CONTABILITA ECONOMICO - PATRIMONIALE. Il Piano dei Conti
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- Elisabetta Locatelli
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1 CONTABILITA ECONOMICO - PATRIMONIALE
2 0 CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura) 001 CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura) CONTI DI EPILOGO (apertura e chiusura) Conti di epilogo (apertura e chiusura) Stato Patrimoniale di apertura Stato Patrimoniale di chiusura Conto Economico 1 ATTIVO 101 IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costi di impianto e di ampliamento Costi di impianto e di ampliamento F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento Costi di ricerca, sviluppo Costi di ricerca, sviluppo F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -altri F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Concessioni, licenze marchi e diritti simili F.do Amm.to costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili Migliorie su beni di terzi Migliorie su beni di terzi F.do Amm.to Migliorie su beni di terzi Pubblicità Pubblicità F.do Amm.to pubblicità Altre immobilizzazioni immateriali Altre immobilizzazioni immateriali F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali F.do Svalut. Immobilizzazioni immateriali F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento F.do Svalut. Costi di ricerca e di sviluppo F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Terreni Terreni disponibili Terreni indisponibili Fabbricati disponibili non strumentali Fabbricati non strumentali (disponibili) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) Fabbricati indisponibili strumentali Fabbricati strumentali (indisponibili) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) Impianti e macchinari Pagina 1/51
3 Impianti e macchinari sanitari Fondo ammortamento impianti e macchinari sanitari Impianti e macchinari non sanitari Fondo ammortamento impianti e macchinari non sanitari Attrezzature sanitarie scientifiche Attrezzature sanitarie e scientifiche F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche Attrezzature generiche F.do Amm.to Attrezzature generiche Attrezzature sanitarie e scientifiche (SAA) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche (SAA) Mobili e arredi Mobili e arredi ad uso non sanitario Mobili e arredi ad uso sanitario Fondo ammortamento mobili e arredi non sanitario Fondo Ammortamento mobili ed arredi sanitario Mobili e arredi ad elevato valore artistico Mobili e arredi (SAA) F.do Amm.to Mobili e arredi (SAA) Automezzi e altri mezzi di trasporto Automezzi Fondo ammortamento automezzi Ambulanze Fondo ammortamento ambulanze Altri mezzi di trasporto Fondo ammortamento altri mezzi di trasporto Oggetti d'arte Oggetti d'arte Altre immobilizzazioni materiali Altre immobilizzazioni materiali F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali Migliorie su beni di terzi Fondo ammortamento migliorie su beni di terzi Macchine d' ufficio Fondo Ammortamento Macchine d' ufficio Macchine d' ufficio elettroniche Fondo Ammortamento Macchine d' ufficio elettroniche Macchine d'ufficio ed elettroniche (SAA) Fondo Ammortamento Macchine d'ufficio ed elettroniche (SAA) Libri e riviste Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Immobilizzazioni materiali in corso Immobilizzazioni materiali in corso Beni Mobili F.do Svalut. Immobilizzazioni materiali F.do Svalut. Terreni F.do Svalut. Fabbricati F.do Svalut. Impianti e macchinari F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche F.do Svalut. Mobili e arredi F.do Svalut. Automezzi F.do Svalut. Oggetti d'arte Pagina 2/51
4 F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti finanziari v/stato Crediti finanziari v/stato Crediti finanziari v/regione Crediti finanziari a lungo termine verso Regione Crediti finanziari a breve termine verso Regione Crediti finanziari v/partecipate Crediti finanziari verso imprese controllate Crediti finanziari verso imprese collegate Crediti finanziari v/altri Crediti finanziari v/provincia Crediti finanziari v/comuni Crediti finanziari verso altri a lungo termine Crediti finanziari verso altri a breve termine Depositi cauzionali per affitti Depositi cauzionali diversi Fondo svalutazione crediti finanziari Partecipazioni Partecipazione in imprese controllate Partecipazione in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli Titoli di Stato Altre obbligazioni Titoli azionari quotati in borsa Titoli diversi Titoli realizzabili a breve termine 102 ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Prodotti farmaceutici ed emoderivati Rimanenze Finali Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto Rimanenze Finali Mezzi di contrasto per radiologia con AIC Rimanenze Finali Ossigeno - con AIC Rimanenze Finali Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale Rimanenze Finali Ossigeno - senza AIC