BILANCIO DI PREVISIONE

Transcript

1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2015 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 COMUNE DI FARA GERA D'ADDA BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo pluriennale vincolato di parte capitale , ,00 Avanzo di amministrazione , ,37 Fondi Non Vincolati , , ,37 Fondi Vincolati Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale , ,68 Fondi di Ammortamento 1 Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1ª - Imposte IMPOSTA MUNICIPALE UNICA , IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' , ADDIZIONALE ERARIALE TARSU-R.D , N E SUCCESSIVE 1.274,92 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO 463,04 DELL'ENERGIA ELETTRICA TASI , , ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE , ,00 CATEGORIA 1ª , , ,00 Pagina 2 di 32

3 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CATEGORIA 2ª - Tasse TARI , , , ADDIZIONALE ERARIALE TARSU CATEGORIA 2ª , , , CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie FONDO DI SOLIDARIETA' , , , ,01 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 3.571, CATEGORIA 3ª , , , ,01 Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 CATEGORIA 1ª , , , CATEGORIA 2ª , , , CATEGORIA 3ª , , , ,01 Titolo I , , , , Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2 01 CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO , , , ,16 Pagina 3 di 32

4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI DA AZIENDA SPECIALE SERVIZI SOCIALI L. 328/2000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI A ISTITUTI SCUOLE SUPERIORI , , ,00 CATEGORIA 5ª , , ,00 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 5ª , , ,00 Titolo II , , , ,16 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA 3.749, DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICATI UFFICIO TECNICO DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA 7.605, , , Pagina 4 di 32

5 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 964, PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI , PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA , PROVENTI DI CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTI DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE PROVENTI CENTRO DIURNO ESTIVO , PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI , PROVENTI ATTIVITA' TEMPO LIBERO CANONE PER LA GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI PROVENTI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PROVENTI DA GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PROVENTI PER LA GESTIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO PROVENTI CONCORSO SPESE PER ANZIANI E DISABILI IN CASE DI RICOVERO , , , , , , , , ,00 CATEGORIA 1ª , , , CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente FITTI ATTIVI DA FABBRICATI , , , CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI , CANONI PER CONCESSIONI SPAZI ED AREE , PUBBLICHE FITTI ATTIVI DA TERRENI , , ,00 SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI , , ,00 Pagina 5 di 32

6 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso DERIVAZIONI D'ACQUA CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI MORATORI INTERESSI ATTIVI CORRISPETTIVI PER DILAZIONI DI PAGAMENTO INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO , CATEGORIA 3ª 3.720, CATEGORIA 4ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' UTILI NETTI E DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE , CATEGORIA 4ª , CATEGORIA 5ª - Proventi diversi INTROITI PER UTILIZZO SALE PER RIUNIONI PER FINI NON ISTITUZIONALI RIMBORSO TARSU SCUOLE DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI RIMBORSO SPESA PER UTILIZZO PERSONALE COMUNALE DA ALTRI ENTI , ,00 12, ,73 Pagina 6 di 32

7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso VENDITA LIBRI USATI INTROITI E RIMBORSI DIVERSI , , ,00 INTROITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO CATEGORIA 5ª , , , ,00 Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 CATEGORIA 1ª , , , CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª 3.720, CATEGORIA 4ª , CATEGORIA 5ª , , , ,00 Titolo III , , , , , Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali ALIENAZIONE DI AREE 52 CATEGORIA 1ª CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione CONTRIBUTI REGIONALI PER RETE FOGNARIA 3.098, , ,00 CATEGORIA 3ª 3.098, , ,00 Pagina 7 di 32

8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE , CATEGORIA 5ª , Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 CATEGORIA 1ª CATEGORIA 3ª 3.098, , , CATEGORIA 5ª , Titolo IV , , ,00 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al , personale 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio , , , economato 6 07 Depositi per spese contrattuali 526, Titolo VI , , , Pagina 8 di 32

9 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio chiuso esercizio in corso Riepilogo dei titoli Titolo I , , , ,01 Titolo II , , , ,16 Titolo III , , , ,91 Titolo IV , , ,00 Titolo VI , , , , , , , ,08 Fondo pluriennale vincolato , ,00 Avanzo di amministrazione , ,37 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,45 Pagina 9 di 32

10 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Disavanzo di amministrazione Disavanzo di Amministrazione 1 Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.089, Prestazione di servizi , , , ,80 Imposte e tasse 407, ,00 7, , , , , , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , , ,86 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 251, Prestazione di servizi , , , Utilizzo di beni di terzi 1.739, ,00 12, ,00 Trasferimenti , , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.045,77 439,00 68,17 370,83 Imposte e tasse 8.933, ,00 78, , , , ,69 Pagina 10 di 32

11 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , , , ,75 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.173, Prestazione di servizi , , ,00 Imposte e tasse , , , ,05 Oneri straordinari della gestione corrente , , , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Prestazione di servizi Trasferimenti , , , , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.656, ,00 534, Prestazione di servizi , , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,65 Imposte e tasse 3.440, , ,00 572, , Servizio Ufficio tecnico Personale , , , ,49 Pagina 11 di 32

12 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.326, Prestazione di servizi , , ,00 Utilizzo di beni di terzi 3.052, Imposte e tasse , ,00 230, ,48 Oneri straordinari della gestione corrente 1.954, , , , , , , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , , , ,19 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.781, ,00 351, Prestazione di servizi 888, , ,00 Trasferimenti 1.260, ,50 184, ,00 Imposte e tasse 3.997, , , , , , , , Servizio Altri servizi generali Personale , , , ,05 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 321, Prestazione di servizi , , , ,00 Trasferimenti 2.532, ,00 14, ,00 Imposte e tasse , ,86 Fondo svalutazione crediti , ,54 Fondo di riserva 748, , , , , ,45 Pagina 12 di 32

