Manuale software Darweb
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- Gemma Fontana
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1 Manuale software Darweb Materiale riservato Atena pag 1 di 67
2 1 Informazioni generali DAR Web Architettura Tecnologica Architettura Grafica: tipica ambiente Windows, navigabilità completa con mouse Database: relazionale Cloudscape IBM 10.0, DB2 for i5/os, Oracle 10.0 (in funzione della versione acquistata) Linguaggio di sviluppo: JAVA JDK 1.6 Stampe Grafiche di Qualità: stile Word, parametrizzabili dall Utente Esportabilità dei dati e produttività individuale: estrazione automatica per essere rielaborati nei formati Excel, PDF, XML (il formato universale per la completa trasferibilità sui diversi sistemi) DAR Web Architettura Applicativa Multiaziendalità Semplicità applicativa e operativa: immediata ed intuitiva Tabelle UIC precaricate: allineate alla normativa di legge Guida applicativa in linea: potenti funzioni di aiuto per la ricerca immediata di quanto serve Verifica stato aggiornamento via Web: verifica automatica ed interattiva dello stato di aggiornamento delle tabelle UIC e del software applicativo tramite connessione via Web al sito Atena, per avere sempre il prodotto aggiornato alla normativa vigente e non dover tenere traccia degli aggiornamenti installati Aggiornamenti automatici via Web: installazione automatica e guidata degli aggiornamenti via Internet tramite connessione al sito Atena, per la sicurezza di avere sempre installato l ultimo aggiornamento Assistenza applicativa:rapida risoluzione dei problemi tramite accesso al sito Atena per la consultazione delle Faq (frequent answer question) Materiale riservato Atena pag 2 di 67
3 ATTIVAZIONE L applicazione è autoinstallante, seguire i passi indicati dal CD ricevuto da Atena. AGGIORNAMENTI AUTOMATICI Ad ogni sessione di utilizzo dell applicazione, successiva alla fase di attivazione, via Internet tramite la connessione Web al sito Atena, viene effettuata la verifica automatica ed interattiva dello stato di aggiornamento delle tabelle e del software applicativo installati. Qualora riscontrato vi siano aggiornamenti da effettuare, per mezzo di step automatici dei quali l Utente viene interattivamente informato e per i quali deve fornire le conferme necessarie, gli oggetti in questione vengono inviati ed installati in modo automatico, garantendo al Cliente di DAR WEB di avere sempre il prodotto aggiornato alla normativa vigente senza dover tenere traccia degli aggiornamenti installati. AGGIORNAMENTI MANUALI Qualora, per motivi di policy aziendale, non è possibile accedere al server Atena per lo scarico degli aggiornamenti, è possibile procedere in modo manuale dal menù servizi attraverso le funzioni di aggiornamento Tabelle, aggiornamento Software e aggiornamento file liste di controllo. Si rimanda alla singola funzione per apprendere l operatività dello scarico. AGGIORNAMENTI TRAMITE PROXY Se l aggiornamento automatico è impedito dalla presenza nella rete di un Proxy server, è possibili settare il software Darweb per accedere al server Atena attraverso una connessione proxy. I connettori utilizzati, in grado di negoziare la connessione con i più comuni tipi di proxy, sono: HTTPTunnelConnector Questo connettore si collega attraverso un proxy HTTP in grado di supportare il metodo CONNECT. FTPProxyConnector Questo connettore si collega attraverso un proxy FTP in grado di supportare il collegamento all'host remoto tramite il comando SITE o il comando OPEN. Materiale riservato Atena pag 3 di 67
4 SOCKS4Connector Informatica e Consulenza Aziendale Questo connettore si collega alla destinazione attraverso un proxy SOCKS 4 o 4a. SOCKS5Connector Questo connettore si collega alla destinazione attraverso un proxy SOCKS 5. Non è in ogni caso garantita la totale connettività e compatibilità con tutti è proxy in commercio e con tutte le configurazioni di rete possibili. Materiale riservato Atena pag 4 di 67
5 2 Azienda Questa funzione consente di gestire le informazioni circa le aziende (intermediari finanziari) che utilizzano l applicazione. Dettaglio campi Ragione sociale. Contiene la ragione sociale dell'azienda ed e' un campo obbligatorio. Per consentire che su tale attributo alfanumerico siano eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole: ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio; per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere; non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi; le persone fisiche vanno indicate anteponendo il cognome (o i cognomi) al nome (o i nomi); l'eventuale natura giuridica che compare nelle ragioni sociali va posta alla fine delle denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, ecc... ) senza punti o spazi intermedi; vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali"; vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimento di punteggiature; Materiale riservato Atena pag 5 di 67
6 Tipo Intermediario Il campo codifica ed indica la tipologia ed il ruolo esercitato dell'intermediario in questione. I valori previsti sono indicati in una tabella la cui consultazione è disponibile aprendo il menù a tendina collegato al campo. Codice intermediario Il codice intermediario è un attributo che deve essere utilizzato obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di più intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio Fisico (consorzi informatici). Solo per le banche e per le Poste Italiane S.p.A. il codice intermediario coincide con il codice ABI comprensivo del codice di controllo (6 cifre), mentre per tutti gli altri soggetti corrisponde al Codice Fiscale. Cab Comune Indica il comune in cui è dislocata la sede dell attività. I valori previsti sono indicati in una tabella la cui consultazione è disponibile premendo il tasto a destra del campo. CAP. Indica il Codice di Avviamento Postale della sede. Indirizzo Indica l'indirizzo completo della sede. Partita IVA Indica la Partiva I.V.A.. Codice Fiscale Indica il Codice Fiscale. Numero Telefonico Indica il numero di telefono Indirizzo Indica l indirizzo . Responsabile Antiriciclaggio Indica il responsabile del trattamento dei dati. Responsabile Privacy Indica il responsabile in materia di protezione dei dati personali. Abilitato Il campo è presente solo nella versione Darweb-Pc. Indica se l intermediario è abilitato o meno alla presentazione mensile dei dati aggregati a Banca Italia. Selezionando s-si l intermediario si identifica quale soggetto abilitato. Codifica registrazioni Selezionando "Automatico" (A) la procedura incrementa automaticamente il numero sequenziale delle registrazioni, utilizzando il metodo consigliato dalla normativa "data + progressivo". Se invece l'azienda utilizza un proprio criterio di incremento è possibile selezionare l'opzione "Manuale" (M) che demanda all'operatore il compito di incremento, limitandosi a visualizzare l'ultimo codice inserito. Materiale riservato Atena pag 6 di 67
