VISTO il rendiconto per l anno 2013 del cassiere Banca C.R. Firenze S.p.A, le cui risultanze sono evidenziate nella nota integrativa;

Transcript

1

2 VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 di Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.; VISTO il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze del 17/09/2012 con il quale viene approvata ed emanata la casistica applicativa, nonché l applicazione dei principi di valutazione specifici di cui all art. 29 del D.Lgs. 118/2011, a cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, come individuati dall art. 19 del D.Lgs. 118/2011, si uniformano; CONSIDERATO CHE con nota 13/0139 del Direttore del Settore Finanza, contabilità, controllo e investimenti - Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana Ulteriori linee guida per bilancio desercizio 2012 nel paragrafo Principi contabili veniva richiesto che «Nelle more di una revisione completa dei principi contabili regionali, con la presente si chiede di uniformare la predisposizione dei bilanci ai principi e agli schemi contenuti nel D.Lgs. 118/11, nei relativi decreti applicativi e circolari ministeriali, integrati, dove carenti, dai principi contabili regionali già adottati con DGR n del 20/12/2004, dalla relativa casistica e circolari regionali sempre che non siano in contrasto con il già richiamato D.Lgs. 118/11. Nel caso in cui non vi fosse, nelle citate disposizioni, espressa indicazione circa le modalità di esposizione in bilancio di talune poste contabili, si deve fare riferimento ai Principi Contabili Nazionali (OIC), Internazionali (IAS) ed eventualmente alla prevalente dottrina in materia di bilancio»; PRESO ATTO che con deliberazione Direttore Generale n. 338 del 17/12/2012 è stato adottato il bilancio preventivo economico annuale per l anno 2013 ed il bilancio pluriennale di questa Azienda Ospedaliero Universitaria, approvato dalla G.R. Toscana con delibera n. 190 del 10/03/2014; PRESO ATTO delle deliberazioni e dei decreti dirigenziali della Regione Toscana, elencati all interno della nota integrativa, relativi alle assegnazioni di fondi correnti indistinti per l esercizio 2013; PRESO ATTO che la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, ha comunicato gli importi per le compensazioni della mobilità sanitaria ed altre compensazioni di mobilità da iscrivere nel bilancio di esercizio 2013, con delibera G.R. Toscana n. 966 del 03/11/2014; PRESO ATTO delle indicazioni fornite in merito alla tempistica per l adozione del bilancio d esercizio 2013 dal Direttore del Settore Finanza, contabilità, controllo e investimenti - Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana (note n. 14/LP225 del 04/09/2014, n. 14/LP233 del 17/09/2014, n. 14/LP263 del 01/10/2014 e n. 14/LP299 del 07/11/2014); VISTO il rendiconto per l anno 2013 del cassiere Banca C.R. Firenze S.p.A, le cui risultanze sono evidenziate nella nota integrativa; VISTE le risultanze contabili e la nota integrativa predisposta dalla U.O. Risorse Economico Finanziarie e redatta in conformità ai modelli ed alle specifiche indicazioni riportate nel succitato D.Lgs. 118/2011, per il bilancio d esercizio 2013, alla luce dell applicazione della casistica applicativa 2

3 approvata con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, nonché facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC); RICHIAMATI i commi 9 e 9 bis della L.R. 40/2005, i quali prevedono quanto segue: «9. In caso di decadenza o revoca del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario. 9.bis. Il commissario di cui al comma 9: [ ] b) esercita le funzioni del direttore generale e, salvo diversa previsione dell atto di nomina, sostituisce i direttori amministrativo e sanitario e ne esercita le funzioni [ ]»; CONSIDERATO che nell atto di nomina del Commissario non si prevede il mantenimento dei direttori amministrativo e sanitario; DELIBERA Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama, 1) di approvare il Bilancio di Esercizio redatto con riferimento allanno solare 2013, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e della nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal Commissario, così come risultanti dagli atti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, le cui risultanze finali sono così sintetizzate: STATO PATRIMONIALE IMPORTI IN EURO Stato patrimoniale attivo ,97 Stato patrimoniale passivo ,97 () di cui fondo di dotazione e finanziamenti per investimenti e ,26 altre riserve () di cui risultato di esercizio ,05 CONTO ECONOMICO IMPORTI IN EURO Valore della produzione ,75 Costi della produzione ,70 Differenza fra valore e costi della produzione ,05 Proventi ed oneri finanziari e rettifiche di valore delle attività finanziarie ,46 Rettifiche di valore di attività finanziarie ,25 Proventi ed oneri straordinari ,22 Risultato prima delle imposte ,56 Imposte su reddito dell esercizio ,51 Utile (Perdita) dell esercizio ,05 2) di determinare, in relazione ai valori di cui al punto 1) un utile di esercizio per euro ,05 ai sensi dell art. 122 della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i e come disciplinato dall art. 30 del D.Lgs. 118/2011, tale valore, così come quello rilevato per l esercizio 2012, verrà destinato a riserva da utilizzare per il finanziamento di investimenti; 3