13 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Funzione , , , ,06 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Personale , , , ,76 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.196, Prestazione di servizi , , ,94 Utilizzo di beni di terzi 2.206, , , ,60 Imposte e tasse 8.482, , , ,08 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7,50 Prestazione di servizi , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 426,92 514,23 14,23 50 Prestazione di servizi , , ,00 Pagina 13 di 32

14 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Utilizzo di beni di terzi 4.324, , ,00 Trasferimenti , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.281,00 909,00 909, , , , , Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Personale , ,00 360, ,13 Prestazione di servizi , , , Trasferimenti , , , ,20 Imposte e tasse 3.310, ,00 0, ,20 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Personale , ,00 0, ,54 Pagina 14 di 32

15 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , , ,00 Utilizzo di beni di terzi 2.575, , ,00 Trasferimenti 4.028, , ,00 Imposte e tasse 3.524, ,00 0, , , , , , Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 16, Prestazione di servizi 110, Trasferimenti Funzione , , , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 115, Prestazione di servizi , , ,00 Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.199, , , ,00 Pagina 15 di 32

16 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 975,41 Prestazione di servizi Funzione , , , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.029, , , , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazione di servizi , , ,00 Funzione , , , , , , ,00 09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Pagina 16 di 32

17 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Prestazione di servizi Servizio Servizi di protezione civile Trasferimenti 768,00 768,00 768, ,00 768,00 768,00 768, , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.057, ,00 334, ,16 Prestazione di servizi , , , ,13 Imposte e tasse 2.056, , , , , , , Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 974, Prestazione di servizi , , ,00 Trasferimenti , , ,00 Funzione , , , , , , ,29 Pagina 17 di 32

18 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Prestazione di servizi , Trasferimenti , Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale , , , ,13 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.484, Prestazione di servizi , , ,00 Trasferimenti , Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.356, , , ,65 Imposte e tasse 3.884, ,00 66, , , , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 479, Prestazione di servizi , Funzione , , , , ,98 Pagina 18 di 32

19 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO I - Spese correnti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,06 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , , ,38 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , ,79 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , , ,31 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , , ,00 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , ,00 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,29 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , ,98 Titolo I , , , , ,81 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili , Servizio Ufficio tecnico Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , Pagina 19 di 32

20 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Altri servizi generali Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione , , , FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisizione di beni immobili 4.245, , Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili 7.991,38 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 4.999, , Servizio Istruzione media Acquisizione di beni immobili Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Pagina 20 di 32

21 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 6.098, , Funzione FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 6.098, , , , , Pagina 21 di 32

22 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili ,94 Trasferimenti di capitale , ,00 Funzione , , , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni immobili , Funzione , , FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Trasferimenti di capitale Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Incarichi professionali esterni Pagina 22 di 32

23 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Funzione 10 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , di controllo 04 Funzioni di istruzione pubblica , , ,00 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , ,00 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale Titolo II , , ,00 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , , , ,64 Funzione , , , , , , , ,64 Pagina 23 di 32

24 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , , ,64 Titolo III , , , , Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Restituzione di depositi cauzionali Spese per servizi per conto di terzi , Anticipazione di fondi per il servizio economato , , , Restituzione di depositi per spese contrattuali 526, Titolo IV , , , Titolo I , , , ,81 Titolo II , , ,00 Titolo III , , , ,64 Titolo IV , , , Riepilogo dei titoli , , , , ,45 Pagina 24 di 32

25 PARTE II - SPESA (segue) Intervento Impegni ultimo esercizio Previsioni definitive chiuso esercizio in corso Disavanzo di amministrazione TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,45 Pagina 25 di 32

26 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , ,00 370, , , , , , , , ,65 Ufficio tecnico , , , , ,97 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , , , , ,56 Altri servizi generali , , , , , , , , , , , , , ,06 Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , , , , , , , , ,38 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna , , ,24 Istruzione elementare , , , ,02 Istruzione media , ,00 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , , , , , , , , , , ,79 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche , , , , , ,31 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , , , , , ,31 Pagina 26 di 32

27 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo , , , ,00 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi , , , , , ,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Servizi di protezione civile 1.536, ,00 Servizio smaltimento rifiuti 2.193, , , ,29 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , , , , , , , ,29 Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , , , , ,98 Servizio necroscopico e cimiteriale , , , , ,98 TOTALI , , , , , , , , , ,81 Pagina 27 di 32

28 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione dei beni demaniali e patrimoniali... Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna Istruzione elementare Istruzione media Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 6.098, , , ,00 Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti... Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi , , , ,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio... Funzioni nel settore sociale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 3.00 Servizio necroscopico e cimiteriale 3.00 Pagina 28 di 32

29 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6 Incarichi professionali esterni 7 Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni TOTALI , , ,00 Pagina 29 di 32

30 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione , , , ,64 TOTALI , ,64 Pagina 30 di 32

31 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , ,16 Titolo III - Entrate extratributarie ,91 Titolo I - Spese correnti ,81 Titolo II - Spese in conto capitale ,00 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da ,00 entrate finali ,08 spese finali ,81 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo III - Spese per rimborso di prestiti ,64 Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi , ,45 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo pluriennale vincolato di parte capitale ,00 Avanzo di amministrazione ,37 Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,45 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,45 Pagina 31 di 32

32 - RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario * La differenza di ,37 è finanziata con Entrate titolo I - II - III (+) ,08 Spese correnti (-) ,81 2) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio ,37 Differenza ,27 Quote di capitale amm.to dei mutui (-) ,64 Differenza * ,37 B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) ,45 Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) ,81 Saldo netto da Finanziare (-) Impiegare (+) ,64 Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 32 di 32