CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL OFFERTA DEGLI ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES SU INDICI,
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1 CONDIZIONI DEFINITIVE relative all offerta degli ABN AMRO BANK N.V.. PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E RELATIVI BASKET. ( PROTECTION CAP BULL CERTIFICATE, al singolare, e PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES, al plurale) Condizioni Definitive inerenti l offerta degli ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E RELATIVI BASKET da emettere sulla base della Nota Informativa relativa a ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES depositata presso la Consob in data 20 luglio 2007 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n del 18 luglio La Nota Informativa relativa a ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES, unitamente alla Nota di Sintesi depositata presso la CONSOB in data 20 luglio 2007 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n del 18 luglio 2007 e al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 11 giugno 2007 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n del 29 maggio 2007 e successivi aggiornamenti, che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti, costituisce un prospetto di base ai sensi dell Articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC relativo a ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES. CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL OFFERTA DEGLI ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E RELATIVI BASKET PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES SU INDICE ABN AMRO CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENT PRICE RETURN INDEX (EUR) (SCADENZA 5 OTTOBRE 2012) ISIN NL La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l ammissibilità alla quotazione ufficiale di Borsa degli ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E RELATIVI BASKET, da emettere nell ambito del Prospetto di Base di Certificates, con provvedimento n in data 6 luglio
2 DICHIARAZIONE Le informazioni complete sull Emittente e sull offerta degli ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E RELATIVI BASKET sono ottenibili solo combinando il Prospetto di Base di Certificates e le presenti Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base di Certificates è disponibile presso la sede legale dell Emittente ed è, altresì, pubblicato sul sito dell Emittente Su tale sito, inoltre, l Emittente pubblicherà le caratteristiche specifiche di ogni Certificates, insieme al grafico dell andamento del prezzo del Certificate e del relativo Sottostante. DEFINIZIONI Ai fini del presente documento (di seguito, Condizioni Definitive ), i termini con iniziale maiuscola, salvo sia diversamente indicato, avranno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa di Certificates e nel Regolamento Generale e nel pertinente Regolamento Specifico acclusi alla medesima. AUTORIZZAZIONI Le emissioni di Certificates che verranno effettuate in base alle presenti Condizioni Definitive sono state autorizzate mediante una delibera approvata dal Managing Board di ABN AMRO Bank N.V. in data 17 gennaio Non è più dovuta alcuna comunicazione preventiva alla Banca d Italia ai sensi dell Articolo 129 del decreto legislativo del 1 settembre 1993 n CONFLITTI DI INTERESSE ABN AMRO BANK N.V. versa in potenziale conflitto di interessi, in quanto società emittente, Responsabile del Collocamento e Agente di Calcolo (nell accezione di cui al pertinente Regolamento Specifico) per i Protection Cap Bull Certificates su Indici oggetto delle presenti Condizioni Definitive, pertanto esiste la possibilità che si verifichi un potenziale conflitto di interesse. ABN AMRO BANK N.V. versa altresì in potenziale conflitto di interessi in quanto soggetto che ha sviluppato i criteri per la selezione dei componenti dell'abn AMRO Climate Change and Environment Price Return Index (EUR), nonchè la sua metodologia di calcolo, rimanendone responsabile. I collocatori dei Protection Cap Bull