Allegato clienti e fornitori 2007 (da spedire entro il 29/04/2008)

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1 Allegato clienti e fornitori 2007 (da spedire entro il 29/04/2008) L allegato si prepara in data Le funzionalità sono nel Menu ANNUALI ALLEGATI CLIENTI/FORNITORI e sono anche logicamente una dietro l altro. 1.1 Fase Preliminare 1. Nella funzione Tabella devono essere inseriti i codici di esenzione da riportare nell allegato. Per conoscere quali codici di esenzione sono stati usati nell anno interessato lanciare la stampa ANNUALI TOT.REG.IVA PER LIQ. La Tabella è composta da tre colonne per i clienti e tre per i fornitori 2. Per verificare che i dati dei clienti e dei fornitori siano corretti dal punto di vista dei codici fiscali/partita IVA usare la Stampa Controllo c.fisc/p.iva. La stampa si deve lanciare una volta con l opzioni C per controllare i Clienti ed una volta con l opzione F per i Fornitori.

2 1.2 Redazione dell Allegato L Elaborazione preleva i dati dalla prima nota e prepara gli allegati clienti e fornitori. Si può ripetere più volte, se necessario, tenendo presente che sarà necessario ridigitare tutte le eventuali modifiche apportate. Rispondere NO alla richiesta di creare un file CSV (file formato Excel). Alla fine dell elaborazione vengono visualizzati i clienti/fornitori che sono stati esclusi per situazioni di errore (manca la P.iva o il codice fiscale o i dati sono errati). L Immissione/Revisione consente di modificare i dati preparati dalla fase di elaborazione che sono stati divisi in Dati del Contribuente, Allegato Clienti e Allegato Fornitori. I Dati del Contribuente possono essere Importati dai dati anagrafici con il tasto Import Gli allegati consentono di modificare il risultato dell elaborazione per ogni cliente e fornitore dell allegato. Le variazioni si possono apportare solo sugli importi (tasto Varia). Si possono inserire ulteriori clienti o fornitori manualmente (tasto Inserisci). La Stampa Brogliaccio stampa i due allegati ed i totali generali che si possono eventualmente quadrare con i dati dei riepiloghi Iva.

3 1.3 File telematico Per poter inviare telematicamente il file che contiene l allegato si devono eseguire i seguenti passi: Nella pagina n.2 dei Dati del contribuente inserire Codice Intermediario = 1 Se nella tabella Codice Intermediario non sono presenti voci inserirle usando la funzione: Aziende Parametri di base Intermed/fornit.serv.telematico (vedi allegato A) Elenchi Predisposti da 1 = contribuente (se il file lo manda l utente) 2 = soggetto che trasmette (se il file lo trasmette il commercialista per conto dell utente) Data Impegno = data di predisposizione del modello Crea Record Telematico Si deve specificare se il file viene spedito con il canale FiscOnline (opzione O) o Entratel (opzione E). Il canale Entratel è il canale utilizzato dai commercialisti, Fisconline dai privati che hanno fatto richiesta all agenzia delle Entrate e sono dotati di codici utente/password di accesso e codice PIN. Dopo la richiesta di conferma vengono visualizzati i dati riepilogativi del modello.

4 Gestione Invio Telematico Con la funzione Crea Archivio da spedire si crea il file da spedire (che verrà memorizzato nel percorso..mexal\dati\telallcf ). Prevedere un collegamento sul desktop per poter più agevolmente prelevare il file. Per selezionare l allegato usare il tasto Crea singolo e poi il tasto Sel.Tutti (entrambi in alto a destra). Per rifare il file telematico, si deve prima cancellare il precedente già creato usando la funzione: Cancella Allegati creati per spedizione e poi rifare il tutto.

5 ALLEGATO A - INTERMED/FORNIT.SERV.TELEMATICO Se la funzione non compare nel menù si deve attivare sul profilo dell utente (rivolgersi alla nostra assistenza). Premere Invio su una riga libera e poi inserire i dati in questa maschera: Il tipo fornitore è: - 1 (soggetto che trasmette le proprie dichiarazioni) se trasmette l utente - 10 (commercialista che trasmette per conto del cliente) se trasmette il commercialista Inserire i dati: Codice Fiscale e Denominazione se società Inserire Codice Fiscale e dati anagrafici se persona fisica