4

5 AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA MEYER BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

6 Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 5(6$7 ( 12! " ### $$ "### "### (!!!"#!"# )""! "" ## +," ## -$$ "### "### $,0-12-"1--/-2-2"! /-- "! " " "# +# # $( # $) # $ # $ ( +, " " ""! "!! "!! "! "!!!"# ()( $ ).#".#" / " / " (20-12-"1--/-" /-- 01 # ( # ( # ( 0, 1 0, 1 +## 01# 01 # $ 0.$2 # )+, 0.$2 # )+,$ # )+,$ -., # )+,$ /-., # )+, 0.$2 # )+, 0.$2 +# $!!"!"!! " "!!!!!"# " " " ""! "# " " 0.$2 + # 0.$2 0.$2 # # 0 0# ""/ )1. " # 0 ) " " " "! # 0$) "! "! 040.$ 03 ""! 0 ""! "" " +,-.-/-!!!!"! 1

7 Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 5(6$7 ( 12 2# "### "### 71+8/2 ( (5 "# "# ( )$$)5( )! )- (!!"# "# "# $099( "# 7 ( 74)7 $ ( / ! "# 2

8 Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer ( 3+421; + (!"#$ " #"$ $$#$ $ $"#($)#)(#$ (""$"# +",-!""!!".(/!"!"-#.(/!"((0$")!! !"!$)566"!""$)5 $",-" 7--()",-!")""#)( ("6" (1 + "!"$8!"$(! (+ 221/)$!")!")$)-#):(!"$:,(("(0$") --!$$# 2,#93 2,#9:"#)- " $ (" $ 2,#9+ - 2,#9$"!-,,()5!"# $!"#!!"#!!"#!"#!"!# 2,#9$)8!")!9!((: 2,#96"" 2,#9$-$"" 2,",-" 2,#9("6" 2,#9$-!"#($$$($)-"$)( (2 2,#9("!! 3+ 33!$$# $)!$$# ( ;33 /<1<+<2< ($:)"!:" 2!$)-( 1) (")0" (!! 1

9 Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer Schema Bilancio D.Lgs. 118/ : 7 ()+,+,+!" # "$ #!"!!"!# $ $$ # (# ()# +, (! #! ""! #)( (("! # ###( ()(! " # $ # #($ ##!) #! $$! #!! $)# ## """ """ #)! #! ""$!! #"!! ()! $#"$ $(! ) ()+))+,- #! #!.(+/.),.)++ "0"# $1!!"01 $# # ),)))))).,))))) 00!! 0$!!"# 1#0 # - (("# (! $(! ( #)!##(!!!$ #($ ) # "#$ # #) $ - "!0 ###0 0$# 0"" 0 -)))..)))))234 1$$ "01" $!#!!#! 5))).-))..6!1$ #0$$ 01 " $ ).), 1.),, $"$0 0$!" 1 #0 1# 3). "$ $0" "0## "0 " 7 83 /+ 1"# 1 $0"1 1 #$!(!($ #$#($! #)" #"$ (#(" #"$ # ) /+,)) 1"$!! "!!0 "1!!. 1

10 Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer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

