AVVISO n Settembre 2010 AIM Italia

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1 AVVISO n Settembre 2010 AIM Italia Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto : Società Editoriale Vita S.p.A. dell'avviso Oggetto : Comunicazione di pre ammissione di Società Editoriale Vita S.p.A. Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ( REGOLAMENTO ) NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE Società Editoriale Vita S.p.A., successivamente all ammissione Vita Società Editoriale S.p.A. o in forma abbreviata Vita S.p.A. SEDE LEGALE DELLA SOCIETA E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL ATTIVITA Milano, via Marco d Agrate n. 43, CAP PAESE DI APPARTENENZA Italia SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA INVESTING COMPANY, DETTAGLI DELLA STRATEGIA DI INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI DELL ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO Vita opera in Italia nel settore della comunicazione, dell informazione (publishing e web) e della consulenza sul mondo non profit, sulla responsabilità sociale d impresa e sulla sostenibilità ambientale. La sua attività si rivolge ad un pubblico appartenente sia al settore non profit che al settore profit ed ai soggetti attenti ai comportamenti responsabili. Vita nasce come settimanale e come esperienza editoriale partecipata dall associazionismo nell ottobre del 1994 e nel tempo si è andata configurando come vera e propria content company specializzata nei temi del non profit e della responsabilità collettiva e individuale. L attività dell Emittente, assieme alle sue controllate Vita Consulting S.r.l. e Vitaweb S.r.l. (di seguito congiuntamente con l Emittente il Gruppo Vita ) è suddivisa in tre differenti linee di business tra loro altamente sinergiche: a) Settore Editoriale. L'Emittente è editore del settimanale Vita dedicato principalmente al racconto sociale, al volontariato, al non profit, alla responsabilità sociale di impresa e alla sostenibilità economica e ambientale. b) Settore Consulenza. Il Gruppo Vita offre consulenza e servizi (consulenza strategica, comunicazione di marketing integrata, attività di promozione ed organizzazione di eventi) a favore di realtà profit e non profit nel campo della responsabilità sociale d impresa, della filantropia e del fund raising e si pone l obiettivo di rappresentare un punto di riferimento e di dialogo tra le diverse realtà del mondo profit e del terzo settore. c) Settore Web. Il Gruppo Vita è attivo nella gestione del portale internet portale verticale dedicato al mondo non profit. Il Gruppo Vita gestisce inoltre i portali verticali di informazione Vitaeurope.org - the hub of the European non profit sector, YallaItalia.it - il mensile delle seconde generazioni e Afronline.org - the voice of Africa.

3 DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE, IVI INCLUSA OGNI EVENTUALE LIMITAZIONE ALLA NEGOZIABILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI: numero di azioni tipologia di azioni azioni ordinarie valore nominale 0,28 per azione prezzo (per il quale si richiede l'ammissione) numero di azioni detenute come azioni proprie L'emittente non detiene azioni proprie tipologia di azioni detenute come azioni proprie non applicabile eventuali limitazioni alla negoziabilità Le azioni sono liberamente negoziabili. Non esistono limitazioni alla libera trasferibilità delle azioni imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione. CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE: capitale da raccogliere capitalizzazione prevista PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente) DETTAGLI DI OGNI ALTRO MERCATO O PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE PRESSO LA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI AIM ITALIA (O ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE) SONO O SARANNO AMMESSI O NEGOZIATI

4 Non applicabile. Alla data della presente comunicazione gli strumenti finanziari dell Emittente non sono ammessi e/o negoziati su alcun mercato o piattaforma di negoziazione né è stata presentata domanda di ammissione su alcun mercato e/o piattaforma di negoziazione. NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI Il Consiglio di Amministrazione dell Emittente in carica alla data della presente comunicazione è stato nominato dall Assemblea dell Emittente del 28 aprile 2010 e rimarrà in carica sino all approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Riccardo Bonacina, Presidente Paolo Ottone Migliavacca, Amministratore Delegato Andrea Agnelli, Consigliere (*) Aldo Bonomi, Consigliere (*) Claudia Fiaschi, Consigliere Enrico Marco Fumagalli, Consigliere Vincenzo Ugo Manes, Consigliere Andrea Olivero, Consigliere (*) Filippo Eduardo Vincenzo Spina, Consigliere. (*) Amministratore indipendente ai sensi dell art. 147-ter, comma 4 del Testo Unico Finanza. Il Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2010 ha deliberato, inter alia, di conferire al Presidente tutti i poteri, da esercitarsi sia in Italia che all estero, per la gestione ordinaria e straordinaria di Vita, esclusi quelli riservati per legge e per Statuto all Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha fissato un limite massimo di Euro ,00 per singolo atto compiuto dal Presidente nei limiti dei poteri ad esso conferiti. Il Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2010 ha altresì deliberato di nominare il Consigliere Paolo Ottone Migliavacca Amministratore Delegato, conferendogli i medesimi poteri conferiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da esercitarsi sia in Italia che all estero, per la gestione ordinaria e straordinaria di Vita, esclusi quelli riservati per legge e per Statuto all Assemblea. Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall Assemblea dell Emittente del 28 aprile 2010 e rimarrà in carica fino all approvazione del bilancio d esercizio al 31 dicembre I componenti del Collegio Sindacale sono: Sergio Pivato, Presidente Stefano Groppi, Sindaco effettivo Francesco Perrini, Sindaco effettivo Laura Guazzoni, Sindaco supplente Anna Laura Lanfredini, Sindaco supplente. NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE

5 Alla data della presente comunicazione di preammissione la composizione azionaria conta n. 41 soci e con un capitale sociale detenuto per il 50,23% da organizzazioni non profit, per il 37,95% da imprese, e per l 11,82% da persone fisiche. Di seguito si riportano i principali azionisti alla data della presente comunicazione: - Fondazione Vita, quota pari al 21,35% del capitale sociale; - Pia Partecipazioni Interessenze Azionarie S.p.A., quota pari al 18,56% del capitale sociale; - Iccrea Holding S.p.A., quota pari al 9,57% del capitale sociale; - Consorzio Gino Mattarelli, quota pari al 9,4% del capitale sociale; - ISA S.p.A., quota pari al 6,33% del capitale sociale; - Carlo Caracciolo di Melito (eredi), quota pari al 5,83% del capitale sociale; - Fondazione Etico Olistico Rispetto e Armonia, quota pari al 4,25% del capitale sociale; - Fondazione Aiutare i bambini Onlus, quota pari al 3,33% del capitale sociale; Al primo giorno di negoziazione in base alle informazioni ad oggi in possesso dell Emittente è prevista circa la seguente composizione azionaria: NOMI DI TUTTI I SOGGETTI CHE DEVONO ESSERE INDICATI AI SENSI DELLA SCHEDA 2, PARAGRAFO (H) DEL REGOLAMENTO Di seguito si indicano i soggetti che hanno alternativamente (i) ricevuto, direttamente o indirettamente, dall Emittente nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di ammissione all AIM Italia o (ii) stipulato un contratto (non altrimenti illustrato nel documento di ammissione) che attribuisce il diritto di ricevere, direttamente o indirettamente dall Emittente, alla data di ammissione o successivamente uno dei seguenti: (i) i corrispettivi di Euro o più; (ii) strumenti finanziari dell Emittente laddove questi abbiano un valore maggiore o uguale a Euro calcolato facendo riferimento al prezzo di emissione o, nel caso di emissione non ancora completa, il prezzo di apertura atteso; (iii) qualsiasi altro benefit di valore maggiore o uguale a Euro alla data di ammissione. - Dott. Daniele Villa, contratto di consulenza con l Emittente avente ad oggetto le attività di sviluppo commerciale e marketing dell Emittente, nonché la verifica dell andamento dei costi e dei ricavi afferenti la gestione operativa, sottoscritto in data 4 aprile 2006 e rinnovato in data 19 gennaio 2010 fino al 31 gennaio Dott. Giuseppe Ambrosio, contratto di consulenza con Vita Consulting S.r.l. avente ad oggetto l assistenza all amministratore unico di Vita Consulting S.r.l. nella fase di definizione delle politiche operative della società, nell interpretazione periodica dei budget delle iniziative e dei progetti e nella formulazione dei piani relativi alle politiche riguardanti il personale. Il contratto è stato sottoscritto in data 30 ottobre 2008, e tacitamente rinnovato fino al 31 dicembre In data 20 maggio 2010 il Dott. Giuseppe Ambrosio ha comunicato a Vita Consulting S.r.l. il recesso dal contratto, che ha avuto decorrenza dal 31 luglio PREVISTA DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2010 DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE PRINCIPALI NEL DOCUMENTO DI AMMISSIONE (che possono anche essere costituite da informazioni finanziarie intermedie non certificate) 30 giugno 2010

6 DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19: 1) 30 giugno 2011 Bilancio annuale al 31 dicembre ) 30 settembre 2011 semestrale al 30 giugno ) 30 giugno 2012 bilancio annuale al 31 dicembre 2011 DATA PREVISTA DI AMMISSIONE 11 ottobre 2010 NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER: nome UGF Merchant S.p.A. indirizzo Piazza della Costituzione n. 2/2, Bologna. NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA: nome Banca Finnat Euramerica S.p.A. indirizzo Piazza del Gesù n. 49, Roma. DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE Il Documento di Ammissione sarà disponibile presso la sede legale dell Emittente in Milano (MI), Via Marco d Agrate n. 43, CAP 20139, nonché sul sito internet DATA DELLA COMUNICAZIONE 23 settembre 2010 PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO Prima comunicazione