INDICE. CONTO ECONOMICO Pag. 1. SITUAZIONE FINANZIARIA Pag. 3. ALTRI RICAVI Pag. 7. INVESTIMENTI Pag. 8. TOTALI COSTI Pag. 9. COSTI SERVIZI Pag.

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1 30 Settembre

2 INDICE CONTO ECONOMICO Pag. 1 SITUAZIONE FINANZIARIA Pag. 3 TRASFERIMENTI Pag. 6 ALTRI RICAVI Pag. 7 INVESTIMENTI Pag. 8 TOTALI COSTI Pag. 9 COSTI SERVIZI Pag. 12 ANALISI MENSE Pag. 13 ANALISI ALLOGGI Pag. 17 BUSINESS Pag. 20

3 CONTO ECONOMICO E.R.S.U. DI URBINO VALORI IN UNITA' DI EURO Budget A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) RICAVI: a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: )Ricavi dagli studenti i)ricavi monetari mensa studenti ii) Ricavi monetari alloggi studenti iii) Altri ricavi e proventi commerciali iv)ricavi trasporti v)altri ricavi per servizi a studenti )Ricavi da altri utenti i) Ricavi mensa da altri utenti ii) Ricavi alloggi da altri utenti iii) altri ricavi b) Ricavi da borse di studio I) Rimborso delle borse di studio mense II) Rimborso delle borse di studio alloggi ) VARIAZIONE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZ.,SEMIL.E FINITI 3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE 4)INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 5) ALTRI RICAVI E PROVENTI: a) Diversi I) Fitti attivi III) Altri b) Contributi in conto esercizio c) Trasferimenti in c/esercizio (a copertura del costo del personale) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE di 20

4 CONTO ECONOMICO E.R.S.U. DI URBINO (segue) (segue) VALORI IN UNITA' DI EURO Budget B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) PER MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI ) PER SERVIZI a) Per erogare servizi ) Sostegno studenti ) Servizi culturali ) Servizi in convenzione i) Servizi di ristorazione in convenzione ii) Servizi alloggi in convenzione iii) Altri servizi in convenzione ) Servizi di poliambulatorio, psicol., infermier ) Servizi di orientamento al lavoro b) Per servizi generali ) PER GODIMENTO BENI DI TERZI ) PER IL PERSONALE a) Salari e stipendi b) Oneri e)altri costi ) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a) Ammortamento delle immobiliz.immateriali b) Ammortamento delle immobiliz.materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d)svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo ) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI )ACCANTONAMENTI PER RISCHI ) ALTRI ACCANTONAMENTI ) ONERI DIVERSI DI GESTIONE TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA (A-B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI ) ALTRI PROVENTI FINANZIARI ) ALTRI ONERI FINANZIARI TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 18) RIVALUTAZIONI 19) SVALUTAZIONI E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 20) PROVENTI STRAORDINARI a) Plusvalenze da alienazioni b) Recupero crediti c) Quota di competenza di contributi in c/capitale d) Altri (sopravvenienze e arrotondamenti attivi) e) insussistenze passive ) ONERI STRAORDINARI a) Minusvalenze da alienazioni b) Sopravvenienze passive e insussistenze attive c) altri - 0, TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE IMPOSTE D'ESERCIZIO UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO di 20

5 SITUAZIONE FINANZIARIA DESCRIZIONE ENTRATE Budget Totale finanziamenti per Borse , , , ,92 Totale Contributi per Borse di Studio (Da Regione) , , Residuo anno precedente da Borse di Studio Recupero Borse di Studio , Budget per spese di personale , Contributo regionale per il funzionamento (gestione) Contributo fitti Contributi da altri Enti: Università Contributo Regionale per Prestiti Fiduciari ( non spesi quindi da utilizz per borse) Contributo da economie personale 4 ERSU (ex ) Entrate monetarie da Budget per prestazioni , , Altre entrate , Mutuo Contributo per investimenti 2011 Contributo per investimenti 2010 Contributo per investimenti 2009 Contributo per investimenti 2008 Contributo per investimenti 2007 Contributo per investimenti 2006 Contributo per investimenti 2005 Fondi per investimenti da legge regionale e/o statale Rimborso IVA 2012 TOTALE ENTRATE PREVISIONALI , ,10 DESCRIZIONE USCITE Budget Quota denaro per borse di studio * , ,85 Quota denaro per borse di studio straordinarie Quota denaro per handicappati oneri bancari 3.142, ,36 Quota capitale mutuo cassa dd.pp. Totale costi della produzione che comportano esborsi monetari ** , ,62 oneri straordinari Uscite per investimenti , ,14 Acquisto immobile Via Petrucci (Mutuo) Prestiti fiduciari per studenti ( non spesi quindi da utilizz per borse) TOTALE USCITE PREVISIONALI , ,97 DIFFERENZA da coprire con fondi ERSU Budget , , , , ,13 3 di 20

