conto preventivo AAP anno 2013 comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no. 1218

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1 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1218 comune di gordola azienda acqua potabile messaggio municipale no 1218 conto preventivo AAP anno 2013 azienda acqua potabile 04 febbraio

2 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1218 CONTO PREVENTIVO Azienda Acqua Potabile di Gordola per l anno 2013 Egregio signor Presidente, Gentili signore Consigliere, egregi signori Consiglieri, vi sottoponiamo per esame ed approvazione il conto preventivo 2013 dell Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che prevede un avanzo d esercizio nella gestione corrente di fr Totale ricavi fr Totale costi fr Avanzo d esercizio fr 9 90 Gestione corrente Costi: 130 Amministrazione e indennità Nessuna particolare osservazione da rimarcare rispetto al preventivo dell anno precedente 131 Spese d esercizio Le spese d esercizio sono mantenute come quelle espresse nell anno 2012 in quanto vi saranno ancora dei cantieri che inizieranno nel prossimo anno dove si prevede il rifacimento completo delle strutture che, essendo nuove, ridurranno di conseguenza i relativi costi di manutenzione 132 Interessi L Azienda Acqua Potabile deve far capo, per il finanziamento dei propri investimenti, alla liquidità del Comune Per l anno 2013 gli interessi passivi che l AAP versa al Comune, calcolati con un tasso medio del 282 %, sono stati definiti tenendo in considerazione il nuovo indebitamento, necessario al finanziamento dei nuovi investimenti previsti, di circa fr 600'000 azienda acqua potabile 04 febbraio

3 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no Ammortamenti Gli ammortamenti previsti, fr 241'600, sono stati calcolati in base alle nuove direttive emanate lo scorso 13 aprile 2011 dalla Sezione degli Enti Locali di Bellinzona Il tasso medio del valore a bilancio al è pari al 465 % Ricordiamo in particolare che gli ammortamenti vengono calcolati con il sistema lineare (in base alla durata di vita dell opera) e che l ammortamento sui nuovi investimenti può iniziare, di principio, solo dopo il termine dei lavori (liquidazione) Per i dettagli vi rimandiamo alla tabella dei beni amministrativi allegata Ricavi: 242 Recuperi e interessi È riconfermato come per l anno 2012 e un importo di fr 10'000 per le prestazioni degli operai che verranno riattivate, registrandole nei singoli conti di investimento Anche per l anno 2013 l attivazione delle prestazioni che l Ufficio tecnico comunale e la Direzione dell AAP eseguono nell ambito dei lavori d investimento dell azienda, è stato stimato in fr 15' Ricavi d esercizio Abbiamo adeguato il preventivo di alcuni conti in base alle risultanze dell ultimo consuntivo e la fatturazione del consumo è stata calcolata tenendo in considerazione i mc fatturati negli ultimi anni Ricordiamo comunque che la valutazione di questa entrata è strettamente legata alle condizioni meteo che si potrebbero verificare ogni anno Lo scorso mese di aprile è entrata in esercizio la nuova micro centrale al Cecchino È prevista una produzione annua di circa 200'000 kwh e l introito relativo alla vendita dell energia elettrica è pari a circa fr 50'000 annui azienda acqua potabile 04 febbraio

