ESTRATTO VERBALE GIUNTA ESECUTIVA DELL 11/02/2014 Integrato nella riunione del Consiglio di Istituto dell 11/02/2014 OMISSIS

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1 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, ROMA - 06/ fax 06/ rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it Codice Meccanografico: RMIC8F000G C.F ESTRATTO VERBALE GIUNTA ESECUTIVA DELL 11/02/2014 Integrato nella riunione del Consiglio di Istituto dell 11/02/2014 OMISSIS 3 Programma annuale 2014 OMISSIS Si prende in esame il terzo punto all o. d. g., il Dirigente illustra la relazione ( parte integrante del seguente verbale) che recepisce tutti gli elementi inseriti negli allegati del Programma annuale e che si allega interamente. RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Il Dirigente Scolastico: Prof. Carlo Presciuttini Il Direttore dei serv. gen. e amministrativi: Simonetta Simonetti Propongono La presente relazione sul programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2014 redatta in ottemperanza alle seguenti disposizioni: - DI 1 febbraio 2001 n Legge n finanziaria D.M. n. 21 del C.M. prot.n. 151 del C.M. prot. N dell C.M. prot del C.M. prot del C.M. prot. 539 del C.M. prot del C.M. prot del C.M. prot.n.9144 del L Istituto Comprensivo Via A. Crivelli, istituito l 1 settembre 2012, nel presente anno scolastico è costituito da 17 classi di scuola primaria e da 20 classi di scuola secondaria di I grado, ospitanti 815 alunni. L unificazione contabile e amministrativa delle due scuole dimensionate (ex primaria Lola Di Stefano ed ex secondaria di I grado Toscanini ) ha comportato notevole aggravio di lavoro ed è Pagina 1 di 8

2 stato possibile concluderla nel corso dell a.s. 2012/2013 grazie ad una attenta gestione delle consegne e delle disposizioni al personale ATA operata dalla DSGA. Nel corso del presente anno scolastico 2013/14 l attenzione è concentrata sugli ulteriori passi da compiere verso la realizzazione di un unico istituto che sappia raccogliere il meglio dalle gestioni precedenti delle due scuole sopra citate. Sotto questo aspetto il Collegio dei Docenti, attraverso le Funzioni Strumentali e le Commissioni da esso deliberate, sta elaborando un POF in grado di rendere operative nel contesto territoriale in cui si opera le proposte ministeriali sulla continuità del curricolo (Indicazioni nazionali del 2012). Anche quest anno il POF si propone di arricchire l attività educativa e didattica attraverso le visite didattiche e l implementazione di una serie di progetti, sia trasversali che specifici per materia, finanziabili con il concorso dei genitori o degli Enti locali. Il Consiglio di Istituto sta lavorando per una revisione del Regolamento interno che tenga conto della presenza di alunni di età e interessi assai diversificati. Genitori e personale scolastico stanno poi collaborando per ovviare alla carenza di fondi da destinare alla strumentazione didattica e alla sicurezza degli spazi utilizzati dagli alunni. Per questo motivo è stato riproposto ai genitori quel contributo volontario che in determinati settori dell attività quotidiana riesce ad ovviare ai diminuiti introiti provenienti dall Erario. Anche quest anno è stata precisata da questa amministrazione la volontarietà dell eventuale contribuzione, anche se appare chiaro anche ai genitori che l Istituto, in mancanza del contributo in parola, rischierebbe di proporre agli alunni attività didattiche legate quasi esclusivamente ai libri di testo. Il Programma annuale prevede le seguenti nuove entrate: FINANZIAMENTO MIUR da nota prot.n.9144 del (gennaio-agosto) e successive rettifiche e/o integrazioni da nota prot.n.9851 del Funzionamento SERVIZI DI PULIZIA (gennaio-giugno) 30189,62 TOTALE destinazione A ,62 TOTALE destinazione A02 485,30 FINANZIAMENTO DA PRIVATI DESTINAZIONE DA CONVENZIONI: sportive 1000,00 musicali pre-post scuola 920,00 500,00 TOTALE 2420,00 PROG.LAB.INFOR-LING DA GENITORI: PER USCITE DIDATTICHE 22354,10 PROG.VISITE DIDATTICHE (da verificare in base alla programmazione Pagina 2 di 8

