FundLogic Alternatives plc MS CLARITAS LONG SHORT MARKET NEUTRAL UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO. 6 dicembre 2011

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1 FundLogic Alternatives plc MS CLARITAS LONG SHORT MARKET NEUTRAL UCITS FUND PROSPETTO SEMPLIFICATO 6 dicembre 2011 Il presente Prospetto Semplificato contiene le informazioni chiave relative a MS Claritas Long Short Market Neutral UCITS Fund (il "Comparto"), un comparto di FundLogic Alternatives plc (la "Società"). La Società è stata costituita il 28 aprile 2010 come società d'investimento multicomparto di tipo aperto autorizzata dalla Central Bank of Ireland (la "Banca Centrale") ai sensi del Regolamento CE del 2011 in materia di Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (il "Regolamento"). La Società, attualmente, conta tredici fondi, il Comparto, Emerging Markets Equity Fund, Salar Convertible Absolute Return Fund, MS PSAM Global Event UCITS Fund, Indus Select Asia Pacific Fund, MS Algebris Global Financials UCITS Fund, Indus PacifiChoice Asia Fund, MS SOAM U.S. Financial Services UCITS Fund, MS Ascend UCITS Fund, MS Cohen & Steers Global Real Estate L/S Fund, MS Alkeon UCITS Fund MS Perella Weinberg Tōkum Long/Short Healthcare UCITS Fund e RiverCrest European Equity Alpha Fund. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il Prospetto della Società datato 27 luglio 2010 e il Supplemento datato 6 dicembre 2011 (congiuntamente, il Prospetto) prima di decidere se investire o meno nel Comparto. Il Prospetto illustra in dettaglio i diritti e i doveri dell'investitore e informazioni relative ai rapporti legali con la Società. In caso di dubbi relativamente al contenuto del presente documento, consultare il proprio agente di cambio, direttore di banca, consulente legale, commercialista o altro consulente finanziario indipendente. Le parole e i termini definiti nel Prospetto, salvo nei casi in cui il contesto richieda altrimenti, avranno il medesimo significato anche nel presente Prospetto Semplificato. I termini riportati nel presente documento con iniziale maiuscola (ma per i quali non sia inclusa una definizione) avranno i significati loro attribuiti nel Prospetto. La valuta di base del Comparto è il dollaro USA. Obiettivo d'investimento: Politica d'investimento: L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di ottenere rendimenti che non siano correlati agli indici azionari brasiliani, sfruttando le opportunità del mercato azionario brasiliano. Il Comparto punta a realizzare il proprio Obiettivo d'investimento investendo prevalentemente in titoli azionari di società quotate o negoziate sui mercati brasiliani riconosciuti riportati nell'appendice II del Prospetto, direttamente o mediante l'uso di strumenti finanziari derivati ("FDI"), come riportato nel seguito. Il Comparto può altresì investire a titolo accessorio in attività liquide, come riportato di seguito. Il Comparto attuerà una strategia azionaria long/short focalizzata sulla ricerca sui fondamentali economici prevalentemente dei titoli azionari brasiliani. Il Comparto non avrà alcun particolare orientamento settoriale. Il processo di generazione di idee riunisce un'analisi macroeconomica top-down dei fattori e trend economici generali e un'analisi microeconomica di tipo bottom-up sui singoli titoli azionari. Il Gestore degli Investimenti conduce un'attività di ricerca proprietaria su circa 120 società quotate, inclusi i titoli azionari più liquidi del principale indice brasiliano - 1