7 Codifica intermediario corrispondente Indica il codice ABI dell Azienda segnalante se questa effettua direttamente l invio, il codice ABI del centro servizi se l invio è effettuato tramite quest ultimo. Il campo deve essere compilato solo se l intermediario è abilitato e utilizza la Rete Nazionale Interbancaria. Carattere di controllo (1) Indica il carattere di controllo dell intermediario corrispondente. Il campo deve essere compilato solo se l intermediario è abilitato e utilizza la Rete Nazionale Interbancaria. Codifica intermediario segnalante Indica il codice ABI dell Azienda segnalante, cioè quella cui si riferiscono i dati. Il campo deve essere compilato solo se l intermediario è abilitato e utilizza la Rete Nazionale Interbancaria. Carattere di controllo (2) Indica il carattere di controllo dell intermediario segnalante. Il campo deve essere compilato solo se l intermediario è abilitato e utilizza la Rete Nazionale Interbancaria. Partita Iva Centro Detentore Indica la Partita Iva del Centro Servizi che gestisce l archivio unico informatico per conto dell intermediario. Questa informazione viene poi riportata durante la creazione del dischetto di aggregazione mensile per segnalare a Banca d Italia dove sono tenute le informazioni. Nel caso l intermediario gestisca per conto proprio l Archivio, deve indicare la propria Partita Iva. Riferimento Mercurio Indica il codice di riferimento presente nel software Mercurio per collegare l azienda di gestione delle indagini con l intermediario dell Archivio Unico Informatico. Indicando in entrambi i software lo stesso valore, le anagrafiche verranno messe in correlazione. Il campo non è obbligatorio. Utilizzo delle liste di controllo Visibile solo per gli utenti che hanno installato il modulo di Contrasto al Terrorismo. Selezionando la voce SI verranno effettuati i controlli di corrispondenza tra i soggetti che si stanno gestendo e le liste (Blacklist) presenti. Selezionando la voce NO le liste saranno visibili ma non verrà effettuato nessun controllo automatico. Percentuale di corrispondenza del nominativo Visibile solo per gli utenti che hanno installato il modulo di Contrasto al Terrorismo. Indica la percentuale di corrispondenza superata la quale il soggetto verrà segnalato come sospetto. Progressivo connessione. Indica l ultimo numero di connessione utilizzato per l abbinamento di registrazioni frazionate o multiple. Il campo, numerico, è automaticamente incrementato durante le registrazioni quando viene premuto il tasto auto a fianco del campo di connessione. Materiale riservato Atena pag 7 di 67
8 In aggiunta, questa funzione consente di selezionare un altra azienda come azienda corrente di lavoro. Dopo la selezione, l applicativo tornerà allo stato iniziale abilitando eventuali menu in precedenza disabilitati e visualizzando nella barra del menu codice e descrizione dell azienda corrente. Dal momento della selezione in poi tutte le funzionalità del sistema che trattano dati specifici di ogni azienda (Registrazioni provvisorie e definitive, Archivi, Ricerche) useranno il codice dell azienda selezionata come criterio di filtro dei dati. Materiale riservato Atena pag 8 di 67
9 3 Anagrafiche Questo menu gestisce le anagrafiche necessarie alla gestione delle registrazioni. E utilizzabile solo se è stata selezionata una specifica azienda. Se è stata inserita una password con il menu Servizi, modifica password, queste funzioni sono accessibili solo inserendo la password. Le anagrafiche in oggetto sono: Soggetti Persone Controparte Intermediari controparte Soggetti Diversi Dipendenze 3.1 Anagrafica Soggetti E l anagrafica del soggetto persona fisica o giuridica intestataria del rapporto o dell operazione. Materiale riservato Atena pag 9 di 67
10 Descrizione Campi Codice Codice del soggetto Ad un codice deve corrispondere una sola anagrafica. Persona fisica Permette di specificare se il soggetto è, o meno, una persona fisica. Se il campo è spuntato vengono automaticamente abilitati i campi necessari per l identificazione di un soggetto fisico, mentre togliendo la spunta, i campi abilitati saranno quelli per l identificazione di una società. Nominativo Ragione sociale del soggetto qualora non sia persona fisica. Per consentire che su tale attributo alfanumerico siano eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole: ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio; per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere; non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi; l'eventuale natura giuridica che compare nelle ragioni sociali va posta alla fine delle denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, ecc... ) senza punti o spazi intermedi; vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali"; vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimento di punteggiature; Cognome / Nome Nominativo del soggetto qualora sia persona fisica. Inserire cognome e nome nelle apposite caselle rispettando le indicazioni sopra riportate. Durante la fase di salvataggio i due campi andranno a comporre il nominativo. Paese (Nazione) Inserire il codice del paese di residenza. Viene proposto il valore 086-ITALIA, altrimenti consultare la relativa tabella proposta nel menù a tendina. NB: Nel caso di paese estero, i dati relativi a CAB, provincia, CAP, indirizzo e codice fiscale NON vengono richiesti. CAB comune Codice CAB (Codice Avviamento Bancario) del comune di residenza/sede legale. Nel caso di soggetto estero, il campo non deve essere compilato. CAP Il campo riporta il CAP (Codice di Avviamento Postale) del comune di residenza e viene decodificato in automatico dal CAB precedentemente inserito. Indirizzo Indirizzo completo del soggetto. Nel caso di soggetto estero, l indirizzo dovrà essere completo anche della città. Codice fiscale Codice fiscale del soggetto: per le società specificare il codice fiscale quando è diverso dalla Partita IVA. Una funzione automatica controlla la validità del codice inserito. Obbligatorio solo per i residenti in Italia. Materiale riservato Atena pag 10 di 67
11 Se il soggetto è una persona fisica (Campo PERSONA FISICA spuntato) sono necessari: Data Nascita Il campo riporta la data di nascita. Il campo è rilevato automaticamente dalla procedura che lo decodifica dal codice fiscale, se inserito in maniera corretta. Comune di Nascita Il campo riporta il comune di nascita. Il campo è rilevato automaticamente dalla procedura che lo decodifica dal codice fiscale, se inserito in maniera corretta. Provincia di Nascita Il campo riporta la provincia di nascita. Non è un campo obbligatorio. Il campo è rilevato automaticamente dalla procedura che lo decodifica dal codice fiscale, se inserito in maniera corretta. Paese di Nascita Inserire il codice del paese di nascita. Consultare la relativa tabella per reperire l informazione. Tipo documento Codice del tipo di documento presentato dalla persona fisica per l'identificazione al momento dell'operazione. Numero documento Numero del documento presentato per l'identificazione della persona al momento dell'operazione. Rilascio Data di rilascio del documento di identificazione. Autorità/Località rilascio. Autorità che ha rilasciato il documento di identificazione e la località in cui è stato emesso. Sesso I valori ammessi sono 1=maschio e 2=femmina. Sia per i soggetti fisici che giuridici devono essere compilati : Sottogruppo attività Codice del sottogruppo economico del soggetto come da tabelle ministeriali. E' disponibile la funzione di "ricerca in linea" premendo il tasto?. Per le persone fisiche il codice è "600" (famiglie consumatrici). Ramo attività economica Codice del ramo di attività economica del soggetto come da tabelle ministeriali. E' disponibile la funzione di "ricerca in linea" premendo il tasto?. Per quanto riguarda la presenza o l assenza dell attributo, occorre fare riferimento al sottogruppo attività che è stato selezionato. Settorizzazione sintetica Materiale riservato Atena pag 11 di 67
