RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ANNO FINANZIARIO 2015

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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ANNO FINANZIARIO 2015 INTRODUZIONE Si ritiene opportuno ricordare le disposizioni normative che hanno determinato la stesura di questo documento di previsione: 1. D.P.R. n. 275 del dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia, tra le quali quella finanziaria ed amministrativa, con le quali le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale; 2. D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento su Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22; 3. D.P.R. n. 352 del 4 agosto 2001 che, modificando l'art. 12 del D.P.R. 275 del 8 marzo 1999, ha disposto per tutte le istituzioni scolastiche l'adozione dal 1 gennaio 2002 del programma annuale previsto dal D.I. n. 44/2001; 4. Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 che stabilisce i criteri ed i parametri per l assegnazione alle Scuole della dotazione finanziaria ordinaria; 5. Nota M.I.U.R. prot del 16/12/2014 avente per oggetto Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f Giova precisare che in base alle indicazioni fornite con circolare ministeriale del 16/12/2014 le somme assegnate alla scuola per il pagamento degli stipendi ai supplenti brevi ( 6.443,10), per gli istituti contrattuali ( ,25) e per esami di Stato ( ,00) non dovranno essere previste in bilancio in quanto il pagamento dei suddetti compensi al personale sarà effettuato dal Service Personale Tesoro (SPT). L ISTITUTO CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE A) Relazioni internazionali per il marketing; B) Turismo; C) Ist. Professionale per i servizi Commerciali; 1

2 ALUNNI E CLASSI Gli alunni iscritti all 1 settembre 2014 erano 830 così distribuiti A) Relazioni internazionali per il marketing; 1^AM 1^BM 1^CM TOTALI ^AM 2^BM 2^CM ^AM 3^BM 3^CM ^AM 4^BM ^AM 5^ BM 5^CM 5^EM B) Turismo; 1^ET 1^FT 1^GT 1^ HT TOTALI ^ET 2^FT 2^GT 2^HT ^ET 3^GT ^ET 4^FT 4^CT ^FT 5^GT C) Ist. Professionale per i Servizi Commerciali; 2^DP TOTALI ^DP ^DP ^DP

3 Gli alunni iscritti al 15 ottobre 2014 sono 816 così distribuiti A) Relazioni internazionali per il marketing; 1^AM 1^BM 1^CM TOTALI ^AM 2^BM 2^CM ^AM 3^BM 3^CM ^AM 4^BM ^AM 5^ BM 5^CM 5^EM B) Turismo; 1^ET 1^FT 1^GT 1^ HT TOTALI ^ET 2^FT 2^GT 2^HT ^ET 3^GT ^ET 4^FT 4^CT ^FT 5^GT C) Ist. Professionale per i Servizi Commerciali; 2^DP TOTALI ^DP ^DP ^DP

4 PERSONALE Al 15 ottobre 2014 sono in servizio n. 102 unità di personale: n. 1 Dirigente Scolastico n. 44 Docenti titolari a tempo indeterminato full-time n. 4 Docenti titolari a tempo indeterminato part-time n. 9 Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 2 Docenti di religione incaricati annuali n. 2 Docente di sostegno a tempo indeterminato full - time n. 4 Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 1 Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto n. 13 Docenti su posto normale con contratto a T.D. spezzone orario n. 1 Direttore S.G.A. n. 7 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato n. 4 Assistenti tecnici a tempo indeterminato n. 7 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 giugno n. 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time fino al 30 giugno DATI STRUTTURALI L istituzione scolastica è ubicata in un unica sede, in due edifici parzialmente condivisi con altri Istituti, di proprietà della Provincia di Varese. L Istituto ha in gestione anche una palestra, parzialmente concessa all I.I.S. Don Milani e a società sportive in orario extrascolastico, grazie a convenzione con il Comune di Tradate. L Istituto è dotato di un aula magna, di due laboratori di informatica, uno di scienza della materia e uno linguistico multimediale. 4