2 l'indice Bovespa (l'"indice") - e alcuni titoli azionari selezionati di media e piccola capitalizzazione. L'Indice è un indice di tipo total return lordo, ponderato per il volume degli scambi ed è costituito dai titoli azionari più liquidi negoziati sulla Borsa Valori di San Paolo. La ricerca proprietaria comporta un'approfondita attività di analisi su ogni società, che include: 2 incontri con i dirigenti delle società comprensione e identificazione dei concorrenti di ogni società analisi delle prospettive sugli utili di lungo termine della società proiezioni del tasso di crescita flussi di cassa liberi e/o capacità di corrispondere dividendi raffronto dei multipli (quali, P/E (prezzo/utili), EBITDA (margine operativo lordo), utili, reddito netto) rispetto ad aziende analoghe operanti sul mercato nazionale e internazionale Questa analisi approfondita ed esaustiva consentirà di stabilire se il prezzo dei singoli titoli sia conveniente, costoso o equo. Il Gestore degli Investimenti quindi utilizza questo risultato per capire quali titoli possano rappresentare gli investimenti long e gli investimenti short migliori. L'analisi dei fondamentali dei titoli azionari brasiliani riveste un'importanza critica. Tuttavia, il Gestore degli Investimenti può anche tenere conto della liquidità e delle stime in merito a rischio/rendimento, per determinare l'entità della posizione da detenere nel portafoglio del Comparto. La strategia è principalmente market neutral, dal momento che punta alla generazione di un guadagno su base mensile a prescindere che il mercato nel suo complesso riporti risultati positivi o negativi. Questo avviene mediante l'analisi delle valutazioni dei singoli titoli, secondo la metodologia descritta in precedenza, e tramite la costruzione di un portafoglio in grado di riportare risultati positivi indipendentemente dalle condizioni di mercato. Non sarà possibile investire più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in organismi di investimento collettivo che offrano esposizione a titoli azionari quotati e non quotati e a titoli di debito e che siano conformi all'obiettivo d'investimento del Comparto. Subordinatamente ai requisiti previsti dalla Banca Centrale, il Comparto può stipulare operazioni in FDI sia a fini di investimento che a fini di gestione efficiente del portafoglio. Il Comparto può aprire posizioni lunghe e corte sintetiche mediante l'uso di FDI. Questi possono comprendere swap, opzioni, future e opzioni su future, contratti per differenza (CFD) e contratti su valute a termine. Ad esempio, è possibile utilizzare: (i) swap azionari e CFD per accedere a determinati emittenti; (ii) opzioni di tipo single name, per coprire il rischio associato a un settore o acquisire esposizione a un emittente; (iii) future su indici basati su indici generali di titoli azionari brasiliani, al fine di coprire la quota azionaria del portafoglio dalle oscillazioni del mercato azionario generale; (iv) opzioni su future, per quantificare la perdita potenziale su un contratto che si estingua con una posizione in perdita; (v) future su valute, per coprire il rischio associato alle fluttuazioni valutarie; e (vi) opzioni FX, al fine di attuare una copertura del rischio valutario sottostante nel portafoglio. Gli FDI possono essere negoziati su una borsa valori oppure over-the-counter. Morgan Stanley & Co International plc ("MSIP") può essere l'unica controparte o una controparte significativa relativamente a tali FDI e il Comparto può stipulare

3 accordi per conti di cassa con MSIP, che può detenere contanti in un conto cliente per conto del Comparto, fermi restando i limiti riportati nelle "Restrizioni all'investimento" della sezione 11 del Prospetto. Il Fondo, il Depositario e MSIP possono altresì stipulare accordi relativamente alla detenzione di garanzie collaterali legate al FDI stipulato tra il Comparto e MSIP. Il Comparto può detenere attività liquide a titolo accessorio come depositi bancari, certificati di deposito, strumenti a tasso fisso o variabile, titoli governativi (principalmente obbligazioni governative USA), carta commerciale, obbligazioni a tasso variabile e pagherò cambiari liberamente trasferibili. Gli investimenti del Comparto (eccetto gli investimenti non quotati consentiti) dovranno essere quotati o scambiati sui mercati indicati nell'appendice II del Prospetto. Il Comparto può procedere ad operazioni di pronti contro termine, operazioni di pronto contro termine con obbligo di riacquisto e di prestito titoli soggette alle condizioni e ai limiti previsti dalla Banca Centrale ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. Profilo di Rischio: L'investimento nella Società comporta un certo grado di rischio che include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi illustrati nella sezione "Fattori di Rischio" del Prospetto e del Supplemento. Tali rischi possono includere i rischi derivanti dall'assenza di un mercato precedentemente attivo, il rischio valutario e il rischio di commissione di performance. I rischi d'investimento di cui sopra non devono intendersi come un elenco esaustivo. Si invitano pertanto i potenziali investitori a leggere per intero il Prospetto e a rivolgersi al consulente professionale di fiducia prima di presentare una richiesta di azioni della Società. Dati sulla Performance Profilo dell'investitore Tipico: Politica di Distribuzione: Commissioni e Spese: Non disponibili alla data del presente documento. Gli investimenti nel Comparto sono adatti a investitori interessati a conseguire un incremento del capitale a lungo termine. Le azioni del Comparto saranno disponibili agli investitori sia privati sia istituzionali. Gli Amministratori non intendono dichiarare dividendi per alcuna classe di Azioni. Qualunque provento distribuibile rimarrà nelle attività del Comparto e sarà rispecchiato nel Valore Patrimoniale Netto della relativa classe di Azioni. Commissione Iniziale e Commissione di Riscatto: Commissione Iniziale: In riferimento alle Azioni di Classe A GBP, Azioni di Classe A USD, Azioni di Classe A EUR, il Comparto ha la facoltà di richiedere all'azionista, in un qualsiasi Giorno di negoziazione, di corrispondere una commissione iniziale fino a un massimo del 5% del prezzo di emissione di tali Azioni in quel particolare Giorno di negoziazione. In riferimento alle Azioni di Classe P GBP, Azioni di Classe P USD, Azioni di Classe P EUR, il Comparto ha la facoltà di richiedere all'azionista, in un qualsiasi Giorno di negoziazione, di corrispondere una commissione iniziale fino a un massimo del 3% del prezzo di emissione di tali Azioni in quel particolare Giorno di negoziazione. 3

