Modello C.U Manuale per l utente

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1 Studio TEOREMA SERVIZI prodotto software Mod.770 Per la denuncia annuale dei Sostituti d Imposta Modello C.U Manuale per l utente ARGOMENTO I N D I C E PAGINA Installazione Pag. 2 Dichiarazione di conformità Che cosa serve per l installazione Procedura di Installazione Installazione su unità diverse da C: Avviamento dell applicazione Le voci del MENU Pag. 5 MENU : FILE -> Dichiaranti e Sostituti Pag. 6 MENU : Altre funzioni del menu FILE MENU : IMPORTAZIONE Pag. 9 MENU : IMPORTAZIONE (descrizione delle opzioni) MENU : GESTIONE e INVIO TELEMATICO Pag. 11 MENU : STAMPE PDF dei MODELLI Pag. 17 NOTA: Questo documento fornisce informazioni operative sintetiche sulle funzionalità principali. Per un approfondimento è consigliato contattare l assistenza Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 1 09/02/2015 Aggiornamenti normativi :

2 Installazione Il prodotto viene rilasciato per tutte le versioni di Windows. Per l installazione dell applicazione sono necessari circa 30 Mb di spazio disponibile su Hard Disk. Lo spazio necessario alla memorizzazione dei dati verrà allocato progressivamente. Che cosa serve per l installazione (download FTP) Le istruzioni necessarie al download ed alla installazione si trovano (aggiornate) al seguente indirizzo WEB. Procedura di Installazione 1. Eseguire il file ModCU_2015_PC100_setup.exe 2. L esecuzione di Self-Extractor propone un percorso, sull unità C: \TS770\M770_2015\. 3. E possibile modificare tale percorso (ma questo comporta maggiori difficoltà per gli aggiornamenti). 4. Alla fine occorre digitare il tasto Unzip o Extract. 5. Al termine ciccare sul tasto Close. Installazione su unità diverse da C:\ E possibile installare il prodotto su unità diverse da C:\, così come è possibile utilizzare un data server diverso dal PC client. In questo caso è tuttavia necessario modificare le seguenti componenti dell applicazione: M770.bat Si trova nella direttrice \TS770\M770_2015 M770.ini Si trova nella direttrice \ TS770\M770_2015\INI\ Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 2 09/02/2015

3 Dichiarazione di conformità del prodotto Il prodotto è conforme alle disposizioni normative qui indicate: Provvedimento 15 gennaio 2015, (Prot. 2015/4790) pubblicato in pari data sul sito internet dell Agenzia delle Entrate: 1. Approvazione della Certificazione Unica CU 2015, relativa all anno 2014, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. 2. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Rappresentazione delle immagini Alcune immagini riportano indicazioni riferite ad altri prodotti. Questa circostanza non è indice di errori o dimenticanze. Le immagini riportate hanno un valore didascalico e possono essere comuni a versioni di anni precedenti e/o ad altre applicazioni della stessa famiglia. Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 3 09/02/2015

4 AVVIAMENTO DELL APPLICAZIONE Questa è la videata di SCUDO che appare all esecuzione del file M770.bat. La prima volta occorre entrare con: User-ID : MASTER Password : MASTER Tasto di conferma. Solamente dopo la prima volta viene richiesto di modificare la password di MASTER : Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 4 09/02/2015

5 Panoramica delle voci del MENU : MENU FILE MENU IMPORTAZIONE C.U. MENU GESTIONE e INVIO TELEMATICO Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 5 09/02/2015

6 MENU STAMPE Dettagli del MENU : File Elenco dei Dichiaranti La parte superiore consente di posizionare l azienda dichiarante. La parte inferiore serve a gestire le operazioni straordinarie (Fusioni, incorporazioni, cessazioni, ecc ) Tasto di inserimento di un dichiarante: parte alta..di un sostituto diverso: parte bassa Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 6 09/02/2015

7 Inserimento di un sostituto diverso dal dichiarante: Dopo aver inserito i dati utilizzare il tasto Modifica di un dichiarante: In caso di codice azienda errato o codice fiscale errato : annullare il dichiarante utilizzando la funzione di utilità Cancellazione fisica di dati e inserire un nuovo dichiarante corretto. Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 7 09/02/2015