11 Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer 89: 7 ()+,+,+ $ (# (! $ #)$!$#!$# 3).7 "#1"""# "$!0$1!0$$ " == $$1! $!01 $0!1"# $ 3= ),+).,()) 1"$1 $#0 1!! $"0 ),+).()) $$0$ #1!" 0$$$ 3). #0"0 # 10# #0 # "$ 33=9 3336=,).) 8,).) 3).!!$$!!$$!!$$!!$$ 383,)+) 01"! 1$! 10!!!0 # # #) (#!! " )! )+) $"0$0 100$ "10"!0.!$ "# ($ )#!!( $" ##(" ) 3).!0 $1 $ #"0! $ 833: :8327>> > ##0"" ##010#!0 0? : !! 1$# "! 7 "$ $### "$ #)( 7 #$## ##($ "" #) 76,2 #$$# ## ")# #"# 1 # $ " ))-)(+-2))-+ 3).? ##!! $ #0$ $1 " $ "!#1 00!!! 3

12 Dati in euro SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013 ANNO 2012 OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE (+) risultato di esercizio Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari (+) ammortamenti fabbricati (+) ammortamenti altre immobilizzazioni materiali (+) ammortamenti immobilizzazioni immateriali Ammortamenti (-) Utilizzo finanziamenti per investimenti (-) Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva (+) accantonamenti SUMAI (-) pagamenti SUMAI (+) accantonamenti TFR (-) pagamenti TFR - Premio operosità medici SUMAI + TFR (+/-) Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie (+) accantonamenti a fondi svalutazioni (-) utilizzo fondi svalutazioni Fondi svalutazione di attività (+) accantonamenti a fondi per rischi e oneri (-) utilizzo fondi per rischi e oneri Fondo per rischi ed oneri futuri TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso comune (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori (+)/(-) aumento/diminuzione debiti tributari (+)/(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza (+)/(-) aumento/diminuzione altri debiti (+)/(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) (+)/(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali Irpef e Irap - (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per partecipazioni regioni a statuto speciale - (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale - (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione -gettito fiscalità regionale - (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo - (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa - (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario (+)/(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri (+)/(-) diminuzione/aumento di crediti (+)/(-) diminuzione/aumento del magazzino (+)/(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino (+)/(-) diminuzione/aumento rimanenze (+)/(-) diminuzione/aumento ratei e risconti attivi A - Totale operazioni di gestione reddituale ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (-) Acquisto costi di impianto e di ampliamento (-) Acquisto costi di ricerca e sviluppo (-) Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dingegno (-) Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso (-) Acquisto altre immobilizzazioni immateriali (-) Acquisto Immobilizzazioni Immateriali (+) Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi (+) Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi (+) Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dingegno dismessi (+) Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse (+) Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse (-) Acquisto terreni

13 SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013 ANNO 2012 (-) Acquisto fabbricati (-) Acquisto impianti e macchinari (-) Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche (-) Acquisto mobili e arredi (-) Acquisto automezzi (-) Acquisto altri beni materiali (-) Acquisto Immobilizzazioni Materiali (+) Valore netto contabile terreni dismessi (+) Valore netto contabile fabbricati dismessi (+) Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi (+) Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse (+) Valore netto contabile mobili e arredi dismessi (+) Valore netto contabile automezzi dismessi (+) Valore netto contabile altri beni materiali dismessi (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse (-) Acquisto crediti finanziari (-) Acquisto titoli (-) Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie (+) Valore netto contabile crediti finanziari dismessi (+) Valore netto contabile titoli dismessi (+) Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse (+/-) Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni B - Totale attività di investimento ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite) (+)/(-) diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al ) (+) aumento fondo di dotazione (+) aumento contributi in c/capitale da regione e da altri (+)/(-) altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto (+)/(-) aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto (+)/(-) aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere (+) assunzione nuovi mutui (-) mutui quota capitale rimborsata C - Totale attività di finanziamento FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi) Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo - 0 0

14

15 ! "! # " # # "! $! #

16 !!

