BASE CASH MANAGEMENT

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1 BASE CASH MANAGEMENT Gestione, multisocietaria, multidivisa, multilingua, multidivisionale. Gestione dei conti correnti, e/c scalari, riepilogo interessi, calcolo antergati, e generazione automatica dei movimenti previsionali relativi. Simulazioni, analisi e report valorizzabili in qualsiasi divisa di riferimento. Applicazione e controllo delle condizioni bancarie con raffronto tra concordate ed applicate, con produzione automatica delle lettere di contestazione per le discordanze. Situazione saldi disponibile multidivisa, in dettaglio e per linea, con funzioni di drill-down per intervenire sulle operazioni di dettaglio e rappresentazione dei saldi per grado di certezza del dato. Menù utente con libera definizione delle funzionalità preferite e memorizzazione automatica cronologica delle operazioni effettuate nel sistema. Gestione delle linee di credito, a livello societario e di gruppo, per le diverse tipologie, con calcolo ed evidenza dei diversi livelli di disponibilità e affidamento residuo. Analisi del costo e rendimento medio della raccolta e dell investimento della liquidità, per società, per banca, per linea, con calcolo di giacenza e indebitamento medio, oneri e proventi correlati. Applicazioni strutturate per creare liberamente il reporting secondo le diverse esigenze aziendali, con possibilità di personalizzare contenuti e layout a livello utente. Gestione dei ratei e risconti con calcolo e registrazione automatica delle voci di stanziamento a bilancio per tutte le poste finanziarie. Controllo dell attività operativa, attraverso reporting di analisi statistica del lavoro bancario su più livelli di dettaglio. Funzionalità di office automation che consentono la generazione e l archiviazione automatica di tutta la modulistica bancaria e intercompany utilizzando testi predefiniti in Word. Funzionalità di calcolo e adeguamento automatico dei conti valutari con diverse modalità di rivalutazione, a saldo periodico, a cambio medio, LIFO ecc. Data entry facilitato per le diverse casistiche di operazioni ripetitive. Utilità per la memorizzazione dei parametri di esecuzione dei report ricorrenti con richiamo online. Integrazione diretta con Excel, con esportazione mirata dei dati del reporting già preformattati e pronti per l uso, con possibilità di agganciare ed eseguire automaticamente macro Excel predefinite. Funzionalità di simulazione e ottimizzazione dei fondi, con proposta del piano girofondi, generazione e spedizione automatica della modulistica per le banche, e valutazione ex-post dell impatto finanziario della manovra adottata. Gestione completa delle problematiche di sicurezza del sistema a livello di anagrafiche e di macro/micro funzione, con possibilità di definire gruppi di utenti, profili per utente, e livelli di password.

2 FINANZIAMENTI E DEPOSITI Gestione delle partite di finanziamento commerciale (import, export, anticipo fatture e da cessione factoring). Gestione dei principali prodotti finanziari di raccolta e di investimento della liquidità (Hot money, commercial paper, time deposit, stand-by, ecc ). Gestione reciproca di finanziamenti e depositi intercompany, con aggiornamento contestuale delle posizioni nelle società coinvolte. Gestione delle proroghe, con variazione di scadenze e tassi applicati, arbitraggi, decurtazioni parziali e totali, incrementi con e senza capitalizzazione degli interessi e generazione della relativa corrispondenza. Determinazione degli interessi secondo le diverse modalità di calcolo (anticipati e posticipati, a scadenza o su proroga, ecc..), delle commissioni correlate e calcolo delle differenze cambio eventuali con rivalutazione automatica delle partite in essere. Analisi indebitamento e giacenza per operazione o per tipologie definibili con determinazione di costi e rendimenti medi ponderati per periodo, linea e istituto. Scadenzari ordinabili liberamente per tipologia, Istituto, linea, divisa, data accensione e scadenza delle operazioni. Calcolo, evidenza e liquidazione automatica degli interessi delle partite di Finanziamento e Deposito, con calcolo dei relativi ratei e risconti finanziari e stanziamento delle relative quote. Calcolo del costo effettivo, annualizzato, alla data e alla scadenza, calcolo della duration dell operazione e determinazione del cambio limite. Funzionalità di simulazione dell operatività sui finanziamenti secondo la tecnica what if con valutazione dell impatto sul cash-flow e sulle posizioni di liquidità.