4 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1218 Piano finanziario (aggiornamento) GESTIONE CORRENTE PERSONALE 3'000 3'000 3'000 3'000 3' BENI E SERVIZI 274' ' ' ' ' INTERESSI 144' ' ' ' ' AMMORTAMENTI 204' ' ' ' ' CONTRIBUTI PROPRI TOTALE SPESE 625' ' ' ' ' INTERESSI 1' '000 1'000 1' RIMUNERAZIONI 676' ' ' ' ' CONTRSPESE CORR TOTALE RICAVI 677' ' ' ' '800 RISULTATO 51'800 9'900 8'200-30'200-47'900 ========= ========= ========= ========= ========= Previsione investimenti Microcentrale elettrica Cecchino fr 100'000-- Impianto di controllo e regolazione del fr 100'000-- Carcale Nuovo serbatoio Gordemo fr 100' ' '000-- Sostituzione condotta Via Passaroro fr 310'000-- Sostituzione condotta Via Caserma fr 90' Sostituzione condotta Via al Fiume fr 50' ' '000-- Sostituzione condotta Via Carcale fr 50' '000-- Sostituzione condotta Via Pianella fr 100' ' '000-- Sostituzione condotta Via Sasso fr Misocco 100' '000-- Sostituzione condotta Via S Maria fr 75'000-- Risanamento sorgenti 1 e 2 fr 100' '000-- Risanamento sorgente 12 fr 235'000-- Risanamento serbatoio Montecucco Collegamento definitivo pozzi Tenero/Minusio, progetto PCAI (dedotti partecipazione investimento e partecipazione Lavertezzo Piano, Locarno e Cantone) Sistema di controllo delle perdite rete principale 100'000-- fr 10' ' ' '000-- fr Totale investimenti anni 2013/2016 fr 845' ' ' '000-- azienda acqua potabile 04 febbraio

5 M U N I C I P I O di G O R D O L A messaggio municipale no 1218 La sostituzione delle condotte lungo le strade sopraccitate sarà coordinata con gli interventi previsti dal Comune nell ambito del programma di risanamento delle strade (vedi messaggio municipale no 1124 approvato dal Consiglio comunale in data concernente la richiesta di un credito quadro di fr 2'000'000 per la manutenzione delle strade comunali per il periodo ) Restiamo volentieri a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni ed invitiamo il lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere: 1 è approvato il conto preventivo 2013 dell Azienda Acqua potabile del Comune di Gordola Con distinti ossequi Per il Municipio: il Sindaco fto arch A Zuellig il Segretario fto Thibaut Stefanicki Preavvisato favorevolmente dalla Commissione Azienda Acqua Potabile il Approvato con risoluzione municipale no 948 del Va per esame alla Commissione della Gestione azienda acqua potabile 04 febbraio

6 6 DICASTERO 1 S P E S E 2 R I C A V I C O R R E N T I C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO 2012 SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTI 681'60 10 % % 679'40 % 691' % 677'50 T O T A L I 681'60 10 % 691' % 679'40 677'50 MAGGIOR COSTO 1'90 AVANZO D'ESERCIZIO 9' % T O T A L I A P A R E G G I O 691'50 691'50 679'40 679'40

7 7 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % S P E S E C O R R E N T I Amministrazione e indennità Spese d'esercizio Interessi Ammortamenti 182'50 94'20 163'20 241' TOTALE PER DICASTERO 681' R I C A V I C O R R E N T I Recuperi e interessi Ricavi d'esercizio 26'00 665' TOTALE PER DICASTERO 691'50 T O T A L I AVANZO D'ESERCIZIO 9' % 681'60 10 % 691' % T O T A L I A P A R E G G I O 691'50 691'50

8 8 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO 2012 CONSUNTIVO SPESE CORRENTI 681'60 679'40 623' SPESE PER IL PERSONALE 3'00 3'00 2' Onorari ed indennità ad autorità 2'00 2'00 1' Abbigliamento di servizio Altre spese per il personale SPESE PER BENI E SERVIZI 273'70 274'20 292' Materiale d'ufficio 5'50 5'50 6' Acquisto mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1'50 1'50 5' Acqua, energia e combustibili 9'50 10'00 7' Materiale di consumo 38'70 38'70 56' Manutenzione stabili e strutture 32'00 33'00 39' Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature 1'50 1'50 1' Servizi ed onorari 185'00 184'00 174' INTERESSI PASSIVI 163'20 163'60 128' Interessi passivi Interessi passivi per debiti a breve scadenza 162'70 163'10 128' AMMORTAMENTI 241'70 238'60 200' Ammortamenti su beni patrimoniali Ammortamenti ordinari beni amministrativi 241'60 238'50 199'97655