Rimanenze Finali Medicinali - senza AIC - eccetto ossigeno Rimanenze Finali Emoderivati di produzione regionale Rimanenze Finali farmaci PHT per la distribuzione in nome e per conto (DPC) Rimanenze Finali Radiofarmaci con AIC Rimanenze Finali Medicinali esteri Rimanenze Finali Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci senza AIC Rimanenze Finali Altri gas medicali - senza AIC Sangue ed emocomponenti Rimenenze Finali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità intraregionale Rimenenze Finali Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione - Mobilità extraregionale Rimanenze Finali Sangue ed emocomponenti da altri soggetti Dispositivi medici Rimanenze Finali Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A) Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U) Rimanenze Finali Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03) Pagina 3/51
5 Rimanenze Finali Dispositivi per apparato cardiocircolatorio Rimanenze Finali Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S) Rimanenze Finali Materiale per dialisi (F) Rimanenze Finali Strumentario chirurgico (K, L) Rimanenze Finali Materiale radiografico (Z13) Rimanenze Finali Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y) Rimanenze Finali Ausili per incontinenza (T04) Rimanenze Finali Dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P) Rimanenze Finali Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e Z12) Rimanenze Finali Dispositivi impiantabili attivi (J) Rimanenze Finali Reagenti Diagnostici (W01) Rimanenze Finali Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3) Prodotti dietetici Rimanenze Finali Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Rimanenze Finali Materiali per la profilassi (vaccini con AIC) Rimanenze Finali Materiali per la profilassi (vaccini senza AIC) Prodotti chimici Rimanenze Finali Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Rimanenze Finali Farmaci per uso veterinario Rimanenze Finali Altri materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari Rimanenze Finali Altri beni e prodotti sanitari Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari Prodotti alimentari Rimanenze Finali Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Rimanenze Finali Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Rimanenze Finali di carburanti e lubrificanti ad uso trasporto Rimanenze Finali di combustibili ad uso riscaldamento e cucina Rimanenze Finali Combustibili, carburanti e lubrificanti (SAA) Supporti informatici e cancelleria Rimanenze Finali Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Rimanenze Finali Materiale per la manutenzione Rimanenze Finali Materiale tecnico strument.per manut.e riparazioni Altri beni non sanitari Rimanenze Finali AltRimanenze Finali Altri beni e prodotti non sanitari Rimanenze Finali Materiali diversi Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari CREDITI Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/ Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/ Crediti v/stato per spesa corrente - FSN Crediti v/stato per spesa corrente - FSN Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale Pagina 4/51
6 Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato per spesa corrente - altro Crediti v/stato per spesa corrente - altro Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti Crediti v/stato per ricerca Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti Crediti v/prefetture Crediti v/prefetture Fondo svalutazione - Crediti vs/prefetture Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSR Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale Crediti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Crediti v/ Regione per mobilità attiva extraregione da privato Crediti v/regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Crediti v/regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricerca Crediti v/ Regione per servizi resi Crediti v/ Regione a destinazione vincolata Crediti v/regione per acconti su spesa corrente (SAA) Crediti v/regione o Provincia Autonoma per quota FSN Crediti v/regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto Crediti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti Crediti v/regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/ Crediti v/regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti Crediti v/reg. per Contrib.in c/cap.le da inc.re al 31/08/ Crediti v/regione finanz. MEF (SAA) Crediti diversi v/regione (SAA) Crediti v/regione art. 26 L.R.2/2007(SAA) Crediti v/reg. per Contrib.vincolati da inc.re al 31/12/ Crediti v/comuni Crediti v/comuni Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione Crediti v/asp AG - per mobilità non in compensazione Pagina 5/51
