CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

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1 CITTA METROPOLITANA DI CATANIA I DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE 2 SERVIZIO BILANCIO E PARTECIPATE Allegato Prot. del 26/10/2015 Al fine di permettere agli istituti di credito concorrenti di formulare un offerta ponderata sulle caratteristiche del Servizio di Tesoreria per la Città Metropolitana di Catania, si forniscono i seguenti dati: Il servizio di tesoreria oggetto della concessione, viene svolto a titolo gratuito secondo le disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 e come specificato al punto 6 del Capitolato Speciale d'appalto. Ai soli fini dell acquisizione del CIG, si attribuisce al contratto di concessione un valore di ,00. Non ci sono oneri relativi alla sicurezza. Popolazione residente al 1 Gennaio 2015 Provincia Catania: (fonte: demo.istat.it) Numero del personale dell ex Libero Consorzio di Catania al 31/12/2014: 783 (di ruolo contrattisti+ 55 doposcuolisti) Conto di bilancio nell ultimo triennio (dati in euro) Esercizio Esercizio Parte Entrata (accertamento) Competenza escluso tit VI Parte spesa (impegni) Competenza escluso tit. IV , , , , , ,01 Gestione di cassa (dati in euro) Esercizio F.do iniz. Cassa Riscossioni Pagamenti , , , , , , , , ,42 Numero di ordinativi di incasso e mandati Esercizio Ordinativi di incasso Mandati Altri dati: Utilizzo medio dell anticipazione di cassa negli anni : Nessun utilizzo Al 31 dicembre 2014, la giacenza di cassa presso il Tesoriere ammontava ad ,69, mentre il saldo complessivo presso la tesoreria centrale in Banca d Italia ammontava ad ,50

2 Numero ed entità di mutui CC.DD.PP nel 2014: n ,49 (rata semestrale); Numero di c/c postali gestiti nel 2014: n 2 Entità dei versamenti sui c/c postali effettuati nel corso del 2014: totale di ,44 CONDIZIONI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA : Il servizio di Tesoreria dell Amministrazione dovrà essere erogato avvalendosi di una soluzione informatizzata in grado di supportare e soddisfare in modo efficiente, efficace ed affidabile quanto prescritto nella convenzione e nel capitolato speciale d appalto nonché nei relativi allegati. L amministrazione ha avviato la dematerializzazione dei documenti, ovvero l informatizzazione della maggior parte dei processi con l introduzione dell ordinativo informatico. Premesso che, così come stabilito nella convenzione nella versione definitiva approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio n 14 dell'11/02/2015 che dovrà essere sottoscritta per piena accettazione, ed in particolare: 1. L Ente ha attuato la contabilità finanziaria in conformità alle disposizioni del Dlgs 118/11 e ss. mm. ed ii. 2. il Tesoriere subentrante, dovrà garantire, senza costi per l Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005 ed eventuali e successivi aggiornamenti), dal protocollo ABI circolare ABI 80/2003 ed eventuali e successivi aggiornamenti) riguardanti il Protocollo sulle regole tecniche e lo standard per l emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico, dall Agenzia per l Italia Digitale (ex DigitPA) e da altre autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico. 3. come previsto all art. 4 ultimo comma della Convenzione, il Tesoriere subentrante, metterà a disposizione gratuita un collegamento informatico tipo Remote Banking, Home Banking o equivalenti e le attrezzature informatiche nonché i programmi necessari per il funzionamento, l aggiornamento e l assistenza tecnica; 4. l Ente si riserva di specificare il tipo di informazioni e di dati da rendere disponibili telematicamente, senza oneri a carico dell Ente; 5. il Tesoriere subentrante dovrà garantire, con la soluzione proposta per l ordinativo informatico, un flusso per la restituzione degli ordinativi informatici, delle ricevute applicative e delle quietanze di pagamento ad essi collegate, oltre al file di indicizzazione contenente i metadati dei documenti citati, come da convenzione, ciò al fine della loro conservazione nel pieno rispetto della delibera CNIPA n. 11/2004 Regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti all originale ; 6. il Tesoriere subentrante provvederà, a proprio carico e senza alcuna spesa per l Ente, ad effettuare il corretto collegamento con la situazione finanziaria sopravvenuta al passaggio di consegne; 7. il Tesoriere subentrante, dovrà garantire l intero contenuto dell art. 7 della convenzione nella versione definitiva approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio n 14 dell'11/02/2015. Tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, sono esenti da commissioni, oneri, spese e bolli per il beneficiario e per l Ente. 8. il Tesoriere subentrante, dovrà fornire un servizio di carta prepagata nominativa ricaricabile quale strumento che, anziché attingere fondi da un conto corrente, consente al suo titolare di utilizzare fondi precaricati sulla stessa da parte dell Ente in relazione a rapporti finanziari in essere o direttamente da parte del titolare, di propria iniziativa, presso tutte le agenzie della Banca così come previsto all art.9 della già citata convenzione 9. il Tesoriere subentrante, dovrà sottostare a tutti gli altri obblighi del capitolato, della convenzione e all art.9 della già citata convenzione e ai contenuti delle offerte presentate in sede di partecipazione al bando di gara in argomento per tutta la durata della stessa. In caso di

