DELIBERAZIONE N. 2067/2014 ADOTTATA IN DATA 29/12/2014. Individuazione e nomina degli agenti contabili. IL DIRETTORE GENERALE

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1 DELIBERAZIONE N. 2067/2014 ADOTTATA IN DATA 29/12/2014 OGGETTO: Individuazione e nomina degli agenti contabili. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario f.f. e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. X/1185 del 20 dicembre 2013 ad oggetto Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l esercizio 2014 ; Visto, in particolare il paragrafo Il conto giudiziale inserito tra le Altre disposizioni del capitolo 1.1 Il quadro generale di finanziamento per l anno 2014 dell allegato 3 Regole di sistema 2014 ambito sanitario, che - dopo avere anticipato che A partire dall esercizio le aziende ospedaliere. dovranno procedere all individuazione degli agenti contabili sulla base della propria organizzazione, ovvero di persone fisiche o giuridiche che per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro sono incaricati della custodia di beni mobili o del maneggio di denaro o valori dell azienda/ente e che Tali soggetti sono tenuti alla resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti preannuncia l emanazione in corso d anno di apposite linee guida atte a regolamentare le modalità di individuazione delle figure identificabili come agenti contabili; Richiamata, inoltre, la nota del 3 dicembre 2014, prot. n. H , con la quale la Direzione generale salute di Regione Lombardia ha trasmesso le Linee guida per l individuazione degli agenti contabili negli enti del Servizio sanitario regionale, precisando che l atto formale di nomina degli agenti contabili, previa adozione di apposito regolamento, dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2014; Esaminate nel dettaglio le su menzionate linee guida con particolare riguardo alle azioni poste a carico delle singole aziende sanitarie per ottemperare alla richiesta avanzata dalla Sezione giurisdizionale lombarda della Corte dei Conti di introdurre anche nel settore sanitario l'obbligo del giudizio di conto in capo a coloro che "per contratto o per compiti di servizio inerenti al rapporto di lavoro" hanno maneggio di denaro, valori o beni di proprietà dell'ente pubblico; Ritenuto, in sede di prima applicazione, di recepire le summenzionate linee guida quale regolamento che disciplina i criteri di individuazione degli agenti contabili, le loro

2 funzioni e i relativi obblighi e responsabilità, coerentemente con il Piano di organizzazione aziendale approvato con deliberazione n. 501 dell 11 aprile 2013; Rilevata la necessità di provvedere alla nomina formale degli agenti contabili, tenuto conto delle precise indicazioni regionali - frutto di un accurato approfondimento della normativa relativa agli agenti contabili dello stato, integrata con la giurisprudenza e la dottrina contabile - nonché dell attuale organizzazione aziendale come rileva dal POA , della situazione di fatto circa l affidamento di incarichi per il maneggio e la custodia di valori e beni mobili e infine dei contratti in essere con soggetti terzi; Preso atto della ricognizione effettuata dai competenti uffici, dalla quale emerge il quadro puntuale dei soggetti fisici o giuridici che, per compiti istituzionali o per contratto, sono specificamente preposti al maneggio di denaro e di beni mobili e di consumo e che quindi sono da qualificare come agenti contabili interni o agenti contabili esterni, agenti contabili di diritto o agenti contabili di fatto, agenti contabili principali o agenti contabili secondari nelle accezioni ben descritte nelle più volte richiamate linee guida; Ritenuto di dover procedere alla formale individuazione e nomina degli agenti contabili principali e secondari/sostituti; Ritenuto, inoltre, di dover precisare che: gli agenti contabili interni ed esterni dovranno rendere conto della propria gestione all azienda entro 30 giorni dalla chiusura dell esercizio finanziario mediante la redazione dei conti giudiziali, utilizzando gli specifici modelli allegati alle linee guida regionali; previo rilascio di attestazione di parifica da parte del direttore dell USC Amministrazione, finanza e controllo anch essa redatta sulla scorta del modello allegato alle linee guida - che certifica la conformità dei conti giudiziali alle scritture contabili, i conti giudiziali dovranno essere approvati con atto formale e trasmessi entro 60 giorni alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti; Atteso, infine, che il Collegio sindacale deve attestare per ogni anno e conto giudiziale le verifiche di parifica rilasciate dal direttore dell USC Amministrazione, finanza e controllo relative alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell azienda ospedaliera o rilevare eventuali disallineamenti nei propri verbali di verifica periodica e nel verbale di approvazione del bilancio d esercizio; DELIBERA 1. di recepire le Linee guida per l individuazione degli agenti contabili negli enti del Sistema sanitario regionale redatte dalla Direzione generale salute U.O. economico finanziario e sistemi di finanziamento - di Regione Lombardia e trasmesse con nota del 3 dicembre 2014, prot. n. H , quale regolamento provvisorio per la disciplina dei criteri di individuazione degli agenti contabili, delle loro funzioni e dei relativi obblighi e responsabilità, coerentemente con il Piano di organizzazione aziendale approvato con deliberazione n. 501 dell 11 aprile 2013;

