Denominazione Ente: PROVINCIA DI PARMA Allegato n. 2-b Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle entra

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Allegato n. 2-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / previsioni iniziali Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+riscoss ioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1 Tipologia 1: Imposte tasse e proventi assimilati 0,44 0,47 0,54 0,92 0,70 0,62 0, Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Tipologia 3: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali Tipologia 3: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura ,44 0,47 0,54 0,92 0,70 0,62 0,96 tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 2: 2 Trasferimenti correnti Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,11 0,15 0,17 0,88 0,58 0,71 0,25 2 Tipologia 1: Trasferimenti correnti da Famiglie 203 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,68 0,32 0,35 0, Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal Mondo Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti ,11 0,16 0,18 0,87 0,57 0,69 0,25 TITOLO 3: Entrate extratributarie 1 / 4

10 Allegato n. 2-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / previsioni iniziali Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+riscoss ioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti Tipologia 200: Proventi dell'attività di controllo e repressione illeciti 0, 0, 0,97 0,70 0,76 0,55 1,19 0,52 0, Tipologia 300: Interessi attivi 0,95 0,93 0, Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 0, 0, 1,06 0,68 0,81 0,45 Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie ,03 0,04 0,04 1,03 0,68 0,80 0,45 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 400 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 400 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,22 0,13 0,08 1,16 0,50 0,68 0, Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 1,03 0, Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale ,24 0,14 0,10 1,15 0,53 0,73 0,40 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 2 / 4

11 Allegato n. 2-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / previsioni iniziali Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+riscoss ioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali 500 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,07 0,07 0, Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 2,30 Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di ,07 0,07 0,08 1,09 0,86 attività finanziarie TITOLO 6: Accensione prestiti 600 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 600 Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Tipologia 400: Altre forme di indebitamento Totale TITOLO 6: Accensione prestiti TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 700 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0, 0, Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto , 0, tesoriere/cassiere 3 / 4

12 Allegato n. 2-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (valori percentuali) Percentuale di riscossione Titolo Tipologia Denominazione Previsioni iniziali / previsioni iniziali Previsioni definitive / previsioni definitive Accertamenti/ Totale Accertamenti prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali di + residui) prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive + residui) complessiva: (Riscossioni c/comp+riscoss ioni c/residui)/ (Accertamenti+r esidui definitivi iniziali) dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp /Accertamenti di dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/residui definitivi iniziali TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 900 Tipologia 100: Entrate per conto terzi 0,09 0,09 0,07 0, Tipologia 200: Entrate per conto terzi 1,53 0,65 0,98 0,58 Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite ,09 0,09 0,07 1,03 0,97 0,59 di giro TOTALE ENTRATE 0,97 0,67 0,71 0,58 4 / 4

13 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di / Totale Economie di Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 0, 0, 0, 0, 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,03 0, 0,03 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,24 0,25 0,29 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 11 Altri servizi generali 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03 TOTALE Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 0,34 0,36 0,06 0,40 0,06 0,05 Missione Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 1 / 7

14 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di / Totale Economie di Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione 07 Turismo Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Istruzione prescolastica Altri ordini di istruzione 0,14 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 non universitaria 04 Istruzione universitaria 05 Istruzione tecnica superiore Servizi ausiliari 06 all'istruzione 07 Diritto allo studio 0, 0, TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 0,15 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0,04 0,04 0,04 0,04 Sport e tempo libero Giovani TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,04 TOTALE Missione 07 Turismo 0,04 Urbanistica e assetto del territorio 0, Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare 2 / 7

15 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di / Totale Economie di Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0, Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03 Rifiuti Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 0, Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 Soccorso civile 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 0,27 0,26 0,79 0,26 0,79 0,25 TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,27 0,27 0,79 0,27 0,79 0,27 Sistema di protezione civile Interventi a seguito di calamità naturali 3 / 7

16 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di / Totale Economie di Missione 11 Soccorso civile TOTALE Missione 11 Soccorso civile Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 Tutela della salute 03 Interventi per gli anziani Interventi per i soggetti a 04 rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi 4 / 7

17 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di / Totale Economie di Missione 13 Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitività Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE Missione 13 Tutela della salute Industria, PMI e Artigianato Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività Servizi per lo sviluppo del 0, 0, mercato del lavoro Formazione professionale 03 Sostegno all'occupazione TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0, 0, Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Caccia e pesca TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 5 / 7

18 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di / Totale Economie di Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Missione 50 Debito pubblico Missione 60 Anticipazioni finanziarie Fonti energetiche TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali Fondo di riserva 0, Fondo crediti di dubbia 0,03 esigibilità 03 Altri fondi 0,03 TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 0, 0,08 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 0,03 0,03 0,03 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE Missione 50 Debito pubblico 0,05 0,08 0,06 0,09 0,06 0,10 Restituzione anticipazioni di tesoreria 0, 0, 0,16 TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie 0, 0, 0,16 6 / 7

