Riconciliazione tra istruzioni T2S ed istruzioni X-TRM

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1 Riconciliazione tra istruzioni T2S ed istruzioni X-TRM Versione /03/2015 London Stock Exchange Group 18/03/2015 Page 1

2 Summary Riconciliazione X-TRM e T2S per DCP 1. Saldi iniziali ed operazioni X-TRM migrate 2. Riconciliazione BAU delle operazioni X-TRM Riconciliazione X-TRM e T2S per ICP Non c è alcuna necessità di riconciliazione tra operazioni X-TRM ed operazioni T2S poiché, in quanto utenti ICP, le istruzioni saranno gestire direttamente da Monte Titoli. Durante la migrazione a T2S, la reference di X-TRM sarà mantenuta inalterata. London Stock Exchange Group 18/03/2015 Page 2

3 Riconciliazione per DCP Saldi iniziali Si prega di notare che: Le istruzioni T2S FOP relative ai saldi iniziali caricati non hanno alcuna reference di X-TRM in quanto operazioni non presenti in X-TRM I saldi iniziali non possono essere riconciliati poichè non presenti in X-TRM. Alcune istruzioni FOP possono comunque essere identificate attraverso il valore MIWEnnnnnnnnnnnn assegnato da Monte Titoli nel campo Account Servicer Transaction Identification <AcctSvcrTxId> dei messaggi sese.024 e sese.025. London Stock Exchange Group 18/03/2015 Page 3

4 Riconciliazione per DCP Operazioni X-TRM migrate Si prega di notare che: La reference di X-TRM (ID 6 caratteri) delle operazioni migrate non è presente nelle istruzioni di settlement di T2S I Partecipanti DCP possono riconciliare le operazioni X-TRM usando il campo Market Infrastructure Transaction Identification <MktInfrstrctrTxId> assegnato da T2S ed acquisito attraverso i messaggi sese.025 e sese.028. Il medesimo valore è riportato nei seguenti messaggi/flussi di X-TRM: Nel flusso G56 / X-TRM OnLine con il nome di Identificativo Istruzione T2S Nei messaggi SWIFT ISO con il tag 20C:MITI London Stock Exchange Group 18/03/2015 Page 4

5 Riconciliazione per DCP Riconciliazione tra istruzioni T2S ed istruzioni X-TRM - BAU I Partecipanti DCP possono riconciliare le operazioni X-TRM inserite o preparate da X-TRM dopo l esecuzione del fine settimana di migrazione: usando il campo Market Infrastructure Transaction Identification <MktInfrstrctrTxId> assegnato da T2S ed acquisito attraverso i messaggi sese.024, sese.025 e sese.028: Nel flusso G56 / X-TRM OnLine con il nome di Identificativo Istruzione T2S Nei messaggi SWIFT ISO con il tag 20C:MITI Oppure usando la reference ID di X-TRM acquisita nel campo Account Owner Transaction Identification <AcctOwnrTxId> dei messaggi sese.024, sese.025 e sese.028. Nel flusso G56 / X-TRM OnLine con il nome di Identificativo Istruzione T2S Nei messaggi SWIFT ISO con il tag 20C::PREV London Stock Exchange Group 18/03/2015 Page 5

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