BUSSOLENGO. Il dono è un gesto eversivo che nasce dalla libertà e accende una relazione non generata dallo scambio. (E. Bianchi)

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1 BUSSOLENGO Il dono è un gesto eversivo che nasce dalla libertà e accende una relazione non generata dallo scambio. (E. Bianchi) Relazione finanziaria al bilancio del 31 dicembre

2 L Associazione AVIS Comunale di Bussolengo ha concluso l esercizio amministrativo 2018 con un avanzo di gestione di euro 3.630,55, corrispondente dalle somme presenti in banca e di euro 219,03 di cassa, rispetto al 2017 un incremento di euro 1.777,97. Tale risultato è, fra il saldo di inizio periodo di euro 2.701,61 e il valore delle entrate di euro ,23 e le uscite di euro ,29. L avanzo di gestione sarà totalmente destinato allo sviluppo di nuovi progetti anno Per migliorare le attività promozionali avisine proponiamo il progetto mongolfiera durante l antica fiera di San Valentino, e nel corso dell anno programmare un evento sportivo. Si investirà inoltre su nuove idee promozionali, creando nuovi gadget, manifesti e stampe in generale, ed eventuali acquisti di materiale informatico. 2

3 ENTRATE Le entrate del 2018 percepite dalla nostra associazione ed esposte nel rendiconto gestionale, ammontano a euro ,23 rispetto a quelle dell esercizio precedente di euro ,28 con una differenza in positivo di euro 1.872,95. Commento: La differenza in positivo è dovuta al contributo erogato dal Comune di Bussolengo, dagli introiti dell inscrizione alla giornata del donatore e della lotteria. Tipologia di entrate ANDAMENTO ENTRATE DELL ESERCIZIO Codice Bilancio Contributi da CSV 2.3 Anno 2016 Importo % Anno 2017 Importo % Anno importo 2018 Contributi dal Comune di Bussolengo ,00 5,05% 479,41 1,42% 1.100,00 3,08% Contributi da altre ODV ,00 0,35% 209,69 0,59% Contributi da banca ,16 0,07% Contributi da cinque per mille 2.7 Donazioni da non soci ,27% 100,00 0,29% 220,00 0,62% Rimb.da convenzioni donaz ,80 64,40% ,49 75,37% ,00 72,11% Rimb.da convenz.spese viag ,99 8,02% 0 Raccolta Fondi 5.1 Altre entrate ,80 1,82% 1.269,82 3,75% 2.542,00 7,13% Partite di giro (Telethon Colombe Admor, ecc) ,12 20,44% 6.336,40 18,75% 5.873,54 16,47% Totale , % ,28 100% ,23 100% PARTITE DI GIRO 16% GIORNATA DEL DONATORE + LOTTERIA 7% ENTRATE 2018 ENTI PUBBLICI 3% DA ALTRI NON SOCI 1% ALTRE ODV 1% RIMBORSO DONAZIONI 72% 3

4 In specifico: 2.4 Contributo del comune di Bussolengo 2.6 Contributo da altre ODV: dato da Avis Provinciale in occasione del 60 anniversario. Per la copertura delle spese sostenute per la manifestazione svoltasi il 22 aprile a Lazise. 3.2 Donazione da non soci: la somma di euro 100,00 erogata dalla ditta SVAE di Caselle di Sommacampagna, e di euro 120,00 erogata dalla Ditta la Casa Del Lattoniere, e da intendersi come erogazione liberale. È corretta inserirle al punto Rimborso sacche (vedi scheda dettaglio) 6.3 Contributo per la prenotazione della Giornata del Donatore al pranzo sociale: contributo di euro 1.555,00, così suddivisa: n. 137 donatori hanno contribuito con euro 5,00 e n.23 simpatizzanti con euro 30,00, 12 che hanno pagato Euro 15,00 e raccolti 987,00 euro frutto della lotteria. 8. Raccolta fondi Telethon, In occasione del Natale sono stati venduti 80 cuori di cioccolato a euro 12,00 cad. uno e 10 confezioni di cuoricini di cioccolato fondente a euro 5,00 cad. uno, per un totale di 1.018,54 Euro. Colombe ADMOR, In occasione della Pasqua sono state vendute 576 colombe a 8,00 Euro cad. una, per un totale di 4.855,00 Euro. Sono stati raccolti da offerte liberali 255,54 Euro, che sommati ai precedenti da un totale di 5.873,54 Euro. Scheda dettaglio 4.1. RIMBORSI SACCHE: (codice ) Questo rimborso viene erogato dall ASL in relazione alle donazioni sangue e plasma, che vengono effettuate dai nostri soci. La convenzione viene rinnovata periodicamente dall Avis Provinciale di Verona con il Dipartimento Trasfusionale. Questa convenzione viene sottoscritta per due motivi sostanziali: 1.Dare la possibilità alle Associazioni di Volontariato, di poter promuovere il dono con varie attività e ricercare sempre nuovi donatori di sangue. 2. E un dovere dell associazione, con il predetto rimborso, mantenere i contatti con i nostri soci in varie forme. Invitandoli a Donare. 4