12 Codice settorizzazione sintetica è il valore determinato automaticamente dall inserimento dei campi di sottogruppo attività e ramo di attività economica, secondo la tabelle di raccordo dell UIF. In caso di assenza delle codifiche dei due campi precedenti, l attributo di settorizzazione sintetica viene valorizzato con 999. Attenzione! I dati di identificazione sono da intendersi obbligatori. Non è possibile eseguire le operazioni soggette a registrazione senza avere a disposizione i suddetti dati, quindi non è assolutamente consigliabile ometterli. Contrasto al terrorismo (Dlgs.109) Per gli utenti che hanno il modulo di contrasto al terrorismo, se abilitato il controllo nelle liste in anagrafica azienda, durante la fase di salvataggio dei dati inseriti verrà effettuato il controllo di corrispondenza dei campi rispetto a quanto contenuto nelle liste UE, ONU e USA. Se la corrispondenza dovesse essere superiore a quanto stabilito come percentuale, viene visualizzato il messaggio e le anagrafiche dei soggetti rilevati per determinare l effettiva corrispondenza. Storicizzazione Anagrafica Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela prevede un controllo costante nel corso del rapporto continuativo (DLgs 231/2007, art. 18, lettera d) dei dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dello scopo e natura del rapporto stesso. In occasione della variazione di dati presenti nell anagrafica viene, su richiesta, memorizzato anche il dato precedente. Si accede ai dati storicizzati cliccando sull icona visualizza storico presente nella tool-bar. Si richiama l attenzione sul fatto che la memorizzazione dei dati nello storico avviene con la data del giorno in cui si effettua la modifica. E possibile variare manualmente tale data. Materiale riservato Atena pag 12 di 67
13 Ai fini della composizione dell Archivio Unico Informatico, nel caso di presenza di più record per uno stesso soggetto, alle registrazioni vengono abbinati i dati anagrafici coerenti col periodo di registrazione stesso. Materiale riservato Atena pag 13 di 67
14 3.2 Anagrafica Persone Indica la persona fisica che ha agito per conto del soggetto. Se il soggetto è una persona fisica che esegue in proprio l operazione, questa anagrafica non va inserita. Descrizione Campi Codice Persona Codice della persona Ad un codice deve corrispondere una sola anagrafica. Nominativo Cognome e nome separati da uno spazio Paese (Nazione) Codice del paese di residenza. Viene proposto il valore 086-ITALIA, altrimenti consultare la relativa tabella. NB: Nel caso di paese estero, i dati relativi a CAB, provincia, CAP, indirizzo e codice fiscale NON vengono richiesti. CAB comune Codice CAB (Codice Avviamento Bancario) del comune di residenza. Nel caso di persona estera, il campo non deve essere compilato. CAP Materiale riservato Atena pag 14 di 67
15 Il campo riporta il CAP (Codice di Avviamento Postale) del comune di residenza e viene decodificato in automatico dal CAB precedentemente inserito. Indirizzo Indirizzo completo della persona. Nel caso di persona estera, l indirizzo dovrà essere completo anche della città. Codice fiscale Codice fiscale della persona fisica. Una funzione automatica controlla la validità del codice inserito, obbligatorio solo per i residenti in Italia. Data Nascita Il campo riporta la data di nascita. Il campo è rilevato automaticamente dalla procedura che lo decodifica dal codice fiscale, se inserito in maniera corretta. Comune di Nascita Comune di nascita. Il campo è rilevato automaticamente dalla procedura che lo decodifica dal codice fiscale, se inserito in maniera corretta. Paese di Nascita Inserire il codice del paese di nascita. Consultare la relativa tabella per reperire l informazione. Tipo documento Codice del tipo di documento presentato dalla persona fisica per l'identificazione al momento dell'operazione. Numero documento Numero del documento presentato per l'identificazione della persona al momento dell'operazione. Rilascio Data di rilascio del documento di identificazione. Autorità/Località rilascio. Autorità che ha rilasciato il documento di identificazione e località in cui è stato emesso. Sesso I valori ammessi sono 1=maschio e 2=femmina. Attenzione! I dati di identificazione sono da intendersi obbligatori. Non è possibile eseguire le operazioni soggette a registrazione senza avere a disposizione i suddetti dati, quindi non è assolutamente consigliabile ometterli. Contrasto al terrorismo (Dlgs.109) Per gli utenti che hanno il modulo di contrasto al terrorismo, se abilitato il controllo nelle liste in anagrafica azienda, durante la fase di salvataggio dei dati inseriti verrà effettuato il controllo di corrispondenza dei campi rispetto a quanto contenuto nelle liste UE, ONU e USA. Se la corrispondenza dovesse essere superiore a quanto stabilito come percentuale, viene visualizzato il messaggio e le anagrafiche delle persone rilevate per determinare l effettiva corrispondenza. Materiale riservato Atena pag 15 di 67
16 Storicizzazione Anagrafica Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela prevede un controllo costante nel corso del rapporto continuativo (DLgs 231/2007, art. 18, lettera d) dei dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dello scopo e natura del rapporto stesso. In occasione della variazione di dati presenti nell anagrafica viene, su richiesta, memorizzato anche il dato precedente. Si accede ai dati storicizzati cliccando sull icona visualizza storico presente nella tool-bar. Si richiama l attenzione sul fatto che la memorizzazione dei dati nello storico avviene con la data del giorno in cui si effettua la modifica. E possibile variare manualmente tale data. Materiale riservato Atena pag 16 di 67
17 Ai fini della composizione dell Archivio Unico Informatico, nel caso di presenza di più record per uno stesso soggetto, alle registrazioni vengono abbinati i dati anagrafici coerenti col periodo di registrazione stesso. 3.3 Anagrafica Controparti Materiale riservato Atena pag 17 di 67
18 E l anagrafica del soggetto controparte (beneficiario o ordinante negli ordini di pagamento/accreditamento). Descrizione Campi Codice controparte Codice della controparte Ad un codice deve corrispondere una sola anagrafica. Nominativo Nominativo della controparte. Nel caso di persone fisiche inserire cognome e nome separati da uno spazio, nel caso di società inserire la ragione sociale e tipologia giuridica senza punteggiatura divisoria (SPA, SRL, SNC,... ) Paese (Nazione) Codice del paese di residenza. Viene proposto il valore 086-ITALIA, altrimenti consultare la relativa tabella. NB: Nel caso di paese estero, i dati relativi a CAB e CAP non vengono richiesti. CAB comune Codice CAB (Codice Avviamento Bancario) del comune di residenza/sede legale. Il campo riporta la provincia del comune di residenza e viene decodificato in automatico dal CAB precedentemente inserito. CAP CAP (Codice di Avviamento Postale) del comune di residenza/sede legale. Materiale riservato Atena pag 18 di 67
19 Indirizzo Indirizzo completo della controparte. Numero Rapporto da 1 a 10 Indica, se conosciuto, il numero di conto/rapporto presso l intermediario della controparte. Storicizzazione Anagrafica Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela prevede un controllo costante nel corso del rapporto continuativo (DLgs 231/2007, art. 18, lettera d) dei dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dello scopo e natura del rapporto stesso. In occasione della variazione di dati presenti nell anagrafica viene, su richiesta, memorizzato anche il dato precedente. Si accede ai dati storicizzati cliccando sull icona visualizza storico presente nella tool-bar. Si richiama l attenzione sul fatto che la memorizzazione dei dati nello storico avviene con la data del giorno in cui si effettua la modifica. E possibile variare manualmente tale data. Materiale riservato Atena pag 19 di 67
