CHECKLIST ADEMPIMENTI

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1 CHECKLIST ADEMPIMENTI

2 CHECK LIST - INTRODUZIONE La CHECKLIST completa la funzione IMMISSIONE REVISIONE ATTIVITÀ UTENTE già presente nel programma fornendo un sistema integrato per il controllo di gestione dello studio che : Evidenzia gli adempimenti fiscali in scadenza. Visualizza l avanzamento lavori di ogni adempimento. Permette di misurare i tempi di svolgimento di ogni adempimento. La CHECKLIST AZIENDALE visualizza l avanzamento lavori degli adempimenti della singola azienda per COMPETENZA per l anno in corso. La CHECKLIST MULTIAZIENDALE visualizza lo stato di avanzamento degli adempimenti di tutte le aziende dello studio in base alla DATA DI SCADENZA dell adempimento. CHECK LIST 1

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4 PREMESSA Con la versione 2013C viene fornito da Passepartout un PIANO DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO STANDARD. Nel piano sono codificate le attività e gli adempimenti che tipicamente vengono svolti in uno studio commerciale Il PIANO DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO STANDARD viene installato nell anagrafica attività presente in AZIENDE / GESTIONE STUDIO / ANAGRAFICA ATTIVITÀ. N.B. Nel PIANO DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO STANDARD i primi 20 codici ed all interno di questi i primi 50 sottocodici sono riservati a Passepartout e non modificabili dall utente. L utente potrà personalizzare il piano delle attività inserendo nuove voci negli intervalli non riservati. Le voci codificate nel PIANO DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO STANDARD verranno utilizzate: - Nel programma CHECK LIST (il programma permette di verificare lo stato avanzamento lavori di ogni adempimento). Per utilizzare la CHECK LIST è OBBLIGATORIO utilizzare il piano delle attività di studio standard fornito da Passepartout. - Nel programma IMMISSIONE REVISIONE ATTIVITÀ UTENTE del CDG STUDIO (il programma che permette di inserimenti i tempi di svolgimento di ogni attività svolta nello studio). N.B. Per ogni attività del piano è già previsto il collegamento alle voci di menù del programma; in questo modo sarà possibile rilevare automaticamente i tempi che ogni operatore trascorre nelle varie funzioni di Businesspass. In base a quanto sopra indicato discende che lo studio che già utilizza il CDG STUDIO ed ha già codificato un proprio piano delle attività per utilizzare la check list adempimenti dovrà obbligatoriamente installare il piano delle attività fornito da Passepartout. Alle attività già codificate dall utente in GESTIONE STUDIO /ANAGRAFICA ATTIVITÀ verrà attribuita una nuova numerazione con codici superiori al 20. Le operazioni già inserite dall utente nella funzione IMMISSIONE REVISIONE ATTIVITÀ UTENTE verranno comunque salvaguardate. CHECK LIST 3

5 ATTIVAZIONE DELLA CHECK LIST Per attivare la check list: 1. Entrare nel programma con anno Portarsi nella voce di menù MODULI / CONFIGURAZIONE 3. Selezionare la voce CHECK LIST 4. Impostare a S il parametro Attiva check list S/N Attivando la check list: - Viene installato il piano delle attività standard fornite da PASSEPARTOUT secondo le modalità sopra descritte. - La prima attivazione imposta automaticamente per ogni azienda i flag dei vari adempimenti della check list; l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti. Proseguendo con l installazione il programma richiede : 4 CHECK LIST

6 E possibile avere un abbinamento Menù Attività basato sull anagrafica Passepartout Checklist Premendo il tasto Collega verranno caricati gli abbinamenti tra le attività del piano delle attività standard e le voci di menù di Businesspass; l abbinamento è indispensabile per la rilevazione automatica delle attività nel programma immissione revisione attività utenti del cdg studio. ATTENZIONE! Nel caso in cui l utente avesse già proceduto ad effettuare proprie associazioni queste associazioni verranno sovrascritte. Premendo il tasto Annulla gli abbinamenti tra piano attività e voci di menù non verranno caricate. CHECK LIST 5

