BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

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1 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA VIA MARCONI, BO CASTELLO DI SERRAVALLE C.F.: P. I.V.A.: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2013

2 2 - UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO GESTIONI ASSOCIATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO FONDO AMMORTAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER INVESTIMENTI 0, 407.0,89 0, , ,96 0, ,94 0, , ,86 0, 7.0, 0, 7.0, 0, TOTALE 0, ,83 0, , ,82 TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG. CATEGORIA 1 : Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 201 Trasferimenti dallo Stato per funzionamento Trasferimenti dallo Stato per gestioni associate , ,17 0, ,17 0, TOTALE CATEGORIA , ,17 0, ,17 0, CATEGORIA 2 : Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Trasferimenti dalla Regione per funzionamento , ,48 0, , , Trasferimenti dalla Regione per gestioni associate 2.358,65 0, ,85 0, , Trasferimenti dalla Regione per progetti sovracomunali 41.6, 24.0, 0, 24.0, 0, Trasferimenti dalla Regione per finalità diverse 0, ,60 0, ,60 0, TOTALE CATEGORIA , , , , ,51 CATEGORIA 3 : Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate per funzionamento , ,57 0, 9.887, , Trasferimenti specifici dalla Regione per agricoltura TOTALE CATEGORIA , ,57 0, 9.887, ,02

3 2-5 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 2 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento CATEGORIA 4 : Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 224 Trasferimenti da organismi comunitari e internazionali Diminuzione RISULTANTI 0, 2.250, 0, 2.250, 0, TOTALE CATEGORIA 4 0, 2.250, 0, 2.250, 0, CATEGORIA 5 : Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico Trasferimenti dalla Provincia per 03 progetti sovracomunali 0, 30.4, 0, 30.4, 0, Trasferimenti dalla Provincia per 03 finalità diverse Trasferimenti da comuni per funzionamento , , 735, 0, 123.0, Trasferimenti da comuni per gestioni associate , , 577.3, , , Trasferimenti da comuni per progetti sovracomunali ,86 8.5, 0, 2.0, 6.5, Trasferimenti da comuni per finalità diverse , ,41 0, 10.5, , Trasferimenti da comunità montane 05 per funzionamento 35.9, , 0, , , Trasferimenti da parchi per progetti 2.5, 1.5, 0, 1.5, 0, Trasferimenti da altri enti del settore 15 pubblico 185.0, ,50 0, ,50 0, TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE 15 PUBBLICO - PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO , , , , ,10 TOTALE CATEGORIA , ,17 0, ,17 0, TOTALE CATEGORIA , , , , ,51 TOTALE CATEGORIA , ,57 0, 9.887, ,02 TOTALE CATEGORIA 4 0, 2.250, 0, 2.250, 0, TOTALE CATEGORIA , , , , ,10 TOTALE TITOLO , , , , ,63

4 3-5 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 3 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1 : Proventi dei servizi pubblici Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI Diritti di segreteria 10.0, ,85 0, 592, , Introiti da rilascio autorizzazioni L.R. 6/96 tesserini raccolta funghi 5.5, 5.5, 0, 0, 5.5, Introiti da sanzioni amministrative , ,22 8.0, , , PROVENTI DA SERVIZI - PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA , ,07 8.0, , , CATEGORIA 3 : Interessi su anticipazioni e crediti Interessi attivi da altri soggetti 8.3,49 1.4,58 0, 1.3,58 1, Interessi attivi da enti del settore 15 pubblico 0, 0, 5, 0, 5, Interessi attivi da altri soggetti per 19 gestioni associate TOTALE CATEGORIA 3 CATEGORIA 5 : Proventi diversi Entrate diverse da imprese e soggetti 29 privati 0, 2.0, 2, 0, 2.2, 8.3,49 3.4,58 7, 1.3,58 2.8, , ,40 0, 47,40 3.1, Entrate da imprese e soggetti privati 29 inerenti gestioni associate 82.3, 1.196,76 5.0, 9.566, , Trattenute in busta paga 6.911,48 4.0, 0, 0, 4.0, Tassa concorsi 1.750, 5, 0, 0, 5, Rimborsi per personale comandato , , , 0, , PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - 29 PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO , , , 9.614, ,64 TOTALE CATEGORIA , ,07 8.0, , , TOTALE CATEGORIA 3 8.3,49 3.4,58 7, 1.3,58 2.8, TOTALE CATEGORIA , , , 9.614, ,64 TOTALE TITOLO , , , , ,64

