RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO LICEO SCIENTIFICO STATALE G.GALILEI - VERONA Codice Fiscale: Codice Meccanografico: VRPS RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013 Il conto consuntivo per l'anno 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo è così composto: Conto finanziario (Mod. H) Rendiconti progetti/attività (Mod. I) Situazione amministrativa definitiva (Mod. J) Conto del patrimonio (Mod. K) Elenco residui (Mod. L) Spese personale (Mod. M) Riepilogo spese (Mod. N) La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'istituto il 12/02/2014 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'istituzione Scolastica. RIEPILOGO DATI CONTABILI Entrate Importo Uscite Importo Entrate Uscite Programmazione definitiva ,17 Programmazione definitiva ,92 Disp. fin. da programmare ,25 Avanzo/Disavanzo di competenza Accertamenti ,92 Impegni , ,93 competenza ,92 competenza ,19 Saldo di cassa corrente (a) Riscossioni Pagamenti residui 8.055,00 residui 7460, ,73 Residui dell anno attivi/passivi Somme rimaste da 0,00 Somme rimaste da pagare ,80 riscuotere ,80 (+) (+) Residui non riscossi anni Residui non pagati anni 0.00 precedenti precedenti ,14 (=) (=) Sbilancio residui (b) Totale residui attivi 0,00 Totale residui passivi , ,94 Saldo cassa iniziale (c) ,39 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c) ,18 1

2 CONTO FINANZIARIO 2013 RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità (b/a) * Avanzo di amministrazione presunto , Finanziamenti dallo Stato , ,53 100,00% Finanziamenti dalla Regione 1.400, ,00 100,00% Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , ,60 100,00% Contributi da privati , ,23 100,00% Proventi da gestioni economiche 0 0 0,00% Altre entrate 9.817, ,56 100,00% Mutui 0 0 0,00% Totale entrate , ,92 73,38 Disavanzo di competenza 0 0 Totale a pareggio , ,92 (*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l anno ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e quindi la previsione definitiva approvata. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione 31/12/2012 e considerato nel Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato Previsione iniziale ,27 Variazioni in corso d anno 0, ,27 Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato Previsione iniziale ,98 Veriazioni in corso d anno 0, ,98 2

3 AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato Aggr. 02 Voce 01 Dotazione ordinaria Previsione iniziale ,56 Variazioni in corso d anno ,76 Variazione del 16/12/2013 VISITE FISCALI A ,67 MIUR - FINANZIAMENTO PER SPESE DI PULIZIA A ,09 MIUR - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO A ,00 totale , ,32 Somme accertate ,32 Riscosso ,32 Rimaste da riscuotere 0,00 Aggr. 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Variazioni in corso d anno ,91 2,4 ISTITUTO PIRELLI ROMA - PROGETTO SCIENZE APPLICATE - REV. 53 A ,00 2,4 MIUR - FINANZIAMENTO PER SPESE CONCORSO DOCENTI A01 819,84 2,4 MIUR - FINANZIAMENTO PER CORSI RECUPERO 11/12 - REV. 81 P ,00 2,4 MIUR ALTERNANZA SCUOLA LAVORI P ,00 2,4 MIUR - FINANZIAMENTO PER SICUREZZA - REV. 89 P ,07 2,4 MIUR - CORSI DI RECUPERO 2012/13 P ,00 2,4 MIUR- ISTRUZIONE DOMICILIARE P ,00 2,4 MIUR-BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI A ,00 2,4 MIUR-RIMBORSO SEMINARIO LICEO SPORTIVO A1 276,30 2,4 MIUR- ECCELLENZE ESAMI DI STATO 2012/13 A2 500,00 2,4 MIUR - CORSO NEOASSUNTI P , , ,21 Somme accertate ,91 Riscosso ,91 Aggr. 04 Voce 03 Provincia vincolati Variazioni in corso d anno ,00 4,3 4,3 AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali PROVINCIA DI VERONA -SPESE SEGRETERIA - REV. 112 PROVINCIA DI VERONA - MANUTENZIONE IMMOBILI - REV. 111 A ,00 A ,00 4,3 PROVINCIA DI VERONA A01 625, , ,00 Somme accertate ,00 Riscosso ,00 3

4 Aggr. 04 Voce 05 COMUNE VINCOLATI Variazioni in corso d anno 800,00 4,5 COMUNE DI MODENA -TEATRO P05 800,00 800,00 800,00 Somme accertate 800,00 Riscosso 800,00 Aggr. 04 Voce 06 Altre istituzioni Variazioni in corso d anno 5.274,60 4,6 SCUOLE VARIE CORSO QUALIFICAZIIONE EX ART. 3 REV. 1, 21, 40, A ,00 4,6 SCUOLE VARIE NOLEGGIO PULLMAN PER OLIMPIADI MATEMATICA P05 PER GARA SCI PER TEATRO 761,90 4,6 SCUOLE VARIE PROGETTO ARCHEOLOGIA P , RIMBORSO DS SEMINARIO APRILE 2011 A01 194, , ,60 Somme accertate 5.274,60 Riscosso 5.274,60 AGGREGATO 05 Contributi da privati Aggr. 05 Voce 01 Famiglie non vincolati Previsione iniziale ,09 Variazioni in corso d anno ,67 5,1 ALUNNI - CONTRIBUTO SCUOLA VARI PROGETTI , , ,76 Somme accertate ,76 Riscosso ,76 Rimaste da riscuotere (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Aggr. 05 Voce 02 Famiglie vincolati Variazioni in corso d anno ,80 5,2 ALUNNI - CORSI RECUPERO P ,00 5,2 ALUNNI - USCITE DIDATTICHE, SCAMBI, SOGGIORNI, MINISTAY, ETC.. P ,80 5,2 ALUNNI - CORSO IN ACQUA P ,00 5,2 ALUNNI - ARCHEOLOGIA P ,00 4

5 5,2 ALUNNI - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE P06 745,00 5,2 ALUNNI - CONFERENZA MR. QUINN P ,00 5,2 ALUNNI - VIAGGI BERLINO E EOLIE P ,00 5,2 ALUNNI - EUROPAKLASSE E HORIZON P ,00 5,2 ALUNNI KENT P ,00 5,2 SOGGIORNO STUDIO NEW YORK P ,00 5,2 SOGGIORNO STUDIO EASTBOURNE P ,00 5,2 PROGETTO PIRANDELLO P ,00 5,2 ALUNNI - CONTRIBUTO CORSI RECUPERO P02 120,00 5,2 SOGGIORNO STUDIO E. CAMP P04 380,00 5,2 SOGGIORNO STUDIO CANNES P , ALUNNI FERRARA DI MONTEBALDO P04 275, ALUNNI ROMANAE DISPUTATIONES P05 200, ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI PARNU P , ALUNNI - CONTRIBUTI PER TEATRO P05 180, ALUNNI - PROGETTO ARCHEOLOGIA P , ALUNNI USCITA TRENTO E USCITA ANDRICH P06 750, , ,80 Somme accertate ,80 Riscosso ,80 Aggr. 05 Voce 03 Altri non vincolati Variazioni in corso d anno 1.516,67 5,3 CARIVERONA - PROGETTO ORIENTAMENTO A , GENITORE STUDENTE ERRONEO VERSAMENTO A01 15, , ,67 Somme accertate 1.516,67 Riscosso 1.516,67 Aggr. 05 Voce 04 Altri vincolati Variazioni in corso d anno 790,00 5,4 INAIL A1 330,00 5,4 INDIRE P7 330,00 5,4 CORSO L2 - TANTE TINTE P1 130,00 790, ,67 Somme accertate 1.516,67 Riscosso 1.516,67 5

6 AGGREGATO 07 Altre entrate Aggr. 07 Voce 01 Interessi Previsione iniziale 429,16 Variazioni in corso d anno 109,74 7,1 BANCA POP. VR - INTERESSI ATTIVI 4 TRIMESTRE 2012 A01 2,67 7,1 BANCA ITALIA - INTERESSI ATTIVI 1 TRIMESTRE 2013 A01 107,07 109,74 538,90 Somme accertate 538,90 Riscosso 538,90 Aggr. 07 Voce 04 Diverse Variazioni in corso d anno 9.278,66 7,4 REINTROITO PER ERRATO INTESTATARIO C/C STILE EMOZIONI A02 300,00 7,4 ALUNNI - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE LINGUA TEDESCA A02 228,00 7,4 REINTROITO PER ERRATO INTESTATARIO C/C MIGLIORANZI C. P02 756,00 7,4 INDIRE - COMENIUS P ,62 7,4 INDIRE -COMENIUS P ,00 7,4 RESTITUZIONE SOMMA C/C DIVERSAMENTE INTESTATO P ,00 7,4 PRIVATI A2 42,00 7,4 ASSICURAZIONE A1 150,00 7,4 REINTEGRO SOMMA A1 150, , ,66 Somme accertate 9.278,66 Riscosso 9.278,66 6

7 RIEPILOGO DELLE SPESE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Obblighi da pagare (b/a) * Attività , ,12 67,86% Progetti , ,87 73,70% Gestione economiche 0,00 0,00 - Fondo di riserva 1.000,00 0,00 - Disponibilita' finanziaria ,25 0,00 Totale spese , ,99 61,60 % Avanzo di competenza 0, ,93 Totale a pareggio , ,92 (*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l attività posta in essere dall istituto rispetto alle previsioni iniziali. ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,58 Variazioni in corso d anno ,07 13/07/ ,25 16/12/ , , , ,91 Pagato ,07 Rimasto da pagare ,84 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Attività - A02 - Funzionamento didattico generale Previsione iniziale ,47 Variazioni in corso d anno 7.691,17 13/07/ ,00 16/12/ , , , ,27 Pagato ,81 Rimasto da pagare 1.882,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) 7

8 Attività - A03 Spese di personale Previsione iniziale ,84 Variazioni in corso d anno 296,55 16/12/ ,55 296, ,39 303,40 Pagato 303,40 Attività - A04 Spese di investimento Previsione iniziale ,53 Variazioni in corso d anno ,60 16/12/ , , , ,78 Pagato ,28 Rimasto da pagare ,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Attività - A05 Manutenzione edificio Previsione iniziale ,61 Variazioni in corso d anno ,00 13/07/ ,00 16/12/ , , , ,76 Pagato ,76 Rimasto da pagare 1.281,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Progetti - P01 - Villaggio Globale:-italiano per stranieri-carcere scuola-verona folk Previsione iniziale ,85 Variazioni in corso d anno 130,00 16/12/ ,00 130, ,85 782,23 Pagato 782,23 8

9 Progetti - P02 - Orientam.- Recup.-Tandem - Preparaz. test medicina - Benvenuto cl. I-Galimoodle Previsione iniziale ,09 Variazioni in corso d anno ,00 13/07/ ,00 16/12/ , , , ,75 Pagato ,75 Progetti - P03 - Progetto Galilei Variazioni in corso d anno 0,00 16/12/ ,00 0,00 0,00 0,00 Pagato 0,00 Progetti - P04 - Viaggi istruzione - Scambi e Soggiorni Culturali - Visite Didattiche Previsione iniziale ,14 Variazioni in corso d anno ,80 13/07/ /12/ , , , ,00 Pagato ,00 Rimasto da pagare 880,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) Progetti - P05 - Ed: Strad.-Donaz.-Alim.-Affettiv.-cic; Gr.Sport.; Gare Giochi, Olimpiadi, Teatro Previsione iniziale ,12 Variazioni in corso d anno ,68 13/07/ ,90 16/12/ , , ,80 9

10 20.553,86 Pagato ,86 Progetti - P06 - Certif-Archeo-Talk-Stages-Asl-Cine-engl or not-stud.coop-vulca-turing-gr.lettura Previsione iniziale ,58 Variazioni in corso d anno ,00 13/07/ ,00 16/12/ , , , ,12 Pagato ,12 Progetti - P07 - Formazione - Educazione adulti Previsione iniziale ,06 Variazioni in corso d anno 9.282,62 13/07/ ,62 16/12/ , , , ,97 Pagato 6.754,97 Progetti - P08 - Sicurezza Previsione iniziale ,41 Variazioni in corso d anno 4.721,07 13/07/ ,07 16/12/ ,00 0, ,48 280,00 Pagato 280,00 10

11 Progetti - P09 - Horizon - Europaklasse - Biblioteca vivente Previsione iniziale 3.944,53 Variazioni in corso d anno 8.148,95 13/07/ ,00 16/12/ , , , ,14 Pagato 9.959,14 Progetti - P10 - Attività Studenti Previsione iniziale 2.524,44 Variazioni in corso d anno /12/ ,50 107, ,94 121,70 Pagato 121,70 Progetti - P11 - Biblioteca Previsione iniziale ,56 Variazioni in corso d anno 125,10 16/12/ ,10 125, ,66 125,10 Pagato 125,10 Fondo di riserva - R98 - Fondo di riserva Il fondo di riserva non è stato intaccato la previsione iniziale era di 1.000,00 e tale è rimasta fino alla chiusura dell esercizio. Disponibilità da programmare fondo Z Previsione iniziale ,25 Variazioni in corso d anno 5.040,00 16/12/ , , ,00 11