7 PIANO DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO Una volta attivata la checklist è possibile visualizzare il piano delle attività di studio dalla voce di menù AZIENDE / GESTIONE STUDIO-CHECK LIST /ANAGRAFICA ATTIVITÀ. Si ricorda che: - I primi 20 codici ed all interno di questi i primi 50 sottocodici sono riservati a Passepartout - Eventuali attivita' gia' inserite dall'utente ed già utilizzate nel cdg studio verranno spostate nei codici superiori al Per personalizzare il piano delle attività standard è possibile inserire nuovi codici sopra il 20 oppure nell ambito dei primo 20 codice è possibile codificare nuovi sottocodici con numerazione sopra 50 6 CHECK LIST

8 Selezionando una voce viene mostrata l anagrafica dell attività. Sull anagrafica sono indicati: - Il codice dell attività - Il nome (il nome delle attività fornite nel piano standard non sono modificabili) - Una descrizione (modificabile dall utente) Checklist - Imputabile / Non imputabile / Spalmabile (l indicazione di questo parametro definisce la modalità con cui le ore impiegate per lo svolgimento dell attività vengono conteggiate nel cdg studio; per un approfondimento del CDG studio si rimanda all apposita sezione del manuale) Premendo il tasto Datichecklist [F4] viene visualizzata un altra videata in cui sono specificate le scadenze dell adempimento. CHECK LIST 7

9 Si riporta di seguito l elenco delle attività contenuto NEL PIANO DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO STANDARD ; gli adempimenti che vengono monitorizzati nella check list sono evidenziati con un asterisco: 01 IMMISSIONE/VERIFICHE CONTABILI INSERIMENTO PRIMANOTA GESTIONE RATEI RISCONTI GESTIONE CESPITI GESTIONE BENI IN LEASING GESTIONE BENI USATI CONTROLLI/REVISIONI PRIMANOTA BILANCI PERIODICI ATTIVITA' SU TABELLE/ANAGRAFICHE ATTIVITA' SU PIANO DEI CONTI ATTIVITA' SU CLIENTI FORNITORI GESTIONE SCADENZARIO/PAGAMENTI 02 ADEMPIMENTI VERIFICHE IVA LIQUIDAZIONE IVA MENSILE * LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE * LIQUIDAZ.TRIMESTRALE-4TRIM * ACCONTO IVA * DICHIARAZIONE IVA ANNUALE * COMUNICAZIONE IVA ANNUALE * SALDO ANNUALE IVA * MODELLO IVA TR * CONTROLLI/QUADRATURE IVA * 03 GESTIONE RITENUTE ACCONTO GESTIONE RITENUTE ACCONTO VERSAMENTO RITENUTE * CERTIFICAZIONE ANNUALE MODELLO 770 * 04 GESTIONE F23 / F DELEGA F DELEGA F24 - RAVVEDIMENTO DELEGA F23 06 ALTRI ADEMPIMENTI BLACK LIST MENSILE * BLACK LIST TRIMESTRALE * GESTIONE BLACK LIST * INTRASTAT MENSILE ACQUISTI * INTRASTAT MENSILE VENDITE * INTRASTAT TRIMESTRALE ACQUISTI * INTRASTAT TRIMESTRALE VENDITE * GESTIONE INTRASTAT DICHIARAZIONE INTENTO * SPESOMETRO * TASSA SUI LIBRI SOCIALI * DIRITTO CAMERALE * COMUNICAZIONE BENI SOCI * MODELLO EAS ENTI ASSOCIATIVI * MODELLO C.U.P.E. * 08 OPERAZIONI CONTABILI FINE ANNO CONTAB. AMMORTAMENTI * CONTAB. RATEI/RISCONTI * CONTAB. LEASING * CONTAB. IMPOSTE PERIODO * 8 CHECK LIST