5 4-05 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 4 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 3 : Trasferimenti di capitale dalla Regione Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per Fondo Montagna 0, ,35 0, ,35 0, Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per forestazione Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per Piano Regionale di Sviluppo Rurale P.R.S.R Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per agricoltura 0, ,15 0, ,15 0, Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per gestioni associate Trasferimenti in conto capitale dalla Regione per progetti sovracomunali 0, , 0, , 0, TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE - PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA 3 0, ,50 0, ,50 0, CATEGORIA 4 : Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 444 Trasferimenti in conto capitale dalla 03 Provincia per progetti sovracomunali Trasferimenti in conto capitale dalla 03 Provincia per Fondo Montagna Trasferimenti in conto capitale dalla 03 Provincia per viabilità 183.0, , 0, , 0, 444 Trasferimenti in conto capitale da comuni per Piano Regionale di Sviluppo Rurale (P.R.S.R.) Trasferimenti in conto capitale da comuni per Fondo Montagna 0, ,53 0, ,53 0, Trasferimenti in conto capitale dai comuni per gestioni associate Trasferimenti in conto capitale da comuni per progetti sovracomunali 0, 49.2, 0, 49.2, 0, TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA 15 ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBLICO - PIANO SUCCESSORIO - TOTALE CATEGORIA , ,53 0, ,53 0,

6 4-5 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 5 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso CATEGORIA 5 : Trasferimenti di capitale da altri soggetti Trasferimenti in conto capitale da altri soggetti per acquisizione di beni di investimento TOTALE CATEGORIA 5 TITOLO 4 Previsioni Definitive anno in corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI TOTALE CATEGORIA 3 0, ,50 0, ,50 0, TOTALE CATEGORIA , ,53 0, ,53 0, TOTALE CATEGORIA 5 TOTALE TITOLO , ,03 0, ,03 0,

7 5-1 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 6 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1 : Anticipazioni di cassa P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI Anticipazioni di tesoreria 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE CATEGORIA 1 TITOLO 5 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE CATEGORIA 1 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE TITOLO 5 0, 6.0, 0, 0, 6.0,

8 6 - UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 7 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso Previsioni Definitive anno in corso TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI 601 Ritenute previdenziali e assistenziali 22 al personale 168.0, 188.0, 0, 0, 188.0, 602 Ritenute erariali , , 0, 0, 526.5, Altre ritenute al personale per conto 24 di terzi 6.0, 11.0, 0, 0, 11.0, 6 Depositi cauzionali 0, 55.0, 0, 0, 55.0, Rimborso spese per servizi per conto 28 di terzi 16.9, , 152, 0, 541.0, 606 Rimborso di anticipazione di fondi per 29 il servizio economato 1.549, , 0, 0, 50.0, 607 Depositi per spese contrattuali 0, 4.0, 0, 0, 4.0, 30 TITOLO 6 TOTALE TITOLO , , 152, 0, ,

9 6 - UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 8 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE ENTRATA ANNO 2013 R I S O R S A Accertamenti ultimo esercizio chiuso TOTALE TITOLO ,18 TOTALE TITOLO ,11 TOTALE TITOLO , TOTALE TITOLO 5 0, TOTALE TITOLO ,96 Previsioni Definitive anno in corso RIEPILOGO TITOLI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione RISULTANTI , , , , , , , , ,03 0, ,03 0, 6.0, 0, 0, 6.0, , 152, 0, , TOTALE ENTRATE , , , , ,27 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , ,82 TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , ,09

10 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 1 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 TITOLO FUNZIONE INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione 1: SPESE CORRENTI 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Risultanti SERVIZIO 01 : Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Prestazioni di servizi 7.693, ,50 0, 0, 8.693, Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni Imposte e tasse: IRAP TOTALE SERVIZIO , ,50 0, 0, 8.693,50 SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione Personale : retribuzioni , ,80 459,30 3.6, , Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente , ,41 0, 1.857, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.5, 5.381,15 618,85 0, 6.0, Prestazioni di servizi , , , , , Trasferimenti a province e a Citta' 03 Metropolitane 1.0, 1.0, 80, 0, 1.120, Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni Trasferimenti ad altri enti del settore 15 pubblico , , 0, 7.715, 2.510, Trasferimenti ad imprese , 1.5, 0, 0, 1.5, Trasferimenti ad altri soggetti , 2, 0, 0, 2, Imposte e tasse: IRAP , ,49 3,41 411, ,91 TOTALE SERVIZIO , ,83 4.6, , ,48 SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Personale : retribuzioni , ,25 0, 1.152, , Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 15.5, ,89 0, 307, ,

11 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 2 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO Prestazioni di servizi IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti 1.2,62 2.2, 0, 2, 2.0, Interessi passivi ed oneri finanziari ad 19 altri soggetti 0, 2.0, 0, 0, 2.0, Imposte e tasse: IRAP 4.419, ,90 0, 280, , Oneri straordinari della gestione corrente 0, 1, 0, 0, 1, TOTALE SERVIZIO , , 0, 1.941, ,98 SERVIZIO : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale : retribuzioni 0, 0, 254.0,62 0, 254.0, Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 0, 0, ,38 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0, 0, 4.0, 0, 4.0, Prestazioni di servizi 0, 0, ,64 0, , Imposte e tasse: IRAP 0, 0, ,19 0, ,19 TOTALE SERVIZIO SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico Personale : retribuzioni 20 0, 0, ,83 0, , , ,25 0, 0, , Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente , , 0, 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 29, 5, 0, 0, 5, Prestazioni di servizi , , 9.0, 0, , Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti ad altri enti del settore 15 pubblico Imposte e tasse: IRAP 5.429, ,62 0, 0, 4.199,

12 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 3 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO Imposte e tasse: Altre imposte 29 IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti TOTALE SERVIZIO , ,08 9.0, 0, ,08 SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale : retribuzioni 0, 9.544,31 205,69 0, 9.750, Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 0, 1.841,24 0, 65, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi , ,74 0, 9.675,74 0, Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni Imposte e tasse: IRAP , ,06 0, 882,81 753,25 TOTALE SERVIZIO 07 SERVIZIO 08 : Altri servizi generali Personale : retribuzioni , ,35 205, , , , , 10.4, , , Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente , , , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.943, ,65 947, , , Prestazioni di servizi , , , , , Utilizzo di beni di terzi , , 6.970, 0, 46.8, Trasferimenti a province e a Citta' 03 Metropolitane 6.1, 6.2, 1, 0, 6.3, Trasferimenti ad imprese Trasferimenti ad altri soggetti Interessi passivi ed oneri finanziari ad 19 altri soggetti

13 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 4 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO Imposte e tasse: IRAP IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti 6.240, ,06 884, 1.840, , Imposte e tasse: Altre imposte , 5.0, 0, 1.0, 4.0, Oneri straordinari della gestione corrente 0, 2.647,63 0, 2.197,63 450, Fondo di riserva 0, 12.5, 1.5, 0, 14.0, TOTALE SERVIZIO , , , , ,05 TOTALE FUNZIONE , , , , ,65 FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 01 : Polizia municipale Personale : retribuzioni , , , 4.284, , Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente , , ,77 0, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , 2.873, 1.8, 46.0, Prestazioni di servizi , , , , , Utilizzo di beni di terzi 602, , ,78 0, , Trasferimenti a province e a Citta' 03 Metropolitane 0, 0, 5.0, 0, 5.0, Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni , , , 2.691, , Trasferimenti ad altri soggetti 19 0, 357,69 42,31 0, 4, Imposte e tasse: IRAP 70.4, , 1.918, , , Imposte e tasse: Altre imposte , , 30, 0, 3.260, Oneri straordinari della gestione corrente 5.0, 12.0, 3.0, 0, 15.0, TOTALE SERVIZIO 01 TOTALE FUNZIONE , , , , , , , , , ,

14 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 5 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO FUNZIONE SERVIZIO : IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti 05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi Personale : retribuzioni 0, 0, , 0, , Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente 0, 0, 3.677, 0, 3.677, TOTALE SERVIZIO 05 0, 0, , 0, , TOTALE FUNZIONE 0, 0, , 0, , FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI SERVIZIO 01 : Biblioteche, musei e pinacoteche Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni TOTALE SERVIZIO 01 TOTALE FUNZIONE 05 FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 01 : Servizi turistici Prestazioni di servizi Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni Trasferimenti ad imprese 18 TOTALE SERVIZIO 01 TOTALE FUNZIONE 07 FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio Personale : retribuzioni , , , , , Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente , ,98 0, , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.773, , 150, 0, 2.7, Prestazioni di servizi , , 1.783, , 5.2, Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni Imposte e tasse: IRAP 9.341, ,48 152, 2.761, ,15 TOTALE SERVIZIO , , , , ,

15 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 6 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti SERVIZIO 02 : Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Prestazioni di servizi Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 3.442,92 0, 0, 0, 0, Imposte e tasse: IRAP Oneri straordinari della gestione corrente TOTALE SERVIZIO 02 SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile Prestazioni di servizi 3.442,92 0, 0, 0, 0, Trasferimenti ad altri enti del settore 15 pubblico 10.0, 10.0, 0, 0, 10.0, Imposte e tasse: IRAP TOTALE SERVIZIO , 10.0, 0, 0, 10.0, SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Trasferimenti ad imprese 0, 18.0, 0, 18.0, 0, 18 TOTALE SERVIZIO 06 0, 18.0, 0, 18.0, 0, TOTALE FUNZIONE , , , , ,87 FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO : Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi 0, 12.0, 0, 12.0, 0, Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 5.429,49 0, 0, 0, 0, Trasferimenti ad altri soggetti Imposte e tasse: IRAP TOTALE SERVIZIO TOTALE FUNZIONE , , 0, 12.0, 0, 7.429, , 0, 12.0, 0,

16 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 7 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato Personale : retribuzioni , , , , 5.451, Personale : contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente , ,82 245, 4.314, , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.632, , 750, 0, 5.0, Prestazioni di servizi , , , 50, 55.2, Utilizzo di beni di terzi 1.738, 6.8, 0, 0, 6.8, Trasferimenti a province e a Citta' 03 Metropolitane Trasferimenti a comuni e Unioni di Comuni 8.5, 9.7, 0, 0, 9.7, Imposte e tasse: IRAP , ,95 235, 1.550, , Imposte e tasse: Altre imposte 29 TOTALE SERVIZIO 06 SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura Prestazioni di servizi , , , , , Trasferimenti ad imprese Trasferimenti ad altri soggetti Imposte e tasse: IRAP TOTALE SERVIZIO 07 TOTALE FUNZIONE TITOLO 1 TOTALE FUNZIONE 01 TOTALE FUNZIONE 03 TOTALE FUNZIONE TOTALE FUNZIONE 05 TOTALE FUNZIONE 07 TOTALE FUNZIONE , , , , , , , , , , , , , , ,80 0, 0, , 0, , , , , , ,

17 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 8 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO TOTALE FUNZIONE 10 TOTALE FUNZIONE 11 IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti 7.429, , 0, 12.0, 0, , , , , ,77 TOTALE TITOLO , , , , ,

18 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 9 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 TITOLO FUNZIONE SERVIZIO : INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione 2: SPESE IN CONTO CAPITALE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 02 Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche Risultanti 1.0, 1.0, 0, 0, 1.0, TOTALE SERVIZIO 02 SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche 1.0, 1.0, 0, 0, 1.0, TOTALE SERVIZIO 06 SERVIZIO 08 : Altri servizi generali Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche , , , , , Trasferimenti a comuni e Unioni di comuni Trasferimenti ad altri soggetti 19 TOTALE SERVIZIO , , , , , TOTALE FUNZIONE , , , , , FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 01 : Polizia municipale Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche , , 15.0, , , TOTALE SERVIZIO , , 15.0, , , TOTALE FUNZIONE , , 15.0, , , FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 01 : Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili Trasferimenti a comuni e Unioni di comuni 183.0, ,17 0, ,17 0, TOTALE SERVIZIO , ,17 0, ,17 0, TOTALE FUNZIONE , ,17 0, ,17 0, FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche 9.10 TOTALE SERVIZIO

19 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 10 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso Aumento Diminuzione Risultanti SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente Acquisizione di beni immobili 0, ,68 0, ,68 0, Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche Trasferimenti a comuni e Unioni di comuni 0, , 0, , 0, Trasferimenti ad altri enti del settore 15 pubblico 0, , 0, , 0, Trasferimenti ad altri soggetti 19 0, ,18 0, ,18 0, TOTALE SERVIZIO 06 0, ,86 0, ,86 0, TOTALE FUNZIONE , ,86 0, ,86 0, FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO : Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche TOTALE SERVIZIO TOTALE FUNZIONE 10 FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche , 1.0, 0, 0, 1.0, TOTALE SERVIZIO 06 SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura Acquisizione di beni mobili, macchine 62 e attrezzature tecnico scientifiche , 1.0, 0, 0, 1.0, Trasferimenti ad imprese 18 TOTALE SERVIZIO 07 TOTALE FUNZIONE TITOLO 2 TOTALE FUNZIONE 01 TOTALE FUNZIONE 03 TOTALE FUNZIONE 08 TOTALE FUNZIONE 09 TOTALE FUNZIONE 10 TOTALE FUNZIONE , 1.0, 0, 0, 1.0, , , , , , , , 15.0, , , 183.0, ,17 0, ,17 0, 9.1, ,86 0, ,86 0, , 1.0, 0, 0, 1.0, TOTALE TITOLO , , , , ,

20 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 11 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 TITOLO FUNZIONE INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Risultanti SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Rimborso per anticipazioni di cassa 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE SERVIZIO 03 TOTALE FUNZIONE TITOLO 3 TOTALE FUNZIONE , 6.0, 0, 0, 6.0, 0, 6.0, 0, 0, 6.0, 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE TITOLO 3 0, 6.0, 0, 0, 6.0,

21 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 12 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 TITOLO INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 401 Ritenute previdenziali e assistenziali 22 al personale P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti 168.0, 188.0, 0, 0, 188.0, 402 Ritenute erariali , , 0, 0, 526.5, 403 Altre ritenute al personale per conto 24 di terzi 6.0, 11.0, 0, 0, 11.0, 4 Restituzione di depositi cauzionali 27 0, 55.0, 0, 0, 55.0, 405 Spese per servizi per conto di terzi , , 152, 0, 541.0, 406 Anticipazione di fondi per il servizio 29 economato 1.549, , 0, 0, 50.0, 407 Restituzione di depositi per spese 30 contrattuali 0, 4.0, 0, 0, 4.0, TITOLO 4 TOTALE TITOLO , , 152, 0, , 4 - -

22 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA Pag. 13 BILANCIO DI PREVISIONE - PARTE USCITA ANNO 2013 INTERVENTO IMPEGNI PREVISIONI Ultimo Esercizio Definitive Eser. Chiuso in Corso RIEPILOGO TITOLI P R E V. D I C O M P E T E N Z A Aumento Diminuzione Risultanti TOTALE TITOLO , , , , ,09 TOTALE TITOLO , , , , , TOTALE TITOLO 3 0, 6.0, 0, 0, 6.0, TOTALE TITOLO , , 152, 0, , TOTALE SPESA , , , , ,09 TOTALE GENERALE SPESA , , , , ,

23 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI Pag. 1 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva T O T A L E FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 8.693, , ,57 6.0, 50.4, 5.330, , , , 2.0, 2.0, 4.543,98 1, , , 4.0, , , ,83 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico ,46 5, , 4.199, ,08 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico ,48 753, ,73 Altri servizi generali , , , 46.8, 6.3, ,51 450, 14.0, ,05 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE T o t a l e , , , , , 2.0, ,46 550, 14.0, ,65 T o t a l e Polizia municipale , , , , , , , ,80 Polizia commerciale Polizia amministrativa FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna T o t a l e , , , , , , , ,80

24 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI Pag. 2 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva T O T A L E Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi , , FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale T o t a l e , , T o t a l e FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Piscine comunali Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo T o t a l e FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizi turistici Manifestazioni turistiche FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI T o t a l e Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi

25 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI Pag. 3 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva T O T A L E T o t a l e FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE Urbanistica e gestione del territorio ,72 2.7, 5.2, 6.503, ,87 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile 10.0, 10.0, Servizio idrico integrato Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e di ricovero per anziani Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale T o t a l e ,72 2.7, 5.2, 10.0, 6.503, ,87 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Affissioni e pubblicita' Fiere, mercati e servizi connessi Mattatoio e servizi connessi Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio T o t a l e Servizi relativi all'artigianato ,45 5.0, 55.2, 6.8, 9.7, , ,77

26 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE CORRENTI Pag. 4 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi ed oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva T O T A L E Servizi relativi all'agricoltura FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Distribuzione gas metano Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Farmacie Altri servizi produttivi T o t a l e ,45 5.0, 55.2, 6.8, 9.7, , ,77 T o t a l e T O T A L I , , , , , 2.0, , , 14.0, ,09

27 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 1 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni T O T A L E FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione 1.0, 1.0, Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Ufficio tecnico Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Altri servizi generali 15.0, 15.0, FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA Uffici giudiziari Casa circondariale ed altri servizi FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE T o t a l e 16.0, 16.0, T o t a l e Polizia municipale , , Polizia commerciale Polizia amministrativa FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Scuola materna T o t a l e , ,

28 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 2 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni T O T A L E Istruzione elementare Istruzione media Istruzione secondaria superiore Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi T o t a l e FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI Biblioteche, musei e pinacoteche Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale T o t a l e FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Piscine comunali Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo T o t a l e FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizi turistici Manifestazioni turistiche T o t a l e FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi

29 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 3 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni T O T A L E T o t a l e FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Urbanistica e gestione del territorio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile Servizio idrico integrato Servizio smaltimento rifiuti Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente T o t a l e FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Servizi di prevenzione e riabilitazione Strutture residenziali e di ricovero per anziani Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale T o t a l e FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Affissioni e pubblicita' Fiere, mercati e servizi connessi Mattatoio e servizi connessi Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio Servizi relativi all'artigianato 1.0, 1.0,

30 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 4 FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER Acquisizione di beni immobili Espropri e servitu' onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale Concessione di crediti e anticipazioni T O T A L E Servizi relativi all'agricoltura FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Distribuzione gas metano Centrale del latte Distribuzione energia elettrica Teleriscaldamento Farmacie Altri servizi produttivi T o t a l e 1.0, 1.0, T o t a l e T O T A L I , ,

31 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI INTERVENTI PER RIMB. Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali Pag. 1 T O T A L E FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 6.0, 6.0, T o t a l e 6.0, 6.0, T O T A L I 6.0, 6.0,

32 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E N T R A T A COMPETENZA S P E S A COMPETENZA Tit. 1 ENTRATE TRIBUTARIE 0, Tit. 1 SPESE CORRENTI ,09 Tit. 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZ. DELEG ,63 Tit. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE , Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE Spese Finali , ,64 Tit. 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 6.0, Tit. 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 0, Tit. 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI , TERZI TOTALE Entrate Finali ,27 Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.0, Tit. 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , TOTALE ,27 TOTALE ,09 Avanzo di Amministrazione 1.350,82 Disavanzo di Amministrazione 0, TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE , ,09 Pagina 1

33 UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2013 R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I COMPETENZA N o t e s u g l i E q u i l i b r i A ) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO Entrate Titoli I - II - III ( + ) Spese Correnti ( Titolo I ) ( - ) Differenza... Quote di Capitale di Amm.to dei Mutui ( - ) Differenza *... B ) EQUILIBRIO FINALE , , ,82 0, ,82 * La differenza di... è finanziata con 1) Quote di oneri di urbanizzazione ( 0 % ) 2) Mutuo per debiti fuori bilancio 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio ,82 0, 0, 0, 4) avanzo di amministrazione vincolato per ,96 gestioni associate 5) avanzo di amministrazione non vincolato ,86 Entrate Finali ( Av.+Titoli I+II+III+IV ) Spese Finali ( Disav.+Titoli I+II ) Saldo Netto da { Finanziare Impiegare ( + ) ( - ) ( - ) ( + ) , ,09 0, CASTELLO DI SERRAVALLE, IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RAPPRESENTANTE LEGALE Pagina 2