UNIPOL LIQUIDITA' Comparto Obbligazionario Area Euro Breve Termine. 31-Dec-2009

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1 UNIPOL LIQUIDITA' Comparto Obbligazionario Area Euro Breve Termine F.do LIQUIDITÀ B.O.T. 35,3 B.T.P. 31,0 C.C.T. 7,1 C.T.Z. 10,0 Titoli di Stato EURO 5,6 Corporate in Euro 6,4 4,7 TOT,00 4,7% 95,3% Rating % A- 5,7 Duration 0,34 A 1,6 A+ 18,9 AA- 3,0 AA 66,1 AA+ - AAA - Net Asset Value NAP - BBB+ - TOT 95,3 Performance anno ,48% Currency Allocation % Performance anno ,58% EUR 95,3 Performance anno ,67% JPY - Performance anno ,86% USD - Performance anno ,04% GBP - Altre divise - 4,7 TOT * Trattasi di rendimenti di periodo (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

2 UNIPOL REDDITO Comparto Obbligazionario Area Euro M/L Termine 105 F.do REDDITO B.O.T. - B.T.P. 48,0 C.C.T. 1,7 C.T.Z. 4,0 Titoli di Stato EURO 35,7 Corporate in Euro 1,9 ETF Corporate 6,6 2,0 TOT,0 2,0% 98,0% Rating % A- - A 1,0 A+ 6,2 Duration 5,01 AA- 12,1 AA 36,4 AA+ - AAA 35,7 Net Asset Value BBB+ Not rated 6,6 TOT 98,0 Performance anno ,66% Currency Allocation % Performance anno ,02% EUR 98,0 Performance anno ,11% JPY - Performance anno ,13% USD - Performance anno ,50% GBP - Altre divise - 2,0 TOT,0 MATERIALE * Trattasi di AD rendimenti ESCLUSIVO di periodo USO INTERNO (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

3 UNIPOL BOND FLESSIBILE Comparto Obbligazionario Internazionale 103 F.do B OND FLESSIB ILE ,3 Area Euro - estere - 5,3% italia - Etf azionari - Fondi Azionari - Sicav azionarie estere - Diritti ESTERO - 94,7% Diritti EURO - - B.O.T. 21,8 B.T.P. 27,4 Rating % C.C.T. - A- - C.T.Z. 3,5 A - Titoli di Stato estero 8,8 A+ 3,5 Titoli di Stato EURO 15,0 AA- 10,0 Titoli di Stato ITALIA 12,0 AA 51,2 Corporate in divisa - AA+ - Corporate in Euro - AAA 23,8 Fondi Obbligazionari 6,1 NAP 6,1 ADR - 94,7 BBB+ - TOT TOT 94,7 Duration 2,33 Currency Allocation % Net Asset Value EUR 73,89 JPY 10,19 Performance anno ,06% USD 8,03 Performance anno ,26% GBP - Performance anno ,82% Altre divise 2,59 Performance anno ,24% 5,30 Performance anno ,41% TOT,0 * Trattasi di rendimenti di periodo (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

4 UNIPOL SERENO Comparto Obbligazionario Misto F.do SERENO 96 2,5 Area Euro 9,7 Etf azionari Area Euro 2,5 ETF azionari internazionali 6,2 B.O.T. 8,8 B.T.P. 5,7 C.C.T. - C.T.Z. 4,1 Titoli di Stato extra area Euro 6,5 Titoli di Stato EURO 37,2 2,5% ETF Corporate 3,8 Rating % Corporate in Euro 13,0 A- 1,2 TOT,0 A 4,1 A+ 10,9 AA- 1,3 AA 13,9 Duration 3,62 AA+ 2,8 AAA 38,8 BBB+ 2,4 Not rated 3,8 Net Asset Value TOT 79,1 18,4% 79,1% Performance anno ,95% Currency Allocation % Performance anno ,84% EUR 91,0 Performance anno ,98% JPY 2,1 Performance anno ,70% USD 2,7 Performance anno ,36% GBP 1,0 Altre divise 0,8 2,5 TOT,0 * Trattasi di rendimenti di periodo (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

5 UNIPOL EUROGEST Comparto Bilanciato 116 F.do EUROGEST ,1 Area Euro 44,3 Etf azionari Area Euro 9,6 B.O.T. - B.T.P. 12,0 Titoli di Stato EURO 25,7 Corporate in Euro 3,4 TOT,0 53,9% 41,0% 5,1% Sector Allocation % Beni Materiali 3,5 Telecomunicazioni 4,1 Duration 5,25 Consumi discrezionali 3,5 Consumi di base 4,0 Energia 4,1 Finanziari 11,6 Farmaceutici 2,5 Net Asset Value Industriali 4,5 Tecnologici 1,4 Utilities 5,1 Etf/Sicav 9,6 TOT 53,9 Performance anno ,88% Currency Allocation % Performance anno ,40% EUR 94,9 Performance anno ,04% JPY - Performance anno ,87% USD - Performance anno ,40% GBP - Altre divise - 5,1 TOT,0 * Trattasi di rendimenti di periodo (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

6 UNIPOL ETICO Comparto Bilanciato F.do ETICO 90 6,7 Area Euro 9,9 estere 44,1 italia 1,0 Etf azionari - Fondi Azionari - Sicav azionarie estere - Diritti ESTERO - Diritti EURO - 55,0 B.O.T. 3,4 38,3% 6,7% B.T.P. 5,4 Sector Allocation % C.C.T. - Materiali 2,9 C.T.Z. - Telecomunicazioni 5,9 Titoli di Stato estero 5,5 Consumi ciclici 3,1 Titoli di Stato EURO 1,9 Consumi non ciclici 14,5 Titoli di Stato ITALIA - Business diversificati - Corporate in divisa 14,9 Energia 9,4 Corporate in Euro 7,3 Farmaceutici - Fondi Obbligazionari - Finanziari 8,1 ADR - 38,3 Industriali 2,1 TOT Tecnologici 7,9 Utilities 1,2 Etf/Sicav - Duration 2,80 TOT 55,0 Currency Allocation % Net Asset Value EUR 28,8 JPY 1,3 Performance anno ,40% USD 50,9 Performance anno ,26% GBP 6,5 Performance anno ,82% Altre divise 5,9 Performance anno ,24% 6,7 Performance anno ,41% TOT 55,0% * Trattasi di rendimenti di periodo (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

7 UNIPOL PERFORMANCE ITALIA Comparto Azionario Italia F.do P ERFO ITALIA ,8 italia 83,5 Etf azionari Italia 8,6 B.O.T. 5,1 TOT,0 5,1% 2,8% Net Asset Value Sector Allocation % Beni Materiali 0,6 Currency Allocation % Telecomunicazioni 3,3 EUR 97,2 Consumi discrezionali 7,3 JPY - Consumi di base 2,0 USD - Energia 17,2 GBP - Finanziari 33,0 Altre divise - Farmaceutici - 2,8 Industriali 5,2 TOT,0 Tecnologici 1,4 Utilities 13,5 Etf/Sicav 8,6 TOT 92,1 92,1% Performance anno ,33% Performance anno ,93% Performance anno ,14% Performance anno ,93% Performance anno ,47% * Trattasi di rendimenti di periodo (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

8 UNIPOL PERFORMANCE EURO Comparto Azionario Area Euro 124 F.do P ERFO EURO ,0 Area Euro 83,0 Etf azionari 9,5 B.O.T. 4,5 TOT,0 4,5% 3,0% Net Asset Value ,5% Currency Allocation % Sector Allocation % EUR 97,0 Beni Materiali 6,1 JPY - Telecomunicazioni 7,6 USD - Consumi discrezionali 6,8 GBP - Consumi di base 7,1 Altre divise - Energia 7,3 3,0 Finanziari 22,4 TOT,0 Farmaceutici 5,2 Industriali 8,5 Tecnologici 2,9 Performance anno ,55% Utilities 9,1 Performance anno ,04% Etf/Sicav 9,5 Performance anno ,40% TOT 92,5 Performance anno ,98% Performance anno ,31% * Trattasi di rendimenti di periodo (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

9 UNIPOL PERFORMANCE GLOBALE Comparto Azionario Internazionale Bench. Netto F.do PERFO GLOBALE 80 4,4 Area Euro 15,7 UK 13,4 USA 45,2 Giappone 9,3 ETF Paesi Emergenti 4,9 ETF USA 4,6 B.O.T. 2,6 TOT,00 4,4% 2,6% 93,0% Sector Allocation % Net Asset Value Beni Materiali 5,3 Telecomunicazioni 5,3 Consumi discrezionali 6,4 Currency Allocation % Consumi di base 11,1 EUR 27,7 Energia 10,4 JPY 9,3 Finanziari 12,9 USD 45,2 Farmaceutici 8,0 GBP 13,4 Industriali 7,8 Altre divise - Tecnologici 13,8 4,4 Utilities 2,6 TOT,00 Etf/Sicav 9,4 TOT 93,0 Performance anno ,62% Performance anno ,01% Performance anno ,42% Performance anno ,08% Performance anno ,71% * Trattasi di rendimenti di periodo (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

10 UNIPOL TREND Comparto Flessibile F.do TREND 88 3,0 Area Euro 3,8 UK 6,0 USA 20,2 Giappone 3,4 ETF Paesi Emergenti 22,2 ETF Azionari Altre Aree 18,8 B.O.T. 2,9 B.T.P. 5,9 C.C.T. 2,9 22,6% C.T.Z. - Sector Allocation % Titoli di Stato estero 6,8 Beni Materiali 2,1 Titoli di Stato EURO 3,6 Telecomunicazioni 1,7 Corporate in Euro 0,6 Consumi discrezionali 2,8 TOT,0 Consumi di base 4,5 Energia 3,7 Finanziari 5,2 Duration 4,42 Farmaceutici 3,8 Industriali 3,1 Tecnologici 5,7 Net Asset Value Utilities 0,9 Etf/Sicav 41,0 Performance anno ,09% TOT 74,4 Performance anno ,18% Performance anno ,90% Currency Allocation % Performance anno ,57% EUR 60,5 Performance anno ,31% JPY 6,0 USD 24,3 GBP 6,0 Altre divise 0,1 3,0 TOT,0 74,4% 3,0% * Trattasi di rendimenti di periodo (non annualizzati) al lordo delle eventuali imposte ed al netto delle commissioni di gestione e delle commissioni di incentivo

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