Gas Plus: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013

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1 Gas Plus: Il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013 Gas Plus, nel contesto di uno scenario energetico meno elevato di quello particolarmente favorevole dell anno 2012, registra nel primo trimestre 2013 il secondo miglior risultato di periodo a livello di margine operativo dalla quotazione grazie alle positive performance della nuova Area Commerciale e ad un contenuto e temporaneo calo delle produzioni E&P. Ulteriore riduzione dell indebitamento, che dal secondo trimestre 2013 beneficerà anche degli effetti del nuovo accordo di cartolarizzazione, e degli oneri finanziari. Ricavi totali: 81,9 M vs. 117,8 M del 1Q 2012 Ebitda: 22,2 M vs 24,1 M del 1Q 2012 Ebit: 16,4 M vs 18,3 M del 1Q 2012 Ebt: 12,7 M vs 14,0 M del 1Q 2012 Utile di periodo: 6,5 M vs 8,2 M 1Q 2012 PFN: 129,6 M vs M al 31 dicembre 2012 Milano, 15 maggio Il Consiglio di Amministrazione di Gas Plus S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo I risultati del primo trimestre 2013, che si è chiuso con un utile di periodo pari a 6.5 milioni rispetto a 8,2 milioni dello stesso periodo dell esercizio precedente, sono stati conseguiti in un contesto di generale calo dei prezzi degli idrocarburi e di una contenuta e temporanea riduzione della produzione della Business Unit Exploration & Production per il mancato ripristino del trasporto del gas da parte di terzi su una concessione non operata dal Gruppo. In tale contesto il Gruppo ha comunque conseguito uno dei migliori risultati storici dalla quotazione a livello di marginalità operativa, di poco inferiore all analogo periodo del precedente anno, grazie anche al positivo contributo dell Area Commerciale per 6,6 milioni a livello di Ebitda

2 Oltre al positivo andamento economico, il primo trimestre dell esercizio 2013 ha confermato il costante miglioramento della posizione finanziaria netta, pari a 129,6 milioni alla fine del 1 trimestre 2013 ( 150,5 milioni al ) con un ulteriore riduzione dell indebitamento netto di circa 21 milioni. Nel contesto di tale consistente miglioramento delle risultanze economiche e finanziarie, nel mese di aprile, è stata inoltre avviata con Banca Imi la cartolarizzazione del portafoglio crediti per un importo fino a 35 milioni, ottimizzando in tal modo sia la struttura finanziaria sia le opzioni di finanziamento del Gruppo. L Amministratore Delegato Davide Usberti ha così dichiarato In un contesto di prezzi decisamente meno favorevole di quello, piuttosto eccezionale, dell anno 2012 siamo riusciti ad ottenere un risultato di rilievo. Ritengo abbiano dato i loro frutti la completa ristrutturazione dell Attività Commerciale, ora rivolta ai margini e non ai volumi venduti, e le azioni tendenti a contenere il contingente calo delle produzioni originato da siti ed asset produttivi non gestiti dal Gruppo. Considerato il particolare e più elevato carico fiscale a cui è stato assoggettato il nostro settore in questo difficile momento economico e sociale del nostro Paese, siamo fiduciosi che il nuovo Governo sosterrà a livello di tempi autorizzativi e nel rispetto di tutte le normative i programmi di sviluppo del Gruppo tesi a contribuire a pieno titolo alla realizzazione della Strategia Energetica Nazionale. DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI 1 TRIMESTRE 2013 I ricavi totali nel primo trimestre 2013 si sono attestati a 81,9 milioni rispetto ai 117,8 milioni dello stesso periodo del La riduzione del fatturato è ascrivibile essenzialmente all Area Commerciale Gas che attraverso la selezione del proprio portafoglio clienti ha ridotto i volumi venduti ma aumentato significativamente la marginalità. L EBITDA, pari a 22,2 milioni, è in diminuzione rispetto al primo trimestre 2012 ( 24,1 milioni), mentre la marginalità è risultata in netto miglioramento (EBITDA margin dal 20,45% al 27,13%). In quest ambito il calo dell Ebitda della B.U. E&P ( 12,0 milioni contro 16,9 milioni del primo trimestre 2012) è stato in larga misura compensato dalla crescita di quello dell Area Commerciale Gas ( 6,6 milioni contro 3,4 milioni del primo trimestre 2012)

3 E rimasto stabile il contributo della B.U. N&T (Network&Transportation) con un Ebitda di 3,8 milioni. Il Risultato Operativo (EBIT) si è attestato a 16,4 milioni rispetto a 18,3 milioni del primo trimestre 2012 e, dopo oneri finanziari netti in sensibile calo (da 4,3 milioni del 2012 a 3,7 milioni del 2013), il Risultato prima delle imposte (EBT) è stato pari a 12,7 milioni rispetto a 14,0 milioni nel primo trimestre A seguito di imposte in crescita da 5,7 milioni a 6,2 milioni per effetto dell ampliamento del perimetro di applicazione della Robin Tax, il primo trimestre 2013 si è chiuso con un utile netto di 6,5 milioni rispetto ad un utile netto di 8,2 milioni del 1 trimestre L indebitamento finanziario netto, per effetto del positivo andamento economico di tutte le principali B.U. del Gruppo e delle azioni volte al contenimento del capitale circolante, è risultato ancora in sensibile miglioramento ( 129,6 milioni al 31 marzo 2013 rispetto ai 150,5 milioni al 31 dicembre 2012). Con riferimento alle Business Unit si segnala: B.U. E&P (Exploration&Production): il risultato della Business Unit E&P, che registra un contenuto calo della produzione rispetto al 2012 (-5%), assume un particolare rilievo tenuto conto che è stato raggiunto senza poter beneficiare dell apporto dei consistenti volumi produttivi del campo di Accettura nella concessione Garaguso non operato dal Gruppo che era invece in produzione nell analogo periodo dello scorso anno e in un contesto di generale riduzione nei prezzi degli idrocarburi. Va inoltre ricordato che i proventi della Business Unit derivano solo da poco più di due terzi delle riserve complessive di cui dispone e per cui, tra l altro, sono allo studio numerose ottimizzazioni e potenziamenti dei relativi siti, mentre l ulteriore quota, pari a circa 1,8 miliardi di metri cubi equivalenti, riguarda principalmente titoli minerari di Società Padana Energia i cui programmi di messa in produzione stanno avvicinandosi alla fase realizzativa. Area Commerciale Gas (costituita dalle B.U. Supply&Sales e Retail): il primo trimestre dell anno 2013 conferma il trend positivo del nuovo anno termico e testimonia l efficacia dell opera di ottimizzazione del portafoglio e di focalizzazione sui segmenti a maggiore - 3 -