8 Altre funzioni del menu FILE Utenti e Password: Da utilizzare qualora sia necessaria una gestione più estesa degli utenti. Consente di definire utenti di livello master ed utenti di livello base. Deve essere utilizzata anche per resettare le password di MASTER e di SYSTEM. Ambiente di lavoro: Questa funzione visualizza le opzioni e la definizione dell ambiente contenuta nel file M770.ini. Caricamento DB di Start-Up: E possibile recuperare alcune informazioni di base contenute negli archivi della versione dell anno precedente. Il suo funzionamento è controllato dal parametro AP-INI= presente nel file M770.ini. Aggiornamento Tabelle: In condizioni normali non viene utilizzata in quanto le tabelle vengono aggiornate automaticamente mediante le patch correttive. Esecuzione di Funzione manuale: Il suo utilizzo è riservato ad eventuali funzionalità aggiuntive riferite ad elaborazioni personalizzate. Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 8 09/02/2015

9 MENU : IMPORTAZIONE sommario Dati del Frontespizio: Buona parte dei dati del frontespizio possono essere importati dal file ministeriale Mod. 770 dell anno Il file da utilizzare per l importazione deve contenere il record tipo A con il valore 77S14 oppure Importazione dati di Lavoro dipendente e di Lavoro autonomo: Possono essere importati da un file avente la struttura conforme alle specifiche tecniche del Modello CU. L identificativo del file è il codice CUR15 situato all interno del record tipo A. Importazione dati anagrafici dei percipienti: Per velocizzare il caricamento dei dati è possibile costruire un archivio contenente le informazioni anagrafiche. Questi dati (nel formato già validato in occasione di un precedente invio telematico) possono essere caricati, mediante questa funzione. Dettaglio MENU : IMPORTAZIONE (descrizione delle opzioni) Opzione Sostituzione / Accodamento: La SOSTITUZIONE elimina i dati già presenti per il singolo quadro prima di importare i nuovi dati. L AGGIUNTA effettua un accodamento dei nuovi dati accorpandoli ai dati già presenti nel quadro. Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 9 09/02/2015

10 Opzione convalida errori bloccanti : Consente di forzare l importazione anche in presenza di errori classificati come possibile causa di anomalie e interruzioni durante le fasi successive. Opzione priorità al codice AZIENDA : Può essere necessario utilizzare questa opzione nei casi in cui nelle aziende dichiaranti siano presenti codici azienda diversi con codice fiscale uguale. Per codice AZIENDA si intende un dato presente nel file ministeriale nel campo 8 (spazio a disposizione dell utente per l identificazione della dichiarazione, pos. 54, lunghezza 20 caratteri). Opzione importa su DICHIARANTE corrente : Può essere necessario utilizzare questa opzione nei casi in cui nelle aziende dichiaranti siano presenti codici azienda diversi con codice fiscale uguale. Per dichiarante corrente si intende il dichiarante che prima dell importazione è stato selezionato nella funzione Dichiaranti e sostituti. Opzione importa in sostituzione singolo dipendente : Può capitare che, quando la dichiarazione è già in avanzata fase di costruzione, sia necessario correggere alcuni dipendenti. Per evitare di rifare l importazione ripartendo dall inizio e perdendo le correzioni manuali, è possibile produrre file d importazione parziali e importare questi dati in sostituzione senza modificare i dati che riguardano il resto dei dipendenti. Significato delle icone di comando: = Ricerca e selezione del file ministeriale da importare, utilizzando le risorse del computer. = Ispezione del file ministeriale. = Fornisce alcuni dati del file d importazione. = Cancellazione / ripristino delle opzioni. = Conferma e avviamento dell importazione. Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 10 09/02/

11 MENU : GESTIONE e INVIO CU - sommario Frontespizio: Riguarda i dati identificativi del sostituto d imposta, i dati del rappresentante firmatario, i dati dell intermediario e l impegno alla trasmissione telematica, le firme e il quadro CT. Lavoro Dipendente: Consente l immissione, la revisione e la modifica dei dati riguardanti il LAVORO DIPENDENTE come richiesto dalla CU. E costituito da un elenco e da un dettaglio ripartito su più videate, di tutti i dati del singolo dipendente o pensionato. Lavoro Autonomo: Consente l immissione, la revisione e la modifica dei dati riguardanti il LAVORO AUTONOMO come richiesto dalla CU. E costituito da un elenco e da un dettaglio dei dati del singolo percipiente sul quale è possibile indicare i dati come sommatoria o dettagliati voce per voce. Brogliaccio di quadratura: Fornisce una quadratura dei dati riguardanti il lavoro dipendente e il lavoro autonomo, per singolo dichiarante. Ricalcolo del progressivo (numero certificazione): Assegna una numerazione progressiva alle certificazioni presenti nell archivio. E necessario effettuare questa elaborazione: Quando viene richiesto dall applicazione. Prima di effettuare stampe DIP/AUT la prima volta o dopo aver inserito nuove certificazioni o effettuato nuove importazioni. Prima di effettuare la produzione dell invio telematico la prima volta o dopo aver inserito nuove certificazioni o effettuato nuove importazioni. Produzione dell invio telematico: Serve a generare il file da sottoporre al controllo diagnostico. Il file che ha superato tutti i controlli può essere inviato tramite Entratel o Fisconline oppure dato all intermediario. Dichiarazione correttiva: Dopo l invio telematico ed entro il termine consentito dalla normativa è possibile effettuare dichiarazioni correttive che possono contenere annullamenti o correzioni di certificazioni già trasmesse all Agenzia delle Entrate. Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 11 09/02/