4 Non è previsto il pagamento di una Commissione di Riscatto o di scambio in riferimento alle Azioni. Il Comparto potrebbe applicare una commissione o una correzione di diluizione al prezzo di rimborso delle Azioni. Oneri di Gestione 2,5% per le Azioni di classe A GBP, Azioni di Classe A USD e Azioni di Classe A EUR (collettivamente le "Azioni di classe A") 1,5% per le Azioni di classe I GBP, Azioni di Classe I USD e Azioni di Classe I EUR (collettivamente le "Azioni di classe I") 1,5% per le Azioni di classe P GBP, Azioni di Classe P USD e Azioni di Classe P EUR (collettivamente le "Azioni di classe P") 1% per le Azioni di classe B GBP, Azioni di Classe B USD e Azioni di Classe B EUR (collettivamente le "Azioni di classe B") 0,5% per le Azioni di classe S GBP, Azioni di Classe S USD e Azioni di Classe S EUR (collettivamente le "Azioni di classe S") Non vengono applicate commissioni di gestione alle Azioni di Classe E USD. Commissione di performance Oltre alle altre commissioni applicabili a ciascuna Classe di Azioni del Comparto, viene applicata una commissione di performance ("Commissione di performance"), da corrispondere al Gestore degli Investimenti in misura del 20% (in riferimento alle Azioni di Classe A, Azioni di Classe B, Azioni di Classe P e Azioni di Classe I) e del 10% (in riferimento alle Azioni di Classe S), calcolata sull'incremento netto del Valore Patrimoniale Netto di ciascuna classe (al lordo della detrazione della Commissione di performance maturata e non realizzata ma al netto di tutte le commissioni e spese maturate da corrispondere). La Commissione di performance viene calcolata ogni 12 mesi ("Periodo di calcolo"), alla fine del mese di dicembre di ogni anno di calendario. Non viene applicata alcuna Commissione di performance alle azioni di Classe E. "Data di pagamento della Commissione di performance" si riferisce alla data in cui la Commissione di performance, determinata durante un Periodo di calcolo, viene corrisposta. La Data di pagamento della Commissione di performance deve rientrare nei 14 giorni di calendario successivi al Periodo di calcolo di pertinenza. Per il primo Periodo di calcolo decorrente dalla chiusura dell'offerta iniziale d'interesse fino al 31 dicembre 2011, l'high Water Mark rappresenterà il Valore Patrimoniale Netto per azione in base al quale la Classe di Azioni di riferimento era stata lanciata, moltiplicato per il numero di azioni di tale Classe di Azioni in circolazione al lancio della Classe di Azioni di riferimento. Durante ciascun Periodo di calcolo, l'high Water Mark relativo a una Classe di Azioni viene aumentato o ridotto in ogni Giorno di negoziazione in base a ciascuna sottoscrizione o rimborso di Azioni verificatisi durante tale Periodo di calcolo, di un importo pari alla percentuale che tali sottoscrizioni o rimborsi rappresentano rispetto al Valore Patrimoniale Netto della Classe nel Giorno di negoziazione di riferimento (ad esempio, se si riceve una sottoscrizione pari al 10% del Valore Patrimoniale 4

