ALLEGATO A) VARIAZIONE DI BILANCIO NOVEMBRE ( ANNO 2018)

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1 ALLEGATO A) VARIAZIONE DI BILANCIO NOVEMBRE ENTRATE ANNO: 2018 Classificazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Anno competenza Iniziale Variazioni precedenti positiva negativa Definitivo Accertato Rimanenza Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , , ,27 Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati , , , ,14 Titolo 2 Trasferimenti correnti , , , ,14 Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 686, , , ,39 686, , Totale Capitoli Variati su Titolo 2 686, , , ,39 686, , Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: , , , , , ,46 USCITE ANNO: 2018 Classificazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali Anno competenza SALDO COMPETENZA , , , ,14 SALDO CASSA Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , ,08 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , ,00 Iniziale Variazioni precedenti ,16 positiva negativa Definitivo Impegnato Rimanenza Pagina 1 di11

2 Programma 2 - Segreteria generale Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , ,87 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,09-83, , ,78 Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , , , ,68 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , , , , , , , , ,68-390,40-390,40-390,40-390, , , , , , , , ,91 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , ,13 500, ,68-992, , ,02 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , ,68-992,77-992, , , , , , , , , ,13 500, ,13 500,98 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , ,99 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , ,97 383, ,02 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , ,66 Programma 6 - Ufficio tecnico Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , , ,07 Pagina 2 di11

3 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , ,81 Totale Capitoli Variati su Programma 6 Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , , , , , , , , , , , ,75 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi 5.075, , , , , ,24-500, , ,06 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti Programma 8 - Statistica e sistemi informativi Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Programma 10 - Risorse umane Totale Capitoli Variati su Programma Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Programma 11 - Altri servizi generali Totale Capitoli Variati su Programma Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , , ,13 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.574, , , , , , , ,70 Pagina 3 di11

4 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , ,01 Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , , ,55 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Totale Capitoli Variati su Programma 11 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , ,36 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,20-212, , ,98 Macroaggr. 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate , , Totale Capitoli Variati su Programma 1 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , , , , ,62 Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione , , , , , , , , , ,62 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , , ,23 Pagina 4 di11

5 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , ,19 123, ,94 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , ,85 849, ,52 Totale Capitoli Variati su Programma 6 Totale Capitoli Variati su Missione 4 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , ,34 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero TITOLO 2 Spese in conto capitale Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,86 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 3 - Rifiuti Totale Capitoli Variati su Missione 6 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , ,11 Pagina 5 di11

6 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Totale Capitoli Variati su Missione 9 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 2 Spese in conto capitale , , , , , , Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 2 - Trasporto pubblico locale Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione 9 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , , , , ,59 44, ,76 Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali , ,59 44,17 44,17 44,17 44, , , , , , , , ,22 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , ,42 741, , , ,42 Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione 10 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , , , , , , , , , , , ,18 741, ,96 741, , , ,18 Pagina 6 di11

7 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi ,71-26, ,25 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti Programma 2 - Interventi per la disabilità Totale Capitoli Variati su Programma , ,71-26,46-26, , , Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , , , , ,00 Programma 3 - Interventi per gli anziani , , , , , , , , , ,00 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , ,00 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale ,00-192,00-192,00-192, , , , , , ,00 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,47 Programma 5 - Interventi per le famiglie Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , ,29 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi ,60 552,40 651, ,20 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , , , , , , , ,44 Pagina 7 di11

8 Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , , , ,06 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , ,97 154, ,31 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale Capitoli Variati su Programma 9 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , ,40-42,60-868, , , , , , , , , , , , , , , , ,94 Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , , ,49 Programma 3 - Altri fondi , , , , , , , , , ,49 Macroaggr. 10 Altre spese correnti 5.277, , ,19 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , ,68 Pagina 8 di11

9 Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: , , , , , , ,08 SALDO COMPETENZA , , , , , ,68 SALDO CASSA ,16 Pagina 9 di11

10 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,05 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti B) Entrate Titoli di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D)Spese Titolo di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità E) Spese Titolo Altri trasferimenti in conto capitale , , ,54 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente , , , , , , , , , , , ,04 F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari , , ,81 di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) , , ,56 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti , di cui per estinzione anticipata di prestiti I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M , , , ,12

11 VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018 COMPETENZA ANNO 2019 COMPETENZA ANNO 2020 P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale R) Entrate Titoli C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili , , , , ,84 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria , , , ,44 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti U) Spese Titolo Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale , , ,44 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E ,96 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine ,84 T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ,11 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ,11 EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien , , ,51

12 ALLEGATO A) VARIAZIONE DI BILANCIO NOVEMBRE ( ANNO 2019) ( ANNO 2019) ENTRATE ANNO: 2019 Classificazione Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Anno competenza Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati , , , ,29 Titolo 3 Entrate extratributarie Iniziale Variazioni precedenti positiva negativa Definitivo Accertato Rimanenza , , , ,29 Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti , , ,77 Totale Capitoli Variati su Titolo , , ,77 Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: , , , , ,06 USCITE ANNO: 2019 Classificazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali Anno competenza SALDO COMPETENZA ,64 SALDO CASSA Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , , ,65 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 1.795,69 104, Iniziale ,56 Variazioni precedenti positiva 1.467,09 negativa -20 Definitivo ,65 Impegnato Rimanenza ,65 Pagina 1 di3

13 ( ANNO 2019) Programma 2 - Segreteria generale Totale Capitoli Variati su Programma , , , ,65 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , ,91 Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , , ,91 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , ,32 Programma 11 - Altri servizi generali Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , ,32 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente 9.158, , , ,37 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente 3.270,85 595, , ,85 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Totale Capitoli Variati su Programma 11 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , ,10 Macroaggr. 1 Redditi da lavoro dipendente , , ,00 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , , , , ,00 Pagina 2 di3

14 ( ANNO 2019) Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , ,00 Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , ,17 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,17 Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: , , , , ,27 SALDO COMPETENZA ,64 SALDO CASSA Pagina 3 di3