Risultati economici e finanziari in miglioramento

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1 COMUNICATO STAMPA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2015 Risultati economici e finanziari in miglioramento RICAVI pari a 9,6 milioni in crescita del 7% rispetto a 8,9 milioni del 1Q 2014 EBITDA pari a 2,3 milioni - EBITDA margin 24% - vs. 2,2 milioni del 1Q 2014 EBIT negativo per 0,5 milioni vs. negativi 0,6 milioni del 1Q 2014 Utile prima delle imposte pari a 3,7 milioni rispetto ad una perdita di 0,2 milioni del 1Q 2014 PFN positiva per 20,5 milioni in miglioramento rispetto ad una PFN positiva per 15,7 milioni al 31 dicembre 2014 Milano, 8 maggio 2015 Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Dario Pardi, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo Il Presidente Dario Pardi, ha commentato: Siamo soddisfatti dei risultati del primo trimestre 2015 che testimoniano la validità delle scelte tattico-strategiche effettuate dal Management. Grazie al Piano Industriale , recentemente approvato, ii Gruppo Retelit si sta focalizzando su linee strategiche che puntano a una crescita duratura e in prospettiva di aree di business maggiormente redditizie. Il piano prevede infatti la crescita nel mercato wholesale dei servizi di telecomunicazione, con un espansione geografica, oltre all investimento del cavo sottomarino AAE-1, e una forte integrazione della nostra offerta con servizi di Data Center e Cloud, servizi di connettività e a valore aggiunto (VAS) destinati ad aziende private e alle pubbliche amministrazioni (Business). PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2015 CONTO ECONOMICO I Ricavi consolidati per il primo trimestre 2015 si attestano a 9,6 milioni rispetto agli 8,9 milioni del primo trimestre 2014, con un miglioramento del 7% circa. Si evidenzia un incremento del 6% dei servizi di telecomunicazione, che si attestano a 8 milioni rispetto a 7,6 milioni nel corrispondente periodo del 2014, ed un aumento del 25% su concessioni diritti d uso e manutenzione di rete, grazie principalmente ai nuovi collegamenti in fibra ottica ai siti degli operatori mobili rilasciati nel periodo. Tale componente si è attestata a 1,5 milioni. La suddivisione in percentuale per mercato, dei ricavi dell attività caratteristica è la seguente; Wholesale 95%, Business (Corporate e PA) 5%.

2 Inoltre, nel primo trimestre dell anno l attività commerciale ha generato nuovi ordini per un valore complessivo (misurato nei primi 12 mesi di contratto) di 2,4 milioni, meglio del piano recentemente approvato, a fronte di un tasso di abbandono (churn) inferiore sia ai dati di piano che ai dati storici. Di questi 2,4 milioni, il 5% è riferito al mercato business. Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nei primi tre mesi del 2015 è stato pari a 2,3 milioni rispetto a 2,2 milioni dello stesso periodo dell anno precedente con un EBITDA Margin del 24%. Tale risultato ha beneficiato dell incremento del valore della produzione e ha risentito dell incremento dei costi per l attivazione dei clienti e dei costi del personale a seguito del potenziamento delle strutture tecniche e commerciali finalizzate all implementazione delle attività previste dal Piano Industriale. Il risultato operativo (EBIT) negativo per 0,5 milioni, comunque in miglioramento rispetto al primo trimestre del 2014, negativo per 0,6 milioni, risente dell incremento della voce ammortamenti delle attività materiali e immateriali, relativi ai nuovi investimenti di Rete recentemente completati (Piattaforma Carrier Ethernet e investimenti su final drop per Clienti) L Utile prima delle imposte dei primi tre mesi del 2015 si attesta a 3,7 milioni rispetto ad una perdita pari a 0,2 milioni del primo trimestre del Tale miglioramento è legato, per 3,5 milioni a proventi finanziari generati dalla variazione del fair value degli strumenti valutari derivati a termine riferiti alla copertura dei pagamenti in valuta statunitense del cavo sottomarino. Tali strumenti derivati sono stati sottoscritti per complessivi USD 35,7 milioni nel corso del mese di dicembre 2014 e il loro importo residuo alla data di riferimento ammonta a USD 33,3 milioni. Si precisa che detti proventi finanziari, potrebbero subire variazioni positive o negative, anche rilevanti, nel prosieguo dell esercizio a seguito di un eventuale apprezzamento o deprezzamento della valuta statunitense. Al netto di tale effetto comunque l Utile di periodo prima delle imposte risulterebbe comunque positivo per 0,2 milioni. 31/03/ /03/2014 var. (valori in migliaia di euro) Valore della produzione % Valore aggiunto (1) % Margine operativo ante ammortamenti, oneri finanziari e imposte (EBITDA) % Risultato operativo (EBIT) (458) (616) 26% Utile / (perdita) prima delle imposte (227) n.a. STATO PATRIMONIALE

