PROVINCIA DI PRATO. Proposta di Determina N. 5 del 20/01/2011

Transcript

1 Prpsta di Determina N. 5 del 20/01/2011 Oggett: prestit bbligazinari prima emissine di ,00 cn RTI CDC IXIS Capital Markets -Banca Intesa spa per finanziament di spese per investiment. Rimbrs prima rata di ammrtament ann Scadenza 30/01/2011 ISIN it IL DIRETTORE Vista la Delibera di Cnsigli Prvinciale n. 69 del 21/07/2004 avente ad ggett: Servizi Ecnmic Finanziari - Emissine di buni bbligazinari per gli anni Finanziament del fabbisgn di ,00 per spese d investiment cn la quale si è stabilit tra l altr di: apprvare l emissine di prestiti bbligazinari per un imprt nminale di Eur ,00 di cui: ,00 per annualità 2004 (BOP - Prvincia di Prat tass variabile trasfrmabile), ,00 per annualità 2005 (BOP - Prvincia di Prat tass variabile trasfrmabile), Cn le caratteristiche di seguit sinteticamente elencate: - Tagli dei titli: 1.000,00 EURO - Durata 15 anni; - Tass: tass variabile nminale annu (act/360) EURIBOR a sei mesi maggirat di 0,093 punti percentuali per ann; - Rimbrs: alla pari, in n. 30 qute capitale semestrali cstanti, a partire dal prim semestre di durata del prestit e fin alla scadenza; - Garanzie: delegazine di pagament a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titli del Bilanci Prvinciale (art. 206 d.lgs. 267/2000); 0_tmptmpFA4NEgdc.dt

2 di apprvare che la Prvincia, in relazine alla garanzia che assiste il servizi finanziari del prestit bbligazinari, assuma tra gli altri i seguenti bblighi: - di vinclare e delegare pr slvend e nn pr slut a favre di Banca Intesa S.p.a. in qualità di rappresentante dei pssessri dei titli bbligazinari nei cnfrnti dell ente emittente - per tutta la durata di gni emissine bbligazinaria a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titli del bilanci, le smme necessarie ad assicurare il servizi del prestit tant per il pagament delle cedle quant per il rimbrs del capitale sulla base del pian di ammrtament del prestit; - di ntificare, ai sensi dell art. 206 e 220 del D.Lgs. 267/2000, al tesriere prvinciale, al mment dell emissine del prestit bbligazinari un att di delega di pagament, per il perid di durata del prestit, cn l indicazine delle rate di - rimbrs di capitale nnché delle cedle semestrali di interessi il cui valre sarà calclat sulla base del tass utilizzat per la determinazine della prima cedla; - di iscrivere gni ann nella parte passiva del bilanci, per tutt la durata del prestit, le smme ccrrenti per il servizi finanziari del prestit stess; - di inserire in gni cntratt di tesreria che dvesse essere stipulat nel perid di durata del prestit bbligazinari l bblig per il tesriere di effettuare, alle scadenze previste dal pian di ammrtament del prestit bbligazinari, i pagamenti di cui spra secnd le spra citate mdalità; Vista la Deliberazine della Giunta Prvinciale n. 148 del 26/07/2004 avente ad ggett: Servizi Ecnmic Finanziari - Finanziament di spese per investiment mediante buni bbligazinari prvinciali. Prima emissine buni bbligazinari per l imprt di ,00 cn la quale si è stabilit tra l altr: di prcedere alla prima emissine per l imprt di ,00 del prestit bbligazinari apprvat cn Deliberazine Cnsigli Prvinciale n. 69 del 21/07/2004 per un imprt nminale cmplessiv di Eur ,00 (di cui ,00 ann 2004 e ,00 ann 2005) per il finanziament degli interventi stt specificati; di dare att che detta emissine finanzierà il seguente intervent di investiment per il quale sussistn già tutti gli elementi necessari per l attivazine del prestit bbligazinari, cme dettagliat in narrativa: 0_tmptmpFA4NEgdc.dt

3 Realizzazine spazi plivalenti Via Reggiana ,75 (Prgett esecutiv apprvat cn Determinazine Dirigenziale n del 12/12/2003) Ttale ann 2004 (I emissine arrtndata a 1.000) ,00 =========== di apprvare il reglament e il pian di ammrtament finanziari relativ alla presente emissine del prestit bbligazinari spraindicat; di individuare nella data del 30/07/2004 il girn dal quale far decrrere il prestit bbligazinari; Cnsiderat che cn determinazine n del 29/07/2004 avente ad ggett: Servizi Ecnmic Finanziari - Prima emissine di Buni bbligazinari per l imprt di ,00. Accertament d entrata si prcedeva all accertament in entrata delle smme ggett del presente finanziament a valere sul capitl d entrata 995 emissine di buni bbligazinari RTI CDC IXIS Capital Markets Banca Intesa Spa cdice bilanci ; Pres att che in data 5/08/2004 è stata sttscritta e ntificata al Tesriere CARIPRATO SPA la delegazine di Pagament, a valere sulle entrate afferenti i primi tre titli di Bilanci a favre di Banca Intesa S.P.A. per il perid dal 30 lugli 2004 al 30 lugli 2019, degli imprti relativi alla quta capitale e delle cedle di interessi che, ad esclusine di quella scadente il 30 gennai 2005, hann un valre puramente indicativ in quant sn calclate sulla base del tass di interesse cn il quale è stata determinata la prima cedla interessi (2,28% nminale annu lrd). Le cedle interessi successive alla prima, trattandsi di prestit bbligazinari reglat a tass variabile, andrann ricalclate semestre per semestre sulla base di un tass di interesse nminale annu lrd determinat cn il meccanism di calcl determinat in precedenza. Vist il Reglament del Prestit bbligazinari di ,00 (1 emissine) = garantit da delegazini su entrate di cui ai primi tre titli del bilanci annuale ai sensi dell art.206 del D.Lgs. 267/00; Cnsiderat che il suddett Reglament prevede all art. 4 che le bbligazini sn rimbrsabili alla pari e senza deduzini di spesa in 30 qute semestrali cstanti di capitale psticipate (ad eccezine della prima quta di ammrtament, superire per meri mtivi di arrtndament) a decrrere dal 30/01/2005 e sin al 30/07/2019. Che le bbligazini cesserann di essere fruttifere dal 30 lugli 2019 salv la facltà della Prvincia, trascrsi 18 mesi dalla data di emissine e in cincidenza del pagament delle cedle semestrali di interesse, di prcedere al rimbrs anticipat alla pari delle bbligazini cstituenti il presente Prestit (art. 35, cmma 7, della L. 724/1994); 0_tmptmpFA4NEgdc.dt