20 Ai fini della composizione dell Archivio Unico Informatico, nel caso di presenza di più record per uno stesso soggetto, alle registrazioni vengono abbinati i dati anagrafici coerenti col periodo di registrazione stesso. 3.4 Anagrafica Intermediari Controparte E l anagrafica dell intermediario che interviene nell operazione per conto della controparte. Materiale riservato Atena pag 20 di 67
21 Descrizione Campi Codice intermediario Codice dell intermediario controparte Ad un codice deve corrispondere una sola anagrafica. Nominativo Nominativo della controparte. Tipo intermediario Il campo indica la tipologia dell'intermediario in questione. I valori previsti sono indicati in una tabella la cui consultazione è disponibile aprendo il menù a tendina collegato al campo. Paese (Nazione) Va indicato il paese dell intermediario. Il paese da i indicare è quello della piazza dell intermediario e non quello della casa madre. Viene proposto il valore 086-ITALIA. NB: Nel caso di paese estero, i dati relativi a CAB e CAP non vengono richiesti. CAB Comune Codice CAB (Codice Avviamento Bancario) del comune. CAP CAP (Codice di Avviamento Postale) del comune di residenza. Codice ABI / BIC Materiale riservato Atena pag 21 di 67
22 Codice previsto per l intermediario: per le banche indica il codice ABI, per gli intermediari Italiani indica il codice fiscale, per quelli stranieri indica il codice BIC (ove presente). In assenza di tali codici il campo non deve essere valorizzato. 3.5 Anagrafica Soggetto Diverso E l anagrafica del soggetto collegato al soggetto primario da un determinato tipo di legame (es. titolare effettivo della società). Descrizione Campi Codice soggetto diverso Codice del soggetto diverso Ad un codice deve corrispondere una sola anagrafica. Persona fisica Permette di specificare se il soggetto diverso è, o meno, una persona fisica. Se il campo è spuntato vengono automaticamente abilitati i campi necessari per l identificazione di un soggetto fisico, mentre togliendo la spunta, i campi abilitati saranno quelli per l identificazione di una società. Nominativo Ragione sociale del soggetto diverso qualora non sia persona fisica. Per consentire che su tale attributo alfanumerico siano eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole: Materiale riservato Atena pag 22 di 67
23 ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio; per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere; non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi; l'eventuale natura giuridica che compare nelle ragioni sociali va posta alla fine delle denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, ecc... ) senza punti o spazi intermedi; vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle o acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali"; vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimento di punteggiature; Cognome / Nome Nominativo del soggetto diverso qualora sia persona fisica. Inserire cognome e nome nelle apposite caselle rispettando le indicazioni sopra riportate. Durante la fase di salvataggio i due campi andranno a comporre il nominativo. Paese (Nazione) Inserire il codice del paese di residenza. Viene proposto il valore 086-ITALIA, altrimenti consultare la relativa tabella proposta nel menù a tendina. NB: Nel caso di paese estero, i dati relativi a CAB, provincia, CAP, indirizzo e codice fiscale NON vengono richiesti. CAB comune Codice CAB (Codice Avviamento Bancario) del comune di residenza/sede legale. Nel caso di soggetto estero, il campo non deve essere compilato. CAP Il campo riporta il CAP (Codice di Avviamento Postale) del comune di residenza e viene decodificato in automatico dal CAB precedentemente inserito. Indirizzo Indirizzo completo del soggetto diverso. Nel caso di soggetto estero, l indirizzo dovrà essere completo anche della città. Codice fiscale Codice fiscale del soggetto diverso: per le società specificare il codice fiscale quando è diverso dalla Partita IVA. Una funzione automatica controlla la validità del codice inserito. Obbligatorio solo per i residenti in Italia. Se il soggetto diverso è una persona fisica (Campo PERSONA FISICA spuntato) sono necessari: Data Nascita Il campo riporta la data di nascita. Il campo è rilevato automaticamente dalla procedura che lo decodifica dal codice fiscale, se inserito in maniera corretta. Comune di Nascita Il campo riporta il comune di nascita. Il campo è rilevato automaticamente dalla procedura che lo decodifica dal codice fiscale, se inserito in maniera corretta. Provincia di Nascita Il campo riporta la provincia di nascita. Non è un campo obbligatorio. Materiale riservato Atena pag 23 di 67
24 Il campo è rilevato automaticamente dalla procedura che lo decodifica dal codice fiscale, se inserito in maniera corretta. Paese di Nascita Inserire il codice del paese di nascita. Consultare la relativa tabella per reperire l informazione. Tipo documento Codice del tipo di documento presentato dalla persona fisica per l'identificazione al momento dell'operazione. Numero documento Numero del documento presentato per l'identificazione della persona al momento dell'operazione. Rilascio Data di rilascio del documento di identificazione. Autorità/Località rilascio. Autorità che ha rilasciato il documento di identificazione e la località in cui è stato emesso. Sesso I valori ammessi sono 1=maschio e 2=femmina. Contrasto al terrorismo (Dlgs.109) Per gli utenti che hanno il modulo di contrasto al terrorismo, se abilitato il controllo nelle liste in anagrafica azienda, durante la fase di salvataggio dei dati inseriti verrà effettuato il controllo di corrispondenza dei campi rispetto a quanto contenuto nelle liste UE, ONU e USA. Se la corrispondenza dovesse essere superiore a quanto stabilito come percentuale, viene visualizzato il messaggio e le anagrafiche dei soggetti rilevati per determinare l effettiva corrispondenza. Storicizzazione Anagrafica Il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela prevede un controllo costante nel corso del rapporto continuativo (DLgs 231/2007, art. 18, lettera d) dei dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dello scopo e natura del rapporto stesso. In occasione della variazione di dati presenti nell anagrafica viene, su richiesta, memorizzato anche il dato precedente. Materiale riservato Atena pag 24 di 67
25 Si accede ai dati storicizzati cliccando sull icona visualizza storico presente nella tool-bar. Si richiama l attenzione sul fatto che la memorizzazione dei dati nello storico avviene con la data del giorno in cui si effettua la modifica. E possibile variare manualmente tale data. Materiale riservato Atena pag 25 di 67
26 Ai fini della composizione dell Archivio Unico Informatico, nel caso di presenza di più record per uno stesso soggetto, alle registrazioni vengono abbinati i dati anagrafici coerenti col periodo di registrazione stesso. 3.6 Anagrafica Utenti E l anagrafica degli utenti che accedono al programma. Con questa funzione è possibile gestire gli utenti e definirne i profili di accesso. Ogni profilo di accesso può essere modellato su uno dei tre profili disponibili: 1. Administrator, con poteri di lettura e scrittura su tutto il database indipendentemente dall intermediario in uso. Con il profilo di administrator è possibile creare ed autorizzare gli utenti per ciascun intermediario. 2. Utente in lettura/scrittura con poteri di lettura e scrittura per uno specifico intermediario. Con questo profilo sarà possibile, oltre che visualizzare i dati ed effettuare ricerche, inserire le anagrafiche e le registrazioni solo per l intermediario specificato. Non sarà possibile accedere ai dati di altri intermediari nemmeno in sola lettura. 3. Utente sola lettura per l intermediario indicato. Sarà possibile visualizzare i dati anagrafici, i dati delle registrazioni, ed effettuare ricerche ed aggregazioni per l intermediario specificato. Materiale riservato Atena pag 26 di 67
