Contenitore Unico Contabilità

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1 Contenitore Unico Contabilità Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana Sommario Introduzione... 2 Principali novità del contenitore unico Contabilità... 2 Immissione Nuova Azienda... 5 Variazione Parametri Azienda... 9 Creazione azienda da contenitori esistenti Travaso Azienda Travaso partite e personalizzazioni conti Travaso partite e personalizzazioni conti dal modulo Parcellazione Apertura nuovo Esercizio Contenitore Unico Nuove Funzionalità Selezione azienda Modelli Piano dei Conti Blindati Gestione Piano dei conti Creazione o modifica di un conto Causali Contabili Gestione Codici IVA Gestione Clienti e Fornitori Acquisizione nominativi clienti/fornitori Stampa situazione partite Stampa Scadenzario Prima Nota Immissione/Variazione Prima Nota Gestione Prima Nota Acquisizione dati fatturazione Linea Azienda Acquisizione parcelle da supporto magnetico Pannello di controllo IVA Interrogazione conti Stampa Schede Contabili Richiesta Rimborso IVA Trimestrale Gestione Bilanci Attività periodiche e annuali

2 Introduzione Con il nuovo contenitore unico di Contabilità sono state risolte molte segnalazioni e richieste di implementazioni per le quali si sono rese necessarie modifiche sostanziali ai programmi di contabilità. Per poter effettuare le implementazioni richieste, si è scelto di creare un contenitore unico nel quale poter gestire tutte le funzionalità che non possono essere gestite e implementate nei preesistenti contenitori di contabilità. All interno del contenitore unico, denominato Contabilità, viene consentito l inserimento di aziende che operano sia in contabilità Ordinaria che in contabilità Semplificata. L impostazione della tipologia di contabilità viene definita nel periodo contabile, permettendo così di modificare il tipo di contabilità da un periodo contabile ad un altro, senza la necessità di cambiare azienda. Inoltre, per ogni attività gestita, è possibile specificare se l attività è di tipo Impresa o di tipo Professionista. In questo modo è possibile gestire, nella stessa azienda, attività di tipologia diversa. Di seguito l elenco parziale delle nuove funzionalità che sono state previste nel contenitore unico Contabilità: unico contenitore per la gestione di tutte le contabilità; riorganizzazione logica dei lavori presenti nel menu; gestione dei periodi contabili e IVA; gestione del cambio di tipologia di contabilità (da Ordinaria a Semplificata e viceversa) da un periodo ad un altro all interno della stessa azienda; gestione di regimi diversi (Impresa e Professionista) per la stessa azienda; utilizzo del modello blindato con piano dei conti a tre livelli anche per le contabilità Semplificata e Professionista utilizzo di causali contabili blindate; creazione guidata delle nuove aziende; rivisitazione della gestione delle Attività e delle Filiali; rivisitazione della gestione dei Clienti e dei Fornitori; rivisitazione della gestione dei Conti; rivisitazione della gestione della Prima Nota e delle partite; rivisitazione dei Bilanci; rivisitazione delle stampe (Registri IVA, Giornale contabile, ecc.); eliminazione della gestione in Lire; travaso delle aziende gestite nei moduli preesistenti. Principali novità del contenitore unico Contabilità Unico contenitore per la gestione di tutte le contabilità È stato predisposto un contenitore unico Contabilità all interno del quale è possibile gestire tutte le tipologie di contabilità. Le aziende esistenti nei vecchi contenitori potranno essere travasate nel nuovo contenitore unico, mantenendo lo stesso codice numerico. Per tutti gli adempimenti concernenti i periodi precedenti al travaso si continueranno ad utilizzare i contenitori preesistenti. Il predetto travaso viene effettuato in più fasi ed è gestito da un apposito lavoro. Nel menu del contenitore unico i lavori sono stati riorganizzati logicamente e sono stati eliminati quelli ormai obsoleti. Riorganizzazione logica dei lavori presenti nel menu Il menu del contenitore unico Contabilità è stato organizzato in modo da rendere più agevole e funzionale l utilizzo delle gestioni presenti in contabilità: tutte le stampe ufficiali sono state centralizzate nella Gestione Attività Periodiche e Annuali; i Lavori di Servizio sono stati centralizzati e organizzati per argomento; le stampe più importanti sono state integrate all interno delle relative manutenzioni; alcune gestioni sono state accorpate. Gestione dei periodi contabili e IVA Per ogni azienda, in sostituzione dell attuale impostazione Anno corrente/anno precedente, è possibile gestire (ed avere sempre in linea) più periodi contabili (anche di durata diversa da 12 mesi) e più periodi IVA. 2

3 Gestione della tipologia di contabilità per periodo contabile La tipologia di contabilità (Ordinaria o Semplificata) è gestita per periodo contabile ed è possibile cambiare la tipologia di contabilità, da Ordinaria a Semplificata e viceversa, tra un periodo contabile ed un altro all interno della stessa azienda. Gestione di regimi diversi per mezzo delle attività Per la stessa azienda è possibile gestire sia attività di tipo Impresa che attività di tipo Professionista. Anche i regimi speciali sono gestiti per attività e per periodo, per consentire la coesistenza di più regimi speciali, che non siano tra loro incompatibili, all interno della stessa azienda. Piano dei conti blindato per tutte le contabilità Con questa nuova gestione è distribuito un solo modello blindato con un piano dei conti a tre livelli e con codice 10000, da utilizzare per tutte le contabilità (Ordinaria, Semplificata, Professionista), e non sono più distribuiti i vecchi modelli con codice e All interno del modello sono presenti sia sottoconti generici, utilizzabili in tutte le contabilità, sia sottoconti specifici di ogni tipologia di contabilità e, inoltre, sono presenti più capo-conti clienti e più capo-conti fornitori. Causali contabili blindate Per le movimentazioni di prima nota delle aziende gestite nel contenitore unico è stato predisposto un nuovo archivio delle causali contabili. Questo archivio contiene le causali blindate, che non possono essere modificate poiché saranno aggiornate automaticamente quando richiesto da modifiche normative o da implementazioni ai programmi. In aggiunta alle causali blindate già presenti in archivio, è possibile inserirne altre liberamente modificabili. Per tutte le causali, anche quelle blindate, è possibile effettuare delle personalizzazioni sia per modello che per azienda. Queste personalizzazioni possono essere diversificate tra attività di tipo Impresa e attività di tipo Professionista. Per le causali relative a movimentazioni contabili è possibile personalizzare soltanto i conti, mentre per quelle relative a movimentazioni IVA è possibile personalizzare anche i codici ed i tipi IVA. Creazione guidata delle nuove aziende La creazione di una nuova azienda nel contenitore unico viene effettuata utilizzando una autocomposizione tramite la quale è possibile indicare: i dati del periodo contabile; i dati del periodo o dei periodi IVA; il numero delle attività; il numero delle filiali, i dati anagrafici, il tipo di attività ed i parametri per periodo IVA di ogni attività; i dati anagrafici di ogni filiale; gli eventuali altri moduli in cui creare l azienda. Rivisitazione della gestione delle Attività e delle Filiali Con le modifiche apportate è possibile: gestire lo storico delle variazioni anagrafiche delle attività e delle filiali; definire le attività e le filiali in uso in ogni periodo; definire l attività prevalente in ogni periodo (anche diversa dall attività A); definire la filiale corrispondente alla sede principale in ogni periodo (anche diversa dalla filiale A/1). Rivisitazione della gestione dei Clienti/Fornitori È stata prevista una gestione tramite la quale è possibile visualizzare l elenco dei clienti e dei fornitori presenti in archivio impostando, se necessario, appositi filtri di ricerca. In particolare, per ogni cliente/fornitore presente nell elenco è possibile: selezionando un solo periodo contabile visualizzare i progressivi Dare e Avere ed il saldo finale del periodo; selezionando più periodi contabili (fino a tre) visualizzare gli scostamenti in valore ed in percentuale tra i saldi dei vari periodi; 3