Certificates su Indici oggetto delle presenti Condizioni Definitive, Banca Antonveneta S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero S.C. e Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., versano in potenziale conflitto di interessi in quanto l attività del collocatore, soggetto che agisce istituzionalmente su incarico dell Emittente e percepisce commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l esistenza di un potenziale conflitto di interesse. Banca Antonveneta S.p.A. versa, altresì, in potenziale conflitto di interessi in quanto società controllata dall Emittente. Il market maker verrà indicato nelle Condizioni Definitive di Negoziazione ad integrazione della Nota Informativa; in tale sede verranno evidenziati eventuali conflitti di interesse potenziali relativamente al market maker. 2
3 ESEMPLIFICAZIONI Esemplificazioni sui Protection Cap Bull Si prenda ad esempio un Protection Cap Bull su Indici relativo all indice ABN AMRO Climate Change and Environment Price Return Index (EUR), il cui prezzo sia pari a Euro 100 che, come detto nella Nota Informativa, è il risultato di una combinazione in termini percentuali delle componenti ivi citate e sotto richiamate, più le commissioni di Euro 4,20. Le caratteristiche del titolo preso ad esempio al 24 agosto 2007 sono le seguenti: Sottostante Iniziale pari a 128,58 Valore Nominale pari a Euro 100 Protection Level pari a 90% Partecipazione1 pari a 100% Partecipazione2 pari a 100% Maximum Level pari a 150% Vita residua pari a 1827 giorni Volatilità del Sottostante pari a 22% Tasso di dividendo pari a 1,50% Sulla base di tali caratteristiche la percentuale di: - acquisto di 1 opzione call con strike uguale a zero risulta pari a 94% del Valore Nominale; - acquisto di 1opzione put con strike uguale al Protection Level moltiplicato per Sottostante Iniziale risulta pari a 8% del Valore Nominale; - acquisto di 0 opzioni call con strike pari al Sottostante Iniziale risulta pari a 0% del Valore Nominale; - vendita di 1 opzione call con strike pari al Maximum Level moltiplicato per Sottostante Iniziale risulta pari a 6,20% del Valore Nominale. Ne consegue che, il prezzo del Protection Cap Bull (100 Euro), comprensivo delle commissioni sopra indicate, è pari al 100% del Valore Nominale. E inoltre possibile simulare l impatto sul prezzo di un Protection Cap Bull a seguito della variazione di un singolo fattore di mercato (per esempio il livello del Sottostante) lasciando, per semplicità di comprensione, gli altri fattori (volatilità, dividendi, tempo residuo) invariati. La sottostante tabella riproduce, a mero titolo esemplificativo, simulazioni di calcolo del valore del Protection Cap Bull al variare del valore del Sottostante dopo l emissione, tenendo rispettivamente invariati tutti gli altri parametri, al netto delle suddette commissioni. 3
4 Prezzo Sottostante Variazione Prezzo Sottostante Prezzo Protection Cap Bull Variazione Prezzo Protection Cap Bull 128,58 0% 100 0% 135,00 +5% 104,7 4,70% 122,15-5% 95,1-4,90% Tutte le indicazioni suddette non sono da ritenersi vincolanti per l Emittente in quanto i prezzi dei Certificates sono determinati dalla combinazione dei valori assunti per i fattori sopra evidenziati. Il prezzo dei Certificates oggetto delle presenti Condizioni Definitive all emissione può essere scomposto nei modi illustrati nella sottostante tabella. Componente derivativa Commissioni di collocamento* 95,80% 4,20% * Si tratta generalmente di commissioni a fronte dei costi connessi al collocamento e/o alla strutturazione del prodotto; gli altri oneri eventualmente applicati a questo strumento durante la sua vita sono evidenziati nella Nota Informativa relativa agli ABN AMRO BANK N.V. Certificates. ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE ALLA DATA DEL 24 AGOSTO 2007 Il grafico che segue illustra l andamento del Sottostante e della volatilità per il periodo indicato nel grafico (Fonte Reuters). [Professional] Monthly Q.ABNZECOP [Line, Line, C/C Volatility 10] 07/08/ /10/2007 (GMT) Price USD Aug Dec Apr Aug Dec Apr Aug Dec Apr Aug Dec Apr Aug Dec Apr Aug Volty USD
