Il bilancio Attivi. report.stnet.ch. Bilancio al CHF. Bilancio al CHF. ATTIVO CIRCOLANTE 1.

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1 Il bilancio Attivi ATTIVO CIRCOLANTE 1.1 Liquidità Bilancio al Bilancio al Cassa Conti correnti postali Banche Totale liquidità Crediti Crediti derivanti da vendite e prestazioni Altri crediti a breve termine Prestazioni di garanzia, anticipi Enti pubblici Totale crediti Stock e lavori in corso Stock e lavori in corso Totale stock e lavori in corso Ratei e risconti attivi Voci dei ratei e risconti attivi Anticipazioni Totale ratei e risconti attivi TOTALE VOCI DEI RATEI E RISCONTI ATTIVI ATTIVO FISSO 1.5 Investimenti finanziari crediti a lungo termine nei confronti di terzi Partecipazioni Immobilizzazioni mobili Mobilia, arredamenti, installazioni Impianti informatici Infrastruttura esposizioni Totale immobilizzazioni mobili Immobilizzazioni immobili Immobile d esercizio Immobilizzazioni immateriali TOTALE ATTIVO FISSO TOTALE ATTIVI

2 Il bilancio Passivi CAPITALE DI TERZI 2.1 Capitale di terzi a breve termine Bilancio al Bilancio al Passività da forniture e prestazioni Altre passività a breve termine Enti pubblici Terzi Istituti di previdenza professionale Totale altre passività a breve termine Ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine Ratei e risconti passivi Accantonamenti per il personale Attività di marketing anno seguente Totale ratei e risconti passivi / accantonamenti a breve termine TOTALE CAPITALE DI TERZI A BREVE TERMINE Capitale di terzi a lungo termine Altre passività a lungo termine (immobile Parigi ) Accantonamenti a lungo termine Impianti informatici Riattamento immobile Parigi Trasformazione locali locati / mobilia Altri Eventi straordinari destinazione Svizzera Accantonamenti previdenziali e TFR a norma di legge Totale accantonamenti a lungo termine TOTALE CAPITALE DI TERZI A LUNGO TERMINE FONDI PROPRI 2.3 Capitale in data / Costi inferiori TOTALE FONDI PROPRI TOTALE PASSIVI

3 Il conto economico 2018 RICAVI NETTI 3.1 Quote dei membri Budget 2018 Consuntivo 2018 Consuntivo 2017 Confederazione Svizzera Consiglio svizzero del turismo Membri (cantoni, comuni, organizzazioni turistiche, industrie interessate al turismo, società, organizzazioni) Totale quote dei membri Proventi diversi Prestazioni fatturate a terzi Proventi da spese per il personale fatturate a terzi Proventi da spese d esercizio fatturate a terzi Totale prestazioni fatturate a terzi TOTALE RICAVI D ESERCIZIO PROVENTI DI MARKETING 3.4 Sponsorship marketing Altri proventi di marketing TOTALE PROVENTI DI MARKETING TOTALE RICAVI SPESE DI MARKETING 4.1 Spese derivanti dal marketing Accumulo (+) / prelevamento ( ) fondo eventi straordinari dest. Svizzera TOTALE SPESE DERIVANTI DAL MARKETING SPESE PER IL PERSONALE 4.2 Spese per il personale Salari Oneri sociali Formazione e perfezionamento professionale Trasferimenti / reclutamento di personale Vacanze / ore supplementari non compensate (aggiustamento) Spese di viaggio e di rappresentanza Altre spese per il personale TOTALE SPESE PER IL PERSONALE ALTRI COSTI D ESERCIZIO 4.3 Altri costi d esercizio Spese per locali d esercizio Spese di amministrazione Spese generali degli organi Altri costi d esercizio TOTALE ALTRI COSTI D ESERCIZIO AMMORTAMENTI E RETTIFICHE DI VALORE SU VOCI DI CAPITALE FISSO 4.4 Ammortamenti su beni patrimoniali Impianti informatici Mobilia, arredamenti, installazioni TOTALE AMMORTAMENTI SULLE IMMOBILIZZAZIONI RISULTATO D ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI E IMPOSTE Proventi finanziari Oneri finanziari RISULTATO D ESERCIZIO PRIMA DI INTERESSI E IMPOSTE Proventi estranei all esercizio (immobile) Oneri estranei all esercizio (immobile) COSTI MINORI

4 Il conto del flusso monetario 2018 FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D ESERCIZIO Costi minori Ammortamenti (beni patrimoniali mobili) Mobilia, arredamenti, installazioni Impianti informatici Immobilizzazioni immateriali Stand fieristico Ammortamenti (beni patrimoniali immobili) Immobile Parigi Variazioni (capitale netto circolante / accantonamenti) Aumento crediti Diminuzione scorte e lavori iniziati Diminuzione di voci di ratei e risconti attivi Diminuzione di passività a breve termine Diminuzione di voci di ratei e risconti passivi e accantonamenti a breve termine Variazioni (accantonamenti a lungo termine) Trasformazione locali locati / mobilia Aumento eventi straordinari destinazione Svizzera Riduzione di indennità d uscita Aumento di accantonamenti diversi TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D ESERCIZIO FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D INVESTIMENTO Investimenti finanziari Crediti a lungo termine nei confronti di terzi Beni patrimoniali mobili Impianti informatici Immobilizzazioni immateriali Mobilia, arredamenti, installazioni Presenze infrastrutturali TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ D INVESTIMENTO FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO Passività estranee all esercizio Riduzione di passività a lungo termine TOTALE FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO Variazione mezzi di pagamento EVIDENZA Consistenza iniziale di liquidità Consistenza finale di liquidità TOTALE VARIAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO

5 L allegato al conto annuale 2018 Criteri di presentazione dei conti La contabilità e i conti di Svizzera Turismo, in quanto ente di diritto pubblico, sono conformi alle prescrizioni dell art. 957 segg. CO, nonché alle prescrizioni applicabili del diritto in materia di società anonima (art. 662a segg. CO). In conformità all art. 21 del proprio statuto, Svizzera Turismo risponde delle sue passività unicamente con il proprio patrimonio. Beni immobili Le immobilizzazioni materiali vengono messe a bilancio in base ai loro costi d acquisto o di produzione, al netto dei necessari ammortamenti gestionali. Per il calcolo delle quote di ammortamento si applicano i seguenti tempi di utilizzo e metodi: Crediti da forniture e prestazioni I crediti da forniture e prestazioni, come pure altri crediti a breve termine, sono iscritti a bilancio in base ai loro valori nominali. A tali valori vengono apportate delle correzioni individuali, con rivalutazione forfettaria della consistenza residua al 5 % / 10 %. Posizioni in valute estere Le posizioni in valute estere sono state valutate secondo i cambi ufficiali dell amministrazione federale delle contribuzioni. Azienda Svizzera Turismo Tödistr Zurigo Ente di diritto pubblico Beni immobili Tempo di utilizzo Methodo Attrezzature e macchine per ufficio 3 anni lineare Informatica (hardware & software) 3 anni lineare Presenze infrastrutturali 7 anni lineare Immobile Parigi 80 anni lineare Impieghi a tempo pieno Il numero di posti a tempo pieno rientra in una media annuale non superiore ai 250 collaboratori. Le detrazioni per presenze marketing infrastrutturali (stand e arredamento fieristici) e hardware per web nonché i costi per il nuovo sito web (MyS.2019) sono esposte sotto la voce «Spese derivanti dal marketing»; anno corrente: / anno precedente:

6 L allegato al conto annuale Partecipazioni STC Switzerland Travel Centre AG Zurigo / Londra capitale azionario Quota di partecipazione ST 33% 33% Swiss Travel System AG, Zurigo capitale azionario Quota di partecipazione ST 10% 10% Crediti / debiti verso STC Switzerland Travel Centre AG Nel bilancio sono comprese le seguenti voci di attivo / passivo: Debitori Creditori Crediti / debiti verso STS Swiss Travel System AG Nel bilancio sono comprese le seguenti voci di attivo / passivo: Debitori Creditori 0 0 Impegni verso istituti di previdenza professionale Impegni a breve termine verso istituti di previdenza professionale in Svizzera e all estero Impegni di leasing Importo totale degli impegni di leasing Liquidazione di riserve occulte Liquidazione netta di riserve occulte nell anno d esercizio 0 0 Operazioni fuori bilancio Valori di rimpiazzo positivi delle operazioni a termine su divise Valori di rimpiazzo negativi delle operazioni a termine su divise Volume di contratti Le operazioni a termine su divise si riferiscono alla copertura in valuta estera (EUR, USD, GBP, AED, CNY, RUB) delle spese messe in preventivo per l anno successivo Limiti di credito Limiti di credito sui conti correnti di corrispondenza UBS e CS ciascuno Conto immobile Parigi Proventi immobiliari Oneri immobiliari di cui ammortamento edificio Risultato da immobile Onorario organo di revisione Servizi di revisione Altri servizi

7 La relazione dell Ufficio di revisione sul conto annuale In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione dell annesso conto annuale della Svizzera Turismo, costituito da bilancio, conto economico, conto dei flussi di mezzi e allegato, per l esercizio chiuso al 31 dicembre Responsabilità del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo è responsabile dell allestimento del conto annuale in conformità alle disposizioni legali del Codice delle obbligazioni, art Questa responsabilità comprende la concezione, l implementazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno relativamente all allestimento di un conto annuale che sia esente da anomalie significative imputabili a frodi o errori. Il Consiglio direttivo è inoltre responsabile della scelta e dell applicazione di appropriate norme contabili, nonché dell esecuzione di stime adeguate. Responsabilità dell Ufficio di revisione La nostra responsabilità consiste nell esprimere un giudizio sul conto annuale sulla base della nostra revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il conto annuale non contenga anomalie significative. Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per i valori e le informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di revisione compete al giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l allestimento del conto annuale, allo scopo di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull efficacia del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell adeguatezza delle norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della presentazione del conto annuale nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio. Giudizio di revisione A nostro giudizio, il conto annuale per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è conforme alla legge svizzera. Relazione in base ad altre disposizioni legali Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all abilitazione professionale secondo la Legge sui revisori (LSR) e all indipendenza (art. 728 CO), come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza. Conformemente all art. 728a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890, confermiamo l esistenza di un sistema di controllo interno per l allestimento del conto annuale concepito secondo le direttive del Consiglio direttivo. Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale. Ernst & Young SA Willy Hofstetter Perito revisore abilitato Revisore responsabile Alessandro Vincenzi Perito revisore abilitato Zurigo, 15 marzo 2019