CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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1 CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO 214 Il documento contabile che si propone all approvazione del Consiglio di Istituto evidenzia la gestione finanziaria relativa all anno 214, elaborato, come negli anni passati, secondo le disposizioni del combinato disposto del D.I. n. 44 del 1 febbraio 21 e delle innovative disposizioni contenute nella nota prot. n del 22 dicembre 29. Nessuna circolare è arrivata a riguardo per l adempimento attuale. In premessa si riportano le caratteristiche funzionali dell Istituto alla data del 15 marzo 215: Numero classi corsi diurni SITUAZIONE ALUNNI Classi/Sezioni Alunni Iscritti Alunni frequentanti Media alunni Numero classi corsi serali Totale classi Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali Alunni frequentanti classi corsi diurni Alunni frequentanti classi corsi serali Totale alunni frequentanti Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali Media alunni per classe corsi diurni Media alunni per classe corsi serali (a) (b) (c=a+b) (d) (e) (f) (g) (h=f+g) (i=d-f) (l=e-g) (f/a) (g(b) Prime ,4 Seconde ,25 Terze ,33 Quarte ,2 Quinte ,4 TOTALE ,92 SITUAZIONE PERSONALE Dirigente Scolastico Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 41 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 3 Giugno 11 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 3 Giugno 4 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 (intesi, residualmente come supplenti temporanei) Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su cattedra* (intesi, residualmente come supplenti temporanei) Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE

2 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 3 Giugno Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 4 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 3 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 3 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 3 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time (3) 1 TOTALE PERSONALE ATA 2 Si rileva altresì n. 1 unità di personale estraneo all amministrazione, che espleta il servizio di pulizia per la Cooperativa COOPLAT (Direttiva n. 92/25). Prima di passare al suo esame, si ritiene opportuno riportare le poste iniziali, previste nel Programma Annuale 214, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 86 del 19 febbraio 214: ENTRATE 1 Avanzo amministrazione ,79 2 Finanziamento dello Stato ,6 3 Finanziamento Regione ,85 4 Finanziamento Enti Locali 8.98,39 5 Contributi da privati 127., 7 Altre entrate 9.5, TOTALE ,63 SPESE A1 Funzionamento amministrativo generale 39.67,6 A2 Funzionamento didattico generale 5., A3 Spese di personale 8.65,9 A4 Spese di investimento ,24 A5 Manutenzione ,39 P Progetti ,76 R Fondo di riserva 1., Z Disponibilità finanziaria da programmare 23.24,55 TOTALE ,63 Le variazioni a dette previsioni sono state prese con i seguenti atti: 2

3 5-apr Interessi Tesoreria unica anno ,5 5-apr Acconto Fondo manutenzione 2.327,3 5-apr Acconto Fondo spese varie per ufficio 5, 5-apr Acconto Fondo ascensori 51,36 5-apr Quota parte costi Corsi Sicurezza 2.191, 5-apr Regione Marche per Progetto precari - DGR n. 16 del ,23 28-mag Assegnazione per sussidi didattici disabili - nota n ,33 28-mag Incremento per Offerta Formativa - Nota n del ,34 28-mag Fondi Alternanza Scuola Lavoro - DDG n. 579 del ,4 28-mag Acconto Fondo manutenzione 3.87,92 28-mag Acconto Fondo spese varie per ufficio 75, 28-mag Acconto Fondo ascensori 429,35 28-mag Minori spese per viaggi di istruzione - 1.3,5 28-mag Maggior contributo per esami ECDL e acquisto skills card 73, 28-mag Maggior finanziamento Cooperative di pulizia 44,74 11-ago Contributo Progetto Il Museo Paolucci di Offagna 4, 11-ago Acconto spese canoni ascensori 51,36 11-ago Saldo Fondo Manutenzione Ordinaria 6.41,19 11-ago I.I.S. Galilei Jesi - Versamento n. 5 quote alunni per esami ECDL 75, 11-ago MIUR Programmi didattici integrativi 912, 11-ago Nota MIUR Percorsi orientamento 251,5 11-ago Funzionamento Amministrativo didattico 2.967,7 11-ago Rimborso per pagamenti errati dalla tesoreria di Banca Marche 1.35,48 26-nov SALDO Fondi Revisori dei Conti 1.86, 26-nov Fondi PULIZIA Settembre/dicembre 9.854,84 3-dic Fondi FUNZIONAMENTO ,98 3-dic Fondi per VISITE FISCALI ,12 3-dic Saldo ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FSE 4.974,95 3-dic Saldo COLLABORARE PER SCELTE CONSAPEVOLI 3.122,48 3-dic SALDO FONDO ECONOMALE 92,57 3-dic Saldo CONTRIBUTO ATTO TRANSAZIONE COMUNE JESI 7,76 3-dic QUOTA PARTE SPESE REVISORI 288,72 3-dic QUOTE RETE SICUREZZA 1.35, 3-dic INCASSO DEFINITIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO - 493,83 3-dic Quote TEATRO ANCONA (Fame e Le petit Prince) 2.847, 3-dic QUOTE CORSO CINESE 2.42, 3-dic QUOTE VIAGGIO BOLOGNA FIERA 63, 3-dic QUOTE ECDL 1.245, 3-dic QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE 15,5 3-dic CORRISPETTIVO UTILIZZO LOCALI 114, 3-dic RIMBORSO FIDEJUSSIONI ESTINTE ANTICIPATAMENTE 242,77 3-dic RIMBORSO QUOTA BIGLIETTO AEREO CINA 633,33 3-dic SPONSORIZZAZIONE DISTRIBUTORI 1 RATA 4.5, 3-dic EROGAZIONE LIBERALE RISTRUTTURAZIONE PALESTRA 976, 3-dic CONTEGGIO CORRISPETTIVO UTILIZZO PALESTRE , 3-dic CONTRIBUTO CARIVERONA 214 Software 5., 3-dic SALDO FONDI ASCENSORI ,44 3-dic Contributo Regione Marche FIXO ITALIA 1., TOTALE 12.8,11 3

