Ci teniamo a sottolineare che, pur essendo un'applicazione giovane, eredita un bagaglio di esperienza maturato in oltre 15 anni di vita.

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2 GENERALITÀ Il software di Leader Contabilità, ultimo nato in casa della Sesamo Software, rappresenta il punto culminante del processo di realizzazione delle nostre procedure su piattaforma Windows. Ci teniamo a sottolineare che, pur essendo un'applicazione giovane, eredita un bagaglio di esperienza maturato in oltre 15 anni di vita. Le attività di progettazione e sviluppo in ambiente Windows, iniziate con gli applicativi dichiarativi, hanno avuto come naturale evoluzione la procedura di contabilità. Le risorse umane e tecnologiche impiegate, unitamente ai graditi suggerimenti ricevuti e le sollecitazioni a migliorare, ci hanno portato a realizzare un software che riteniamo essere competitivo nelle prestazioni e facile da utilizzare. L'obiettivo che ci eravamo prefissi era quello di utilizzare al meglio le possibilità messe a disposizione dai linguaggi di IV generazione senza cambiare la logica di funzionamento e la flessibilità a cui i nostri utenti sono da tempo abituati. Ci piace pensare al nuovo Leader Contabilità come un ulteriore tassello del processo evolutivo della nostra azienda perché non crediamo alle rivoluzioni che spesso si identificano con lo stravolgimento delle attività quotidiane. L'interfaccia grafica è resa più gradevole da icone che trasmettono intuitivamente le funzionalità a cui sono rivolte. L'uso dei bottoni tramite mouse non è indispensabile ma complementare alla presenza dei Tasti Funzione. Lo scorrimento dei campi presenti in videata può avvenire indifferentemente utilizzando il tasto di Tabulazione o il tasto Invio. Come per tutti i nostri applicativi su piattaforma Windows, abbiamo "adottato" il mouse senza dimenticare i vantaggi e la rapidità della tastiera. Il tutto a conferma di quanto dicevamo in precedenza: evoluzione. PREREQUISITI HARDWARE E SOFTWARE I requisiti minimi per Leader Contabilità sono: - P.C.Pentium - RAM 64 Mb - Risoluzione Video 800x600 - HD 120 Mb - Sistema Operativo Windows 98 e succ. Leader Contabilità utilizza esclusivamente stampanti Laser operanti in ambiente Windows Leader Contabilità opera in ambiente monoutente e in multiutenza (reti Windows) 2

3 LOGICA DELLA PROCEDURA Dopo aver provveduto ad installare la procedura e prima di effettuare le registrazioni occorre attivare alcune funzioni offerte dalla procedura, fermo restando la possibilità di attivazione in una fase successiva. Di seguito sono spiegati, in maniera sintetica, i punti essenziali per operare con la procedura. PROCEDURA - Installare la procedura come specificato alla pag. XX. - Terminata l installazione lanciare la procedura cliccando sull icona Leader Contabilità. - Digitare la password (Supervisor e Password. Per maggiori informazioni consultare le pagg. XX. - Posizionarsi in Servizi e Utilità o premere il tasto F11, quindi cliccare su Attivazione Applicativo Leader Contabilità per effettuare l attivazione (la procedura per l attivazione è specificata alla pagina X. In caso di versione dimostrativa l attivazione non deve essere effettuata). - Terminata l attivazione uscire dalla sezione Servizi e Utilità. Prima di effettuare le registrazioni occorre effettuare alcune operazioni necessarie al corretto funzionamento della procedura: - Inserire il Gruppo Contabile comprendente: Piano dei conti e Causali contabili (il software fornisce cinque Piani dei Conti per ogni tipologia di contabilità. Tali piani dei conti sono collegati con il Bilancio UE, con la dichiarazione Unico. Per maggiori informazioni si consiglia di leggere alla sezione Piani dei Conti.); - Inserire l Anagrafica dell Azienda da gestire indicando il Piano dei conti da utilizzare (pag.xx); - Selezionare l azienda da gestire (pag. XX) - Creare l anno contabile (sezione Operazioni Annuali) per predisporre gli archivi, avendo cura di indicare tutti i dati richiesti in questa fase (senza la creazione dell anno contabile non è possibile effettuare le registrazioni. Pag. ) > In Menù anagrafica Controllare che sia inserito l anno contabile e il codice del gruppo contabile, si ricorda che in fase di installazione è possibile riportare gli archivi demo contenenti anche tali anagrafiche. Per l inserimento si rimanda alle sezioni relative (pag. XX e seguenti). > In Menù Movimentazione Terminate le operazioni preliminari è possibile effettuare le registrazioni in prima nota e tutte le altre operazioni contabili. (pag. XX e seguenti). La procedura descritta in precedenza è valida per tutte le tipologie di contabilità. INSTALLAZIONE DELLA PROCEDURA La procedura è auto-installante e contiene una ditta di prova (azienda codice 1000) con archivi precaricati per una più rapida visione della procedura. Procedura per l installazione da CD: Contenuto del Cd rom: - Informazioni aziendali; - informazioni commerciali; - Software Leader Contabilità: suddiviso in software base e aggiornamenti - Inserire il cd nel drive D o nell unità destinata a contenere il Cd-rom; - Attendere che inizi la procedura di Installazione; - Cliccare su Leader Contabilità; - Cliccare su Installa posizionato a destra e relativo a Leader Contabilità base per installare la versione base del software e attendere che la procedura termini l istallazione; - Terminata l installazione della versione base cliccare su installa posizionato a sinistra e relativo agli Aggiornamenti per installare i vari aggiornamenti successivi alla versione base. (Durante la fase di installazione sia della versione base che degli aggiornamenti è necessario cliccare su Avanti per poter proseguire nella fase di installazione. E, comunque, possibile interrompere la procedura cliccando su annulla). - Al termine dell Installazione della versione base verrà creata l icona da cui è possibile lanciare la procedura. Procedura per l installazione da Internet: 3

