come negoziabile dalla Banca sui mercati "all'ingrosso". Tali oneri indicati nella tabella di seguito riportata, sono espressi in termini percentuali dell'importo di Riferimento residuo alla data odierna; - eventuale Remuneratone dell'attività commerciale della Banca e dei vari fattori di costo da essa sostenuti ("mark tip"), cosi come indicata nella tabella dì seguito riportata, espressa in termini percentuali dell'importo di Riferimento residuo alla data odierna2. 1 La scomposizione delle diverse componenti che concorrono alla determinazione del valore dì estinzione anticipata delle Operazioni in essere con la Banca è effettuata in linea con le raccomandazioni della Consob contenute nella Comunicazione n. DIN/ del (Livello 3 - Regolamento Intermediar* - II dovete dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi): 2 L'eventuale Remuneratone dell'attività commerciale della Banca e dei vari fattori di qostq da essa sostenuti ("ma* tip") viene determinata secondo i erftsri stabiliti dalla Policy aziendale correntemente In vigore, che attualmente prevedono un massimo dello 0.20% dell'importa di Riferimento residuo, eccezionalmente derogabile in casi di particolare complessità e durata del processo di estinzione. (' Pagina 1 di 2

7 BNL GRUPPO BWP PARiBAS Oneri di gestione del rischio di mercato - hetfgìng cast Remunerazione dell'attività commerciale della Banca e dei vari fattori dì costo da essa sostenuti ("marte upt) Totale oneri e costi a carico del Cliente 0.0% 0.00% 0.00%. Il Valore di estinzione anticipata riportato nel presente documento è riferìbile all'attuale situazione di mercato e potrebbe avere, pertanto, carattere transitorio, essendo suscettibile di frequenti variazioni determinate dalle diverse condizioni di 'mercato che potrebbero presentarsi al momento dell'estinzione anticipata della presente Operazione. Pertanto, qualora intendiate procedere all'estinzione anticipata dell'operazione, sarà Vostra cura comunicare tempestivamente alla Banca la Vostra intenzione restituendo alla stessa il presente documento, debitamente sottoscritta, unitamente agli atti amministrativi interni la cui adozione è necessaria a tal fine. Seguirà la conferma dell'avvenuta estinzione anticipata da parte della Banca. Qualora abbiate manifestato la Vostra intenzione di estìnguere anticipatamente l'operazione con te modalità sopra indicate ed il Valore di estinzione anticipata dell'operazione stessa abbia subito - nel frattempo - variazioni in senso a Voi sfavorevole, la Banca non procederà all'estinzione anticipata dell'operazione, avendo cura, se richiesto, di comunicare il nuovo Valore dì estinzione anticipata dell'operazione. Cordiali salirti Data Banca 'e del Lavoro SpA Presa visione e conferma II Cliente Pagina 2 di 2 w-\\

8 Letto, approvato e sottoscritto IL SEGRETARIA COMUNALE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'ente: Chiaramente Gulfi, lì II Se 'omunale II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online del Comune di Chiaramente Gulfi, senza opposizioni e reclami, dal /? /&* é&fot al $/ - ì>f &(Q^ > col n. x^/ del registro di pubblicazione./ Chiaramente Gulfi, lì II Responsabile II Segretario Comunale ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ' La presente deliberazione: X E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'alt 12, comma 2, della L.R. 44/91. E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'alt. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione. Chiaramente Gulfi, lì II Se io Comunale Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Chiaramente Gulfi, lì II Segretario Comunale