4 si possono visualizzare le registrazioni di prima nota che movimentano il cliente/fornitore. per ogni cliente/fornitore è possibile definire il capo-conto di appartenenza ed impostare i conti, i codici IVA ed i tipi IVA da proporre nelle registrazioni IVA, diversificando tra attività di tipo Impresa e attività di tipo Professionista. Rivisitazione della gestione Piano dei Conti È stata prevista una gestione tramite la quale è possibile visualizzare il Piano dei Conti impostando, se necessario, appositi filtri di ricerca. In particolare, per ogni conto presente nell elenco è possibile: selezionando un solo periodo contabile visualizzare i progressivi Dare e Avere ed il saldo finale del periodo; selezionando più periodi contabili (fino a tre) visualizzare gli scostamenti in valore ed in percentuale tra i saldi dei vari periodi; si possono visualizzare le registrazioni di prima nota che movimentano il conto oppure i collegamenti del conto con i righi dei Modelli Unici e con il Bilancio. Rivisitazione della gestione della Prima Nota e delle partite Sono state riviste le fasi di inserimento e variazione della prima nota, prevedendo le seguenti implementazioni: ampliamento a 8 caratteri del numero di protocollo; ampliamento a 15 caratteri del numero di documento; nei documenti di vendita, gestione di protocolli duplicati oltre il quater (fino a octies); ampliamento a 50 caratteri delle descrizioni aggiuntive; gestione dello scadenzario per tutte le tipologie di contabilità; gestione delle note di variazione relative a più documenti originari; nuova gestione dei messaggi; gestione dei collegamenti tra le registrazioni anche in variazione; nuova gestione dei collegamenti con gli altri moduli (Beni Strumentali, Gestione Intracomunitaria, ecc.) anche in variazione. Rivisitazione dei Bilanci È stata prevista una gestione centralizzata dei bilanci, all interno della quale è possibile scegliere il tipo di bilancio da visualizzare/stampare ed impostare le opzioni. In particolare, all interno della predetta gestione è possibile: visualizzare/stampare un bilancio relativo ad un periodo contabile; visualizzare/stampare sia bilanci civilistici che bilanci fiscali; effettuare esportazioni in Excel. 4

5 Immissione Nuova Azienda Le istruzioni seguenti sono valide solo per il caricamento di nuove aziende non presenti nei vecchi contenitori di contabilità, per queste, come detto in precedenza, è prevista una funzione di travaso di cui trovate le istruzioni nell apposito paragrafo. L immissione di una nuova azienda avviene attraverso una autocomposizione richiamabile tramote le seguenti voci di menu: Dati Azienda => Immissione Azienda Questa funzione, dopo la richiesta dei dati anagrafici, permette: 1. la selezione del modello di piano dei conti da utilizzare per la creazione dell azienda; 5

6 2. la creazione di un periodo contabile, specificando il tipo di contabilità tra Ordinaria e Semplificata; Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana 3. la creazione di un periodo IVA (nel caso di periodo contabile coincidente con l anno solare) o di due periodi IVA (nel caso di periodo contabile infrannuale); 6

7 4. la creazione dell attività o delle attività dell azienda, specificando se si tratta di attività di tipo Impresa o attività di tipo Professionista; 5. la compilazione dei parametri ed il regime relativi ad ogni periodo IVA di ciascuna attività; 7

8 6. la creazione della filiale o delle filiali di ciascuna attività; 7. la creazione automatica dell azienda anche negli altri moduli installati. 8

9 Variazione Parametri Azienda La variazione parametri di un azienda è richiamabile attraverso le seguenti voci di menu: Dati Azienda => Variazione Parametri Azienda Oltre alla variazione dei dati che abbiamo visto nella fase di immissione, attraverso questa funzione è possibile: 1. inserire una nuova attività o una nuova filiale oppure modificare i dati anagrafici delle attività e delle filiali esistenti; al fine di gestire lo storico delle variazioni anagrafiche, ogni volta che viene effettuata una modifica ai dati anagrafici di un attività o di una filiale viene richiesta la data di decorrenza della variazione; lo storico delle variazioni anagrafiche può essere visualizzato tramite il pulsante Storico variazioni anagrafiche; 9

10 2. personalizzare i conti e le causali da utilizzare per le movimentazioni di prima nota. Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana 10

11 Altre funzionalità sono previste attraverso il pulsante Creazione periodo : 1. tramite la funzione di Incremento Periodo è possibile effettuare l incremento del periodo contabile e del periodo IVA, con la possibilità di selezionare le attività e le filiali che devono essere gestite nel nuovo periodo ed il tipo di contabilità che può essere diverso da quello del periodo precedente (passaggio da Semplificata ad Ordinaria e viceversa); 2. tramite la funzione di Creazione Periodo di messa in liquidazione dell azienda è possibile effettuare la creazione di un periodo di liquidazione, indicando la data di messa in liquidazione. Se la data di liquidazione è compresa in un periodo contabile già esistente, tale periodo viene contrassegnato come periodo di pre-liquidazione, come data finale dello stesso periodo viene impostata la data precedente a quella di messa in liquidazione e viene creato un nuovo periodo contabile, contrassegnato come periodo di liquidazione, che ha come data iniziale quella di messa in liquidazione. Se, invece, la data di liquidazione è successiva alla data finale dell ultimo periodo contabile gestito, tale periodo viene contrassegnato come periodo di pre-liquidazione e viene creato un nuovo periodo, contrassegnandolo come periodo di liquidazione. È importante evidenziare che non è possibile effettuare l operazione in esame nel caso siano presenti registrazioni di prima nota con data successiva a quella di messa in liquidazione. 11

12 12 Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana

13 Creazione azienda da contenitori esistenti Con questa funzione l utente può creare le aziende nel nuovo contenitore unico attraverso un travaso di dati dai vecchi contenitori di contabilità. Il lavoro di travaso delle aziende crea il periodo contabile successivo all ultimo gestito e le aziende mantengono lo stesso codice numerico. Il travaso delle aziende nel nuovo contenitore avviene in diverse fasi: 1. Creazione azienda nel nuovo contenitore Contabilità - Lavori di Servizio => Travaso aziende 2. Travaso partite e personalizzazione conti nel nuovo contenitore - Lavori di Servizio => Travaso partite e personalizzazione conti 3. Apertura dei conti nel nuovo contenitore - Attività periodiche => Attività periodiche ed annuali => Apertura/Chiusura esercizio Travaso Azienda Il lavoro viene avviato tramite le seguenti chiamate di menu: - Lavori di Servizio => Travaso aziende Dopo avere selezionato l azienda che si vuole travasare, è possibile: 1. scegliere il modello blindato da utilizzare; 2. effettuare, opzionalmente, la suddivisione automatica dei clienti e/o dei fornitori nei tre capo-conti presenti nel modello (Clienti/Fornitori, Clienti/Fornitori CEE, Clienti/Fornitori EXTRA CEE), tramite il pulsante Anteprima è possibile visualizzare l anteprima di come saranno suddivisi i clienti e/o i fornitori; 3. selezionare le attività e le filiali da travasare. 13