4 - collegarsi al sito - entrare nella sezione aggiornamenti; - inserire user e password (per ottenere la user e la password contattare il servizio di assistenza); - procedere al download delle note operative (è sempre necessario effettuare il download delle note per poter effettuare il download della procedura); - procedere al download del software, effettuando il salvataggio in un apposita cartella (è possibile effettuare il download di un unico file o, in alternativa, quello suddiviso in più file. Quest ultima opzione si rende necessaria per l installazione del software su un computer diverso che non dispone di lettore CD); - posizionarsi nella cartella in cui è stato salvato il software; - cliccare sull icona rappresentante un computer e attendere che la procedura termini l installazione (Durante la fase di installazione è necessario cliccare su Avanti per poter proseguire nella fase di installazione. E, comunque, possibile interrompere la procedura cliccando su annulla); - Al termine dell Installazione della versione base verrà creata l icona da cui è possibile lanciare la procedura. PER LANCIARE LA PROCEDURA Per avviare il software Leader Contabilità cliccare sull'icona. Alla richiesta di password digitare: Identificativo utente: supervisor - Password: password N.B.) E possibile modificare la password posizionandosi in Utenti. Una volta digitate user name e password cliccare su Connetti o digitare F10 o premere INVIO ATTIVAZIONE LICENZA Il software può essere utilizzato in modalità dimostrativa, in tale modalità è possibile inserire 100 movimenti per ogni azienda. In caso di registrazioni pari a 100 non è più possibile inserire altri dati per la singola azienda. Per poter operare in modalità non dimostrativa occorre attivarsi come utente. Per ottenere l'attivazione e' necessario: - dopo aver installato il software, lanciare la procedura; - inserire il nome utente e la password, quindi cliccare su connetti; - posizionarsi in Servizi e Utilità o digitare F11; - posizionarsi in Attivazione applicativo Leader Contabilità; - compilare il modulo con i dati richiesti e salvare cliccando su Conferma Dati; - Terminata la compilazione Stampare il Fax di richiesta cliccando su tasto relativo; - Inviare il Fax al Servizio di Assistenza; 4

5 Dopo aver ricevuto il coupon, il servizio assistenza vi comunicherà, con un fax di risposta, il vostro codice di accesso. Qualora non siate in possesso di un apparecchio fax contattate telefonicamente il Servizio Assistenza Software. Ricevuto il fax di risposta inserire i codici in Numero Serie e Codice Identificativo e salvare cliccando su Conferma Serie e Identificativo Utente. SERVIZIO ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA LEADER CONTABILITA Al fine di rendere più agevole il servizio di assistenza, Vi preghiamo di prendere nota degli orari riportati in tabella. Servizio Orario Telefono Attivazioni Attivazione della procedura mediante spedizione via FAX della richiesta. Assistenza Software Quesiti relativi alla procedura, alla sua installazione e al funzionamento. Assistenza Fiscale Problematiche di carattere fiscale. Informazioni Commerciali Informazioni sulla Linea Fiscale Leader Amministrativo Chiarimenti sulle partite contabili Internet (Posta Elettronica) Comunicazioni di interesse generale. sesamo@mail.ncn.pangeanet.it Spedizioni Informazioni sulle spedizioni, comunicazioni alle sedi locali del corriere / / / / / /

6 TASTI FUNZIONE Oltre all utilizzo del mouse è possibile utilizzare i tasti funzione. I tasti contrassegnati sulla tastiera dai simboli F1, F2, F3, sono considerati TASTI FUNZIONE o DECISIONALI. L utilizzo di questi permette all utente di attivare le funzioni disponibili in ogni singola procedura. Per consentire un approccio rapido e intuitivo, ad ogni singolo tasto funzione è associata la medesima funzione per tutte le procedure presenti nell applicativo. Tasti di spostamento F5 - Primo; F6 - Precedente; F7 - Successivo; F8 - Ultimo; Tasti di conferma e di ricerca Invio conferma del singolo campo; F10 - Salva; Tasti generici F11 - Nuovo; F2 - Varia; F3 - Elimina; F4 - Rinuncia; Tasto di uscita F12 - Uscita; Tasto di stampa Shift F8 - Stampa Ogni altra funzione abilitata mediante i tasti funzione viene segnalata sull ultima riga del video, questa riga viene denominata riga di stato. MENU PRINCIPALE Le scelte possibili sono: Connetti: per la gestione della contabilità. Utenti: per la modifica della password. Parametri: per la personalizzazione della procedura. Uscita: per uscire dalla procedura. Scegliere una delle opzioni cliccando con il mouse o digitare il tasto relativo. Nella sezione che segue verranno descritte prima le funzioni complementari e in seguito si passerà alla gestione completa della contabilità. UTENTI La sezione in argomento deve essere utilizzata per modificare la password o il livello di accesso. Per modificare la password indicare il nuovo identificativo utente. In fase iniziale tale identificativo sarà Supervisor, quindi inserire la password personalizzata in Password di accesso e Ridigitare la Password. Indicare il livello di Accesso. Quest ultimo serve a stabilire la modalità di gestione dei dati da parte dei vari utenti. Le opzioni possibili sono: - Amministratore; - Utente Livello Alto; - Utente Livello Medio (operatore); - Utente Livello Basso (consultazione). 6

7 PARAMETRI In fase di installazione della procedura è necessario parametrizzare il software attraverso l utilizzo della sezione Parametri. Tale sezione permette l indicazione del tipo di installazione software e dei percorsi destinati alla a contenere gli archivi. Tipo connessione Attiva - Utente singolo in caso di installazione monoutente (singolo PC); - Multiutenza Peer to Peer in caso di installazione su diversi PC collegati in rete con un PC contenente gli archivi da condividere (server file sharing); - Multiutenza Client/Server Local Network in caso di installazione su diversi PC che fungono da Client con i dati accentrati su un Server (Client/Server); - Multiutenza Client/Server Internet (remoto) in caso di installazione su diversi PC che fungono da Client con i dati accentrati su un Server remoto con accesso attraverso Internet. Utente singolo Directory di installazione (vuoto per standard) indicare la directory da destinare a percorso di partenza per gli archivi. A tale percorso sarà aggiunto automaticamente il percorso \Leadwin_Contab, non visualizzato, in cui verranno effettivamente create le diverse cartelle contenenti gli archivi. Nel caso di installazione standard tale directory deve essere lasciata vuota; Multiutenza Peer to Peer Directory di installazione (identificativo del Server) indicare la directory o l identificativo del server da destinare a percorso di partenza per gli archivi che risiederanno quindi sul server. A tale percorso sarà aggiunto 7