7 Crediti v/asp CL - per mobilità non in compensazione Crediti v/asp CT - per mobilità non in compensazione Crediti v/asp EN - per mobilità non in compensazione Crediti v/asp ME - per mobilità non in compensazione Crediti v/asp PA - per mobilità non in compensazione Crediti v/asp RG - per mobilità non in compensazione Crediti v/asp SR - per mobilità non in compensazione Crediti v/asp TP - per mobilità non in compensazione Crediti v/altre Aziende Sanitarie della Regione Crediti v/altre Az.San.della Regione al 31/08/ Crediti v/aziende Sanitarie Provinciali della Regione per personale in comando Crediti v/ao CANNIZZARO CT - per mobilità non in compensazione Crediti v/ao GARIBALDI CT - per mobilità non in compensazione Crediti v/aou POLICLINICO CT - per mobilità non in compensazione Crediti v/ao PAPARDO PIEMONTE - per mobilità non in compensazione Crediti v/aou POLICLINICO ME - per mobilità non in compensazione Crediti v/ao VILLA SOFIA CERVELLO - per mobilità non in compensazione Crediti v/ao CIVICO PA - per mobilità non in compensazione Crediti v/aou POLICLINICO PA - per mobilità non in compensazione Crediti v/irccs BONINO PULEJO ME - per mobilità non in compensazione Crediti v/aziende Universitarie della Regione per personale in comando Crediti v/asp AG - per altre prestazioni Crediti v/asp CL - per altre prestazioni Crediti v/asp CT - per altre prestazioni Crediti v/asp EN - per altre prestazioni Crediti v/asp ME - per altre prestazioni Crediti v/asp PA - per altre prestazioni Crediti v/asp RG - per altre prestazioni Crediti v/asp SR - per altre prestazioni Crediti v/ao CANNIZZARO CT - per altre prestazioni Crediti v/ao GARIBALDI CT - per altre prestazioni Crediti v/aou POLICLINICO CT - per altre prestazioni Crediti v/ao PAPARDO PIEMONTE - per altre prestazioni Crediti v/aou POLICLINICO ME - per altre prestazioni Crediti v/ao VILLA SOFIA CERVELLO - per altre prestazioni Crediti v/ao CIVICO PA - per altre prestazioni Crediti v/aou POLICLINICO PA - per altre prestazioni Crediti v/irccs BONINO PULEJO ME - per altre prestazioni Fondo svalutazione crediti Acconto quota FSR da distribuire Crediti v/azienda X - per acconto quota FSR da distribuire Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione Crediti v/enti regionali Crediti v/arpa Crediti v/sperimentazioni gestionali Crediti v/sperimentazioni gestionali Crediti v/altre partecipate Crediti v/società controllate e collegate Crediti v/altre partecipate Crediti v/erario Pagina 6/51
8 Crediti per Erario c/ires Crediti per Erario c/irap Crediti per Erario c/ritenute Crediti per Erario c/iva Credito verso Erario per imposte anticipate Erario c/iva su acquisti Erario c/iva da rimborsare Iva su vendite incassate c/split Payment Crediti v/clienti privati Crediti v/clienti privati Crediti v/utenza per proventi da ticket Crediti v/privati per servizi resi Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva interregionale Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva intraregionale Crediti v/gestioni liquidatorie Crediti v/gestioni liquidatorie Crediti v/altri soggetti pubblici Crediti v/altri soggetti pubblici Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca Altri Crediti diversi Crediti per fatture da emettere Acconti verso erogatori (privati accreditatie convenzionati) di prestazioni sanitarie Acconti verso altri fornitori Crediti v/dipendenti Crediti v/personale per prestiti Crediti v/personale per contenziosi Altri crediti v/personale Crediti v/personale per anticipi Crediti v/eredi Crediti v/economi Crediti v/dipendenti per stralcio cedolini Crediti per Note credito da ricevere per prestazioni ospedaliere da privato Crediti per Note credito da ricevere per prestazioni ambulatoriali da privato Crediti per Note credito da ricevere per altre prestazioni sanitarie da privato Crediti per Note credito da ricevere - altro Crediti per note di credito da ricevere S. Antonio Abate Crediti v/personale medico convenzionato Crediti v/istituti previdenziali Crediti v/farmacie convenzionate Crediti v/allevatori Crediti v/assistiti Crediti diversi Crediti v/privati per somme erroneamente versate Crediti per anticipi Crediti v/professionisti diversi Crediti v/medici di medicina dei servizi Crediti per depositi cauzionali Crediti v/altre unita aziendali Crediti v/ufficio postale Crediti v/istituto Tesoriere Pagina 7/51
