Fontex - Comparto Conservativo
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- Eleonora Martelli
- 4 anni fa
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1 Mandato - Performance vs Portafoglio Data Partenza 07/05/2008 Patrimonio 4,431, Tipo Portafoglio Tipologia di Gestione Fondo Pensione Bilanciato Patrimonio ad Inizio Anno Conferimenti e Prelievi 4,506, , Descrizione Strategia Stile Investimento Total Return Attivo vs benchmark Val or e Quot a Descrizione 95% Mts Bot Lordo, 5% Euro Stoxx Total Return /7/2008 5/7/2010 5/7/2012 5/7/2014 5/7/2016 5/7/ Descrizione Linee Guida Investimento prevalente in titoli di debito a breve termine - duration del portafoglio fino a 1,5 anni; investimento in strumenti di natura azionaria fino al 10%. % Rendimenti Periodo Performance Netta Netto Active Return Netto Performance Lorda Eff. Fisc. Lordo Active Return Perf. Lorda Eff. Lordo Fisc. Com. Gest. (A) (B) (A - B) (C) (D) (C - D) (E) Performance vs da Inizio Anno Portafoglio Inizio Anno 31/12/ % 0.99% 0.03% 1.02% 0.99% 0.03% 1.14% Settimana 23/04/ Mese 29/03/ Mesi 31/10/ Anno 30/04/ Anni 29/04/ Anni 30/04/2014 Inizio Gestione 07/05/ % 0.04% 0.01% 0.04% 0.04% 0.01% 0.05% 0.24% 0.25% -0.01% 0.24% 0.25% -0.01% 0.27% 0.47% 0.67% -0.21% 0.47% 0.67% -0.21% 0.64% -1.15% 0.12% -1.27% -1.15% 0.12% -1.27% -0.80% -0.37% 0.91% -1.28% -0.37% 0.91% -1.28% 0.68% 0.11% 1.84% -1.74% 0.11% 1.84% -1.74% 1.96% 15.30% 14.71% 0.59% 15.30% 14.71% 0.59% 20.20% Val or e Quot a /31/2018 1/31/2019 3/3/2019 4/3/ % Pagina 1 di 7
2 INDICI A 3 ANNI PERFORMANCE TRIMESTRALI NETTE ANALISI PERFORMANCE Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Volatilità Beta CAPM Alfa Jensen Max Drawdown Max Drawdown Relativo Portafoglio % 1.25% % 2.92% 1.83% % 1.22% Portafoglio Active 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Totale T 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Totale T 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Totale T % 0.24% 1.02% 4o 0.74% 0.25% 0.99% 7o 0.04% -0.01% 0.03% 7o % -0.13% -0.46% -1.11% -2.19% % -0.06% -0.13% -0.48% -0.89% % -0.07% -0.34% -0.63% -1.30% % -0.02% 0.32% -0.35% 0.36% % 0.03% 0.14% -0.10% 0.35% % -0.05% 0.17% -0.25% 0.01% % -0.02% 0.15% 0.42% 0.12% % -0.10% 0.31% 0.35% 0.25% % 0.08% -0.16% 0.08% -0.12% % -0.61% -0.54% 0.57% 0.47% % -0.23% -0.35% 0.36% 0.77% % -0.38% -0.20% 0.21% -0.30% % 0.48% 0.09% -0.13% 0.87% % 0.34% 0.06% 0.06% 0.87% % 0.14% 0.03% -0.19% % % 0.32% 0.93% 0.57% 2.11% % 0.23% 0.83% 0.57% 2.13% % 0.09% 0.10% % -0.02% % -0.43% 1.65% 0.94% 4.58% % -0.27% 1.37% 0.79% 3.96% % -0.15% 0.28% 0.15% 0.61% % 0.33% -1.34% 0.89% 0.85% % 0.27% -0.81% 0.78% 0.91% % 0.06% -0.54% 0.11% -0.06% % -0.80% 0.64% 0.15% -0.03% % -0.33% 0.62% 0.42% 0.97% % -0.47% 0.02% -0.26% -1.00% % 0.73% 1.09% 0.29% 2.94% % 1.29% 1.23% 0.32% 2.73% % -0.56% -0.14% -0.03% 0.21% 1 PERFORMANCE TRIMESTRALI LORDE EFFETTI FISCALI Portafoglio Active 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Totale T 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Totale T 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Totale T % 0.24% 1.02% 4o 0.74% 0.25% 0.99% 7o 0.04% -0.01% 0.03% 7o % -0.13% -0.46% -1.11% -2.19% % -0.06% -0.13% -0.48% -0.89% % -0.07% -0.34% -0.63% -1.30% % -0.02% 0.32% -0.35% 0.36% % 0.03% 0.14% -0.10% 0.35% % -0.05% 0.17% -0.25% 0.01% % -0.02% 0.15% 0.42% 0.12% % -0.10% 0.31% 0.35% 0.25% % 0.08% -0.16% 0.08% -0.12% % -0.61% -0.54% 0.57% 0.47% % -0.23% -0.35% 0.36% 0.77% % -0.38% -0.20% 0.21% -0.30% % 0.48% 0.09% -0.13% 0.87% % 0.34% 0.06% 0.06% 0.87% % 0.14% 0.03% -0.19% % % 0.32% 0.93% 0.57% 2.11% % 0.23% 0.83% 0.57% 2.13% % 0.09% 0.10% % -0.02% % -0.43% 1.65% 0.94% 4.58% % -0.27% 1.37% 0.79% 3.96% % -0.15% 0.28% 0.15% 0.61% % 0.33% -1.34% 0.89% 0.85% % 0.27% -0.81% 0.78% 0.91% % 0.06% -0.54% 0.11% -0.06% % -0.80% 0.64% 0.15% -0.03% % -0.33% 0.62% 0.42% 0.97% % -0.47% 0.02% -0.26% -1.00% % 0.73% 1.09% 0.29% 2.94% % 1.29% 1.23% 0.32% 2.73% % -0.56% -0.14% -0.03% 0.21% 1 Pagina 2 di 7