8 automaticamente il percorso \Leadwin_Contab, non visualizzato, in cui verranno effettivamente create le diverse cartelle contenenti gli archivi. Tale campo deve essere obbligatoriamente compilato sui Client per una corretta connessione con gli archivi del Server. Esempio: \\server. Multiutenza Client/Server Local Network Indicare l indirizzo IP del Server, il numero della Porta per il flusso Dati e il numero della Porta Amministrazione Multiutenza Client/Server Internet (remoto) Indicare l indirizzo IP del Server remoto, il numero della Porta per il flusso Dati e il numero della Porta Amministrazione. CONNETTI Digitando questo tasto si accede alla gestione vera e propria della contabilità. La sezione è suddivisa in diverse voci ciascuna suddivisa ulteriormente in altre sottovoci. - AZIENDE : Il presente menù contiene le seguenti sottovoci: Seleziona Azienda attiva per selezionare l azienda da gestire; Deseleziona Azienda Attiva per deselezionare l azienda gestita; Anagrafica Aziende gestite per inserire l anagrafica di una nuova azienda. - ANAGRAFICHE COMUNI : Il presente menù contiene le seguenti sottovoci: Anagrafica Generale Clienti e Fornitori per inserire modificare o eliminare un cliente o un fornitore; Determinazione Gruppi Contabili per inserire modificare o eliminare un Gruppo contabile. - GRUPPI CONTABILI, Il presente menù contiene le seguenti sottovoci: Seleziona Gruppo Contabile per selezionare un gruppo contabile; Piano dei conti: Per visualizzare o stampare un piano dei conti. Tale voce comprende anche: - DETTAGLIO PIANO DEI CONTI: Mastri: per inserire, modificare o eliminare un mastro; Capoconti: per inserire, modificare o eliminare un capoconto; Sottoconti: per inserire, modificare o eliminare un Sottoconto. Causali Contabili: per inserire, modificare o eliminare una Causale; Categorie Beni e Servizi: per inserire, modificare o eliminare una Categoria. - TABELLE Il presente menù contiene le seguenti sottovoci: 8

9 Aliquot e IVA consente di inserire, modificare o eliminare le aliquote IVA; Banche: consente di inserire, modificare o eliminare una banca; Codici Attività: consente di inserire, modificare o eliminare un Codice Attività; Codici Tributo: consente di inserire, modificare o eliminare un Codice Tributo; Comuni e Stati esteri: consente di inserire, modificare o eliminare un Comune; Valute: consente di inserire, modificare o eliminare una valuta; Preferenze: funzione di utilità per parametrizzare alcune funzionalità. MENU AZIENDE Selezione Azienda Attiva In questa sezione del programma è possibile selezionare la ditta da gestire. Selezione Prima di effettuare la selezione occorre inserire l'anagrafica della ditta. Terminata la compilazione, posizionarsi su Selezione Azienda Attiva premere il tasto Invio o cliccare con il mouse. Visualizzata la lista scegliere la ditta da gestire e cliccare su Seleziona Azienda o premere Invio o ancora, cliccare due volte con il mouse sull Azienda da gestire. Si ricorda che è possibile scorrere le informazioni contenute nella Lista sia in senso orizzontale che in senso verticale con l'ausilio dei tasti di spostamento o con l utilizzo del mouse. E possibile ordinare la lista secondo il campo sul quale ci si posiziona, premendo sul titolo della colonna (ad esempio: se si evidenzia la ditta n. 100 e si vuole ordinare la lista in ordine decrescente cliccare sulla colonna del progressivo. Se si seleziona la ditta dalla ragione sociale e si vuole ordinamento in ordine alfabetico cliccare sulla testata della ragione sociale.) Per effettuare la ricerca per ragione sociale, spostarsi con il cursore sul campo relativo e digitare la ragione sociale interessata, per ogni lettera inserita la procedura si posizionerà sulla prima ditta la cui ragione sociale cominci con la lettera digitata. Per cambiare la ditta da gestire occorre entrare in Selezione e sceglierne un'altra, o più correttamente deselezionare la ditta gestita e successivamente selezionare la nuova ditta. Deselezione Azienda Attiva Cliccando su questa voce è possibile deselezionare la ditta selezionata. Anagrafica Aziende Gestite Come specificato in precedenza per poter gestire la contabilità di una ditta occorre, inserire l anagrafica in cui sono contenuti tutti i dati relativi all azienda. Tali dati verranno riportati nelle intestazioni dei registri oltre che nell intestazione del bilancio e in ogni stampa prevista dalla procedura. Pertanto, è necessario inserire correttamente tutti i dati richiesti compresi quelli previsti nella sezione Informazioni Aziendali. Altro elemento fondamentale per una corretta gestione è l indicazione in questa sezione dell esercizio corrente e del gruppo contabile collegato alla ditta da gestire. PROCEDURA In fase di consultazione delle anagrafiche verrà visualizzata l ultima azienda selezionata (esempio: se si effettuano delle registrazione sull azienda con codice 20 e successivamente si passa nell anagrafica delle aziende gestite, la procedura visualizzerà la ditta con codice 20). Inserimento di una nuova anagrafica Per inserire una nuova anagrafica cliccare su nuovo o premere il tasto F11, il cursore si posizionerà sul codice ditta, occorre inserire il primo libero (ad esempio se l'ultima ditta inserita è stata la numero 10, il codice da inserire sarà il numero 11), Si precisa che è possibile modificare tale codice solo in fase di inserimento di una nuova anagrafica attribuendo alla stessa uno libero, mentre non è possibile né variare quello di una anagrafica già inserita né rinumerare le altre anagrafiche in caso di cancellazione. Terminata la compilazione cliccare sul tasto Salva o premere il tasto F10 per confermare il quadro. Per annullare l inserimento senza confermare i dati imputati cliccare su Annulla o premere il tasto F4. 9