6 SITUAZIONE FINANZIARIA PER BORSE FINANZIAMENTI PER BORSE DI STUDIO (AA /) Fondo integrativo statale ,74 DATI BORSISTI (grad. DEFINIT. /) al 31/3/ RICAVI E SPESA per CONTANTI A.A. /206 Dati ricavi da borse semestre Dati borsisti / Spesa borse a.a. /16 al 30/06/ Stanziamento Fondo Regione Marche ,99 n. borsisti Fuori sede 1329 Tassa Reg. sul diritto allo studio ,00 1 anno 445 Pendolari 105 Ricavo Mensa (solo borsisti) ,08 NON comprende IVA 4% anni successivi In sede 50 Ricavo alloggio ,36 NON comprende IVA 10% Tassa di abilitazione ,63 Totale servizi alloggi e mensa ,44 TOTALE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO (da Budget) ,36 n. idonei - 0 Fuori sede Quota Contante: ,33 1 anno 0 0 Pendolari Mandati non riemessi Anni Accademici precedenti 6.518,84 anni successivi 0 0 In sede TOTALE I^ RIPARTIZIONE ,77 Residuo Borse 2013/ - Recupero da revoche (anno ) - Avanzo AA 2013/ - TOTALE 6.518,84 TOTALE FINANZIAMENTI PER BORSE Trattenuti per RISERVE Per studenti con progetto ERASMUS ,61 Integrazioni lauree ,61 Servizio gratuito ristorazione idonei anni successivi - per spesa supporto disabili 2.570,60 copertura quote alloggio a seguito di nuove concessioni TOTALE ,82 TOTALE senza trattenute (...) TOTALE COMPLESSIVO DA RIPARTIRE di 20

7 PER PRECHIUSURA FINANZIAMENTI PER BORSE DI STUDIO PER (AA /) (AA /2017) Fondo integrativo statale , ,79 Dati ricavi da borse S emestre Stanziamento Fondo Regione Marche , ,00 n. borsisti Fuori sede 1329 Ricavo Mensa (solo borsisti) ,08 NON comprende IVA 4% Tassa Reg. sul diritto allo studio , ,80 1 anno 445 Pendolari 105 Ricavo alloggio ,36 NON comprende IVA 10% - anni successivi In sede 50 Totale servizi alloggi e mensa ,44 Tassa di abilitazione , ,63 Quota Contante: ,33 TOTALE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO (da Budget) , ,22 n. idonei - 0 Fuori sede Mandati non riemessi Anni Accademici precedenti 6.518,84 anni successivi 0 0 In sede Residuo Borse / (agg sett. ) ,77 Recupero da revoche (anno per semes.) ( per prechius) ,78 Residuo Borsa / ,93 - DATI BORSISTI (grad. DEFINIT. /) al 31/3/ Dati borsisti / RICAVI E SPESA per CONTANTI A.A. /206 al 30/6/ 0 1 anno 0 0 Pendolari TOTALE I^ RIPARTIZIONE ,77 - Luglio- Settembre Ott-Dic TOTALE PER TOTALE 6.518, ,48 Dati borsisti /2017 senza IVA TOTALE FINANZIAMENTI PER BORSE n. borsisti Fuori sede 1667 Ricavo Mensa (solo borsisti) , , , , ,32 Trattenuti per RISERVE - 1 anno 571 Pendolari 132 Ricavo alloggio , , , , ,591 Per studenti con progetto ERASMUS , ,63 anni successivi In sede 46 Ricavi da borse (senza idonei) : ,18 Integrazioni lauree , ,63 Servizio gratuito ristorazione idonei anni successivi - n. idonei 191 Fuori sede 178 Contanti ,23 per spesa supporto disabili 2.570, ,00 1 anno 172 Pendolari 0 ERASMUS + integrazioni lauree riserva studenti iscritti 1 anno 3 livello ,52 anni successivi 19 In sede 3 TOTALE I^ RIPARTIZIONE ,41 TOTALE , ,78 TOTALE senza trattenute (...) TOTALE COMPLESSIVO DA RIPARTIRE DATI BORSISTI (grad. PROVVISORIA /2017) al 22/9/ (det. N. 186/16) RICAVI E CONTANTI /2017 CALCOLI PER FORECAST (sem +lug-sett + ott-dic ) 5 di 20

