UNICA SERVIZI S.P.A.

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1 Bilancio di esercizio al Sede in Dati anagrafici Codice Fiscale Numero Rea BG P.I Capitale Sociale Euro Forma giuridica VIA PRIVATA BERNASCONI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG) i.v. Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione Società con socio unico Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento Appartenenza a un gruppo Societa' per azioni,az. speciali e cons. Denominazione della società capogruppo UNICA SERVIZI SPA Paese della capogruppo no no no si ITALIA Bilancio di esercizio al Pag. 1 di 6

2 Stato patrimoniale Stato patrimoniale Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 2) costi di sviluppo ) altre Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali 2) impianti e macchinario ) attrezzature industriali e commerciali Totale immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in a) imprese controllate d-bis) altre imprese Totale partecipazioni Totale immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante II - Crediti 1) verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso clienti ) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso imprese controllate bis) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti tributari quater) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso altri Totale crediti IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali ) danaro e valori in cassa 0 49 Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale IV - Riserva legale VI - Altre riserve, distintamente indicate Riserva straordinaria Varie altre riserve (2) (1) Bilancio di esercizio al Pag. 2 di 6

3 Totale altre riserve VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (46.961) (49.674) IX - Utile (perdita) dell'esercizio Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 2) per imposte, anche differite Totale fondi per rischi ed oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 4) debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso banche ) debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso altri finanziatori ) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori ) debiti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti verso imprese controllate ) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti tributari ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo Totale altri debiti Totale debiti E) Ratei e risconti Totale passivo Bilancio di esercizio al Pag. 3 di 6

4 Conto economico Conto economico A) Valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) altri ricavi e proventi altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto Totale costi per il personale ) ammortamenti e svalutazioni a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali Totale ammortamenti e svalutazioni ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari d) proventi diversi dai precedenti altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari verso imprese controllate altri Totale interessi e altri oneri finanziari Totale proventi e oneri finanziari ( bis) (47.413) (72.643) Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate imposte correnti imposte differite e anticipate Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 4 di 6

5 Rendiconto finanziario, metodo indiretto Rendiconto finanziario, metodo indiretto A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) Utile (perdita) dell'esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(attivi) (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività ( ) - 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto ) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (46.787) Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori ( ) Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (21.576) Altri decrementi/(altri Incrementi) del capitale circolante netto Totale variazioni del capitale circolante netto (953) 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (61.564) (71.106) (Imposte sul reddito pagate) (4.549) - (Utilizzo dei fondi) Totale altre rettifiche (6.463) (67.943) Flusso finanziario dell'attività operativa (A) B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) ( ) (12.250) Disinvestimenti Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (12.250) C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (81.302) (26.766) Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti) ( ) ( ) Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento 1 (2) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) ( ) ( ) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (585) Disponibilità liquide a inizio esercizio Danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide a inizio esercizio Disponibilità liquide a fine esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 5 di 6

6 Depositi bancari e postali Danaro e valori in cassa 0 49 Totale disponibilità liquide a fine esercizio Bilancio di esercizio al Pag. 6 di 6