14 Quindi, tramite il pulsante Crea azienda, viene avviata l autocomposizione che attraverso cinque passi consente la creazione dell azienda. Passo 1) Il primo passaggio consiste nella creazione del nuovo periodo contabile. Il programma permette di selezionare il tipo di contabilità tra Ordinaria e Semplificata e l eventuale regime speciale (es. forfetario etc. etc.). 14

15 Passo 2) Cliccando sul tasto Avanti si accede alla sezione dei dati IVA: Passo 3) Il passaggio successivo è quello relativo ai dati delle attività: 15

16 Passo 4) Un ulteriore click sul pulsante Avanti ci porta nella sezione dedicata ai Parametri IVA: Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana Passo 5) L ultimo passo ci permette di trasferire i dati di tutte le filiali selezionate in precedenza. Quest ultimo passaggio si ripete per tutte le filiali permettendo all utente di personalizzarle una ad una: 16

17 In presenza di più attività il programma riprende dal passo 3 con il trasferimento dell eventuale seconda attività e così avanti fino ad esaurire tutte le attività dell azienda. Cliccando ancora un ultima volta sul pulsante Avanti compare la richiesta di conferma della generazione dell azienda, selezionando il bottone Si l azienda viene creata nel nuovo contenitore. Dopo una breve elaborazione un messaggio ci conferma che l azienda è stata correttamente creata. Terminato il travaso dell azienda siamo già pronti per operare nel nuovo contenitore unico, tenendo conto delle seguenti precisazioni: 1. per annullare il travaso di un azienda è necessario entrare in variazione dei parametri dell azienda ed effettuare la cancellazione; 2. la funzione di travaso al nuovo contenitore non rende obbligatoria la chiusura dell esercizio nel contenitore di provenienza; pertanto la stessa azienda può essere gestita nel nuovo contenitore per quanto riguarda l esercizio in corso (2014) e nel contenitore di riferimento per le operazioni riferite all anno precedente (2013); 3. per avere una situazione aggiornata dei saldi contabili, è possibile utilizzare la funzione di chiusura esercizio precedente (nei vecchi contenitori di contabilità) e di apertura nel nuovo contenitore unico, operazione che, ricordiamo, può essere ripetuta più volte fino alla definitiva stesura finale di bilancio e quindi di chiusura esercizio; 4. la situazione contabile rapportata a periodi a confronto, non risulterà applicabile per il primo anno; 5. non è prevista la gestione del travaso di una stessa azienda gestita in regimi contabili diversi, quindi presente su moduli contabili diversi (es. regime d impresa in semplificata e regime professionisti). Il travaso al nuovo contenitore è consentito solo per una delle due aziende; è quindi consigliabile travasare prioritariamente la contabilità professionisti che per il principio di cassa permette di rilevare i costi e i ricavi nell operazione di incasso\pagamento presente nella gestione partite aperte. I valori dei saldi dei conti patrimoniali per l attività d impresa dovranno quindi essere inseriti manualmente nella seconda attività. Travaso partite e personalizzazioni conti Dopo avere creato un azienda nel contenitore unico, è possibile riprendere dai moduli preesistenti le partite aperte e le personalizzazioni dei conti. Il lavoro che consente di effettuare tale operazione può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Travaso partite e personalizzazioni conti 17

18 Dopo avere selezionato l azienda per la quale si vuole effettuare il travaso, vengono visualizzate le informazioni che è possibile riprendere dai moduli preesistenti. Se l azienda oggetto del travaso gestiva le Partite Aperte è possibile: 1. selezionare gli anni per i quali effettuare il travaso; 2. avviare la stampa della situazione delle partite tramite il pulsante Stampa situazione fatture Acquisti/Vendite. 18

19 Nella sezione evidenziata nell immagine a pagina precedente sono elencati gli anni nei quali è stata riscontrata la presenza di partite aperte. Qui è possibile selezionare gli anni per cui si desidera effettuare il riporto delle suddette partite nel contenitore unico. Le partite che verranno riportate potranno essere chiuse, movimentate ed interrogate. Per consentire una corretta gestione delle partite aperte nel nuovo contenitore, per le aziende che non erano legate ad un modello blindato, verrà richiesto l associazione dei conti contenuti nelle registrazioni di prima nota che hanno movimentato le partite oggetto di travaso. Il riporto delle partite aperte nel contenitore unico può essere effettuato ed eventualmente aggiornato in qualsiasi momento, riavviando il lavoro Travaso partite e personalizzazione conti. Le altre informazioni che possono essere riprese e per le quali è necessario effettuare l associazione tra i conti del vecchio piano dei conti e quelli del nuovo sono: 1. i conti di contropartita dei clienti e dei fornitori; 2. i conti movimentati nelle partite ancora aperte relative alle attività in contabilità Professionista o in regime di contribuenti minimi; 3. i conti dei ratei e dei risconti; 4. i conti utilizzati per la contabilizzazione dei costi e dei salari delle paghe e dei parasubordinati; 5. i conti indicati nelle banche; 6. i conti utilizzati negli schemi di rendicontazione; 7. i conti per i quali è stata prevista la ripartizione per i centri di costo/ricavo; 8. i conti indicati nelle personalizzazioni dei beni strumentali e delle spese di manutenzione/riparazione; 9. i conti indicati nelle personalizzazioni delle agenzie di viaggio. 10. per le aziende gestite nei moduli della Linea Azienda è possibile riprendere anche le personalizzazioni dei conti presenti nelle anagrafiche prodotti, nelle attività e filiali, nella tabella incassi, nella tabella contributi e nella tabella ritenute. Nell esempio riportato nell immagine qui sopra possiamo vedere che per l azienda in questione può essere effettuato il riporto delle personalizzazioni dei Beni Strumentali, delle Banche, dei Clienti e Fornitori e dei parametri per la Rilevazione costi e salari nel modulo Paghe. 19

20 Alla pressione del pulsante Avanti, nei casi in cui è richiesta, è possibile effettuare l associazione tra i conti del vecchio piano dei conti e quelli del nuovo. Per agevolare l utente nella fase di associazione tra vecchio piano dei conti e nuovo piano dei conti blindato sono previste alcune utilità attivabili cliccando sui rispettivi pulsanti posti a sinistra nella schermata sopra l elenco dei conti del vecchio piano. In particolare è possibile: 1. attraverso il pulsante Copia associazioni da copiare associazioni da altre aziende già travasate e che utilizzano lo stesso piano dei conti; 2. attraverso il pulsante Proponi Associazioni utilizzare le parametrizzazioni già presenti per il collegamento ai moduli dichiarativi e/o al modello blindato già esistente. 20

