Elenco Clienti e Fornitori

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1 Elenco Clienti e Fornitori Manuale Operativo REL 8.30 / 3.30 Fix Prima versione Rel Funzione GD : inserite nell help ( F 2 ) sul campo Codice Anagrafica anche le colonne Codice Fiscale e Partita Iva ; Funzioni CA e CC : inseriti nuovi controlli su Codice Fiscale/P. IVA; Funzione CM e parametrizzazione righi elenchi: esclusione delle causali 206, 264 e 185. Scelta esterna di generazione telematico: inserimento filtro per intermediario. Funzione LA : controllo se intermediario assente o assenza di dati. Funzione CM e GD: nel calcolo modello non vengono portate le anagrafiche con saldo a zero in contabilità; il caricamento di GD viene bloccato nel caso di tutti gli importi a zero. Rel Implementata la funzione DG; Allineata la funzione GA per i soli articoli 36; Allineata la funzione VS; Allineato il Calcolo Modello (funzione CM); Implementata la gestione anagrafica ridotta in GD; Implementata la funzione IM; Implementata la funzione DE e la corrispondente scelta esterna. Rel Gestione degli elenchi anche per i soggetti semplificati e per i professionisti; Unificata la scadenza al 29 aprile ed eliminate le scelte VS Verifica Scadenze ed il tabulato scadenze da scelta esterna; Funzione DG : inseriti i test Stampa movimenti scartati al termine del Calcolo Modello e Elaborazione automatica accorpamento anagrafiche Cli/For ; Eliminata la funzione PC Partite Iva errate/uguali ; Funzione CM : inserito l accorpamento automatico dei Cli/For con stesso Codice Fiscale/Partita Iva; Funzione CM : agganciata in automatico la stampa dei movimenti Scartati ; Funzione CM : aggiornata a livello normativo la tabella di parametrizzazione; Inserita la scelta esterna Export Elenchi CliFor. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Indice Pagina 1

2 Fix Inserita la nuova funzione IE Import da file Excel che permette di importare il file eclifor (anagrafica completa) o eclifor2 (anagrafica ridotta); Modificata la scelta esterna Import Elenchi CliFor per permettere di eseguire anche l import del file con anagrafica ridotta. Rel Gestione Numero documento in caso di storno (operazioni con prefisso 03 ). Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Indice Pagina 2

3 INDICE PREMESSA...4 SCELTA GESTIONE MODELLO...5 TENDINA DATI...8 Funzione DA Dati anagrafici...8 Funzione DG Dati Generali...8 Funzione CC Controlli Contabili Anagrafici...10 Funzione GA ART Funzione CM Calcolo Modello...12 Esclusioni...13 Come vengono popolati i campi per i Clienti (vendite)...14 Come vengono popolati i campi per i Fornitori (acquisti)...14 Nuovi parametri Aggancio stampa dei Movimenti Scartati...16 Accorpamento automatico anagrafiche Cli/For...17 Funzione GD Gestione Dati...18 Funzione GD Gestione Dati gestione anagrafica ridotta...20 Funzione DI Dati Intermediario...20 TENDINA STAMPE...20 Funzione MR Modulo Raccolta Dati...20 Funzione PR Prospetto di Controllo...22 Funzione SS Stampa Simulata...22 Funzione LA Stampa Laser...23 Funzione IT Impegno a trasmettere...24 Funzione CS Controlli Sogei...24 TENDINA UTILITÀ...25 Funzione CA Controlli Anagrafici...25 Funzione PI Partite Iva errate/uguali...25 Funzione CD Cancella Modello...26 Funzione IM Import file Ministeriale...26 Funzione IE Import da file Excel...27 Funzione DE Diagnostico Elabor. Modello...29 Funzione PD Protezione Modello...30 SCELTE ESTERNE...31 Scelta Parametrizzazione righi elenchi...31 Scelta Dati Intermediario...35 Scelta Abbinamento Intermediari...35 Scelta Stampa Elenchi Cli/For...36 Scelta Telematico El. Cli/For...36 Scelta Manutenzione Archivi...37 Scelta Diagnostico Elaborazione...37 Scelta Export Elenchi CliFor...37 Scelta Import Elenchi CliFor...38 Scelta Estrapolazione Files...39 Scelta Accodamento Anagrafiche...39 CONTROLLO IN PRIMA NOTA DI CONTABILITÀ...40 Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Indice Pagina 3

4 Elenco Clienti/Fornitori Guida Riferimento Premessa Introduzione L art.37, commi 8 e 9, del D.L.223/2006, ha previsto, tra i nuovi adempimenti, l invio telematico all Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici ed Iva relativi ai Clienti e Fornitori riferiti all esercizio precedente. Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della Comunicazione annuale dati IVA e, quindi a regime, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all anno d imposta precedente. Per il solo 2006 l adempimento, che riguarda quali soggetti obbligati le imprese in contabilità ordinaria (anche per opzione) ed i professionisti in contabilità ordinaria per opzione, deve essere espletato nei seguenti termini: 15/10/2006 per i predetti soggetti con volume d affari nel 2006 superiore a ,14 Euro (prestazioni di servizio) e ,90 Euro (altri casi); 15/11/2007 per i predetti soggetti con volume d affari nel 2006 non superiore a ,14 Euro (prestazioni di servizio) ,90 Euro (altri casi). A partire dal 2007 devono gestire gli elenchi i contribuenti in ordinaria ed altresì i contribuenti semplificati e professionisti in un unica scadenza fissata al 29 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazione effettuate nell anno precedente. Per quanto riguarda gli elementi da includere negli elenchi, il comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ricomprende tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura. Tuttavia in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, il comma 9 dell articolo 37 del decreto prevede per l anno d imposta 2006 l indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA. Nell elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Non rilevano gli acquisti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell IVA. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto sono il codice fiscale, l importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, con evidenziazione dell imponibile, dell imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. In sintesi, per le comunicazioni relative al 2006: in relazione ai clienti: o è stata resa facoltativa l indicazione del codice fiscale, con Comunicato Stampa del 10/11/2006 o vanno indicati i soli titolari di Partita Iva in relazione ai fornitori: o è stata resa facoltativa l indicazione del codice fiscale dall art.1, comma 337, della L.296/2006 (Finanziaria 2007), che ha previsto che tali comunicazioni si considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice fiscale dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sul valore aggiunto, ne indica il numero di partita IVA. Segnaliamo comunque che, per le comunicazioni relative al 2006 e 2007, l elenco riguarda esclusivamente i soggetti titolari di Partita Iva; di conseguenza non dovranno essere riportati i dati relativi ai clienti privati. Inoltre, limitatamente a tali anni, è sufficiente indicare la sola Partita Iva di ciascun cliente. Ai fini sanzionatori, l omessa presentazione degli elenchi, nonché l invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un minimo di 258 ad un massimo di euro) prevista dall articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del Ricordiamo infine che, con Provvedimento del 25/05/2007, sono state fornite le Specifiche Tecniche e le indicazioni operative relative all adempimento. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 4