4 per un totale di ,74 entrate programmate. Sono stati altresì radiati, i seguente RESIDUI: 26 Saldo INPDAP 24,2% Supplenze ,69 26 SALDO INPDAP Stato 24,2% su FIS a.s. 25/ ,16 26 SALDO Fondi SUPPLENZE ,71 26 Saldo INPDAP Dipendente 8,75% Supplenze ,5 26 Saldo TFR 2,5% Supplenze ,18 26 Saldo TFR 7,1% Supplenze 26 6,9 26 Saldo FC,35% Supplenze 26 64,75 26 Saldo INPS Supplenze , 27 FONDI ATTIVITA' SPORTIVA settembre - dicembre ,74 28 SALDO calcolo Fondo ISTITUTO con nuovo CCNL 972,62 28 SALDO Calcolo Fondo IDEI con nuovo CCNL 6.55,54 29 Fondi ATTIVITA' SPORTIVA a.s. 28/9 - Monitoraggio , 212 Fondi per Corso FSE English 4U cod , Fondi progetto Leonardo 73, Contributo per vendita schede fotocopie 1., RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI ,3 212 Impegno per polizze fidejussorie 471, progetto Precari 213 DGR n. 389 del 19/3/213 Regione Marche 12, Pagamento prestazione per progetto Tiro con l'arco 12,62 RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI 496,38 Per complessivi ,92 in meno. RIEPILOGO DATI CONTABILI ENTRATE Importo USCITE Importo Entrate (-)Uscite Previsione definitiva ,74 Previsione definitiva ,19 ACCERTAMENTI ,85 IMPEGNI ,84 AVANZO di competenza ,99 RISCOSSIONI PAGAMENTI in competenza ,94 in competenza ,34 Residui ,74 residui 6.842,86 A ,52 RESIDUI ATTIVI Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre ,91 RESIDUI PASSIVI Somme rimaste da pagare al 31 dicembre ,5 Residui non riscossi anni precedenti ,15 Residui non pagati anni precedenti 2.195,2 TOTALE RESIDUI ATTIVI ,6 TOTALE RESIDUI PASSIVI ,7 B ,36 Saldo al 1 gennaio 214 C ,4 AVANZO di ESERCIZIO (A+B+C) ,88 4