21 Dopo aver cliccato sul pulsante Proponi Associazioni la procedura richiede quale metodo utilizzare per associare i conti del vecchio piano dei conti con quelli del nuovo. Le possibilità sono due: Associazione tramite il piano dei conti blindato Associazione tramite le associazioni standard utilizzate per il collegamento ai fiscali Si precisa che le associazioni verranno copiate a parità di tipologia del conto (es. patrimoniale/economico, ecc.). La descrizione verrà controllata solo se risulta selezionato l apposito campo denominato Copia le associazioni a parità di descrizione del conto. Una volta selezionato il tipo di associazione desiderata il programma provvede a collegare i vecchi conti con quelli del nuovo piano dei conti, a questo punto all utente rimangono da compiere due ulteriori passi: 1. Associare i conti che la procedura automatica non è stata in grado di collegare; 2. verificare ed eventualmente modificare le associazioni proposte 21

22 Per associare due conti è sufficiente selezionare il vecchio conto nella sezione di sinistra e il nuovo conto nella sezione di destra e poi cliccare sul triangolino verso destra posto in mezzo alle due sezioni come evidenziato nell immagine seguente: 22

23 Per dissociare due conti tra loro collegati è sufficiente selezionare il vecchio conto nella sezione di sinistra e il nuovo conto nella sezione di destra e poi cliccare sulla freccia verso sinistra posta in mezzo alle due sezioni come evidenziato nell immagine seguente: Vi ricordiamo che per agevolare l utente nel collegamento dei conti è possibile caricare filtri ed effettuare ricerche sul nuovo piano dei conti cliccando sui relativi bottoni posti nella parte alta dell elenco di destra. Una volta terminata l associazione cliccando sul bottone Completa travaso viene avviata la fase di aggiornamento del piano dei conti e di tutte le associazioni ad esso relativo. Rammentiamo ancora che il travaso delle partite e delle personalizzazioni può essere ripetuto più volte allo scopo di aggiornare le informazioni già travasate, anzi sarà indispensabile ripeterla per aggiornare le partite man mano che esse vengono aggiornate nell anno precedente e fino alla chiusura dell esercizio con definitivo congelamento dei dati dell anno precedente. Naturalmente la fase di aggiornamento delle partite non richiederà più l associazione per i conti già associati in precedenza. 23

24 Travaso partite e personalizzazioni conti dal modulo Parcellazione Il travaso nel contenitore unico Contabilità, è possibile anche per le aziende gestite nel solo modulo Parcellazione di Studio con l opportunità di riprendere le personalizzazioni dei conti presenti nei parametri dello studio, effettuando l associazione tra i conti del vecchio piano dei conti e quelli del nuovo. 24

25 Apertura nuovo Esercizio Ultima fase del travaso azienda nel nuovo contenitore è l apertura dell esercizio che può essere richiamata tramite la seguente voce di menu: - Attività periodiche => Attività periodiche e annuali ==> Apertura d esercizio Selezionando il campo Visualizza registrazioni è possibile, opzionalmente, visualizzare le singole registrazioni di apertura create automaticamente dal programma, con la possibilità di apportare delle modifiche prima di confermarle definitivamente. 25

26 Nel caso di aziende gestite fino al 2013 nei contenitori di contabilità preesistenti e travasate nel contenitore unico a partire dall anno 2014, prima di eseguire i lavori di apertura dell esercizio 2014 è necessario completare le operazioni di chiusura dell esercizio 2013, avviando gli appositi lavori dai contenitori preesistenti. Si ricorda che per eseguire la chiusura dell anno in corso nei moduli preesistenti è necessario disattivare il doppio esercizio. Nella fase di generazione delle registrazioni di apertura, nel caso in cui il piano dei conti utilizzato fino al 2013 sia diverso da quello utilizzato nel 2014, è necessario, se non ancora fatto in precedenza, associare i conti movimentati del vecchio piano dei conti con quelli del nuovo. 26

27 Contenitore Unico Nuove Funzionalità Selezione azienda La modalità di selezione dell azienda di lavoro è variata. In particolare, dove è richiesta la selezione dell azienda è ora possibile visualizzare, tramite il tasto F5, la lista analitica delle aziende. Inoltre, tramite il tasto F6 è possibile richiamare anche la vecchia lista per codice, originariamente associata al tasto F5. Impostando gli appositi filtri, tramite la nuova lista analitica è possibile: 1. visualizzare soltanto le aziende in contabilità Ordinaria oppure soltanto quelle in contabilità Semplificata; 2. visualizzare soltanto le aziende con attività di tipo Impresa oppure soltanto quelle con attività di tipo Professionista; 3. visualizzare soltanto le aziende con periodicità IVA mensile oppure soltanto quelle con periodicità IVA trimestrale; 4. visualizzare soltanto le aziende associate ad un utente selezionato; 27

28 5. visualizzare soltanto le aziende non dismesse; 6. selezionare la colonna da utilizzare per l ordinamento e sulla quale effettuare le ricerche. Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana Per associare le aziende agli utenti si deve utilizzare l apposito lavoro che è possibile avviare tramite il pulsante Associazione Aziende / Utente. 28

29 Allo scopo di identificare le aziende dismesse nei parametri azienda è stato previsto un apposito nuovo campo. 29

30 Modelli Piano dei Conti Blindati La gestione dei modelli piano dei conti blindati può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Piano dei conti => Modelli blindati Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana Nel contenitore unico Contabilità è possibile lavorare solo con i modelli blindati, il programma fornisce un modello standard (10000) sul quale è possibile basarsi per creare i propri modelli dai quali generare i piani dei conti per le aziende. All'interno di questo lavoro sono presenti i dati già preconfigurati, con anche tutte le impostazioni necessarie per la creazione di una nuova azienda. Il modello blindato con codice è un piano dei conti a tre livelli, da utilizzare per tutte le contabilità (Ordinaria, Semplificata, Professionista). Non saranno più distribuiti i vecchi modelli con codice e All interno del modello è possibile gestire sia sottoconti generici, utilizzabili in tutte le contabilità, sia sottoconti specifici di ogni tipologia di contabilità, impostando le opzioni relative al tipo di contabilità. La finestra si divide in due parti, una prima parte, sulla sinistra, contenente la struttura ad albero con l'elenco dei modelli di riferimento e per ognuno di essi le relative sezioni che lo compongono. Il modello Standard viene fornito nel programma, è comunque possibile inserire nuovi modelli cliccando pulsante Nuovo, che visualizza una maschera tramite la quale è possibile personalizzare il nuovo modello anche copiandolo da altri modelli già esistenti. 30

31 E possibile eliminare un modello preesistente o procedere con la sua stampa. Cliccando sul pulsante Stampa viene visualizzata un autocomposizione che guida alla selezione degli elementi da stampare. E possibile selezionare le sezioni del modello che si vogliono stampare e indicare ulteriori opzioni di stampa (ad esempio è possibile stabilire di stampare i collegamenti con i dichiarativi, indicare il modello e il quadro di riferimento). 31

32 La seconda parte, sulla destra, della schermata di gestione modelli blindati contiene i campi relativi alla sezione selezionata nella parte sinistra. Nell immagine qui sopra vediamo la sezione che descrive il modello di blindato, in questo caso si tratta del Modello Standard, al suo interno è possibile specificare, negli appositi campi, la descrizione del modello (o del piano dei conti), ed inoltre è possibile visualizzare il range di conti blindati e quello dei conti personalizzabili. 32