8 TRASFERIMENTI DA REGIONE Budget Tipologia di contributo Importo Importo Importo Importo Importo Fondo integrativo statale * , , , ,75 Stanziamento regione Marche , , , ,41 Tassa Reg. sul diritto allo studio ** , , , ,50 0, ,21 Tassa di abilitazione , , ,29 TOTALE CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO , , ,94 Contributo per funzionamento , ,48 Contributo per canoni di locazione 0 0, ,62 TOTALE CONTRIBUTI DI GESTIONE ,10 Budget per spese di personale , ,74 Altri trasferimenti da Regione (EX ECONOMIE PERSONALE NEL tot. per i 4 ERSU 1.085,000) ,20 Recupero borse di studio Contributo da enti pubblici - Università Contributo da altri enti di cui : Budget per formazione Contributo per investimenti Rimborso oneri complementari (art.1, punto3, DGR Marche n.587/95 e s.m.e i.) Contributo Regionale per Prestiti Fiduciari ( non spesi quindi da utilizz per borse) TOTALE ,78 6 di 20

9 Budget originale ALTRI RICAVI Budget BAR DIRETTO - Proventi dal servizio CONVEGNI a) , , , , ,40 TRASPORTI AFFITTI ATTIVI 9.000, , AFFITTO AULE DEI COLLEGI , , , , ,50 ALTRI RICAVI DIVERSI , , , , ,43 RECUPERO DANNI 1.500,00 63,50 600,00 547,76 614,49 CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI - 745, , ,64 BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI 630,00 152,24 500, , ,12 ALTRI RICAVI PER SERVIZI AGLI STUDENTI 1.273, , ,88 RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA 200,00 57, ,00 593,46 385,65 PROVENTI DIVERSI A RETTIFICA COSTI ALTRI TOTALE ALTRI RICAVI , , ,23 7 di 20

10 Centro INVESTIMENTI - CONSUNTIVO Pesaro Studi Fano Ateneo Mense Alloggi SIS Uffici TOTALE Voce Immobilizzazioni Materiali #RIF! Terreni Immobili in costruzione Immobili in costruzione Spese incrementative su beni di terzi Immobili ristrutturazione /Restauro/Sicurezza Ristrutturazione / Restauro/ Sicurezza Palazzina Via del Popolo Ristrutturazione / Restauro/ Sicurezza Casa Studente Ristrutturazione / Restauro/ Sicurezza Corboli Ristrutturazione / Restauro/ Sicurezza Casa Studentessa Ristrutturazione / Restauro/ Sicurezza ex Scorpio Ristrutturazione / Restauro/ Sicurezza Sasso Ristrutturazione / Restauro/ Sicurezza Immobile Via Petrucci Pesaro - Impianti generici Elettrici /antincendio /climatizz. / telef./idraulici e riscald. Impianti generici uffici Elettrici /antincendio /climatizz. / telef./idraulici e riscald. Impianti generici mense Elettrici /antincendio /climatizz. / telef./idraulici e riscald. Impianti generici alloggi Impianti specifici Specifici di produzione Impianti specifici uffici Specifici di produzione Impianti specifici mense Specifici di produzione Impianti specifici alloggi Impianti sportivi Impianti sportivi Attrezzature Attrezzature Arredi Arredi Arredi Uffici Arredi Arredi collegi Arredi Arredi mense Macchine elettroniche per ufficio (hardwar Macchine elettroniche per ufficio (hardware) Macchine elettroniche per multimediali Macchine elettroniche per multimediali Autovetture Autovetture Altri autoveicoli Altri autoveicoli Immobilizzazioni in corso Immobilizzazioni Immateriali Consulenze pubblicitarie software programmi informatici altri costi pluriennali Totale Complessivo COPERTURA FINANZIAM. Region./Stat./Provinc NON FINANZIATO DA TRASFERIMENTI -MUTUO NON FINANZIATO DA TRASFERIMENTI - lavori e altro NON FINANZIATO DA TRASFERIMENTI per rata mutuo NON FINANZIATO DA TRASFERIMENTI COPERTURA DA PREVISIONE FINANZIARIA DIFFERENZA DA REPERIRE CON MUTUO DIFFERENZA DA REPERIRE ERSU di 20

