Oddo Obligations Optimum

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1 Dati semestrali al 31 dicembre 2014 Oddo Obligations Optimum Fondo comune di investimento di diritto francese IL DOCUMENTO DI INFORMAZIONE SEMESTRALE NON È OGGETTO DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI DELL'OICVM Tel.: 33 (0)

2 STATO PATRIMONIALE Elementi dello stato patrimoniale a) Le attività finanziarie di cui al 1 capoverso della lettera I dell'articolo L del Code monétaire et financier Importo alla data di chiusura periodica* , 14 b) Disponibilità presso banche ,50 c) Altre attività detenute dall'oicvm ,56 d) Totale delle attività detenute dall'oicvm , 20 e) Passivo ,79 f) Valore patrimoniale netto , 41 * Gli importi hanno segno positivo o negativo NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA O AZIONE Quota Tipologia di quota Patrimonio netto per quota Numero di quote in circolazione Valore patrimoniale netto OddOblOp C C , , ,86 Tel.: 33 (0)

3 PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI Elementi del portafoglio titoli: Patrimonio netto Patrimonio a) le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L ,11 83,53 b) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo c) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari 0 0 2,11 2,02 d) Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell'articolo R del Code monétaire et financier; 0 0 e) Le altre attività: Altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R del Code monétaire et financier 3,92 3,75 Tel.: 33 (0)

4 RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER VALUTA Titoli Valuta Importo (EUR) Patrimonio netto Patrimonio Italia ILB EUR ,62 7 6,78 Italia EUR ,08 6,58 6,31 Espana EUR ,90 5,4 5,17 Espana EUR ,32 4,78 4,58 Espana EUR ,00 3,13 3 Espana ILB EUR ,13 2,62 2,51 Edison EUR ,01 2,16 2,07 Michelin EUR ,57 1,97 1,89 AbbeyTS EUR ,07 1,85 1,77 Pemex EUR ,52 1,78 1,7 GasNaCaM EUR ,01 1,74 1,67 PernodRi EUR ,38 1,68 1,61 ENI EUR ,84 1,63 1,56 Technip EUR ,00 1,57 1,5 Orange EUR ,55 1,51 1,45 FCEBk EUR ,64 1,36 1,3 DanskeBk EUR ,68 1,3 1,25 TeleEmis EUR ,28 1,29 1,24 CapGemin EUR ,37 1,29 1,23 EEFin EUR ,05 1,29 1,23 Wendel EUR ,21 1,28 1,23 IntesSan EUR ,21 1,24 1,19 CasinoGu EUR ,82 1,24 1,19 FCEBk EUR ,12 1,23 1,18 Carrefou EUR ,43 1,22 1,17 Bouygues EUR ,30 1,16 1,11 GoldSaGr EUR ,11 1,14 1,09 WPPFin EUR ,99 1,12 1,07 VolkLeas EUR ,12 1,12 1,07 HutWhFin EUR ,96 1,1 1,06 BBVASFin EUR ,62 1,06 1,01 EnelFin EUR ,07 1,05 1,01 SAPRR EUR ,29 1,02 0,98 Citigrou EUR ,27 0,97 0,93 StGobain EUR ,64 0,97 0,93 SantDebt EUR ,77 0,97 0,93 ATT FRN EUR ,27 0,94 0,9 ScaniaCV FRN EUR ,90 0,94 0,9 GlaSKCap EUR ,91 0,87 0,83 SantDebt EUR ,29 0,87 0,83 AmericMo EUR ,29 0,86 0,83 SAPRR VAR EUR ,64 0,84 0,81 Tel.: 33 (0)

5 Titoli Valuta Importo (EUR) Patrimonio netto Patrimonio StandaCh EUR ,66 0,84 0,8 VolkswBk EUR ,26 0,83 0,79 GasNaCaM EUR ,75 0,81 0,78 CSLdn EUR ,67 0,78 0,75 Enagas EUR ,60 0,78 0,75 JPMorCha FRN EUR ,67 0,78 0,75 Pemex EUR ,08 0,69 0,66 Terna EUR ,08 0,68 0,66 HutEuFin EUR ,23 0,67 0,64 StandaCh EUR ,36 0,65 0,62 JPMorCha FRN EUR ,71 0,63 0,6 JCDecaux EUR ,19 0,5 0,48 RCIBq EUR ,05 0,43 0,42 Icade EUR ,45 0,42 0,4 CasinoGu EUR ,83 0,31 0,29 PostItal EUR ,35 0,12 0,11 TOTALE EUR ,19 85,06 81,57 US USD ,77 0,78 0,75 US ILB USD ,59 0,68 0,65 US ILB USD ,30 0,65 0,62 TOTALE USD ,66 2,11 2,02 RCIBq GBP ,25 2,05 1,96 TOTALE GBP ,25 2,05 1,96 TOTALE ,10 89,22 85,55 RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER SETTORE ECONOMICO Settore di attività Patrimonio netto Patrimonio Emittenti sovrani e organi amministrativi centrali pubblici 31,63 30,36 Altri servizi finanziari 13,97 13,39 Banche 12,23 11,73 Società integrate nel settore petrolio e gas 4,1 3,93 Elettricità 2,84 2,72 Servizi integrati di telecomunicazione 2,45 2,35 Altri settori 22 21,07 TOTALE 89,22 85,55 Tel.: 33 (0)

