AVVISO n Settembre 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso BIRS

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1 AVVISO n Settembre 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI BIRS BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, BIRS, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittenti: Titoli: Rating Emittente: BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO BIRS BEI "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2018" (Codice ISIN US29874QAF19) "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 2022" (Codice ISIN XS ) "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 29 May 2035" (Codice ISIN XS ) "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2029" (Codice ISIN XS ) "EIB AUD Zero Coupon Notes due 2021" (Codice ISIN US298785DW34) "EBRD AUD Zero Coupon Notes due 10th February, 2028" (Codice ISIN XS ) Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Rating Emittente: BIRS Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Long Term Aaa Oggetto: Data inizio negoziazioni: 30/09/2015 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute AUD, ZAR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita

3 EMS: Disposizioni normative: relativamente ai titoli "EBRD AUD Zero Coupon Notes due 10th February, 2028" (XS ), "EIB AUD Zero Coupon Notes due 2021" (US298785DW34) relativamente ai titoli "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2018" (US29874QAF19), "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2029" (XS ), "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 2022" (XS ), "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 29 May 2035" (XS ) Provvedimento n. LOL del 28/09/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 30/09/2015 gli strumenti finanziari "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2018", "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 2022", "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 29 May 2035", "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2029", "EIB AUD Zero Coupon Notes due 2021" e "EBRD AUD Zero Coupon Notes due 10th February, 2028" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 28/09/2015 di Borsa Italiana.

4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione 1 US29874QAF19 BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Senior ZAR Unica Soluzione 31/12/18 7, /01/98 Zero Coupon 2 XS BIRS Senior ZAR Unica Soluzione 01/04/22 3, /04/97 Zero Coupon 3 XS BIRS Senior ZAR Unica Soluzione 29/05/35 17, /05/15 Zero Coupon 4 XS BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Senior ZAR Unica Soluzione 31/12/29 3, /03/98 Zero Coupon 5 US298785DW34 BEI Senior AUD Unica Soluzione 10/03/21 44, /03/06 Zero Coupon 6 XS BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO Senior AUD Unica Soluzione 10/02/28 15, /02/98 Zero Coupon Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Emissione Prezzo di Rimborso Godimento Cedola

5 N. Cod. ISIN Instrument Id Descrizione EMS Modalità di negoziazione 1 US29874QAF BERS ZC DC18 ZAR Tel Quel 2 XS BIRS ZC AP22 ZAR Tel Quel 3 XS BIRS ZC MG35 ZAR Tel Quel 4 XS BERS ZC DC29 ZAR Tel Quel 5 US298785DW BEI ZC MZ21 AUD Tel Quel 6 XS BERS ZC FB28 AUD Tel Quel

6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2018"(US29874QAF19) "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 2022"(XS ) "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 29 May 2035"(XS ) "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2029"(XS ) "EIB AUD Zero Coupon Notes due 2021"(US298785DW34) "EBRD AUD Zero Coupon Notes due 10th February, 2028"(XS ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO, BIRS; - a decorrere dal 30 settembre 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali AUD per lo strumento finanziario "EIB AUD Zero Coupon Notes due 2021"(US298785DW34), in nominali AUD per lo strumento finanziario "EBRD AUD Zero Coupon Notes due 10th February, 2028"(XS ), in nominali ZAR per lo strumento finanziario "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2018"(US29874QAF19), in nominali ZAR per lo strumento finanziario "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 2022"(XS ), in nominali ZAR per lo strumento finanziario "IBRD ZAR Zero Coupon Notes due 29 May 2035"(XS ), in nominali ZAR per lo strumento finanziario "EBRD ZAR Zero Coupon Notes due 31st December, 2029"(XS ). Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito

7 Milano, 28 settembre 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito

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