IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL

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1 COMUNICATO STAMPA PREMUDA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL RISULTATI CONSOLIDATI DI GRUPPO AL NETTO QUOTE DI TERZI Utile /mil 25,4 ( /mil 24,8 nel 2004) Cash flow /mil 54,7 ( /mil 59,9 nel 2004) Mezzi propri /mil 167,3 ( /mil 150,8 nel 2004) RISULTATI CONSOLIDATI DI GRUPPO INCLUSE QUOTE DI TERZI Utile /mil 27,5 ( /mil 29,5 nel 2004) Cash flow /mil 56,8 ( /mil 64,6 nel 2004) Mezzi propri /mil 176,5 ( /mil 164,0 nel 2004) RISULTATI PREMUDA SPA Utile netto /mil 6,4 ( /mil 13,2 nel 2004) Cash flow /mil 17,3 (contro /mil 25,7 del 2004) Mezzi propri /mil 126,1 (contro /mil 127,8 del 2004) DIVIDENDO PROPOSTO Euro 0,06 alle azioni ordinarie (pari al 12% del valore nominale) Euro 0,07 alle azioni di risparmio (pari al 14% del valore nominale) Il Consiglio di Amministrazione di Premuda S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato i progetti di bilancio dell Esercizio Il Bilancio Consolidato di Gruppo 2005 è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS dell International Accounting Standard Board e conseguentemente i dati del Bilancio 2004 sono stati adeguatamente riclassificati per consentire comparazioni omogenee. Il Bilancio di Premuda Spa è stato redatto applicando i principi contabili nazionali utilizzati per il Bilancio dell Esercizio Le immobilizzazioni in Flotta ammontavano a fine esercizio a /mil 246,2 cui vanno aggiunti /mil 19,8 già versati ai Cantieri a fronte delle navi in costruzione; al termine dell Esercizio precedente, tali importi erano rispettivamente pari ad /mil 276,6 ed /mil 27,2. A fine Esercizio gli impegni in corso per investimenti in fase di realizzazione ammontavano a circa /mil 87,1, distribuiti in un arco temporale di 12 mesi; alla data odierna, sono già state perfezionate le relative coperture finanziarie di lungo periodo. La situazione finanziaria di Gruppo, al termine dell Esercizio, evidenziava una esposizione netta equivalente a /mil 106,3 ( /mil 157,5 a fine 2004), con disponibilità liquide ammontanti a /mil 28,5. Rispetto all Esercizio precedente, l esposizione finanziaria netta è diminuita di /mil 51,2 pari al 32,5%.

2 Il risultato netto consolidato dell Esercizio 2005, al netto delle quote di terzi, è il migliore sin qui registrato dal Gruppo e fa seguito a quelli del quinquennio precedente, tutti particolarmente soddisfacenti: ciò ha consentito un sostanziale miglioramento della situazione finanziaria ed un consistente rafforzamento del patrimonio netto il cui valore di bilancio al netto delle quote di terzi e dopo il pagamento di dividendi per /mil 25,6 si è incrementato nel periodo del 86% ( /mil 77,5 di cui /mil 11,2 apportati dagli Azionisti per operazioni sul Capitale Sociale). Si precisa che la società di revisione Deloitte & Touche Spa non ha ancora completato il proprio lavoro, così come il Collegio Sindacale che ha in corso di predisposizione le proprie relazioni. Ad ogni opportuna evidenza si allegano gli schemi di Stato Patrimoniale, del Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario della Premuda S.p.A. e del Consolidato del Gruppo. Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2005 sarà reso disponibile nei prossimi giorni sul sito internet ( Riparto dell utile/proposte all Assemblea: Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per le azioni ordinarie (pari al 12% del valore nominale) e di Euro 0,07 per le azioni di risparmio (pari al 14% del valore nominale), con data stacco cedola il 2 maggio p.v. e data pagamento 5 maggio p.v. I dividendi proposti sono nominalmente eguali a quelli dell Esercizio precedente, ma vengono applicati ad un monte azioni incrementato dall aumento gratuito del Capitale Sociale realizzato nel corso dell Esercizio. Il dividendo proposto corrisponde al 33% dell utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo. Convocazione Assemblea Si ricorda inoltre che l Assemblea degli Azionisti è stata convocata per l 11 aprile 2006 in prima convocazione e per il 12 aprile 2006 in seconda convocazione per deliberare in merito: 1. Deliberazioni ex art n. 1 c.c.; 2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ex art c.c.; 3. Adeguamento compenso alla società di revisione; 4. Ratifica ed approvazione piani di stock option. L avviso di convocazione dell Assemblea Ordinaria è stato pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 in data 8 marzo 2006; su Il Sole 24 Ore in data 10 marzo 2006.