33 La sezione Piano dei Conti si divide in ulteriori tre sezioni in cui è possibile selezionare la visualizzazione dei soli conti della contabilità ordinaria, o della semplificata o dei professionisti. All'interno di tale sezione viene visualizzata una griglia contenente l'elenco dei conti presenti nel piano dei conti selezionato; tali conti sono contraddistinti da un'icona differente a seconda se si tratta di conti blindati o personalizzabili; inoltre nel caso in cui al conto sia agganciato un documento di note viene visualizzata un'icona apposita. Nella parte bassa della finestra sono presenti due sezioni in cui sono specificati i dati relativi ai Collegamenti ai dichiarativi e al Bilancio. All'interno della sezione sono presenti i pulsanti: 1. Anagrafica Conti, che permette il collegamento alla gestione piano dei conti per l'inserimento la modifica o la cancellazione di un conto. 2. Visibilità Conti, permette la selezione o deselezione di un conto. 3. Note Aggior., permette la verifica di tutti i rilasci delle versioni di aggiornamento del piano dei conti. 33

34 La sezione Aziende Collegate permette di visualizzare l'elenco delle aziende collegate al modello selezionato, mentre nella sezione Dati Contabili, a sua volta suddivisa in varie sottosezioni, è possibile vedere i conti personalizzati per le varie gestioni automatiche della procedura. 34

35 Gestione Piano dei conti All interno della gestione del piano dei conti sono presenti tutte le informazioni e tutti i lavori che riguardano il piano dei conti di un azienda. La gestione in esame può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Piano dei conti => Gestione Piano dei conti All interno della gestione del piano dei conti: 1. è possibile, tramite il pulsante Opzioni, personalizzare le colonne da visualizzare e l ordine nel quale devono essere visualizzate; selezionando l opzione Mantieni le impostazioni personalizzazione per le visualizzazioni successive le impostazioni effettuate vengono riproposte al successivo accesso alla gestione; 35

36 2. tramite il pulsante Filtri è possibile impostare i filtri di selezione dei conti da visualizzare; 36

37 3. tramite il pulsante Periodo è possibile selezionare fino a tre periodi, per visualizzare i saldi relativi ad un particolare periodo o per mettere a confronto i saldi di periodi diversi; 37

38 4. tramite il pulsante Anagrafica conti si può inserire un nuovo conto oppure variare un conto esistente; in particolare, nella fase di inserimento di un nuovo conto viene richiesto se il conto deve essere valido per tutte le aziende oppure soltanto per l azienda in esame. Nel primo caso, viene inserito nel range dei conti personalizzabili del modello blindato per essere utilizzato in tutte le aziende. Nel secondo caso, invece, viene inserito soltanto nel piano dei conti dell azienda in esame. Il pulsante Proponi nuovo codice consente di proporre automaticamente il primo codice disponibile tenendo conto della scelta effettuata. Nel piano dei conti è possibile gestire sia sottoconti generici, utilizzabili in tutte le contabilità, sia sottoconti specifici di ogni tipologia di contabilità, impostando le opzioni relative al tipo di contabilità; 38

39 5. tramite il pulsante Visualizza si può scegliere se visualizzare, per il sottoconto selezionato, i collegamenti con i modelli unici ed il bilancio oppure le registrazioni di prima nota che lo movimentano; 39

40 6. se si è scelto di visualizzare le registrazioni di prima nota, tramite il pulsante Prima nota è possibile inserire una nuova registrazione, variare la registrazione selezionata oppure visualizzare le registrazioni esistenti, mentre tramite il pulsante Filtri è possibile impostare i filtri di selezione delle registrazioni di prima nota da visualizzare; 7. è possibile avviare la stampa delle schede contabili; 8. si può effettuare l esportazione in Excel. 40

41 Creazione o modifica di un conto La creazione e/o la modifica di un conto può essere effettuata dalla gestione Piano dei Conti oppure dai Modelli Blindati. Cliccando sulla creazione nuovo conto viene visualizzata una maschera in cui specificare la tipologia di conto cioè se creare un conto sul modello blindato e quindi visibile a tutte le aziende o un nuovo conto valido solo per l'azienda specificata. 41

42 Cliccando sul pulsante Conferma viene avviata la finestra sottostante in cui poter inserire tutte le informazioni necessarie alla personalizzazione del nuovo conto di cui si sta effettuando la creazione e/o la modifica. Sottolineiamo ancora la possibilità di creare un conto valido per tutti i tipi di contabilità (ordinaria, semplificata e professionisti) o solo per alcuni tipi. Tramite il pulsante "Copia da (F7)" che viene visualizzato all interno della prima scheda di cui si compone la finestra e abilitato solo in inserimento di un nuovo conto, è possibile indicare il modello blindato ed il conto da cui si desidera effettuare la copia delle impostazioni. GESTIONE DEI RANGE Come abbiamo visto nella gestione dei modelli blindati sono previsti tre range per permettere di gestire contemporaneamente conti blindati, conti personalizzabili sul modello blindato e conti specifici dell azienda. 1. Per range di conti blindati si intende l intervallo di gruppi, conti e sottoconti precaricati e aggiornati automaticamente dalla Buffetti. Tali gruppi, conti e sottoconti presenti nel suddetto intervallo non sono modificabili. 2. Per range di conti personalizzabili sul modello blindato si intende l intervallo in cui è consentito inserire gruppi, conti e sottoconti sul modello e quindi validi per tutte le aziende. Sebbene l inserimento di tali gruppi, conti e sottoconti sia possibile dalla manutenzione del piano dei conti, la modifica può essere effettuata soltanto dalla Gestione dei modelli blindati. Entrambe queste due prime tipologie di conti sono disponibili nel piano dei conti di tutte le aziende collegate al modello e possono essere personalizzate per ogni singola azienda. 42

43 3. Per range di conti dell azienda si intende l intervallo in cui è consentito inserire gruppi, conti e sottoconti specifici per un azienda. Tali gruppi, conti e sottoconti saranno visibili, e quindi modificabili, solo nell azienda dalla quale sono stati creati. In particolare per le aziende collegate al modello blindato abbiamo i seguenti range: 1. Livello Gruppo a. Codici blindati dal 1 al 60 b. Codici personalizzabili su blindato dal 61 al 80 c. Codici dell azienda dal 81 al Livello Conto a. Codici blindati dal 1 al 300 b. Codici personalizzabili su blindato dal 301 al 600 c. Codici dell azienda dal 601 al Livello Sottoconto a. Codici blindati dal 1 al 1000 b. Codici personalizzabili su blindato dal 1001 al 5000 c. Codici dell azienda dal 5001 al 9999 Esempi creazione di un nuovo conto sul modello blindato 10000: Caso 1: creazione di un sottoconto personalizzato all interno di un gruppo/conto blindato. Il sottoconto dovrà avere una codifica compresa tra 1001 e Esempio: all interno del gruppo/conto blindato 15/5 (Disponibilità liquide Depositi bancari e postali) si può creare il sottoconto 15/5/1001 Banca Unicredit. Caso 2: Creazione di un conto/sottoconto personalizzato all interno di un gruppo blindato. Il conto dovrà avere una codifica compresa tra 301 e 600. Il sottoconto dovrà avere una codifica compresa tra 1 e Esempio: all interno del gruppo blindato 33 (Costi per il personale) si può creare il conto 301 (Salari e stipendi Italia) e successivamente il sottoconto 33/301/1 Salari operai. Caso 3. Creazione di un gruppo/conto/sottoconto personalizzato. Il gruppo dovrà avere una codifica compresa tra 61 e 80. Il conto dovrà avere una codifica compresa tra 1 e 600. Il sottoconto dovrà avere una codifica compresa tra 1 e Esempio: creare il gruppo 61 (Altri costi per servizi), successivamente creare il conto 61/1 (Altri costi per servizi (Industriali)) e in ultimo il sottoconto 61/1/1 Spese di trasporto su acquisti. La cancellazione dei conti avviene solo per i conti dell'azienda, NON è possibile cancellare conti blindati né conti personalizzabili del modello. 43