5 AGGREGATO 01 ENTRATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,31 Deriva dai risultati finali di amministrazione del L avanzo vincolato, che ammonta a ,59 e che verrà utilizzato per le stesse finalità, è stato realizzato nelle seguenti voci: Pulizie appalti storici ,65 POF 1.767,16 Alternanza scuola lavoro 422,38 Percorsi orientamento 332,42 Fin.to handicap e attrezzature alunni disabili 621,76 Progetto wireless 100,00 Finanziamento Provincia 1.132,87 Regione Lombardia - dote lavoro tirocini giovani 1.000,00 Rete Formazione Tradate 623,75 ITALIA LAVORO - FIXO 0,58 Viaggi istr. Alunni 2.925,58 Esami cert. Linguistiche 419,50 Corso per cert. Cinese 231,00 Corso per cert. Tedesco 31,00 Corso per cert. Inglese 94,00 Corso per cert. Tedesco inglese 995,00 Conversazione 6.009,75 Pulizie fuori gara anni precedenti ,65 Astra/MAC 1.331,95 Contr. Avvio PLACEMENT 1.200,00 Ente bilaterale 176,59 AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLO STATO Voce 01 dotazione ordinaria Previsione iniziale ,46 Nell aggregato confluisce l assegnazione comunicata dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con del 16/12/2014 che è così composta. Dotazione finanziaria comunicata con nota del 16/12/ ,46 L importo di ,46 è così composto: 5

6 - Finanziamento per funzionamento ,66 - Finanziamento per contratti di pulizia ,80 La somma assegnata è calcolata sulla base della tabella 1 quadro A del decreto ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. Per la quantificazione del finanziamento per il funzionamento sono stati considerati 850 alunni e 12 alunni diversamente abili. Voce 04 Altri vincolati Previsione iniziale 7.863,77 Nell aggregato confluisce il finanziamento per l Alternanza scuola lavoro comunicato dall USR Lombardia con comunicazione prot del 25/11/2014. Finanziamento per alternanza scuola lavoro 7.863,77 AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Voce 04 Altri fin.ti Vincolati Previsione iniziale ,00 - Finanziamento della Regione per l attivazione di un IFTS ,00 E stato attivato nel mese di Novembre 2014 un percorso IFTS dal titolo Rural and food Tourism Export. Il corso rivolto a neodiplomati finirà nel mese di luglio 2015 e prevede lezioni in aula e stage in azienda. Per l avvio del corso è stata stipulata un associazione temporanea di scopo, della quale l istituto è capofila, con i seguenti Enti e Società: IPSSCT L.Einaudi, Varese IPSSCTS G. Pessina, Como UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE Milano CIOFS FP Lombardia SOGNI Srl, Milano FEDERAZIONE DELLE STRADE DEI VINI E DEI SAPORI DI LOMBARDIA, Milano AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Voce 03 Provincia Vincolati Previsione iniziale 7.230,00 - Finanziamento dalla Provincia per manutenzione immobile e funzionamento 7.230,00 6

7 Finanziamento vincolato (regolato da convenzione) da parte della Provincia di Varese per l ordinaria manutenzione dell immobile e per spese di funzionamento (canoni telefonici, contenitori igienici, cancelleria). L importo corrisponde all 80% di quanto accertato nell anno finanziario Voce 06 Altre Istituzioni Previsione iniziale 1.000,00 - Contributo da parte di quattro scuole per l a.s. 2013/2014 aderenti alla rete Formazione Tradate 1.000,00 AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale ,00 - Contributo di iscrizione da parte degli alunni ,00 La somma corrisponde all 80% circa di quanto accertato nell anno Voce 02 Famiglie Vincolati Previsione iniziale ,00 - Contributo per viaggi di istruzione ,00 Contributo da parte degli studenti che riguarda unicamente i probabili versamenti che gli alunni effettueranno per i viaggi di istruzione e per le uscite didattiche. - Contributo per certificazioni linguistiche 2.990,00 Contributo degli studenti che parteciperanno agli esami per le certificazioni linguistiche. - Contributo per esami e skill card per ECDL 2.680,00 Voce 03 Altri non Vincolati Previsione iniziale 4.550,00 - Contributo IVS ITALIA 4.550,00 E il contributo che si prevede di incassare dalla Ditta che gestisce i distributori presenti nell Istituto. 7

8 AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE Voce 01 Interessi attivi Previsione iniziale 380,00 - Interessi attivi su conti correnti 380,00 Interessi attivi che si presume di incassare dai conti correnti. AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO L anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese viene stabilito in 500,00. 8