3 inadempimento alle obbligazioni sottoscritte, si richiamano i contenuti dell art. 20 Penali e dell art. 22 Clausola risolutiva espressa della citata convenzione. La partecipazione all appalto è aperta ai soggetti abilitati, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti dichiarati e/o documentati in istanza di ammissione alla gara (per i concorrenti di stati membri UE sono equivalenti i certificati rilasciati da organismi a ciò abilitati nei paesi di origine, ex art. 45, c. 2, dlgs 163/06). Dovranno essere in possesso dell autorizzazione a svolgere l attività di cui all art.10 del D.Lgs. 385/1993 ovvero l abilitazione all esercizio di tesoreria ai sensi dell art. 208, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000 e s.m.. I soggetti dovranno indicare il titolo di abilitazione e gli estremi di iscrizione all albo di cui all art.13 del D.Lgs. 385/1993. I partecipanti al momento della presentazione dell offerta, oltre al possesso dei requisiti di legge attestati da apposita autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente, dovranno: a) disporre alla data di presentazione dell offerta, ed al fine di assicurare una maggiore qualità del servizio anche in relazione alla sua fruibilità da parte degli utenti, di almeno una sede nel Comune di Catania, o comuni limitrofi (distanti max 10Km), presso il quale l Ente e l utenza potranno accedere per lo svolgimento di ogni operazione che abbia attinenza con il servizio di tesoreria (art. 2 Organizzazione del servizio della convenzione); b) avere svolto, nel quinquennio dal 01/01/2010 al 31/12/2014, servizi di tesoreria, senza che il contratto medesimo si sia risolto per inadempimento, secondo la legislazione italiana per un periodo di almeno tre anni continuativi per conto di almeno 3 (tre) Regioni e/o Province e/o Comuni (quest ultimi con popolazione residente superiore a abitanti, come registrata nel sito ISTAT, banche dati, demo: demografia in cifre, sezione popolazione residente attualmente disponibile al link: con riferimento al 1 gennaio dell anno nel quale è iniziato il servizio di tesoreria utile per la partecipazione). Per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, analoghi servizi, senza che i relativi contratti si siano risolti per inadempimento, nel medesimo periodo per un minimo di 3 (tre) enti della medesima fattispecie e dimensione demografica, così come rilevato dall Istituto centrale di statistica di appartenenza od ente analogo e/o deputato ad effettuare tali rilevazioni, riferita sempre alla data del 1 gennaio dell anno nel quale è iniziato il servizio di tesoreria utile per la partecipazione. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L appalto sarà aggiudicato, con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa di cui all art 83 del D.Lgs. 163/2006 e smi, al concessionario che avrà totalizzato il punteggio complessivo (fino a max 100 punti) più elevato, attribuito in base ai criteri di valutazione e formule qui di seguito indicati: MACROCRITERI Offerta economica A) economici inerenti il servizio punti 70 Offerta tecnica B) tecnici inerenti il servizio punti 30 Totale 100 Offerta Economica A) Criteri economici inerenti il servizio punti 70 A/1 Tasso attivo bancario punti 10 applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi istituiti presso l'istituto del Tesoriere, con liquidazione trimestrale degli interessi (spread complessivo su euribor medio a tre mesi, base 365 gg.,