9 Crediti v/attività intramoenia esterna Crediti anticipati intramoenia esterna (SAA) Conto di transito per ribaltamento crediti/debiti (SAA) Crediti v/uffico postale al 31/12/ Crediti v/regione per anticipi Crediti da Progetto: MEDIAZIONI, MEDIA, MEDIAZIONI SOCIALI Crediti v/sian Crediti per anticipi intramoeniaù Crediti v/ufficio postale c/interessi da liquidare Crediti al 31/12/2012 ancora da incassare Crediti v/ufficio postale al 31/12/2013 ancora da incassare Credito v/pers.le per recupero da abbatimento 5% ALPI Fondo svalutazione crediti Fondo svalutazione - Crediti v/clienti privati Fondo svalutazione - Crediti v/gestioni liquidatorie Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici Fondo svalutazione - Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca Fondo svalutazione - Altri crediti diversi Fondo svalutazione Crediti v/regione(saa) Fondo svalutazione Crediti finanziari(saa) Fondo svalutazione crediti ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa Cassa principale Piccola cassa economale Piccola cassa economale (D.L.vo n.626/94) Piccola cassa economale Formazione Piccola cassa economale Dipendenze Patologiche Piccola cassa economale C.M.L Piccola cassa economale Farmaceutico piccola cassa economale emergenza/urgenza Piccola cassa economale Uff.impl.sistemi qualita' P.C.E. P.O. Alcamo P.C.E. P.O. Marsala P.C.E. P.O. Mazara del Vallo P.C.E. P.O. Castelvetrano P.C.E. Pantelleria P.C.E. P.O. Salemi P.C.E. Salemi DS. Mazara P.C.E. Igiene e Sanita Pubblica P.C.E. L.I.P P.C.E. Cittadella della Salute e Ds. Trapani P.C.E. Sede Centrale P.C.E. Sede Centrale D.L.vo n.626/94 Pagina 8/51
10 P.C.E. Pantelleria D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. P.O. Marsala D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. P.O. Mazara del vallo D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. P.O. Castelvetrano D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. Alcamo D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. P.O. Salemi D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. CdS e Sede Centrale D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. Igiene e Sanità pubblica D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. Ds. Mazara del Vallo D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. Ds. Marsala P.C.E. Ds. Marsala D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. S.A. Abate P.C.E. S.A. Abate D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. DS. Castelvetrano P.C.E. Ds. Castelvetrano D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. U.P. Castelvetrano D.L.vo n.626/94 e D.L.vo n.81/ P.C.E. DS. Alcamo P.C.E. DS Mazara Cassa ALPI Valori bollati (SAA) Istituto tesoriere Istituto tesoriere Tesoreria Unica Tesoreria Unica Conto corrente postale Conti correnti postali n Conti correnti postali n Conti correnti postali n Conti correnti postali n Conti correnti postali n Conti correnti postali n Conto corrente postale n Conto corrente postale n Conto corrente postale n Conto corrente postale n Conto corrente postale n RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI ATTIVI Ratei attivi Ratei attivi Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Ratei attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione RISCONTI ATTIVI Risconti attivi Risconti attivi Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Risconti attivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 2 PASSIVO 201 PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE Fondo di dotazione Pagina 9/51
11 Fondo di dotazione Fondo da rilevazione inventariale al 31 agosto FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI Finanziamenti per beni di prima dotazione Finanziamenti per beni di prima dotazione Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/ Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art.20 legge 67/ Contributi in c/capitale indistinti Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti per investimenti Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - anno Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca Finanziamenti da Stato per investimenti - altro Finanziamenti da Stato per investimenti - altro Finanziamenti da Regione per investimenti Finanziamenti da Regione per investimenti Finanziamenti da Avanzo 2001(SAA) Finanziamenti da utili di esercizio (SAA) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti Altri contributi in c/capitale Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Stato Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti Donazioni e lasciti anno Donazioni e lasciti anno Donazioni e lasciti (ex ASL/ex SAA) Donazioni e lasciti anno 2009 ASP Donazioni e lasciti anno Donazioni e lasciti anno Donazioni e lasciti anno Donazioni e lasciti anno Donazioni e lasciti anno ALTRE RISERVE Riserve da rivalutazioni Riserve da rivalutazioni Pagina 10/51