17 !" # #$ # #("! ) )! ) + ) ) ),,!. -,!. ) / ) ) ", / ) ), 4

18 ! " 5 - " " "4,4 4,"! "#$ ( ) $ ( ) $+ ), -. /- ( $- ( $ ( ) 0 ($) ( ) 0 $ ) ( ) 0 ($) ( ) 0 $ ( ) 0 1$) -, 2 3, $, $, ). ), /-( $$ ), /-( $$ /-( 4 $) 5, 0##$,, 6 $ 7,,, 0## "0 08$

19 # $ /77# : /;+#35: :3739#3< =:38 537:7+#35//8# #//:3< 533#> 8/8 73 -/7#9? 1

20 -$ ) - - ) - / - 3 )) ) - -, 4 ),, ) " 4 4 " " ( )! ( / " -:3 " / " "! ) - / " -:3 " / " "! ) A A 5 09 ) 0

21 5 $ 7 #, " 7 $ + ) $, < /8< 3, - - )- B " " / - "" - / " 5, " / )-!1-3 / " - $ / - ), / / C,! ),! ) $ " $ D+ E ", - F (! ) ) ) )- G - "- F (! ) H #8 ), /8< ,, ) ".

22 - $ ) 1 / 7 / ) - / " # I

23 Dati sulloccupazione al PERSONALE DIPENDENTE () (Conto Annuale) Tipologia di personale T1 Personale al 31/12/2012 di cui Personale Part Time al 31/12/2012 Personale al 31/12/2013 di cui Personale Part Time al 31/12/2013 T12 T12 T13 Numero Mensilità Totale Spese a carattere stipendiale Totale spese Accessorie RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-veterinaria 193, , , Sanitaria 16, , , Comparto - Categoria DS 71,00 73,00 857, Categoria D 459, , , Categoria C 3,00 2,00 32, Categoria BS RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria DS - Categoria D 3,00 3,00 36, Categoria C 2,00 2,00 24, Categoria BS 108, , , Categoria B 12, , , Categoria A 14,00 14,00 161, RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Livello dirigenziale 2,00 2,00 24, Comparto - Categoria DS 10, , , Categoria D 15,00 16, , Categoria C 20, , , Categoria BS 17, , , Categoria B 7, , , Categoria A () E necessario comprendre anche il personale dipendente del comparto che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno) Dati sulloccupazione al PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) Personale in comando al Tipologia di personale 31/12/2012 ad altri enti RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-veterinaria - Sanitaria Comparto - Categoria DS - Categoria D 1,00 - Categoria C - Categoria BS RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria D RUOLO TECNICO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria DS - Categoria D - Categoria C - Categoria BS - Categoria B - Categoria A RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Livello dirigenziale Comparto - Categoria DS - Categoria D - Categoria C - Categoria BS - Categoria B - Categoria A T1A T1C T1A T1C Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti J

24 PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) Tipologia di personale Personale al 31/12/2012 di cui Personale Part Time al 31/12/2012 Personale al 31/12/2013 di cui Personale Part Time al 31/12/2013 RUOLO SANITARIO Dirigenza 22,00 23,00 1 Comparto 4,00 4,00 1 RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto Tipologia di personale Uomini - anno anno 2012 Uomini - anno anno 2013 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) Tipologia di personale Uomini - anno anno 2012 Uomini - anno anno 2013 RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto 1,00 RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto 0,90 RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto 8,93 6,26

25 PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2) RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto Tipologia di personale Uomini - anno anno 2012 Uomini - anno anno 2013 PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) RUOLO SANITARIO Dirigenza - Medico-Veterianaria - Sanitari non medica Comparto RUOLO PROFESSIONALE Dirigenza Comparto RUOLO TECNICO Dirigenza Comparto RUOLO AMMINISTRATIVO Dirigenza Comparto Tipologia di personale Uomini - anno anno 2012 Uomini - anno anno 2013 F