5 E N T R A T E L anno 214 è stato il quarto anno in cui è stata consolidata una organizzazione contabile adeguata. Il MIUR ha finalmente assegnato tempestivamente le risorse per la gestione finanziaria e ha continuato a mettere in rete, i dati dei fondi concessi e questo ha determinato una maggior chiarezza nei finanziamenti. Il problema dei residui attivi statali è sempre più grave ed è assolutamente necessario che il MIUR trovi una soluzione a questa incertezza, naturalmente diversa dalla radiazione quinquennale, se non vuole che tutte le scuole si ritrovino con i bilanci in rosso. La situazione dei residui passivi continua ad avere il problema connesso con il pagamento delle visite fiscali passate (dal 21), ma a fine anno è arrivata la comunicazione di un assegnazione che copre quasi interamente la spesa. In questo quadro, ancora una volta, il contributo volontario delle famiglie è stato determinante non solo per coprire le spese di attività e per i progetti didattici, ma anche per avere un minimo di disponibilità di cassa. Pur con le difficoltà sopraindicate, si è ugualmente garantita la copertura finanziaria al Piano dell Offerta Formativa, elaborato per l a.s. 213/14.. Il Consuntivo riporta ,6 di residui attivi, come sotto riportati: Anno prov N. Data Creditore Aggr BENEFICIARIO - OGGETTO 5 residuo al 31 dicembre /12/24 STATO 2.1 Saldo Esami di Stato a.s. 23/ , /12/25 STATO 2.1 Fondi ESAMI di STATO a.s. 24/5 2.3, /12/26 STATO 2.1 Saldo ESAMI DI STATO 25/ , /12/26 STATO 2.1 Saldo Fondi REVISORI , /12/27 STATO 2.1 Saldo FONDI SUPPLENZE , /12/27 STATO 2.1 FUNZIONI SUPERIORI 3.778, /12/28 STATO 2.1 SALDO ESAMI DI STATO 26/7 6.92, /12/28 STATO 2.1 SALDO CONSUNTIVO SPESE 28 x REVISORI DEI CONTI 1.562, /12/28 STATO 2.1 SALDO CONSUNTIVO SPESE SUPPLENZE , /12/28 STATO 2.1 SALDO CONSUNTIVO SPESE ESAMI DI STATO 27/ , /12/28 STATO 2.1 CONSUNTIVO SPESE FUNZIONI SUPERIORI a.s. 27/8 4.25, /12/29 STATO 2.1 Fondi REVISORI dei CONTI (a copertura spesa già lliquidata) 4.8, /12/29 STATO 2.1 Fondi FUNZIONI SUPERIORI (a copertura spesa già liquidata) 3.65, /12/21 ALTRO 7.4 I.C. MONTEROBERTO - Quota parte Fondi Revisori 2.973, /12/21 ALTRO 7.4 I.C. CUPRAMONTANA - Quota parte fondi Revisori 2.973, /12/21 STATO 2.1 MIUR - Saldo fondi Supplenze 21 a copertura impegni 1.563, /12/211 STATO 2.1 MIUR - Funzioni Superiori 21/ , /3/212 PRIVATI 5.4 Società Sportive - Utilizzo palestre 1.473, /11/212 PRIVATI 7.4 Ditta CRIX - Contributo per servizio merende 1.5, /4/213 REGIONE 3.4 Saldo Progetto Collaborare oer scelte consapevoli 4.41, /6/213 REGIONE 3.4 Fondi Progetto FIXO 1., /1/213 REGIONE 3.4 Fondi Corso FSE English 4U Codice , apr-14 PRIVATO 5.4 Società sportiva AURORA BASKET - uso palestra 4.46,1 Società Sportiva JESI SPEED TEAM - uso palestra 22, /4/214 ALTRO 7.4 CRIX - Saldo contributo merende , /4/214 STATO 2.4 MIUR - Saldo Progetto 2. 5., /4/214 REGIONE 3.4 Saldo Corso FSE Alternanza 4.999, /5/214 STATO 2.4 MIUR - Saldo Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 2.919, /12/214 PRIVATO 5.1 Saldo quote iscrizione 214/ , /12/214 PRIVATO 5.2 Quote Corso CINESE 2.42, /12/214 PRIVATO 5.2 Acquisto Skills card ECDL 825, /12/214 PRIVATO 5.2 Viaggio Bologna 63, /12/214 ALTRO 4.6 Istituto Comprensivo Urbani JESI - Quota Revisori 96, /12/214 PRIVATO 5.4 Società Sportiva JESI SPEED TEAM - uso palestra 945, /12/214 PRIVATO 5.4 CARIVERONA - Contributo , ,6

6 CONTO FINANZIARIO Le ENTRATE accertate sono pari a ,85, rispetto ad una programmazione definitiva di ,74, la differenza di 457,394,89, corrisponde all avanzo di amministrazione 214. Per il 214 sono state riscosse somme per ,94, mentre restano da riscuotere ,91, che risultano analiticamente indicate nel Modello L. RIEPILOGO DELLE ENTRATE Aggregato Programmazione definitiva (a) Somme accertate (b) Disponibilità b/a (*) Avanzo di amministrazione ,79 Finanziamenti dello Stato 89.32, ,55 1 Finanziamenti dalla Regione 8.66, ,51 1 Finanziamenti da enti territoriali 27.86, ,9 1 Contributi da privati , ,67 1 Altre entrate , ,13 1 Totale entrate , ,95 ANALISI DELLE ENTRATE Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d anno e, quindi, quella definitiva: Aggregato 2 - Voce 1 - STATO - DOTAZIONE ORDINARIA Variazioni nel corso dell'anno Data Descrizione Importo ,6 28-mag-14 Maggior finanziamento Cooperative di pulizia 44,74 11-ago-14 Funzionamento Amministrativo didattico 2.967,7 26-nov-14 SALDO Fondi Revisori dei Conti 1.86, 26-nov-14 Fondi PULIZIA Settembre/dicembre 9.854,84 3-dic-14 Fondi FUNZIONAMENTO ,98 3-dic-14 Fondi per VISITE FISCALI ,12 Totale VARIAZIONI 42.54,38 Previsione definitiva 7.671,98 Riscossi 7.671,98 Rimasti da riscuotere, Dall analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema: Previsione iniziale variazioni Previsione definitiva Residui attivi Funzionamento , , ,91 Revisori dei conti 2.172, 1.86, 3.258, Cooperative pulizia , , ,85 Fondi visite fiscali , ,12 TOTALI , , ,88, Da segnalare uno stanziamento statale straordinario di ,12, che destinato prioritariamente a coprire la spesa di residui passivi sospesi (visite fiscali). 6