3 La posizione finanziaria netta risulta positiva per 20,5 milioni, rispetto ai 15,7 milioni del 31 dicembre La posizione finanziaria beneficia per 3,3 milioni di Euro dell iscrizione del credito finanziario corrente relativo all effetto della valutazione al fair value al 31 marzo 2015 degli strumenti valutari derivati a termine. Nei primi tre mesi del 2015 la società ha generato cassa per complessivi 1,7 milioni rispetto a 0,1 milioni dello stesso periodo dell esercizio precedente. Nel corso primo trimestre 2015 il Gruppo Retelit ha effettuato investimenti per 2,9 milioni, di cui 2,2 milioni relativi alla contabilizzazione di una rata relativa alla partecipazione al consorzio AAE-1 e 0,6 milioni per investimenti in infrastruttura di rete in fibra ottica e Data Center. In particolare Retelit ha ampliato la copertura della propria rete di 54 km, raggiungendo gli km (il conteggio include tratte con sovrapposizione di dark fibre e infrastruttura in concessione da terzi per 818 km, pertanto la consistenza totale di tracciato è pari a km) di cui km in ambito urbano, sia mediante la realizzazione di nuovi collegamenti sia tramite acquisizione di rete di terzi. PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL TRIMESTRE In data 7 gennaio 2015 l Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione, formato da n. 9 componenti, resterà in carica per tre esercizi sino alla data dell assemblea convocata per approvare il bilancio al In data 12 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A. ha verificato i requisiti di indipendenza dei Consiglieri indipendenti ed ha costituito il Comitato per le nomine e le remunerazioni ed il Comitato per il controllo e i rischi. In data 19 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A. ha nominato l Ing. Federico Protto Amministratore Delegato e Direttore Generale. L Assemblea degli Azionisti del 29 gennaio 2015 ha deliberato in senso contrario alle proposte del precedente Consiglio di Amministrazione in merito all aumento del capitale sociale per l ammontare di massimi 25 milioni da offrire in sottoscrizione e, ai sensi dell art. 2441, comma 5, c.c., all investitore qualificato estero GEM Global YieldFund LLC SCS e all assegnazione gratuita al medesimo investitore di warrant; e all emissione di massime n obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Retelit S.p.A. abbinate a warrant, da offrire alla sottoscrizione, ai sensi dell art. 2441, comma 5, c.c., dell investitore qualificato estero "KBC Telco Infrastructure Pty Ltd e, pertanto, con esclusione del diritto di opzione di cui all art. 2441, comma 1, c.c.. In data 30 marzo 2015 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Piano industriale che prevede durante il quinquennio l implementazione di quattro aree. Ovvero i) Consolidamento e sviluppo del Mercato Wholesale di servizi di telecomunicazioni; ii) sviluppo dei servizi di connettività e a valore aggiunto (VAS) per il mercato Corporate e per la Pubblica Amministrazione; iii) sviluppo dei servizi Data Center e Cloud; iv) continuità sul progetto di cavo sottomarino AAE-1. Il piano quinquennale tra i