11 TOTALI VOCI DI COSTO Voce Descrizione voce Budget COSTI PER STUDENTI , , , , , LIBRI E PUBBLICAZIONI 500,00 103,50 300,00 70,20 28, RIVISTE GIORNALI ED EMEROTECA 5.600, , , , , LUDOTECA E VIDEOTECA , SOST. STUD. PORT. HANDICAP BORSE STRAORDINARIE STUDENTI STUDENTI PART-TIME , , , , , ATTIVITA' CULTURALI STUDENTI ATTIVITA' RICREATIVE STUDENTI , , ATTIVITA' SPORTIVE STUDENTI ALTRI INTERV. SOST. STUDENTI , , , , , BORSE DI STUDIO SERVIZI DI RIST. STUD. IDONEI PASTI GRATUITI STUDENTI 5.000, , ,00 785, , PASTI TUTOR , ALLOGGI TUTOR , SERV. RISTORAZ. IN CONVENZIONE , , , , , SERVIZI IN CONVENZIONE CAMPUS SERVIZI DI ALL. IN CONVENZIONE SERVIZI ALLOGGIO STUD. IDONEI ALLOGGI GRATUITI STUDENTI 1.800, , , , SERVIZI DI POLIAMBULATORIO SERV. CONSULTORIO PSICOLOGICO 8.000, , , , , SERV. PRESTA.MEDICHE ED INFERMIERISTICHE 8.000, , , , , SERV. ORIENTAM. AL LAVORO 1.400, , , SERV. DI ORIENTAM. ALLO STUDIO E INFORMAZ. STUD SERVIZI DI TRASPORTO SERVIZIO LAVANDERIA STUDENTI INTERNET BIBLIOTECHE MULTIMEDIALI 3.702, , , , , VIAGGI STUDIO STUDENTI RIMBORSI VARI A STUDENTI 1.000,00 108, , , ,39 COSTI DI GESTIONE , , , , MATERIEPRIMEESEMILAV E SEMILAV. ALIME , , , , , BEVANDE 6.130,00 771, , , , PRODOTTI BAR 7.800, , , , , MATERIE PRIME NON ALIMENTARI MATERIALI PER MANUTENZ , , , , , MATERIALI DI CONSUMO , , , , , CANCELLERIA E STAMPATI 6.215,00 880, , , , MATERIALI MANUT.INFORMATICHE , , , , , RINNOVO CORREDI CAMERE e nolegg 9.700, , , , , CARBURANTI E LUBRIF. AUTOVEICOLI 8.650, , , , , CARBUR. E LUBRIF. ALTRI VEICOL MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDI , , , , , MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI DI TERZI MANUTENZ. MACCH.E IMPIANTI , , , , , MANUTENZ.MACCHINE D'UFFICIO , , , , , SERV.ASSIS.IMP.IGIENICI E SANI 8.300, , , , , MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI E VERDE , , , , , MANUTENZIONE AUTOVETTURE 3.000,00 965, , , , MANUT.ALTRI AUTOVEICOLI 5.000, , , , , SERV. DISINFEST. E DERATIZZAZ , , , , SERV.LAVAND.INDUM.E BIANCHERIA , , , , , SERV.LAVAND. FOREST.E CONVEGNI , , , , , SERVIZI AMMINISTRATIVI , , , , , CANONI DI ASS TECNICA HARDWARE , , , , , CANONE ASS TECNICA SOFTWARE , , , , , ATTIVITA' LEGALI 5.000,00 215, , , , SERVIZI TECNICI , , , , , SERVIZI INFORMATICI SERVIZI IGIENICO AMBIENTALI , , , , , SERVIZI DI FACCHINAGGIO E PORTIERATO , , , , , SERVIZI DI NOLEGGIO , , , , , SPESE NOTARILI VIGILANZA ESTERNA 7.200, , , , , AFFITTI E LOCAZIONI PASSIVE , , , , , SPESE CONDOMINIALI 5.000, , , , , CANONI DI LEASING SU BENI IMMO CANONI DI LEASING SU BENI MOBI , ,42 9 di 20