5 Elenco Clienti/Fornitori Guida Riferimento Gestione Elenco Cli/For Scelta Gestione Modello Negli elenchi clienti e fornitori possono essere aziende presenti in contabilità oppure aziende gestite solo per il predetto adempimento. Per vedere negli help e nei tabulati tutte le aziende presenti nelle tre contabilità, senza doverle richiamare all interno della gestione, è possibile utilizzare la procedura di Accodamento Anagrafiche presente nel menu Ripristino archivi. La procedura di accodamento propone inizialmente la seguente domanda : + ATTENZIONE! La procedura andra' a popolare il database anagrafico Elenchi Cli/For prelevando tutte le azienda, presenti nelle 3 contabilita' e per tutti gli operatori, attive per gli Esercizio I.V.A e VUOI CONTINUARE? Si No La procedura di gestione dell Elenco clienti e fornitori si presenta come segue : Codice Azienda : xxxxxx Eser. Co.Ge: 07/07 Partita Iva : Eser. I.V.A: 07 Ragione sociale : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sul campo Codice Azienda sono presenti i seguenti tasti funzione : <F9> Varia Esercizio, utilizzato per variare l esercizio; <F4> Caricamento Azienda, utilizzato per caricare un azienda esterna, non gestita in contabilità. Entrando nella gestione viene effettuato il seguente controllo per proporre correttamente l esercizio Iva relativo all elenco Cli/For. Viene controllato : - l Esercizio corrente IVA presente nei Dati Costanti di Studio; - viene confrontato con l anno della data di sistema; - se sono uguali (esempio 2007) nell esercizio viene proposto tale anno -1 (esempio 2006); - se sono diversi viene visualizzato il seguente box : Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 5

6 + ATTENZIONE!! SI STA ACCEDENDO ALL'ARCHIVIO CON UNA DATA DI SISTEMA DEL TERMINALE NON COMPATIBILE CON L'ANNO PRESENTE NEI DATI COSTANTI DI STUDIO. FORZATURA ACCESSO? Si No GESTIONE ARTICOLO 36 : Occorre operare esclusivamente sull azienda principale, se si seleziona una secondaria appare la seguente avvertenza: Avvertenza : ATTENZIONE : azienda secondaria! Per attivare l avvertenza viene letto in anagrafica azienda il test sotto evidenziato : D A T I A N A G R A F I C I A Z I E N D A Codice anagrafica : XXXXXX Codice fiscale : Partita IVA : Tipo anagrafica : S Ragione sociale : ESTREMI DATI CONTABILI DITTA Dt. inizio esercizio: 01/01/07 Dt. fine esercizio: 31/12/07 Esercizio I.V.A. : 07 Tipo contabilita` : Ordinaria Tipo azienda : Principale Azienda principale : Struttura azienda : Unica Test art.36 : N Cod. Piano dei conti: 1 Tipo attivita` : Impresa -F EUR-VAR-- (P)rincipale / (S)secondaria Tramite la funzione GA ART. 36, va indicato l elenco delle attività secondarie. La funzione CM Calcolo Modello legge la struttura di GA ART. 36 ed aggregando i dati crea un archivio GD Gestione Dati unico cumulativo. La funzione PR Prospetto di controllo permette di stampare i dati contabili distinti per ciascuna azienda della multiattività oppure accumulati sull azienda principale. Le operazioni straordinarie non devono essere gestite all interno della funzione GA in quanto le varie attività devono effettuare invii separati. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 6

7 Dopo aver richiamato l azienda la schermata si presenta come segue : Dati Stampe Utilita' DA Dati Anagrafici DG Dati Generali CC Controlli Contabili Anagrafici GA ART. 36 CM Calcolo Modello GD Gestione Dati DI Dati Intermediario MR Modulo raccolta dati PR Prospetto di Controllo SS Stampa Simulata LA Stampa Laser IT Impegno a trasmettere CS Controlli Sogei CA Controlli Anagrafici PI Partite Iva uguali CD Cancella Modello IM Import file Ministeriale DE Diagnostico Elabor.Modello PD Protezione Modello Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 7

8 Tendina Dati Funzione DA Dati anagrafici La funzione permette di caricare i dati relativi al soggetto obbligato (se diverso dal contribuente) il cui codice fiscale compare all interno del tracciato telematico. All accesso viene proposto il seguente box esplicativo : ATTENZIONE : Nella funzione non vanno indicati i dati del rappresentante legale. La funzione va compilata solo in caso di fusioni o incorporazioni societarie (persone giuridiche) o di decesso (persone fisiche) OK La schermata di gestione si presenta come segue : + DICHIARANTE (se diverso dal contribuente) Diverso Contribuente: S Cod. Dichiarante : 01 Codice Fiscale : XXXXXXXXXXXXXXXX Cognome Nome : xxxxx xxxxxxx Via Domicilio : xxxxxxxxxxxxxxxx Tel: Comune Domicilio : xxxxxxxxxxxxxxxx Cap: Prov.: xx Qualifica : 14 RAPPRESENTANTE FISCALE Codice Carica : 6 Codice Fiscale Societa' Dichiarante : Il soggetto obbligato, se diverso dal contribuente, è rappresentato dal rappresentante legale (se persona non fisica) oppure dall erede (in caso di persona fisica). NOTA BENE : nel telematico compare un unico campo denominato Codice fiscale del soggetto obbligato (se diverso dal contribuente). Il campo in stampa/telematico viene così popolato : - se presente viene inserito il Codice fiscale società dichiarante (presente nel caso di operazione straordinaria è in pratica la Partita Iva della società che rappresenta il soggetto obbligato); - se il Codice fiscale società dichiarante è assente allora il campo viene popolato con il Codice fiscale del legale rappresentante (come nell esempio sopra riportato per una normale attività), sempre che il test Diverso contribuente sia impostato ad S ; in caso contrario (test ad N ) non verrà stampato. Funzione DG Dati Generali La funzione viene utilizzata per decidere se stampare in coda al calcolo modello i movimenti scartati, accorpare su un unico codice anagrafico a parità di stesso Codice Fiscale ed in subordine stessa Partita Iva, utilizzare l anagrafica cli/for standard oppure l anagrafica ridotta (quella popolata nel caso di import da telematico ministeriale). Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 8