12 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio ,39 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui , ,00 Totale , , ,00 Totale ,19 Fondo di cassa a fine esercizio ,12 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi 0, ,94 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio ,18 RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare il tutto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Tipo Descrizione Somme impegnate Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate 01 Personale ,94 9,77% 02 Beni di consumo ,14 4,14% 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,67 46,03% 04 Altre spese ,75 31,83% 05 Oneri straordinari e da contenzioso 0,00 0,00% 06 Beni d'investimento ,38 8,21% 07 Oneri finanziari 162,11 0,02% 08 Rimborsi e poste correttive 0,00 0,00% Totale generale ,99 100% MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2013 non è stata effettuata dal D.S.G.A.; in quanto non è stato richiesto con il programma annuale la disponibilità della somma. 12

13 CONCLUSIONI: Le risorse impegnate e rendicontate hanno consentito la realizzazione delle principali attività previste dal Programma annuale Si riprendono gli ambiti principali di attività con relativo giudizio di attuazione: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO - attuazione completa con giudizio positivo di efficacia rispetto agli obbiettivi - a) per gli alunni delle terze classi della scuola secondaria di I primo grado, - b) ri-orientamento per gli alunni delle prime, delle seconde e in qualche caso delle classi terze del liceo; - c) l'attività di orientamento alla scelta universitaria e del lavoro degli alunni di quarta e di quinta; ATTIVITA DI ACCOGLIENZA attuazione completa con giudizio largamente positivo di efficacia rispetto agli obbiettivi - a) Azione di Benvenuto delle classi prime, conoscenza delle persone e dell ambiente prima dell inizio delle lezioni. Valutazione ottimo. - b) l'apertura ad altre esperienze culturali favorendo, gli stage in aziende ed enti. gli scambi culturali, i soggiorni estivi per lo studio della lingue straniere. Avvio di nuovi scambi culturali con Germania ed Ungheria con il consolidamento di Inghilterra, Francia e Olanda. SUCCESSO SCOLASTICO - attuazione completa con giudizio positivo di efficacia rispetto agli obbiettivi a) Azioni di sostegno (help, apprendimento cooperativo, help offerto dagli studenti agli studenti) e recupero (corsi durante l anno scolastico ed estivi). Per il miglioramento dei corsi di recupero il C.D. ha proposto una nuova modalità di recupero durante l anno scolastico: PAUSA DIDATTICA della durata di circa 15gg. - b) acquisizione degli assi culturali nell ambito del biennio in relazione all obbligo scolastico a 16 anni. Margini di miglioramento nell ambito della certificazione delle competenze. ATTIVITA DI MONITORAGGIO E DI AUTOVALUTAZIONE - attuazione completa con giudizio positivo di efficacia rispetto agli obbiettivi. Monitoraggio interno sugli esiti finali (serie storica degli ultimi 7 anni scolastici) - Prove di valutazione INVALSI per le classi seconde e Indagine OCSE PISA 2012 (raffronto con PISA 2000, 2003, 2006, 2009). - Esami degli esiti delle prove di ammissione alle facoltà scientifiche certificati dalla Università Di Padova. - Nel 2013 sono state rilanciate le attività di accompagnamento del RIORDINO DEI LICEI. Sono state garantite azioni di supporto in termini di formazione e approfondimento delle indicazioni nazionali e della programmazione delle materie di matematica, fisica, informatica e scienze. Tali attività di formazione sono gestite in rete con altri licei di città e provincia. - Nel 2013 l Istituto è stato designato dal MIUR alla gestione di una ingente somma ( ,84) per tutte le attività inerenti il progetto nazionale LS-OSA. In questo progetto sono coinvolti diversi altri enti : Accademia delle scienze di Torino e la Terza Università di Roma, oltre ad altri 90 Licei italiani. SPESE DI INVESTIMENTO - attuazione completa con giudizio positivo di efficacia rispetto agli obbiettivi Come da Programma annuale è stato realizzato: - il RINNOVO completo del laboratorio MULTIMEDIALE e implementazione e parziale rinnovo del lab. informatico in sede. - Acquisizione di 31 LIM destinate a tutte le classi prime terze- quinte e in qualche classe seconda ed una classe quarta. L impegno è che entro l anno scolastico 2013/14 si completi la dotazione in tutte le classi restanti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. LUCIANO CARAZZOLO 13