7 Aggregato 2 - Voce 4 - STATO - VINCOLATO 1., Variazioni nel corso dell'anno Data Descrizione Importo 28-mag-14 Assegnazione per sussidi didattici disabili - nota n ,33 28-mag-14 Incremento per Offerta Formativa - Nota n del ,34 28-mag-14 FondiAlternanza Scuola Lavoro - DDG n. 579 del ,4 11-ago-14 MIUR Programmi didattici integrativi 912, 11-ago-14 Nota MIUR Percorsi orientamento 251,5 Totale VARIAZIONI 8.648,57 Previsione definitiva ,57 Riscossi 1.729,37 Rimasti da riscuotere 7.919,2 Dall analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema: Previsione iniziale variazioni Previsione definitiva Residui attivi Progetto Classe 2. 1., 1., 5., Autonomia Scolastica 1.69, ,34 Alternanza 5.838, , ,2 Programmi didattici integrativi 912, 912, Orientamento 251,5 251,5 Disabilità 37,33 37,33 TOTALI 1., 8.648, , ,2 Aggregato 3 - Voce 4 - REGIONE - VINCOLATO ,85 Variazioni nel corso dell'anno Data Descrizione Importo 5-apr-14 Regione Marche per Progetto precari - DGR n. 16 del ,23 3-dic-14 Saldo ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FSE 4.974,95 3-dic-14 Saldo COLLABORARE PER SCELTE CONSAPEVOLI 3.122,48 3-dic-14 Contributo Regione Marche x FIXO 1., Totale VARIAZIONI 22.37,66 Previsione definitiva 8.66,51 Riscossi 75.67,14 Rimasti da riscuotere 4.999,37 Dall analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema: Previsione iniziale variazioni Previsione definitiva Residui attivi Fondi Scuola Polo Sicurezza 8.575, 8.575, Corso FSE Alternanza , , , ,37 Progetto Salvaprecari 3.94, ,23 Progetto FIXO 1., 1., Progetto Collaborare per scelte 3.122, ,48 TOTALI , , , ,37 7

8 Aggregato 4 - Voce 3 - PROVINCIA - VINCOLATO Variazioni nel corso dell'anno Data Descrizione Importo 3.328,39 5-apr-14 Acconto Fondo manutenzione 2.327,3 5-apr-14 Acconto Fondo spese varie per ufficio 5, 5-apr-14 Acconto Fondo ascensori 51,36 3-dic-14 SALDO FONDI ASCENSORI ,44 28-mag-14 Acconto Fondo manutenzione 3.87,92 28-mag-14 Acconto Fondo spese varie per ufficio 75, 28-mag-14 Acconto Fondo ascensori 429,35 11-ago-14 3 Acconto spese canoni ascensori 51,36 11-ago-14 Saldo Fondo Manutenzione Ordinaria 6.41,19 3-dic-14 SALDO FONDO ECONOMALE 92,57 Totale VARIAZIONI ,22 Previsione definitiva ,61 Riscossi ,61 Rimasti da riscuotere, Dall analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema: Previsione iniziale variazioni Previsione definitiva Residui attivi Fondo manutenzione ordinaria 2.327, , ,17 Fondo manutenzione ascensori 51, , ,87 Fondo economale 5, 2.152, ,57 TOTALI 3.328, , ,61 Aggregato 4 Voce 5 - COMUNE VINCOLATI Variazioni nel corso dell'anno Previsione iniziale 4.77, Data Descrizione Importo 3-dic-14 Saldo CONTRIBUTO ATTO TRANSAZIONE COMUNE JESI 7,76 Previsione definitiva 4.777,76 Riscossi 4.776,76 Differenza, Aggregato 4 - Voce 6 - ALTRE ISTITUZIONI - VINCOLATO Variazioni nel corso dell'anno Previsione iniziale Data Descrizione Importo 5-apr-14 Quota parte costi Corsi Sicurezza 2.191, 3-dic-14 QUOTA PARTE SPESE REVISORI 288,72 3-dic-14 QUOTE RETE SICUREZZA 1.35, Totale VARIAZIONI 3.829,72 Previsione definitiva 3.829,72 Riscossi 3.733,48 Rimasti da riscuotere 96,24 Dall analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema: Previsione iniziale variazioni Previsione definitiva Residui attivi Quote Rete SICUREZZA 3.541, 3.541, Quote parte spese Revisori 288,72 288,72 96,24 TOTALI 3.829, ,72 96,24 8

9 Aggregato 5 - Voce 1 - FAMIGLIE NON VINCOLATO Previsione iniziale 44., Variazioni nel corso dell'anno Data Descrizione Importo 3-dic-14 INCASSO DEFINITIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO - 493,83 Totale VARIAZIONI - 493,83 Previsione definitiva 43.56,17 Riscossi ,17 Rimasti da riscuotere 4.54, Aggregato 5 - Voce 2 - FAMIGLIE VINCOLATO Variazioni nel corso dell'anno Previsione iniziale 63., Data Descrizione Importo 28-mag-14 Minori spese per viaggi di istruzione - 1.3,5 28-mag-14 Maggior contributo per esami ECDL e acquisto skills card 73, 11-ago-14 I.I.S. Galilei Jesi - Versamento n. 5 quote alunni per esami ECDL 75, 3-dic-14 Quote TEATRO ANCONA (Fame e Le petit Prince) 2.847, 3-dic-14 QUOTE CORSO CINESE 2.42, 3-dic-14 QUOTE VIAGGIO BOLOGNA FIERA 63, 3-dic-14 QUOTE ECDL 1.245, Totale VARIAZIONI 6.646,5 Previsione definitiva ,5 Riscossi ,5 Rimasti da riscuotere 3.875, Dall analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema: Previsione iniziale variazioni Previsione definitiva Residui attivi Quote viaggi di istruzione 6., - 67, ,5 63, Quote Teatro in lingua 2.847, 2.847, 825, Quote ECDL 3., 2.5, 5.5, Quote Corso Cinese 2.42, 2.42, 2.42, TOTALI 63., 6.646, , , Aggregato 5 - Voce 4 - ALTRI VINCOLATO Variazioni nel corso dell'anno Previsione iniziale 2., Data Descrizione Importo 11-ago-14 Contributo Progetto Il Museo Paolucci di Offagna 4, 3-dic-14 EROGAZIONE LIBERALE RISTRUTTURAZIONE PALESTRA 976, 3-dic-14 CONTEGGIO CORRISPETTIVO UTILIZZO PALESTRE , 3-dic-14 CONTRIBUTO CARIVERONA 214 Software 5., Totale VARIAZIONI 14.63, Previsione definitiva 34.63, Riscossi ,9 Rimasti da riscuotere 1.212,1 Dall analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema: Previsione iniziale variazioni Previsione definitiva Residui attivi Società Sportive 1., 8.254, , 5.212,1 Fondazione Cariverona 1., 5., 15., 5., Diversi 1.376, 1.376, TOTALI 2., 14.63, 34.63, 1.212,1 9