5 Netto, l'high Water Mark verrà aumentato del 10% o se viene accettato un rimborso pari al 5% del Valore Patrimoniale Netto, l'high Water Mark verrà ridotto del 5%). Per ciascun Periodo di calcolo successivo riguardo a una Classe di Azioni, l'high Water Mark, (i) se una Commissione di performance era dovuta in riferimento al Periodo di Calcolo precedente, corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per azione della Classe di Azioni di riferimento all'inizio del Periodo di Calcolo moltiplicato per il numero di Azioni di tale Classe di Azioni in circolazione all'inizio di tale Periodo di Calcolo, aumentato o ridotto in ciascun Giorno di negoziazione in base alle sottoscrizioni o rimborsi di Azioni verificatisi dall'inizio di tale Periodo di calcolo oppure (ii) se una Commissione di performance non era dovuta in riferimento al Periodo di calcolo precedente, è rappresentato dall'high Water Mark della Classe di Azioni di riferimento alla fine del precedente Periodo di calcolo, aumentato o ridotto in ciascun Giorno di negoziazione in base alle sottoscrizioni o rimborsi di Azioni verificatisi dall'inizio di tale Periodo di calcolo. La Commissione di performance sarà pari al 20% (per le Azioni di Classe A, Azioni di Classe I, Azioni di Classe B e Azioni di Classe P) e al 10% (per le Azioni di Classe S) dell'importo del Valore Patrimoniale Netto eccedente l'high Water Mark alla fine del Periodo di calcolo di riferimento, più qualsiasi Commissione di performance maturata in riferimento alle Azioni rimborsate durante il Periodo di calcolo. Ai fini del calcolo della Commissione di performance, il Valore Patrimoniale Netto verrà calcolato prima della detrazione di qualsiasi Commissione di performance maturata in quel Periodo di calcolo, salvo le Commissioni di performance per la Classe di Azioni riguardante le Azioni rimborsate durante il Periodo di calcolo ma il cui importo non è stato ancora corrisposto. La Commissione di performance matura in ciascun Giorno di negoziazione in base alla performance del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni in questione durante il relativo Periodo di Calcolo. Se così stabilito, le Commissioni di performance vengono detratte dal Comparto della Classe in questione e vengono corrisposte al Gestore degli investimenti alla Data di pagamento della Commissione di performance o prima di tale data. Qualora un Azionista richiedesse il rimborso della totalità o di una parte delle proprie Azioni prima della fine del Periodo di Calcolo, qualsiasi Commissione di performance maturata con riferimento a tali Azioni verrà determinata in quel Giorno di negoziazione e dovrà essere corrisposta al Gestore degli Investimenti entro 14 giorni di calendario dalla fine di ciascun Periodo di Calcolo. Laddove una Commissione di performance fosse determinata su un rimborso di Azioni prima della fine di un Periodo di Calcolo, essa non sarà rimborsata al Comparto neppure nel caso in cui il medesimo registri una performance scarsa dalla data di tale rimborso alla fine del relativo Periodo di Calcolo. La Commissione di performance viene calcolata dall'agente Amministrativo e verificata dal Depositario. Commissione di Gestione del Rischio, dell'agente Amministrativo e del Depositario Il Fondo corrisponderà al Promotore, a valere sugli asset del Comparto, una commissione che non potrà eccedere lo 0,40% all'anno delle attività nette del Comparto e che verrà maturata giornalmente e corrisposta mensilmente, in via posticipata. Il Promotore corrisponderà per intero le commissioni e spese dovute all'agente 5

6 Amministrativo e al Depositario e avrà diritto a trattenere ogni quota eccedente in seguito al pagamento di tali commissioni relative ai servizi di gestione del rischio prestati dal Promotore. Tassazione: Fatto salvo quanto sopra, tutte le spese di transazione, le ragionevoli commissioni e le normali spese di agenzia dovute ai sub-depositari (calcolate in base ai tassi commerciali prevalenti), oltre all'eventuale imposta sul valore aggiunto, saranno a carico delle attività del Comparto, o se corrisposte dal Depositario, dovranno essere a quest'ultimo rimborsate a valere sulle attività del Comparto. La Società è un organismo d'investimento ai sensi della Sezione 739B dell'irish Taxes Consolidation Act 1997 e non è soggetta ad alcuna imposta irlandese sul reddito o sulle plusvalenze, fatte salve le eccezioni indicate nella sezione "Tassazione" del Prospetto. In Irlanda non sono previste imposte di bollo per l'emissione, il rimborso o il trasferimento di azioni della Società. Si invitano gli Azionisti e i potenziali investitori a rivolgersi ai consulenti professionali di fiducia in merito al trattamento fiscale delle rispettive partecipazioni nella Società. Pubblicazione del Prezzo per Azione: Come acquistare/ vendere Quote/Azioni: L'ultimo Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà disponibile su Bloomberg e sarà regolarmente aggiornato. Conformemente a quanto previsto nel Prospetto, gli investitori possono sottoscrivere direttamente Azioni, chiederne il rimborso, la conversione o il trasferimento in qualsiasi Giorno di negoziazione tramite: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited George's Court Townsend Street Dublino 2 Irlanda Tel Fax L'importo minimo di sottoscrizione iniziale, l'importo minimo di sottoscrizione successiva, l'importo minimo di riscatto e l'importo minimo di partecipazione per le Azioni del Comparto sono riportati nel Prospetto. Altre Informazioni Importanti: Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited Agente Amministrativo: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited Gestore degli Investimenti: Claritas Administração de Recursos Promotore: Gestore del Rischio: Distributore: Società di Revisione: Morgan Stanley & Co International plc Morgan Stanley & Co International plc Morgan Stanley & Co International plc Ernst & Young Informazioni supplementari e una copia delle relazioni annuali e semestrali più recenti sono disponibili gratuitamente presso l'agente Amministrativo; il Prospetto, l'atto Costitutivo e lo Statuto della Società sono disponibili per consultazione 6

7 all'indirizzo seguente: Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited George's Court Townsend Street Dublino 2 Irlanda Tel Fax Orari d'ufficio: dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì. 7

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