5 La nuova convezione firmata dal , prevede un rimborso pari a euro 22,00 per la donazione di sangue, ed euro 24,75 per la donazione di plasmaferesi. Il rimborso che viene erogato dall Avis Provinciale, non corrisponde alle donazioni effettuate nell anno 2018, ovvero n. 890 sacche di sangue intero e n. 248 sacche di plasmaferesi donate. Questi rimborsi hanno un disallineamento rispetto all anno precedente di un trimestre. Per questo nel bilancio sono state conteggiate n. 221 di donazioni di sangue e n. 69 di donazioni di plasmaferesi, riferendosi al trimestre (ottobre-dicembre 2017) ed al periodo (gennaio-settembre 2018 compreso). Si allega uno schema riepilogativo: Tipo componente e periodo n. donazioni e costo unitario Totale incassato Sangue: gennaio- settembre 2018 N. 669 a euro 22, ,00 Plasma: gennaio- settembre 2018 N. 179 a euro ,25 Sangue: ottobre - dicembre 2017 N. 221 a euro 22, ,00 Plasma: ottobre dicembre 2017 N. 69 a euro 24, ,75 TOTALE ,00 = euro 22,00 = euro 24,75 5

6 USCITE Le uscite ammontano ad euro ,29 con una variazione in aumento delle uscite di euro 1.300,17 rispetto al 2017, ANDAMENTO USCITE DELL ESERCIZI La seguente tabella evidenzia il valore delle uscite 2016, 2017 e 2018: Tipologia di uscite Codice Bilancio Anno 2016 importo % Anno 2017 importo % Rimborsi spese ai volontari 1 258,03 0,77% Anno importo Assicurazione volontari ,35 0,28% 38,75 0,11% 100,75 0,29% Assic.difesa legale e manifes. 2.2 Acquisto di servizi 4 251,79 0,65% 341,10 1,01% 372,56 1,07% Aticipi ed occasionali 3.2 Utenze ,11 3,28% 1.045,19 3,13% 1.058,36 3,05% Attività promozione sangue ,16 45,51% ,79 45,31% ,88 48,24% Godimento beni di terzi 7 600,00 1,47% 600,00 1,79% 600,00 1,73% Beni durevoli ,16 8,97% 673,43 1,94% Imposte e tasse 10 Raccolta Fondi 11 Altre uscite (Avis sovraord.) ,75 21,05% 9.672,86 28,93% 9.296,68 26,77% 2018 % Partite di giro (Colombe Admor, Telethon) ,12 18,79% 6.336,40 18,95% 5.873,54 16,91% Totale , % , % ,29 100% USCITE Beni durevoli Assicurazione volontari Acquisto di servizio Utenze Attività promozione sangue Godimento beni di terzi Altre uscite (AVIS sovraord.) Partite giro 6

7 1.RIMBORSI SPESE A VOLONTARI Tutti i membri del Consiglio Direttivo avrebbero il diritto di percepire un rimborso chilometrico per le attività associative di Euro 0,33 al Km. Nel 2018 i membri del Consiglio Direttivo non hanno richiesto nessun rimborso spese. 2.1 ASSICURAZIONI I volontari assicurati sono 29, coperti da una assicurazione stipulata dall Avis Provinciale. La quota a carico dell Avis Comunale di Bussolengo e di Euro 100,75 3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L ATTIVITA AVIS Bussolengo non ha fatto ricorso a personale retribuito. 4.1 ACQUISTO DI SERVIZI Scheda dettaglio Acquisto di servizi a) Manutenzione e assistenza b) Postali 120,67 100,00 c) Oneri bancari 108,00 109,45 d) Altro: Annuncio necrologico 163,11 Totale 228,67 372,56 5. UTENZE a) Luce b) Acqua c) Gas Scheda dettaglio Acquisto di servizi d) Telefono 1.045, ,36 Totale 1.045, ,36 Le utenze luce e gas, sono inclusi nell affitto. 7

8 6. MATERIALE DI CONSUMO Scheda dettaglio Materiali di consumo Struttura (sede, cancelleria, varie) 352,08 420, Benemerenze soci 689,39 652, Promozione, Giornata del donatore, Assemblea, altro , ,88 Totale , , Spese di cancelleria e per il materiale della sede. 6.2 Benemerenze, consegnate ai donatori premiati durante la festa sociale di ottobre. 6.3 Spese promozionali: per la giornata del donatore, assemblea e altre iniziative, segue scheda dettaglio: Promozione dono del sangue A) Assemblea 453,03 B) Scuole 734,00 647,52 C) Giornata del donatore 6.409, ,10 D) Calendari, stampe, pubblicità e gadget 5.737, ,38 E) Festa delle Mascherine 182,00 F) Attività sportive 790,00 G) Festa patronale 390,00 H) Festa Provinciale ,75 I ) Nuova divisa Avis 988,76 L) Corsi di formazione 90,00 M ) Gite 50,00 130,34 Totale , ,88 8

9 In dettaglio le spese: A) Per affitto sala, e spese sostenute per la cena conviviale. B) Per la promozione nelle scuole del Comune di Bussolengo e l acquisto dei Kit Scuola. C) Per la Giornata del Donatore, organizzazione evento, acquisto gadget e spesa ristorante. D) Per la realizzazione dei calendari, volantini, locandine e tutte le forme di pubblicità. E) Contributo erogato per i premi assegnati alle migliori maschere. H) Spesa sostenuta per la distribuzione alimenti in occasione del 60 Avis Provinciale. I) Spesa per l acquisto della nuova divisa invernale. L) Spese sostenute per corsi di formazione ( haccp, primo soccorso, corso di sanificazione e gestione sicurezza logistica). M) Per i bivacchi durante le camminate. 9

10 Rendiconto della raccolta fondi per la lotteria inserita nella Giornata del Donatore. L iniziativa: si è realizzata con modalità conformi a quanto disposto dal Documento 1 sulla trasparenza. ENTRATE 1 - CONTRIBUTI LIBERI. 1) Privati 2) Enti pubblici 2 - ENTRATE COMMERCIALI MARGINALI (DM 1995) 3 DONAZIONI DEDUCIBILI. 1.a Offerte libere. 220,00 1.b lotteria. 987,00 1.c Altro. 4 ALTRO Contributo Iscrizione. TOTALE ENTRATE 1.207,00 USCITE 1 - ACQUISTO BENI di modico valore distribuiti in premi lotteria 756, SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE 1) Attrezzature e automezzi: acquisti e noleggi 2) Assicurazioni 3) Spese per effettuazione di spettacoli (compensi, etc) 3 - SPESE PER PROMOZIONE 1) Volantini, stampe 2) Spese di pubblicità tv, radio, giornale 3) Viaggi e trasferte 4 - RIMBORSO SPESE VOLONTARI 5 SPESE DI PERSONALE TOTALE USCITE SPECIFICI 756,48 I MARGINE (totale entrate-totale costi specifici) 450,52 COSTI GENERALI DI STRUTTURA (attribuibili alla raccolta fondi) 1) Utenze (luce, acqua, telefono) 2) Cancelleria 18,00 3) Spese personale 4) Altre spese (promozione, etc) TOTALE COSTI GENERALI DI STRUTTURA 18,00 II MARGINE (Totale Entrate - Totale costi specifici - Totale spese generali) 432,52 I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad 432,52 e saranno destinati alle finalità della raccolta fondi. 10

11 7. GODIMENTO BENI DI TERZI Scheda dettaglio Beni di terzi Affitto sede 600,00 600,00 Contratto annuale per la spesa dell affitto della sede ubicata in Via San Valentino n. 36 nel Comune di Bussolengo. 9. BENI DUREVOLI Scheda dettaglio Beni durevoli Acquisto strumenti informatici, altro 673,43 La spesa dei Beni durevoli riguarda l acquisto di microfoni e proiettore con schermo. Materiale usato per il progetto di promozione Avis nelle scuole e altro. 12. ALTRE USCITE Scheda dettaglio Altre uscite a) Contributi di assistenza a soggetti svantaggiati b) Quote associative AVIS sovraordinate 6.502, ,18 c) Abbonamento Dono & Vita 744,00 554,00 d) Servizio prenotazione e chiamata 2.416, ,50 Totale 9.662, ,68 In dettaglio: B) Rimborso sacche alla Provincia. 11

12 La nostra associazione, come tutte le Avis all interno del regolamento hanno l onere di corrispondere all Avis Provinciale, Regionale e nazionale il 25% del rimborso sacche di sangue. Tale onere è necessario per le Avis superiori per contribuire con vari progetti, promuovere a livello provinciale, regionale e nazionale l associazione. C) Abbonamento alla rivista Dono &Vita. Ad ogni nucleo famigliare viene pagato un periodico denominato DONO E VITA in cui vengono riportate le attività promozionali più importanti realizzate nel veneto ed altre informazioni utili al donatore. Inoltre la nostra associazione pubblica ogni 3 mesi un giornalino dove vengono indicate le attività che la nostra associazione esegue nell anno. D) Questa uscita si divide in due parti: Prenotazione: copre le spese delle prenotazioni dei Donatori, pari a euro 1,50 a donazione pari ad un totale di Euro 1.587,50. Chiamata: riguarda il sistema di chiamata fatta dalla Provincia ai Donatori, pari ad un totale di Euro 670,00. Il presente bilancio, composto dal prospetto delle entrate e delle uscite e resoconto, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Per quanto sinora esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, nella sua composizione nonché l intero operato del Consiglio Direttivo. 12

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17 Bussolengo, 22/02/2019 il Consiglio Direttivo il Presidente 17

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