BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico

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1 COMUNE DI GERACE Prov. (RC) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico

2 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,21 Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.523, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.400, , , IMPOSTE E TASSE 2.229, , ,54 Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Totale Servizio , , , , PERSONALE , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.796, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI 2.598, , , TRASFERIMENTI 4.297, ,48 300,00 200, , IMPOSTE E TASSE , , , , ,68 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE Totale Servizio , , , , , PERSONALE , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 6.700, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , , , INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI , , , , IMPOSTE E TASSE 5.474, , ,48 566, ,03 Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI Totale Servizio , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.900, , , TRASFERIMENTI 500,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 544, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 493,55 810,00 810,00 Servizio 06 - UFFICIO TECNICO Totale Servizio , , ,60 Pagina 2

3 PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.280, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.957, , , IMPOSTE E TASSE 5.787, , ,90 Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO Totale Servizio , , , PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.443, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.090, , , IMPOSTE E TASSE 1.749, , ,09 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI Totale Servizio , , , PERSONALE , , , TRASFERIMENTI , IMPOSTE E TASSE 1.000,00 500,00 500, FONDO SVALUTAZIONE CREDITI , , , , FONDO DI RISERVA 7.900, ,00 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE Totale Servizio , , , , ,76 Totale Funzione , , , , , PERSONALE , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 6.313, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI 5.964, , , IMPOSTE E TASSE 6.833, ,07 318,78 159, ,46 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 01 - SCUOLA MATERNA Totale Servizio , , , , ,12 Totale Funzione , , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , ,00 Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.895, , ,00 Pagina 3

4 PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,00 Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI Totale Servizio , , , PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , TRASFERIMENTI 3.500, , IMPOSTE E TASSE 4.982, , ,16 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale Servizio , , , ,88 Totale Funzione , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 2.250, , , TRASFERIMENTI , ,00 Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Totale Servizio , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.364, ,00 500, , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , TRASFERIMENTI , , , , ,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale Servizio , , , , ,00 Totale Funzione , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 40,00 100,00 100,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI Totale Servizio 02 40,00 100,00 100,00 Totale Funzione 06 40,00 100,00 100, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.000, , , TRASFERIMENTI 1.200, , ,00 Pagina 4

5 Servizio 02 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE Totale Servizio , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.100, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.000, , ,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , ,00 Totale Funzione , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 8.499, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.380, , , IMPOSTE E TASSE 6.777, , ,00 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.497, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , ,00 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio , , ,00 Totale Funzione , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , ,00 Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale Servizio , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.125, , ,00 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale Servizio , , , PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , IMPOSTE E TASSE 1.856, , ,66 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale Servizio , , , , , PERSONALE , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 7.993, , , ,00 Pagina 5

6 PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , TRASFERIMENTI 1.783, ,83 547, , IMPOSTE E TASSE 3.478, , ,46 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio , , , , , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 800,00 800,00 800,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA Totale Servizio ,00 800,00 800,00 Totale Funzione , , , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.500, , , TRASFERIMENTI , ,00 500, ,00 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio , ,00 500, , ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.000, , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.217, , , ,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio 04 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , ,00 500, , PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.000, ,00 RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI Totale Servizio , ,00 Totale Funzione , ,00 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , , ,21 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE , , , , ,12 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA , , , ,88 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI , , , , ,00 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 40,00 100,00 100,00 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 5.300, , ,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI , , ,00 Pagina 6

7 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , ,93 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE , , ,00 500, ,00 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.000, ,00 TOTALE TITOLO I , , , , ,14 Pagina 7

8 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 982, , ,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Servizio , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 956, ,00 840, , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 9.493, ,06 Servizio 06 - UFFICIO TECNICO ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 163,35 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE Totale Servizio , , , ,75 Totale Servizio ,35 Totale Funzione , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 320, , , ,92 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA Totale Servizio , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , ,00 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE Totale Servizio , , , ,00 Totale Funzione , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , ,00 Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE Totale Servizio , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , ,81 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI Totale Servizio , , ,81 Totale Funzione , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , ,78 Pagina 8

9 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO Servizio 01 - SERVIZI TURISTICI Totale Servizio , , ,78 Totale Funzione , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE , , ,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , ,00 Totale Funzione , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE 7.469, , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , ,03 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 721, , , ,29 Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI Totale Servizio , , , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE , , , ,03 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Totale Servizio , , , ,03 Totale Funzione , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , , , ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE 2.721, , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , ,85 Servizio 02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE Totale Servizio , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , ,11 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Totale Servizio , ,59 Pagina 9

10 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.387, , , ,00 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Totale Servizio , , , , ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 999, , ,66 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE Totale Servizio , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , ,00 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE Totale Servizio , , ,00 Totale Funzione , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6.000, , , , ,33 Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI Servizio 01 - DISTRIBUZIONE GAS Totale Servizio , , , , ,33 Totale Funzione , , , , , ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , ,19 RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Servizio , ,19 Totale Funzione , ,19 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 2.102, , , ,75 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 320, , , , ,92 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI , , , ,81 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO , , ,78 Funzione 07 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO , , ,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI , , , , ,80 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE , , , , ,22 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 6.000, , , , ,33 Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI , ,19 Pagina 10

11 TOTALE TITOLO II , , , , ,80 Pagina 11

12 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI , , , ,69 RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Totale Servizio , , , ,69 Totale Funzione , , , ,69 Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO , , , ,69 TOTALE TITOLO III , , , ,69 Pagina 12

13 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE , , , RITENUTE ERARIALI , , , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI , , , RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 5.000, , SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , , , ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 3.000, , , RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI , ,00 TOTALE TITOLO IV , , , ,00 Pagina 13

14 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE Pagina 14 Titolo I - SPESE CORRENTI , , , , ,14 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , ,80 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , , ,69 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , , ,00 TOTALE GENERALE , , , , ,63 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE , ,21 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,84