12 TOTALI VOCI DI COSTO Voce Descrizione voce Budget PUBBLICITA' 1.200,00 228, , , SPESE DI RAPPRESENTANZA 1.000,00 60, ,00 902,20 710, SERVIZI PROGETTO GETTY FOUNDATION 4.000,00 336, , , MATERIALI SANITARI 950,00 415, ,00 224,00 308, MATERIALI DI PULIZIA , , , , , CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 1.500,00 716, , SPESE POSTALI DI AFFRANCATURA 4.770, , , , , MULTE E SANZIONI , ALTRI ONERI DIV DI GESTIONE 1.800,00 72, ,00 144,87 674, ASSICUR. AUTOVETTURE 350,00 162,52 350,00 333, , ASSICUR.ALTRI AUTOVEICOL 4.000, , , , , ASSICURAZIONI DIVERSE , , , , , LEGGE SICUREZZA , , , , , ENERGIA ELETTRICA , , , , , GAS METANO GESTIONE CALORE (SERVIZIO ENERGIA , , , , , COMBUSTIB. DA RISCALDAMENTO ACQUA , , , , , UTENZE SOGESTA SPESE TELEFONIC. PER RETE FISS , , , , , SPESE TELEFON.PER RAM E STUDENTI 4.078, , , , , CONNETTIVITA' INTERNET SERVIZI , , , , , INDUMENTI DI LAVORO 3.650,00 303, , , ,06 COSTI PERSONALE E AMMINISTRATORI , , , , RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE 1.500, , ,54 416, RIMBORSO MISSIONI AI COLLABORATORI COLLABORAZ.COORD.E CONTIN RICERCA ADDESTRAM.E FORMAZ , ,00 280,00 750, FORMAZIONE OBBLIGATORIA 5.000,00 280, ,00 680, , SALAR.E STIP.PERSON.TEMPO INDETERMINATO , , , , , SALAR.E STIP.PERSON.TEMPO DETERMINATO , , , , FORNITURE LAVORO TEMPORANEO , STRAORD.PERSON.DIPENDENTE 5.793, , , , , BUONI PASTO , , , , , STRAORD.PERSON.TEMPORANEO FONDO P.S.R.U. E PRODUTTIVITA' , , , , , COMPENSI ACCESS.PERS.TEMPORANE COMPETENZE VARIE PERSON.DIPEND COMPET.VARIE PERSON.TEMPORANEO FONDO POSIZ. E RISUL. DIRIGENTI , , , , , INDENN.RISULT.PERS.TEMPORANEO ONERI PREVID.PERSON.DIPENDENTE , , , , , ONERI PREVID.PERSON.TEMPORANEO , ONERI FONDO PERSON.DIPENDENTE , , , , , ONERI STRAORDINARI 1.953,05 976, , , , ONERI PREVID.COLLABORATORI , ONERI PREVID. AMMINISTRATORI 2.500,00 915, , , , ONERI ASSIST.COLLABORATORI ONERI ASSIST.AMMINISTRATORI ONERI ASSICUR. PERSON.TEMPORANEO ONERI ASSICUR.COLLABORATORI INAIL , , , , PERSONALE DIPENDENTE TFR PERSONALE TEMPORANEO TFR PERSONALE DIPENDENTE Quiescenza PERSONALE TEMPORANEO Quiescenza ACCERTAM.SANITARI DIPENDENTI 4.500,00 544, , , , PASTI GRATUITI PERSONALE , , , , , RIMBORSO MISSIONI AGLI AMMIN 800,00 302,30 800,00 58, COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZI COMPENSI PER COMMISS.E COMITAT 1.000, ,00 400,00 60, COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI 9.500, , , , , COMPENSI AI SINDACI 2.808, , , , ,00 CONSULENZE 9.000, , , , , CONSUL.AMMIN.CONTAB.FISCALI 9.000, , , , ,24 AMMORTAMENTI , , , , , AMMORT.COSTI IMPIAN.E AMPLIAME AMMORTAMENTO SOFTWARE , , , , , AMMOR.COSTI RICERC SVIL E PUBB AMM DIR BREV E UTIL OP INGEGNO AMM CONC LICE MARC E DIR SIMIL AMM.TO AVVIAMENTO AMM. ALTRE IMMOB.IMMAT di 20