12 MENU : GESTIONE e INVIO CU dettagli Gestione dati lavoro dipendente e lavoro autonomo: elenco Queste funzioni consentono sia il caricamento dei dati e sia la revisione per controlli o correzioni e sono solitamente precedute da funzioni di elenco e selezione dei dati da aggiornare. Significato delle icone di comando per le funzioni di elenco: = Pulizia della mappa. = Richiamo dell elenco delle certificazioni per il quadro. = Inserimento di una nuova certificazione. = Selezione dettaglio (Visualizza i dati dell elemento selezionato). = Visualizza l elemento precedente. = Visualizza l elemento successivo. = Visualizza la pagina precedente. = Visualizza la pagina successiva. = Inserisce un flag di prenotazione per la stampa di singoli elementi. Significato delle icone di comando per le funzioni di aggiornamento: = Inserimento di una nuova certificazione. = Conferma di registrazione (inserimento o aggiornamento). Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 12 09/02/

13 = Annulla l elemento. Lavoro dipendente: Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 13 09/02/

14 Lavoro autonomo : Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 14 09/02/

15 Brogliaccio di quadratura: = Selezionare un quadro e confermare l elaborazione per ottenere un report di quadratura. Esportazione su Excel (esempio): Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 15 09/02/

16 Produzione invio telematico: Suggerimenti per la correzione degli errori prodotti dal diagnostico ENTRATEL. Il primo errore deve essere corretto accedendo alla funzione di aggiornamento del frontespizio. La casella prospetto SY si trova nella sezione Firma del modello semplificato. Gli altri errori sono presenti sul modulo 130 e 232. Per facilitare il posizionamento sul modulo che contiene l errore è possibile selezionare una opzione sulla funzione di aggiornamento, come segue: Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 16 09/02/

17 1. Inserire il valore 130 nella casella della selezione; 2. Impostare la scelta su Numero modulo. MENU : STAMPE Sommario Stampa frontespizio: Emette un PDF contenente i dati del frontespizio e utilizza il prospetto grafico fornito dell Agenzia delle Entrate. Stampa quadro CT: Emette un PDF contenente i dati del quadro CT e utilizza il prospetto grafico fornito dell Agenzia delle Entrate. Stampa dipendenti: Emette un PDF contenente i dati del quadro CT e utilizza il prospetto grafico fornito dell Agenzia delle Entrate. Stampa autonomi: Emette un PDF contenente i dati del quadro CT e utilizza il prospetto grafico fornito dell Agenzia delle Entrate. Stampa autonomi: Emette un PDF contenente i dati del quadro CT e utilizza il prospetto grafico fornito dell Agenzia delle Entrate. Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 17 09/02/

18 MENU : Stampe dettaglio operazioni Al termine della preparazione dei dati per la stampa appare la suddetta videata. Questa mappa è predisposta per elaborare ogni tipo di file di stampa ottenuto in formato testo. Le operazioni possibili sono: o Visualizzazione del file a video : ; o Stampa del file su modulo continuo (stampante locale) : o Stampa del file su modulo grafico : Elaborazioni su modulo grafico : avvengono all interno della cartella \LASER. 1. Il file TXT viene trasformato in FDF e quindi in PDF. 2. Al termine dell elaborazione vengono prodotti i seguenti files:.bat : Lancio dell elaborazione..log : Esito dell elaborazione..fdf : Dati per modulo grafico..pdf : Struttura grafica contenente i dati..htm : Indice delle strutture grafiche ottenute. I file PDF hanno un nome composto che consente facilmente di individuare il suo contenuto e precisamente: MCU_AAA--CCCC-DDDD.pdf Dove AAA indica il quadro (DIP=lavoro dipendente) CCCC indica il codice azienda dichiarante DDDD indica il numero progressivo del file nell ambito del dichiarante I file PDF sono composti da un indice e dal dettaglio dei moduli corrispondenti che riportano i dati delle singole certificazioni, come nell esempio che segue: Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 18 09/02/