SALDO AL 26/**/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.818, ,85 36,224- *** TOTALE ATTIVITA` , ,34 6,273

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1 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 1 ** A T T I V I T A` 03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDE 258,00 258,00 0,00 03/15/*** DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE I 258,00 258,00 0,00 03/**/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 258,00 258,00 0,00 06/10/015 MACCHINARI TERAPEUTICI , ,68 0,00 06/10/*** IMPIANTI E MACCHINARIO , ,68 0,00 06/15/005 ATTREZZATURA VARIA , ,02 0,00 06/15/010 CESPITI < 516,46 EURO , ,80 0,00 06/15/*** ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI , ,82 0,00 06/20/010 MACCH.UFFICIO ELETTRONICHE , ,43 4, ,86 06/20/501 ELABORATORI E STAMPANTI 4.574, ,40 30, ,00 06/20/*** MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BEN , ,83 9, ,86 06/25/015 AUTOMEZZI , ,29 0,00 06/25/*** AUTOMEZZI (ALTRI BENI) , ,29 0,00 06/30/040 MOBILI E ARREDI 5.400, ,92 0,00 06/30/*** ALTRI BENI 5.400, ,92 0,00 06/**/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , ,54 0, ,86 18/20/090 ALTRI CREDITI TRIBUTARI 0,00 0,95 100,000-0,95-18/20/*** CREDITI TRIBUTARI 0,00 0,95 100,000-0,95-18/25/030 INAIL C/CONGUAGLIO 0,00 80,14 100,000-80,14-18/25/*** CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIA 0,00 80,14 100,000-80,14-18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE 152,46 0,00 100, ,46 18/40/*** CREDITI V/FORNITORI 152,46 0,00 100, ,46 18/45/005 CREDITI PER CAUZIONI 1.112, ,00 0,00 18/45/030 CREDITI V/BPB ASSICURAZ.TFR 3.875, ,94 0,00 18/45/040 CREDITO CONTRIBUTO "5X1000" , ,38 26, ,38-18/45/090 CREDITI DIVERSI 1.917, ,89 46, ,71 18/45/502 CONTRIBUTI DA RICEVERE 500, ,00 90, ,00-18/45/*** CREDITI VARI , ,21 28, ,67-18/**/*** ALTRI CREDITI , ,30 28, ,30-24/05/001 BANCA CREBERG /S.Caterina c/c , ,84 111, ,81 24/05/003 C/C POSTALE BG , ,77 207, ,50 24/05/004 LIBR.POST."SPEDIZIONI JOLLY" 347,19 389,31 10,819-42,12-24/05/005 BANCA POP.BG / S.Caterina c/c 5.335, ,99 35, ,92-24/05/006 BANCA PROSSIMA 4.877, ,37 44, ,01-24/05/007 BANCA PROSSIMA C/ANTICIPI 35,50 0,00 100,000 35,50 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI , ,28 58, ,76 24/15/005 CASSA 1.711,53 621,37 175, ,16 24/15/*** DENARO E VALORI IN CASSA 1.711,53 621,37 175, ,16 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE , ,65 60, ,92 26/10/005 RISCONTI ATTIVI 1.818, ,85 36, ,70-26/10/*** RISCONTI ATTIVI 1.818, ,85 36, ,70-26/**/*** RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.818, ,85 36, ,70- *** TOTALE ATTIVITA` , ,34 6, ,78 ** P A S S I V I T A` 04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. I 258,00 172,00 50,000 86,00 04/15/*** F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. O 258,00 172,00 50,000 86,00 04/**/*** F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. 258,00 172,00 50,000 86,00 07/10/015 FONDO AMM.MACCH.TERAPEUTICI , ,66 0,00 07/10/*** F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO , ,66 0,00 07/15/005 FONDO AMM.ATTREZZATURA VARIA , ,81 1, ,62 07/15/010 FONDO AMM.CESPITI< 516,46 EURO , ,80 0,00 07/15/*** F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI , ,61 0, ,62 07/20/010 FONDO AMM.MACC.UFFICIO ELETTR , ,64 1, ,76 07/20/501 FONDO AMM.ELAB.E STAMPANTI 2.119, ,16 49, ,52 07/20/*** F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFIC , ,80 7, ,28 07/25/015 FONDO AMM.AUTOMEZZI , ,49 16, ,60 07/25/*** F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI) , ,49 16, ,60