19 Allegato n. 2-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONE E PROGRAMMI (dati percentuali) Previsioni iniziali Previsioni definitive Dati di rendiconto (Impegni + FPV) / (Totale impegni + FPV) FPV / Totale FPV di cui incidenza economie di spesa: Economie di / Totale Economie di Missione 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro 0,08 0,08 0,06 0,25 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi 0,08 0,08 0,06 0,25 7 / 7

20 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 27 (valori percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Organi istituzionali 0,96 0,80 0,82 0,65 Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 1,64 0,78 0,99 0,46 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 1,03 0,94 0,96 0,51 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,06 0,49 0,85 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,72 0,74 0,68 06 Ufficio tecnico 1, 0,99 0,99 0,81 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi 1,49 0,82 0,79 0,85 09 Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali 10 Risorse umane 1,37 0,93 0,93 0,88 11 Altri servizi generali 0,91 0,56 0,52 0,74 TOTALE Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione 1,07 0,53 0,22 0,83 Missione Giustizia Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Uffici giudiziari Casa circondariale e altri servizi TOTALE Missione Giustizia Polizia locale e amministrativa Sistema integrato di sicurezza urbana TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza Istruzione prescolastica 14,87 0,93 0,93 Altri ordini di istruzione 1,19 0,70 0,64 0,80 non universitaria 1 / 6

21 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 27 (valori percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali 04 Istruzione universitaria Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 05 Istruzione tecnica superiore Servizi ausiliari 06 all'istruzione 07 Diritto allo studio 0,95 0,50 0,19 0,98 TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio 1,17 0,66 0,53 0,86 Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1,96 1,96 0,61 0,61 0,37 0,37 0,83 0,83 Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Missione 07 Turismo Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sport e tempo libero Giovani TOTALE Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero Sviluppo e la valorizzazione del turismo 1,21 0,52 0,22 0,72 TOTALE Missione 07 Turismo 1,21 0,52 0,22 0,72 Urbanistica e assetto del territorio 1,08 0,96 0,47 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1,08 0,96 0,47 Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e Difesa del suolo 1,16 0,11 0,11 Tutela, valorizzazione e 1,10 0,06 0,07 recupero ambientale 03 Rifiuti 0,55 0,09 0,10 2 / 6

22 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 27 (valori percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 04 Servizio idrico integrato 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 1,06 0,46 0,10 0,73 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,09 0,09 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,91 0,14 0,10 0,15 Trasporto ferroviario Trasporto pubblico locale 0,99 0,65 0,71 0,39 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 03 Trasporto per vie d'acqua 04 Altre modalità di trasporto 05 Viabilità e infrastrutture stradali 1,46 0,58 0,58 0,59 TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1,45 0,58 0,58 0,59 Missione 11 Soccorso civile Sistema di protezione civile 1,81 0,30 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE Missione 11 Soccorso civile 1,81 0,30 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità 03 Interventi per gli anziani 0,58 Interventi per i soggetti a 04 rischio di esclusione sociale 05 Interventi per le famiglie 3 / 6

23 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 27 (valori percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 13 Tutela della salute 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 09 Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,58 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TOTALE Missione 13 Tutela della salute Missione 14 Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato 0,81 0,32 0,41 0,15 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 03 Ricerca e innovazione 4 / 6

24 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 27 (valori percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 14 Sviluppo economico e competitività Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività 0,81 0,32 0,41 0,15 Servizi per lo sviluppo del 1,48 0,72 0,99 0,53 mercato del lavoro Formazione professionale 1,24 0,20 0,35 0,20 03 Sostegno all'occupazione TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1,42 0,61 0,99 0,43 Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema 1,20 0,85 0,83 0,89 agroalimentare Caccia e pesca 4,35 0,69 0,69 TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1,29 0,83 0,83 0,83 Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Missione 19 Relazioni internazionali Fonti energetiche TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali Missione 20 Fondi e accantonamenti Fondo di riserva 2,43 2,43 Fondo crediti di dubbia esigibilità 03 Altri fondi 5 / 6

25 Allegato n. 2/d Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL' ESERCIZIO 27 (valori percentuali) Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali - FPV) Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/ (residui+previsioni definitive - FPV) Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali) Capacità di pagamento delle spese nell' esercizio: Pagamento c/comp / Impegni Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precendenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali Missione 20 Fondi e accantonamenti TOTALE Missione 20 Fondi e accantonamenti 0,97 0,95 Missione 50 Debito pubblico Missione 60 Anticipazioni finanziarie Missione 99 Servizi per conto terzi Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE Missione 50 Debito pubblico Restituzione anticipazioni di tesoreria TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi - Partite di giro 1,04 0,96 0,56 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi 1,04 0,96 0,56 6 / 6