12 Altre riserve Riserve da plusvalenze da reinvestire Riserve da plusvalenze da reinvestire Contributi da reinvestire Contributi da reinvestire Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti Riserve diverse Riserve diverse Avanzo finanziario Riserva per spese in conto esercizio Riserva per incentivazione al personale Riserva per ripiano perdite d'esercizio CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE Contributi per copertura debiti al 31/12/ Contributi per copertura debiti al 31/12/ Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti Altro Contributi per ripiani perdite anni precedenti UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO Utili (perdite) portati a nuovo Utili portati a nuovo Perdita portata a nuovo UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio 202 FONDO PER RISCHI E ONERI FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE Fondi per imposte, anche differite Fondi per imposte, anche differite FONDO PER RISCHI Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali Fondo rischi per contenzioso personale dipendente Fondo rischi per contenzioso personale dipendente Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Altri fondi rischi Altro Fondo rischi FONDI DA DISTRIBUIRE FSR indistinto da distribuire FSR indistinto da distribuire Fondo accantonamento per Contributi in c/esercizio da FSR indistinto FSR vincolato da distribuire FSR vincolato da distribuire Fondo per ripiano disavanzi pregressi Fondo per ripiano disavanzi pregressi Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Pagina 11/51
13 Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Fondo finanaziamento per ricerca Fondo finanaziamento per ricerca Fondo finanziamento per investimenti Fondo finanziamento per investimenti QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato Quote inutilizzate contributi da Regione per F.S. "finalizzato" Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo di PSN Quote inutilizzate contributi da Regione per rinnovo convenzioni L 133/ Quote inutilizzate contributi da Regione per emersione extracomunitari L 102/ Quote inutilizzate contributi da Regione per medicina Penitenziaria Dlvo 230/ Quote inutilizzate contributi da Regione per hanseniani L 31/ Quote inutilizzate contributi da Regione per Fibrosi Cistica L 362/ Quote inutilizzate contributi da Regione per Extracomunitari irregolari L 40/ Quote inutilizzate contributi da Regione per Fondo esclusività L 488/ Quote inutilizzate contributi da Regione per Borse studio MG L 109/ Quote inutilizzate contributi da Regione per Veterinaria L 218/ Quote inutilizzate contributi da Regione per Aids L 135/ Fondo accantonamento per Contributi in c/esercizio vincolato Fondo spese future ex DA 2495/ Fondo accantonamenti per Contributi di cui al D.A. n.2175 del 07/08/ Fondo accantonamenti per Contributi di cui al D.A. n.1901/ Fondo accantonamenti per Contributi di cui alla Nota Ass.le 39717/ Fondo accantonamento 2,2% DRG - D.A. N.309 del 24/02/ Fondo accantonamento da Contributi alle farmacie rurali anno Fondo accantonamento per raccolta AVIS di Trapani ex DDG n. 301 del 24/02/2011, Nota Assessoriale n del 03/05/ Fondo accantonamenti per Contributi di cui al D.D.G n.2348 del 18/11/ Fondo accantonamenti per Contributi di cui al D.D.S. n.2661 del 21/12/ Fondo accantonamenti per Contributi di cui al D.D.G. n.2684 del 22/12/ Fondo accantonamento per Contributi alle farmacie rurali anno Fondo accantonamento per contrib. anno 2011 (quote finalizzate) Fondo accantonamento contributo da Regione (extra fondo) vincolati anno Fondo accantonamenti per Contributi di cui al D.D.G. n.703 del 10/04/ Fondo accantonamenti per Contributi di cui al D.A. N.2531/ Fondo accantonamenti per Contributi di cui al D.A. N.1174/ Fondo accantonamenti per Contributi di cui al D.A. N.3220/ Fondo accantonamento per contrib. anno 2012 (quote finalizzate) Fondo accantonamento contributo da Regione (extra fondo) vincolati anno Fondo accantonamento contributo da Regione (extra fondo) vincolati anno Fondo accantonamento contributi alle farmacie rurali anno Fondo accantonamento per contrib. anno 2013 (PSN 2013) di cui alla nota Ass.le del 27/03/ Fondo accantonamento per contributi da Regione (Extra Fondo) vincolati anno Fondo accantonamento contributo da Regione (quote finalizzate) anno Fondo accantonamento contributi alle farmacie rurali anno Altre quote inutilizzate di contributi da Regione per FSR vincolato Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Fondo Accantonamento Progetto A.I.D.A. "Auto-Immunite: Diagnostic Assiste per l'ordinateur" italia-tunisia 2007/2013 Pagina 12/51
14 Fondo Accantonamento Progetto Farmacovigilanza Fondo Accantonamento Progetto Courage Unione Europea Quote inutilizzate contributi per ricerca Quote inutilizzate contributi per ricerca Quote inutilizzate contributi vincolati da privati Quote inutilizzate contributi vincolati da privati ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE Fondi integrativi pensione Fondi integrativi pensione Fondo rinnovi contrattuali - Personale Dipendente Fondo rinnovi contrattuali - Personale Dipendente Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai Altri fondi per oneri e spese Altri fondi per oneri e spese Fondo accantonamento per spese gestione S.I.A.N. da introiti Anno Fondo sperimentazione e studi clinici (SAA) Fondo spese e oneri futuri (SAA) Fondo per messa in sicurezza Azienda (SAA) Fondo per investimenti (SAA) Fondo Ponderato Qualitativo Medici Pediatri Fondo Ponderato Qualitativo Medici MMG Fondo accantonamento per Progetto: MEDIAZIONI, MEDIA, MEDIAZIONI