44 Causali Contabili È possibile accedere alla gestione del nuovo archivio delle causali contabili tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Gestione Causali Contabili I codici da 1 a 999 sono riservati alle causali blindate, che non possono essere modificate o cancellate in quanto saranno oggetto di aggiornamenti automatici quando le modifiche normative o le implementazioni ai programmi lo richiederanno. Per l inserimento di causali liberamente modificabili è possibile utilizzare dei codici maggiori o uguali a

45 Tramite il pulsante Opzioni è possibile personalizzare le colonne da visualizzare e l ordine nel quale devono essere visualizzate; selezionando l opzione Mantieni le impostazioni personalizzazione per le visualizzazioni successive le impostazioni effettuate vengono riproposte al successivo accesso alla gestione. Tramite il pulsante Filtri è possibile impostare i filtri di selezione delle causali da visualizzare. 45

46 Tramite i pulsanti Acquisti, Vendite, Corrispettivi, Corrisp. Vent., Contabili è possibile impostare velocemente il filtro che consente di visualizzare soltanto le relative causali interessate. Tramite il pulsante Anagrafica causali è possibile inserire una nuova causale oppure variare una causale esistente. 46

47 Tramite il pulsante Person. causali è possibile effettuare le personalizzazioni sia per modello che per azienda relativamente alla causale selezionata. Se si personalizza una causale sul modello tutte le aziende collegate allo stesso vedranno la modifica. Viceversa se si personalizza una causale a livello azienda solo l azienda interessata avrà la causale modificata. Per le causali relative a movimentazioni IVA è possibile personalizzare la descrizione della causale ed i codici IVA, i conti ed i tipi IVA fino ad un massimo di 30 righe. 47

48 Gestione Codici IVA La gestione dei codici IVA, all interno della quale sono presenti tutte le informazioni che riguardano i codici IVA da utilizzare nelle registrazioni di prima nota, può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Gestione Codici IVA Tramite il pulsante Anagrafica codici IVA è possibile inserire un nuovo codice IVA oppure variare un codice IVA esistente; Tramite il pulsante Opzioni è possibile personalizzare le colonne da visualizzare e l ordine nel quale devono essere visualizzate; selezionando l opzione Mantieni le impostazioni personalizzazione per le visualizzazioni successive le impostazioni effettuate vengono riproposte al successivo accesso alla gestione; 48

49 Tramite il pulsante Filtri è possibile impostare i filtri di selezione dei codici da visualizzare; Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana tramite i pulsanti di selezione Imponibili, Non soggette, Non imponibili, Esenti, Aliquota zero, IVA non esposta e Comprensivi imposta è possibile impostare velocemente il filtro che consente di visualizzare soltanto i codici IVA relativi all opzione selezionata. 49

50 Gestione Clienti e Fornitori All interno della gestione dei clienti e dei fornitori sono presenti tutte le informazioni e tutti i lavori che riguardano i clienti ed i fornitori di un azienda. La gestione in esame può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Clienti e Fornitori => Gestione Clienti e Fornitori Tramite il pulsante Opzioni è possibile personalizzare le colonne da visualizzare e l ordine nel quale devono essere visualizzate; selezionando l opzione Mantieni le impostazioni personalizzazione per le visualizzazioni successive le impostazioni effettuate vengono riproposte al successivo accesso alla gestione; 50

51 Tramite il pulsante Filtri è possibile impostare i filtri di selezione dei clienti o dei fornitori da visualizzare; Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana 51

52 Tramite il pulsante Periodo è possibile selezionare fino a tre periodi, per visualizzare i saldi relativi ad un particolare periodo o per mettere a confronto i saldi di periodi diversi; 52

53 Cliccando sul pulsante Visualizza, è possibile visualizzare un'ulteriore griglia in cui sono riportate tutte le registrazioni di prima nota relative al soggetto selezionato. E' possibile visualizzare tutte le registrazioni o solo quelle di un mese di riferimento, sono infatti presenti dei piccoli pulsanti identificanti i mesi dell'anno, selezionando il mese di riferimento verranno visualizzate solo le registrazioni del mese selezionato. E' anche possibile effettuare una ricerca, cliccando sull'apposito pulsante viene visualizzato il campo Trova per l'inserimento di una parola chiave. Nella barra degli strumenti della sezione sono presenti i pulsanti: Prima Nota - il pulsante permette: l'inserimento di una nuova registrazione in prima nota anche relativa ad un cliente/fornitore diverso da quello selezionato; la variazione della registrazione selezionata nella griglia, o la visualizzazione (senza possibilità di modifica) della registrazione selezionata. Stampa - permette la stampa di tutte le registrazioni visualizzate all'interno della griglia per cui se stiamo visualizzando le registrazioni del mese di gennaio verranno stampate solo le operazione con data di registrazione uguale a gennaio. Elimina - permette la cancellazione della registrazione selezionata all'interno della griglia. Nel caso in cui, all'interno della personalizzazione procedura, si sia inserito un codice di sicurezza per la cancellazione degli elementi, prima di eliminare una riga il programma visualizza una richiesta di conferma di tale codice. Il programma è predisposto con un codice di sicurezza standard (12345) che può essere modificato dall'utente tramite la personalizzazione procedura. 53

54 Tramite il pulsante Anagrafica clienti o Anagrafica fornitori è possibile inserire un nuovo cliente o un nuovo fornitore oppure variare un cliente o un fornitore esistente; per ogni cliente o fornitore è possibile definire il capo-conto e, tramite il pulsante Personalizzazione reg. IVA, è possibile personalizzare i codici IVA, i conti ed i tipi IVA da proporre automaticamente nelle registrazioni IVA che movimentano il cliente o il fornitore, fino ad un massimo di 30 righe; 54

55 Tramite il pulsante Stampa è possibile: avviare la stampa delle schede contabili; avviare la stampa della situazione delle partite; effettuare l esportazione in Excel. 55