10 09 RETTIFICHE FISCALI RACCORDO FISCALE * SPESE DI RAPPRESENTANZA * CALCOLO ROL * MANUTENZIONI * ALTRE RETTIFICHE FISCALI * RETTIFICHE AMMORTAMENTI PLUSVALENZE RATEIZZABILI (ART.86 TUIR) * SOPRAVVENIENZE RATEIZZABILI * STUDI E RICERCHE RATEIZZABILI * SOPRAVVENIENZE (ART. 88 COMMA 2) RATEIZZABI * A.C.E. * FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CESPITI SOC. COMODO * CESPITI-STUDI SETTORE * 10 DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO PERSONE FISICHE UNICO SOCIETA DI PERSONE UNICO SOCIETA DI CAPITALI UNICO ENTI NON COMMERCIALI CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE STUDI DI SETTORE ALTRE ATTIVITÀ UNICO 11 STAMPA / GESTIONE REGISTRI REGISTRO IVA ACQUISTI * REGISTRO IVA VENDITE * REGISTRO CORRISPETTIVI * REGISTRO IVA SOSPENSIONE REGISTRI BENI USATI * PROSPETTO DM 11/2/97 * REGISTRO DICHIARAZIONI INTENTO * LIBRO GIORNALE * REGISTRO INVENTARI * REGISTRO CESPITI * LIBRO GIORNALE PROF. * REGISTRO CRONOLOGICO PROF. * INCASSI/PAGAMENTI PROF. * DOCUM.NON PAGATI/INCASSATI GESTIONE REGISTRI BOLLATI 17 ALTRE ATTIVITÀ ALTRE ATTIVITA DI SERVIZIO PROVVIGIONI AGENTI ENASARCO DOCUVISION 19 PARCELLAZIONE - CDG STUDIO PARCELLAZIONE STUDIO CONTROLLO GESTIONE STUDIO 64 AUTOMATISMI DA PROGRAMMA (MASTRO NON DISPONIBILE) INSERITA DA RIORGANIZZAZIONE ANNULLATA ELABORAZIONI MULTIAZIENDALI VERSIONE CHECK LIST 9

11 CHECK LIST AZIENDALE Per consultare la CHECK LIST AZIENDALE selezionare la voce di menù AZIENDE / GESTIONE STUDIO / CHECK LIST. La check list permette di verificare lo stato di avanzamento dei vari adempimenti per l azienda selezionata. Gli adempimenti sono esposti PER COMPETENZA; vengono cioè riportati tutti gli adempimenti di competenza di uno specifico anno anche se l effettiva data di scadenza è nell anno successivo; per convenzione gli adempimenti aventi scadenza nell anno successivo vengono evidenziati nel mese di dicembre Portandosi con la barra su un adempimento e premendo il tasto DATICHECKLIST verranno evidenziati nel dettaglio: - la scadenza di ogni adempimento - il responsabile - lo stato 10 CHECK LIST

12 - una nota esplicativa dello stato; la nota viene inserita automaticamente dal programma in base allo stato dell adempimento. La nota è comuqnue modificabile dall utente. Le icone relative allo stato dell adempimento hanno il seguente significato: = Per la scadenza in oggetto non è richiesto nessun intervento = Per la scadenza in oggetto è richiesto intervento ma ancora non è stato fatto nulla = Per la scadenza in oggetto è richiesto intervento ed è in corso di svolgimento. = Per la scadenza in oggetto gli interventi richiesti sono stati completati. Lo stato viene impostato automaticamente dal programma in base alle attività effettivamente svolte. Le attività monitorizzate nella check list sono quelle evidenziate con un asterisco nell elenco riportato nel precedente paragrafo. Allo stato attuale le attività di tutte le aziende vengono monitorizzate nella check list tranne: - Aziende infrannuali - Aziende con attivata la gestione art. 36 (attività separate) - Azienda STD. Nota Bene: Per consultare la legenda relativa agli stati dei vari adempimenti consultare il file Checklist_LegendaStati.pdf CHECK LIST 11

13 CHECK LIST MULTIAZIENDALE La CHECKLIST MULTIAZIENDALE visualizza lo stato di avanzamento degli adempimenti di tutte le aziende dello studio in base alla DATA DI SCADENZA dell adempimento. La check list multiaziendale è visualizzabile tramite AD Premendo sul tasto AD e selezionando la voce CHECK LIST viene lanciata l elaborazione multiaziendale. In prima battura vengono visualizzati tutti gli adempimenti ordinati per scadenza. 12 CHECK LIST