26 CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Costo storico Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Svalutazioni Fondo ammortamento Valore netto iniziale AAA010 Costi dimpianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione AAA040 Costi di ricerca e sviluppo - di cui soggetti a sterilizzazione - AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dingegno di cui soggetti a sterilizzazione AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - di cui soggette a sterilizzazione - AAA160 Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione AAA180 Pubblicità - di cui soggette a sterilizzazione - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI di cui soggette a sterilizzazione CODICE MOD. SP IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni Svalutazioni MOVIMENTI DELLESERCIZIO Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni (valore netto) Ammortamenti AAA010 Costi dimpianto e di ampliamento di cui soggetti a sterilizzazione AAA040 Costi di ricerca e sviluppo - di cui soggetti a sterilizzazione - AAA070 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dingegno di cui soggetti a sterilizzazione AAA120 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti AAA130 Altre immobilizzazioni immateriali di cui soggette a sterilizzazione AAA140 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - di cui soggette a sterilizzazione - AAA160 Migliorie su beni di terzi di cui soggette a sterilizzazione AAA180 Pubblicità - di cui soggette a sterilizzazione - TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Valore Netto Contabile di cui soggette a sterilizzazione DETTAGLIO COSTI DIMPIANTO E DI AMPLIAMENTO Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Valore finale Interventi 2012 pro-accreditamento AIFA Camera Bianca Interventi 2011 pro-accreditamento AIFA Camera Bianca Costi di avviamento Nuovo Meyer Ragioni iscrizione Spese ad utilità pluriennale Spese ad utilità pluriennale Spese ad utilità pluriennale ALTRE INFORMAZIONI Estremi del verbale del Collegio Sindacale Verbali n. 6 del 21/03/12 - n.11 del 30/05/12 Verbale n. 1 del 11/01/12 Verbale n. 1 del 09/01/08 - n. 9 del 16/04/09 MOVIMENTI DELLESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO Valore iniziale Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione Estremi del verbale del Collegio Sindacale Descrizione composizione. MOVIMENTI DELLESERCIZIO ALTRE INFORMAZIONI DETTAGLIO PUBBLICITA Valore iniziale Incrementi Valore finale Ragioni iscrizione Estremi del verbale del Collegio Sindacale Descrizione composizione.!

27 CODICE MOD. SP Rivalutazioni ESERCIZI PRECEDENTI Fondo Svalutazioni ammortamento Valore netto iniziale AAA290 Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione AAA300 Terreni indisponibili.. di cui soggetti a sterilizzazione AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili) 1!!0I. di cui soggetti a sterilizzazione I!.J AAA350 Fabbricati strumentali (indisponibili) J 0.F! di cui soggetti a sterilizzazione FF0 AAA380 Impianti e macchinari IF!II. di cui soggetti a sterilizzazione JI.1I AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche 1.I I di cui soggette a sterilizzazione!f F AAA440 Mobili e arredi FI0! di cui soggetti a sterilizzazione!00f.0 AAA470 Automezzi. di cui soggetti a sterilizzazione I!.. 0IJ1!!.01.0.I F.FFI I!.J J01..F0 J!0.IJI FJ!01 F..1.0.JF0!10!J F0..0I1 I F0 1!0.10!F 011JII.JIIF!J11J 1JII 0!! J. 0!!JI J. AAA500 Oggetti darte AAA510 Altre immobilizzazioni materiali 0J di cui soggetti a sterilizzazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Costo storico 0J AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti I! 0J 0J I! TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI di cui soggette a sterilizzazione CODICE MOD. SP Giroconti e Riclassificazioni AAA290 Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione Rivalutazioni Svalutazioni Acquisizioni e costruzioni in economia Manutenzioni incrementative Interessi capitalizzati Dismissioni (valore netto) Ammortamenti AAA300 Terreni indisponibili.. di cui soggetti a sterilizzazione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOVIMENTI DELLESERCIZIO AAA320 Fabbricati non strumentali (disponibili) I!.J. J01F Valore Netto Contabile di cui soggetti a sterilizzazione I!.J! AAA350 Fabbricati strumentali (indisponibili).f!! I I0!J.1 J 1!II di cui soggetti a sterilizzazione!!j.00 AAA380 Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione AAA410 Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione AAA440 Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione AAA470 Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione! II 00 0J!JIF.FF!. 1 0II I 0. JJJ.0! 0.F!F..!J1J JJ! 00!!J F!I!0 J. J J0.I J0. I11!..0F0 0IFF. F.1 0F! J 1. 0F! J 1. AAA500 Oggetti darte AAA510 Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione AAA540 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti I!!.0!.0 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI di cui soggette a sterilizzazione DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore lordo Fondo ammortamento Valore netto SAGOMA CASETTA GIOCO CON OBLO NUVOLA GRANDE CON AQUILONE E SOLE A RREDO SALA ATTESA P.S ALBERO CON CESPUGLI E FIORI ARREDO SALA ATTESA P.S "QUADRO DI AARON CZERNY (USA) TITOL O: ""DANCE OF LIFE""" CARRELLO PORTAGIOCATTOLI "SCULTURA IN BRONZO ""MUCCA PAZZA"" DI LUCA MARIOTTI" ARMADIO SALA GIOCHI A CASETTA CON UN ANTA E DUE RIPIANI ARMADIO SALA GIOCHI A CASETTE CON DUE ANTE CASETTA GIOCO CASETTA GIOCO ARMADIO A FORMA DI CASA ALBERO AD ANGOLO CON CESPUGLIO ARREDO SALA ATTESA

28 DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO Tipologia finanziamento Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Giroconti e Riclassificazioni Realizzazione Piastra Laboratori e Servizi Utilizzo Fondo Rotazione Acquisizione Immobile Via Cosimo il Vecchio Firenze Utilizzo Fondi Statali Valore finale TOTALE ,3 "7< 5 ) 7-, ) ) #! + ) ) $," "! ) ) ) $ 7)-" "! ) "! #, +-+./ # ) ) #! + ) ) $," "! ) ) ) $ 7) - " "! ) "! #, +-+./ #

29 ) ) " + ) ) " $ "--" ( -(1 ) ) " $ "-, ) ) " ) 0 -" $ "-, -" : ; ) ) + ) ) $ K.I0I, - - ) ) $ K.I0I, - - ) ) #-01 ) ) 2 + K.I0I$ - ) ) 2 - ) ) 2 - :/-1)2+ -< 23< + < 35)=< > >) =< > + -)33< /6!2/6!3)3< < > < + < ; ) ) 31 + ) ) 3 - ) ) 3 - :/-1)2!?? /-)!@!@) 32+ > )3+ -< 23< )!!< 2< )!> 33<?!)+ + < 23)+ > > )=< > + -)33< /6!-)32+ < > < > 33< ; ) ) 4! + ) ) 4 - #D E( ) ) 4 - #D EL!(6/$#+#37< $ 75 # < 39? 1

30 ) ). $ + ) ). - ) ). - 6/$#+#37< $ 75 #757 57< 39? # $! $ ) ) 7 +/ - " ) M ) )! 8! +/ M ) )!! + ),- M ) ) $ $ 9! +, M6//- 8/5737-3< < 537$7/;< $ ;? ) ) "! 8 + M ) ) #+ ) D/ ) ) E 0 1 (M ( 6 5 / / / / / $- ; $ < D: )< NE( < N!.!! 1(3 1FJ!0!07 5 / $ ; - 1!I / - -!1! 3/ ".O!O! 5 ) A -! " 0

31 !!I!!J " "!! "- ","- - -!1! 3 / 3 5 )! "!!J ) < N) " "!!)!1 ","! - "," - -!1! D/P -8 E -!.

32 CODICE MOD. SP AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale Cauzione Fondo Cassa Riscuotitrici automatiche - Bassilichi Spa Cauzione locazione immobile Società Mutuo Soccorso di careggi Cauzione locazione immobile Via Lambruschini TOTALE CREDITI FINANZIARI ! " CODICE MOD. SP CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: TOTALE CREDITI FINANZIARI #! " " CODICE MOD. SP AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: AAA690 Crediti finanziari v/altri: CREDITI FINANZIARI Anno 2009 e precedenti Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Cauzione Fondo Cassa Riscuotitrici automatiche - Bassilichi Spa Cauzione locazione immobile Società Mutuo Soccorso di careggi Cauzione locazione immobile Via Lambruschini TOTALE CREDITI FINANZIARI $ " " VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE CODICE MOD. SP AAA660 Crediti finanziari v/stato AAA670 Crediti finanziari v/regione AAA680 Crediti finanziari v/partecipate: Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni AAA690 Crediti finanziari v/altri: CREDITI FINANZIARI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA TOTALE CREDITI FINANZIARI Oltre 5 anni " I