10 Aggregato 7 Voce 1 INTERESSI Variazioni nel corso dell'anno Previsione iniziale, Data Descrizione Importo 5-apr-14 Interessi Tesoreria Unica 119,5 Previsione definitiva 119,5 Aggregato 7 - Voce 4 - DIVERSE Variazioni nel corso dell'anno Riscossi 119,5 Differenza, Previsione iniziale 9.5, Data Descrizione Importo 11-ago-14 Rimborso per pagamenti errati dalla tesoreria di Banca Marche 1.35,48 3-dic-14 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE 15,5 3-dic-14 CORRISPETTIVO UTILIZZO LOCALI 114, 3-dic-14 RIMBORSO FIDEJUSSIONI ESTINTE ANTICIPATAMENTE 242,77 3-dic-14 RIMBORSO QUOTA BIGLIETTO AEREO CINA 633,33 3-dic-14 SPONSORIZZAZIONE DISTRIBUTORI 1 RATA 4.5, Totale VARIAZIONI 6.946,8 Previsione definitiva ,8 Riscossi ,8 Rimasti da riscuotere 4.5, Dall analisi delle sottovoci emerge quanto riportato nel seguente schema: Previsione iniziale variazioni Previsione definitiva Residui attivi Contributo Ditta GAVI 3., 4.5, 7.5, Contributo Ditta CRIX 6.5, 6.5, 4.5, Diversi 2.446, ,8 TOTALI 9.5, 6.946, ,8 4.5, RIEPILOGO DELLE SPESE Programmazione definitiva Somme impegnate Percentuale di impegno Attività , ,69 77,61 Progetti , ,15 91,52 Fondo di riserva 1., - TOTALE SPESE , ,84 86,55 Per il 214 sono state pagate somme per ,84 e rimangono da pagare impegni per ,5 che risultano analiticamente indicati nel Modello L dei residui passivi. Appare opportuno, comunque, precisare che sono state previste n. 17 schede-progetto, di cui: n. 11 per progetti didattici, compresi i due corsi FSE English 4U n e Alternanza n n. 2 relative ad attività di formazione n. 4 schede tecniche, per contabilizzare separatamente le attività di Sicurezza e Fondo economale provincia e Progetto COGE e Salvaprecari della Regione; 1

11 ANALISI DELLE SPESE Alla fine dell esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività. Attività - A1 - Funzionamento amministrativo generale Previsione iniziale ,6 Variazioni in corso d anno ,59 5-apr ,5 Interessi Tesoreria unica anno mag-14 44,74 Maggior finanziamento Cooperative di pulizia 28-mag , Storno da A1 e A2 in A4 11-ago ,7 Funzionamento Amministrativo didattico 26-nov , SALDO Fondi Revisori dei Conti 26-nov ,84 Fondi PULIZIA Settembre/dicembre 3-dic ,98 Fondi FUNZIONAMENTO 3-dic ,12 Fondi per VISITE FISCALI 3-dic ,72 QUOTA PARTE SPESE REVISORI 3-dic ,83 INCASSO DEFINITIVO CONTRIBUTO VOLONTARIO 3-dic-14 15,5 QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE 3-dic ,77 RIMBORSO FIDEJUSSIONI ESTINTE ANTICIPATAMENTE 3-dic , SPONSORIZZAZIONE DISTRIBUTORI 1 RATA 3-dic-14 1, STORNO DA A1 A P17 Previsione definitiva ,19 Somme impegnate 57.22,9 Pagato ,92 Rimasto da pagare 9.43,98 (residui passivi elencati nel modello L entrate) Residua disponibilità ,29 In A1 sono state imputate le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale: acquisto di cancelleria di vario genere, di materiale per la pulizia dei locali, oneri per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature e delle attrezzature, abbonamenti alle riviste utili all attività amministrativa, oneri per l assicurazione degli alunni e del personale per l anno scolastico 213/14, spese postali e bancarie a carico dell istituto. Buona parte delle uscite riguardano gli impegni assunti con la Ditta Cooperlat di Bologna per il contratto di appalto per le pulizie. Attività - A2 - Funzionamento didattico generale Previsione iniziale 5., Variazioni in corso d anno ,17 28/5/14 37,33 Fondi MIUR Disabili 28/5/14-3., STORNO ad A4 11/8/14 4, Contributo Museo Paolucci 11/8/14 912, Fondi MIUR Programmi didattici integrativi 11/8/14 251,5 Fondi MIUR Orientamento Previsione definitiva 3.6,83 Somme impegnate 1.714,43 Pagato 1.714,43 Residua disponibilità 1.886,4 Nell aggregato A2 sono state imputate le spese per il funzionamento didattico generale quali ad esempio quelle per la manutenzione ordinaria delle attrezzature informatiche didattiche, il progetto Lettura con l Associazione Hamelin, il servizio GEOTOP. 11