9 La videata si presenta come segue : Codice Azienda : Eser. Co.Ge : 07/07 Partita Iva : Eser. I.V.A : 07 Ragione Sociale : GLOBO ITALIA S.R.L. Stampa movimenti scartati al termine del Calcolo Modello : S/N Elaborazione automatica accorpamento anagrafiche Cli/For : S/N Tipo gestione anagrafiche clienti e fornitori : C ATTENZIONE La gestione anagrafica Ridotta va attivata solo nel caso in cui: - si debba procedere all'import da file telematico "ministeriale" - non si disponga dei dati anagrafici completi (inserimento manuale) Con la gestione anagrafica Ridotta sono disattivate varie funzioni, tra cui: - CM Calcolo Modello - MR Modulo raccolta dati - Import da file CSV o Opendoor -F EUR-VAR Elenco campi : - Stampa movimenti scartati al termine del Calcolo Modello : il campo ha default Si ; se S in coda al Calcolo Modello verrà agganciata la stampa dei movimenti scartati (se presenti), se invece il campo vale N la stampa non verrà prodotta; - Elaborazione automatica accorpamento anagrafiche Cli/For con default S ; se si vogliono accorpare le anagrafiche rispondere S, altrimenti N. Passando sul campo occorre aprire seguente help : Impostando il campo ad S viene eseguito in fase di Calcolo Modello l accorpamento automatico su un unico codice anagrafico a parita di stesso Codice Fiscale ed in subordine stessa Partita Iva Tipo gestione anagrafiche clienti e fornitori : il campo viene inizializzato a C (ossia normale importazione nell archivio dell anagrafica standard). Se vale C ompleta la gestione non varia e tutte le funzioni risultano attive. La nuova funzione IM Import file Minister., se selezionata, visualizza il seguente messaggio bloccante : Attenzione : funzione utilizzabile solo se il campo Tipo gestione anagrafiche clienti e fornitori è impostato a (R)idotta con bottone OK ; la funzione è quindi inibita. Se vale R idotta vengono inibite le seguenti funzioni : CC Controlli Contabili Anagrafici ; PC Partite Iva Contabili uguali ; GA ART. 36 ; CM Calcolo Modello ; MR Modulo raccolta dati ; PR Prospetto di Controllo. Caso di Articolo 36, import anagrafiche Cli/For ridotta: Sarà cura dell utente eseguire più volte l import (uno per ciascuna azienda dell articolo 36) senza preventiva Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 9

10 cancellazione al fine di accodare di volta in volta i dati nel file dell anagrafica ridotta tutti in capo all azienda principale. NOTA BENE : Le due gestioni dell anagrafica sono alternative (o completa o ridotta). In pratica il campo nei DG deve essere inizializzato a seconda di come si vuole operare. La modifica a tale valore può essere effettuata solo se l archivio è vuoto. Quindi per cambiare stato al test sarà cura dell utente procedere con l azzeramento dell archivio presente in GD o più semplicemente procedere con la funzione CD Cancella Modello. Cambiando valore al test occorre, nel caso in cui l archivio NON è vuoto, viene proposto il seguente messaggio bloccante (dopo aver dato Invio sul campo stesso) : ATTENZIONE: per poter variare il dato l archivio deve essere vuoto. Procedere con la funzione CD Cancella Modello OK Funzione CC Controlli Contabili Anagrafici La funzione richiama la procedura Rubrica Clienti/Fornit. presente nelle tre contabilità, ed opera sugli archivi contabili. Se l azienda non è presente in contabilità viene visualizzato il seguente messaggio : SCELTA NON UTILIZZABILE : Azienda NON presente in contabilita! OK All accesso alla procedura viene visualizzato il seguente box : AVVERTENZA : La procedura opera sugli archivi anagrafici di contabilita. Per operare sugli archivi anagrafici degli elenchi clienti/fornitori utilizzare la funzione CA Controlli Anagrafici OK La schermata di gestione si presenta come segue : Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 10

11 CONTROLLI ANAGRAFICI CLIENTI / FORNITORI Tipo di elenco : C Ordine di stampa : C Formato di stampa : E Controlli anagrafici : S Stampa anagrafiche con anomalie : (S)i / (T)utte La procedura opera sui clienti/fornitori della ditta attiva nell esercizio attivo e genera il report segnalando le seguenti anomalie. Elenco campi : - Tipo di elenco : valori C, F o E con messaggio : TIPO DI ELENCO : (C)lienti / (F)ornitori / (E)ntrambi. - Ordine di stampa : valori C o R con messaggio : (C)odice anagrafica / (R)agione sociale. - Formato di stampa : valori R o E con messaggio (E)stesa / (R)idotta. - Controlli anagrafici : valori S o N (default S ) con messaggio Controllo partita iva e codice fiscale : (S)i / (N)o. Passando sul campo si apre automaticamente il seguente help : I controlli anagrafici sul codice fiscale e sulla partita iva consistono nel : - verificare l' esattezza del codice fiscale e della partita iva (sul tabulato rappresentato con il simbolo (*) a fianco del campo). - la ripetizione del codice fiscale o della partita iva all'interno del database anagrafico (sul tabulato rappresentato con il simbolo ($) a fianco del campo) Stampa anagrafiche con anomalie : valori S o T (default S ) con messaggio : Stampa solo anagrafiche con anomalie : (S)i / Stampa (T)utte. In pratica il campo serve per decidere se stampare solo le anagrafiche che presentano delle anomalie ( * e/o $ in stampa) oppure tutte le anagrafiche analogamente a come opera la rubrica Cli/For presente nelle tre contabilità. Controllo : la segnalazione di Partita Iva/Codice Fiscale doppio in archivio segnalata con $ compare solo se il dato è ripetuto all interno dell archivio clienti oppure all interno dell archivio fornitori; se invece una stessa Partita IVA è presente sia tra i clienti che tra i fornitori il record NON viene segnalato in quanto situazione possibile. Funzione GA ART. 36 La funzione permette di definire l elenco delle attività secondarie i cui clienti e fornitori verranno riportati ed aggregati sulla principale in fase di calcolo modello. La schermata si presenta come segue : Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 11

12 ATTIVITA' COLLEGATE ELENCHI CLI/FOR PROG. CODICE - RAGIONE SOCIALE TIPO PRINCIPALE ART P 2 S 3 U 4 U 5 Elenco campi : Prog. : è il progressivo dell input a scroll, assegnato in automatico dal programma; Codice + Ragione Sociale : è l azienda selezionata oppure digitata; Tipo : è la tipologia dell azienda ossia principale, secondaria oppure unica valorizzata in automatico dal programma; Principale art.36 : è il codice dell azienda principale in automatico scritto nel caso di selezione di un azienda principale oppure secondaria. NOTA BENE : il primo rigo viene precompilato automaticamente con il codice della ditta principale; viene visualizzato il messaggio bloccante ATTENZIONE : attivita gia presente su altro archivio nel caso in cui l attività secondaria all operazione straordinaria sia già stata collegata ad un altra azienda principale dall operazione straordinaria. Le operazioni straordinarie non devono essere gestite in questa funzione in quanto ciascuna attività deve procedere con un invio separato. Funzione CM Calcolo Modello La funzione permette di recuperare i dati dalla contabilità. In pratica viene creato il file ELCLIFOR con i dati relativi ai movimenti effettuati, per l azienda in linea, nell esercizio in linea. Eseguendo la procedura compare il seguente box che permette di indicare se si vogliono recuperare anche i movimenti effettuati utilizzando l archivio delle persone fisiche Tipo recupero anagrafiche Clienti/Fornitori : A = Vengono recuperate tutte le anagrafiche. B = Vengono escluse dal recupero le anagrafiche dell'archivio persone fisiche. C = Vengono escluse dal recupero le anagrafiche: - dell'archivio persone fisiche - dell'archivio persone giuridiche inserite come privati Il tipo di Calcolo Modello che è stato lanciato ossia la lettera A o B oppure C del box sopra riportato viene memorizzato; in questo modo potrà essere proposto di default ad ogni richiamo delle funzioni CM e PR. Eseguendo la procedura viene visualizzato il messaggio Conferma elaborazione (S/N) : ; se l utente risponde Si viene eseguito il Calcolo Modello. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 12

13 La procedura legge i movimenti della ditta attiva effettuati nell esercizio attivo nel menu interno e crea il file ELCLIFOR. Il file elaborato viene visualizzato e manutenuto nella funzione GD Gestione Dati, vedi analisi paragrafo successivo. Nel caso di Articolo 36, ossia in presenza di anagrafiche nella funzione GA, il calcolo modello accumula i clienti e fornitori ed i progressivi di tutte le aziende elencate in GA popolando il GD cumulativo sulla ditta principale. L operazione ha inizio dopo aver visualizzato i due box sopra riportati. Esclusioni - Vengono esclusi dall elenco clienti/fornitori i soggetti che hanno il campo Partita IVA che inizia per 8 o 9 oppure i soggetti che hanno il campo Codice Fiscale che inizia per 8 o 9 e la Partita Iva a space. - Vengono esclusi dall elenco clienti e fornitori gli Esteri (in anagrafica (E)steri o non residenti ) cercando i clienti/fornitori PG con Tipo Anagrafica = E. Per tali soggetti viene verificata la presenza di una Partita IVA corretta : se corretta (l algoritmo si basa sulla correttezza delle Partite IVA italiane) allora l anagrafica viene compresa negli elenchi in quanto soggetto estero con Partita IVA italiana; se NON corretta (quindi Partita IVA estera) oppure a blank allora l anagrafica viene esclusa dagli elenchi. - Vengono esclusi dall elenco clienti/fornitori i residenti a San Marino /Vaticano cercando i clienti/fornitori con il campo Stato estero negli estremi residenza (per D e P ) oppure estremi sede legale (per tutti gli altri) impostato a CITTA'DEL VATICANO oppure SAN MARINO ; tali soggetti vengono esclusi senza fare alcun controllo sulla correttezza della Partita IVA. Per gli anni 2006/2007 : 1. Il calcolo modello non compila i campi relativi alle Note di variazione, ossia i campi evidenziati relativi all anno precedente, in quanto facoltativi per questa annualità PROGRESSIVI ELENCHI CLIENTI FORNITORI Tipo anagrafico : C - CLIENTI Cod. anagrafica : xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ANNO IN CORSO ANNO PRECEDENTE Imponibili : 0,00+ Imponibili : 0,00+ IVA : 0,00+ IVA : 0,00+ Esenti : 0,00+ Esenti : 0,00+ Non imponibili : 0,00+ Non imponibili : 0,00+ Oper. IVA non in Ft. : 1.000,00+ Oper. IVA non in Ft. : 0,00+ Oper. compr.di IVA : 0,00+ Oper. compr.di IVA : 0, Numero fatture : 1 Numero fatture : 0 2. Vengono riportati tutti i documenti con Data documento nell anno 2007 indipendentemente dalla data di registrazione degli stessi; la registrazione dei documenti può avvenire infatti nei due anni successivi all emissione; le fatture ricevute dopo la trasmissione dell elenco dovranno essere trasmesse successivamente utilizzando l istituto del ravvedimento operoso; 3. Le note di variazione riferite a rettifiche di anni precedenti, facoltative per il 2006 e 2007, devono essere inviate con gli stessi criteri delle fatture, ovvero per Data documento, ed inserite sia nella colonna di sinistra ANNO IN CORSO che nella colonna di destra ANNO PRECEDENTE. La colonna di destra è quindi un di cui della colonna di sinistra; Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 13

14 Come vengono popolati i campi per i Clienti (vendite) Imponibili : 0,00+ Imponibili : 0,00+ 2 IVA : 0,00+ IVA : 0,00+ 3 Esenti : 0,00+ Esenti : 0,00+ 4 Non imponibili : 0,00+ Non imponibili : 0,00+ 5 Op. Iva non in FT : 0,00+ Op. Iva non in FT: 0,00+ Op. compr.di IVA : 0,00+ Op. compr.di IVA : 0,00+ (*) Numero fatture : 0 Numero fatture : 0 (*) campo accessibile solo per FORNITORI 1 : Il campo viene popolato per ultimo. Vengono riportati, per esclusione, i movimenti che non sono confluiti nei campi 3, 4 e 5 e che utilizzano codici Iva Imponibili; nella Tabella Codici IVA viene testato che il codice Iva abbia il test Interessa elenco CLIFOR = Si e Colonna elenco Clienti ad 1 + viene portato il campo VE34 (vedi manuale MTIVA.DOC). 2 : Viene riportata l IVA delle operazioni di cui al campo 1. 3 : VE33 dell Iva Annuale (vedi manuale MTIVA.DOC). 4 : VE30 (escludendo i Codici Iva 81B, 8AT, 8AV, 8BV, 8AS, 8BS, A40, A41), VE31, VE32 e VE35 dell Iva Annuale (vedi manuale MTIVA.DOC). 5 : le causali di fisse 275 FATTURA RELATIVA A VIAGGI e 223 EMISSIONE FATTURA PER VIAGGI + le cessioni di beni usati (R.I. 1, 4 con codice Iva BU2). Causali clienti escluse : 219 CESSIONE COMPENSATIVA CORRISPETTIVI ; 217 CESSIONI COMPENSATIVE 17/3c ; 227 CESSIONE COMPENSATIVA ORO/ARGENTO 17/5c ; 229 CESSIONE COMPENSATIVA REVERSE CHARGE 17/6-7 ; 256 IVA DEBITO FATTURA AUTOTRASPORTATORE ; 258 FATTURA RELATIVA A VIAGGI ; 225 CESSIONE COMPENSATIVA INTRAC. ; 260 MARGINE FATTURA BENI USATI ; 264 MARGINE BENI USATI STRUMENTALI ; 255 INCASSO FATTURA IN SOSPESO ossia tutte le operazioni con prefisso 40 Intra. Come vengono popolati i campi per i Fornitori (acquisti) Imponibili : 0,00+ Imponibili : 0,00+ 2 IVA : 0,00+ IVA : 0,00+ 3 Esenti : 0,00+ Esenti : 0,00+ 4 Non imponibili : 0,00+ Non imponibili : 0,00+ 5 Op. Iva non in FT : 0,00+ Op. Iva non in FT: 0,00+ 6 Op. compr.di IVA : 0,00+ Op. compr.di IVA : 0,00+ Numero fatture : 0 Numero fatture : 0 Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 14

15 1 : Il campo viene popolato per ultimo. Vengono riportati, per esclusione, i movimenti che non sono confluiti nei campi 3, 4, 5 e 6 e che utilizzano codici Iva imponibili; viene testato che il codice Iva abbia il test Interessa elenco CLIFOR = Si e Colonna elenco Fornitori ad 1. + le causale di acquisto che vanno, come cessione compensativa, nel quadro VJ ossia : 174 ACQUISTI ART.17/3C E ART.74/1E 179 ACQUISTI ART. 17/3C S.MARINO 197 ACQUISTI ORO E ARGENTO 17/5C 199 ACQUISTI DA SUBAPPALTAT. 17/6C 2 : Viene riportata l IVA delle operazioni di cui al campo 1. 3 : VF15, escludendo i Codici Iva 81B e 8AT (vedi manuale MTIVA.DOC) + il R.I. 58 e 74 con Codici Iva : VF13, VF14 (escludendo i Codici Iva A40, BU1, 81B e 8AT) e VF17 (vedi manuale MTIVA.DOC). 5 : VF14 con BU1. + portare le seguenti causali : 175 COSTI VIAGGI CEE ; 176 COSTI VIAGGI FUORI CEE ; 177 COSTI VIAGGI MISTO CEE ; 178 COSTI VIAGGI MISTO FUORI CEE. 6 : Non viene portato nulla da parametrizzazione. Causali fornitore escluse : 188 ACQ.TARTUFI DA RIV.OCCASIONALI perché acquisto da privati; 196 IMPORTAZIONI ORO ARGENTO perché è importazione; 106 BOLLETTA DOGANALE ; 185 PRESTAZIONE DI SERVIZIO INTRA ; 191 PAGAMENTO FATTURA IN SOSPESO ossia tutte le operazioni con prefisso 40 Intra. Il popolamento dei campi viene gestito utilizzando la procedura esterna Parametri.Righi Elenchi, analizzata più avanti in questo stesso manuale. NOTA BENE gestione storni : le operazioni registrate con il prefisso 03 Storno, vengono trattate, a livello di Numero Documento, nel seguente modo : Viene fatto -1 al numero documento solo se il numero delle fatture è > 1 OPPURE il numero delle fatture è = 1 e l'importo presente in gestione = importo che si va a stornare (in pratica se rimane tutto a zero dopo lo storno) In questo modo si evita di avere un importo > 0 con un numero di fatture = 0. NON viene fatto -1 se c è solo lo storno : esempio se storno di > numero documento = 0. Inoltre NON viene fatto -1 se fattura e storno fanno 0 : esempio se fattura e storno > numero documento = 0. A livello di importi la gestione non è stata toccata; quindi gli storni registrati con prefisso 03 fanno - a livello di importo. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 15

16 Nuovi parametri 2007 Elenco nuovi parametri 2007 : parametrizzati i raggruppamenti Iva 58 e 74 (causale 129) anche con i Codici Iva 81C e 82 (nel 2006 solo con Codice Iva 101). Vedi sotto : Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil 58 81C D F 3 A D F 3 A 74 81C D F 3 A D F 3 A parametrizzata la cessione di un bene usato anche con il raggruppamento Iva 4 (causale 204); nel 2006 solo con il raggruppamento Iva 1 (causale Codice IVA BU2). Vedi sotto : Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil 4 BU2 D C 5 A - I passaggi interni (causali 136 e 236) sono stati esclusi da causale. Vedi sotto : Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil D F 0 A D C 0 A Agenzie di viaggio x fornitori : la causale 176 è stata parametrizzata nel rigo 4 anziché 5, vedi sotto : Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil D F 5 A D F 4 A D F 5 A D F 5 A - Agenzie di viaggio x clienti : inserita la parametrizzazione per R.I. 29 (causali 223 e 275, mentre la 258 è esclusa) + Codice Iva 741 Cee, 742 N/Cee, 743 Misti e 744 Misti N/Cee. Vedi sotto : Causale Ragr.IVA Cod.IVA Def/Ute Cli/For Rigo Abil/Nabil D C 5 A D C 4 A D C 5 A D C 5 A Aggancio stampa dei Movimenti Scartati Alla fine del Calcolo Modello viene agganciata la stampa dei movimenti (S)cartati. Tale stampa dei movimenti scartati (se presenti) viene agganciata in automatico se il test Stampa movimenti scartati al termine del Calcolo Modello presente nella funzione DG vale S, se invece il test vale N allora la stampa non verrà agganciata. Per agganciare la stampa in pratica è stata richiamata la funzione di limbo PR Prospetto di Controllo con i seguenti parametri : Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 16

17 Tipo recupero anagrafiche Clienti/Fornitori : A = Vengono recuperate tutte le anagrafiche. B = Vengono escluse dal recupero le anagrafiche dell'archivio persone fisiche. C = Vengono escluse dal recupero le anagrafiche: - dell'archivio persone fisiche - dell'archivio persone giuridiche inserite come privati Come Tipo recupero viene passato il valore scelto nel Calcolo Modello PROSPETTO DI CONTROLLO MOVIMENTI CLIENTI/FORNITORI Tipo prospetto : C Tipo anagrafiche : Entrambi Codice Anagrafica : - Tipo operazione : Scartate Solo se la procedura rileva delle operazioni scartate (ossia quelle con rigo = 0), viene aperta la schermata della stampante sotto riportata : Modalita` stampa Formato : Normale Stampante : REMOTA Lung. modulo : 64 Tipo stampa : Spool Numero copie : 1 Pubblicabile : No Orientamento : Verticale Conferma allineamento Modulo stampa su Archivio Stampante... Opzioni Eseguendo la stampa verrà prodotta la stampa già attualmente presente nella funzione PR con i soli movimenti scartati. NOTA BENE : In fase di elaborazione i documenti con importo compreso tra -0,49 euro e +0,49 euro non vengono portati in GD e per tali movimenti non viene incrementato il "Nr. documento". In caso di unico documento di questo tipo per un cliente non viene portato in GD neppure il cliente. Accorpamento automatico anagrafiche Cli/For In fase di Calcolo Modello è stato implementato l accorpamento automatico su un unico codice anagrafico dei dati dei Cli/For in presenza di stesso Codice Fiscale e in subordine di stessa Partita Iva. Tale accorpamento viene eseguito in automatico se il test Elaborazione automatica accorpamento anagrafiche Cli/For presente nella funzione DG vale S, se invece il test vale N allora l elaborazione non verrà effettuata nel Calcolo Modello. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 17

18 Qui di seguito i metodi di accorpamento. NOTA BENE : - Le anagrafiche con P.IVA e CF entrambi a space non vengono in nessun caso accorpate. - Per le persone fisiche viene controllata solo l uguaglianza del Codice Fiscale. Accorpamento su P.IVA : SE CF1 = CF2 ALLORA SE P.IVA1 = P.IVA2 ALLORA accorpare sul primo Cli/For Fine accorpamento ALTRIMENTI SE P.IVA1 o P.IVA2 sono a space (una o l altra o entrambe) ALLORA accorpare sul Cli/For con la P.IVA valorizzata o sul primo se entrambe le P.IVA sono a space Fine accorpamento ALTRIMENTI SE P.IVA1 <> P.IVA2 ed entrambe non a space ALLORA non accorpare FINE-SE FINE-SE FINE-SE FINE-SE Se non ho accorpato ALLORA : SE CF1 <> CF2 ed entrambi non a space ALLORA non accorpo FINE-SE Se fino ad ora non ho accorpato ALLORA rielaborare accorpamento su CF : SE CF1 o CF2 sono a space (uno o l altro o entrambi) ALLORA SE P.IVA1 = P.IVA2 ALLORA accorpare sul Cli/For con il CF valorizzato o sul primo se entrambi i CF sono a space Fine accorpamento - ALTRIMENTI non accorpare FINE-SE FINE-SE Se le aziende da controllare sono più di 2 (esempio A, B e C con stesso Codice Fiscale) allora viene fatto il controllo di A con B e si decide se accorpare; se accorpo su A o B poi viene controllata l anagrafica sulla quale è stato effettuato l accorpamento (esempio A) con C. Se A e B non sono state accorpate allora vengono controllate A e C e si decide se accorpare; se le anagrafiche controllate non vengono accorpate allora vengono controllate B e C e si decide se accorpare. Funzione GD Gestione Dati La funzione permette di visualizzare e modificare i dati estratti dalla contabilità oppure di caricare manualmente i dati per l invio dell elenco Cli/For. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 18