3 2. di individuare ai fini della gestione di denaro, valori e beni aziendali, in sede di prima applicazione, i seguenti agenti contabili dell azienda: Agenti contabili interni: a) agente contabile consegnatario di azioni /partecipazioni dr. Carlo Nicora direttore generale b) agente contabile principale economo dr.ssa Paola Bagarella direttore USC Servizi a gestione diretta agente contabile secondario/sostituto sig. Bruno Benaglia assistente amministrativo USC Servizi a gestione diretta c) agente contabile principale addetto alla riscossione/cassiere dr.ssa Viviana Sganga collaboratore amministrativo responsabile CUPS agenti contabili secondari/sostituti addetti alla riscossione/cassiere sig. Patrizio Palazzi collaboratore amministrativo CUPS sig.ra Loretta Montanelli assistente amministrativo CUPS d) agente contabile principale consegnatario di beni di consumo/addetti alla riscossione dr.ssa Donata Pelizzari dirigente farmacista responsabile USSD Farmacia esterna agenti contabili secondari/sostituti consegnatari di beni di consumo/addetti alla riscossione dr.ssa Maria Gabriella Monaci dirigente farmacista presso USSD Farmacia esterna dr.ssa Gloria Natali Sora dirigente farmacista presso USSD Farmacia esterna e) agente contabile consegnatario di beni di consumo Farmaci dr. Nicola Soliveri dirigente responsabile USS Farmacoeconomia e logistica del farmaco agente contabile secondario/sostituto consegnatario di beni di consumo Farmaci sig.ra Marinella L. Daminelli responsabile infermieristico Dipartimento interaziendale di farmacologia clinica f) agente contabile consegnatario di beni di consumo Dispositivi medici dr.ssa Franca Susanna farmacista dirigente responsabile USS Dispositivi medici agenti contabili secondari/sostituti consegnatari di beni di consumo dr. Marcello Sottocorno farmacista dirigente presso l USC Farmacia, sig. Silvio Boffelli coordinatore infermieristico presso l USC Farmacia g) agente contabile consegnatario di beni di consumo Stupefacenti dr.ssa Maria Pia Raffaelli farmacista dirigente responsabile Area farmaci alta criticità h) agente contabile consegnatario di beni di consumo dr. Marco Capelli collaboratore amministrativo professionale USC ufficio tecnico agenti contabili secondari/sostituti consegnatari di beni di consumo sig. Bruno Arnoldi operatore tecnico specializzato USC Ufficio tecnico sig. Cosimo Elia operatore tecnico specializzato USC Ufficio tecnico

4 Agenti contabili esterni: a) Tesoriere Banca Popolare di Sondrio - succursale di Bergamo - via Broseta 64/b b) agente contabile consegnatario di beni mobili e/o di consumo Ingegneria biomedica Santa Lucia S.p.A. a socio unico Via Vittime della strada n. 2 - Gragnano Trebbiese (PC) nella persona dell'amministratore delegato sig. Sergio Giglio con riferimento all Affidamento di servizi di supporto alla farmacia per la gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata a bordo letto del paziente e per la gestione dei dispositivi medici e protesi c) agente contabile consegnatario di beni mobili e/o di consumo RTI SIAD S.p.A. - Via San Bernardino, 92 - Bergamo SIAD HEALTHCARE S.p.A. - Via Edison, 6 - Assago nella persona del legale rappresentante sig. Bernardo Sestini d) agente contabile consegnatario di beni mobili/di consumo CFT Group - Via provinciale, 18 - Lallio 3. di disporre che gli agenti contabili interni ed esterni redigano il conto della propria gestione, con le modalità e i modelli allegati alle su richiamate linee guida, al direttore dell USC Amministrazione, finanza e controllo che ne dovrà certificare la conformità alle scritture contabili dell azienda, rilasciando attestazione di parifica; 4. di precisare, altresì, che il rilascio di tale attestazione costituisce condizione preliminare per l approvazione con atto formale dei conti giudiziali e il successivo inoltro nei termini previsti dalle linee guida regionali alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti; 5. di precisare, inoltre, che il Collegio sindacale dovrà attestare per ogni anno e conto giudiziale le verifiche di parifica effettuate dal direttore dell'usc Amministrazione, finanza e controllo relative alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell azienda ospedaliera o rilevare eventuali disallineamenti nei propri verbali di verifica periodica e nel verbale di approvazione del bilancio d esercizio. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO F.F. Dott. Fabio Pezzoli IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr Peter Assembergs

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Pubblicata all Albo Pretorio on-line dell Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni