ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Transcript

1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /06/ /01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE : Nota MIUR AOODGAI n Finanziamento del Progetto DR@MA /09/ /01/16 I.G.R.U.E.- Roma P 36 - PON B-7-FSE : Piano integrato Avviso AOODGAI 9785,71). At /09/ /01/18 I.G.R.U.E.- Roma P 38 - PON C-4-FSE : Piano integrato Avviso AOODGAI 9.107,14). A /09/ /01/17 I.G.R.U.E.- Roma P 37 - PON C-1-FSE : Piano integrato Avviso AOODGAI ,26) /12/ /01/15 M.I.U.R. - Roma Fabbisogno finale per il rimborso spese ai revisori dei conti per l'e.f /02/ /01/19 I.G.R.U.E.- Roma PON C-3-FSE : Nota MIUR prot. AOODGAI del 10/12/ Finanziamento progetto /02/ /01/1 M.I.U.R. - Roma Nota MIUR prot. n del 11 novembre Assegnazione fondi per il Programma Annuale Funzionamento /12/ /01/12 M.I.U.R. - Roma A 03 - Quantificazione finale delle risorse a saldo degli acconti per le spese di supplenze dell'e.f /12/ /01/2 M.I.U.R. - Roma A 1 - Direttiva 68 - Servizi di pulizia - scrittura finale per ricognizione complessiva del fabbisogno per servizi di pulizia ex EE.LL /12/ /01/23 M.I.U.R. - Roma Finanziameno PON B-2.B-FESR01_POR_PUGLIA /12/ /01/22 M.I.U.R. - Roma Finanziamento PON B-2.A-FESR01_POR_PUGLIA /12/ /01/21 M.I.U.R. - Roma Finanziamento PON A-2-FESR01_POR_PUGLIA /12/ /01/24 M.I.U.R. - Roma P 46 - Finanziamento PON L-1-FSE /12/ /01/27 M.I.U.R. - Roma Finanziamento PON C-4-FSE /12/ /01/26 M.I.U.R. - Roma Finanziamento PON C-1-FSE /12/ /01/25 M.I.U.R. - Roma Finanziamento PON B-7-FSE /12/ /04/3 REGIONE PUGLIA - Servizio Formazione Professionale Finanziamento progetto "Diritti a Scuola" a.s. 2011/ 48 22/08/ 04/01/27 M.I.U.R. - Roma P114 - Finanziamento ulteriore PON C-4-FSE /08/ 04/01/1 M.I.U.R. - Roma P08 - Finanziamento PON C-1-FSE02-POR-PUGLIA /10/ 04/01/28 M.I.U.R. - Roma P09 - Autorizzazione prot del 27/7/ PON E-1-FESR /11/ 02/01/12 M.I.U.R. - Roma A3 - Fabbisogno Supplenze Brevi Novembre - nota prot del 14/12/ 73 23/12/ 02/01/12 M.I.U.R. - Roma A3 - Fabbisogno Supplenze Brevi Dicembre 76 31/12/ 02/01/25 M.I.U.R. - Roma P4 - Corsi di recupero estivi a.s. 2011/ 346, ,75 942, ,53 508, ,42 230, , , , , ,19 523, , , , ,18 780, , , , , ,00 TOTALI ,53 Pag. 1 di 5

2 /12/2010 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n del 31/10/ Recupero revisione dei prezzi mese di ottobre /12/2010 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n del 30/09/ Recupero revisione dei prezzi mese di settembre /12/2010 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n del 31/07/ Recupero revisione dei prezzi mese di maggio e giugno /12/2010 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Impegno per servizi di pulizia del mese di dicembre Direttiva n. 68. Revisione prezzi /12/2010 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n del 30/11/ Servizi di pulizia mese di novembre Direttiva 68 Revisione prezzi /02/2011 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n. 841 del 31/01/ Servizi di pulizia del mese di gennaio 2011 Revisione prezzi /02/2011 A/01 CICLAT - S.C.R.L. - A 01 - Fattura n del 31/01/ Accordo del 02/02/ recupero costo lavoro /03/2011 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n del 28/02/ Servizio di pulizia del mese di febbraio Contratto n.59 - direttiva 68 Revisione prezzi /04/2011 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n del 31/03/ Servizi di pulizia mese di marzo contratto attuativo n. 59 revisione prezzi /05/2011 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n del 30/04/ Servizi di pulizia del mese di aprile 2011 revisione prezzi - Direttiva /06/2011 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n del 31/05/ Servizi di pulizia del mese di maggio contratto 59 - direttiva 68. Revisione prezzi /07/2011 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 01 - Fattura n del 30/06/ Revisione prezzi del 2010 e periodo maggio - giugno /11/2011 A/01 ESPOSITO PREFABBRICATI A 1 - Fattura n. 44 del 12/09/ lavori di manutenzione /11/2011 A/01 ESPOSITO PREFABBRICATI A 1 - Fattura n. 47 del 29/09/ lavori di manutenzione /11/2011 A/01 ESPOSITO PREFABBRICATI A 1 - Fattura n. 41 del 30/08/ trasporto materiale vario da sede di Adelfia /11/2011 A/01 FERRAMENTA SALSANO SNC A 1 - fattura n.175 del 13/09/2011 e n.198 del 03/10/ materiale di consumo /11/2011 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 1 - Fattura n.9501 del 30/11/ servizi di pulizia Novembre /12/2011 A/01 FERRAMENTA SALSANO SNC Fattura n. 198 del 03/10/ materiale di consumo /12/2011 A/01 MIORELLI SERVICE SPA A 1 - Fattura n del 31/12/ servizi pulizia Dicembre /02/ A/01 PETRUZZELLIS ELETTRODOMESTICI di Petruzzellis Gius A1 - Fattura n. 7 del 4/2/ e n.9 del 11/02/ - telefoni cordless 64 26/03/ P/60 Web Informatica e Servizi s.r.l. P60 - Fattura n.62 del 22/03/ - attrezzature e software 63 26/03/ P/59 Web Informatica e Servizi s.r.l. P59 - Fattura n.60 del 22/03/ - attrezzature Web Tv e adattamenti edilizi 66 27/03/ P/61 Web Informatica e Servizi s.r.l. P61 - Fattura n.61 del 22/03/ - Hardware e sofware laboratorio linguistico 81 30/03/ A/02 PETRUZZELLIS ELETTRODOMESTICI di Petruzzellis Gius A2 - Fattura n.14 del 16/03/ - batterie stilo /04/ P/113 TRANILIBRI di ROCCHITELLI PAOLA P113 - Fattura n.52 del 07/03/ - libri corso inglese /04/ A/02 GIUSEPPE LATERZA & FIGLI S.P.A. A2 - Fattura n.190 del 22/02/ - libri didattici 207,31 517,33 468,38 360,00 278,30 300,00 351,51 16,01 51, , , ,00 143,00 669,60 80,75 Pag. 2 di 5

3 118 12/04/ A/02 CLONA SYSTEM di ROMANAZZI SANTE A2 - Fattura n.1037 del 30/03/ - adattatore audio /08/ P/114 I GIARDINI DI CARTA di DELFINE ANTONIA P114 - Fattura n.8 del 20/06/ - materiale di cancelleria /08/ P/114 AGENZIA DELLE ENTRATE P114 INPDAP c/dip -Fondo Credito - IRAP - IRPEF - INPDAP c/dat su compensi Ata PON C4-FSE /08/ P/114 Percipienti diversi P114 Compensi PON C-4-FSE Ata /08/ P/114 AGENZIA DELLE ENTRATE P114 - IRAP - IRPEF su compenso netto Tutor /08/ P/114 LASSANDRO MARIA P114 - PON C-4-FSE Tutor /08/ P/114 AGENZIA DELLE ENTRATE P114 - INPDAP c/dip, Fondo Credito, IRAP, IRPEF, INPDAP c/dat su compenso Ds, Valutatore e Facilitatore PON C4-FSE /08/ P/114 Percipienti diversi P114 PON C-4-FSE Gop compenso netto Dirigente, Valutatore, Facilitatore /08/ P/114 AGENZIA DELLE ENTRATE P114 - INPDAP c/dip - Fondo Credito - IRAP - IRPEF - INPDAP c/dat su compenso netto Dsga PON C4-FSE /08/ P/114 Dsga ATTOLLINO VITO ANTONIO P114 - PON C-4-FSE Gop Compenso netto Dsga /09/ A/01 PETRUZZELLIS ELETTRODOMESTICI di Petruzzellis Gius A1 - Fattura n. 31 del 21/06/ - ventilatori /10/ A/02 RBA ITALIA SRL A2 - Abbonamento a "Il Mondo Matematico" /10/ A/01 Web Informatica e Servizi s.r.l. A1 - Fattura n.192 del 21/06/ - Abbonamento linea Adsl Segreteria dal 05/06/2009 al 05/06/ /11/ P/08 AGENZIA DELLE ENTRATE P08 - IRAP, IRPEF SU COMPENSI NETTI ESPERTI INTERNI /11/ P/08 Percipienti diversi P08 - Esperti Interni PON C-1-FSE02-PORPUGLIA Mese /11/ P/112 AGENZIA DELLE ENTRATE P112 -INPDAP c/dip, Fondo Credito, IRAP, IRPEF, INPDAP c/dat, su COMPENSO NETTO ATA /11/ P/112 Percipienti diversi P112 - ATA PON B-7-FSE Mese /11/ P/112 AGENZIA DELLE ENTRATE P112 - IRAP, IRPEF su COMPENSO NETTO VALUTATORE /11/ P/112 CAMPANALE LEONARDO P112 - Valutatore PON B-7-FSE Mese /11/ P/112 AGENZIA DELLE ENTRATE P112 - IRAP, IRPEF su COMPENSO NETTO FACILITATORE /11/ P/112 LASSANDRO MARIA P112 - Facilitatore PON B-7-FSE Mese /11/ P/112 AGENZIA DELLE ENTRATE P112 - INPDAP c/dip, Fondo Credito, IRAP, IRPEF, INPDAP c/dat su COMPENSO NETTO DSGA /11/ P/112 Dsga ATTOLLINO VITO ANTONIO P18 - Dsga PON B-7-FSE Mese /11/ P/112 AGENZIA DELLE ENTRATE P112 - INPDAP c/dip, Fondo Credito, IRAP, IRPEF, INPDAP c/dat su COMPENSO NETTO DS /11/ P/112 GESMUNDO TINA P112 - DS PON B-7-FSE Mese /11/ P/112 AGENZIA DELLE ENTRATE P112 - IRAP IRPEF su COMPENSO ESPERTO ESTERNO /11/ P/112 LEE ROSALIND P112 - Esperto PON B-7-FSE Mese /11/ P/112 AGENZIA DELLE ENTRATE P112 - IRAP, IRPEF su COMPENSO NETTO TUTOR /11/ P/112 BRACCIODIETA DOMENICO P112 - Tutor PON B-7-FSE Mese 11 34,00 409,03 247,94 247,71 294,47 605,53 310,30 395,32 147,29 108,63 72,00 99, , , , , ,88 230,20 306,92 230,20 306,92 410,24 302,57 502,32 370, , ,40 981, ,45 Pag. 3 di 5

4 356 17/11/ P/113 I.T.O srl P113 - Fattura n.226 del 09/05/ - certificazione lingue /11/ P/113 I.T.O srl P113 - Fattura n.227 del 09/05/ - spese amministrative certificazione FCE - Area OG /11/ A/02 ARGO SOFTWARE S.R.L. A2 - Fattura n del 23/10/ - Didargo registri elettronici /11/ A/02 CASA EDITRICE R. SPAGGIARI s.p.a. A2 - Fattura n.40/42811 del 17/09/ - giornale del professore /11/ P/08 IL PAPIRO DI MATTEO PISCAZZI P8 - Fattura n.201 del 30/10/ - materiale di cancelleria area O.G /11/ A/02 Libreria Stella di Dalfino Stella Maria A2 - Fattura n del 27/11/ - libro "E la felicità Prof!" di G. Visitilli /11/ A/02 Libreria Stella di Dalfino Stella Maria A2 - Fattura n del 27/11/ - libro "Coriandoli nel deserto" di A. Arachi /12/ A/01 GIANNI CHITANI Distribuzione- Snc - A1 - Fattura n.7485 del 29/11/ - materiale di pulizia /12/ A/01 CICLAT - S.C.R.L. - A1 - Fattura n del 30/11/ - spese di pulizia ex LSU Dicembre /12/ A/01 CICLAT - S.C.R.L. - A1 - Fattura n del 30/11/ - spese di pulizia ex LSU Novembre /12/ A/02 I GIARDINI DI CARTA di DELFINE ANTONIA A2 - Fattura n.15 del 29/11/ - cancelleria per alunni H /12/ P/112 CERIN di TOMASICCHIO INNOCENZO P112 - Fattura n.2166 del 06/12/ - materiale di cancelleria /12/ P/112 Grafiche Fedele - S.A.S. - P112 - Fattura n.234 del 30/11/ - pubblicità /12/ A/02 Banca di Credito Coop. di Cassano e Tolve A2 - Fattura n.1800/52 del 15/12/ - cappello per progetto Coro - Oviesse /12/ A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE A3 - Contributo TFR INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dat Supplenti Brevi ATA Dicembre /12/ A/03 VINELLA COSTANTINA A3- Supplenti Brevi Reparto: ATA - Mese /12/ A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE A3 - Contributo TFR Addizionale Regionale INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito IRAP Addizionale Comunale IRPEF INPDAP c/dat Supplenti Brevi Docenti Dicembre /12/ A/03 Percipienti diversi A3 - Supplenti Brevi Reparto: Docenti - Mese /12/ A/01 MAIL SERVICE ACQUAVIVA di QUATRARO EUSTACHIO A1 - Fattura n. 1434/12 del 31/12/ - spese postali /12/ A/02 IL PAPIRO DI MATTEO PISCAZZI A2 - Fattura n.229 del 17/12/ - dizionari /12/ A/02 TECNOFFICE SRL A2 - Fattura n.878 del 31/12/ - noleggio 3 fotocopiatori /12/ A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE A2 - IRAP IRPEF SU COMPENSI CORSO DI CHIMICA ESPERTO PALMISANO DAVIDE /12/ A/02 PALMISANO DAVIDE A2 - Corso di Chimica - Mese /12/ A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE A2 - IRAP, IRPEF su COMPENSO Concerto di Natale /12/ A/02 MINAFRA ISABELLA A2 - Concerto di Natale - Mese /12/ A/01 Banca di Credito Coop. di Cassano e Tolve A1 - Spese invio estratto conto carta di credito Dicembre /12/ A/01 Banca di Credito Coop. di Cassano e Tolve A1 - Imposta di bollo carta di credito anno /12/ A/02 LEVANCHIMICA S.R.L. A2 - Fattura n.405/fs del 20/12/ - materiale per laboratorio di chimica /12/ A/01 MIORELLI SERVICE SPA A1 - Fattura n.9435 del 31/12/ - servizi di pulizia Dicembre 2.500,00 521,00 278,30 12, ,74 140,25 85, , , ,30 61,59 380,25 425,50 194,87 428,43 837, , ,19 97,44 426, ,15 152,35 427,65 363, ,20 1,03 1, ,48 Pag. 4 di 5

5 399 31/12/ A/02 BARBERIO SPORT DI BARBERIO VITO A2 - Fattura n.16 del 20/12/ - step /12/ A/02 PUBLIKOMPASS S.p.a. P5 - Pubblicazione Gazzetta del Mezzogiorno per Orientamento /12/ P/05 ASSOCIAZIONE ACQUAVIVESE ASTROFILI P5 - Noleggio telescopio "Settimana Scientifica /2013" /12/ A/02 Autoservizi MASTROROCCO Paolo s.a.s. A2 - Fattura n.97 del servizio trasporto alunni orientamento /12/ A/01 D'AMBROSIO FERRAMENTA E COLORI di D'AMBROSIO ROCCO A1 - Fattura n.49 del 29/11/ - materiale di consumo vario /12/ A/01 MIORELLI SERVICE SPA A1 - Fattura n.8658 del 30/11/ - servizio di pulizia Novembre /12/ A/02 FOTOGRAFIA SAVERIO VALLA A2 - Stampa su tela 990,99 251,08 270,00 200,00 211,27 121,00 TOTALI ,63 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Rag. Vito Antonio ATTOLLINO Pag. 5 di 5