19 La schermata si presenta come segue : PROGRESSIVI ELENCHI CLIENTI / FORNITORI Tipo anagrafico : F - FORNITORI Codice anagrafica : xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ANNO IN CORSO ANNO PRECEDENTE Imponibili : 0,00+ Imponibili : 0,00+ IVA : 0,00+ IVA : 0,00+ Esenti : 0,00+ Esenti : 0,00+ Non imponibili : 0,00+ Non imponibili : 0,00+ Op. Iva non in FT : 0,00+ Op. Iva non in FT: 0,00+ Op. compr.di IVA : 0,00+ Op. compr.di IVA : 0, Numero fatture : 0 Numero fatture : 0 Oper. impon. IVA non esposta in fattura <F9> Attiva sez. ANNO PREC. Elenco campi : Tipo anagrafico : valori C Clienti e F Fornitori, default blank ; - Codice Anagrafica : campo in cui imputare e/o selezionare il cliente o fornitore per il quale vedere gli importi estratti. Sul campo sono attivi i seguenti tasti funzione : <F 2> Help di campo, utilizzato per selezionare un cli/for esistente, vedi sotto ; + PROGRESSIVI ELENCHI Codice Descrizione Partita IVA Codice Fiscale xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXX Fine + <F 4> Caricamento Anagrafica, utilizzato per caricare un nuovo cliente o fornitore della ditta attiva; Codice anagrafica : campo in cui imputare e/o selezionare da help il cliente o fornitore per il quale vedere gli importi estratti. Sui campi importo vengono proposte le seguenti descrizioni estese : Imponibili : Operazioni imponibili. IVA : Imposta afferente. Esenti : Operazioni esenti. Non imponibili : Operazioni non imponibili. Op. Iva non in FT : Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura. Op. compr. di Iva : Operazioni imponibili comprensive dell imposta afferente (*) solo per FORNITORI. Sull ultimo campo importo della colonna a sinistra ( Oper. IVA non in Ft. per i clienti, Oper. compr.di IVA per i fornitori) è abilitato il tasto funzione <Fx> ATTIVA sez. ANNO PRECEDENTE ; se attivato il cursore si posiziona sui campi importo della colonna a destra Anno precedente per l input delle Note di variazione. Lo stesso tasto è attivo anche sul campo Numero fatture ; se attivato il cursore si posiziona sull omonimo campo della colonna a destra per l input del numero delle note di variazione. Se il tasto non viene attivato l utente neppure accederà nella parte a destra in quanto il caricamento delle Note di variazione risulta facoltativo per l elenco relativo all anno 2006 e 2007; solo dal 2008 tali dati saranno obbligatori. NOTA BENE : il caricamento viene bloccato nel caso di tutti gli importi a zero in quanto il telematico si aspetta che i record presenti abbiano almeno un importo valorizzato. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 19

20 Funzione GD Gestione Dati gestione anagrafica ridotta Se il campo Tipo gestione anagrafiche clienti e fornitori nei DG è impostato a R idotta nella funzione GD è stato inserito un unico <F 2> (unico ossia non ripartito tra persone giuridiche e fisiche), vedi sotto : + PROGRESSIVI ELENCHI Codice Codice Fiscale Partita IVA GRDFBA64L33L219Z Fine + E stato inoltre inserito un <F 4> ad hoc che permetta di variare i soli dati presenti, ossia il Codice Fiscale e la Partita Iva, vedi sotto : PROGRESSIVI ELENCHI CLIENTI FORNITORI Tipo anagrafico : C - CLIENTI Cod. anagrafica : Codice Cli/For : 1 Codice Fiscale : Partita IVA: Funzione DI Dati Intermediario La funzione viene utilizzata per inserire i dati relativi all intermediario. La schermata si presenta come segue : IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice Intermediario : Impegno a presentare per via telematica il modello : Data dell'impegno : 00/00/ Modello predisposto dal contribuente 2 - Modello predisposto da chi effettua l'invio Tendina Stampe Funzione MR Modulo Raccolta Dati La funzione permette di stampare un modulo per la raccolta dei dati dei clienti/fornitori; la schermata si presenta come di seguito riportato : Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 20

21 MODULO RACCOLTA DATI CLIENTI / FORNITORI SELEZIONE CARATTERISTICHE DI STAMPA - PERIODO IN STAMPA Intestazione dati studio : Si / No Dt. Stampa : 01/02/07 Tipo anagrafiche : Clienti / Fornitori Esercizio : 07 Ricezione modulo via S/N Ricezione modulo via Fax : S/N Ricezione modulo via Posta : S/N La procedura estrae i dati anagrafici dei clienti o fornitori movimentati dall azienda selezionata nell esercizio attivo. Elenco campi : Intestazione dati studio : valori Si/No, default S. In pratica se si risponde Si verranno stampati nella prima pagina in alto a sinistra i dati dello studio. Se invece viene utilizzata la carta intestata l utente risponderà No e i dati dello studio non verranno stampati da programma. Viene visualizzato il seguente help : S = Nell intestazione verranno stampati i dati dello studio. N = Verra utilizzata la carta preintestata; quindi sulla prima pagina in alto a sinistra NON verranno stampati i dati dello studio. N.B.: usare il valore N solo per stampanti fronte/retro Tipo anagrafiche : valori C lienti / F ornitori, default blank. Dopo aver valorizzato il campo con C oppure F viene in automatico aperto l help dei Cli/For movimentati dall azienda nell esercizio Dall help l utente può fare il tag/untag sulle anagrafiche e quindi il modulo verrà stampato per le sole anagrafiche selezionate; Ricezione modulo via valori S/N default S. Se il campo viene impostato ad S nel mudulo viene stampato l indirizzo di nel campo per . Ricezione modulo via Fax : valori S/N default S. Se il campo viene impostato ad S nel mudulo viene stampato l indirizzo di nel campo per Fax. Ricezione modulo via Posta : valori S/N default S. Se il campo viene impostato ad S nel mudulo viene stampato Si nel campo per Posta. Dt. Stampa : campo di input preimpostato con la data di sistema. E la data che comparirà in stampa. Esercizio : campo di sola display impostato con l esercizio Iva attivo. Report La stampa viene eseguita esclusivamente in formato grafico. Sul primo foglio vengono stampati in alto a sinistra i dati della ditta con Ragione Sociale o Cognome/Nome, Indirizzo della Sede Legale, CAP, Località e Provincia -> se test Intestazione Dati Studio = S. Se il test è uguale a N i dati della ditta non verranno stampati sulla prima pagina. In alto a destra viene stampata la Ragione Sociale o Cognome/Nome del cliente/fornitore. Sul primo foglio compare inoltre, in basso a destra, la firma dell azienda che spedisce il modulo. Nel caso di ditte di tipo S, E e A viene stampato il rappresentante legale, se presente, altrimenti non viene riportato nulla. Nel caso di ditte di tipo D e P viene stampato il titolare (cognome e nome), se presente, altrimenti non viene riportato nulla. Sul secondo foglio vengono stampati in alto a sinistra la Ragione Sociale o Cognome/Nome del cliente/fornitore. In alto a destra vengono sempre riportati i dati della ditta con Ragione Sociale o Cognome/Nome, Indirizzo della Sede Legale, CAP, Località e Provincia. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 21