3 PER ESAMI DI LINGUA 3000,00 PROGETTO LINGUE PER CORSO LINGUA CL.1^C primaria 1431,00 PROGETTO LINGUE PER ATTIVITà INTEGRATIVE Già DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO ,15 PROG.ATTIVITà INTEGRATIVE ALTRI FINANZIAMENTI DALLA PROVINCIA : PER ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE (gennaio-giugno) 8.870,40 ATTIVITà A02 INTERESSI ATTIVI 70,00 ATTIVITà A01 PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Dall avanzo di amministrazione che risulta al di ,67, si dà luogo al prelevamento della somma vincolata pari a ,72 composta come di seguito indicato analiticamente: SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE TIPOLOGIA del VINCOLO IMPORTO DESTINAZIONE Contributo volontario genitori I.C. Via Crivelli ,61 ** Contrib. genitori per uscite didattiche -ex classi 1^ C- D - Fiera di Roma e 2^ B 645,90 P03 Contributo genitori per attività integrative 4.505,10 P08 Contributo genitori per corsi di lingua inglese 689,00 P02 Quota scuola da convenzione Lingua inglese 600,00 A01 Contributo IBM 1.170,00 P04 Autoaggiornamento D.S. anno ,68 P06 Autoaggiornamento D.S. anno ,41 P06 Autoaggiornamento D.S. anno ,80 P06 Formazione ,06 P06 Pagina 3 di 8 P05 261,85 P04 246,16 POF ,01 POF ,15 P05 POF 11/12 600,00 A02 POF 2010/11 48,15 A02 POF L.440 dir. 102/11 a.s. 10/11 331,57 A01 POF 2009/10 Formazione 1.226,98 P06 Formazione ,75 P06 Formazione 2006 docenti 806,38 P06 Formazione ,28 P06 Formazione ,77 P06 Formazione ,33 P06 Educazione stradale 2009/10 53,79 A02 TOTALE ,72 ** La somma di ,61 è stata così utilizzata: attività : A ,00 progetto: P ,61 - P07 330,00

4 Della rimanente somma non vincolata di ,95 fondi Stato non vincolati - la quota parte di ,83 pari all importo residuo che deve essere reintegrato dal MIUR quale anticipazione fondi per liquidazione supplenze brevi e saltuarie anno 2006 SMS Toscanini, viene destinata alla disponibilità di bilancio da programmare in attesa dell accredito dei relativi fondi. Lo scorso anno la somma da reintegrare era di Una piccola quota è stata reintegrata. Il resto pari a 6.341,12 viene così distribuito: 2.841,12 nell attività A01 per far fronte non solo alle spese vive, ma anche alla necessità di attuare le disposizioni di cui al decreto legge n. 33/2013 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 2.000,00 nell attività A02 per coprire i costi connessi alla dematerializzazione di alcuni procedimenti come indicato nella nota MIUR prot.n.64 del ,00 nell attività A04 per mantenere funzionali le attrezzature informatiche e non degli uffici. Per la legenda attività e progetti si veda la parte seconda Spese del Programma annuale di seguito riportata. Viene così redatto il seguente Programma annuale che per le voci di entrata risulta così strutturato: PARTE PRIMA: ENTRATE Aggregato Importi Voce 01 Avanzo di amministrazione 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dallo Stato 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali in Euro , , , , ,92 // // // 8.870,40 03 Provincia vincolati 8.870,40 05 Contributi da privati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati , , ,00 Pagina 4 di 8

5 04 Altri vincolati 07 Altre entrate 0,00 70,00 Totale entrate ,24 PARTE SECONDA SPESE Si passa all analisi delle spese: SPESE Aggr. voce Importi in A P Attività A01 Funzionamento amministrativo generale A02 Funzionamento didattico generale A04 Spese di investimento Progetti P02 Lingue 2000 P03 Visite Didattiche P04 Laboratorio Informatico - Linguistico P05 Sicurezza della scuola P06 Aggiornamento , , , , , , , , , ,44 P07 P08 Z01 Laboratorio scientifico Attività integrative Fondo di riserva Disponibilità da programmare Totale spese 330, ,25 250, , ,24 Pagina 5 di 8

6 L insieme dei contributi finalizzati presenti nell avanzo di amministrazione, il contributo destinato al funzionamento, il contributo per i servizi di pulizia, il contributo della Provincia, il contributo volontario dei genitori per l anno scolastico 2013/14 e di altri privati nonché una somma dell avanzo non vincolato per l importo di 6.341,12 dei fondi Stato vengono così di seguito impiegati: Anno 2014 Attività Enti dotazione ordinaria altre entrate Prelev. Avanzo Ammin.ne A01 Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo generale M.I.U.R. Privati 5.230, ,62 (spese per pulizia) (interessi) 600,00 (vinc. conv.lingua) 331,57 (vinc. POF 10/11) 2.841,12 (non vincolato) A02 Finanziamento per funz. didattico generale M.I.U.R. 485,30 (attrezz.e sussidi didattici alunni situazione handicap) 600,00 (POF 11/12) 48,15 (POF 10/11) 53,79 (ed.stradale) 2.000,00 (stato non vinc.) 2.780,00 (vinc. Genitori) Privati 1.420,00 (conv.sportinsie me e Musica e arte) Provincia 8.870,40 (ass.alla comunicazione) A04 Spese di investimento M.I.U.R ,00 (stato non vincolato) P.2 P.3 P.4 Lingua 2000 Visite didattiche Laboratorio informatico-linguistico Genitori 1.431,00 (lingua 1^C primaria) 3.000,00 (esami Trinity) 689,00 (vincolato genitori) Genitori ,10 645,90 (vincolato genitori) M.I.U.R. 246,16 (POF 2010) Privati 1.000,00 (conv. Scuola più/ecovanavoc e) 7.053,61 (vinc. Genitori) 1.170,00 (IBM) P.5 Sicurezza della Scuola M.I.U.R ,15 (vinc. POF 2012) 261,85 (POF 2010) P.6 Aggiornamento M.I.U.R ,44 (stato vincolato) P.7 Laboratorio scientifico M.I.U.R. 330,00 (vinc. genitori) P.8 Attività integrative Genitori ,15 (genitori) 4.505,10 (vinc. genitori) Pagina 6 di 8 TOTALE 35904, , , ,41