9 USCITE Le spese sono ripartite tra i seguenti cosiddetti aggregati : A ATTIVITA : obbligatorie, previste dal Ministero, che concretizzano gli obblighi istituzionali della Scuola (quali il funzionamento amministrativo generale, quello didattico, le spese di personale) P PROGETTI: individuati autonomamente dalla Scuola, previsti dal Piano dell Offerta Formativa, oppure che traggono origine da progetti comunitari o dalla necessità di gestire finanziamenti di altri Enti. R FONDO DI RISERVA: non può essere superiore al 5% della dotazione ordinaria. Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: confluiscono qui le somme che non verranno impiegate nei progetti o nelle attività. Le schede (modelli B ) che illustrano i singoli progetti sono necessariamente compilate secondo i criteri ed uno specifico piano dei conti disposti dal Ministero, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Evidenziano al lettore anche le fonti di finanziamento della singola attività o progetto, ed a tal fine sono uno strumento anche di operatività per i gestori del programma annuale. Con il modello A, riassuntivo, vanno quindi considerate parte indispensabile per la comprensione del programma stesso. ATTIVITA - A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE PREVISIONE INIZIALE ,20 Nella relativa scheda illustrativa, sono inserite le spese, di carattere generale, quali ad esempio l acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali e telefoniche, manutenzioni delle apparecchiature degli uffici, manutenzione degli immobili. La somma viene così ripartita: Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Carta 3.000, Cancelleria 800, Stampati 100, Riviste e giornali 1.100, Pubblicazioni 200, Strumenti tecnico specialistici 6.000, Materiale informatico Cablaggio laboratorio , Materiale sanitario e igienico 6.000, Altre consulenze R.S.P.P , Assistenza medico sanitaria per personale e alunni 1.030, Manutenzione mobili arredi e accessori 500, Manutenzione impianti e macchinari 4.500,00 9

10 3 7 1 Noleggio impianti e macchinari 7.200, Utenze e canoni telefonia 5.000, Spese per impresa di pulizia , Assicurazioni 5.000, Spese postali e telegrafiche 800, Spese di funzionamento con contr. Provincia 7.230, Acquisto impianti e attrezzature 3.500, Spese di tenuta conto 600,00 Le partite di giro (anticipo per minute spese) sono 500,00 ATTIVITA A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PREVISIONE INIZIALE ,00 Nella scheda illustrativa sono elencate le spese che si prevede di effettuare per acquisto di stampati, materiale occorrente per i laboratori, borsa di studio agli alunni. La somma viene così ripartita: Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Carta 1.000, Cancelleria 1.000, Stampati 300, Riviste e giornali 500, Pubblicazioni 500, Strumenti tecnico specialistici 5.500, Materiale tecnico specialistico 4.500, Materiale informatico 1.000, Manutenzione impianti e macchinari 2.000, Utenze e canoni telefonia fissa 3.500, Borse di studio agli alunni 500, Impianti e attrezzature 1.000, Materiale bibliografico 1.000,00 ATTIVITA A4 SPESE DI INVESTIMENTO PREVISIONE INIZIALE ,00 Sono inserite in questa attività le somme che si prevede di impegnare per il rinnovo di un laboratorio di informatica e per l acquisto di LIM per le classi. Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Impianti e attrezzature ,00 10

11 AGGREGATI P PROGETTI Vi sono raggruppati tutti i progetti, relativi all ampliamento dell offerta formativa, realizzabili con risorse conosciute alla data di stesura del programma. Il progetto prevede le seguenti attività: PROGETTO P1 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI PREVISIONE INIZIALE 7.360,75 Corso di conversazione inglese, tedesco e francese in orario extra curricolare per alunni di classe 1^/2^/3^/4^ con pagamento da parte dei partecipanti. I corsi sono tenuti da docenti esterni (133 ore di insegnamento). Corsi di preparazione all esame per la certificazione esterna con pagamento da parte dei partecipanti. Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Compensi netti per corso conversazione ing./ted./fra , Rit. prev. e ass.li su corso conversazione ing./ted./fra. 283, Rit. erariali su corso conversazione ing./ted./fra. 997, IRAP su corso conversazione ing./ted./fra. 412, INPDAP su corso conversazione ing./ted./fra. 749, Compensi netti per preparaz. all esame per certificazione 712, Rit. prev. e ass.li. per preparaz. all esame per certificazione 93, Rit. erariali per preparaz. all esame per certificazione 212, IRAP per preparaz. all esame per certificazione 86, INPDAP per preparaz. all esame per certificazione 246,38 PROGETTO P6 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PREVISIONE INIZIALE 3.409,50 Il progetto comprende la partita di giro dei versamenti, presunti in 3.409,50 che gli studenti fanno alla scuola per i costi delle Agenzie che certificano il raggiungimento dei livelli di preparazione. Si espone di seguito la suddivisione delle somme: Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Quote associative 3.409,50 11