9 9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO 2012 CONSUNTIVO RICAVI CORRENTI 691'50 677'50 660' REDDITI DELLA SOSTANZA 50 1' Interessi da banche 50 1' RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE 691'00 676'50 659' Altre tasse d'utilizzazione e servizi 603'50 604'00 623' Vendite 50'00 35' Rimborsi Prestazioni proprie per investimenti 25'00 25'00 25' Altri ricavi per prestazioni e vendite 12'00 12'00 10'28650

10 10 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Amministrazione e indennità 3 SPESE CORRENTI Onorario Commissione Abbigliamento di servizio Formazione personale Spese di cancelleria Tasse e abbonamenti Acquisto mobilio Rimborso al Comune prestazioni operai comunali Rimborso al Comune prestazioni operai (investimenti) Rimborso al Comune prestazioni UTC Rimborso al Comune prestazione Amministrazione Rimborso al Comune affitto magazzino Revisione contabilità Costi di informazione e sensibilizzazione Spese per procedure d'incasso Affrancazioni postali Tasse sociali 2' '00 2' '60 10'00 72'40 6'00 3'50 1'50 2' '50 2'00 2' '00 2' '60 10'00 72'40 6'00 3'50 1'50 2' '00 2'00 1' ' ' '20 13' '40 6'00 3'50 1'50 2' ' '06785 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 182'50 182'00 179'60150 SALDO 182'50 182'00 179'60150

11 11 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Spese d'esercizio 3 SPESE CORRENTI Acquisto attrezzature e macchinari Acquisto acqua da altri Comuni Acquisto energia elettrica Acquisto materiale per impianti di approvvigionamento Acquisto materiale per impianti di distribuzione Acquisto materiale per impianti di telegestione Acquisto materiale per allacciamenti privati Acquisto materiale di pulizia Acquisto carburante Manutenzione impianti di approvvigionamento Manutenzione impianti di distribuzione Manutenzione impianti di telegestione Manutenzione allacciamenti privati Manutenzione contatori Spese per analisi e controllo acqua Manutenzione veicolo e attrezzature Perizie e consulenze esterne Prestazioni di terzi RC veicolo 1'00 4'00 5'50 5'00 10'00 2'00 20' '20 10'00 10'00 5'00 2'00 2'00 3'00 1'50 3'00 6'00 2'50 1'00 5'00 5'00 5'00 10'00 2'00 20' '20 10'00 10'00 5'00 2'00 2'00 4'00 1'50 3'00 6'00 2'00 5' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '96025 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 94'20 95'20 114'99410 SALDO 94'20 95'20 114'99410

12 12 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Interessi 3 SPESE CORRENTI Interessi passivi conti correnti Interessi passivi al Comune ' '10 128'89615 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 163'20 163'60 128'89615 SALDO 163'20 163'60 128'89615

13 13 1 S P E S E C O R R E N T I PREVENTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ammortamenti 3 SPESE CORRENTI Perdite su debitori Ammortamenti sorgenti Ammortamento serbatoi Ammortamento condotte Ammortamento contatori e materiale Ammortamento altre spese attivate 10 23'20 50'40 141'80 13'00 13' '20 54'60 138'40 9'10 13' ' ' ' ' '12915 TOTALE RICAVI TOTALE SPESE 241'70 238'60 200'08955 SALDO 241'70 238'60 200'08955

14 14 2 R I C A V I C O R R E N T I PREVENTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Recuperi e interessi 4 RICAVI CORRENTI Interessi attivi conti correnti Rimborso interessi e spese Riattivazione prestazioni operai Riattivazione prestazioni UTC '00 15'00 1' '00 15' ' '24 TOTALE RICAVI 26'00 26'50 26'04215 TOTALE SPESE SALDO 26'00-26'50-26'04215