10 Ricerca di una anagrafica già inserita senza utilizzo della lista Per ricercare una anagrafica già inserita muoversi con le freccette o digitare F6 Indietro o F7 Avanti. Ricerca di una anagrafica già inserita con utilizzo della lista Per ricercare una anagrafica già inserita cliccare sul tasto Lista posto in alto a destra della videata o premere il tasto Ctrl+F9. Visualizzata la lista è possibile effettuare la ricerca: Posizionandosi sul codice e digitando il numero della ditta; Posizionandosi sul nominativo o ragione sociale e digitando l intestazione della ditta; Posizionandosi sul codice fiscale e digitando il codice fiscale della ditta; Posizionandosi sulla partita IVA e digitando la partita IVA della ditta; Posizionandosi sul codice del gruppo contabile e digitando il codice del gruppo contabile. Individuata la ditta nella lista è possibile ottenere l ordinamento cliccando sulla descrizione della colonna (ad esempio: in caso di ricerca della ditta con codice 100 digitare 100 sul codice e cliccare sull intestazione Codice Azienda per ottenere l ordinamento in modalità decrescente o cliccando nuovamente in modalità crescente.) Modifica di una anagrafica già inserita Dopo aver visualizzato l anagrafica da modificare cliccare su Modifica o premere il tasto F2, posizionarsi sul campo interessato e modificare il dato. La pressione del tasto Salva o F10 effettua la memorizzazione dei dati precedentemente corretti o inseriti. Cancellazione ditte Per cancellare l anagrafica cliccare sul tasto Elimina o digitare F3. Con tale procedura si effettua la cancellazione dell Anagrafica e non dei movimenti eventualmente inseriti per tale ditta. STAMPA ANAGRAFICHE Per effettuare la stampa della lista delle anagrafiche cliccare sul tasto Stampa o digitare il tasto F8. I tipi di stampa sono: - Stampa completa: permette di ottenere la stampa di tutti i dati presenti nell anagrafica; - Stampa solo elenco: permette di ottenere l elenco completo di tutte le anagrafiche presenti, riportando solo la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e se trattasi di persona fisica o meno. I tipi di ordinamento in stampa sono: - Progressivo: con tale ordinamento è possibile ottenere sia la stampa completa che l elenco ordinati per codice progressivo; - Nominativo: con tale ordinamento è possibile ottenere sia la stampa completa che l elenco ordinati per nominativo; - Codice fiscale: con tale ordinamento è possibile ottenere sia la stampa completa che l elenco ordinati per codice fiscale; - Partita IVA: con tale ordinamento è possibile ottenere sia la stampa completa che l elenco ordinati per partita IVA. 10

11 Le modalità di stampa sono: - Stampa completa: per ottenere la stampa di tutte le anagrafiche; - Stampa solo selezionati: per effettuare la stampa delle anagrafiche selezionate. Per selezionare più nominativi occorre selezionare il primo nominativo interessato, quindi, premere il tasto CTRL e cliccare sul secondo sempre tenendo premuto il tasto CTRL e così via per ogni nominativo che si intende selezionare. Di seguito verrà riportata la specifica dei singoli campi contenuti nell anagrafica. Codice Azienda Campo numerico per l imputazione dell Azienda. I valori ammessi sono compresi tra 1 e infinito. Il codice può essere modificato solo in fase di inserimento e non in fase di modifica dell anagrafica. Pertanto, una volta inserita l anagrafica non è più possibile modificare il codice ad essa attribuita. Codice Fiscale Azienda Introdurre il codice fiscale. In caso di inserimento di un codice fiscale errato o in assenza del codice fiscale la procedura segnalerà l anomalia con un messaggio. E possibile forzare il campo cliccando su OK. Il campo è sottoposto ad un algoritmo che ne verifica l esattezza e la completezza. Partita I.V.A. Azienda Introdurre la partita I.V.A. In caso di inserimento di una partita I.V.A. errato o in assenza del codice fiscale la procedura segnalerà l anomalia con un messaggio. E possibile forzare il campo cliccando su OK. Il campo è sottoposto ad un algoritmo che ne verifica l esattezza e la completezza. Persona Fisica In caso di inserimento di una ditta individuale cliccare sul tasto Persona fisica i inserire i dati anagrafici. In caso di inserimento di una società il campo persona fisica deve restare vuoto. Persona Fisica Cognome Per introdurre il cognome per le ditte individuali. Nome Per introdurre il nome per le ditte individuali. Sesso Campo a scelta tabellare solo per le ditte individuali. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Le scelte possibili sono: Maschile; Femminile. Stato Civile Campo a scelta tabellare solo per le ditte individuali. Le scelte possibili sono: Celibe/Nubile; Coniugato/a; Vedovo/a; Separato/a; Divorziato/a. Data di Nascita Campo data. Imputare la data di nascita in caso di persona fisica. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Comune di Nascita Imputare il luogo di nascita in caso di persona fisica. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Provincia Campo alfanumerico di 2 caratteri. Introdurre la provincia di nascita in caso di persona fisica. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Codice Catasto Campo di 4 caratteri per l indicazione del codice catastale del comune di nascita in caso di inserimento di una ditta individuale. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Persona Giuridica o altro Ragione Sociale Inserire la ragione sociale della ditta. 11

12 N.I.R.I Campo da utilizzare per indicare il numero di iscrizione al registro in caso di inserimento di una società. Natura Giuridica Campo a scelta tabellare per l indicazione del codice relativo alla natura giuridica per le società. E possibile visualizzare la Lista cliccando sulla freccetta che appare quando si posiziona il cursore sul campo. Codice fiscale rappresentante Introdurre il codice fiscale. In caso di inserimento di un codice fiscale errato o in assenza del codice fiscale la procedura segnalerà l anomalia con un messaggio. E possibile forzare il campo cliccando su OK. Il campo è sottoposto ad un algoritmo che ne verifica l esattezza e la completezza. Cognome rappresentante Per introdurre il cognome del rappresentante. Nome rappresentante Per introdurre il nome del rappresentante. Sesso rappresentante Campo a scelta tabellare. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Le scelte possibili sono: Maschile; Femminile. Data di nascita rappresentante Campo data. Imputare la data di nascita del rappresentante. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Comune di nascita rappresentante Imputare il luogo di nascita del rappresentante. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Provincia di nascita rappresentante Campo alfanumerico di 2 caratteri. Introdurre la provincia di nascita del rappresentante. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Codice catasto Campo di 4 caratteri per l indicazione del codice catastale del comune di nascita del rappresentante. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Domicilio Indirizzo residenza anagrafica Campo alfanumerico di 30 caratteri. Riportare l indirizzo della residenza anagrafica in caso di persona fisica Comune residenza anagrafica Riportare il comune della residenza anagrafica in caso di persona fisica. Sul campo è disponibile la lista dei Comuni, pertanto, è possibile richiamare tale lista cliccando sulla freccetta presente sul campo e per selezionare il comune interessato bisogna scorrere la lista o in alternativa, dopo aver visualizzato l elenco digitare il comune. Ad ogni lettera digitata verrà visualizzato il primo comune presente nella lista con le iniziali riportate. Trovato il comune è possibile selezionarlo o premendo il tasto Invio o cliccando con il mouse due volte sul comune. Riportato il comune sul campo la procedura visualizzerà automaticamente anche la Provincia il C.A.P. e il codice Catastale. Nel caso non venga visualizzata la lista dei comuni occorre installare le tabelle presenti nella versione base del software. Provincia residenza anagrafica Campo alfanumerico di 2 caratteri. La provincia verrà riportata automaticamente dopo aver selezionato il comune di residenza. C.A.P. residenza anagrafica Campo numerico di 5 caratteri. Il C.A.P. verrà riportato automaticamente dopo aver selezionato il comune di residenza. Codice Catasto Campo alfanumerico di 4 caratteri. Il codice verrà riportato automaticamente dopo aver selezionato il comune di residenza. Indirizzo domicilio fiscale 12

