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2 CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICOLOGA 14 ORE SETT) ATTIVITA'48 SETTIMANE VALORE % ,08 20% ,64 57% PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE FISIOTERAPISTA CONVENZIONE PSICOLOGO CONSULENZA SUBTOTALE PERSONALE ATTIVITA' SPORTIVE IDROTERAPIA ATTIVITA' TEATRALI SOGGIORNO CLIMATICO SERVIZIO MENSA GESTIONE AUTOMEZZI SPESE DI LOCAZIONE PULIZIE SPESE DI MANUTENZIONE SPESE DI GESTIONE DEL VERDE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ) UTENZE (ACQUA ) UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE ) UTENZE (ENEL) CASSA ECONOMALE ASSICURAZIONI INAIL TASSE COMUNALI VIGILANZA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE , ,50 1% 1% 0% 0% ,22 79% 2.550,00 0% 4.210,00 0% 2.600,00 0% ,00 2% ,40 5% ,64 1% ,00 3% ,00 1% ,00 2% ,00 1% 3.100,00 0% 4.157,00 0% ,00 3% ,00 1% ,00 1% 2.600,00 0% 600,00 0% 3.000,00 0% 1.200,00 0% ,04 21% ,26 100% QUOTE ACCREDITAMENTO ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia ENTRATE MENSA RETTE DA PADERNO PER 17 UTENTI RETTE DA SESTO PER 3 UTENTI DOVUTO DA COMUNI TOTALE RICAVI ,00 43% ,00 1% ,00 1% , , ,70 42% ,26 100%

3 CENTRO DIURNO DISABILI DI CINISELLO PERSONALE ASL PREVENTIVO 2013 COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICOLOGA ) ATTIVITA'48 SETTIMANE VALORE % ,72 27% ,21 53% PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE FISIOTERAPISTA CONVENZIONE SUBTOTALE PERSONALE ATTIVITA' SPORTIVE IDROTERAPIA ATTIVITA' TEATRALI SOGGIORNO CLIMATICO SERVIZIO MENSA GESTIONE AUTOMEZZI CONVENZIONE CON CINISELLO PULIZIE SPESE DI MANUTENZIONE SPESE DI GESTIONE DEL VERDE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ) UTENZE (ACQUA ) UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE ) UTENZE (ENEL) CASSA ECONOMALE ASSICURAZIONI INAIL TASSE COMUNALI VIGILANZA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE 8.000, ,50 1% 1% 0% 0% ,43 82% 850,00 0% 1.400,00 0% 900,00 0% ,00 3% ,80 5% ,32 3% ,00 4% ,00 2% 2.500,00 0% 0,00 0% 1.100,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 4.000,00 1% 690,00 0% 100,00 0% 3.300,00 0% 0,00 0% ,12 18% ,55 100% QUOTE ACCREDITAMENTO ,00 46% ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI e idroterapia 4.985,00 1% ENTRATE MENSA DA UTENTI 6.700,00 1% RETTE DA SESTO 1 UTENTE ,28 RETTE DA PADERNO 3 UTENTI ,83 DOVUTO DA COMUNI TOTALE RICAVI ,44 44% ,55 100%

4 COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+ PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE FISIOTERAPISTA CONVENZIONE PSICOLOGO CONSULENZA SUBTOTALE PERSONALE ATTIVITA' SPORTIVE IDROTERAPIA ATTIVITA' TEATRALI SOGGIORNO CLIMATICO SERVIZIO MENSA GESTIONE AUTOMEZZI ( noleggio /leasing) SPESE DI LOCAZIONE PULIZIE SPESE DI MANUTENZIONE SPESE DI GESTIONE DEL VERDE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ) UTENZE (ACQUA ) UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE ) UTENZE (ENEL) CASSA ECONOMALE ASSICURAZIONI INAIL TASSE COMUNALI VIGILANZA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE TOTALE PREVENTIV O 2014 (cusano+cini sello) PREV 2013 CONS 2012 delta prev 2014 su prev , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 QUOTE ACCREDITAMENTO , , ,50 ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia , , ,00 ENTRATE MENSA , , ,00 RETTE DA PADERNO PER 17 UTENTI , , , ,85 RETTE DA SESTO PER 3 UTENTI , , , ,90 DOVUTO DA COMUNI , , , ,40 TOTALE RICAVI , , , ,17