12 Attività - A3 - Spese di personale Previsione iniziale 8.65,9 Variazioni in corso d anno 1.35,48 11/8/ ,48 Rimborso Banca Marche per errati pagamenti Previsione definitiva 9.37,57 Somme impegnate 9.333,83 Pagato 9.333,83 Residua disponibilità 36,74 Nell Attività A3 è stata imputata la spesa per i corsi di recupero, per la parte finanziata con fondi a bilancio. Attività - A4 - Spese di investimento Previsione iniziale ,24 Variazioni in corso d anno 13.5, 28/5/ , STORNO da A1 e A2 3/12/214 5., Contributo CARIVERONA 214 Previsione definitiva 69.54,24 Somme impegnate ,68 Pagato ,68 Residua disponibilità 39,56 Le spese affrontate nell Attività A4 riguardano principalmente: n. 31 monitor Samsung 5.758,1 n. 31 computer Intel ,47 l adeguamento delle Licenze ,22 l adeguamento delle Memorie RAM 7.317,45 n. 6 computer 2.259,57 n. 18 LIM 28.36,44 Attività - A5 - Spese di manutenzione Previsione iniziale ,39 Variazioni in corso d anno ,41 11/8/ ,14 Fondi Provincia manutenzione 11/8/ ,51 Fondi Provincia Ascensori 3/12/ , Società Sportive utilizzo palestra 3/12/ , Fam. Filonzi Erogazione liberale 3/12/214 7,76 Comune Jesi Atto transazione Previsione definitiva 69.54,24 Somme impegnate ,68 Pagato ,68 Rimasto da pagare 1.19,2 (residui passivi elencati nel modello L entrate) 12

13 Residua disponibilità ,95 La disponibilità finanziaria riferita ai fondi provinciali di 1.769,94 è stata utilizzata nell analoga attività dell anno 215 Progetti P2 PATENTE EUROPEA Previsione iniziale 4.127, Variazioni in corso d anno 2.5, 3/12/ , Saldo quote ECDL Previsione definitiva 8.177, Somme impegnate 4.421,95 Pagato 4.421,95 Residua disponibilità 1.755,5 Le spese del progetto riguardano gli incarichi al personale interno per corsi e supporto esami ECDL, oltre che all acquisto delle Skills card ed esami. La residua disponibilità finanziaria è stata interamente utilizzata nell analogo progetto dell anno 215 Progetti P6 LINGUE STRANIERE Previsione iniziale 1., Variazioni in corso d anno - 1., 28/5/214 28/5/ ,63 61,37 Previsione definitiva, Storno da P6 a P25 Storno da P6 a P1 Progetti P8 SCUOLA POLO SICUREZZA Previsione iniziale 8.575, Variazioni in corso d anno 3.541, 3/12/ , Saldo quote Scuole in rete Previsione definitiva , Somme impegnate 9.4, Pagato 9.4, accertamenti assegnati 2.64,89 Residua disponibilità 3.76, Le spese del progetto riguardano essenzialmente la prestazione professionale di esperti esterni per i corsi di formazione delle figure sensibili delle scuole dei bacini di Jesi e Fabriano. per le attività di relatori e conduttori di laboratorio. La residua disponibilità finanziaria, relativa alle quote di adesione alla rete a.s. 214/15, di 1.35, è stata interamente utilizzata nell analogo progetto dell anno

14 Progetti P9 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO Previsione iniziale 2.68,26 Variazioni in corso d anno, Previsione definitiva 2.68,26 Somme impegnate 735,5 Pagato 735,5 Residua disponibilità 1.872,76 Le spese del progetto consistono nei compensi ai docenti interni per la formazione e rimborsi spese per iscrizione ai corsi di formazione. La residua disponibilità finanziaria è stata interamente utilizzata nell analogo progetto dell anno 215 Progetti P1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE Previsione iniziale ,1 Variazioni in corso d anno 2.777,87 23/6/ ,5 Minor accertamento per le visite di istruzione a.s. 213/14 1/7/214 61,37 contributo famiglie per visite istruzione Infanzia Tiro a Segno 3/7/ , Maggior accertamento contributi famiglie per visite di istruzione 31/7/214 63, Contributo faiglie visita di istruzione Previsione definitiva 85.48,97 Somme impegnate ,9 Pagato ,9 Residua disponibilità 9,7 L importo previsto in questo Progetto è stato utilizzato per il pagamento delle fatture relative alle ditte di trasporto, alle agenzie di viaggio, hotel, con cui l istituto ha stipulato accordi per la realizzazione di tutte le attività deliberate. Progetti P14 SICUREZZA INTERNA Previsione iniziale 5., Variazioni in corso d anno, Previsione definitiva 5., Somme impegnate 2.683,16 Pagato 2.683,16 Residua disponibilità 2.316,84 Le spese del progetto riguardano il compenso per le consulenze ambientali, il ripristino delle cassette di pronto soccorso e sulla normativa sicurezza, lo smaltimento dei rifiuti speciali. Progetti P17 FONDO ECONOMALE Previsione iniziale 5, Variazioni in corso d anno 2.252,57 19/11/ ,57 Fondi Provincia Previsione definitiva 2.752,57 Somme impegnate 2.69,99 Pagato 2.69,99 14