3 Esposizione per Asset Class ASSET ALLOCATION PORTAFOGLIO Esposizione per Area Geografica Esposizione Valutaria PESO PESO PESO Azioni 5.45% Azioni Derivati 5.45% Obbligazioni 4.79% Obbligazioni Corp 4.79% Monetario 92.94% Monetario Titoli 92.94% Liquidità e Altre Poste -3.18% Liquidità e Altre Poste 2.27% Effetto Derivati -5.45% % Euro 96.23% Altro 4.52% Europa ex-euro 2.44% % Euro % % Azioni Obbligazioni Europa ex-euro Altro Monetario Euro Euro Pagina 3 di 7
4 COMPARTO AZIONARIO Esposizione Per Settori Esposizione per Paese Basic Materials 9.17% 9.02% Consumer Goods 20.01% 17.69% Consumer Services 5.54% 5.95% Financials 18.42% 20.25% Health Care 7.88% 7.20% Industrials 12.86% 15.34% Oil & Gas 6.73% 5.96% Technology 10.33% 9.33% Telecommunications 4.43% 3.61% Utilities 4.63% 5.65% Altro % % % % Francia 38.64% 34.50% Germania 31.38% 28.83% Olanda 10.40% 1% Spagna 10.05% 9.09% Italia 4.78% 7.61% Belgio 2.69% 3.60% Finlandia 1.05% 3.33% Irlanda 1.00% 1.81% Altro % 1.25% % % Azioni su Portafoglio Azioni su 5.45% 5.00% Pagina 4 di 7
5 COMPARTO OBBLIGAZIONARIO Esposizione per Segmento di Curva Contributo alla Duration Monetario 95.10% 0.52 % 1-3 y 4.90% 0.06 % 3-5 y % % 5-7 y % % 7-10 y % % > 10 y % % Altro % % % % Esposizione per Rating Contributo alla Duration AAA % % AA % % A 4.62% 0.03 % BBB 95.38% 0.55 % Not Investment Grade % % Not Rated % % Rating Medio % % Esposizione per Paese Contr. Duration Bench. Italia 90.47% 0.49 % Regno Unito 2.50% 0.03 % Germania 2.41% 0.03 % Altro 4.62% % % % Esposizione per Emittente Contributo alla Duration Sovereign 90.47% 0.49 % Quasi & Foreign Government % % Covered % % Securitized % % Financial 4.62% 0.03 % Industrials 4.90% 0.06 % Utility % % Altro % % % % Obbligazioni su Portafoglio 97.73% Duration Portafoglio 0.56 Obbligazioni su 95.00% Duration 0.38 Pagina 5 di 7
6 Obbligazioni ISIN NOME DESCRIZIONE DIVISA QUANTITA' PMCARICO PREZZO CTV EURO PESO DURATION RATING XS BATSLN 4 07Jul y/tf/corp EUR 100, , % 1.14 BBB XS FREGR 2 7/8 15Jul y/tf/corp EUR 100, , % 1.18 Monetario ISIN 212, % NOME DESCRIZIONE DIVISA QUANTITA' PMCARICO PREZZO CTV EURO PESO DURATION RATING IT BTP 4 1/2 01Feb2020 TF/TStato EUR 400, , % 0.74 IT CTZ 30May2019 TF/TStato EUR 400, , % 0.07 IT CTZ 30Oct2019 TF/TStato EUR 400, , % 0.49 IT CTZ 30Mar2020 TF/TStato EUR 400, , % 0.91 IT BOT 14May2019 ANN TF/TStato EUR 300, , % 0.03 IT BOT 14Oct2019 ANN TF/TStato EUR 400, , % 0.45 IT BOT 14Nov2019 ANN TF/TStato EUR 400, , % 0.53 IT BOT 13Dec2019 ANN TF/TStato EUR 400, , % 0.61 IT BOT 14Jan2020 ANN TF/TStato EUR 400, , % 0.70 IT BOT 14Feb2020 ANN TF/TStato EUR 400, , % 0.79 XS SDBC 0 1/8 03Nov2019 TF/Corp EUR 100, , % 0.50 A+ XS EXIMCH 0 1/4 02Dec2019 TF/Corp EUR 100, , % 0.58 A+ Liquidità e Altre Poste ISIN COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO 4,118, % NOME DESCRIZIONE DIVISA QUANTITA' PMCARICO PREZZO CTV EURO PESO EUR Liquidità Euro EUR 100, , % 100, % PATRIMONIO 4,431, Derivati ISIN NOME TIPO DIVISA QUANTITA' DATA SCADENZA PREZZO MEDIO PREZZO MERCATO CTV MERCATO PLUS (MINUS) VAL VGM19 Future EURO STOXX 50 Jun19 Speculativo EUR 7 21/06/2019 3, , ,64 17, Pagina 6 di 7