5 UFFICIO DI PIANO VALORE % COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE progetti e operazioni di fund raising ,00 ACCREDITAMENTO ED AUTORIZZAZIONE: gestione flussi informativi ed amministrativi correlati ,00 gestione tecnica udp ,00 SUBTOTALE PERSONALE CANCELLERIA SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) RIMBORSO CHIILOMETRICO O ALTRI RIMBORSI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI 12,1% , ,00 540,00 0,7% 2.000,00 2,4% 2.540,00 3,1% ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , ,00

6 SERVIZI ED ATTIVITA' DI COMPETENZA UFFICIO DI PIANO VALORE % FONDO SOCIALE REGIONALE BUONI NON AUTOSUFFICIENZA COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE , ,00 ODSSERVATORIO (CANONE PORTALE + CONSULENZA SPECIALISTICA) ED ALTRE CONSULENZE ACCREDITAMENTO ( INCARICO A CONSULENTI PERIODO GIUGNO/ DICEMBRE , ,00 PROGETTO CARCERE (CONTRIBUTO UDP DI MONZA) PROGETTO PSICHIATRIA (CONTRIBUTO ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO) PROGETTI 162 (CONTRIBUTI) SPORTELLO BADANTI (CONVENZIONE TERZO SETTORE DA GIUGNO A DICEMBRE 2014)) TOTALE COSTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO SOCIALE REGIONALE FONDO VIGILANZA FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE RICAVI (A) , , , , , , , , ,00 0, ,00

7 ASILO NIDO DI CINISELLO PREVENTIVO 2014 VALORE % SPESA PERSONALE PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA ) CONSULENZE SUBTOTALE PERSONALE UTENZE VARIE RISTORAZIONE MANUTENZIONE MATERIALE E CASSA ECONOMALE SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI GESTIONALI FONDO SOCIALE REGIONALE ENTRATE DA UTENTI COFINANZIAMENTO COMUNALE TOTALE RICAVI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE , , , , , , , , , , , , ,00

8 FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COLLABORATORE DIREZIONE CONTROLLO DI GESTIONE Contabilità e bilancio SEGRETERIA e gestione amministrativa TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO PREVENTIVO 2013 VALORE % , , , ,00

9 SPESE DI INVESTIMENTO ANN A PREVENTIVO 2013 SPESA INV 2013 Aliquota ammortamento Quota ammortamento 2013 DA AMORTIZZARE ATTREZZATURE INFORMATICHE: 3PC + SERVER+ GRUPPO CONTINUITA'+ SW ED ANTIVIRUS, 7.434,96 20,00% 1.486, ,97 stampanti, portatile CENTRALINA TELEFONICA+ CORDLES 451,40 20,00% 451,40 - TELEFONIA MOBILE 3 - FAX FOTOCOPIATRICE SCANNER multifunzionenoleggio - - POSTAZIONIPC NOLEGGIO - - ARREDI:sedie ufficio - SITEMA DI CONTABILITA' 5.900,22 20,00% 1.180, , , , ,14 SPESA INV 2014 Aliquota ammortamento Quota ammortamento 2014 DA AMORTIZZARE NEI SUCCESSIVI ANNI RETE PER SEDI DISTACCATE 650,00 650,00-3 POSTAZIONI CLIENT PER CDD 1.800,00 20,00% 360, ,00 2 POSTAZIONI CLIENTPER UDP 1.200,00 20,00% 240,00 960,00 SEDIE PER POSTAZIONI LAVORO ED ARREDI 2.620,00 20,00% 524, ,18 ACQUISTI 2013 (FINO 2017) ATTREZZATURE INFORMATICHE (FINO 2017) 1.486, ,98 SISTEMA CONTABILITA' (FINO 2017) 1.180, ,13 ] 6.270, , ,28