2 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 2 ** P A S S I V I T A` 07/30/040 FONDO AMM.MOBILI E ARREDI 3.594, ,21 5, ,16 07/30/*** F/AMM. ALTRI BENI 3.594, ,21 5, ,16 07/**/*** F/AMM IMMOB. MATERIALI , ,77 8, ,66 19/05/503 F.DO PROG.SPAZIO SALUTE 5.000,00 0,00 100, ,00 19/05/505 F.DO PROG.ABITARE TERRITORIO 5.000,00 0,00 100, ,00 19/05/506 F.DO PROG.SPAZIO INCONTRI 0, ,92 100, ,92-19/05/507 F.DO PROGETTO ONU 0, ,26 100, ,26-19/05/508 F.DO PROG.BANDO VOLONTARIATO 9.000,00 0,00 100, ,00 19/05/*** F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI , ,18 228, ,82 19/**/*** F.DO RISCHI SU ALTRI CREDITI , ,18 228, ,82 28/05/015 CAPITALE NETTO , ,17 10, ,18-28/05/*** CAPITALE , ,17 10, ,18-28/**/*** PATRIMONIO NETTO , ,17 10, ,18-31/05/005 DEBITI P/T.F.R , ,43 23, ,60 31/05/*** TFR LAVORO SUBORDINATO 9.402, ,43 23, ,60 31/**/*** TFR LAVORO SUBORDINATO 9.402, ,43 23, ,60 40/00/000 DEBITI V/FORNITORI 1.686, ,98 78, ,63-41/05/005 FATTURE DA RICEVERE 4.450, ,37 213, ,50 41/05/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI 4.450, ,37 213, ,50 41/**/*** ALTRI DEBITI V/FORNITORI 4.450, ,37 213, ,50 48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TF 10,40 8,86 17,381 1,54 48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENT 683,70 655,84 4,247 27,86 48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO 0,00 324,12 100, ,12-48/05/110 COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF 0,00 4,61 100,000-4,61-48/05/502 ERARIO C/IRPEF ,76 0,00 100, ,76 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI 1.517,86 993,43 52, ,43 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI 1.517,86 993,43 52, ,43 50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DI 1.188, ,00 1,712 20,00 50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI 73,10 0,00 100,000 73,10 50/05/035 CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI 1.008,00 0,00 100, ,00 50/05/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC , ,00 94, ,10 50/**/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC , ,00 94, ,10 52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 1.281, ,04 0,469-6,04-52/05/060 DIPENDENTI C/RATEI STIPENDI 3.370, ,83 2,315 76,26 52/05/070 RITENUTE SINDACALI 0,64 5,68 88,732-5,04-52/05/080 COLLABORATORI C/COMPENSI 1.635,90 0,00 100, ,90 52/05/290 DEBITI DIVERSI 0, ,00 100, ,00-52/05/*** ALTRI DEBITI 6.287, ,55 17, ,92-52/**/*** ALTRI DEBITI 6.287, ,55 17, ,92-54/10/005 RISCONTI PASSIVI , ,64 34, ,44-54/10/*** RISCONTI PASSIVI , ,64 34, ,44-54/**/*** RATEI E RISCONTI PASSIVI , ,64 34, ,44- *** TOTALE PASSIVITA` , ,52 2, ,94 ** ALTRI CONTI ATTIVI 55/10/503 BENI IN GESTIONE , ,12 0,00 55/10/*** CONTI D'ORDINE , ,12 0,00 55/**/*** CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA , ,12 0,00 *** TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI , ,12 0,00

3 S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E AL 3 ** ALTRI CONTI PASSIVI 55/10/504 CEDENTI BENI IN GESTIONE , ,12 0,00 55/10/*** CONTI D'ORDINE , ,12 0,00 55/**/*** CONTI RIEPILOGATIVI PATRIMONIA , ,12 0,00 *** TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI , ,12 0,00 **** RISULTATO DI ESERCIZIO 2.740, ,18-138, ,84 ***** TOTALE A PAREGGIO , ,64 3, ,60