3 HOME BANKING RICONCILIAZIONE AUTOMATICA Integrazione con i principali sistemi di remote e web-banking nazionali e internazionali per il trattamento automatico delle informative bancarie. Acquisizione parametrica della movimentazione bancaria, con procedure di interpretazione dinamica dei dati trattati per consentire l analisi di dettaglio della stringhe descrittive bancarie, al fine di predisporre correttamente l inserimento automatico delle prime note con il relativo corredo contabile di competenza. Spunte e ricerche automatiche dei movimenti per importo, data valuta, data operazione, causale e numero assegno, per singola operazione o per saldo di giornata, con diversi livelli di aggregazione e totalizzazione. Possibilità di personalizzare criteri parametrici di abbinamento dei dati e definire range di spunta per data valuta e per importo con correzioni on-line e generazione automatica di eventuali movimenti di rettifica. Certificazione automatica delle poste provvisorie e previsionali con la movimentazione bancaria abbinata, con evidenza delle discordanze, gestione delle eventuali rettifiche e generazione delle lettere di contestazione. Procedure di sicurezza per il corretto trattamento dei dati bancari, con controlli specifici per evitare doppie acquisizioni, verifiche sulle mancate trasmissioni, archiviazione storica dei dati caricati e trasmessi. Funzionalità di acquisizione giornaliera delle quotazioni di tassi di cambio e di tassi di interesse con i relativi indici di riferimento. Produzione di reportistica dedicata a certificazione delle attività di gestione dei dati bancari effettuate nell arco della giornata. Procedura di riconciliazione degli estratti conto bancari e contabili valida sia in chiave finanziaria che in chiave contabile ai fini civilistici. Generazione e archiviazione storica dei prospetti di riconciliazione con contestuale prova di quadratura a validazione ed evidenza delle poste in riconciliazione. Funzionalità di inserimento di appunti giustificativi elettronici da collegare alla movimentazione in riconciliazione.

4 PIANIFICAZIONE FINANZIARIA Gestione completa del budget finanziario, per flussi di cassa, per singola società e per consolidato di gruppo. Gestione delle diverse tipologie di budget (original budget di partenza, revised budget periodico di aggiustamento, forecast ovvero budget con dati consuntivi e dati di preventivazione). Archiviazione storica e puntuale di tutti i dati di budget gestiti. Modelli di reporting illimitati, liberamente definibili dall utente e utilizzabili come diverse matrici di rappresentazione dei dati di budget. Analisi scostamenti tra valori previsti e consuntivati, in valore assoluto e in percentuale. Collegamento automatico e integrazione diretta con il modulo di pianificazione economica. Cash flow consuntivi e preventivi su base temporale dinamica. Struttura dei flussi di cassa dinamica e personalizzabile dall utente. Capacità di gestire diversi scenari di budget, attraverso la modellazione di strutture di budget diversificate, con possibilità di analizzare e confrontare dati per ogni singolo scenario di riferimento. Determinazione automatica delle posizioni finanziarie a tendere, sulla base dei flussi preventivati e delle regole di calcolo stabilite a sistema. Determinazione automatica degli oneri e dei proventi finanziari attesi, sulla base di posizioni finanziarie stimate, e di curve di rendimento e costo del denaro previste e gestite a sistema. Acquisizione automatica di dati di preventivazione relativi a: - scadenzari fatture clienti e fornitori. - ordini di acquisto e di vendita. Gestione delle diverse tecniche di revisione e abbattimento dei dati preventivi con l effettivo realizzato (a refresh periodico, scarico puntuale, scarico per range di scadenza e importo).