13 Campo alfanumerico di 30 caratteri. Riportare l indirizzo del domicilio fiscale sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi da persona fisica. E necessario indicare tale dato nei casi in cui la residenza anagrafica o la sede legale siano diverse dal domicilio fiscale. Comune domicilio Fiscale Riportare il comune del domicilio fiscale sia per le persone fisiche che per i soggetti diversi da persona fisica. Sul campo è disponibile la lista dei Comuni, pertanto è possibile richiamare tale lista cliccando sulla freccetta presente sul campo e per selezionare il comune interessato bisogna scorrere la lista o in alternativa, dopo aver visualizzato l elenco digitare il comune. Ad ogni lettera digitata verrà visualizzato il primo comune presente nella lista con le iniziali riportate. Trovato il comune è possibile selezionarlo o premendo il tasto Invio o cliccando con il mouse due volte sul comune. Riportato il comune sul campo la procedura visualizzerà automaticamente anche la Provincia, il C.A.P. e il codice Catastale. Nel caso non venga visualizzata la lista dei comuni occorre installare le tabelle presenti nella versione base del software. Provincia domicilio fiscale Campo alfanumerico di 2 caratteri. La provincia verrà riportata automaticamente dopo aver selezionato il comune del domicilio fiscale. C.A.P. domicilio fiscale Campo numerico di 5 caratteri. Il C.A.P. verrà riportato automaticamente dopo aver selezionato il comune del domicilio fiscale. Codice Catasto Campo alfanumerico di 4 caratteri. Il codice verrà riportato automaticamente dopo aver selezionato il comune del domicilio fiscale. Indirizzo sede legale Campo alfanumerico di 30 caratteri. Riportare l indirizzo della sede legale in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche Comune sede legale Riportare il comune della sede legale in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche. Sul campo è disponibile la lista dei Comuni, pertanto è possibile richiamare tale lista cliccando sulla freccetta presente sul campo e selezionare il comune interessato bisogna scorrere la lista o in alternativa, dopo aver visualizzato l elenco digitare il comune. Ad ogni lettera digitata verrà visualizzato il primo comune presente nella lista con le iniziali riportate. Trovato il comune è possibile selezionarlo o premendo il tasto Invio o cliccando con il mouse due volte sul comune. Riportato il comune sul campo la procedura visualizzerà automaticamente anche la Provincia il C.A.P. e il codice Catastale. Nel caso non venga visualizzata la lista dei comuni occorre installare le tabelle presenti nella versione base del software. Provincia sede legale Campo alfanumerico di 2 caratteri. La provincia verrà riportata automaticamente dopo aver selezionato il comune della sede legale. C.A.P. sede legale Campo numerico di 5 caratteri. Il C.A.P. verrà riportato automaticamente dopo aver selezionato il comune della sede legale. Codice Catasto Campo alfanumerico di 4 caratteri. Il codice verrà riportato automaticamente dopo aver selezionato il comune di residenza. Telefono Riportare il numero di telefono indicando prima il prefisso e poi il numero. Telefax Riportare il numero di fax indicando prima il prefisso e poi il numero. Riportare l indirizzo della ditta o società. Esercizio Corrente Campo numerico di 4 cifre. L indicazione di tale dato è indispensabile per un corretto uso della procedura. La mancanza dell anno contabile non permette l imputazione delle registrazioni in Prima Nota. L indicazione di un 13

14 anno contabile non pregiudica la possibilità di poter gestire contemporaneamente due anni contabili. Ad esempio indicando l anno 2003 è comunque possibile inserire le registrazioni sia del 2002 che del Gruppo Contabile Campo numerico. Inserire il codice relativo al gruppo contabile. La mancanza di tale dato non permetterà di effettuare le registrazioni in Prima Nota. Il gruppo contabile individua l insieme degli elementi necessari alla gestione dei dati contabili. Nel gruppo contabile oltre ad essere inserito il Piano dei conti sono comprese anche le causali contabili e le categorie di beni e servizi. Per maggiori informazioni e per l inserimento di un nuovo gruppo contabile si consiglia di leggere le istruzioni riportate nel relativo paragrafo. Codice banca Campo numerico. Imputare il codice della banca relativa all azienda. Per poter riportare tale codice è necessario inserirlo nella tabella banche. Anagrafica Clienti e Fornitori privati Cliccare sul campo se si intende gestire un anagrafica clienti e fornitori privata. Con tale opzione tutti i clienti e fornitori utilizzati nell azienda verranno visualizzati solo e soltanto da quest ultima. Pertanto in presenza di clienti o fornitori comuni a più ditte (ad esempio Enel, Telecom ecc.) dovranno essere inseriti per ogni singola ditta. Si consiglia di utilizzare questa opzione nei casi in cui vi sono diversi clienti e fornitori privati e comunque in casi particolari. Informazioni Aziendali Alcuni dati da inserire in questo prospetto verranno riportati in fase di stampa del bilancio UE da presentare alla C.C.I.A.A.. Codice contribuente esattoria Campo alfanumerico di 20 caratteri. Introdurre il codice contribuente esattoria. Data inizio Attività Iva Campo data. Introdurre la data di inizio attività ai fini IVA. Numero iscrizione registro imprese Campo alfanumerico di 20 caratteri. Introdurre il numero di Indicare il numero iscrizione al registro ditte. Il dato verrà riportato sulla stampa del bilancio UE. Data iscrizione registro imprese Campo data. Indicare la data di iscrizione al registro imprese. Registro imprese di Campo alfanumerico di 30 caratteri. Riportare il comune presso cui si è iscritti al registro imprese. Il dato verrà riportato nella stampa del bilancio UE. Numero iscrizione R.E.A. Campo alfanumerico di 20 caratteri. Indicare il numero iscrizione R.E.A. Data iscrizione Campo data. Indicare la data di iscrizione al R.E.A. R.E.A. di Campo alfanumerico di 30 caratteri. Riportare il comune presso cui si è iscritti al R.E.A. Il dato verrà riportato nella stampa del bilancio UE. Numero iscrizione Albo Campo alfanumerico di 20 caratteri. Indicare il numero iscrizione all albo artigiani. Data iscrizione Campo data. Indicare la data di iscrizione al all albo artigiani. Codice impresa INPS Campo alfanumerico di 30 caratteri. Riportare il codice di iscrizione all Inps. Posizione INAIL Campo alfanumerico di 30 caratteri. Riportare il codice di iscrizione all INAIL. Capitale sociale Campo numerico. Indicare il valore del capitale sociale. Il dato verrà riportato nella stampa del bilancio UE. Capitale interamente versato Cliccare sul campo se il capitale sociale è stato interamente versato. Il dato verrà riportato nella stampe del bilancio UE. Note e appunti 14