4 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 4 ** COSTI, SPESE E PERDITE 66/20/005 MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI 663,08 0,00 100, ,08 66/20/*** MATERIE DI CONSUMO 663,08 0,00 100, ,08 66/30/010 CANCELLERIA C/ACQ.EDP 1.335, ,19 8, ,13-66/30/025 CANCELLERIA 1.563, ,63 51, ,06 66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 3.679, ,40 3, ,52-66/30/045 SPESE VARIE 1.090, ,14 3,875-43,95-66/30/*** ALTRI ACQUISTI 7.668, ,36 3, ,46 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E ME 8.331, ,36 11, ,54 68/05/015 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 1.515,94 766,00 97, ,94 68/05/030 SPESE STAMPA , ,77 17, ,61-68/05/035 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 228,93 947,77 75, ,84-68/05/050 SPESE CONDOMINIALI 102,13 0,00 100, ,13 68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODI 205,57 154,93 32,685 50,64 68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI 7,20 0,00 100,000 7,20 68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A , ,58 5, ,93-68/05/125 RC AUTOMEZZI 2.318, ,05 0,870-20,36-68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA 3.423, ,00 13, ,96-68/05/184 COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV 0,00 625,00 100, ,00-68/05/265 CONSULENZE PROFESSIONALI 0, ,06 100, ,06-68/05/280 ATTIVITA' SOCIALI - ONERI 14,83 13,20 12,348 1,63 68/05/290 PROMOZIONE IMMAGINE 1.997, ,20 3,564-73,82-68/05/300 GIORNATA NAZIONALE man.pub 8.750, ,00 40, ,00 68/05/305 PRG.SUPPORTO PSICOLOGICO , ,21 3, ,57 68/05/320 SPESE TELEFONICHE 2.853, ,03 13, ,18 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATUR 1.698,57 820,70 106, ,87 68/05/345 PASTI E SOGGIORNI 140,00 0,00 100, ,00 68/05/346 SPESE PER VIAGGI 59,10 576,90 89, ,80-68/05/355 RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE 638,00 348,00 83, ,00 68/05/361 PRG.SPAZIO INCONTRI 1.273,46 0,00 100, ,46 68/05/365 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 373,00 372,92 0,021 0,08 68/05/370 SPESE PER SERVIZI BANCARI 238,14 131,43 81, ,71 68/05/375 PRG. "ABITARE IL TERRITORIO" 8.555, ,24 59, ,52-68/05/380 GESTIONE SERVIZIO CIVILE 620,00 0,00 100, ,00 68/05/385 QUOTA SPETTANTE DIREZ.NAZ.LE 2.340, ,00 7, ,00-68/05/386 SP.TENUTA PAGHE E CONTABILITA' 5.189,58 0,00 100, ,58 68/05/390 COSTI PER PROGETTO ONU 2.774, ,74 39, ,00-68/05/391 SERVIZIO SICUREZZA DLGS 81/01 605,00 0,00 100, ,00 68/05/395 COSTI CORSO RESPIRAZIONE 4.148,12 0,00 100, ,12 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 1.760,00 220,00 700, ,00 68/05/553 COSTI COLLAB.PRG LIBERI LEGAMI ,88 0,00 100, ,88 68/05/554 COSTI PROG.BANDO VOLONTARIATO 9.000,00 0,00 100, ,00 68/05/*** COSTI PER SERVIZI , ,73 41, ,09 68/**/*** COSTI PER SERVIZI , ,73 41, ,09 70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 3.444, ,41 24, ,92-70/05/020 SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFIT 2.309, ,04 53, ,15-70/05/*** AFFITTI E LOCAZIONI 5.754, ,45 39, ,07-70/10/005 CANONI DI LEASING BENI MOB. DE 521,87 0,00 100, ,87 70/10/*** LEASING 521,87 0,00 100, ,87 70/**/*** COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZ 6.276, ,45 33, ,20-72/05/010 SALARI E STIPENDI , ,98 38, ,95-72/05/*** SALARI E STIPENDI , ,98 38, ,95-72/15/005 ONERI SOCIALI INPS 6.155, ,61 38, ,23-72/15/025 ONERI SOCIALI INAIL 147,59 330,30 55, ,71-72/15/*** ONERI SOCIALI 6.302, ,91 39, ,94-72/20/005 TFR 1.825, ,39 36, ,10-72/20/*** TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.825, ,39 36, ,10-72/**/*** COSTI PER IL PERSONALE , ,28 38, ,99-74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND 86,00 86,00 0,00 74/15/*** AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING. 86,00 86,00 0,00 74/**/*** AMM.TI IMM. IMMATERIALI 86,00 86,00 0,00 75/10/015 AMM.TO MACCHINARI TERAPEUTICI 0,00 772,20 100, ,20-75/10/*** AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO 0,00 772,20 100, ,20-