5 PORTAFOGLIO EFFETTI Gestione completa del portafoglio effetti, RIBA, RID, MAV, effetti cambiari, effetti esteri (LCR, DD). Presentazione automatica effetti con creazione dei supporti telematici e delle distinte verso gli Istituti di Credito. Ricezione e gestione automatica di esiti e di insoluti in via telematica con aggiornamento automatico della scheda cliente. Simulazione convenienza delle presentazioni di portafoglio utilizzando criteri di best-allocation con valutazione dei costi di presentazione e determinazione automatica delle quote canalizzabili. Gestione completa del conto unico, fronteggiato e delle diverse tecniche di presentazione utilizzate (all incasso, anticipo, sconto e dopo-incasso, ). Reporting analitico e parametrico per ottenere situazioni di castelletto, analisi per cliente, per scadenza, per banca d appoggio, per grado di rischio, per stato dell effetto (insoluto, pagato, richiamato, presentato, scaduto e non). Integrazione completa con il sistema contabile (aggiornamento stato effetto in contabilità, riemissione effetto con spese, differenti modalità di chiusura cliente, ). Gestione dei tempi di bancabilità delle presentazioni con gestione dei giorni minimi e delle scadenze brucianti con funzionalità ad hoc per la variazione massiva delle scadenze degli effetti. Possibilità di effettuare presentazioni secondo il grado di solvibilità storica del cliente, per massimale distinta, per data scadenza, per banca d appoggio, Accantonamento quota percentuale insoluti presunti in sede di presentazione e abbattimento automatico delle previsioni alla ricezione esiti. Gestione circuiti di presentazione con rilevazione automatica quote canalizzabili e determinazione spese correlate. Presentazione portafoglio unitario di società gestite in nome e conto, con regolazione automatica dei rapporti intercompany.

6 PAGAMENTO FORNITORI Gestione del processo di pagamento fornitori attraverso il caricamento delle rate delle singole fatture. Gestione delle diverse forme di pagamento esistenti (bonifico italia, bonifico estero con codice IBAN, ritiro effetti elettronico, triangolazioni intercompany, ). Simulazione del differente impatto economico e finanziario sugli Istituti di Credito. Creazione della distinta di pagamento e del relativo supporto elettronico per l inoltro agli Istituti di Credito. Generazione comunicazione di avviso ai fornitori, su supporto cartaceo o elettronico, con spedizione automatica via o generazione diretta in formato postel. Generazione delle scritture di pagamento comprensive delle spese e aggiornamento della scheda fornitore. Pagamenti in unica soluzione di società gestite in nome e per conto, con regolazione automatica dei rapporti intercompany. Determinazione automatica di spese e commissioni correlate, con controllo delle valute di addebito sulla base delle condizioni concordate e delle valute ai beneficiari. Integrazione completa con il sistema contabile (aggiornamento scheda fornitore, blocco delle partite trasferite, ritorno in contabilità delle informazioni di pagamento, ). Gestione delle diverse casistiche di pagamento (anticipi a fornitori, pagamenti con acconto parziale,, compensazioni, fornitori con ritenuta d acconto, fornitori ceduti a factor..). Gestione e definizione di specifici work flow autorizzativi per la sicurezza dei diversi processi di pagamento..