27 Descrizione Campi User Name Codice identificativo d accesso. Materiale riservato Atena pag 27 di 67
28 Cognome e Nome Cognome e Nome dell utente che ha accesso al software Informatica e Consulenza Aziendale Livello Tipo livello di accesso: 0- amministratore; 1- utente. Vecchia password Password di accesso prima della variazione Nuova password e conferma nuova password Nuova password per l accesso corrente. (Viene richiesta due volte per controllare la correttezza formale di quanto inserito). Aziende abilitate Per ogni azienda selezionata è possibile attribuire i poteri di lettura o di lettura e scrittura. L utente avrà accesso solo alle aziende selezionate e, per ciascuna, con le autorizzazioni che sono state conferite. 3.7 Anagrafica Dipendenze E l anagrafica della dipendenza (filiale) che ha eseguito l operazione o che è competente sull operazione. NB: Nel caso in cui l intermediario ha un unico punto di rapporto con il pubblico è possibile non compilare l anagrafica in quanto i campi sarebbero gli stessi di quelli codificati in anagrafica azienda. Materiale riservato Atena pag 28 di 67
29 Descrizione Campi Informatica e Consulenza Aziendale Codice Codice della dipendenza Ad un codice deve corrispondere una sola anagrafica. Descrizione Descrizione della dipendenza. Paese (Nazione) Codice del paese della dipendenza. Viene proposto il valore 086-ITALIA, altrimenti consultare la relativa tabella proposta nel menù a tendina. NB: Nel caso di paese estero, i dati relativi a CAB e CAP non vengono richiesti. Indirizzo Indirizzo completo della dipendenza. CAB comune Codice CAB (Codice Avviamento Bancario) del comune della dipendenza. CAP CAP (Codice di Avviamento Postale) del comune della dipendenza. Materiale riservato Atena pag 29 di 67
30 4 Tabelle Questo menu consente di visualizzare le tabelle precaricate. Le tabelle sono fornite da Banca d Italia sul proprio sito. Un operatore Atena monitora periodicamente il sito e, quando necessario, scarica le tabelle con i dati aggiornati, occupandosi poi di renderle disponibili sul server Atena per il successivo aggiornamento automatico dei database dei clienti. Le operazioni realizzabili dall utente sono: visualizza: visualizza il contenuto della tabella stampa: stampa il contenuto della tabella Materiale riservato Atena pag 30 di 67
31 Queste tabelle, a differenza di quelle contenenti i dati delle registrazioni, sono generiche, valgono cioè per tutte le aziende per cui si utilizza il programma. Aggiornamento Tabelle via Web Il cliente periodicamente riceve gli aggiornamenti delle tabelle UIC via Web in modo automatico, recependoli dall apposito server di Atena. Qualora le porte di accesso non siano abilitate, è comunque possibile scaricare gli aggiornamenti dall area FTP o HTTPS proposte sul server di Atena. L applicazione andrà così a caricare i nuovi input dai files scaricati sul Pc. Materiale riservato Atena pag 31 di 67
32 5 Registrazioni Questo menu gestisce l inserimento delle registrazioni nell Archivio Unico Informatico e le funzioni di ricerca ed aggregazione necessarie per il monitoraggio. E utilizzabile solo se è stata selezionata una specifica azienda. Se è stata inserita una password con il menu Servizi, modifica password, queste funzioni sono accessibili solo inserendo la password. Le funzioni sono: Registrazione Temporanea Trasferimento a definitivo Registrazione Definitiva Rapporti continuativi Ricerche Aggregazioni Materiale riservato Atena pag 32 di 67
33 5.1 Registrazione Temporanea Tale opzione è utilizzabile solo se è stata selezionata una specifica azienda. Questa funzione consente di inserire e gestire le registrazioni ovvero le movimentazioni che un azienda deve, per legge, tracciare sul database per la costituzione dell Archivio Unico Informatico e i relativi controlli. Nella videata di riepilogo che si apre con questa funzione, sono previste le seguenti operazioni: Nuova - per l inserimento di una nuova registrazione Modifica - per variare una registrazione già esistente Visualizza per visualizzare una registrazione già esistente Elimina per cancellare una registrazione già esistente. L eliminazione è una eliminazione fisica della registrazione (record cancellato). Stampa per ottenere una stampa riepilogativa con tutte le registrazioni temporanee. Filtro per ottenere, compilando uno o più campi contenuti nel riquadro sopra il riepilogo, la visualizzazione, gestione e stampa di una parte delle registrazioni temporanee corrispondenti ai filtri impostati. Materiale riservato Atena pag 33 di 67
34 Il primo passo per la creazione di una registrazione è l inserimento della stessa nell archivio transitorio, tramite la funzione Registrazione nuova. Materiale riservato Atena pag 34 di 67
35 Descrizione dei campi Informatica e Consulenza Aziendale Registrazione numero Se è stata scelta la numerazione automatica, presenta il primo numero disponibile costruito in base alla data di inserimento (nel formato aaaammggxxxxxx dove xxxxxx e il progressivo automatico all interno del giorno), altrimenti presenta l ultimo numero di registrazione inserito e sara cura dell Utente incrementarlo manualmente. Data registrazione Indicare la data di registrazione, viene proposta automaticamente la data odierna. Tipo registrazione Inserire il codice del tipo di operazione. La tabella contenente i valori possibili è consultabile nel menù a tendina. Data operazione Indicare la data in cui è avvenuta l operazione vera e propria (stipula del contratto, data valuta, data modifica dei dati, etc); viene proposta in automatico la data odierna. Si rammenta che non devono intercorrere più di 30 gg. tra la data dell operazione e quella di registrazione. Dipendenza Indicare la dipendenza che ha eseguito l operazione o che è competente sull operazione o sul rapporto. Se non sono stati definiti differenti punti di rapporto col pubblico, il campo deve essere lasciato vuoto. Data prev. chiusura Campo facoltativo dove indicare la data prevista per la chiusura del rapporto che si sta aprendo. Il campo non è gestito ne visualizzato da nessun altra funzione. Causale Inserire il codice della causale dell operazione. E possibile la ricerca in linea del codice desiderato contenuto nella tabella predisposta da Banca Italia. L elenco delle causali nel menù a tendina è generale per tutte le causali inserite; se si vuole parzializzare solo le causali riferite alla tipologia di intermediario occorre impostare il filtro causali nel menù strumenti/parametri ed opzioni. Materiale riservato Atena pag 35 di 67
36 Si rammenta che la scelta della causale determina il segno monetario dell operazione; ad esempio l erogazione di un finanziamento è un operazione con segno DARE mentre il rimborso è un operazione con segno AVERE. NB: alcuni tipi di operazione non necessitano del campo causale (ad esempio il tipo 23 e 26, rispettivamente l apertura e la chiusura di un rapporto continuativo); in questo caso il campo viene saltato automaticamente. Segno Il segno viene riportato automaticamente in base alla descrizione scelta nella causale. E da intendersi in senso bancario e non propriamente contabile. Per le operazioni di incasso la causale deve essere di tipo Avere, mentre per gli esborsi deve essere di tipo Dare. Rapporto E un campo alfanumerico che permette d inserire un codice che identifichi in modo univoco il rapporto continuativo cui si riferisce l operazione che si sta registrando: ad esempio il numero di contratto, di finanziamento o di una partecipazione. Di conseguenza se lo stesso soggetto ha in essere più rapporti continuativi, si dovrà specificare un codice diverso per ognuno di essi. Nel caso di movimentazione di denaro (tipo operazione 10, 11, 12,) il campo non è obbligatorio anche se e consigliabile inserirlo se l operazione movimenta un unico rapporto. Tipo rapporto Il campo identifica il tipo di rapporto ed è reperibile dalla tabella collegata, consultabile nel menù a tendina. Valuta Permette di indicare la valuta con cui è stata eseguita l operazione. I valori possibili sono reperibili consultando il menù tendina abbinato. Il programma propone in automatico il valore 242-EURO Frazionata Permette di indicare se l operazione è di tipo frazionata I valori consentiti sono: 0 = no 1 = frazionata 2 = multipla Materiale riservato Atena pag 36 di 67