13 TOTALI VOCI DI COSTO Voce Descrizione voce Budget AMM.TO FABBRICATI , , , , , AMM.TO SPESE INCR. SU BENI DI TERZI , , , , , AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI , , , , , AMM.TO IMPIANTI GENERICI , , , , , AMM.TO MACCHINARI AMM.TO ATTREZZATURE , , , , , AMM.TO MOBILI E ARREDI , , , , , AMM.MACCH.ORDIN D'UFFICIO AMM.MACHH.ELETTR.D'UFFICIO , , , , , AMM.TO AUTOVETTURE AMM.TO ALTRI VEICOLI 3.895, , , , ,46 IMPOSTE TASSE E ALTRO , , , , , TASSE E CONCESS. GOVERNATIVE 4.083, , , , , TASSE DI CIRCOLAZIONE 811,69 355,73 785,50 779, , TASSE SUI RIFIUTI , , , , , TRIBUTI LOCALI IMU , , , , , TASI 1.100,00 505, , , , IMPOSTA DI REGISTRO , , , , , IVA INDETRAIBILE IVA INDETRAIBILE IMPOSTE SOSTITUTIVE IMP E TASSE NON DI REDD IMPON IMPOSTE SOSTITUTIVE IMPOSTE DI BOLLO 4.300,00 616, , , , ALTRE IMPOSTE E TASSE INTER.PASS.SU DEB.VER BANCHE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI , , , , , INT. PASS.SU DEB.V. ALTR.FINA INTER.PASSIVI SU PRESTITI FIDUCIARI INT.PASS. SU ALTRI DEBITI ,56 334, SPESE DIVERSE BANCARIE 3.142, , , , , PERDITE SU CONVERSIONE EURO ACCANTON PER RISCHI INSOLVENZA ACCANTON ONERI GESTIONE SOGESTA , , , , , ACCANTON ECONOM TRASFER REGION ACCANTON FONDO GARANZIA PRESTITI FIDUCIARI ACCANTON SVILUPPO INVESTIMENTI , PARTECIP.IN IMPRESE COLLEGATE PARTECIP.IN IMPR.CONTROLLATE PARTEC.IN IMPR.CONTROLLANTI PARTECIPAZ.IN ALTRE IMPRESE ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI , INSUSSISTENZE ATTIVE ,34 308, SOPRAVVENIENZE PASSIVE , , , , ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI - 0,01-8,44 0, ALTRI ONERI STRAORDINARI , IRPEG(imposte correnti) IRAP(imposte correnti) - 606, , , , IRPEG(imposte differite e anticipate) IRAP(imposte differite e anticipate) RIMANENZE DI MAGAZZINO , , , MATE PRIME E SEMILAV. ALIMENT , , , BEVANDE , , , PRODOTTI BAR - 243,22-818,39 235, MAT.PRIME NON ALIMENTARI MATERIALI PER MANUTENZIONI , , , MATERIALI DI CONSUMO , , , MATERIALI SANITARI CANCELLERIA E STAMPATI , , , MATERIALI INFORMATICI , , , MATERIALI DI PULIZIA , , , INDUMENTI DI LAVORO - 475, ,11 475, CORREDI CAMERE , , , COMBUSTIB. DA RISCALDAMENTO , TOTALE COSTI , , , , ,39 11 di 20

14 TOTALE COSTI PER CENTRI E PER AREA Budget DIREZIONE ENTE PROVVIDENZE PER STUDENTI SERVIZI PER STUDENTI TRASPORTI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI PALAZZO CORBOLI CONVEGNI ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA E RELAZIONI INTERNE PARTNERSHIP SERVIZIO INGEGNERIA DI SISTEMA ALTRI COMUNI GENERALI CONTRIBUTI MAGAZZINO SIS LEGGE SICUREZZA TOTALE DIRIGENTE SERVIZI COLLETTIVI ALLOGGI CAMPUS CASE COLLEGIO INTERNAZIONALE CASA STUDENTESSA COLLEGI COLLEGIO AQUILONE COLLEGIO COLLE COLLEGIO TRIDENTE COLLEGIO VELA PESARO STUDI-FANO ATENEO - Alloggi RISTORAZIONE MAGAZZINO MENSE MENSA CAMPUS MENSA DUCA MENSA DUCA MENSA CUCINA DUCA MENSA TRIDENTE MENSA TRIDENTE MENSA CUCINA TRIDENTE BAR IN GESTIONE (DUCA) MENSA CONVENZIONE per CONVEGNI PESARO STUDI FANO ATENEO Ristoraz BAR DIRETTO TOTALE UFFICI FINANZIARI SERVIZIO BILANCIO ECONOMATO PATRIMONIO MAGAZZINO UFF SOT SQUADRE OPERATIVE TECNICHE MAGAZZINO DI TRANSIZIONE TOTALE TOTALE GENERALE di 20

15 Cliente Tipo di Servizio QUANTITA' Budget QUANTITA' VENDITE MENSE QUANTITA' QUANTITA' QUANTITA' Diretta Convenzione Diretta Convenzione Diretta Convenzione Diretta Convenzione Diretta Convenzione STUDENTI Borsisti gratuiti completo Idonei gratuiti completo Borsisti Paganti Idonei paganti Paganti Orientamento Ricorso Borse completo Partnership Erasmus Tutor completo Studenti ISEP, Lovanio RICAVO TOTALE Budget senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA Altri Gruppi Studenti (Urbinocalcio;MasterCA.RE Accompagnatori diversamente abili Paganti colaz. American Paganti colazione colle ,92308 NON STUDENTI Docenti, Collaboratori Docenti,dipendenti Univers Docenti Tutor completo Dipendenti ERSU grat. completo Altri utenti non studenti (Accompagnatori C.S.E Ospiti Presidenza Convegni Docenti e Operatori orientamento Convenzionati (L.22/2003) Colazioni colaz. Americana Colazioni Colle colazione colle , Colazioni Convegni colazione Colazioni Convegni pension colazione generico altri supl TOTALE giorni serviti di 20

16 MARGINE DI CONTRIBUZIONE DELLE MENSE Mense dirette Mense in convenzione Totale Budget Budget Budget RICAVI CVT I MDC ALTRI COSTI DIRETTI II MDC (*) *Margine di Contribuzione Mense Il I MDC indica la redditività di I livello ossia se i ricavi sono in grado di coprire i costi variabili. Il II MDC indica come la redditività di I livello non sia più in grado di coprire gli altri costi diretti (in cui confluiscono i costi del personale, le utenze, i fitti e gli altri costi di gestione) generando una situazione decisamente in perdita. 14 di 20

17 C O S T O P I E N O M E N S E TOTALE PASTI EROGATI COSTO UNITARIO DERRATE (pesato) ALTRI COSTI UNITARI (pesati) COSTO PIENO UNITARIO MENSE GESTITE DIRETTAMENTE Budget Budget Budget Budget Tridente totali completo (3,0) completo ,16 1,96 2,16 2,06 2,12 7,10 7,20 5,30 6,30 5,94 9,26 9,15 7,46 8,36 8,06 pasto libero (2,3) pasto libero ,66 1,50 1,66 1,58 1,62 5,45 5,52 4,06 4,83 4,56 7,10 7,02 5,72 6,41 6,18 pasto veloce (2,0) pasto veloce (cibus) ,44 1,31 1,44 1,37 1,41 4,74 4,80 3,53 4,20 3,96 6,18 6,10 4,97 5,57 5,37 convegni (4,0) convegni ,88 2,61 2,88 2,75 2,82 9,47 9,59 7,06 8,40 7,92 12,35 12,21 9,95 11,15 10,75 Duca totali completo (3,0) completo ,89 1,66 1,83 1,54 1,64 7,64 6,77 11,61 8,15 7,27 9,53 8,43 13,43 9,69 8,91 pasto libero (2,3) pasto libero ,45 1,27 1,40 1,18 1,26 5,86 5,19 8,90 6,25 5,57 7,31 6,46 10,30 7,43 6,83 pasto veloce (2,0) pasto veloce (cibus) ,26 1,11 1,22 1,03 1,09 5,09 4,51 7,74 5,43 4,85 6,35 5,62 8,96 6,46 5,94 convegni (4,0) convegni ,51 2,21 2,44 2,05 2,19 10,19 9,03 15,47 10,87 9,69 12,70 11,24 17,91 12,92 11,88 costo medio pasto (derrate + altri costi) Duca + Tridente 1,62 1,71 1,75 6,49 6,41 5,88 8,11 8,12 7,62 TOTALE COMPLESSIVO (INTERNA ED ESTERNALIZZ.) costo medio TOTALE pasto (derrate + altri costi) Duca + Tridente 1,62 1,84 1,71 6,49 6,65 6,41 8,11 8,50 8,12 COSTO PIENO PASTI calcolo medio del costo PONDERATO delle derrate nel costo totale PONDERATO delle varie tipolologie di pasti. COSTO DERRATE PASTI COMPLETO Tridente Anno Anno Anno 2013 Duca costo medio pond.derrate pasto costo medio TOTALE ponderato pasto completo completo ,88 8,95 7,81 8,67 8,26 8,62 PASTO LIBERO Tridente Duca costo medio pond.derrate pasto costo medio TOTALE ponderato per pasto libero libero ,35 6,65 5,97 6,95 5,52 6,59 CIBUS Tridente Duca costo medio pond.derrate pasto costo medio TOTALE ponderato per pasto veloce (cibus) veloce (cibus) ,18 5,79 5,19 6,18 5,72 5,73 CONVEGNI Tridente Duca costo medio pond.derrate pasto costo medio TOTALE ponderato per pasto convegni convegni ,40 11,69 10,39 10,85 11,51 11,79 PASTO PONDERATO: Ai pasti interi è stato dato un peso uguale a 3, mentre ai pasti ridotti un peso uguale a due ed ai convegni un peso uguale a 4. Il numero dei pasti di ogni tipologia moltiplicato per i pesi corrispondenti da il numero di pasti ponderati, che sommati tutti insieme danno i pasti ponderati totali (di peso 1). I costi dell'area mensa sono stati suddivisi per il totale dei pasti ponderati così da ottenere il costo unitario di un peso. Questo valore è stato moltiplicato per 3 per ottenere il costo medio ponderato del pasto intero. 15 di 20

18 POTENZIALITA' MENSE TOTALE DUCA E TRIDENTE Budget Quantità erogate Potenzialità % assorb. Quantità Potenzialità % assorb % % Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena % 40% % 38% TRIDENTE Budget Quantità erogate Potenzialità % assorb. Posti a sedere 442 turni previsti Quantità Potenzialità % assorb. pranzo pa % cena % giorni serviti 159 Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena % 47% % 41% DUCA Budget oggi da Foresteria (colleg Potenzialità % assorb. Posti a sedere 262 turni previsti pranzo % cena 2 giorni serviti 126 Pranzo Cena Pranzo Cena Pranzo Cena Quantità Potenzialità Pranzo Cena Pranzo Cena % assorb. 49% Pranzo Cena % 27% % 28% 16 di 20

19 Tipo di Servizio QUANTITA' Budget QUANTITA' TOTALE EROGAZIONE ALLOGGI QUANTITA' QUANTITA' QUANTITA' RICAVO TOTALE Budget senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA RICAVO TOTALE senza IVA STUDENTI , Borsisti , Studenti Idonei Studenti Paganti (6-10 mesi) , Laureandi Foresteria (altre strutture) , Foresteria Colle e Collegio Internazionale Corso estivo stranieri Erasmus , ore borsisti ore Idonei/Paganti Accompagnat.divers.abili TUTOR Master Università Ricorso borse Partnership , Isep/Lovanio , Altri Gruppi Studenti (Summer school; studenti provincia; studenti musica antica; ecc ) , Orientamento NON STUDENTI Docenti Docenti Tutor Familiari studenti laurea (L22/2003) Convegni Accompagnatori orientamento Ospiti Presidenza Altri utenti non studenti(docenti musica antica; Aenigma; altri gruppi non convegni;) , TOTALE vendite - TOTALE ricavi di 20

20 COSTI VARIABILI ALLOGGI Collegi Casa studentessa e Collegio Internaz. ( ex Casa Studente) Campus Alloggi Pesaro Materiali per erogare il servizio Budget SEMESTR E % Budget SEMESTR E ,8% ,2% Altri costi variabili * ,0% ,6% Costi variabili totali Costo del personale ,9% ,2% Altri costi specifici diretti ,3% ,9% Budget SEMESTR E % Budget SEMESTR E di cui per fitti: ,7% ,6% Altri costi specif. diretti + personale Costo Totale diretto ,0% ,0% Totale mensilità vendute Costo variabile unitario mensile del posto letto Costo pieno mensile del posto letto di 20

21 MARGINE DI CONTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI Collegi Casa e Collegio Internazionale Campus Alloggi Pesaro Fano Budget Budget Budget Budget RICAVI (senza ricavi da Borse) CVT * I MDC ALTRI COSTI DIRETTI II MDC Collegi Casa e Collegio Internazionale Campus Alloggi Pesaro Fano Budget Budget Budget Budget RICAVI CON ricavi da BORSE trasferimento per fitti CVT * I MDC ALTRI COSTI DIRETTI ** II MDC di 20

22 COSTI PER AREA / BUSINESS Budget Area Istituzionale % % % % % Area Mensa % % % % % Area Alloggio % % % % % Aree Altri Servizi * % % % % % TOTALE % % % % % Area Istituzionale Area Mensa Area Alloggio Aree Altri Servizi * * Si intendono: Provv. Per Stud.; Serv. Per Stud; Convegni; Partnership. 20 di 20