7 TESORERIA CENTRALIZZATA Gestione completa di qualsiasi struttura di centralizzazione adottata (cash-pooling, in nome e per conto, banca interna, ), sia in chiave gestionale sia per la relativa matrice contabile con copertura di scenari di accentramento diversificati. Generazione automatica e dinamica dei consolidati di gruppo in real time, con possibilità di effettuare l aggregazione dei dati secondo una logica gerarchica o attraverso scelte mirate. Generazione automatica delle scritture intercompany con schemi contabili liberamente definibili. Rriconciliazione e pareggio automatico delle partite e dei conti intercompany. Gestione di qualsiasi tipo di rapporto intercompany con generazione di relative contabili infragruppo, estratti conti in linea capitale e scalare e di tutta la corrispondenza di gruppo. Generazione automatica di tutta la corrispondenza di gruppo con layout personalizzabili. Gestione in unica soluzione delle condizioni di gruppo per i conti intercompany e bancari utilizzando la condivisione delle tabelle master. Gestione e consolidamento dei dati finanziari delle diverse società periferiche del Gruppo con un unica installazione centralizzata, utilizzando un unico database per le diverse società periferiche, senza il vincolo della localizzazione dell applicazione. Capacità del sistema di acquisire e consolidare informazioni in diverso formato (bancario, excel, txt ecc..) dalle diverse società periferiche, in scenari di gruppo senza il vincolo della localizzazione dell applicazione. Capacità del sistema di integrare dati al suo interno in modo indipendente rispetto alla piattaforma contabile e gestionale utilizzata in ogni società, grazie a software di collegamento proprietari.

8 MUTUI Gestione mutui attivi e passivi con sviluppo del piano di ammortamento e controllo delle rate. Gestione delle diverse fasi: - Stipula con controparte - Erogazione (totale o parziale) - Indicizzazione - Rinegoziazione - Pagamento rate Creazione del piano di ammortamento (a tasso fisso e variabile, nominale ed effettivo) e gestione del periodo di preammortamento. Gestione del pagamento delle Rate, per singola quota o totale, con archiviazione di piani di liquidazione programmati. Gestione delle diverse tipologie di ammortamento: - Francese - Quota capitale costante - Rimborsabile a scadenza (bullet) - Libero - Contributo statale Generazione automatica previsioni finanziarie in funzione dei piani di ammortamento inseriti, con abbattimento della previsione contestualmente alla liquidazione delle rate. Gestione simulazioni dell impatto finanziario derivante dalla modifica delle principali caratteristiche del contratto (frequenza pagamento rata, tipologia di ammortamento, tasso, spread applicati...). Rinegoziazione del piano di ammortamento nel caso di aumentoo o decremento della durata residua del contratto. Reporting dedicato analitico e con riepilogo dei dati di quota capitale, quota interessi, interessi di mora e rate, evidenziati in base allo scaduto, al pagato e al residuo, con diversi livelli di analisi. Gestione dei contratti di leasing, con generazione dei piani di ammortamento per le diverse tipologie di liquidazione, gestione delle specificità correlate (maxi canone iniziale, valore di riscatto, spese, iva, premi ). Rilevazione contabile parametrica e separata della quota capitale, degli interessi, delle quote di periodo e gestione di eventuali interessi di mora e arrotondamenti. Funzionalità di collegamento diretto dei mutui erogati con le fideiussioni correlate, aggiornamento e scarico automatico delle posizioni finanziarie anche a livello di conti d ordine.