12 PROGETTO P7 VIAGGI DI ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI PREVISIONE INIZIALE ,58 Comprende l avanzo sulla stessa attività e i versamenti che si presume gli studenti effettueranno per la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche. Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Rimborso spese per docenti accompagnatori 5.000, Viaggi di istruzione ,58 PROGETTO P11 AUTONOMIA E AGGIORNAMENTO PREVISIONE INIZIALE 3.765,59 Si prevedono delle attività per il raggiungimento delle competenze identificate dagli assi culturali mediante corsi per i Docenti attraverso il proseguimento di lavori già avviati con la costituzione di una rete della quale l Istituto è Scuola polo. La rete è denominata Rete Formazione Tradate. Il progetto viene finanziato con contributo di 250,00 da parte di ciascuna scuola aderente. La somma dall avanzo ammonta a 998,43, mentre la somma di 1.000,00 si prevede di incassarla da quattro scuole che non hanno ancora versato la quota relativa all a.s. 2013/2014. Fa parte inoltre del progetto la somma di 1.767,16 relativa al POF da utilizzare per formazione e aggiornamento di personale interno all Istituto. Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Formazione e aggiornamento per personale interno 1.767, Formazione e aggiornamento Rete Formazione Tradate 1.998,43 PROGETTO P12 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO PREVISIONE INIZIALE 7.863,77 Il Progetto, destinato alle classi 3^/4^ dell Istituto prevede occasioni di scambio/dialogo diretto tra operatori del campo economico e del sistema educativo e dell istruzione al fine di favorire lo sviluppo di saperi condivisi. Si espone di seguito la suddivisione delle somme: Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Compensi netti per Alternanza scuola lavoro 3.930, Rit. prev. e ass.li su compensi 542, Rit. erariali su compensi 1.453, IRAP su compensi 503, INPDAP su compensi 1.434,09 12

13 PROGETTO P13 IFTS - RURAL AND FOOD TOURISM EXPERT PREVISIONE INIZIALE ,00 E stato attivato nel mese di Novembre 2014 un percorso IFTS dal titolo Rural and food Tourism Export. Il corso rivolto a neodiplomati finirà nel mese di luglio 2015 e prevede lezioni in aula e stage in azienda. Per l avvio del corso è stata stipulata un associazione temporanea di scopo, della quale l istituto è capofila, con i seguenti Enti e Società: IPSSCT L.Einaudi, Varese IPSSCTS G. Pessina, Como UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE Milano CIOFS FP Lombardia SOGNI Srl, Milano FEDERAZIONE DELLE STRADE DEI VINI E DEI SAPORI DI LOMBARDIA, Milano Il corso prevede l intervento di esperti in aula, attività di orientamento da parte di docenti interni e attività di monitoraggio, rendicontazione e ausiliariato da parte del personale amministrativo e ausiliario. Una parte delle somme viene girata a CIOFS e Università Cattolica in quanto provvedono loro alla sottoscrizione dei contratti con alcuni docenti. Si espone di seguito la suddivisione delle somme: Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Compensi netti per personale interno impegnato 3.290, Rit. prev. e ass.li su compensi per personale interno 453, Rit. erariali su compensi per personale interno 1.216, IRAP su compensi personale interno 421, INPDAP su compensi personale interno 1.200, Compensi netti a docenti esterni che intervengono in aula , IRPEF su compensi a docenti esterni che intervengono in aula 8.917, IRAP su compensi a docenti esterni che intervengono in aula 3.790, CIOFS e Univ. Cattolica , Visite e viaggi di istruzione 7.543, Carta 3.000, Cancelleria 3.000, Beni alimentari 2.079,14 AGGREGATO R Il fondo di riserva viene determinato in 600,00. AGGREGATO Z La disponibilità finanziaria che potrà essere utilizzata per nuovi progetti o per incrementare quelli esistenti in sofferenza, ammonta a ,15 ed è così composta: 13

14 Funzionamento amministrativo e didattico ,53 Contributo di iscrizione da parte degli alunni ,85 Finanziamento per spese di pulizia anni precedenti ,65 Corsi di recupero Progetti ASTRA, Alternanza, Placement 3.131,50 Dote lavoro tirocini giovani 1.000,00 Percorsi orientamento 332,42 Progetto Wireless 100,00 Contributo IVS Italia per gestione distributori automatici ,20 Interessi bancari 380,00 Tradate, 29/01/2015 IL DIRETTORE S.G.A. Calogero Tornabene IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Calogero Montagno 14