37 NB: Si deve procedere all inserimento delle singole operazioni contrassegnando ciascuna con il flag frazionata, se nell arco di una settimana vengono movimentati, sempre con il medesimo soggetto, e relativamente allo stesso rapporto, degli importi singolarmente inferiori ai euro, ma la cui somma è maggiore di euro. Connessione Il campo connessione è un codice alfanumerico che deve essere assegnato alle operazioni frazionate, in modo da poter contraddistinguere il gruppo di registrazioni che compongono il frazionamento. Con lo stesso significato, il campo connessione è necessario per le registrazioni 31 e 32 o 54 e 55 per unire le due scritture che apportano una variazione al rapporto o al legame. NB: Nel caso di inserimento della prima registrazione (frazionata o multipla) il campo deve essere compilato o assegnato automaticamente attraverso il tasto auto posto a lato del campo. Quando invece si inserisce una registrazione successiva (frazionata o multipla) da dover collegare alla precedente, è possibile farlo attraverso il tasto? posto a lato del campo. Totale Importo Campo numerico in cui deve essere riportato l importo in euro dell operazione. In caso di valuta non appartenente all UEM, riportare il controvalore in Euro al cambio del giorno. NB: Questo campo è obbligatorio nel caso di operazioni che coinvolgono movimentazione di mezzi di pagamento (tipo 10, 11, 12). Negli altri casi viene automaticamente ignorato dal programma. Di cui contante E un campo numerico in cui indicare la parte dell importo corrisposta in contante. Banconote E un campo in cui indicare se sono fisicamente movimentate delle banconote. In generale, quando una parte dell operazione è in contante questo campo risulta impostato a S. Alcune specifiche operazioni (solo per istituti di credito), pur essendo in contante, non movimentano banconote; per es. movimentazione da libretto di deposito di c/c. Note E un campo libero a disposizione dell utente per inserire delle annotazioni Materiale riservato Atena pag 37 di 67
38 Tipo legame Specifica il legame tra la persona fisica e il soggetto che successivamente andranno indicate Se soggetto e persona fisica coincidono, deve essere impostato a 0 (inesistenza soggetto diverso dall operante). Tipo collegamento Il campo identifica la natura del soggetto intestatario dell operazione: 0 conto monointestato a persona fisica; 1 conto pluriintestato (con più soggetti); 2 conto monointestato a soggetto diverso da persona fisica. Intermediario Controparte Inserire il codice intermediario controparte del rapporto, in relazione al quale si effettua la registrazione. Questo dato è obbligatorio solo in caso di operazione di tipo 11 o 12. Soggetti Inserire il codice del soggetto intestatario del rapporto e cliente dell intermediario in relazione al quale si effettua la registrazione. Deve essere necessariamente specificato almeno un soggetto, ma possono essere più di uno. Nel caso di ordini di pagamento/accreditamento, nella registrazione eseguita a cura dell intermediario ordinante devono essere indicati i dati dell ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell intermediario del beneficiario devono essere indicati i dati del beneficiario. Persone fisiche Inserire il codice della persona fisica (possono essere più di una) che ha materialmente agito per conto del soggetto. La persona fisica può essere omessa quando coincide con il soggetto intestatario. Nel caso di operazioni su conti cointestati, in questo attributo deve essere indicato la persona che ha operato, anche se trattasi di cointestatario; nel caso di operazion i su conto intestato a persona giuridica, deve essere indicato il soggetto che ha operato, anche se trattasi di soggetto delegato ad operare. Nei rapporti continuativi può coincidere con il rappresentante legale, il delegato o chiunque abbia avuto il potere di firma in quel particolare contesto. Materiale riservato Atena pag 38 di 67
39 Nelle operazioni normali è la persona che compie materialmente l operazione per conto del soggetto. Controparte Inserire il codice controparte del rapporto, in relazione al quale si effettua la registrazione (ordinante/beneficiario). Questo dato è obbligatorio solo in caso di ordini di pagamento/accreditamento (operazione di tipo 11 o 12). Soggetto diverso Inserire il codice del titolare dell operazione, qualora diverso dall intestatario del rapporto movimentato, nei casi previsti dall art. 9, comma 1, lett. A),2, 3 e 4 del provvedimento. 5.2 Trasferimento a definitivo La funzione consente di trasferire le registrazioni dall archivio temporaneo a quello definitivo. Solo dopo il trasferimento in definitivo le registrazioni vengono a costituire l Archivio Unico Informatico previsto dalla normativa. Dettaglio Campi Materiale riservato Atena pag 39 di 67
40 Data operazione da / data operazione a Identifica il periodo temporale delle registrazioni temporanee da trasferire nell archivio definitivo. Tipo registrazioni Identifica l ulteriore filtro che può essere posto nel trasferimento. Selezionando un solo tipo di registrazione le registrazioni vengono filtrate ulteriormente per il tipo scelto. Se non viene indicato nessun tipo di registrazione, non vengono posti filtri ulteriori. Controlla registrazioni Inserire 1-si se, durante il trasferimento, si vuole effettuare i controlli formali sulle registrazioni; inserire 2-no se si vuole effettuare il trasferimento senza effettuare questi controlli. I controlli che vengono effettuati sono gli stessi di quelli presenti in gestione temporanea nel momento di salvataggio delle informazioni. Se viene richiesto il controllo e vengono trovati errori, il trasferimento viene interrotto alla prima registrazione non valida. Alla pressione del bottone Trasferisci i record delle tabelle TEMPOR, TEMP_SOGG, TEMP_TERZI, TEMP_BENEF e TEMP_SOGGDIV che rientrano nei criteri indicati vengono copiati rispettivamente nelle tabelle REGISTRA, REGISTRA_SOGG, REGISTRA_TERZI, REGISTRA_BENEF e REGISTRA_SOGGDIV, e cancellati dalle tabelle di origine. In questa fase è anche valorizzato il campo tipodivisa, secondo le seguenti regole: essendo già a regime la gestione euro definitiva, per le nuove registrazioni il campo è valorizzato con 3 se la valuta è euro ( 242 ), 4 se la valuta è diversa da euro. Al termine della operazioni il formato visualizza il numero delle registrazioni trasferite a definitiva. Quando una registrazione passa da provvisoria a definitiva risulta visibile e stampabile solo con le funzioni applicative riservate alle registrazioni definitive. ATTENZIONE: nel passaggio a definitive la data registrazione viene valorizzata con la data del sistema. Materiale riservato Atena pag 40 di 67