15 Campo memo. ANAGRAFICHE COMUNI Anagrafica Generale Clienti/Fornitori Il programma consente di gestire un unico archivio anagrafico comune a tutte le ditte. Nella fase di inserimento di ciascuna anagrafica viene associato automaticamente il codice contabile. E' tuttavia possibile attribuire un codice diverso, che costituirà un'ulteriore chiave di ricerca dell'anagrafica creata. E possibile inserire un cliente o un fornitore anche durante le registrazioni (prima nota, cespiti ammortizzabili, risconti, ritenute, mod. intra clienti, mod. intra fornitori). PROCEDURA Inserimento di una nuova anagrafica Per inserire una nuova anagrafica cliccare su nuovo o premere il tasto F11, il cursore si posizionerà sul codice fiscale, il progressivo verrà assegnato automaticamente dalla procedura nel moment in cui si salva l anagrafica. Si precisa che non è possibile né variare il codice progressivo di una anagrafica già inserita né rinumerare le altre anagrafiche in caso di cancellazione. Terminata la compilazione cliccare sul tasto Salva o premere il tasto F10 per confermare il quadro. Per annullare l inserimento senza confermare i dati imputati cliccare su Annulla o premere il tasto F4. Ricerca di una anagrafica già inserita senza utilizzo della lista Per ricercare una anagrafica già inserita muoversi con le freccette o digitare F6 Indietro o F7 Avanti. Ricerca di una anagrafica già inserita con utilizzo della lista Per ricercare una anagrafica già inserita cliccare sul tasto Lista posto in alto a destra della videata o premere il tasto Ctrl+F9. Visualizzata la lista è possibile effettuare la ricerca: Posizionandosi sul codice e digitando il numero della ditta; Posizionandosi sul nominativo o ragione sociale e digitando l intestazione della ditta; Posizionandosi sul codice fiscale e digitando il codice fiscale della ditta; Posizionandosi sulla partita IVA e digitando la partita IVA della ditta; E possibile ottenere l ordinamento per: - Progressivo; - Nominativo; - Codice fiscale; - Partita IVA. Digitare le prime lettere o cifre del valore cercato direttamente nella colonna desiderata. Cliccare sui titoli delle colonne o premere F9 per effettuare l ordinamento (ascendente/discendente) prescelto; Invio, F10 o doppio Click per selezionare il dato cercato. Modifica di una anagrafica già inserita Dopo aver visualizzato l anagrafica da modificare cliccare su Modifica o premere il tasto F2, posizionarsi sul campo interessato e modificare il dato. La pressione del tasto Salva o F10 effettua la memorizzazione dei dati precedentemente corretti o inseriti. Cancellazione Anagrafiche Per cancellare l anagrafica cliccare sul tasto Elimina o digitare F3. Con tale procedura si effettua la cancellazione dell Anagrafica e non dei movimenti eventualmente inseriti per tale ditta. 15

16 Codice Fiscale Introdurre il codice fiscale. La presenza di un messaggio segnala l introduzione di un codice fiscale anomalo o mancante. E possibile forzare il campo digitando il tasto INVIO. Il campo è sottoposto ad un algoritmo che ne verifica l esattezza e la completezza. Partita I.V.A. Introdurre la partita I.V.A. La presenza di un messaggio segnala l introduzione di un codice I.V.A. anomalo o mancante. E possibile forzare il campo digitando il tasto INVIO. Il campo è sottoposto ad un algoritmo che ne verifica l esattezza e la completezza. L introduzione di una partita I.V.A. già esistente viene segnalata da un messaggio. Sigla Indicare la sigla del paese relativa alla partita IVA. Persona Fisica Cliccare sul campo in caso di inserimento di un cliente o fornitore persona fisica. In tal caso il campo relativo alla ragione sociale verrà disabilitato. Ragione Sociale Campo alfanumerico di 30 caratteri. Imputare la ragione sociale del Cliente o del Fornitore. Cognome Campo alfanumerico di 30 caratteri. Imputare il cognome del Cliente o del Fornitore. Nome Campo alfanumerico di 30 caratteri. Imputare il nome del Cliente o del Fornitore. Data Di Nascita Campo data. Imputare la data di nascita solo in caso di persona fisica. Comune Di Nascita Indicare il comune di nascita per le persone fisiche. Provincia Campo alfanumerico di 2 caratteri. Introdurre la provincia di nascita in caso di persona fisica. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Codice Catasto Campo di 4 caratteri per l indicazione del codice catastale del comune di nascita in caso di inserimento di una ditta individuale. Il campo verrà compilato automaticamente in fase di inserimento del codice fiscale. Indirizzo Campo alfanumerico di 30 caratteri. Indicare l indirizzo del cliente o fornitore C.A.P. Campo numerico di 5 caratteri. Comune 16

17 Campo alfanumerico di 30 caratteri. Riportare il comune del cliente o fornitore. Sul campo è disponibile la lista dei Comuni, pertanto, è possibile richiamare tale lista cliccando sulla freccetta presente sul campo e per selezionare il comune interessato bisogna scorrere la lista o in alternativa, dopo aver visualizzato l elenco digitare il comune. Ad ogni lettera digitata verrà visualizzato il primo comune presente nella lista con le iniziali riportate. Trovato il comune è possibile selezionarlo o premendo il tasto Invio o cliccando con il mouse due volte sul comune. Riportato il comune sul campo la procedura visualizzerà automaticamente anche la Provincia, il C.A.P. e il codice Catastale. Nel caso non venga visualizzata la lista dei comuni occorre installare le tabelle presenti nella versione base del software. Provincia Campo alfanumerico di 2 caratteri. La provincia verrà riportata automaticamente dopo aver selezionato il comune. Codice Importazione Campo non gestibile dall utente. Il codice importazione è il progressivo attribuito al cliente e fornitore in altre procedure. Codice Attribuito E possibile inserire un codice, alternativo a quello assegnato automaticamente, da attribuire al Cliente o Fornitore. Utilizzabile per una ricerca personalizzata. Telefono Campo alfanumerico di 15 caratteri. Fax Campo alfanumerico di 15 caratteri. Campo alfanumerico di 30 caratteri. STAMPA ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI Per effettuare la stampa della lista dei clienti e fornitori cliccare sul tasto Stampa o digitare il tasto F8. I tipi di stampa sono: - Stampa completa: permette di ottenere la stampa di tutti i dati presenti nell anagrafica clienti e fornitori; - Stampa solo elenco: permette di ottenere l elenco completo di tutti i clienti e fornitori presenti nell anagrafica, riportando solo la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e se trattasi di persona fisica o meno. I tipi di ordinamento in stampa sono: - Progressivo: con tale ordinamento è possibile ottenere sia la stampa completa che l elenco ordinati per codice progressivo; - Nominativo: con tale ordinamento è possibile ottenere sia la stampa completa che l elenco ordinati per nominativo; - Codice fiscale: con tale ordinamento è possibile ottenere sia la stampa completa che l elenco ordinati per codice fiscale; - Partita IVA: con tale ordinamento è possibile ottenere sia la stampa completa che l elenco ordinati per partita IVA. Le modalità di stampa sono: - Stampa completa: per ottenere la stampa di tutte le anagrafiche clienti e fornitori; - Stampa solo selezionati: per effettuare la stampa delle anagrafiche selezionate. Per selezionare più nominativi occorre selezionare il primo nominativo interessato, quindi, premere il tasto CTRL e cliccare sul secondo sempre tenendo premuto il tasto CTRL e così via per ogni nominativo che si intende selezionare. N.B. Le anagrafiche dei clienti e fornitori sono comuni a tutte le aziende. Per ottenere anagrafiche personalizzate per ogni azienda è necessario effettuare la scelta nell anagrafica dell azienda. Un anagrafica può essere utilizzata indifferentemente sia come cliente che come fornitore in fase di registrazione di un documento contabile in base al mastro che si attribuisce al momento della registrazione. (ad esempio: il soggetto ENEL inserito in un azienda come fornitore codice 201/00001 può essere richiamato in un altra azienda come cliente con il codice 101/00001) Pertanto non è possibile ottenere un anagrafica separata dei clienti e una dei fornitori. 17

18 Determinazione Gruppi Contabili La gestione dei Gruppi contabili consente di associare un Piano dei Conti ad un numero illimitato di causali contabili. Così, ad esempio, per la gestione di tutte le ditte in contabilità ordinaria, sarà sufficiente predisporre una sola volta il gruppo contabile e richiamarlo successivamente nelle ditte in contabilità ordinaria. L inserimento di questa sezione permette di inserire il Piano dei conti con le relative causali. La procedura fornisce cinque Gruppi contabili con relativi Piani dei conti, Causali e Categorie beni e servizi. Tali gruppi contabili non possono essere modificati dall utente per non pregiudicare gli automatismi ad essi collegati. I gruppi contabili gia predisposti sono: Gruppo imprese 2 livelli Gruppo imprese 3 livelli Gruppo contabilità semplificata Gruppo contabilità professionisti Gruppo contabilità agricoltura E sempre possibile inserire un piano dei conti personalizzato che sia in grado di fornire tutti gli elementi per una completa e corretta conoscenza dei dati aziendali. I gruppi contabili vengono distinti tra gruppi a due livelli e gruppi a tre livelli. Ai primi viene collegato un Piano dei Conti contenente i Mastri e i sottoconti, mentre al secondo viene collegato un Piano dei conti contenente Mastri, Capoconti e Sottoconti. L utilizzo del piano dei conti a tre livelli può essere utile ai fini della gestione di aziende di grosse dimensioni o comunque per predisporre un piano dei conti allineato al bilancio UE. Esempio piano dei conti a due livelli: sottoconto 100/00001 Cassa contante Mastro 100 Disponibilità finanziarie sottoconto 100/00002 Banca di Roma sottoconto 100/00003 Deposito postale 18

19 piano dei conti a tre livelli: Mastro 100 Disponibilità finanziarie capoconto 100/001 Denaro e valori in cassa sottoconti 100/001/00001 Cassa capoconto 100/002/00000 Depositi bancari sottoconto 100/002/00001 Banca di Roma capoconto 100/003/00000 Depositi postali sottoconto 100/003/00001 Deposito postale. PROCEDURA Si precisa che per poter inserire un nuovo Piano dei conti è sempre necessario inserire i dati identificativi del gruppo in questa sezione. Infatti solo dopo aver inserito i dati identificativi del gruppo si potrà procedere all inserimento del piano dei conti e delle causali collegate. Inserimento di un nuovo gruppo contabile Per inserire una nuovo gruppo cliccare su nuovo o premere il tasto F11, il cursore si posizionerà sul codice gruppo, indicare quindi un codice progressivo di identificazione. Si precisa che non è possibile variare il codice progressivo di un gruppo già inserito. Terminata la compilazione cliccare sul tasto Salva o premere il tasto F10 per confermare il quadro. Per annullare l inserimento senza confermare i dati imputati cliccare su Annulla o premere il tasto F4. Ricerca di un gruppo già inserito senza utilizzo della lista Per ricercare un gruppo già inserito muoversi con le freccette o digitare F6 Indietro o F7 Avanti. Ricerca di un gruppo già inserito con utilizzo della lista Per ricercare un gruppo già inserito cliccare sul tasto Lista posto in alto a destra della videata o premere il tasto Ctrl+F9. Visualizzata la lista è possibile effettuare la ricerca: Posizionandosi sul codice e digitando il numero del gruppo; Posizionandosi sulla descrizione. Digitare le prime lettere o cifre del valore cercato direttamente nella colonna desiderata. Cliccare sui titoli delle colonne o premere F9 per effettuare l ordinamento (ascendente/discendente) prescelto; Invio, F10 o doppio Click per selezionare il dato cercato. Modifica di un gruppo già inserito Dopo aver visualizzato il gruppo da modificare cliccare su Modifica o premere il tasto F2, posizionarsi sul campo interessato e modificare il dato. La pressione del tasto Salva o F10 effettua la memorizzazione dei dati precedentemente corretti o inseriti. Cancellazione gruppi Per cancellare il gruppo cliccare sul tasto Elimina o digitare F3. Con tale procedura si effettua la cancellazione dei dati identificativi del gruppo e non del Piano dei conti e delle casuali ad esso collegate. Con tale cancellazione non sarà comunque possibile visualizzare il piano dei conti e le causali collegte al gruppo eliminato. Codice Gruppo Campo numerico. Viene indicato il codice di riferimento del gruppo costituito dal piano dei conti prescelto, dalle causali e dalle categorie di beni. Descrizione Gruppo Campo alfanumerico di 30 caratteri. Inserire la descrizione che si vuole associare al codice gruppo. Es. Gruppo aziende in contabilità ordinaria. Piano Dei Conti A 3 Livelli L abilitazione di questo campo consente l uso di un piano dei conti a tre livelli: - MASTRO; - CAPOCONTO; - SOTTOCONTO. In assenza di tale scelta il piano dei conti verrà creato a due livelli: MASTRO SOTTOCONTO. STAMPA GRUPPI CONTABILI Per effettuare la stampa dei gruppi contabili cliccare sul tasto Stampa o digitare il tasto F8. I tipi di ordinamento in stampa sono: - Codice Gruppo: con tale ordinamento è possibile ottenere la stampa dei gruppi ordinati per codice progressivo; - Descrizione: con tale ordinamento è possibile ottenere la stampa dei gruppi ordinati per descrizione; Le modalità di stampa sono: 19