SOCIALI, CITTADINANZA Fondo accantonamento per spese riguardanti il Piano di Sviluppo 2010/ Fondo accantonamento per interessi moratori Fondo Accantonamento 5% ALPI giusta Legge 189/ Fondo Ponderato Qualitativo Medici Specialisti Ambulatoriali e altre Professionalità Sanitarie Fondo accantonamento per acquisti di servizi per assistenza special. amb. da privato di cui al D.A. 1658/ Fondo accantonamento D.Lgvo 118/ Maggiori oneri derivanti dall'applicaz. art. 29 sugli acquisti di cespiti anni 2012 e Giusta Nota del 30/04/ Fondo accantonamento per spese gestione S.I.A.N. - S.I.A.O.A. da introiti Anno Fondo accabtonamento innalzamento soglia al 23% - Art. 4. D.A. n. 925/ Fondo accantonamento per spese gestione S.I.A.N. - S.I.A.O.A. da introiti Anno TRATTAMENTO FINE RAPPORTO FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI Fondo per premi operosità medici SUMAI Fondo per premi operosità medici SUMAI Fondo premio operosità Medici medicina dei Servizi FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti 204 DEBITI DEBITI PER MUTUI PASSIVI Debiti per mutui passivi Debiti per mutui passivi DEBITI V/STATO Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale Debiti v/stato per mobilità passiva extraregionale Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale Pagina 13/51
15 Debiti v/stato per mobilità passiva internazionale Acconto quota FSR v/stato Acconto quota FSR v/stato Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca Debiti v/stato per restituzione finanziamenti - per ricerca Altri debiti v/stato Altri debiti v/stato DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti Debiti v/regione o Provincia Autonoma per finanziamenti Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale Debiti v/regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma Altri debiti v/regione o Provincia Autonoma Debiti v/regione da operazione Trinacria Heath Care Debiti v/regione art. 26 L.R.2/2007(SAA) Debiti v/regione finanziamento MEF (SAA) Debiti v/regione per anticipazione contributo Debiti v/regione per anticipazione contributo DEBITI V/COMUNI Debiti v/comuni Debiti v/comuni DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della regione - per mobilità in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della regione - per mobilità in compensazione Debiti verso Aziende Ospedaliere per mobilità passiva intraregionale Debiti verso IRCCS Ist. Neurolesi B.Pulejo per mobilità passiva intraregionale Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione Debiti v/asp AG - per mobilità non in compensazione Debiti v/asp CL - per mobilità non in compensazione Debiti v/asp CT - per mobilità non in compensazione Debiti v/asp EN - per mobilità non in compensazione Debiti v/asp ME - per mobilità non in compensazione Debiti v/asp PA - per mobilità non in compensazione Debiti v/asp RG - per mobilità non in compensazione Debiti v/asp SR - per mobilità non in compensazione Debiti v/asp TP - per mobilità non in compensazione Debiti v/ao CANNIZZARO CT - per mobilità non in compensazione Debiti v/ao GARIBALDI CT - per mobilità non in compensazione Debiti v/aou POLICLINICO CT - per mobilità non in compensazione Debiti v/ao PAPARDO PIEMONTE - per mobilità non in compensazione Pagina 14/51
16 Debiti v/aou POLICLINICO ME - per mobilità non in compensazione Debiti v/ao VILLA SOFIA CERVELLO - per mobilità non in compensazione Debiti v/ao CIVICO PA - per mobilità non in compensazione Debiti v/aou POLICLINICO PA - per mobilità non in compensazione Debiti v/irccs BONINO PULEJO ME - per mobilità non in compensazione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni Debiti v/asp AG - per altre prestazioni Debiti v/asp CL - per altre prestazioni Debiti v/asp CT - per altre prestazioni Debiti v/asp EN - per altre prestazioni Debiti v/asp ME - per altre prestazioni Debiti v/asp PA - per altre prestazioni Debiti v/asp RG - per altre prestazioni Debiti v/asp SR - per altre prestazioni Debiti v/asp TP - per altre prestazioni Debiti v/ao CANNIZZARO CT - per altre prestazioni Debiti v/ao GARIBALDI CT - per altre prestazioni Debiti v/aou POLICLINICO CT - per altre prestazioni Debiti v/ao PAPARDO PIEMONTE - per altre prestazioni Debiti v/aou POLICLINICO ME - per altre prestazioni Debiti v/ao VILLA SOFIA CERVELLO - per altre prestazioni Debiti v/ao CIVICO PA - per altre prestazioni Debiti v/aou POLICLINICO PA - per altre prestazioni Debiti v/irccs BONINO PULEJO ME - per altre prestazioni Debiti v/aziende Sanitarie della Regione Debiti v/aziende Ospedaliere della Regione per personale in comando Debiti v/policlinici della Regione per Personale in comando Debiti verso Azienda Universitaria Policlinico di Palermo per fatture da ricevere Debiti v/azienda Univ. Policlinico di Palermo per intramoenia Prof. Tiberio Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche Extraregione Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE Debiti v/enti regionali Debiti v/arpa Debiti v/enti regionali Debiti v/sperimentazioni gestionali Debiti v/sperimentazioni gestionali Debiti v/altre partecipate Debiti v/società controllate e collegate Debiti v/altre partecipate DEBITI V/FORNITORI Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie Debiti v/farmacie convenzionate Debiti v/case di cura convenzionate Debiti v/specialisti convenzionati esterni Debiti v/altre strutture accreditate e convenzionate Debiti v/irccs privati e Policlinici Debiti v/ospedali Classificati Debiti verso erogatori privati - extraregione Pagina 15/51