41 5.3 Registrazioni definitive Questa funzione visualizza e gestisce tutte le registrazioni presenti nell Archivio Unico Informatico come richiesto da normativa. Questa funzione prevede le opzioni: Annulla Esegue l annullamento logico della registrazione (campo stato_reg = 2 ). L operazione è possibile solo sui record in stato 0 (nuova) oppure 1 (sostitutiva). Rettifica Consente di modificare la registrazione, mantenendo il record originario e creandone uno nuovo con i dati modificati. I controlli effettuati in questa fase sono gli stessi previsti per l inserimento/modifica delle registrazioni provvisorie. L operazione è possibile solo sui record in stato 0 (nuova) oppure 1 (sostitutiva). Stampa Consente la stampa delle registrazione, rispettando i filtri impostati. Visualizza - Consente di visualizzare il dettaglio della registrazione. Materiale riservato Atena pag 41 di 67
42 5.4 Rapporti Continuativi Questa funzione consente agli intermediari di visualizzare tutti i rapporti continuativi presenti nell Archivio, con immediata percezione di quelli ancora aperti, chiusi o modificati. Tale anagrafica viene alimentata in chiaro durante il trasferimento dalle registrazioni provvisorie a quelle definitive; ed integrata/modificata durante la variazione delle registrazioni definitive. Nel dettaglio il trasferimento delle registrazioni di apertura conto, deposito, rapporto generano l inserimento del record nella tabella dei rapporti; le registrazioni di rettifica (tipo operazione 31 o 32) aggiornano la situazione memorizzando la data di ultima modifica; le registrazioni di chiusura rapporto definiscono lo stato finale e la data di cessazione del rapporto stesso. Una funzione permette di visualizzare questi dati: Materiale riservato Atena pag 42 di 67
43 Per la funzione è prevista solo la possibilità di visualizzare le informazioni (anche attraverso i filtri presenti) e la possibilità di generare la stampa delle registrazioni visualizzate. Ogni modifica della tabella avviene modificando/annullando il record di registrazione presente nell archivio delle registrazioni definitive. 5.5 Ricerche Questa funzione ha lo scopo di gestire la creazione e la stampa di specifici dati con un elevatissimo grado di personalizzazione. E utilizzabile solo se è stata selezionata una specifica azienda. Materiale riservato Atena pag 43 di 67
44 La funzione consente di effettuare 6 tipi di ricerche: Senza anagrafica - provvisorie Senza anagrafica - definitive Con prima anagrafica - provvisorie Con prima anagrafica - definitive Con anagrafica completa - provvisorie Con anagrafica completa - definitive Una volta effettuata la selezione, la funzione consente di scegliere i campi da estrarre tra tutti quelli disponibili. Premendo infatti su nuovo sarà possibile comporre il filtro scegliendo i campi, l operatore di confronto e il valore da assegnare. Scelti i campi è possibile inserire anche eventuali filtri logici sui campi stessi (diverse condizioni in AND o OR). Materiale riservato Atena pag 44 di 67
45 Effettuate queste scelte e confermato il filtro impostato, è possibile selezionare anche i campi che si vuole ottenere nella stampa. Selezionando i campi e spostandoli tra quelli selezionati, la funzione, attraverso il bottone ESEGUI RICERCA, visualizza il report costruito secondo le indicazioni fornite, consentendo di salvare il risultato nei formati previsti (excel, csv, txt, pdf, immagine). La funzione di ricerca, oltre a produrre le evidenze cartacee sulla base dei filtri impostati, genera anche degli archivi idonei alle funzioni di aggregazione di Banca Italia (campione.txt). Materiale riservato Atena pag 45 di 67
46 Operativamente è necessario unicamente indicare nel campo file per esportazione il nome ed il percorso del file da generare. Ricerca senza anagrafica provvisorie Questa tipologia di ricerca viene attuata solamente sulle registrazioni provvisorie, pertanto i campi che possono essere visualizzati nei report sono solamente quelli attinenti tali registrazioni. Ricerca con prima anagrafica provvisorie Questa tipologia di ricerca consente di filtrare non solo sui dati ammessi nella ricerca delle registrazioni provvisorie, ma anche sui dati di tutte le anagrafiche, e cioè quelle relative ai soggetti, alle persone, ai contraenti e agli intermediari. La ricerca e la visualizzazione può essere fatta solamente sulla prima occorrenza delle anagrafiche. Ricerca con anagrafica completa - provvisorie Nella ricerca con anagrafiche complete, a differenza della modalità precedentemente descritta, l operazione non si limita al primo elemento delle anagrafiche. Considerazioni analoghe valgono per le ricerche effettuabili sulle registrazioni definitive. 5.6 Aggregazioni Questa funzione consente agli intermediari di fornire risposta alle richieste provenienti dalle varie autorità riferite ad una aggregazione di dati e viene pertanto di norma utilizzata in caso di controlli ispettivi. Ha lo scopo di gestire la creazione e la stampa di specifici dati con un elevatissimo grado di personalizzazione. E utilizzabile solo se è stata selezionata una specifica azienda. Materiale riservato Atena pag 46 di 67
47 Consente di effettuare aggregazioni sia sull4e registrazioni temporanee che su quelle definitive. Una volta effettuata la selezione, la funzione consente di scegliere i campi da estrarre tra tutti quelli disponibili. Scelti i campi è possibile inserire eventuali filtri logici sui campi stessi. Effettuate queste scelte, la funzione, attraverso il bottone ESEGUI RICERCA, visualizza il report costruito secondo le indicazioni fornite, consentendo di salvare il risultato nei formati previsti (excel, csv, txt, pdf, immagine). In particolare, il report nel dettaglio le seguenti informazioni: Numero registrazioni selezionate Numero registrazioni con importo in contanti > 0 Totale importo dare Totale importo avere Totale importo contanti dare Totale importo contanti avere La funzione di aggregazione, oltre a produrre le evidenze cartacee sulla base dei filtri impostati, genera anche degli archivi idonei alle funzioni di aggregazione di Banca Italia (campione.txt). Operativamente è necessario unicamente indicare nel campo file per esportazione il nome ed il percorso del file da generare. Materiale riservato Atena pag 47 di 67
48 6 Dati Questo menu ha lo scopo di gestire i dati di base del sistema. E utilizzabile sia che sia stata selezionata una specifica azienda o meno. Le funzioni presenti sono: Dischetto Cessata Attività Dischetto UIC Dati - Salva Importa dati Esporta dati Rapporti Export Materiale riservato Atena pag 48 di 67
49 6.1 Dischetto Cessata Attività E la funzione per generare l Archivio Unico Informatico secondo i tracciati indicati nel provvedimento del 23 dicembre Tale funzione può essere utilizzata per la generazione dell archivio off-linee da inviare a Banca d Italia con la cancellazione dell intermediario dagli elenchi. La stessa funzione può inoltre essere utilizzata per generare l archivio campione da sottoporre al software di controllo Diana di Banca d Italia. Il salvataggio dischetto Cessata Attività propone un interfaccia grafica che richiede all operatore: Data registrazione a: data di registrazione iniziale da cui considerare l archivio Data registrazione a: data di registrazione finale da considerare come fine dell archivio. NB: nel caso di generazione dell archivio off-line le date non vanno indicate, in modo che il software prenda per intero tutto il contenuto dell archivio. Materiale riservato Atena pag 49 di 67