22 Sul secondo foglio in basso a destra non viene stampato nulla; sarà cura del cliente o fornitore rispedire alla ditta la copia firmata e timbrata. Funzione PR Prospetto di Controllo La funzione permette di stampare un prospetto di controllo che evidenzia i movimenti contabili sono stati letti e in quali campi dell elenco sono stati scritti. La schermata si presenta come segue : PROSPETTO DI CONTROLLO MOVIMENTI CLIENTI/FORNITORI Tipo prospetto : S/C Tipo anagrafiche : Cod. Anagrafica : Tipo operazione : Elenco campi : - Tipo prospetto : valori S/C con messaggio : Distinto per (S)ingola azienda / A(C)cumulato sulla principale/risultante. Nel caso di Articolo 36/Operazioni straordinaria, ossia in presenza della funzione GA caricata, è possibile eseguire la stampa del prospetto di controllo distinto per singola azienda oppure accumularlo sulla ditta principale/risultante. Il test viene inibito se la funzione GA è vuota (NO art. 36/operaz. straordinaria), preimpostandolo ad S. Se invece è stata caricata la funzione GA allora diventa un campo di input, sempre preimpostato ad S, che può valere S oppure C. In pratica con S vengono stampate tutte le aziende in sequenza (con in testa la principale/risultante) e per ciascuna azienda l elenco dei propri cli/for con il dettaglio dei movimenti contabili estratti. Con C, invece, viene stampata solo l azienda principale/risultante con l elenco dei cli/for (propri e delle altre aziende), ciascuno dei quali avrà sempre il dettaglio di ciascun movimento; in questo caso se uno stesso cli/for è presente in più aziende verrà stampato un unica volta con il dettaglio dei movimenti relativi a più aziende. Tipo anagrafiche : valori C/F/E con messaggio TIPO ANAGRAFICHE : (C)lienti / (F)ornitori / (E)ntrambi. Cod. anagrafica : Se Tipo anagrafiche = Entrambi il campo viene saltato (in questo caso Space = Tutti). Se Tipo anagrafiche = Clienti o Fornitori deve essere imputato oppure selezionato con l F2 un singolo cliente/fornitore. Tipo operazione : valori T/C/S (default Tutti ). Messaggio : (T)utte / Operazioni (C)onteggiate / Operazioni (S)cartate. Nel caso di Operazioni scartate vengono estratte nel report solo le operazioni di tipo 0 = Operazioni scartate. Nel caso di Operazioni conteggiate vengono invece estratte le operazioni di tipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (solo per i fornitori). Tabulato di stampa Il tabulato estrae i righi fattura (testando le causali di rigo) evidenziando nell ultima colonna Rigo il numero di rigo nel quale il movimento viene inserito. Per Operazioni scartate (rigo 0) si intendono le operazioni che non hanno popolato alcun rigo, escludendo quelle che non hanno un Cli/For. Funzione SS Stampa Simulata La funzione permette di effettuare una stampa di controllo dei dati caricati. Viene proposta la seguente schermata : Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 22

23 STAMPA SIMULATA Tipo di elenco : Clienti/Fornitori/Entrambi Ordine di stampa : Codice/Ragione Sociale Il report contiene le seguenti informazioni : Intestazione : Dati anagrafici Azienda; Partita Iva e Codice Fiscale Azienda; Esercizio di riferimento (per quest anno 2007). Dettaglio : Colonna Tipo (Cliente/Fornitore); Colonna Codice Anagrafica; Colonna Ragione Sociale; Colonna Partita Iva; Colonna Codice Fiscale; Colonna Imponibile a/c; Colonna IVA a/c; Colonna Esenti a/c; Colonna Non Imponibili a/c.; Op. Iva non in FT; Op. compr. di Iva; Numero fatture a/c; Colonna Imponibile a/p; Colonna IVA a/p; Colonna Esenti a/p; Colonna Non Imponibili a/p.; Op. Iva non in FT a/p; Op. compr. di Iva a/p; Numero fatture a/p. Funzione LA Stampa Laser La funzione permette di eseguire la stampa effettiva del modello su immagini laser. La funzione si presenta come segue : ESTREMI STAMPA - ELENCO CLIENTI/FORNITORI Esercizio IVA: 2007 Tipo stampa : 4 Stampa effettiva e/o ristampa modello Data impegno : 00/00/0000 NOTA BENE : la stampa non viene prodotta nel caso di : intermediario assente; archivio vuoto. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 23

24 Funzione IT Impegno a trasmettere La funzione si presenta come segue e permette di effettuare la stampa dell impegno a trasmettere : + SELEZIONE PARAMETRI DI STAMPA Data dell'impegno : 00/00/ Viene proposta la data dell'impegno inserita nei Dati Intermediario. Se tale data risulta a 00/00/0000 viene rilevata la data di sistema. Valorizzando la data impegno questa verra` sempre aggiornata sui dati dell'intermediario Funzione CS Controlli Sogei La funzione permette di eseguire i Controlli Sogei relativi al modello. Manuale Operativo Elenco Clienti/Fornitori Guida di Riferimento Pagina 24