17 Debiti per fatture da ricevere da erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie Debiti verso altri fornitori Debiti verso altri fornitori nazionali Debiti verso altri fornitori esteri Debiti verso professionisti e collaboratori (ad esclusione degli organi direttivi) Deb. x depositi cauzionali (fornit. per partecipazioni gare) Debiti v/parafarmacie Debiti per fatture da ricevere Debiti per fatture da ricevere U.O.Gestione Tecn Debiti per fatture da ricevere U.O.Gest.Patrimonio Debiti per fatture da ricevere S. Antonio Abate Debiti per fatture da ricevere al 31/08/2009 ex ASL n Debiti per fatture da ricevere da altri fornitori DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE Debiti v/istituto tesoriere Debiti verso istituto tesoriere Debiti v/ist. tesoriere conto oneri da liquidare al 31/08/ DEBITI TRIBUTARI Debiti tributari Debiti per Erario c/ires Debiti per Erario c/ritenute su lavoro autonomo Debiti per Erario c/ritenute su lavoro dipendente Debiti per Erario c/i.v.a. su vendite Debiti per Erario c/i.v.a. da versare Debiti per Erario c/irap Debiti per Erario c/irap da liquidare Debiti per Erario c/irap anni precedenti Debiti per Erario c/irap per Medici conv.ti esercizi prec Debiti per Erario c/i.v.a. spilt payment Debiti per Erario c/i.v.a. spilt Cassiere Debiti per Erario c/ritenute su altri soggetti Debiti Iva su vendite Split Payment Altri debiti per imposte e tasse DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale Debiti verso INPDAP Debiti verso INPS lavoratori dipendenti Debiti verso INPS lavoratori autonomi Debiti verso INAIL Debiti verso ENPAM Debiti verso ONAOSI Debiti verso ENPAV Debiti verso ENPAF Debiti verso ENPAP Debiti verso ENPAM anni precedenti Debiti verso INPDAP anni precedenti Debiti verso INPS lavoratori dipendenti anni prec Debiti verso INPDAP da liquidare Debiti verso INPS da liquidare Debiti verso ENPAM da liquidare Debiti v/istituti previdenziali (da liquidare) Pagina 16/51
18 Debiti verso EPAP Debiti v/ist. previdenziali per Medici conv.ti esercizi prec Debiti v/istituti previdenziali anni precedenti Debiti verso altri Istituti Previdenziali DEBITI V/ALTRI Debiti v/altri finanziatori Debiti v/altri finanziatori Debiti v/dipendenti retribuzioni esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Competenze fisse esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Retribuzione di posizione esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Straordinari esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Competenze accessorie esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Retribuzione di risultato e premio qualità esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Altri costi del pers.le esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Competenze fisse esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Straordinari esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Competenze accessorie esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Retribuzione di risultato e premio qualità esercizio in corso Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Altri costi del pers.le esercizio in corso Debiti v/so pers.le comparto - Competenze fisse esercizio in corso Debiti v/so pers.le comparto - Retrib.per le fasce retributive, posizioni organizzative ed indennità esercizio in corso Debiti v/so pers.le comparto - Straordinari esercizio in corso Debiti v/so pers.le comparto - Competenze accessorie esercizio in corso Debiti v/so pers.le comparto - Produttività collettiva e premio qualità esercizio in corso Debiti v/so pers.le comparto - Altri costi del pers.le esercizio in corso Debiti v/personale per intramoenia anno in corso Debiti verso personale retribuzioni esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Competenze fisse esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Retribuzione di posizione esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Straordinari esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Competenze accessorie esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Retribuzione di risultato e premio qualità esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente medico/veterinario - Altri costi del pers.le esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Competenze