5 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 5 ** COSTI, SPESE E PERDITE 75/15/005 AMM.TO ATTREZZATURA VARIA 310,62 502,70 38, ,08-75/15/010 AMM.TO CESPITI INF.516,46 EURO 0,00 190,00 100, ,00-75/15/*** AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.L 310,62 692,70 55, ,08-75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. 168,76 691,84 75, ,08-75/20/501 AMM.TO ELABOR.E STAMPANTI 699,52 699,52 0,00 75/20/*** AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF 868, ,36 37, ,08-75/25/015 AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET , ,60 0,00 75/25/*** AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI) 9.042, ,60 0,00 75/30/040 AMM.TO MOBILI E ARREDI 200,16 304,58 34, ,42-75/30/*** AMM.TO ALTRI BENI 200,16 304,58 34, ,42-75/**/*** AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO , ,44 14, ,78-84/05/090 IMPOSTE E TASSE 62,00 187,67 66, ,67-84/05/*** IMPOSTE E TASSE 62,00 187,67 66, ,67-84/10/005 PERDITE SU CREDITI 300,00 0,00 100, ,00 84/10/015 LIBRI, RIVISTE E GIORNALI 289,00 407,45 29, ,45-84/10/020 DA DOMENICA A DOMENICA ON , ,13 53, ,26-84/10/025 CONTRIB. PER ASSOCIAZIONI 1.000,00 260,00 284, ,00 84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI 28,38 8,28 242,753 20,10 84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED 221,00 0,00 100, ,00 84/10/065 ABBONAMENTI DIVERSI 420,00 0,00 100, ,00 84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI 8,73 18,23 52,111-9,50-84/10/091 MANIFESTAZIONI VARIE 2.354, ,01 47, ,47 84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI 51,00 0,00 100,000 51,00 84/10/190 ALTRE SPESE 648,33 80,48 705, ,85 84/10/*** ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTION 8.141, ,58 3, ,79-84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE 8.203, ,25 5, ,46-88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.O 0,00 68,54 100,000-68,54-88/20/046 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 0,04 3,21 98,753-3,17-88/20/502 ONERI BANCARI 456,49 471,77 3,238-15,28-88/20/503 ONERI POSTALI 86,40 93,70 7,790-7,30-88/20/*** VERSO ALTRI (0NERI FINANZIARI) 542,93 637,22 14,797-94,29-88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ 542,93 637,22 14,797-94,29-95/15/005 SOPRAVV.PASSIVE 0,00 23,76 100,000-23,76-95/15/*** VARIE (ONERI STRAORDINARI) 0,00 23,76 100,000-23,76-95/**/*** ONERI STRAORDINARI 0,00 23,76 100,000-23,76- *** TOTALE COSTI , ,49 7, ,15 ** RICAVI E PROFITTI 58/10/502 PRV.DA DOMENICA A DOMENICA , ,09 7, ,35-58/10/503 MANIFESTAZIONI VARIE - RICAVI , ,84 7, ,46-58/10/504 GIORNATA NAZIONALE PROV.LE , ,50 36, ,30 58/10/505 CONTRIBUTO "5 X 1000" , ,00 0,00 58/10/506 RICAVI PER PROGETTO ONU 0, ,74 100, ,74-58/10/*** RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRES , ,17 4, ,25-58/**/*** RICAVI , ,17 4, ,25-64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. 8,33 19,41 57,083-11,08-64/05/120 RIMBORSI SPESE 265, ,60 80, ,00-64/05/145 LIBERALITA' DA IMPRESE 4.250, ,00 0,00 64/05/150 LIBERALITA' VARIE , ,28 366, ,97 64/05/155 LIBERALITA' DA PRIVATI , ,66 34, ,76-64/05/160 LIBERALITA' DA ENTI NON PROFIT 5.925, ,00 258, ,00 64/05/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI , ,95 5, ,87-64/10/005 CONTRIBUTI ENTI LOCALI 0,00 12,00 100,000-12,00-64/10/010 CONTRIBUTI ENTI PRIVATI 9.162, ,60 5, ,00-64/10/501 PRG ABITARE IL TERRITORIO 2.500, ,00 50, ,00-64/10/502 PRG SPAZIO INCONTRI 4.485,92 0,00 100, ,92 64/10/503 PROFESSIONE VOLONTARIO 4.000,00 0,00 100, ,00 64/10/504 ELARGIZIONE CORSO RESPIRAZIONE 3.700,00 0,00 100, ,00 64/10/505 ELARGIZIONE PROGETTO GIOVANI 1.320,00 0,00 100, ,00

6 S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A AL 6 ** RICAVI E PROFITTI 64/10/*** CONTRIBUTO IN ESERCIZIO , ,60 71, ,92 64/15/501 QUOTE ASSOCIATIVE 4.680, ,00 7, ,00-64/15/503 PRG.LIBERI LEGAMI ,56 0,00 100, ,56 64/15/*** CONTRIBUTI IN CAPITALE , ,00 606, ,56 64/**/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI , ,55 45, ,61 87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 220,22 157,35 39,955 62,87 87/20/040 INT.ATTIVI SU DEPOSITI POSTALI 0,00 1,00 100,000-1,00-87/20/*** PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI 220,22 158,35 39,071 61,87 87/**/*** ALTRI PROVENTI FINANZIARI 220,22 158,35 39,071 61,87 94/10/005 SOPRAVV.ATTIVE 314, ,24 97, ,24-94/10/*** VARIE (PROVENTI STRAORDINARI) 314, ,24 97, ,24-94/**/*** PROVENTI STRAORDINARI 314, ,24 97, ,24- *** TOTALE RICAVI , ,31 13, ,99 **** RISULTATO DI ESERCIZIO 2.740, ,18-138, ,84 ***** TOTALE A PAREGGIO , ,49 9, ,81 Elaborato da : COESI SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE

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