6 RIPARTIZIONE DEL PATRIMONIO PER PAESE DI RESIDENZA DELL'EMITTENTE Paese Patrimonio netto Patrimonio SPAGNA 23,45 22,46 FRANCIA 20,57 19,73 ITALIA 19,43 18,63 Altri paesi 25,77 24,73 TOTALE 89,22 85,55 MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO Elementi del portafoglio titoli a) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L del Code monétaire et financier b) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo c) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari d) Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell'articolo R del Code monétaire et financier; Movimenti (importo) Acquisizioni Cessioni , ,18 0,00 0, ,69 0,00 0,00 0,00 e) Le altre attività: Altre attività di cui alla lettera II dell'articolo R del Code monétaire et financier , ,69 Movimenti verificatisi nel corso del periodo Movimenti (importo) Acquisizioni ,64 Cessioni ,87 Tel.: 33 (0)

7 Fondo ODDO OBLIGATIONS OPTIMUM (8073) Data 31/12/2014 Patrimonio ,41 EUR netto categoria codice titolo denominazione valuta Quantità Quotazione valore di mercato % patrimonio netto Disponibilità ,09 4, ,46-0,07% OICVM europei armonizzati e OICVM francesi "a vocazione generale" 6.710, , ,66 7,16% FR Oddo Strategic Corporate Bonds CI EUR C EUR 6.710, , ,66 7,16% Obbligazioni negoziate su un mercato regolamentato o assimilato , , ,60 37,29% US912828C996 US ILB T-Notes 14/ USD ,00 100, ,30 0,81% IT Italia ILB BPT 11/ EUR ,00 127, ,62 8,81% FR Cap Gemini SA 5.25% 11/ EUR ,00 109, ,37 1,61% US912828LA68 US 1.875% ILB T-Notes Ser D / USD ,00 119, ,77 0,98% XS AT&T Inc FRN Sen 14/ EUR ,00 100, ,27 1,18% IT Italia 2.15% BTP Sen 14/ EUR ,00 104, ,08 8,25% XS Petroleos Mexicanos 6.375% 04/ EUR ,00 107, ,08 0,87% FR JC Decaux SA 2% Sen 13/ EUR ,00 104, ,19 0,62% XS Wendel 4.875% Sen 06/ EUR ,00 105, ,21 1,60% XS WPP Finance Holding SAS 5.25% 07/ EUR ,00 100, ,99 1,41% FR Michelin SA 0% Conv 07/ EUR ,00 137, ,57 2,47% XS Standard Chartered Plc 3.875% Sen 11/ EUR ,00 106, ,66 1,05% ES X3 Espana 4.4% T-Bonds 13/ EUR ,00 124, ,90 6,77% US912828SQ48 US ILB T-Notes Ser X / USD ,00 104, ,59 0,85% Opzioni 705,00 101, ,00 0,11% BUND GOVT BOND 10 Y - EURO PUT 02/15 EUX 154 EUR 125,00 0, ,00-0,03% Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 01/15 EUX 3125 EUR 75,00 51, ,00 0,04% Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 01/15 EUX 2950 EUR 50,00 14, ,00 0,01% BUND GOVT BOND 10 Y - EURO CALL 02/15 EUX 156 EUR 75,00 0, ,00 0,02% Volkswagen AG Pref CALL 01/15 EUX 190 EUR 80,00 1, ,00 0,01% Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index PUT 01/15 EUX 3050 EUR 100,00 29, ,00 0,03% Stoxx Europe 600 Banks EUR (Price) Index CALL 01/15 EUX 190 EUR 200,00 3, ,00 0,03% Richieste di reintegro dei margini (39,00) 3.546, ,38-0,01% Euro Bund 10 Years FUT 03/15 EUX EUR (35,00) 155, ,00-0,02% Euro Stoxx 50 EUR (Price) Index FUT 03/15 EUX EUR 30, , ,00 0,03% Japan Govt Bond 6% 10 Year FUT 03/15 SGX JPY (28,00) 147, ,41-0,02% US Treasury Note 2 Years FUT 03/15 CBOT USD (6,00) 109,30-774,97 0,00% TCN ,00 299, ,38 8,84% FR BRED Banque Populaire 0.01% CD 14/ EUR ,00 100, ,00 2,95% XS Nomura Intl Plc 0% ECP 14/ EUR ,00 99, ,38 1,96% ES0L Espana 0% T-Bills 14/ EUR ,00 100, ,00 3,93% Altri titoli di debito , , ,00 46,68% XS Poste Italiane SpA 3.25% EMTN Sen 13/ EUR ,00 107, ,35 0,15% XS FCE Bank Plc 4.75% EMTN Sen 11/ EUR ,00 100, ,12 1,54% XS Cie de Saint-Gobain SA 3.5% EMTN Sen 11/ EUR ,00 102, ,64 1,22% FR Ste Autoroute Paris-Rhin-Rhone VAR EMTN EUR ,00 100, ,64 1,06% 09/ FR Casino Guichard Perrachon 5.5% EMTN 09/ EUR ,00 100, ,82 1,55% XS RCI Banque 1.75% EMTN Sen 13/ EUR ,00 101, ,05 0,54% FR RCI Banque 2.125% EMTN Sen 14/ GBP ,00 101, ,25 2,57% XS Santander Intl Debt SA 1.375% EMTN Sen EUR ,00 101, ,77 1,21% 14/ XS Santander Intl Debt SA 4% EMTN Sen 12/ EUR ,00 107, ,29 1,09% XS Volkswagen Bank GmbH 1.5% EMTN Sen EUR ,00 104, ,26 1,04% 14/ XS Citigroup Inc 4% EMTN Sen 10/ EUR ,00 103, ,27 1,22% XS JPMorgan Chase & Co FRN EMTN Sen 14/ EUR ,00 99, ,71 0,79% XS Intesa Sanpaolo SpA 3.75% EMTN REGS Ser 541 EUR ,00 105, ,21 1,56% 09/ XS Abbey Natl T Serv Plc 2% EMTN Sen 14/ EUR ,00 105, ,07 2,32% XS Volkswagen Leasing GmbH 1% EMTN Sen EUR ,00 101, ,12 1,40% 14/ XS Standard Chartered Plc 1.625% EMTN Sen EUR ,00 103, ,36 0,81% 13/ XS Enagas SA 4.25% EMTN Reg S 12/ EUR ,00 110, ,60 0,98% Tel.: 33 (0)