3 Altre notizie In febbraio è stata commissionata al cantiere vietnamita Pha Rung Shipyard la costruzione di due unità Diamond 34, bulkcarrier da tpl, con consegna prevista Le navi, con elevata specifica tecnica e gru da 34 tonnellate, sono caratterizzate dallo scafo interamente a doppio fasciame. L investimento complessivo è stimato in circa US$ 55 milioni. Prospettive esercizio 2006 Riguardo alla gestione della flotta di proprietà, sia cisterniera che bulk carriers, non vi sono da segnalare fatti o situazioni di particolare rilievo accaduti dopo il termine dell esercizio. Il mercato dei noli, sia del comparto cisterniero che di quello dei carichi secchi, sembra orientato su livelli sensibilmente più bassi di quelli del 2005, ma il livello di copertura commerciale della Flotta appare cautelativo, considerando che ad oggi sono coperti da soddisfacenti contratti di noleggio circa il 70% del comparto cisterniero di proprietà, circa il 40% del comparto bulk di proprietà e circa il 90% del tonnellaggio di terzi assunto a noleggio. Essendo tutti i ricavi espressi in dollari, la loro conversione in dati di Bilancio (Euro) potrà essere negativamente influenzata da un dollaro debole, solo parzialmente compensato da quelle componenti dei costi sostenuti in dollari (parte dei costi equipaggi, assicurazioni, provviste, pezzi di rispetto, combustibili, costi da manutenzione) e dagli interessi passivi sui finanziamenti in dollari. Nell insieme, è ragionevole ritenere che salvo il verificarsi di gravi avvenimenti negativi anche l Esercizio 2006 dovrebbe risultare decisamente soddisfacente. Contatti societari: Dott. Marco Tassara/Dott.ssa Elena Bertone tel 010/ mngmt.secretaryge@premuda.net Web site:

4 Stato patrimoniale al 31 dicembre 2005 (Euro) attivo al al A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto ed ampliamento ) altre immobilizzazioni immateriali Totale II Immobilizzazioni materiali: 1) fabbricati ) flotta ) altri beni Totale III Immobilizzazioni finanziarie: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate d) altre imprese ) crediti verso: a) imprese controllate esigibili entro esercizio successivo b imprese collegate esigibili entro esercizio successivo c) imprese controllanti esigibili entro esercizio successivo d) altri ) altri titoli Totale TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo ) servizi in corso di esecuzione Totale II Crediti 1) verso clienti ) verso imprese controllate Bis) crediti tributari Ter) imposte anticipate ) verso altri Totale III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide 1) depositi bancari ) denaro e valori in cassa o in viaggio Totale TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI ratei attivi risconti attivi Totale TOTALE ATTIVO

5 passivo al al A) PATRIMONIO NETTO I Capitale Sociale II Riserve da sovrapprezzo delle azioni III Riserve di rivalutazione IV Riserva legale V Riserva per azioni proprie in portafoglio VI Riserve statutarie VII Altre riserve VIII Utili portati a nuovo IX Utile dell'esercizio Totale B) FONDI PER RISCHI E ONERI 2) per imposte ) altri Totale C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 4) debiti verso banche: scadenti entro esercizio successivo scadenti oltre esercizio successivo ) debiti verso fornitori ) debiti verso imprese controllate ) debiti tributari ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) altri debiti Totale E) RATEI E RISCONTI ratei passivi risconti passivi Totale TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE Nostre fideiussioni rilasciate a favore di terzi nell'interesse di imprese controllate

6 Conto Economico al 31 Dicembre 2005 (Euro) esercizio 2005 esercizio 2004 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni ) variaz. dei servizi in corso di esecuzione ( ) ( ) 5) altri ricavi e proventi: contributi in conto esercizio altri Totale valore della produzione B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale: a) salari e stipendi b) oneri sociali c) trattamento di fine rapporto e) altri costi ) ammortamenti e svalutazioni : a) ammort. immobilizzazioni immateriali b) ammort. immobilizzazioni materiali ) variaz. riman. materie prime, sussid., di consumo ( ) ) altri accantonamenti ) oneri diversi di gestione Totale costi della produzione ( ) ( ) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 15) proventi da partecipazioni: c) altri proventi da partecipazioni ) altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: imprese controllate imprese collegate imprese controllanti b) da titoli iscritti nel circolante non partecip c) proventi finanziari diversi ) interessi ed altri oneri finanziari Bis) Utili / (perdite) su cambi ( ) Totale proventi ed oneri finanziari ( ) ( ) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi ) Oneri Totale proventi e oneri straordinari RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ) imposte sul reddito dell'esercizio a) imposte correnti b) imposte differite ( ) ( ) c) imposte anticipate ) UTILE DELL'ESERCIZIO

7 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2005 REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IFRS RAFFRONTATO CON IL 31 DICEMBRE 2004 (migliaia di Euro) ATTIVITA' ATTIVITA' NON CORRENTI: Immobili, impianti e macchinari Flotta Flotta in costruzione Fabbricati Altri beni Partecipazioni Collegate Altre imprese Altre attività finanziarie Crediti finanziari Depositi cauzionali e diversi Imposte anticipate TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI ATTIVITA' CORRENTI: Rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo servizi in corso Crediti commerciali Clienti ratei e risconti attivi Altri Attività finanziarie correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti TOTALE ATTIVITA' CORRENTI TOTALE ATTIVITA'