5 FONTI DI DIFFUSIONE DEI LIVELLI CORRENTI DEL SOTTOSTANTE I livelli correnti del Sottostante vengono resi noti da Reuters (.ABNZECOP) e da Bloomberg (ABNZECOP <Index>) e sul sito il livello di chiusura del Sottostante verrà pubblicato, durante la vita dei Certificates, sul quotidiano MF. ALTRE INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE Sottostante ABN AMRO Climate Change and Environment Price Return Index (EUR) Descrizione L ABN AMRO Climate Change and Environment Price Return Index (EUR) é un indice di tipo price return (i dividendi non sono reinvestiti nell indice), composto da 30 società operanti nel campo di servizi per la riduzione di CO2 mediante energia rinnovabile, per suolo ed acqua puliti mediante la gestione di acqua e rifiuti, per aria più pulita mediante la riduzione delle emissioni globali di calore e l utilizzo di convertitori catalitici legati all acqua e selezionate secondo i seguenti criteri: 1. capitalizzazione di Borsa di almeno 600 milioni di Euro; 2. controvalore medio giornaliero della singola azione degli ultimi tre mesi almeno pari a 1milione di Euro. Più in particolare sono rappresentati 8 settori con i seguenti pesi iniziali: - 25% acqua, - 20% gestione dei rifiuti, - 10,5% energia idroelettrica, - 10% energia eolica, - 10% estrazione di platino e palladio, - 8% etanolo, - 8,5% altri carburanti alternativi, - 8% energia solare. Sponsor Standard & Poor's Corporation Ora di Determinazione Disclaimer ABN AMRO ha sviluppato ed è responsabile della metodologia che viene utilizzata in relazione all ABN AMRO Climate Change and Environment Price Return Index (EUR). Standard & Poor s ha contribuito all ABN AMRO Climate Change and Environment Price Return Index (EUR) in termini limitati. Il contributo di Standard & Poor s è limitato alla fornitura di servizi di consulenza ad ABN AMRO ed all effettuazione di calcoli e di distribuzione di dati in relazione all indice, nonché al mantenimento dell indice. Standard & Poor s non sottoscrive, vende o promuove alcun fondo di investimento o altro strumento che sia offerto da terzi e che sia finalizzato a fornire un ritorno di investimento basato sui rendimenti dell ABN AMRO Climate Change and Environment Price Return Index (EUR). Non dovrebbe essere presa alcuna decisione di investire in tale fondo di investimento o in altro strumento facendo affidamento sulle dichiarazioni riprodotte nel presente documento. Gli investitori potenziali sono avvertiti che un investimento in tale fondo o in altro strumento deve essere effettuato solo dopo aver attentamente considerato i rischi connessi con l investimento in tali fondi o altri strumenti, quali rappresentati dettagliatamente in un documento di offerta o analogo documento, che sia preparato dall emittente del fondo di investimento o dell altro strumento, o per conto dello stesso. ABN AMRO ha sviluppato e mantiene la metodologia che viene utilizzata in relazione all ABN AMRO Climate Change and Environment Price Return Index (EUR) ed è l unica responsabile di ciò. L ora con riferimento alla quale lo Sponsor calcola il livello di chiusura 5
6 Tasso di Cambio Criteri di arrotondamento dell Importo di Liquidazione del Sottostante Non Applicabile Qualora l Importo di Liquidazione, quale calcolato in base alla formula indicata all articolo 2 del Regolamento Specifico relativo agli ABN AMRO BANK N.V. Protection Cap Bull Certificates su Indici, Azioni, commodities, fondi e relativi basket, risulti essere una cifra decimale, si effettuerà un arrotondamento alla quarta cifra decimale più vicina e 0,00005 sarà arrotondato per eccesso. Componenti dell indice alla data del 24 agosto 2007 CARATTERISTICHE Le caratteristiche delle singole serie di PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono descritte nell allegata Tabella A ( ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES SU INDICE ABN AMRO CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENT PRICE RETURN INDEX (EUR) ). 6