8 XS Goldman Sachs Group Inc 4% EMTN 05/ EUR ,00 100, ,11 1,43% XS Edison SpA 3.875% EMTN Reg S Ser 310/ EUR ,00 109, ,01 2,70% XS Terna Rete Elettr Nazional SpA 2.875% EMTN EUR ,00 107, ,08 0,86% 12/ XS GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% EMTN Sen EUR ,00 100, ,91 1,09% 14/ FR Casino Guichard Perrachon 4.379% EMTN Sen EUR ,00 107, ,83 0,38% 10/ XS Telefonica Emisiones SA 3.406% EMTN 10/ EUR ,00 100, ,28 1,62% XS BBVA Senior Finance SA 4.375% EMTN Sen EUR ,00 102, ,62 1,33% 12/ XS JPMorgan Chase & Co FRN EMTN Sub 05/ EUR ,00 99, ,67 0,98% XS Enel Finance Intl SA 4.625% EMTN Ser GMTN EUR ,00 102, ,07 1,32% 11/ XS Gas Natural Capital Mks SA 3.375% EMTN EUR ,00 100, ,75 1,01% 10/ XS CS AG London 0.625% EMTN Sen 14/ EUR ,00 100, ,67 0,98% XS Hutchison Whamp Europe Fin Ltd 2.5% EMTN Sen EUR ,00 104, ,23 0,83% 12/ XS EE Finance Plc 3.25% EMTN Sen 12/ EUR ,00 108, ,05 1,61% XS Carrefour SA 1.875% EMTN Sen 12/ EUR ,00 104, ,43 1,54% XS Orange 4.75% EMTN Ser 9507/ EUR ,00 109, ,55 1,89% XS Gas Natural Capital Mks SA 4.125% EMTN Reg S Sen EUR ,00 108, ,01 2,18% 12/ XS Danske Bank A/S 3.875% EMTN Sen 12/ EUR ,00 107, ,68 1,63% XS Petroleos Mexicanos 5.5% EMTN Sen 09/ EUR ,00 108, ,52 2,23% Patrimonio netto ####### ##### ,80 100,00% Tel.: 33 (0)