56 Acquisizione nominativi clienti/fornitori E stato previsto un nuovo lavoro che consente l acquisizione dei clienti e dei fornitori da un file ASCII. Il suddetto lavoro può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Clienti e Fornitori => Acquisizione nominativi clienti\fornitori Prima di avviare l acquisizione è possibile: indicare il tracciato di acquisizione da utilizzare; scegliere la tipologia dei soggetti da acquisire (clienti o fornitori); scegliere se effettuare una simulazione, per verificare quali soggetti saranno acquisiti, oppure se effettuare l acquisizione reale; scegliere come operare nell ipotesi in cui siano acquisiti clienti o fornitori con partita IVA o codice fiscale già esistenti in archivio; indicare il file da acquisire; specificare, opzionalmente, il codice dal quale iniziare la numerazione dei clienti/fornitori acquisiti. È possibile effettuare la personalizzazione dei tracciati di acquisizione utilizzando un apposito nuovo lavoro, che può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Clienti e Fornitori => Specifiche acquisizione nominativi 56

57 57 Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana

58 Stampa situazione partite Il suddetto lavoro può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Clienti e Fornitori => Stampa situazione partite Tramite questa funzione è possibile: stampare le partite dei soli clienti, quelle dei soli fornitori oppure quelle di entrambi; stampare le partite aperte oppure quelle chiuse; effettuare la stampa in ordine di codice numerico oppure di ragione sociale; stampare la situazione effettiva delle partite oppure quella ad una certa data; esportare in Excel i dati selezionati. 58

59 Stampa Scadenzario La stampa dello scadenzario può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Clienti e Fornitori => Stampa Scadenzario Tramite il lavoro in esame è possibile: 59

60 stampare le scadenze dei soli clienti, quelle dei soli fornitori oppure quelle di entrambi; stampare anche le scadenze già pagate; effettuare la stampa in modalità analitica o in modalità sintetica; stampare soltanto le scadenze delle fatture, soltanto le scadenze delle note di credito oppure le scadenze di tutti i documenti; indicare la data di riferimento per stabilire se le scadenze sono scadute o meno. 60

61 Prima Nota All interno della gestione della prima nota sono presenti tutte le funzionalità necessarie per operare sulla prima nota dell azienda. Per l immissione della prima nota è necessario selezionare le seguenti chiamate di menu: - Prima Nota => Immissione Prima Nota Immissione/Variazione Prima Nota Nelle fasi di immissione e variazione delle registrazioni di prima nota sono state apportate le seguenti implementazioni: il numero del protocollo è stato ampliato ad 8 caratteri; nei documenti di vendita, è possibile indicare protocolli duplicati fino a octies; il numero del documento è stato ampliato fino a 15 caratteri; le descrizioni aggiuntive sono state ampliate a 50 caratteri; la gestione dello scadenzario è stata abilitata per tutte le tipologie di contabilità; nelle registrazioni IVA, impostando i campi Tipo, è possibile gestire alcune nuove tipologie di operazioni: o CL Canoni beni in leasing o CV Acquisti beni Stato Città del Vaticano o DI Estrazione di beni da depositi IVA o DV Rivendita Documenti di Viaggio o MB Spese manutenzione e riparazione Beni Strumentali o NV Acquisti da non ventilare o OI Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione o PI Passaggi interni o SM Acquisti beni Repubblica San Marino o TA Acquisto di Tartufi è prevista una nuova sezione nella quale vengono visualizzati: 61

62 o le informazioni relative all azienda ed all attività con le quali si sta operando; o i messaggi bloccanti, di attenzione e informativi concernenti la registrazione. Per posizionarsi sul campo la cui errata compilazione ha generato il messaggio è sufficiente cliccare sul messaggio stesso; I messaggi di attenzione vengono visualizzati soltanto se la sezione Informazioni Azienda risulta nascosta, in caso contrario vengono riportati al suo interno. o i collegamenti possibili per la registrazione che si sta inserendo, con la possibilità di selezionare quelli che si vogliono eseguire e deselezionare, invece, gli altri; o le funzionalità attive nel campo sul quale si sta operando; per eseguire una delle funzionalità visualizzate è sufficiente cliccare su di essa; 62

63 tramite il pulsante Personalizzazione è possibile impostare le opzioni di visualizzazione e di gestione delle partite; 63

64 nella fase di incasso/pagamento di partite è possibile selezionarne più di una e, per ogni partita selezionata, tramite il pulsante Modifica dati è possibile indicare i sottoconti da movimentare ed i relativi importi, viene inoltre visualizzato l importo totale delle partite incassate/pagate. 64

65 le note di variazione possono essere riferite a più documenti originari, indicando anche l importo di competenza del singolo documento; 65

66 la gestione dei costi e dei ricavi relativi alle attività in contabilità Professionista o in regime di contribuenti minimi viene effettuata tramite dei conti transitori: o quando viene inserito un documento di acquisto o di vendita gli importi indicati nei conti di costo o di ricavo vengono stornati automaticamente sui conti transitori; 66

67 o al momento dell incasso o del pagamento vengono stornati i conti transitori e rilevati i costi o i ricavi. per i periodi contabili gestiti in contabilità Semplificata, è possibile inserire registrazioni contabili prive di quadratura, demandando al programma la quadratura automatica delle stesse. Questa funzionalità può essere attivata selezionando l apposito campo presente tra le opzioni di personalizzazione della prima nota ed indicando il conto di contropartita che deve essere utilizzato per la quadratura automatica delle registrazioni contabili; 67

68 per le registrazioni IVA, nel campo Registro viene esposto il registro di competenza della registrazione in esame. Gestione Prima Nota Questa nuova funzionalità permette una gestione più avanzata della prima nota aziendale. Quando si avvia tale gestione è possibile impostare i filtri di selezione in modo veloce oppure, oppure tramite il pulsante Opzioni è possibile visualizzare i filtri avanzati. 68

69 Dopo aver effettuato le selezioni, cliccando sul pulsante Applica vengono visualizzate le registrazioni che corrispondono ai filtri impostati. Di seguito le funzionalità presenti nella gestione in esame: tramite il pulsante Prima nota è possibile inserire una nuova registrazione, variare la registrazione selezionata oppure visualizzare le registrazioni esistenti; tramite il pulsante Totali IVA è possibile visualizzare i totali IVA relativi alle registrazioni visualizzate; 69

70 tramite il pulsante Opzioni è possibile personalizzare le colonne da visualizzare e l ordine nel quale devono essere visualizzate; selezionando l opzione Mantieni le impostazioni personalizzazione per le visualizzazioni successive le impostazioni effettuate vengono riproposte al successivo accesso alla gestione; tramite il pulsante Filtri è possibile modificare i filtri di selezione delle registrazioni da visualizzare; 70

71 tramite il pulsante Visualizza è possibile scegliere se visualizzare, per la registrazione selezionata, le informazioni relative ai collegamenti con gli altri moduli; cliccando sui collegamenti già effettuati è possibile avviare la variazione degli stessi; cliccando, invece, sui collegamenti non ancora effettuati è possibile eseguirli; Tramite il pulsante Esporta è prevista la possibilità di effettuare l esportazione in Excel delle registrazioni di prima nota visualizzate. 71