8 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2005 REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IFRS RAFFRONTATO CON IL 31 DICEMBRE 2004 (migliaia di Euro) PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA PATRIMONIO NETTO Capitale Sociale Riserva da sovrapprezzo delle azioni 281 Riserva Legale Altre riserve Utili a nuovo Risultato dell'esercizio TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO Capitale e riserve di pertinenza di terzi Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PASSIVITA' NON CORRENTI Finanziamenti bancari Fondi rischi e oneri Fondi relativi al personale Imposte differite passive 440 TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI PASSIVITA' CORRENTI Debiti bancari a breve Strumenti finanziari derivati Fornitori Debiti tributari Ratei e risconti passivi Altri debiti TOTALE PASSIVITA' CORRENTI TOTALE PASSIVITA' TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

9 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELL ESERCIZIO 2005 REDATTO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IFRS RAFFRONTATO CON L ESERCIZIO PRECEDENTE (migliaia di Euro) esercizio 2005 esercizio 2004 Ricavi netti Costi diretti di viaggio (6.160) (13.085) Ricavi base time charter Noleggi passivi (33.646) (34.286) Costi operativi (39.431) (42.910) Margine di contribuzione flotta Utili da alienazioni di navi Costi di struttura (16.109) (11.937) Altri costi/ricavi Ammortamenti (29.299) (35.075) Risultato operativo Partite finanziarie (8.517) (8.125) Rivalut. / (svalut.) partecipazioni Utile ante imposte Imposte sul reddito (2.207) (185) Utile netto Utile di terzi Utile netto di Gruppo

10 Rendiconto finanziario fonti di finanziamento utile di esercizio ammortamenti accantonamenti per trattamento fine rapporto altri accantonamenti capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale 2005 ( /ooo) ( /ooo) valore netto cespiti alienati cessione partecipazioni effetti fusione Premuda Tankers aumento di capitale assunzione nuovi finanziamenti impiego fondi incremento delle immobilizzazioni finanziarie incremento delle immobilizzazioni materiali incremento delle immobilizzazioni immateriali utilizzo del fondo trattamento fine rapporto utilizzo del fondo imposte differite utilizzo altri fondi trasferimento da debiti a lungo termine a debiti a breve rimborso finanziamenti effetti fusione Premuda Tankers attribuzioni di utili agli Azionisti aumento (diminuzione) del capitale circolante netto (12.776) (9.404) (5.488) 84

11 determinato da: attività a breve rimanenze crediti verso clienti crediti verso imprese controllate e collegate crediti verso imprese controllanti crediti verso altri attività finanziarie e disponibilità liquide ratei e risconti attivi 2005 ( /ooo) (998) (1.129) 62 (2.856) (1.416) 538 (5.799) 2004 ( /ooo) (87) (10.405) (325) (903) passività a breve debiti verso banche parte corrente dei finanziamenti a medio/lungo termine debiti verso fornitori debiti verso imprese controllate e collegate debiti tributari debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale altri debiti ratei e risconti passivi aumento (diminuzione) del capitale circolante netto (4.095) (626) (9.404) (10.085) (172) (2) (5.488) 85

12 RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (migliaia di Euro) A DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI (1.088) (18.617) B FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO Utile dell'esercizio Ammortamenti e svalutazioni Accantonamenti (utilizzi) netti di fondi per oneri futuri (1.398) (4.644) (Plusvalenze) /minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni (8.564) (9.114) (Rivalutazioni) /svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie (2.666) (1.950) Variazione netta del fondo trattamento di fine rapporto (68) 67 Subtotale: Flusso monetario dell attività di esercizio prima delle variazioni del capitale circolante Decremento (incremento) dei crediti commerciali Decremento (incremento) delle rimanenze (Decremento) incremento dei debiti verso fornitori e altre passività correnti (14.927) Variazioni fiscalità differita (196) Totale flusso monetario da attività di esercizio C FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO Investimenti in immobilizzazioni: materiali (33.512) (37.764) finanziarie (1.250) Prezzo di realizzo o valore di rimborso di immobilizzazioni Prezzo di realizzo o valore di rimborso di partecipazioni Totale flusso monetario da attività di investimento D FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ FINANZIARIE Nuovi finanziamenti Rimborsi di mutui e finanziamenti (45.867) ( ) Rimborsi di obbligazioni (29.553) Decremento (incremento) netto dei crediti finanziari immobilizzati (8.196) Distribuzioni di utili (8.048) (4.969) Aumenti di capitale Variazione capitale e riserve di terzi (6.205) (9.597) Altre variazioni (800) (3.252) Totale flusso monetario da attività finanziarie (69.116) ( ) E FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B + C + D) F DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI (A + E) (1.088) 120