4 target prevede un fatturato pari a c.a. 70 milioni un EBITDA pari a c.a. 25 milioni, Investimenti cumulati nei 5 anni pari a c.a. 114 milioni e una Posizione finanziaria netta positiva per c.a. 25 milioni In data 31 marzo 2015, il Gruppo - tramite la controllata e-via ha manifestato il proprio interesse a partecipare attivamente alla strategia italiana per la banda ultralarga descritta nel documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo A supporto è stato comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico l intenzione del Gruppo di procedere, coerentemente con il piano industriale , alla realizzazione di investimenti che rientrano negli di interventi infrastrutturali di cui al comma 7-ter dell art. 33 del d.l. n. 179 del L adesione alla strategia italiana per la banda ultralarga consentirebbe al Gruppo di beneficiare di eventuali agevolazioni che dovessero essere previste dalla normativa. PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO Con delibera del 20 aprile 2015, il Consiglio ha conferito mandato all Amministratore Delegato di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione della controllata statunitense Retelit USA LLC. Si segnala che la predetta società non risulta aver effettuato, ad oggi, alcuna operazione di rilievo né possedere mezzi finanziari. Nel mese di aprile 2015 alcune primarie Banche, con cui il management del Gruppo ha avviato delle trattative per l erogazione di un finanziamento necessario per gli investimenti collegati al cavo AAE-1, hanno deliberato la concessione di finanziamenti di breve e medio/lungo termine e l apertura di linee di credito commerciali a condizioni di mercato, per importi adeguati alle necessità finanziarie del Gruppo per un prevedibile futuro. Nel mese di aprile 2015, è stato corrisposto al Consorzio AAE-1 un ulteriore importo di 2,2 milioni di Euro per la realizzazione del relativo cavo sottomarino. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL ATTIVITÀ PER L ESERCIZIO IN CORSO L andamento dell attività dei primi mesi del 2015 è leggermente superiore alle aspettative del Piano Industriale , che prevede, a fine 2015, il conseguimento di un fatturato in un range compreso tra i 39 e 41 milioni e di un EBITDA tra i 9 e 10 milioni. Prosegue, quindi, l attività di consolidamento della posizione nel mercato all ingrosso delle infrastrutture e dei servizi di trasporto dati a larga banda su fibra ottica e lo sviluppo nel settore dei servizi di Data Center, Cloud e a valore aggiunto (VAS) per il mercato delle aziende e degli enti pubblici, in attuazione del Piano Industriale

5 Relativamente al progetto AAE-1, procedono le trattative avviate con operatori internazionali di primo piano potenzialmente interessati a prenotare in via anticipata parte della capacità e della banda di cui Retelit disporrà nel momento in cui il cavo sottomarino diverrà operativo. Entro la prima metà del mese di luglio 2015 si prevede che verranno conclusi gli accordi di finanziamento di medio lungo termine con primari istituti di credito, al fine di garantire un adeguato reperimento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie per il proseguimento del progetto AAE-1 e per il completamento degli investimenti previsti dal Piano Industriale. Si segnala inoltre che il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente comunicato non deve porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo. Si ricorda che il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 non è oggetto di revisione contabile ed è disponibile secondo i termini di legge presso la sede Sociale e nella sezione Investor Relations del sito della società Il Dott. Antonio Maconi, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell art. 154 bis del TUF, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Gruppo Retelit Con la disponibilità di circa chilometri di fibra ottica, 9 reti metropolitane e 18 Data Center, Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi di trasmissione dati e infrastrutture per i mercati delle telecomunicazioni e dell ICT. Dal 2013, grazie agli importanti investimenti in nuove tecnologie, l offerta di Retelit si è arricchita di servizi VPN ultra-broadband di nuova generazione, di servizi Cloud Storage e di Data Center a valore aggiunto. Dal 2000 Retelit è quotata nel mercato MTA della Borsa Valori di Milano. Per ulteriori informazioni: Investor Relations Dario Pardi tel

6 Media relations Istituzionale CDR Communication Angelo Brunello Tel angelo.brunello@cdr-communication.it Media Relations ICT Key4Media Lucia Casartelli Mob media.relations@retelit.it

7 Si allegano gli schemi di Conto economico e Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Retelit al 31 marzo /03/ /03/2014 (migliaia di euro) Ricavi Altri proventi Totale ricavi e proventi operativi Acquisti di materie prime e servizi esterni (4.632) (4.430) Costi del personale (1.413) (1.225) Altri costi operativi (1.207) (1.111) RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali ed immateriali (2.754) (2.629) Altri accantonamenti e svalutazioni - (138) RISULTATO OPERATIVO (458) (616) Proventi finanziari Proventi finanziari da strumenti derivati Oneri finanziari (0) (10) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (227) COMPOSIZIONE Saldo al Saldo al A. Cassa D. Liquidità E. Crediti finanziari correnti I. Indebitamento finanziario corrente 0 0 J. Indebitamento finanziario corrente netto I-E-D (20.536) (15.707) N. Indebitamento finanziario non corrente 0 0 O. Indebitamento finanziario netto J+N (20.536) (15.707)