20 - Stampa completa: per ottenere la stampa di tutti i gruppi inseriti; - Stampa solo selezionati: per effettuare la stampa dei gruppi selezionati. Per selezionare più gruppi occorre selezionare il primo interessato, quindi, premere il tasto CTRL e cliccare sul secondo sempre tenendo premuto il tasto CTRL e così via per ogni gruppo che si intende selezionare. GRUPPI CONTABILI Selezione Gruppo Contabile In questa sezione del programma è possibile selezionare il gruppo contabile da gestire. Selezione Prima di effettuare la selezione occorre inserire i dati identificativi del gruppo. Terminata la compilazione, posizionarsi su Selezione Gruppo Contabile premere il tasto Invio o cliccare con il mouse. Visualizzata la lista scegliere il gruppo da gestire e cliccare su Seleziona Gruppo o premere Invio o ancora, cliccare due volte con il mouse sul Gruppo da gestire. Si ricorda che è possibile scorrere le informazioni contenute nella Lista sia in senso orizzontale che in senso verticale con l'ausilio dei tasti di spostamento o con l utilizzo del mouse. E possibile ordinare la lista secondo il campo sul quale ci si posiziona, premendo sul titolo della colonna (ad esempio: se si evidenzia il gruppo n. 100 e si vuole ordinare la lista in ordine decrescente cliccare sulla colonna del progressivo. Se si seleziona il gruppo dalla descrizione e si vuole l ordinamento in ordine alfabetico cliccare sulla testata della descrizione.) Per effettuare la ricerca per descrizione, spostarsi con il cursore sul campo relativo e digitare la descrizione interessata, per ogni lettera inserita la procedura si posizionerà sulla prima descrizione che inizia con la lettera digitata. Per cambiare il gruppo da gestire occorre entrare in Selezione e sceglierne un altro. Piano Dei Conti In questa sezione del programma è possibile visualizzare e stampare un piano dei conti. Per l inserimento di tale piano dei conti si rinvia alla sezione successiva. STAMPA PIANO DEI CONTI Per effettuare la stampa del piano dei conti cliccare sul tasto Stampa o digitare il tasto Ctrl+F8. 20

21 E possibile, cliccando sul campo Stampa voci UE ottenere la stampa del piano dei conti con i codici del bilancio UE collegati ad ogni singolo conto. Le opzioni Espandi e comprimi possono essere utilizzate nel caso venga effettuata la ricerca con raggruppamento. Infatti, è possibile raggruppare il contenuto trascinando la colonna interessata. Ad esempio, se si vuole ottenere una lista per descrizione è necessario cliccare sul titolo della colonna descrizione e tenendo premuto il tasto, trascinare il titolo in alto a sinistra. Dettaglio Piani Dei Conti In questa sezione va inserito il Piano dei Conti associato al "GRUPPO CONTABILE" selezionato. La scelta del codice da attribuire ad ogni conto è libera. Mastri PROCEDURA La creazione del mastro deve comunque precedere l'inserimento dei relativi capoconti e sottoconti. Si ricorda che sia mastri che i capoconti e i sottoconti possono essere inseriti direttamente dalla prima nota. La mancanza di uno o più dati presenti in questa videata non permette la corretta gestione degli automatismi della procedura. Per tutti i mastri è obbligatorio inserire il codice progressivo, la descrizione, la classificazione. La compilazione del campo Saldo obbligatorio è facoltativa. Mastro Clienti e Mastro Fornitori Sebbene l anagrafica clienti e i fornitori sia unica occorre, comunque, inserire due distinti mastri uno per i clienti e uno per i fornitori. Per il mastro dei Clienti è necessario barrare la casella Mastro Clienti, mentre per il mastro dei Fornitori è necessario barrare la casella Mastro Fornitori. L assenza di tale indicazione non permette di selezionare il nominativo del cliente o del fornitore in prima Nota. Per permettere la riclassificazione del bilancio secondo la IV direttiva Cee sia per il mastro dei clienti che per quello dei fornitori è necessario indicare il codice dl bilancio UE di riferimento, questo perché, a differenza degli altri conti verrà automaticamente collegato al bilancio il mastro. Inoltre, per effettuare l importazione dei dati contabili nelle dichiarazioni reddituali è necessario abbinare il mastro dei clienti e il mastro dei fornitori con la voce di riferimento della dichiarazione. Le voci sono state distinte in base alla tipologia delle dichiarazioni. In caso di piano dei conti di una impresa è preferibile collegare sia la voce dell unico società di capitali sia quella delle società di persone e persone fisiche, questo perché, il piano dei conti può essere utilizzato indifferentemente sia per le ditte individuali che per le società. 21