15 Residua disponibilità 61,58 Le spese consistono in acquisti di materiale di pulizia e cancelleria. Progetti P22 TIRO CON L ARCO Previsione iniziale 1.1, Variazioni in corso d anno, Previsione definitiva 1.1, Somme impegnate 392,36 Pagato 392,36 Residua disponibilità 77,64 Le spese del progetto consistono nei compensi ad un esperto esterno per il corso di turo con l arco. Progetti P25 ADOLESCENTI IN CRESCITA Previsione iniziale 5.5, Variazioni in corso d anno 2.7,97 28/5/ ,34 MIUR Ingremento Offerta Formativa 28/5/ ,63 Storno da P6 a P25" Previsione definitiva 7.57,97 Somme impegnate 7.57,97 Pagato 7.57,97 Residua disponibilità, Le spese del progetto riguardano il comp3endo delle due psicologhe che hanno tenuto sportelli ed incontri con studenti e famiglie. Progetti P26 ALTERNANZA SCUOLA e LAVORO Previsione iniziale, Variazioni in corso d anno 5.838,4 28/5/ ,4 Regione Fondi Alternanza Previsione definitiva 5.838,4 Somme impegnate 5.831,2 Pagato 5.831,2 Residua disponibilità 7,38 Le spese del progetto riguardano, oltre all acquisto del materiale di consumo, i compensi del personale interno che ha supportato l esperienza dell alternanza scuola-lavoro. Progetti P5 PROGETTO REGIONALE SALVAPRECARI Previsione iniziale, Variazioni in corso d anno 3.94,23 5/4/ ,23 Fondi regionali 15

16 Previsione definitiva 3.94,23, Somme impegnate 3.939,79 Pagato 3.939,79 Residua disponibilità,44 Le spese del progetto riguardano l esperienza di inserimento quale ausiliario, di un precario della graduatoria ad esaurimento USP, secondo le indicazioni di specifico bando regionale. Progetti P57 PROGETTO CO.GE. Previsione iniziale 9.777,2 Variazioni in corso d anno, Previsione definitiva 9.777,2 Somme impegnate 9.777,2 Pagato, Rimasto da pagare 9.777,2 (residui passivi elencati nel modello L entrate) Residua disponibilità, Il progetto riguarda una passata attività di elaborazione documentale, finanziata dal MIUR. L impegno è stato previsto, per i fondi non spesi, per una presumibile restituzione. Progetti P61 COLLABORARE PER SCELTE CONSAPEVOLI Previsione iniziale 8.32,5 Variazioni in corso d anno 3.122,48 3/12/ ,48 Saldo contributo regionale Previsione definitiva ,98 Somme impegnate 7.215,24 Pagato 7.215,24 Residua disponibilità 4.227,74 Le spese del progetto riguardano, oltre all acquisto del materiale di consumo e funzionamento, le spese per il personale interno per la gestione delle attività di continuità. Nonché un rimborso delle spese sostenute dagli II.CC. di S.Franesco e C.Urbani di Jesi e San Marcello. Progetti P62 FIXO ITALIA Previsione iniziale 1., Variazioni in corso d anno, Previsione definitiva 1., Somme impegnate 4.615,17 Pagato 4.615,17 Residua disponibilità 2.936,52 Le spese del progetto riguardano le spese per personale esterno che ha supportato il progetto. Progetti P63 ENGLISH 4U Codice Previsione iniziale ,3 16

17 Variazioni in corso d anno, Previsione definitiva ,3 Somme impegnate ,86 Pagato ,86 Residua disponibilità ,17 Le spese del progetto riguardano, oltre all acquisto del materiale di consumo, le spese per il personale interno ed esperti esterni, che hanno realizzato il progetto, nonché i costi del soggiorno e viaggio dei ragazzi a Cheltenham. Progetti P64 Classe 2. Previsione iniziale 1., Variazioni in corso d anno, Previsione definitiva 1., Somme impegnate 8.878,47 Pagato 8.878,47 Residua disponibilità 1.121,54 Le spese del progetto riguardano l acquisto di n. 28 tablet e del programma Mosaico. Progetti P65 ALTERNZA Corso FSE Previsione iniziale ,85 Variazioni in corso d anno 4.974,95 3/12/ ,95 Saldo contributo regionale Previsione definitiva ,8 Somme impegnate 49.49,79 Pagato 49.49,79 Residua disponibilità 5.478,1 Le spese del progetto riguardano, oltre all acquisto del materiale di consumo, le spese per il personale interno ed esperti esterni, che hanno realizzato il progetto, nonché i costi del soggiorno e viaggio studio a Bruxelles. Progetti P67 LINGUA CINESE Previsione iniziale, Variazioni in corso d anno 3.53,33 3/12/ , Quote corso cinese 3/12/ ,33 Liceo Scientifico Rimborso biglietto Previsione definitiva 3.53,33 Somme impegnate 1.266,66 Pagato 1.266,66 Residua disponibilità 1.786,67 17