10 COSTI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA COSTI DI ESERCIZIO VALORE % TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) 2.000,00 CELLULARE 300,00 UTENZE 3.160,00 CANCELLERIA 1.000,00 MANUTENZIONI UFFICI PULIZIA UFFICI 1.000,00 SPESE DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE 4.000,00 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI BOLLO) 1.000,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO) ,00 SPESE DI AVVIO SEDE: montaggio aredi 1.830,00 MULTIFUNZIONE noleggio 1.259,04 COSTRUZIONE SITO BASIC+DOMINIO+protocollo on line CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA) 6.065,14 PAGHE E CONTRIBUTI 2.261,88 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA+gestione fornitori e consip, predisposizione impianti, materiale istallazione econfigurazione 6.000,00 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, nucleo valutazione, trasparenza) 5.000,00 CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) 500,00 ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) 4.300,00 CONTRATTO DI MANUTENZIONE SISTEMA CONTABILE 1.229, ,82

11 COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE VALORE % PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERI C.d.A. REVISORI DEI CONTI 0, ,00 3% RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) ,00 37% RIMBORSO CHILOMETRICO 300,00 0% PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI) ,00 30% GESTIONE STRUTTURA CENTRALE (vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale) ,82 22% INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE QUOTA ASSOCIATIVA NEASS 850,00 0% AMMORTAMENTI ( vedi foglio di lavoro "spese di investimento) 4.441,04 2% FONDO IMPREVISTI ,00 6% SPESE NOTARILI PER MODIFICA STATUTO E CAMBIO SEDE LEGALE TOTALE ,86 100% FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI RESIDUI 2003/2005 ALTRI RICAVI (FONDO ASL) FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO PROVINCIALE COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 1,00 ad abitante) ALTRI RICAVI (interessi attivi bancari) FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DA FNPS AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI TOTALE RICAVI (A) 0,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) ,86 TOTALE (A + B) ,86

12 CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2014 Ricavi d'esercizio VALORE % Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE Contributi c/esercizio C4 - NIDI ,00 1% Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI ,00 12% Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per UDP ,00 1% Contributi c/esercizio FNPS per ALTRI SERVIZI ,00 4% Contributi c/esercizio Vigilanza Contributi per Vigilanza 6.090,00 0% Da Comuni associati Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA Contributo c/esercizio per Buoni ,00 8% Contributi da regione per accreditamento Contributi c/esercizio per accreditamento CUSANO ,00 19% Contributi c/esercizio per accreditamento CINISELLO ,00 6% Subtotale ,00 Contributi per servizio CDD CUSANO ,70 19% Contributi per CDD CINISELLO ,44 6% Contributi per NIDO CINISELLO ,00 6% Contributi per udp ,00 Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA ,86 5% Subtotale ,99 37% Da altri Comuni non associati Altri ricavi Subtotale ricavi da utenza per mensa ,00 1% ricavi da utenza per vacanze ,00 0% ricavi cdd paderno ,56 6% ricavi cdd sesto ,11 1% RICAVI UTENZA NIDO ,00 4% interessi attivi bancari Subtotale ,67 12% Totale ricavi ,67 100% Costi d'esercizio Oneri gestione del servizio CDD CUSANO ,26 45% Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO ,55 14% Oneri gestione del servizio UDP ,00 2% Oneri gestione del servizio ALTRI SERVIZI ,00 24% Oneri gestione del servizio NIDO CINISELLO ,00 11% Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE ,86 5% Totale costi ,67 Margine di contribuzione 0,00 PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 5,3% VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI PREVENTIVO 2013 (ESCLUSO SMART CARD, ASS. ED. CENTRO AD., CONCESS.)