4 redditività. A fronte di volumi ridotti rispetto al primo trimestre del 2012 si evidenzia un sensibile miglioramento della marginalità. B.U. N&T (Network&Transportation): la B.U. conferma i positivi risultati dei precedenti periodi e prosegue, nell ambito dell attività di revisione delle proprie concessioni, nella valutazione delle ulteriori possibilità di sviluppo tramite la partecipazione alle gare connesse al nuovo regime di bacini territoriali ottimali. B.U. Storage: le attività del primo trimestre dell anno relative alle tre iniziative San Benedetto e Poggiofiorito e Sinarca hanno evidenziato buoni progressi dal punto di vista dell iter tecnico seppur in un complicato contesto locale. Il Gruppo è costantemente impegnato nello svolgimento degli adempimenti tecnici ancora necessari, in un attento vaglio legale, e delle possibili iniziative per progetti di rilevanza energetica nazionale. Si ricorda che il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013 non è oggetto di revisione contabile ed è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della società Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Germano Rossi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del testo Unico della Finanza che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Domani 16 maggio alle ore (CET) ore 9.00 (UK), si terrà la conference call, per analisti/investitori, di Gas Plus. Interverranno come speaker: Davide Usberti Chief Executive Officer Cinzia Triunfo Director of Planning, Development & General Affairs Germano Rossi Chief Financial Officer Per connettersi alla Conference call: ITALY: UK: USA: USA (Toll Free) Gas Plus è il quarto produttore italiano di Gas Naturale (stime dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E attivo nei principali settori della filiera del Gas Naturale, in particolare nell esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita sia all ingrosso sia al cliente finale

5 Al 31 dicembre 2012, il gruppo detiene 50 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, ha commercializzato all ingrosso nell anno 2012 circa 600 milioni di metri cubi di gas, gestisce complessivamente circa chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 37 comuni, serve complessivamente oltre clienti finali, con un organico di circa 240 dipendenti.. Per maggiori informazioni: Contatti Investor Relations: Vincenza Colucci (IR) vincenza.colucci@cdr-communication.it Contatti con la stampa Giorgio Brugora giorgio.brugora@gmail.com

6 ALLEGATI Dati non sottoposti a revisione contabile STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO Al 31 marzo 2013 e al 31 dicembre 2012 Importi in migliaia di euro 31 marzo dicembre 2012 Capitale immobilizzato Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie - - Altre attività e passività non correnti Totale Capitale circolante netto Rimanenze Crediti commerciali Debiti commerciali (35.319) (35.749) Altri debiti e crediti di circolante (23.596) (10.197) Totale Fondi rischi per oneri e imposte differite ( ) ( ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (4.126) (4.096) Capitale investito netto Patrimonio netto Posizione finanziaria netta Coperture

7 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Al 31 marzo 2013 e 2012 Importi in migliaia di euro 31/03/ /03/2012 Ricavi Altri ricavi e proventi TOTALE RICAVI Costi per materie prime e materiali di consumo (42.240) (74.998) Costi per servizi e altri (14.200) (15.552) Costo del personale (3.266) (3.174) Quota del risultato delle società collegate - - MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) Ammortamenti (5.810) (5.817) EBIT (Oneri) e Proventi diversi - - RISULTATO OPERATIVO Proventi finanziari Oneri finanziari (3.927) (4.475) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE Imposte sul reddito (6.219) (5.724) RISULTATO DEL PERIODO Attribuibile a: Gruppo Terzi

8 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO Al 31 marzo 2013 e 2012 Importi in migliaia di Euro 31/03/ /03/2012 EBIT Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali EBITDA /- Altri accantonamenti/utilizzi non monetari Imposte sul reddito pagate 0 (56) +/- Altre variazioni da attività e passività operative Cash Flow gestione corrente Investimenti in Immob. materiali/immat., al netto delle alienazioni (1.413) (2.605) - Investimenti/disinvestimenti in Immob. finanziarie ed altre attività non correnti (69) (155) +/- rett. di consolidamento ed altre minori 72 (107) Cash Flow operativo Oneri/Proventi finanziari pagati (1.963) (3.961) - Variazione fair value degli strumenti derivati in hedge accounting 741 (5.219) - Altre variazioni finanziarie di natura non monetaria (178) (593) Cash Flow al servizio del debito Posizione finanziaria netta all'inizio del periodo ( ) ( ) Posizione finanziaria netta alla fine del periodo ( ) ( ) - 8 -