15 15 2 R I C A V I C O R R E N T I PREVENTIVO 2013 SPESE RICAVI PREVENTIVO CONSUNTIVO Ricavi d'esercizio 4 RICAVI CORRENTI Tasse allacciamento stabili Tasse allacciamento piscine Tasse abbonamento Tassa abbonamento agricolo Tassa sul consumo Tassa consumo temporaneo Lavori a carico utenti Tassa per uso comunale Vendita energia elettrica Vendita acqua ad altri Comuni 15'00 2'00 204'50 10'00 325'00 2'00 35'00 10'00 50'00 12'00 20'00 3'00 204'00 10'00 320'00 2'00 35'00 10'00 35'00 12'00 8'30 8'75 202' ' ' ' ' '00 10'28650 TOTALE RICAVI 665'50 651'00 634'20105 TOTALE SPESE SALDO 665'50-651'00-634'20105

16 16 D I C A S T E R O 1 S P E S E C O R R E N T I RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO '00 10 % 241' % 1'110'00 238'50 T O T A L I 845'00 10 % 241' % 1'110'00 238'50 S A L D O 603' % 871'50 T O T A L I A P A R E G G I O 845'00 845'00 1'110'00 1'110'00

17 17 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 1 S P E S E C O R R E N T I 100 Spese correnti 845' ' TOTALE PER DICASTERO 845'00 241'60 T O T A L I 845'00 10 % 241' % S A L D O 603' % T O T A L I A P A R E G G I O 845'00 845'00

18 18 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 845'00 1'110' Investimenti in beni amministrativi 845'00 1'110' Opere genio civile 845'00 1'110'00

19 19 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 241'60 238' Riporto degli ammortamenti 241'60 238' Ammortamenti ordinari beni amministrativi 241'60 238'50

20 20 1 S P E S E C O R R E N T I IMPORTO PREVENTIVO 2013 RIS CC VOTATO TOT USCITE ENTRATE PREVENTIVO Spese correnti 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Allacciamento pozzi Brere / Tenero 10'00 10' Sostituzione condotta Via Passaroro '00 310'00 370' Sostituzione condotta Via Carcale '00 50' Sostituzione condotta Via Pianella '00 100'00 50' Sostituzione condotta Via S Maria '00 75'00 70' Impianto di produzione idroelettrica (Microcentrale) '00 100'00 400' Impianto controllo e regolazione del Carcale '00 100'00 110' Nuovo serbatoio Gordemo '370'00 100'00 100'00 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Riporto ammortamenti ordinari 241'60 238'50 TOTALE ENTRATE 241'60 238'50 TOTALE USCITE 845'00 1'110'00 SALDO 603'40 871'50

21 21 RIASSUNTO PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO 2012 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 440'00 241'60 440'90 238'50 Totale spese correnti 681'60 679'40 Entrate correnti Accrediti interni 691'50 677'50 Totale ricavi correnti 691'50 677'50 Avanzo d'esercizio 9'90-1'90 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 845'00 1'110'00 Onere netto di investimento 845'00 1'110'00

22 22 RIASSUNTO PREVENTIVO 2013 PREVENTIVO 2012 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 241'60 9'90 845'00 1'110'00 238'50-1'90 Autofinanziamento 251'50 236'60 Disavanzo totale -593'50-873'40

23 BENI AMMINISTRATIVI AAP azienda acqua potabile gordola preventivo 2013 descrizione valore contabile investimenti ammortamenti investimenti valore contabile ammortamento ammortamento al anno 2012 anno 2012 anno 2013 presunto medio anno 2013 (aggiornamento) al per categoria sorgenti 552' ' ' % 23'20 serbatoi 1'137' ' ' '00 1'502' % 50'40 condotte 3'192' ' ' '00 4'018' % 141'80 contatori e materiale 46' ' ' ' % 13'00 veicoli 18' ' ' % 6'10 altre spese attivate 36' ' ' % 7'10 TOTALI 4'984' ' ' '00 6'164' '60 % medio previsto per l'anno % (calcolato sul valore al )