7 ILLUSTRAZIONE ANALITICA DELLE SPESE PER ATTIVITA A01 Funzionamento amministrativo generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,31 è così distribuita: Carta 500,00 Cancelleria 500,00 Stampati 500,00 Riviste e giornali (n 2 abbonamenti) 300,00 Strumenti tecnico-specialistici(mat.ferramenta) 300,00 Mat.tecnico specialistico (cartucce-toner) 1.000,00 Materiali di pulizia, sanitario ed igienico 1.000,00 Consulenza giurid-amm.va (privacy) 200,00 Consulenza informatica (decreto 33/2013) 1.202,69 Prestazioni per visite fiscali ante luglio ,00 Manutenzione impianti e macchinari 400,00 hardware 800,00 Noleggio fotocopiatore 370,00 Pulizia plesso elementare (genn-giugo) ,62 Servizi di tesoreria convenzione cassa 500,00 Spese postali e telegrafiche 1.000,00 A02 Funzionamento didattico generale La previsione di ,64 è così distribuita : Carta per fotocopie 505,09 Stampati (registri classe, interclasse, libr.giustif ) 1.666,25 Accessori per attività sportive e ricreative 500,00 Strumenti tecnico-spec.(radioregistratori) 500,00 Mat.informatico e software-dematerializzazione 2.000,00 Assistenza alla comunicazione (Provincia) 8.870,40 Noleggi di imp. e macchinari (fotocopiatrici) 1.730,00 Hardware per al. In situaz.disabilità 485,30 A04 Spese di investimento La previsione di 1.500,00 è così distribuita : Mat.tecnico specialistico (fax e/o altro) 300,00 Hardware (per uso ufficio) 1.200,00 ILLUSTRAZIONE ANALITICA DELLE SPESE PER PROGETTI P02 PROGETTO LINGUE RESPONSABILI: prof.ssa FURNARI La previsione di 5.120,00 verrà impegnata per lo svolgimento di corsi e degli esami del Trinity. P03 VISITE D ISTRUZIONE RESPONSABILI: Dirigente Scolastico La previsione di ,00 verrà impegnata per tutte le attività previste dai docenti nell ambito delle programmazione per le eventuali visite guidate e/o uscite di uno o più giorni dell anno solare Pagina 7 di 8

8 P04 LABORATORIO INFORMATICO-LINGUISTICO RESPONSABILI: docenti BUCCIOLI E SCOTTI La previsione di 9.469,77 prevede gli acquisti necessari per le attività quotidiane dei due laboratori di informatica situati nell Istituto comprensivo e la possibilità di integrare e/o implementare le loro attrezzature informatiche e quindi le spese per il materiale di seguito elencato: Carta 420,00 Strumenti Tecn.-special.(CD e mouse, e altro eventuale facile consumo ) 100,00 Materiale tecn-spec (toner e cartucce) 1.746,16 Mat.inform.e software (licenze educational) 400,00 Manut. Ordinaria hardware 1.100,00 Manut. Ordinaria software 400,00 Reti trasmissione (ADSL) 1.100,00 Hardware (PC-LIM-monitor) 4.203,61 P05 SICUREZZA DELLA SCUOLA RESPONSABILI: Dirigente Scolastico La previsione di 1.615,00 prevede il costo del contratto firmato dal Dirigente scolastico con l ing. Della Seta Livio per la sua collaborazione all attuazione di tutte le misure relative a rendere la Scuola sicura. P06 AGGIORNAMENTO RESPONSABILI: Dirigente Scolastico La previsione di 6.374,44 raccoglie i fondi disponibili per l aggiornamento di tutto il personale scolastico. P07 LABORATORIO SCIENTIFICO RESPONSABILI: prof.ssa Bevilacqua La previsione di 330,00 prevede l acquisto di materiale richiesto per il laboratorio della scuola media: globo geografico, rotella metrica, regoli, cubi, termometro elettronico digitale, bicchiere graduato, calice graduato e materiale di facile consumo. P08 ATTIVITà INTEGRATIVE RESPONSABILI: Dirigente Scolastico La previsione di ,25 prevede il versamento da parte delle famiglie dei contributi necessari allo svolgimento di alcune attività extracurriculari inserite nel POF e deliberate dal Consiglio quali: Un camper per la scienza, Cum grano salis, Epigrafia latina, il laboratorio teatrale di M.E.Carosella, progetto fotografico di Cosulich, il Globetto, il progetto con il Teatro dell opera, progetto Le arti dal vivo e con l Associazione Musica e arte. R98 Fondo di riserva Il Fondo di riserva viene iscritto per l importo di 250,00. OMISSIS IL DIRETTORE SS.GG.AA. (Simonetta SIMONETTI) Il DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Carlo PRESCIUTTINI) Pagina 8 di 8