14 IMPOSTAZIONE SCADENZE Le scadenze evidenziate sono quelle comprese nell intervallo indicato nei campi Da :. A :. L intervallo delle scadenze evidenziate in prima battuta in checklist è determinato in base alla data di ingresso in Businesspass; in particolare vengono evidenziate gli adempimenti in scadenza nel mese in corso e nel mese successivo rispetto alla data di ingresso in Businesspass. Ad esempio se la data d ingresso in Businesspass è il 01/03/2013 nella check list vengono proposte le scadenze che vanno dal 01/03/2013 al 30/04/2013. Le scadenze con cui si interroga la check list sono comunque modificabili dall utente; per modificare una scadenza portarsi con il cursore sulla scadenza e una volta selezionata la data desiderata spingere il tasto ELABORA PERIODI PREDEFINITI Per determinare la periodicità dell interrogazione esiste anche la possibilità di selezionare periodi predefiniti. Nel combo box evidenziato nella figura sotto riportata sono evidenziati i due periodi predefiniti selezionabili CHECK LIST 13

15 Selezionando l opzione ADEMPIMENTI SCADUTI e premendo il tasto ELABORA nella griglia vengono riportati anche gli adempimenti aventi scadenza antecedente al periodo impostato di default; ad esempio se il periodo indicato in ingresso della check list era 01/03/ /04/2013 visualizzando gli adempimento scaduti vengono evidenziati anche gli adempimenti aventi scadenza 01/01/ /02/2013. Selezionando l opzione INTERO ANNO D IMPOSTA e premendo il tasto ELABORA nella griglia vengono riportati gli adempimenti dell intero anno d imposta (01/01/ /12/2013) 14 CHECK LIST

16 LISTA AZIENDE Checklist Per visualizzare l elenco delle aziende associate ad ogni adempimento è sufficiente esplodere la struttura ad albero; per ogni adempimento viene mostrato l elenco delle aziende con il relativo stato, la nota associata ed il responsabile dell adempimento, se specificato. Premendo il tasto ESPORTA il contenuto della check list può essere esportato in excel. Premendo il tasto STAMPA se ne potrà stampare il contenuto. CHECK LIST 15

17 OPERAZIONI DI FINE ANNO Quando si accede in AD viene proposta in prima battuta la check list standard con le scadenze periodiche. Per le operazioni di fine anno (che nel piano delle attività sono codificate con codici 08 e 09) è prevista una check list specifica. Per visualizzare nella griglia gli adempimenti di fine anno nel campo TIPO occorre indicare la voce Operazioni di fine anno. Dopo avere premuto il tasto ELABORA nella griglia verranno riportati gli adempimenti che devono essere fatti alla chiusura dell esercizio; a tali operazioni viene attribuita per convenzione data scadenza 31/12/xx. ESEMPIO per visualizzare le operazioni di chiusura dell anno 2012 occorre entrare in Businesspass con data CHECK LIST

18 FILTRI Checklist Nella prima riga della griglia sono presenti i campi selezione ; per effettuare interrogazioni mirate della check list è possibile indicare nella prima riga della colonna che si vuole filtrare una specifica voce. Ad esempio se si volessero visualizzare tutte le aziende che in un certo periodo hanno attività in corso di lavorazione è possibile effettuare la selezione semplicemente indicando nella colonna stato il filtro lavorazione CHECK LIST 17

19 ASSEGNAZIONE RESPONSABILE Per ogni adempimento è possibile assegnare un responsabile. ASSEGNAZIONE RESPONSABILE DA CHECK LISTA AZIENDA Dalla check list aziendale è possibile assegnare per ogni scadenza dell adempimento uno specifico responsabile. Premendo il tasto [f2] SUL CAMPO Responsabile si apre una videata in cui viene visualizzato l elenco degli utenti dello studio codificati nella gestione utenti. ASSEGNAZIONE RESPONSABILE DA SPECIFICA FUNZIONE Per assegnare un responsabile per più adempimenti o scadenze è disponibile un apposita funzione di servizio selezionando la voce di menù GESTIONE STUDIO / OPERAZIONI DI SERVIZIO CHECK LIST / ASSEGNAZIONE RESPONSABILE Con questa funzione è possibile assegnare un responsabile per ciasun adempimento (o per gruppi di adempimenti) effettuando specifici filtri sulle aziende dello studio. 18 CHECK LIST

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21 RIORGANIZZAZIONE CHECK LIST Dalla voce di menù GESTIONE STUDIO / OPERAZIONI DI SERVIZIO CHECK LIST / RIORGANIZZAZIONE CHECK LIST è disponibile una funzione di riorganizzazione che permette di riallineare i flag della check list nel caso in cui si dovessero verificare disallineamenti rispetto alla situazione reale. 20 CHECK LIST