4 Cnsiderat che è stat autrizzat l accentrament del suddett Prestit Obbligazinari press la Mnte Titli Spa che curerà il servizi di gestine dei titli emessi ed in particlare il servizi di pagament delle cedle interessi e delle rate capitale; VISTO l art. 1 del Decret del Minister dell Intern del 17 dicembre 2010 che differisce al 31 marz 2011 il termine per la deliberazine del Bilanci di Previsine 2011 da parte degli enti lcali; Cnsiderat che, ai sensi dell art. 163 cmmi 1 e 3 del D.Lgs. 267/00, il suddett prvvediment fissa la scadenza per la deliberazine del bilanci di previsine al 31/03/2011 autrizzand autmaticamente l esercizi prvvisri cn pssibilità di effettuare, per ciascun intervent, spese in misura nn superire mensilmente ad un ddicesim delle smme dell ultim bilanci deliberat, cn esclusine delle smme tassativamente reglate dalla legge nn suscettibili di pagament frazinat in ddicesimi; Pres att che il pagament di una rata di ammrtament del prestit bbligazinari di cui in ggett rappresenta una spesa bbligatria per l Ente e nn suscettibile di pagament frazinat in ddicesimi ai sensi e per gli effetti dell art. 163 c. 1 del D.Lgs. 267/00 ed altresì che la mancata sservanza di tale bbligazine cmprterà danni gravi e certi per l Amministrazine; Cnsiderat che per l ann 2011, ai sensi dell articl 6 del Reglament, del Prestit Obbligazinari 1 emissine di ,00, è da rimbrsare la prima rata per l ann 2011 (tass di interesse semestrale pari a 0,63378 calclat su Euribr al 28/07/2010 di 1,143+ Spread 0,093 cn arrtndament a 1,24 * 184 gg/360 dal 30/07/10 inclus al 30/01/11 esclus), cme da prspett che segue: SCADENZA QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO QUOTA INTERESSI RATA CAPITALE RESIDUO 30/01/ , , , ,07 Visti gli articli 183 e 184 del Decret legislativ N. 267 del Cnsiderat ai fini del DURC che il Dlgs 163/2006 all art. 3 definisce gli appalti di servizi cme appalti pubblici aventi per ggett la prestazine di servizi di cui all Allegat II, nel quale rientran anche i servizi finanziari cn esclusine dei cntratti dei servizi finanziari relativi all emissine, all acquist, alla vendita e al trasferiment dei titli di altri strumenti finanziari, nnché dei servizi frniti da banche centrali, pertant per il rimbrs delle qute di ammrtament relative al prestit bbligazinari ggett della presente liquidazine nn rientran nell'ambit di applicazine delle nrme relative all'bblig di acquisizine del DURC DETERMINA 1) di dare att, che il pagament della rata di ammrtament del prestit in ggett, rappresenta una spesa bbligatria per l Ente e nn suscettibile di pagament frazinat in ddicesimi ai sensi e per gli effetti dell art. 163 cmma 1 del D.Lgs. 267/00; 0_tmptmpFA4NEgdc.dt

5 2) di impegnare ai sensi dell art. 163 cmma 1 D.lgs 267/200 a favre di Banca Intesa Spa l imprt di ,35, cn imputazine sull Esercizi Prvvisri ann 2011, quale rimbrs della I rata di ammrtament della prima emissine del Prestit bbligazinari, che trva cpertura cme segue: ,71 sul capitl cd. mini avente per ggett Rimbrs di qute capitale prestit bbligazinari rimbrs ad altri sggetti per il rimbrs della quta capitale; ,64 sul capitl 2000/03 cd. mini avente per ggett Quta interessi relativi al prestit bbligazinari rimbrs a altri sggetti per il rimbrs della quta interessi del mutu in ggett; DISPONE L affissine del presente att all alb pretri della Prvincia per girni 15. Prat, 20/01/2011 Il Direttre dell Area [Direttre] Santr Salvatre Avvers la presente determinazine è ammess ricrs al difensre civic e al TAR entr 60 girni dalla ntificazine dall intervenuta piena cnscenza. 0_tmptmpFA4NEgdc.dt