33 CODICE MOD. SP AAA710 Partecipazioni: AAA720 Altri titoli: AAA730 Titoli di Stato Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Partecipazioni in altre imprese AAA740 Altre Obbligazioni AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 Titoli diversi TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI TOTALE CODICE MOD. SP TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Giroconti e Riclassificazioni Rivalutazioni MOVIMENTI DELLESERCIZIO Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti Cessioni (valore contabile) Valore contabile AAA710 Partecipazioni: Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese AAA720 Altri titoli: AAA730 Titoli di Stato AAA740 Altre Obbligazioni AAA750 Titoli azionari quotati in Borsa AAA760 Titoli diversi TOTALE " ELENCO PARTECIPAZIONI Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: CET Soc. Conc. Energia Firenze Sede Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata Capitale capitale pubblico Patrimonio netto incluso riserve Totale Attivo Risultato di esercizio di possesso Valore attribuito a bilancio Criterio di valorizzazione (costo / PN) ,00 0, costo Consorzio Metis Pisa Pisa Consorzio ,53 4, costo Fondazione Imago 7 Pisa Fondazione ,00 3, costo di Ricerca - " " Partecipazioni in imprese controllate: Partecipazioni in imprese collegate: Partecipazioni in altre imprese: DETTAGLIO PARTECIPAZIONI Costo storico ESERCIZI PRECEDENTI Rivalutazioni Svalutazioni Valore iniziale Giroconti e Riclassificazio Rivalutazioni ni MOVIMENTI DELLESERCIZIO Svalutazioni Acquisizioni e conferimenti Cessioni (valore contabile) CET Soc. Conc. Energia Consorzio Metis Pisa Fondazione Imago " Valore finale :! $ + : : ! "!1 + J 01! IJ.JFI -! JJ...-!1 (7 J

34 ),Q/ # $! $ $ : +/ - " M :"(! + / M :(! 8 + ),- M :2#+ ) D/ ) ) E 0 1 (M ( 6 5 / / / /

35 CODICE MOD. SP RIMANENZE Valore iniziale Giroconti e Riclassificazioni Incrementi Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino Decrementi Valore finale di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto di cui scorte di reparto ABA020 Prodotti farmaceutici ed emoderivati: Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Medicinali senza AIC Emoderivati di produzione regionale ABA030 Sangue ed emocomponenti ABA040 Dispositivi medici: Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) ABA050 Prodotti dietetici ABA060 Materiali per la profilassi (vaccini) ABA070 Prodotti chimici ABA080 Materiali e prodotti per uso veterinario ABA090 Altri beni e prodotti sanitari ABA100 Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari - RIMANENZE BENI SANITARI ABA120 Prodotti alimentari ABA130 Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere ABA140 Combustibili, carburanti e lubrificanti - ABA150 Supporti informatici e cancelleria ABA160 Materiale per la manutenzione - ABA170 Altri beni e prodotti non sanitari ABA180 Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari - RIMANENZE BENI NON SANITARI ! /",R -!1 #!( -!1 ) -! #D=31( E D=3( < 3# E " $ B /$ D=( $ E D= ( E 6S? 3 " /$=((3 " /$= ((!1! /$D=J(3 ET 1) + 1) - / )-3 ) ( # C 3 ), 1 1 ) 1) - # $ + $ ( 6 5 1) +/ / F

36 - " M 1) ") $ $ + - M 1) ; +: M 1) 2#+ ) D/ ) ) E 0 1 (M / / " $ " )-! / /!

37 ! MOVIMENTI DELLESERCIZIO CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da emettere CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: ABA210 Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ! (

38 CODICE MOD. SP CREDITI (VALORE NOMINALE) Valore iniziale MOVIMENTI DELLESERCIZIO Incrementi Decrementi Valore finale di cui per fatture da emettere ABA530 CREDITI V/COMUNI CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ABA560 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione ABA570 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi ! ( 3! , " / ", R6S? $" 75 " -( -! " (!1" ( 3 " /$ =((3 " /$= ((!1! /$D=J(3 ET

39 CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale ABA210 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA! " 1

40 CODICE MOD. SP FONDO SVALUTAZIONE CREDITI Fondo svalutazione iniziale Accantonamenti Utilizzi Fondo svalutazione finale ABA530 CREDITI V/COMUNI CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ABA560 ABA570 ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi #! " 0

41 CODICE MOD. SP ABA210 CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI Anno 2009 e precedenti VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA $ ".