18 Le spese del progetto riguardano il viaggio in Cina di un rappresentante della scuola per l avvio del Progetto Confucio. La residua disponibilità finanziaria è stata interamente utilizzata nell analogo progetto dell anno 215 Il risultato complessivo di esercizio, pari a ,88, risulta composto come segue: - somme VINCOLATE 8.534,42, utilizzate come segue: Statali Non statali A5 Economie 1.769,94 P9 Formazione 1.872,76 P2 ECDL 1.755,5 P8 Scuola Polo Sicurezza 1.35, P67 Corso CINESE 1.786, , ,66 - somme NON VINCOLATE ,46, di cui utilizzate 33.,: A4 Spese investimento 15., P67 Corsi Madrelingua 5., P9 Formazione 3., P69 Flessibilità didattica 1., 33., SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FONDO DI CASSA Fondo di cassa all inizio dell esercizio 96.36,4 Ammontare somme riscosse: a) in conto competenza b) in conto residui Ammontare dei pagamenti eseguiti: c) in conto competenza d) in conto residui , ,74 Totale , , ,86 Totale ,2 Fondo di cassa a fine esercizio 78.45,52 Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio - Residui attivi - Residui passivi , ,7 Avanzo di amministrazione a fine esercizio ,88 STATO PATRIMONIALE Attività Situazione all 1/1/14 Variazioni Situazione al 31/12/14 IMMOBILIZZAZIONI Immateriali,,, Materiali , , ,74 Finanziarie,,, Totale immobilizzazioni , , ,74 18

19 DISPONIBILITA Rimanenze,,, Crediti , , ,6 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni,,, Disponibilità liquide , , ,44 Totale disponibilità , , ,5 Deficit patrimoniale,,, TOTALE ATTIVO , , ,24 Passività Situazione all 1/1 Variazioni Situazione al 31/12 DEBITI A lungo termine,,, Residui passivi , , ,7 Totale Debiti , , ,7 Consistenza patrimoniale , , ,54 TOTALE PASSIVO , , ,24 La situazione dei residui è la seguente: SITUAZIONE DEI RESIDUI Iniziali al 1/1/214 Riscossi Da riscuotere Residui esercizio 214 Variazioni in diminuzione Totale Residui RESIDUI ATTIVI , , , , , ,6 Iniziali al 1/1/214 Pagati Da pagare Residui esercizio 214 Variazioni in diminuzione Totale Residui RESIDUI PASSIVI , , , ,5 496, ,7 I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. MINUTE SPESE Nel 214 è stato attivato il fondo minute spese per 9,, regolarmente rendicontato. INDICI DI BILANCIO Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l andamento della gestione finanziaria. INDICI SULLE ENTRATE INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 2 e 3) e il totale degli accertamenti. Finanziamento dello Stato = 89.32,55 =,24 19

20 Totale accertamenti ,85 INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 2 e 3) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Enti + Privati + Altre entrate ,4 = Totale accertamenti ,85 =,75 INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di incertezza (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale. Totale accertamenti Previsione definitiva = , ,85 = 1, (escluso avanzo) INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell esercizio di competenza. Accertamenti non riscossi ,91 = Totale accertamenti ,85 =,9 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi. Riscossioni residui attivi ,74 = Residui attivi ,6 =,7 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno. Totale residui attivi a fine anno ,6 = Totale accertamenti + Residui attivi ,91 =,39 INDICI SULLE SPESE INDICE SPESE PER ATTIVITA DIDATTICHE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A2 e di tutti i progetti, al totale degli impegni. Impegni A2 + Impegni Progetti = ,58 =,69 2

21 Totale Impegni ,84 INDICE SPESE ATTIVITA AMMINISTRATIVE Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all aggregato A1, al totale degli impegni. Impegni A ,9 = Totale Impegni ,84 =,1 INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell esercizio di competenza. Impegni non pagati ,5 = Totale Impegni ,84 =,4 INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali. Pagamenti residui passivi 6.842,86 = Totale residui passivi ,7 = -,15 INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti) Totale residui passivi a fine anno ,91 = Totale impegni + Residui passivi ,99 =,4 SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni Totale impegni ,84 = Numero alunni 549 = 957,72 SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO Rapporto tra il totale degli impegni dell aggregato A1 e il numero degli alunni Totale impegni A ,9 = Numero alunni 549 = 12,77 Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali. 21

22 Corinaldo, 28 aprile 215 Il Dirigente Scolastico D.ssa Bruna Aguzzi Il Direttore Amm.vo Manuela Lenci 22

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