fisse esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Retribuzione di posizione esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Straordinari esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Competenze accessorie esercizi precedenti Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Retribuzione di risultato e premio qualità esercizio precedenti Debiti v/so pers.le dirigente non medico - Altri costi del pers.le esercizio precedenti Debiti v/so pers.le comparto - Competenze fisse esercizi precedenti Debiti v/so pers.le comparto - Retrib.per le fasce retributive, posizioni organizzative ed indennità esercizi precedenti Debiti v/so pers.le comparto - Straordinari esercizi precedenti Debiti v/so pers.le comparto - Competenze accessorie esercizi precedenti Debiti v/so pers.le comparto - Produttività collettiva e premio qualità esercizi precedenti Debiti v/so pers.le comparto - Altri costi del pers.le esercizi precedenti Debiti v/personale per intramoenia anni precedenti Debiti verso personale ruolo professionale Debiti verso personale ruolo tecnico Debiti verso personale ruolo amministrativo Debiti verso personale ruolo sanitario Pagina 17/51
19 Debiti v/personale per ferie maturate e non godute Debiti v/personale per spese da rimborsare Altri debiti v/personale Debiti v/so pers.le per spese da rimb. al 31/08/ Debiti v/personale (SAA) Debiti v/personale per retribuzioni Debiti v/so pers.le per spese da rimb. al 31/12/ Debiti v/gestioni liquidatorie Debiti v/gestioni liquidatorie Debiti v/gestione stralcio Altri debiti diversi Debiti v/medici di medicina generale Debiti v/pediatri di libera scelta Debiti v/medici della continuità assistenziale (Guardie Mediche) Debiti v/medici MMG e PLS convenzionati Debiti v/specialisti convenzionati interni Debiti v/medici veterinari ambulatoriali interni Debiti v/medici di medicina dei servizi Debiti v/società controllate e collegate Debiti v/società cons. SICILIA EMERGENZA URGENZA Debiti vs. Terzi su emolumenti stipendiali (organizzazioni sindacali) Debiti vs. Terzi su emolumenti stipendiali (cessionari diversi, pignoramenti e trattenute varie) Debiti verso organi direttivi ed istituzionali Debiti v/organi istituzionali (Revisori) Debiti verso assistiti Note di credito da emettere/note di debito da ricevere Altri debiti diversi Debiti diversi da liquidare al 31/12/ Debiti diversi da liquidare al 31/12/ Debiti v/ufficio postale anni precedenti Debiti per servizi resi dall'ufficio postale Debiti v/componenti commissioni invalidi civili Debiti v/c.m.l Debiti v/componenti commissioni varie Debiti v/terzi (comitato bioetico) Debiti v/allevatori Debiti v/eredi Debiti v/economi Debiti di formazione anno Debiti v/ assicurazioni Debiti v/altri enti pubblici per attivita istituzionale Debiti v/privati per somme erroneamente versate Debiti v/lavoratori occasionali Debiti per somme trattenute a terzi Debiti v/dipendenti per stralcio cedolini Debiti per somme già restituite dal dip.te Debiti da liquidare al pers.le dip.te anni prec Debiti da liquidare agli eredi Debiti da liquidare al Personale Assimilato Debiti v/so Personale Assimilato anni prec Debiti v/uffici postali al 31/12/2013 Pagina 18/51
20 Debiti da liquidare al 31/12/ Debiti v/ assicurazioni per Medici convenzionati esercizi precedenti Debiti v/medici conv.ti esercizi prec Debiti da liquidare al 31/12/ RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI PASSIVI Ratei passivi Ratei passivi Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Ratei passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione RISCONTI PASSIVI Risconti passivi Risconti passivi Risconti passivi su FSR per Funzioni Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio Risconti passivi altri contributi FSR vincolati Risconti passivi su altri contributi da Regione Risconti passivi contrib.san.regionali extra FSR Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione Risconti passivi v/aziende sanitarie pubbliche della Regione 3 CONTI D'ORDINE 301 CONTI D'ORDINE CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE Canoni di leasing ancora da pagare Canoni di leasing ancora da pagare DEPOSITI CAUZIONALI Depositi cauzionali Depositi cauzionali per affitti (A) Depositi cauzionali diversi (A) Altri depositi cauzionali (A) BENI IN COMODATO Beni in comodato Beni in comodato (A) ALTRI CONTI D'ORDINE Altri conti d'ordine Altri conti d'ordine (A) Transitorio interessi bancari (A) Cassa Regionale F.D. (A) Transitorio per reversali da riemettere (A) Transitorio Appl. Art.48 bis DPR 602/73-DM 40/08 (A) 302 CONTI D'ORDINE CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE Canoni di leasing ancora da pagare Canoni di leasing ancora da pagare DEPOSITI CAUZIONALI Depositi cauzionali Depositi cauzionali per affitti (P) Pagina 19/51
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