42 CODICE MOD. SP Anno 2009 e precedenti Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 ABA530 CREDITI V/COMUNI CREDITI VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ABA560 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione ABA570 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi " I

43 CODICE MOD. SP ABA210 CREDITI CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE Crediti v/stato per spesa corrente e acconti: Crediti v/stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 ABA220 Crediti v/stato per spesa corrente - FSN ABA230 Crediti v/stato per mobilità attiva extraregionale ABA240 Crediti v/stato per mobilità attiva internazionale VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA Entro 12 mesi Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni ABA250 Crediti v/stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard ABA260 Crediti v/stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente Crediti v/stato - altro: ABA270 Crediti v/stato per spesa corrente - altro CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI ABA280 Crediti v/stato per finanziamenti per investimenti: CREDITI V/STATO - RICERCA ABA300 Crediti v/stato per ricerca corrente - Ministero della Salute ABA310 Crediti v/stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute ABA320 Crediti v/stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali ABA330 Crediti v/stato per ricerca - finanziamenti per investimenti ABA340 CREDITI V/PREFETTURE TOTALE CREDITI V/STATO CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: ABA370 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - IRAP ABA380 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF ABA390 Crediti v/regione o P.A. per quota FSR ABA400 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale ABA410 Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale ABA420 Crediti v/regione o P.A. per acconto quota FSR ABA430 ABA440 Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA Crediti v/regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA ABA450 Crediti v/regione o P.A. per spesa corrente - altro ABA460 CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO ABA480 Crediti v/regione o P.A. per finanziamenti per investimenti ABA490 Crediti v/regione o P.A. per incremento fondo dotazione Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite: ABA500 Crediti v/regione o P.A. per ripiano perdite ABA510 Crediti v/regione per copertura debiti al 31/12/2005 ABA520 Crediti v/regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA J

44 CODICE MOD. SP Entro 12 mesi ABA530 CREDITI V/COMUNI CREDITI VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA Tra 1 e 5 anni Oltre 5 anni CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE ABA560 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione ABA570 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione ABA580 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni ABA590 Acconto quota FSR da distribuire ABA600 CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE CREDITI V/SOCIETA PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI ABA620 Crediti v/enti regionali: ABA630 Crediti v/sperimentazioni gestionali: ABA640 Crediti v/altre partecipate: ABA650 CREDITI V/ERARIO CREDITI V/ALTRI ABA670 Crediti v/clienti privati ABA680 Crediti v/gestioni liquidatorie ABA690 Crediti v/altri soggetti pubblici ABA700 Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca ABA710 Altri crediti diversi

45 DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA Mobilità in compensazione Mobilità non in compensazione Altre prestazioni AZIENDA USL 1 MASSA CARRARA AZIENDA USL 2 LUCCA AZIENDA USL 3 PISTOIA AZIENDA USL 4 PRATO AZIENDA USL 5 PISA AZIENDA USL 6 LIVORNO AZIENDA USL 7 SIENA AZIENDA USL 8 AREZZO AZIENDA USL 9 GROSSETO AZIENDA USL 10 FIRENZE AZIENDA USL 11 EMPOLI AZIENDA USL 12 VIAREGGIO AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE ( B PROSPETTO RICONCILIAZIONE CREDITI ASL/AOU R.T. ALL. N. 1 ASL/AO Prot. lett. Situazione a credito Meyer risposta Note n. data fatt.al 31/12/13 fatt. da emettere totale credito n. data ASL N /04/ , , , /04/2014 ASL N /04/ , , , /04/2014 ASL N /04/ , , , /04/2014 ASL N /04/ , , , /04/2014 ASL N /04/ ,00 494, , /04/2014 ASL N /04/ , , , /06/2014 ASL N /04/ , , , /04/2014 ASL N /04/ , , , /04/2014 ASL N /04/ , , , /05/2014 ASL N /04/ , , , /04/2014 (1) ASL N /03/ , , , /02/ /05/ /05/ /06/2014 ASL N /04/ , , ,60 61/RAG/ /04/2014 AO CAREGGI /05/ , , , /05/2014 AO PISA /04/ , , , /04/2014 AO SIENA /04/ , , , /05/2014 (2) , , ,87 (1) Differenza pari ad Euro ,62 nellimporto relativo alle fatture da emettere dovuta ad errata contabilizzazione Asl 10 fatture da emettere AOU Meyer (2) Differenza pari ad Euro ,30 dovuta a diversa interpretazione della quantificazione delle prestazioni dell Equipe di Neurochirurgia, da noi comunque portata a fondo svalutazione crediti F