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1 Indirizzo Internet: Per informazioni contattare Paola Giordani - paola.giordani@tesoro.it
2 TITOLI IN SCADENZA NEL 2002 IT BOT 15-gen gen IT BOT 15-ott gen IT BOT 31-lug gen IT BOT 15-feb feb IT BOT 15-nov feb IT BOT 31-ago feb IT BOT 15-mar mar IT BOT 14-dic mar IT BOT 17-apr apr IT BOT 15-gen apr IT BOT 31-ott apr IT BOT 15-mag mag IT BOT 30-nov mag IT BOT 15-giu giu IT BOT 02-gen giu IT BOT 16-lug lug IT BOT 31-gen lug IT BOT 15-ago ago IT BOT 14-set set IT BOT 28-set mar IT BOT 15-ott ott IT BOT 15-nov nov IT BOT 14-dic dic IT BOT 2 tranche 14-dic dic Totale B.O.T IT BTP 01-gen gen-02 12, IT (4) BTP 01-gen gen-02 6, IT (1/2) BTP 15-feb feb-02 3, IT BTP 01-mar mar-02 6, IT (1/2) BTP 15-apr apr-02 3, IT BTP 01-mag mag-02 12, IT BTP 15-mag mag-02 6, IT (1/2) BTP 15-giu giu-02 3, IT BTP 01-set set-02 12, IT (1)(3) BTP 01-set set-02 3, IT (3) BTP 15-set set-02 5, Totale B.T.P IT CCT 01-feb feb-02 0, IT (1)(3) CCT 01-apr apr-02 0, IT (2) CCT 01-giu giu-02 0, IT (*) CCT 01-ago ago-02 0, IT (**) CCT 01-ott ott-02 0, IT (***/1/2) CCT 01-nov nov-02 0, IT (1) CCT 01-dic dic-02 0, Totale C.C.T IT CTZ 16-mar mar IT CTZ 14-lug lug IT CTZ 15-gen dic Totale C.T.Z IT F.S. 17-mag mag-02 strutturata Totale F.S (1) Titoli riacquistati nel corso del 2000 e 2001 con Fondo d'ammortamento. (2) Titoli rimborsati anticipatamente a prezzi di mercato, nel dicembre 2000, senza intaccare le disponibilità del fondo d'ammortamento. (3) Titoli riacquistati in asta il con Fondo d'ammortamento. (4) Titolo rimborsato anticipatamente per un importo di 250 mln. il con le somme disponibili in bilancio. (*) Titolo riacquistato dal Tesoro il 19/12/97 per un importo di 800 mld. di lire (**) Titolo riacquistato dal Tesoro il 24/11/99 per un importo di 881 mln. (***) Titolo riacquistato dal Tesoro il 24/11/99 per un importo di mln.
3 TITOLI IN SCADENZA NEL 2003 IT BOT 15-gen gen Totale B.O.T IT BTP 01-gen gen-03 12, IT (1/2) BTP 15-gen gen-03 4, IT (1) BTP 15-feb feb-03 5, IT BTP 01-mar mar-03 11, IT (**) BTP 15-apr apr-03 4, IT (1/2/**) BTP 01-mag mag-03 4, IT BTP 01-giu giu-03 11, IT BTP 15-giu giu-03 5, IT (1) BTP 15-lug lug-03 4, IT BTP 01-ago ago-03 10, IT BTP 01-ott ott-03 9, IT (1/2) BTP 01-ott ott-03 4, IT (**) BTP 15-ott ott-03 5, IT ( ) BTP conto disp. 22-dic dic-03 8, Totale B.T.P IT CCT var.crediti d'imp. 01-gen gen-03 0, IT (#/1/2) CCT 01-feb feb-03 0, IT CCT 01-apr apr-03 0, IT (*/1/2) CCT 01-mag mag-03 0, IT (1) CCT 01-lug lug-03 0, IT (2) CCT 01-set set-03 0, IT CCT 01-nov nov-03 0, IT ( ) CCT conto disp. 22-dic dic-03 0, Totale C.C.T IT CTZ 30-mar mar IT CTZ 15-giu giu IT CTZ 14-set set IT CTZ 02-gen dic Totale C.T.Z (1) Titoli riacquistati nel corso del 2000 con Fondo d'ammortamento. (2) Titoli rimborsati anticipatamente a prezzi di mercato, nel dicembre 2000, senza intaccare le disponibilità del fondo d'ammortamento. ( ) Titoli emessi a favore della Banca d'italia per costituire il Conto di disponibilità del Tesoro. (*) Titolo riacquistato dal Tesoro il 24/11/99 per un importo di mln. (**) Titolo riacquistato dal Tesoro il 19/12/01 (#) Titolo riacquistato dal Tesoro il 19/12/97 per un importo di mld. di lire