4 calcolato prendendo come riferimento, per ciascun trimestre solare, il tasso medio del mese precedente pubblicato sulla stampa specializzata. Punteggio attribuito: Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con lo spread offerto più elevato. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula: P = spread offerta in esame x 10 spread offerta più alta A/2 Tasso passivo bancario punti 40 (ANTICIPAZIONE DI TESORERIA, con liquidazione trimestrale degli interessi e franco di commissione sul massimo scoperto): spread complessivo su euribor a tre mesi, con divisore 365, calcolato prendendo come riferimento per ciascun trimestre solare il tasso medio del mese precedente il trimestre solare pubblicato sulla stampa specializzata (massimo consentito punti +3,50%). Punteggio attribuito: Spread massimo consentito: punti 0; Spread migliore: Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con lo spread offerto più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula: P = spread offerta più bassa x 40 spread offerta in esame A/3 Contributo annuo al reintrodursi della Tesoreria Mista punti 20 il contributo offerto in valori multipli di.1.000,00). Punteggio attribuito: Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con il contributo offerto più elevato. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula: P = contributo offerta in esame x 20 contributo offerta più alta Offerta Tecnica B) Criteri tecnici inerenti il servizio punti 30 B/1 Disponibilità ad installare, gestire ed eventualmente Disinstallare presso la sede dell Ente di Via Nuovaluce, nel periodo di validità della convenzione, entro trenta giorni dalla semplice richiesta dell Ente, un terminale POS-bancomat abilitato anche all'incasso con carta di credito e/o un ATM evoluto Sportello veloce presso la sede dell Ente di cui sopra senza alcun onere connesso all installazione ed alle spese di riscossione punti 7 max e/o commissioni (possibilità prevista all art. 9 della convenzione) Punteggio attribuito: DISPONIBILITA all installazione punti 7 Non DISPONIBILITA all installazione punti 0 B/2 Migliori condizioni finanziarie ed economiche relative all apertura punti 9 max di conti correnti, credito e/o accesso a finanziamenti, per il personale dell Ente (dipendenti e amministratori), tasso attivo superiore a 0, anche in relazione al contenuto dell art. 7, pag. 10 della convenzione: Nei confronti del personale dell Ente avente rapporto dipendente che opterà per la canalizzazione dei propri emolumenti presso un conto corrente aperto in una delle filiali dell istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria si applicheranno condizioni bancarie più favorevoli. Punteggio attribuito: Per le migliori condizioni offerte per un tasso attivo superiore a 0 punti 9 max

5 Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con la proposta migliore. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula: P = condizioni offerte in esame x 9 migliore offerta B/3 Archiviazione sostitutiva, senza alcuna spesa a carico dell Ente, dei documenti informatici (ordinativi di incasso e spesa) punti 14 max Punteggio attribuito: proposta migliorativa per archiviazione superiore a 5 anni punti 14 Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente con la proposta migliore. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente secondo la seguente formula: P = offerta in esame x 14 migliore offerta TOTALE PUNTEGGIO 100 Per quanto attiene alla procedura di attribuzione dei punteggi si valuterà prioritariamente in merito ad ogni singolo elemento economico e successivamente agli altri criteri in base alle formule a fianco di ognuno indicate. Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma del punteggio attribuito ad ogni parametro all offerta tecnica ed all offerta economica. L aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio. Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell art. 20 e ss. del D. Lgs. n. 82/ Ufficio Procedimenti Amministrativi.- Protocollo Sistemi Informativi e Gestione del Personale Referente: Dott.ssa Elena Lo Presti - Tel 095/ Fax elena.lopresti@provincia.ct.it Per informazioni rivolgersi a: