RELAZIONE ESPLICATIVA ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012

Transcript

1 RELAZIONE ESPLICATIVA ALLEGATA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012 Egregi Soci, come ogni anno, per dare ai nostri Soci una maggiore comprensione dell attività della nostra Associazione, siamo a descrivere da un punto di vista economico finanziario le attività concluse nell anno 2012, che trovano riscontro nel Bilancio Consuntivo Le donazioni pervenute alla nostra Associazione da parte dei soci e delle molte persone che sostengono la nostra attività ammontano, nell esercizio 2012, a Euro. Le quote associative versate da 86 soci ammontano a Euro. Sono pervenuti i rimborsi relativi al 5 x mille riferito alle dichiarazioni dei redditi 2009, pari a Euro. Complessivamente le donazioni che sono state erogate alla Clinica pediatrica di Mosca ammontano a Euro. Tali donazioni si riferiscono ai seguenti Progetti, definiti positivamente. 1. DONAZIONI INDIVIDUALI RDKB: destinate all acquisto di farmaci ed interventi medici per urgenze relative a singoli bambini ricoverati nella Clinica, per complessivi Euro. 2. DONAZIONI ALLA CLINICA PEDIATRICA RDKB di MOSCA: destinate a sostenere il partner nei vari progetti ed in particolare la donazione è stata finalizzata ad interventi conservativi della Casa dell Accoglienza, donata dalla nostra Associazione nel 2005 e che ogni anno ospita numerosi bambini in cura presso la Clinica RDKB. Impegno Euro. Nel 2012 sono state erogate donazioni per offrire cure particolari a due bambine, Alina e Zlata, per complessivi Euro: 1. PROGETTO ALINA BESLAN : la voce in Bilancio si riferisce al finanziamento del trasferimento e delle visite specialistiche per Alina, ex ostaggio della Scuola n. 1 di Beslan e ospite della nostra Associazione a Trento nel 2004, presso la Clinica berlinese Unfallkrankenhaus. Impegno: Euro. 2. PROGETTO ZLATA : la bambina Zlata è nata con una grave forma di Paralisi cerebrale infantile dovuta soprattutto al fatto di essere stata nel ventre della madre ostaggio nell attacco terroristico nel Teatro Dubrovka di Mosca. Il Progetto prevedeva il finanziamento di due cicli di terapia presso l Istituto Pető András di Budapest, unico al mondo ad aver sviluppato il metodo dell Educazione conduttiva. Impegno Euro. Un ulteriore progetto, sostenuto dall Associazione con donazioni per complessivi Euro riguarda il Progetto EMERGENZA PEDIATRICA ARCHANGEL SK, relativo alla donazione di un autoambulanza completamente attrezzata per l emergenza pediatrica della città della Dvina. Con l aiuto dei Soci dell Associazione è stato possibile realizzare una Raccolta di Indumenti per gli ORFANI DI ARCHAGEL SK : numerosi i vestiti donati, che hanno consentito l invio di 27 scatoloni del peso di oltre 3 quintali. I costi per la spedizione e gli oneri di sdoganamento ammontano a 2.216,00 Euro, cui vanno aggiunti 55,00 Euro per i costi di imballaggio. Le Spese sostenute per i progetti ammontano a 9.475,00 Euro e riguardano i seguenti interventi. - Partecipazione dell Associazione e del dott. Antonio Mazza alla Conferenza internazionale sui problemi dell aiuto medico e adattamento sociale in favore dei bambini orfani gravemente ammalati e disabili che si è tenuto nel mese di settembre 2012 a Mosca. La Conferenza aveva l obiettivo di presentare i risultati ottenuti dal Progetto, cofinanziato dalla nostra Associazione, Tu non sei solo! Orfani di Russia realizzato dal nostro partner locale, il Gruppo di Volontariato Padre Aleksandr Men. Impegno per circa 2.800,00 Euro; - Incontro ad Arkangel sk con le autorità del locale ospedale pediatrico, finalizzato alla definizione dei dettagli operativi del progetto che porterà poi alla donazione dell autoambulanza attrezzata. Impegno per circa 3.375,00 Euro;

2 - Ospitalità alla delegazione di 3 medici provenienti dall ospedale pediatrico della città di Arkangel sk, che si sono incontrati con i medici del reparto pediatrico dell ospedale di Trento e Rovereto, per un confronto sulle metodiche, la cura di alcune patologie e sull organizzazione del pronto soccorso pediatrico. Impegno per circa 3.300,00 Euro. I COSTI di GESTIONE dell Associazione e gli AMMORTAMENTI ammontano a 8.622,00 Euro, pari al 6,50% del totale dei costi di produzione. Le SPESE di MARKETING associativo e di PUBBLICITA, per materiale divulgativo e stampe, serate di presentazione, incontri e trasferte, hanno comportato una spesa di 3.107,00 Euro. L incidenza è pari al 2,35% del totale dei costi di produzione. Tra queste meritano particolare attenzione: 1. Il concerto di Natale che ha ospitato presso l Oratorio di Lizzana il Gruppo vocale Ochirovanie Spesa: ca. 80,00 euro; 2. L ospitalità offerta alla delegazione della Buriatia, nell ambito della Maratona automobilistica europea che ha toccato alcune città europee con l obiettivo di sensibilizzare le istituzioni e la popolazione in merito alle problematiche presenti nella Repubblica. Spesa ca. 340,00 Euro 3. Le iniziative di diffusione dell attività dell Associazione attraverso i Social network, la pubblicità con l invio di SMS per sostenere le donazioni 5xmille, la partecipazione ad eventi. Spesa ca ,00 Euro. 4. Tra gli acquisti di materiali finalizzati alla pubblicità ricordiamo i Portachiavi (esposti in bilancio alla voce Altri acquisti ) per 998,00 Euro. Il FONDO PROGETTI FUTURI ammontava all inizio dell esercizio a Euro: nel 2012 è stato utilizzato per Euro, con l obiettivo di dare attuazione ai progetti e alle donazioni di cui ai paragrafi precedenti. L'esercizio si conclude con un Fondo Progetti Futuri pari a Euro, somma che l'assemblea dei soci ha deliberato di assegnare alla realizzazione dei progetti per l anno in corso (importo riportato nello Stato Patrimoniale voce A) Patrimonio Netto). Di seguito vengono riepilogate le voci sopra descritte, che trovano corrispondenza nel bilancio relativo all esercizio 2012, esposto nelle pagine successive: DONAZIONI e CONTRIBUTI ,00 QUOTE ASSOCIATIVE 2.580,00 5 per MILLE ,00 TOTALE DONAZIONI, CONTRIBUTI E QUOTE DELL ,00 PROVENTI FINANZIARI (interessi su c/c bancari/postali) 119,00 TOTALE DEI RICAVI ,00 PROGETTI SOSTENUTI CON DONAZIONI DELL ASSOCIAZIONE: DONAZIONI CLINICA RDKB DONAZIONE ALINA BESLAN DONAZIONE EMERGENZA PEDIATRICA ARCHANGEL'SK DONAZIONE ZLATA DONAZIONI CASI INDIVIDUALI RDKB MOSCA 4.271

3 TOTALE DONAZIONI per PROGETTI ,00 SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI: Spese per donazione vestiti Orfani di Arkangel sk 2.270,00 Spese per progetto Ospedale pediatrico di Arkangel sk 6.675,00 Spese per Conferenza di Mosca sugli Orfani disabili 2.800,00 TOTALE SPESE PER PROGETTI ,00 COSTI DI GESTIONE e AMMORTAMENTI 8.622,00 SPESE MARKETING ASSOCIATIVO 3.107,00 TOTALE DEI COSTI ,00 UTILIZZO DEL FONDO PROGETTI FUTURI (differenza tra Costi e Ricavi)= ,00 Rovereto, lì 30 aprile 2013 Il Presidente Ennio Bordato

4 AIUTATECI A SALVARE I BAMBINI ONLUS ROVERETO (TN)-VIA CASTORI, 2 Codice fiscale: Partita IVA: Iscritta presso il registro delle imprese di TRENTO Numero registro: / BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2012 S T A T O P A T R I M O N I A L E A T T I V O A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Versamenti richiamati 0 TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI 0 I) Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni immateriali lorde 0 Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali 0 TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali 0 II) Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni materiali lorde ATTREZZATURA 560 TELEFONI 50 PC MOBILI ED ARREDI COSTRUZIONI LEGGERE 833 Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali FONDO AMMORTAMENTO PC -870 FONDO AMMORTAMENTO TELEFONI -50 FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA -560 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI -391 S T A T O P A T R I M O N I A L E FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE -167 TOTALE II) Immobilizzazioni materiali Pagina 1

5 III) Immobilizzazioni finanziarie 0 TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze 0 II) Crediti 24 CONTRIBUTI DA RICEVERE 0 TOTALE II) Crediti 24 III) Attivita' finanziarie non costituenti immob. 0 IV) Disponibilita' liquide C/C POSTALE CASSA RURALE DI LIZZANA UNICREDIT "DONAZIONI" UNICREDIT (Conto operativo) 405 CASSA CONTANTI TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI Ratei 0 Risconti 0 TOTALE D) RATEI E RISCONTI 0 TOTALE A T T I V O P A S S I V O A) PATRIMONIO NETTO I) Capitale 0 II) Riserva da sovrapprezzo azioni 0 III) Riserve di rivalutazione 0 S T A T O P A T R I M O N I A L E IV) Riserva legale 0 V) Riserve Statutarie 0 VI) Riserva per azioni proprie 0 VII) Altre riserve FONDO VINCOLATO PROGETTI FUTURI Pagina 2

6 Riserva per ammortamenti fiscali 0 versamenti in conto capitale eseguiti dai soci 0 riserva di arrotondamento euro 0 Arrotondamenti euro 0 Riserva in sospensione da trasformazione 0 VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo 0 IX) Utile (o perdita) dell' esercizio 0 TOTALE A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 0 D) DEBITI Debiti correnti 60 FORNITORI 60 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 0 Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo 0 TOTALE D) DEBITI 60 E) RATEI E RISCONTI 708 Ratei 708 Risconti 0 TOTALE E) RATEI E RISCONTI 708 TOTALE P A S S I V O C O N T I D' O R D I N E A) Beni Altrui Conti d'ordine attivi Titoli di terzi ricevuti in garanzia 0 1) Titoli di terzi ricevuti in garanzia 0 2) Ricevuti da imprese controllate 0 3) Ricevuti da imprese controllanti 0 4) Ricevuti da inprese collegate 0 5) Ricev.da imprese sotto il contr.di controllanti 0 Pagina 3

7 Macchinari in leasing 0 Merci di terzi in lavorazione 0 Libri di terzi in conto vendita 0 TOTALE A) Beni Altrui 0 B) Nostri beni presso terzi Depositari per ns/titoli in garanzia 0 1) Depositari per ns/titoli in garanzia 0 2) Depositari imprese controllate 0 3) Depositari ns/titoli imprese controllanti 0 4) Depositari ns/titoli imprese collegate 0 5) Depositari imprese sottoposte alle controllanti 0 Clienti c/imballi a rendere 0 Clienti c/macchinari in affitto 0 TOTALE B) Nostri beni presso terzi 0 C) Impegni Merci da ricevere 0 Fidejussioni ricevute da terzi 0 1) Fidejussioni ricevute da terzi 0 C O N T I D' O R D I N E 2) Ricevute da terzi imprese controllate 0 3) Ricevute da terzi imprese controllanti 0 4) Ricevute da terzi imprese collegate 0 5) Ricevute da terzi imp. sottoposte controllanti 0 Titoli da ricevere 0 Cambi da ricevere 0 Clienti c/to impegni 0 Debitori per titoli da ricevere 0 Debitori per cambi da ricevere 0 TOTALE C) Impegni 0 D) Rischi Pagina 4

8 Rischi di regresso su effetti scontati 0 Compagnia di assic. c/rischi su incendi 0 Compagnia di assic. c/rischi su furti 0 TOTALE D) Rischi 0 TOTALE Conti d'ordine attivi 0 Conti d'ordine passivi A) Beni altrui Depositanti titoli in garanzia 0 1) Depositanti titoli in garanzia 0 2) Depostitanti titoli imprese controllate 0 3) Depositanti titoli imprese controllanti 0 4) Depositanti titoli imprese collegate 0 5) Deposit.titoli imprese sottop. a controllanti 0 Cedenti macchinari in leasing 0 Clienti c/merci in lavorazione 0 TOTALE A) Beni altrui 0 C O N T I D' O R D I N E B) Nostri beni presso terzi Nostri titoli c/terzi a garanzia 0 1) Ns. titoli c/terzi a garanzia 0 2) Ns.titoli a garanzia imprese controllate 0 3) Ns.titoli a garanzia imprese controllanti 0 4) Ns.titoli a garanzia imprese collegate 0 5) Ns.titoli imprese sottop.a controllanti 0 Imballi presso terzi 0 Macchinari presso terzi in affitto 0 TOTALE B) Nostri beni presso terzi 0 C) Impegni Fornitori c/to impegni 0 Creditori per fidejussioni 0 1) Cred.ri per fidejussioni 0 Pagina 5

9 2) Cred.ri fidejussioni imprese controllate 0 3) Cred.ri fidejussioni imprese controllanti 0 4) Cred.ri fidejussioni imprese collegate 0 5) Cred.ri fidejuss.imprese sotto controllanti 0 Creditori per titoli da consegnare 0 Creditori per cambi da consegnare 0 Merci da consegnare 0 Fidejussioni concesse a favore di terzi 0 1) Fidejussioni concesse a favore di terzi 0 2) Fidejussioni imprese controllate 0 3) Fidejussioni imprese controllanti 0 4) Fidejussioni imprese collegate 0 5) Fidejuss.imprese sottoposte a controllanti 0 C O N T I D' O R D I N E Titoli da consegnare 0 Cambi da consegnare 0 TOTALE C) Impegni 0 D) Rischi Banche c/effetti scontati 0 Rischi su incendi trasferiti a terzi 0 Rischi su furti trasferiti a terzi 0 TOTALE D) Rischi 0 TOTALE Conti d'ordine passivi 0 Pagina 6

10 C O N T O E C O N O M I C O A)-VALORE DELLA PRODUZIONE 1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti 0 3)-Variazione lavori in corso su ordinazione 0 4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori 0 5)-Altri ricavi e proventi DONAZIONI EMERGENZA PEDIATRICA ARCHANGEL'SK DONAZIONI PER PROGETTI DONAZIONI INDIVIDUALI DONAZIONI UNICREDIT QUOTE ASSOCIATIVE CINQUE PER MILLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 30 TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE B)-COSTI DI PRODUZIONE 6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci ALTRI ACQUISTI -998 SOFTWARE/PROGRAMMI -30 CANCELLERIA E STAMPATI -398 ACQUISTO ACCESSORI PC.INF. A EURO 516,46-25 ACQUISTO FARMACI -236 STAMPE -403 ACQUISTO TELEFONO CELLULARE DED. 80% -279 Pagina 7

11 ACQUISTO ACCESSORI CELLULARE -13 7)-Per servizi TELEFONICHE -715 C O N T O E C O N O M I C O COSTO DOMINIO WEB E CASELLA PEC -484 BENEFICENZA -150 COSTI ESERCIZI PRECEDENTI INDEDUCIBILI -271 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE -465 PRESTAZIONI DI SERVIZI -59 PRESTAZIONI DI TERZI -25 COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAV. AUTONOMO SPESE DI SPEDIZIONE E POSTALI -649 PUBBLICITA' E PROPAGANDA IMBALLO E TRASPORTO -55 TRASPORTO VESTITI PER ORFANI SPESE PROGETTI SPESE GESTIONALI -647 MARKETING ASSOCIATIVO -709 QUOTE ASSOCIATIVE -52 DONAZIONI CLINICA RDKB DONAZIONE ALINA BESLAN DONAZIONE EMERGENZA PEDIATRICA ARCHANGEL'SK DONAZIONE ZLATA DONAZIONI CASI INDIVIDUALI RDKB MOSCA )-Per godimento di beni di terzi -300 NOLEGGIO ATTREZZATURE )-Per personale 0 a)-salari e stipendi 0 b)-oneri sociali 0 c)-trattamento di fine rapporto 0 d)-trattamento di quiescenza e simili 0 Pagina 8

12 C O N T O E C O N O M I C O e)-altri costi 0 TOTALE 9)-Per personale 0 10)-Ammortamenti e svalutazioni a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali 0 b)-ammort delle immobilizzazioni materiali -363 AMMORTAMENTO ORD. COSTRUZIONI LEGGERE -83 AMMORTAMENTO PC COMPLETO -123 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI -156 c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir. 0 0 SOPRAVVENIENZE PASSIVE SU CONTRIBUTI DA RICEVERE 0 TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni )-Variazione delle materie prime 0 12)-Accantonamento per rischi 0 13)-Altri accantonamenti 0 14)-Oneri diversi di gestione -236 ALTRE SPESE VARIE -110 ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D' -126 TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 15)-Proventi da partecipazioni imprese controllate 0 imprese collegate 0 altre 0 TOTALE 15)-Proventi da partecipazioni 0 16)-Altri proventi finanziari C O N T O E C O N O M I C O a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni imprese controllate 0 Pagina 9

13 imprese collegate 0 imprese controllanti 0 crediti da immobilizzazioni 0 TOTALE a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 d)-proventi diversi 119 INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI E POSTALI 119 imprese controllate 0 imprese collegate 0 imprese controllanti 0 TOTALE d)-proventi diversi 119 TOTALE 16)-Altri proventi finanziari ) Interessi e oneri finanziari imprese controllate 0 imprese collegate 0 imprese controllanti 0 INTERESSI PASSIVI SU c/c BANCARI E POSTALI 0 TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari 0 17-bis) -Utili e perdite su cambi Utili su cambi 0 Perdite su cambi 0 TOTALE 17-bis) -Utili e perdite su cambi 0 TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 119 D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE C O N T O E C O N O M I C O 18)-Rivalutazione a)-da partecipazione 0 b)-di immobilizzazione finanziaria 0 c)-di titoli iscritti all'attivo 0 TOTALE 18)-Rivalutazione 0 Pagina 10

14 19)-Svalutazioni a)-di partecipazione 0 b)-di immobilizzazioni finanziarie 0 c)-di titoli iscritti all'attivo circolante 0 TOTALE 19)-Svalutazioni 0 TOTALE D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 0 E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20)-Proventi UTILIZZO FONDO PROGETTI FUTURI plusvalenze da alienazione 0 TOTALE 20)-Proventi )-Oneri 0 minusvalenze patrimoniali 0 imposte relative ad esercizi precedenti 0 oneri vari 0 Arrotondamenti euro 0 TOTALE 21)-Oneri 0 TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE) 0 22)-imposte sul reddito d'esercizio imposte correnti 0 imposte differite 0 C O N T O E C O N O M I C O imposte anticipate 0 TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio 0 23) UTILE (PERDITA) DELL' 0 Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. IL PRESIDENTE ENNIO BORDATO Pagina 11