9 COPERTURE E DERIVATI Gestione completa delle operazione di copertura dal rischio cambio e tasso: - Operazioni SPOT e Outright - Currencies Swap e Domestic Swap - Option PUT e CALL - Forward Rate Agreement - Interest Rate Swap (IRS, Amortized IRS, FIRS ) - Interest Rate Option (Cap e Floor) Logiche di gestione che permettano la separazione dell attività di Middle Office da quella di Back Office. Funzionalità di adeguamento e ricalcolo del valore dei contratti alla variazione delle quotazioni di mercato. Abilitazione ai vari livelli di gestione in funzione dello stato di avanzamento del contratto. Schemi contabili e modalità di gestione dei prodotti derivati liberamente definibili. Integrazione diretta con sistemi e portali di trading on line per la negoziazione interattiva delle operazione e contestuale acquisizione automatica in PITECO duemila. Simulazione dell impatto delle operazioni derivate stipulate o in corso di valutazione sulla posizione finanziaria a tendere, con generazione automatica di voci previsionali. Gestione anagrafica delle controparti finanziarie, banche di copertura, durata, data regolamento, scadenza, data expiry, tassi, periodicità, Gestione dell Estratto Conto della singola operazione e generazione automatica delle lettere di istruzione agli istituti finanziari e controparti. Gestione della rubrica e degli scadenzari, organizzabili secondo ciascuna delle informazioni gestite. Integrazione con il Cash Management e con i report standard PITECO di inquiry saldi e flussi di Cash flow. Gestione completa della contabilizzazione delle operazioni finanziarie sia per l evidenza del rischio sui relativi conti d ordine che per il regolamento monetario. Funzionalità dedicate di archiviazione e storicizzazione periodica dei dati analitici dei contratti, al fine di fornire il datamart finanziario di supporto per i nuovi principi IAS.

10 FIDEJUSSIONI Gestione di impegni e garanzie fideiussorie con trattamento di dati specifici quali contratto, ordine, commessa, paese, terzo garante o garantito, controparte, ente richiedente. Gestione delle diverse tipologie di impegno e garanzia (finanziarie pure, legate a un finanziamento/mutuo, legate a un contratto di copertura, legate a un contratto di fornitura/acquisto: bond, bid bond performance bond, lettere di credito). Gestione delle diverse fasi della vita di un contratto fidejussorio: - Emissione - Restituzione - Integrazione - Escussione - Cessione - Liquidazione commissioni Ottenimento scadenzari, determinazione di commissioni e spese secondo le modalità di contrattazione e di liquidazione stabilite con la controparte finanziaria (anticipata mensile, anticipata calendario, anticipata contestuale, posticipata ). Anagrafica Fidejussioni Attive e Passive (dirette e indirette) con gestione completa e personalizzabile del corredo informativo di riferimento. Gestione automatizzata della liquidazione delle commissioni fidejussorie in base a diverse modalità e tempistiche di calcolo con evidenza e stanziamento dei contestuali ratei e risconti finanziari. Situazioni on-line e reporting dedicato con differenti parametri contrattuali di ricerca e selezione, multipla e incrociata (istituto di credito, scadenza, emissione, commessa, ordine, tipologia di garanzia, beneficiario.) Contabilizzazione automatica e parametrica dei contratti fideiussori sui conti d ordine relativi. Rivalutazione periodica automatica delle posizioni fideiussorie in divisa estera sulle base dei valori storici e di quotazioni correnti desunte da listini di riferimento liberamente selezionabili dall utente.

11 TITOLI Gestione Front e Back-office di portafoglio composti da Obbligazioni, Azioni, Pronti/termine e Fondi Gestione Automatica di tutti i flussi futuri dei Titoli (cedole, rimborsi, dividendi, risposte, opzioni) Gestione della rubrica titoli, per diverse chiavi di ricerca e degli scadenzari. Gestione di portafogli separati e calcolo della redditività del periodo e mark to market per portafogli separati. Gestione di tutte le informazioni necessarie per l interfaccia con applicazioni di Risk Analysis e Risk management (Rating, settore merceologico, area geografica etc.). Situazione giornaliera giacenze utili e perdite conseguiti e plus/minusvalenze ai prezzi di mercato. Generazione parametrica delle scritture di contabilità (scarti d emissione, ratei, utile/perdita di negoziazione etc.) Utilizzo delle informazioni di gestione dei titoli come chiavi di ricerca o di aggregazione ed esportazione in excel. Aggiornamento automatico cedole in base al tipo di indicizzazione. Modelli di lettere, fiches e fax collegate all operatività in titoli liberamente definibili dall utente. Acquisizione da fonti esterne di dati di mercato, prezzi e anagrafiche titoli.

BASE CASH MANAGEMENT. 2010 PITECO S.p.A.

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