50 Directory: percorso e nome del file in cui salvare i dati La funzione di cessata attività, una volta esportati i dati, propone un anteprima di stampa raffigurante la lettera di accompagnamento al dischetto sul fac-simile di quella presente nell allegato 3 del provvedimento. 6.2 Dischetto UIC La funzione non è disponibile se inserito NO nel campo abilitato in anagrafica azienda. La funzione prevede la generazione del file contenente l aggregazione delle movimentazioni di denaro effettuate nel mese. L interfaccia grafica richiede all operatore questi dati : Estrazione per RNI: immettere 1-si se si vuole generare il file da trasmettere con la Rete Nazionale Interbancaria, altrimenti immettere 0-no se si vuole generare il file da spedire su floppy disck, rd-rom o dvd. Materiale riservato Atena pag 50 di 67
51 Se viene scelta l estrazione per RNI è necessario aver compilato i campi relativi in anagrafica azienda. Mese riferimento: obbligatorio, valori da 1 a 12 indicanti il mese di riferimento Anno di riferimento: obbligatorio, indicare l anno di riferimento Data di invio: obbligatoria, default = data del sistema Tipo di Invio: obbligatorio, valori possibili N (normale) o S (sostitutivo) Numero progressivo nel mese: obbligatorio, deve essere 1 se Tipo Invio = N Codice ABI: facoltativo, solo per istituti di credito. Directory: percorso dove salvare il file prodotto I dati sono salvati nel formato stabilito dalla normativa legalmente (formato.ari). Anche il nome del file è impostato dal programma secondo uno preciso algoritmo, e non può essere modificato. L ufficio offre sul proprio sito un programma (SARA) che consente di verificare la validità dei dati generati. Materiale riservato Atena pag 51 di 67
52 6.3 Dati salva E la funzione per generare un backup dell intero database utilizzato dal programma. E utilizzabile sia che sia stata selezionata una specifica azienda o meno. Trattasi di salvataggio completo del database. Il ripristino del backup può in seguito avvenire solo ad applicativo non attivo e deve essere realizzato da un operatore competente, al quale viene assegnata la relativa responsabilità. Si ricorda inoltre che il ripristino dei dati è un operazione da intendersi come straordinaria: la sostituzione del database corrente con quello di backup potrebbe portare alla perdita di dati significativi nel caso in cui il database corrente fosse stato modificato in un tempo successivo rispetto a quello di creazione del backup stesso. Materiale riservato Atena pag 52 di 67
53 6.4 Importa Questa funzione prevede l importazione di dati da files di testo a colonne fisse provenienti da applicativi esterni. Le importazioni previste riguardano gli archivi: Registrazioni temporanee Soggetti Persone Beneficiari Intermediari beneficiari Soggetti diversi La schermata consente la scelta del file contenente i dati da importare; gli import sono sempre e solo delle insert, non sono previsti controlli sui dati da inserire se non quelli effettuati automaticamente dal database (chiavi duplicate, chiavi referenziate, tipo dei campi). Materiale riservato Atena pag 53 di 67
54 In caso di errore sulla lettura di un file o in fase di inserimento, la funzione esegue un rollback completo dei dati eventualmente già inseriti nel database e relativi al file contenente l errore, segnalando il tipo di errore avvenuto. I tracciati dei files sono gli stessi per l import e per l export e vengono di seguito dettagliati. Soggetto Numero Campo Nome Campo Tipo Lung. Pos Iniz. Pos Finale 1 TIPO_INTER C CODICE_INT C MODIFICATO C CODICE C NOMINATIVO C TIPO_INFO C PAESE C CAB_COMUNE C INDIRIZZO C CAP C PROVINCIA C CODICE_FIS C DATA_NASC N COMUNE_NAS C TIPO_DOC C NUMERO_DOC C DATA_RILAS N AUT_LOC C SESSO C SG_ATT_ECO C GR_ATT_ECO C SETT_UIC C COGNOME C NOME C PAESE_NASC C PROV_NASC C Persone Numero Campo Nome Campo Tipo Lung. Pos Iniz. Pos Finale 1 TIPO_INTER C CODICE_INT C MODIFICATO C CODICE C NOMINATIVO C TIPO_INFO C PAESE C CAB_COMUNE C Materiale riservato Atena pag 54 di 67
55 9 INDIRIZZO C CAP C PROVINCIA C CODICE_FIS C DATA_NASC N COMUNE_NAS C TIPO_DOC C NUMERO_DOC C DATA_RILAS N AUT_LOC C SESSO C COGNOME C NOME C PAESE_NASC C Controparte Numero Campo Nome Campo Tipo Lung. Pos Iniz. Pos Finale 1 TIPO_INTER C CODICE_INT C MODIFICATO C CODICE C NOMINATIVO C TIPO_INFO C PAESE C CAB_COMUNE C INDIRIZZO C CAP C PROVINCIA C COD.RAPP.1 C COD.RAPP.2 C COD.RAPP.3 C COD.RAPP.4 C COD.RAPP.5 C COD.RAPP.6 C COD.RAPP.7 C COD.RAPP.8 C COD.RAPP.9 C COD.RAPP.10 C Intermediario Controparte Numero Campo Nome Campo Tipo Lung. Pos Iniz. Pos Finale 1 TIPO_INTER C CODICE_INT C MODIFICATO C CODICE C Materiale riservato Atena pag 55 di 67
56 5 NOMINATIVO C TIPO_INFO C TIPO_INT C PAESE C CAB_COMUNE C PROVINCIA C CODICE ABI C Soggetti Diversi Numero Campo Nome Campo Tipo Lung. Pos Iniz. Pos Finale 1 TIPO_INTER C CODICE_INT C MODIFICATO C CODICE C NOMINATIVO C TIPO_INFO C PAESE C CAB_COMUNE C INDIRIZZO C CAP C PROVINCIA C CODICE_FIS C DATA_NASC N COMUNE_NAS C TIPO_DOC C NUMERO_DOC C DATA_RILAS N AUT_LOC C SESSO C FILLER C COGNOME C NOME C PAESE_NASC C PROV_NASC C Registrazione Numero Campo Nome Campo Tipo Lung. Pos Iniz. Pos Finale 1 REGISTRAZ C DATA_REG N DATA_OPER N FRAZIONATA C CONNESS C TIPO_REG C CAUSALE C B SEGNO_MONE C Materiale riservato Atena pag 56 di 67
57 7C SINTETICA C FILLER C STATO_REG C TIPO_RAPP C TIPO_LEG C RAPPORTO C VALUTA C TOTALE_E N CONTAN_E N CONTANTI C SEGNO_MONE C SOGGETTO_0 C SOGGETTO_1 C SOGGETTO_2 C SOGGETTO_3 C SOGGETTO_4 C SOGGETTO_5 C SOGGETTO_6 C SOGGETTO_7 C SOGGETTO_8 C SOGGETTO_9 C PERSONA_0 C PERSONA_1 C PERSONA_2 C PERSONA_3 C PERSONA_4 C PERSONA_5 C PERSONA_6 C PERSONA_7 C PERSONA_8 C PERSONA_9 C FILLER C INT_BENEF C NOTE C DATA_CHIU N TRANSFER C TIPO_RAPPORTO C FILLER C DIPENDENZA C BENEFICI_0 C BENEFICI_1 C BENEFICI_2 C BENEFICI_3 C BENEFICI_4 C BENEFICI_5 C BENEFICI_6 C BENEFICI_7 C BENEFICI_8 C BENEFICI_9 C Materiale riservato Atena pag 57 di 67
58 56 SOGDIVERSO_0 C SOGDIVERSO_1 C SOGDIVERSO_2 C SOGDIVERSO_3 C SOGDIVERSO_4 C SOGDIVERSO_5 C SOGDIVERSO_6 C SOGDIVERSO_7 C SOGDIVERSO_8 C SOGDIVERSO_9 C RAPP_BENEF_0 C RAPP_BENEF_1 C RAPP_BENEF_2 C RAPP_BENEF_3 C RAPP_BENEF_4 C RAPP_BENEF_5 C RAPP_BENEF_6 C RAPP_BENEF_7 C RAPP_BENEF_8 C RAPP_BENEF_9 C In caso di errori viene prodotto un file di log nell apposita cartella log. Materiale riservato Atena pag 58 di 67
59 6.5 Esporta Questa funzione prevede l esportazione di dati verso files di testo a colonne fisse per l invio ad applicativi esterni. Le esportazioni previste riguardano gli archivi: Registrazioni temporanee Registrazioni definitive Soggetti Persone Beneficiari Intermediari beneficiari Soggetti diversi La schermata consente la scelta del file da esportare. La funzione di export prevede la creazione di file di testo a colonne fisse contenenti i dati dell archivio di volta in volta selezionato. I tracciati dei files sono gli stessi utilizzati per l import. Materiale riservato Atena pag 59 di 67
60 7 Servizi Questo menu consente di impostare password ed effettuare scelte per agevolare le funzioni relative alle registrazioni. Le possibilità operative sono: Modifica Password Parametri di default Impostazione software Aggiornamento tabelle Aggiornamento software Aggiornamento liste di controllo (se presente modulo di contrasto al terrorismo) Materiale riservato Atena pag 60 di 67
61 7.1 Cambio Password L operazione Cambio password viene utilizzata da un operatore per inserire/modificare la password associata all uso delle funzionalità riguardanti le registrazioni. Tale password è unica per tutte le aziende trattate dall applicativo. Il pannello richiede la vecchia password (se presente) e la nuova password (due volte per conferma): se la vecchia password è corretta e le due nuove password coincidono, la password viene aggiornata con il nuovo valore. 7.2 Parametri e opzioni La funzione Parametri e opzioni consente di scegliere i valori di default da preimpostare in alcuni campi delle mappe di gestione delle registrazioni. Materiale riservato Atena pag 61 di 67
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