7 ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Londra (*). (*) L originale delle presenti Condizioni Definitive di Offerta, firmato per conto dell Emittente, è depositato presso la Consob. Una copia è disponibile presso la Sede legale dell Emittente, nonchè presso ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Londra (UK), 250 Bishopsgate, EC2M 4AA, presso ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Milano (I), via Meravigli 7 ed è scaricabile dal sito 3 settembre
8 TABELLA A - ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION CAP BULL CERTIFICATES SU INDICE ABN AMRO CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENT PRICE RETURN INDEX (EUR) N. serie 1 Cod. ISIN NL Emittente ABN AMRO BANK N.V. Agente di Calcolo ABN AMRO BANK N.V. Collocatore Banca Antonveneta S.p.A., Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero S.C., Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. e gli altri eventuali intermediari che saranno indicati dall Emittente sul sito in veste di collocatori su incarico dell Emittente e Responsabile del Collocamento. Responsabile del Collocamento ABN AMRO BANK N.V. Luogo e destinatari dell Offerta Solo in Italia al pubblico Periodo di Collocamento Dalle ore 09:00 del 3 settembre 2007 sino alle ore 16:30 del 2 ottobre 2007 Quantità Offerta Certificates Quantità Minima Certificates Lotto Minimo di Sottoscrizione 1 Certificate Prezzo di Sottoscrizione Euro 100,00 Commissioni di Sottoscrizione Euro 4,20 a titolo di commissioni di collocamento (comprese nel Prezzo di Sottoscrizione: cfr. le Esemplificazioni nelle presenti Condizioni Definitive) Sconvolgimenti di Mercato Qualora il 5 ottobre 2007 sia un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, la data di rilevazione del Sottostante Iniziale e la Data di Emissione saranno il primo Giorno di Negoziazione - che non sia anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato - successivo al 5 ottobre Tuttavia, nel caso in cui tutti i cinque Giorni di Negoziazione successivi al 5 ottobre 2007 siano anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, l Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all emissione dei Protection Cap Bull Certificates, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l offerta di cui alle presenti Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito Internet Nel caso in cui l Emittente non intenda avvalersi di tale facoltà, la data di rilevazione del Sottostante Iniziale e la Data di Emissione si intenderanno essere il quinto Giorno di Negoziazione successivo al 5 ottobre 2007 e il Sottostante Iniziale sarà pari ad un ammontare determinato dall Agente di Calcolo come una sua stima in buona fede del livello del Sottostante a tale data, tenendo in considerazione le condizioni di mercato allora prevalenti, l ultimo valore disponibile del Sottostante e ogni altro fattore che l Agente di Calcolo medesimo ritenga rilevante. Negoziazione Sarà richiesta la quotazione sulla Borsa Italiana. Fino a quando i Protection Cap Bull Certificates non saranno quotati, l Emittente si impegna a riacquistarli al prezzo che verrà pubblicato dall Emittente sui circuiti Reuters alla pagina AAHIT e Bloomberg alla pagina AAIT, nonchè sul sito Sottostante ABN AMRO Climate Change and Environment Price Return Index (EUR) Cod. ISIN Sottostante Non Applicabile Sponsor Standard & Poor's Corporation Data Emissione 5 ottobre 2007, salvo quanto sopra illustrato alla voce Sconvolgimenti di Mercato Data Scadenza 5 ottobre 2012 Valore Nominale Euro 100,00 Partecipazione 1 100% Partecipazione2 100% Protection Level 90% Maximum Level 150% High Strike Sottostante Iniziale Non Appplicabile Sarà pubblicato sul sito e, salvo quanto sopra illustrato alla voce Sconvolgimenti di Mercato, sarà pari al livello del Sottostante all Ora di Determinazione alla Data di Emissione, senza tenere in considerazione alcune successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata 8
9 Mercato di Riferimento Non Appplicabile Livello del Sottostante 128,58 al 24 agosto 2007 ABN AMRO BANK N.V., Filiale di Londra, 3 settembre
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