I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2019

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1 Comunicato Stampa I GRANDI VIAGGI approva i risultati del primo trimestre 2019 RISULTATI CONSOLIDATI Ricavi a 11,1 milioni (8,2 milioni nel 2018) Risultato netto a -2,2 milioni (-2,0 milioni nel 2018) PFN 1 a 19 milioni (16 milioni nel 2018) Milano, 14 marzo 2019 Si è riunito oggi, sotto la Presidenza di Luigi Clementi, il Consiglio di Amministrazione de I Grandi Viaggi S.p.A. che ha approvato i risultati del 1 trimestre (1 novembre gennaio 2019) e ha esaminato i risultati di Gruppo al 31 gennaio I dati relativi al primo trimestre sono parzialmente rappresentativi di una tendenza dell intero esercizio per effetto della stagionalità che caratterizza il business del Gruppo, in particolare per il settore villaggi mare di proprietà in Italia, chiusi durante l inverno. L EBITDA è risultato negativo per 1,2 milioni di Euro contro i -0,7 milioni di Euro dello stesso periodo dell anno precedente avendo anticipato la manutenzione dei villaggi italiani (costi per 0,56 milioni di Euro contro 0,14 milioni di Euro al 31 Gennaio 2018). L EBIT è negativo per 2,1 milioni di Euro contro i -1,6 milioni del primo trimestre Il risultato netto del periodo, negativo quindi per 2,2 milioni di Euro, è diminuito rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio di circa 0,2 milioni di Euro (-2,0 milioni di Euro nel primo trimestre 2018). I ricavi si sono attestati a 11,1 milioni di Euro (8,2 milioni di Euro nel corrispondente periodo 2018). L incremento, complessivamente pari al 34,34%, è da imputarsi principalmente alle vendite del tour operator. Al 31 gennaio 2019 la liquidità del Gruppo ammonta a 27,5 milioni di Euro e la posizione netta complessiva è positiva per 19 milioni di Euro (nello stesso periodo del 2018 era di 16 milioni di Euro). 1 La Posizione Finanziaria Netta comprende i ratei passivi maturati e non ancora liquidati

2 **** Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Liliana M. Capanni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. I Grandi Viaggi Ad Hoc Communication Advisors Amministrazione Ufficio Stampa Liliana M. Capanni Valentina Zanotto Tel.: Tel.: Fax: Fax: liliana.capanni@igrandiviaggi.it valentina.zanotto@ahca.it Il presente comunicato e i precedenti sono disponibili sul sito

3 31 gennaio ottobre 2018 SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA Totale di cui verso parti correlate Totale di cui verso parti correlate ATTIVITA' Attività correnti Disponibilità liquide ed equivalenti Crediti commerciali Rimanenze Attività per imposte correnti Altre attività correnti Attività non correnti Immobili, impianti e macchinari Attività immateriali Altre partecipazioni 1 1 Attività per imposte non correnti Altre attività non correnti Totale attività PASSIVITA' Passività correnti Passività finanziarie a breve termine Debiti commerciali Anticipi ed acconti Passività per imposte correnti Altre passività correnti Passività non correnti Passività finanziarie a lungo termine Fondi per rischi Fondi per benefici ai dipendenti Anticipi ed acconti Passività per imposte differite Altre passività non correnti Totale passività PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserva legale Azioni proprie Altre riserve Riserva di conversione Utile/(perdite) portati a nuovo Risultato d'esercizio di competenza del Gruppo Totale patrimonio netto di cui attribuibile ai terzi: Capitale e riserve di Terzi Utili (perdite) d' esercizio di Terzi Totale Patrimonio netto di Terzi Totale passività e patrimonio netto

4 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Totale 31 gennaio 2019 di cui verso parti correlate di cui non ricorrenti Totale 31 gennaio 2018 di cui verso parti correlate di cui non ricorrenti RICAVI Ricavi della gestione caratteristica Altri ricavi Totale ricavi COSTI OPERATIVI Costi per servizi turistici e alberghieri Commissioni ad agenzie di viaggio Altri costi per servizi Costi del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Accantonamenti e altri costi operativi Totale costi Risultato operativo PROVENTI (ONERI) FINANZIARI Proventi finanziari 2 52 Oneri finanziari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto da attività in funzionamento Risultato netto da attività destinate alla cessione Risultato netto di esercizio Di cui attribuibile a: - Gruppo Terzi Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - semplice (Euro) -0,04-0,04 Risultato netto per azione attribuibile ai soci della controllante - diluito (Euro) -0,04-0,04

5 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 31 gennaio ottobre gennaio 2018 Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Correnti Non Correnti Totali Disponibilità liquide ed altre attività finanziarie DISPONIBILITA' LIQUIDE ED ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE Passività finanziarie verso banche e altre passività finanziarie INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

6 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2018 Risultato netto di esercizio Ammortamenti, svalutazione immobilizzazioni e reversal contributi Svalutazione (adeguamento fondo) crediti 4 2 Imposte correnti e differite Oneri Finanziari Netti Accantonamento fondi per rischi Variazione rimanenze Variazione crediti commerciali Variazione altre attività ed attività per imposte correnti e non correnti Variazione anticipi e acconti Variazione debiti commerciali e diversi Variazione altre passività e passività per imposte correnti e non correnti Imposte sul reddito pagate -427 Variazione benefici ai dipendenti Variazione per pagamenti dei fondi per rischi Flusso di cassa netto da attività operativa Investimenti netti: - attività immateriali 62 - immobili, impianti e macchinari acquisto rami d'azienda e partecipazioni -141 Flusso di cassa netto da attività di investimento Incremento (decremento) di passività finanziarie a lungo Incremento (decremento) di passività finanziarie a breve 34 Incremento (decremento) di passività leasing a breve 228 Interessi incassati 7 Interessi pagati Pagamento dividendi esercizio 2016/ Flusso di cassa netto da attività di finanziamento Flusso di cassa netto del periodo Disponibilità liquide a inizio periodo Differenza di conversione su disponibilità liquide 2-24 Disponibilità liquide a fine periodo

7 CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31 gennaio gennaio 2018 % % Ricavi della gestione caratteristica , ,00 Commissioni ad agenzie di viaggio , ,11 VENDITE NETTE , ,89 Altri ricavi 296 2, ,53 RICAVI NETTI PER IL GRUPPO , ,42 Costi per servizi turistici e alberghieri , ,22 Altri costi per servizi , ,28 Accantonamenti e altri costi operativi , ,06 COSTI OPERATIVI , ,56 VALORE AGGIUNTO 437 3, ,86 Costi del personale - a tempo determinato , ,09 - a tempo indeterminato , ,95 MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA , ,19 Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni , ,73 RISULTATO OPERATIVO - EBIT , ,92 Proventi (oneri) finanziari netti -61-0, ,31 RISULTATO ORDINARIO , ,23 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE , ,23 Imposte sul reddito -38-0, ,27 RISULTATO NETTO , ,96 - Gruppo Terzi

8 CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 31 gennaio gennaio 2018 Variazione Risultato del periodo Utili (perdite) complessivi che transitano da conto economico Utili (perdite) derivanti da conversione bilanci di imprese estere Utili (perdite) complessivi che non transitano da conto economico -Utile/ (Perdita) da rimisurazione sui piani a benefici definiti Effetto fiscale Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge - lordo Utile (perdita) da valutazione a fair value di derivati designati come cash flow hedge -effetto imposte Totale conto economico complessivo Attribuibile a : Gruppo Terzi