13 UDP CDD cusano CDD CINISELLO NIDO LORDO , , ,55 CONTRIBUTI DA TERZI , , ,11 NETTO , , , , , ,00 COMUNE POP AL 31/12/12 % Quota solidale N utenti previsione 2013 consumo N utenti previsione 2013 consumo Quota solidale Consumo BRESSO ,88% ,30 14, , ,32 CINISELLO ,67% ,01 37, , , ,00 CORMANO ,70% 8.071,14 5, , ,86 CUSANO M ,75% 7.549,56 13, , ,59 TOTALE ,00% ,00 69, , , , , ,00

14 ALTRI SERVIZI UDP COSTI GENERALI NETTI TOTALE PREVENTIVO 2014 LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , ,99 COMUNE POP AL 31/12/12 % N utenti previsione 2013 Quota solidale Consumo Contrib. comunale per i servizi Quota popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE % BRESSO ,88% CINISELLO ,67% CORMANO ,70% CUSANO M ,75% TOTALE ,00% , , , , , ,85 15,9% , , , ,14 64,8% , , , ,49 6,0% , , , ,51 13,4% , , , ,99 100% ,86 -

15 LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO COMUNE POP AL 31/12/12 % BRESSO ,88% CINISELLO ,67% CORMANO ,70% CUSANO M ,75% TOTALE ,00%

16 BILANCIO TRIENNALE Ricavi d'esercizio VAL % PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2016 Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE Contributi c/esercizio C4 - NIDI ,00 1% , ,00 Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI ,00 12% , ,00 Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per UDP ,00 1% , ,00 Contributi c/esercizio FNPS per ALTRI SERVIZI ,00 4% , ,00 Contributi c/esercizio Vigilanza Contributi per Vigilanza 6.090,00 0% 6.090, ,00 Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA Contributo c/esercizio per Buoni ,00 8% , ,00 Contributi da regione per accreditamento Contributi c/esercizio per accreditamento CUSANO ,00 19% , ,00 Contributi c/esercizio per accreditamento CINISELLO ,00 6% , ,00 Subtotale , , ,00 Da Comuni associati Contributi per servizio CDD CUSANO ,70 19% , ,03 Contributi per CDD CINISELLO ,44 6% , ,44 Contributi per NIDO CINISELLO ,00 6% , ,28 Contributi per udp , , ,84 Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA ,86 5% , ,13 Subtotale ,99 37% , ,73 Da altri Comuni non associati Subtotale Altri ricavi ricavi da utenza per mensa ,00 1% , ,00 ricavi da utenza per vacanze ,00 0% , ,00 ricavi cdd paderno ,56 6% , ,20 ricavi cdd sesto ,11 1% , ,50 RICAVI UTENZA NIDO ,00 4% , ,00 interessi attivi bancari Subtotale ,67 12% , ,70 Totale ricavi ,67 100% , ,42 Costi d'esercizio Oneri gestione del servizio CDD CUSANO ,26 45% , ,23 Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO ,55 14% , ,16 Oneri gestione del servizio UDP ,00 2% , ,62 Oneri gestione del servizio ALTRI SERVIZI ,00 24% , ,00 Oneri gestione del servizio NIDO CINISELLO ,00 11% , ,28 Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE ,86 5% , ,13 Totale costi , , ,42 Margine di contribuzione 0,00 0,00-0,00 PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 5,3% 5,3% 5,3% VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI , ,02 4% 3%

CONSUNTIVO ANALITICO DEL BILANCIO 2013

CONSUNTIVO ANALITICO DEL BILANCIO 2013 CONSUNTIVO ANALITICO DEL BILANCIO CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO FATTORI PRODUTTIVI PERSONALE ASL PERSONALE COOPERATIVA CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIV O PSICHIATRA CONVENZIONE FISIATRA CONVENZIONE FISIOTERAPISTA

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