7 Rendimenti Perf. Netta: performance netta del portafoglio calcolata con la metodologia Time Weighted su dati giornalieri, al netto di oneri / proventi gestionali e fiscali stimati per competenza quando non disponibile la quota ufficiale. Bench. Netto: performance del benchmark calcolata con la metodologia Time Weighted su dati giornalieri e con ribilanciamento giornaliero delle performance degli indici componenti, al netto degli eventuali oneri fiscali gravanti sul portafoglio di riferimento. Active Return Netto: differenza tra il rendimento netto del portafoglio e del benchmark. Perf. Lorda Eff. Fiscali: performance del portafoglio calcolata con la metodologia Time Weighted su dati giornalieri al lordo degli oneri fiscali stimati per competenza. Bench. Lordo: performance del benchmark calcolata con la metodologia Time Weighted su dati giornalieri e con ribilanciamento giornaliero delle performance degli indici componenti il benchmark. Active Return Lordo: differenza tra il rendimento del portafoglio al lordo degli oneri fiscali e del rendimento del benchmark lordo. Perf. Lorda Eff. Fiscali Comm. Gest.: performance del portafoglio calcolata con la metodologia Time Weighted su dati giornalieri al lordo degli oneri / proventi gestionali e fiscali stimati per competenza. Indicatori di Performance e Rischio Gli indicatori sono calcolati utilizzando i dati lordi di performance degli ultimi tre anni (da inizio gestione se non sono disponibili tre anni). Gli indicatori di volatilità (standard deviation e tracking error volatility), il Beta e l Alfa di Jensen sono stimati su dati di performance settimanali. Sharpe Ratio: rapporto tra l extra rendimento del portafoglio rispetto alla performance dell indice monetario JP Morgan 3 mesi Cash in Euro e la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio. Il dato è annualizzato. L indice viene calcolato anche per il benchmark utilizzando le performance lorde del benchmark. Information Ratio: rapporto tra l extra rendimento lordo del portafoglio rispetto al benchmark e la tracking error volatility. Il dato è annualizzato. Tracking error volatility: deviazione standard degli extra-rendimenti del portafoglio rispetto al benchmark. Il dato è annualizzato. Std Dev: deviazione standard dei rendimenti del portafoglio e del benchmark. Il dato è annualizzato. Beta (CAPM): fornisce una stima della rischiosità dell extra rendimento del portafoglio (rispetto al rendimento del mercato monetario) in relazione all extra rendimento del benchmark (rispetto al rendimento del mercato monetario). Per definizione il beta del benchmark è pari a 1. Il dato è calcolato utilizzando dati di performance settimanali. Alfa Jensen: fornisce una stima dell extra rendimento medio del portafoglio rispetto all extra rendimento medio del benchmark. Il dato è annualizzato. Max Drawdown: perdita massima conseguita dal portafoglio e dal benchmark. Max Drawdown Relativo: massima perdita relativa conseguita dal portafoglio verso benchmark. Disclaimer: Questo documento è realizzato da Epsilon SGR a fini informativi e, pertanto, non costituisce in alcun modo sollecitazione all investimento. Nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi della correttezza professionale, Epsilon SGR sottolinea che ogni tipo di investimento comporta rischi e che non vi è alcuna certezza che l obiettivo di investimento venga raggiunto e/o che le performance passate costituiscano garanzia o indicazione di uguale performance futur Si raccomanda pertanto, ai destinatari del presente documento, di decidere se effettuare o meno le operazioni in strumenti finanziari rappresentate solo dopo aver accertato di averne correttamente compreso i termini ed i rischi, nonché valutato l'adeguatezza e la rispondenza ai propri obiettivi. Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere riservato e non ne è consentita la divulgazione a terzi da parte dei destinatari senza preventivo consenso di Epsilon SGR. Pagina 7 di 7
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