72 Acquisizione dati fatturazione Linea Azienda Il lavoro che consente l acquisizione dei documenti emessi, utilizzando il tracciato MBPB può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Collegamenti => Fatturazione Linea azienda => Acquisizione dati Prima di avviare l acquisizione: è possibile indicare la data di registrazione da utilizzare per le registrazioni di prima nota relative ai documenti acquisiti; lasciando il campo vuoto i documenti vengono acquisiti con la data di registrazione uguale alla data del documento; è possibile scegliere se assegnare il numero di protocollo in modo progressivo oppure uguale al numero del documento; è possibile scegliere se assegnare protocolli duplicati; è possibile scegliere se acquisire i dati delle scadenze; per i periodi gestiti in contabilità semplificata, è possibile indicare il registro IVA nel quale riportare le operazioni contabili e scegliere se gestire gli incassi; se il campo Flag Procedura Acquisizione del record di testata del file da acquisire è vuoto, è possibile personalizzare le causali da utilizzare per l acquisizione delle varie tipologie di documenti tramite il pulsante Personalizzazione causali. Nel caso in cui l azienda in esame sia gestita anche nei moduli della Linea Azienda, è possibile effettuare contestualmente l esportazione dei documenti dalla Linea Azienda e l acquisizione degli stessi in contabilità tramite seguente chiamata di menu: - Collegamenti => Fatturazione Linea azienda => Export/Import documenti da fatturazione 72

73 Acquisizione parcelle da supporto magnetico E previsto un nuovo lavoro che consente l acquisizione delle parcelle tramite il file di backup creato, nel modulo di Parcellazione di Studio, dal lavoro di Passaggio documenti in contabilità. La suddetta acquisizione può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Collegamenti => Parcellazione di Studio => Parcelle da supporto magnetico Viene avviata una autocomposizione tramite la quale è possibile: selezionare e ripristinare il file di backup dal quale prelevare i dati da acquisire; indicare le causali ed i conti da utilizzare per l acquisizione dei documenti e degli eventuali incassi; scegliere se effettuare l acquisizione dei dati oppure soltanto il controllo degli stessi. 73

74 Pannello di controllo IVA Questa nuova funzione che consente di visualizzare la situazione delle liquidazioni e dei versamenti IVA di tutte le aziende gestite può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Attività periodiche => Pannelli di controllo => Pannello di controllo IVA In particolare, per le aziende che corrispondono ai filtri impostati per l anno IVA e per i mesi selezionati, tramite il lavoro in esame è possibile verificare: eventuali regimi speciali gestiti; la periodicità delle liquidazioni; i mesi nei quali sono presenti registrazioni IVA; i mesi nei quali sono state effettuate le liquidazioni periodiche IVA ed i risultati di tali liquidazioni; i mesi nei quali sono stati effettuati i versamenti tramite delega F24; i mesi di disapplicazione dei regimi speciali. 74

75 Interrogazione conti Questa funzione consente di effettuare l interrogazione delle registrazioni di prima nota relative ad un sottoconto o ad un registro IVA. La suddetta funzione può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Interrogazione conti 75

76 Stampa Schede Contabili La stampa delle schede contabili dei conti, dei clienti e dei fornitori, già presente all interno delle Attività periodiche e annuali, può essere avviata anche dal menu principale tramite la seguente chiamata: - Gestione Contabile => Stampa Schede Contabili Inoltre, selezionando l apposito campo è possibile effettuare l esportazione in Excel. Richiesta Rimborso IVA Trimestrale Questa funzione consente la compilazione delle richieste di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale (Modello IVA TR). Le funzionalità previste dall'adempimento sono: Compilazione del modello, con il riporto automatico dei dati prelevati dalla contabilità Stampa laser del modello Formazione del file telematico con i dati del soggetto che effettua la trasmissione. Tutti i lavori concernenti l adempimento in esame possono essere avviati tramite la seguente chiamata di menu: - Attività periodiche => Richiesta Rimborso IVA Trimestrale 76

77 Selezionando l apposito campo Compilazione modello richiesta rimborso/utilizzo in compensazione, è possibile richiamare automaticamente la compilazione del quadro RC del Modello IVA TR anche durante l effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA relative ai primi tre trimestri (in caso di periodicità trimestrale) oppure ai mesi di marzo, giugno e settembre (in caso di periodicità mensile). Gestione Bilanci È possibile visualizzare e stampare tutti i bilanci utilizzando l apposita gestione che viene avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Gestione Contabile => Bilanci 77

78 Quando si avvia la gestione è possibile impostare le opzioni in modo veloce oppure, tramite il pulsante Opzioni è possibile visualizzare le impostazioni avanzate. Oltre al Bilancio di Verifica ed alla Situazione Economica Patrimoniale, è possibile visualizzare/stampare anche il Bilancio Fiscale ed il Rendiconto Gestionale. Per le aziende gestite nel modulo Beni Strumentali è possibile effettuare, opzionalmente, anche la simulazione delle quote di ammortamento. 78

79 Attività periodiche e annuali All'interno di questa sezione sono presenti tutte le attività utili che vengono espletate periodicamente all'interno di un'attività. E possibile effettuare la stampa dei registri IVA, del giornale o della liquidazione IVA, anche di più mesi contemporaneamente; così come è possibile elaborare una delega ed effettuare la relativa stampa. La funzione viene avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Attività periodiche => Attività periodiche e annuali Vediamo più in dettaglio le opportunità gestionali previste da questa gestione. Stampa della liquidazione periodica IVA e del riepilogo IVA: 79

80 Liquidazione periodica IVA ed riepilogo IVA a mese 13 (riepilogo annuale); se nell anno per il quale si sta effettuando la liquidazione la percentuale pro-rata iniziale è diversa da 100, viene richiesta la percentuale pro-rata definitiva che sarà utilizzata per calcolare l IVA da portare in detrazione nel riepilogo annuale e come percentuale provvisoria per l anno successivo. 80

81 Stampa del giornale di contabilità: 81

82 Stampa dei registri IVA anche di più mesi contemporaneamente: 82

83 83 Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana

84 Per le attività in contabilità professionista, nei periodi contabili in cui vengono utilizzati i registri IVA in sostituzione del registro cronologico e del registro degli incassi/pagamenti, è possibile eseguire la Stampa delle fatture non incassate e la Stampa delle fatture non pagate ; Per le aziende gestite nel modulo Beni Strumentali è possibile stampare il Registro Beni Strumentali ed il Registro Spese Manutenzione/Riparazione. Stampa delle schede contabili dei conti, dei clienti e dei fornitori, indicando l intervallo di date ed effettuando le selezioni tramite il pulsante Effettua selezioni e stampa ; inoltre, è possibile modificare le opzioni di stampa tramite l apposito pulsante Opzioni di stampa : 84

85 85 Centro Servizi Buffetti di Oggero Liliana

86 Per le aziende che si avvalgono del regime forfetario previsto dalla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, è possibile stampare anche il prospetto disciplinato dal D.M. 11 febbraio 1997, da utilizzare in luogo dei registri IVA; in tale prospetto, si devono annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell esercizio di attività commerciali e, in apposite sezioni, i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. 86

87 Lavori di apertura di un esercizio. Stampa dei registri IVA per l acconto al 20 dicembre; Liquidazione periodica IVA ed il riepilogo IVA per l acconto al 20 dicembre; Se è installato il software per l archiviazione, archiviare le stampe in base ai parametri selezionati tramite l apposito lavoro di Parametrizzazione archiviazione, richiamabile dagli Strumenti di amministrazione oppure dalla variazione dell anagrafica unica tramite il pulsante Param. archiviazione. 87