4 TOTALE TITOLI IN SCADENZA NEL 2004 IT (#) BTP 01-gen gen-04 8, IT (2/1) BTP 01-feb feb-04 3, IT BTP 15-feb feb-04 5, IT BTP 15-mar mar-04 4, IT BTP 01-apr apr-04 8, IT (2/1) BTP 15-apr apr-04 3, IT BTP 01-lug lug-04 4, IT (1) BTP 15-lug lug-04 4, IT BTP 01-ago ago-04 8, IT BTP 01-ott ott-04 4, Totale B.T.P IT (**/1) CCT 01-gen gen-04 0, IT CCT 01-mar mar-04 0, IT CCT 01-mag mag-04 0, IT CCT 01-set set-04 0, Totale C.C.T IT F.S. 21-gen gen-04 strutturata 516 Totale F.S. (1) Titoli riacquistati nel corso del 2000 con Fondo d'ammortamento. (2) Titoli rimborsati anticipatamente a prezzi di mercato, nel dicembre 2000, senza intaccare le disponibilità del fondo d'ammortamento. (#) Riacquistato dal Tesoro tramite B.I. nell'ottobre 1996 per 25 mld. di lire (**) Titolo riacquistato dal Tesoro il 22/05/00 per un importo di 355 mln. 516
5 TITOLI IN SCADENZA NEGLI ANNI 2005, 2006 E 2007 IT BTP 01-gen gen-05 9, IT BTP 01-apr apr-05 10, IT BTP 01-gen lug-05 4, IT BTP 15-gen lug-05 4, IT BTP 01-set set-05 10, IT BTP 15-giu dic-05 5, Totale B.T.P. (nel 2005) IT CCT 01-mag mag-05 0, IT (*) CCT 01-gen lug-05 0, IT CCT 01-ott ott-05 0, Totale C.C.T. (nel 2005) IT BTP 01-feb feb-06 9, IT BTP 15-mar mar-06 4, IT BTP 01-lug lug-06 8, IT BTP 01-nov nov-06 7, Totale B.T.P. (nel 2006) IT CCT crediti d'imp. 01-gen gen-06 0, IT CCT crediti d'imp. 01-gen gen-06 0,30 69 IT CCT 01-mar mar-06 0, IT CCT 01-dic dic-06 0, Totale C.C.T. (nel 2006) IT BTP 01-feb feb-07 6, IT BTP 01-set mar-07 4, IT BTP 01-lug lug-07 6, IT BTP 01-nov nov-07 6, Totale B.T.P. (nel 2007) IT (#) CCT crediti d'imp. 01-gen gen-07 0, IT CCT crediti d'imp. 01-gen lug-07 0, IT CCT 01-ago ago-07 0, Totale C.C.T. (nel 2007) (#) Titoli rimborsati anticipatamente a prezzi di mercato, senza intaccare le disponibilità del fondo d'ammortamento. (*) Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n 410.
6 TITOLI IN SCADENZA DAL 2008 AL 2044 IT CCT 01-apr apr-08 0, IT BTP 01-mag mag-08 5, IT CCT crediti d'imp. 01-gen lug-08 0, IT CCT 01-set set-08 0, IT BTP 01-nov mag-09 4, IT CCT 01-gen lug-09 0, IT BTP 01-mag nov-09 4, IT BTP 01-nov nov-10 5, IT BTP 01-feb ago-11 5, IT BTP 01-ago feb-12 5, IT BTP 01-gen gen-14 1, IT BTP 01-gen gen-19 1, IT BTP 01-nov nov-23 9, IT (1) BTP conto disp. 22-dic dic-23 8, IT BTP 01-gen gen-24 1, BTP 01-feb feb IT BTP 01-nov nov-26 7, IT (2) BTP 01-nov nov-27 6, IT BTP 01-gen gen-29 1, IT (2) BTP 01-nov nov-29 5, IT BTP 01-nov mag-31 6, IT BTP 01-gen gen-34 1, IT BTP 01-gen gen-39 1, IT BTP 01-gen gen-44 1, (@) Ammassi AIMA (1) Titoli emessi a favore della Banca d'italia per costituire il Conto di disponibilità del Tesoro. (2) Titoli riacquistati dal Tesoro ad agosto del 2001.
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