Preventivo Finanziario Gestionale 2015

Transcript

1 Preventivo Finanziario Gestionale ENTE PARCO DELL'ETNA Via del Convento, 45 Nicolosi(CT) 95030

2 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 0, , , ,88 0,00 E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 0, , , ,16 0,00 E FONDO INIZIALE DI CASSA 0,00 0,00 0, ,35 E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 0, , ,59 0,00 E FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 0, , ,76 0,00 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE 1.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE E E FONDO DI GESTIONE FONDO PER IL PERSONALE , , , , , , , , , ,00 E TRASFERIMENTO DA FONDO SPECIALE PER IL RIMBORSO IVA NON RECUPERABILE E NON RENDICONTABILE ALLA COMMISSIONE EUROPEA TOTALE U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE , , , , , U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI DA U.E., STATO, EE.LL. E ASSEGNAZIONE PROGETTO N. 66 EX ART. 18 CENS. PATR. SOC. TRAD. FISSO DEL PARCO DELL'ETNA Pagina 2 di 33

3 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno E ASSEGNAZIONE FONDI FEASR TOTALE U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI DA U.E., STATO, EE U.P.B. 3 - TRASFERIEMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI E ENTRATE DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONI 0,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE U.P.B. 3 - TRASFERIEMENTI DA ALTRI ENTI 0,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI , , , , , AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI U.P.B. 1 - REDDITI FINANZIARI E E INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI INTERESSI C/C FRUTTIFERO TESORERIA UNICA 0,00 42,84 12,16 55,00 55,00 0,00 20,00 8,60 11,40 11,40 TOTALE U.P.B. 1 - REDDITI FINANZIARI 0,00 62,84 3,56 66,40 66, U.P.B. 2 - REDDITI DA BENI MOBILI E IMMOBILI E E AFFITTI DI IMMOBILI REDDITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI 0,00 820,00 180, , ,00 0, , , , ,00 TOTALE U.P.B. 2 - REDDITI DA BENI MOBILI E IMMOBILI 0, , , , ,00 Pagina 3 di 33

4 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno U.P.B. 3 - VENDITA DI BENI E SERVIZI ED ALTRI DIRITTI E E E E E ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ENTRATE PER VENDITA DI PRODOTTI ENTRATE PER CONTRIBUTI PER SPESE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ENTE RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALE DIVULGATIVO PROVENTI PER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE 225, , , , , , , , ,00 0, , , ,00 E DIRITTI E CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'USO DEL MARCHIO TOTALE U.P.B. 3 - VENDITA DI BENI E SERVIZI ED 3.395, , , , , U.P.B. 4 - INDENNITA', INTERESSI DI MORA, SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ALTRE PENALITA' E INDENNITA' RISARCITORIA PER DANNO AMBIENTALE 8.494, , , , ,00 E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI , , , ,00 TOTALE U.P.B. 4 - INDENNITA', INTERESSI DI MORA, , , , , , U.P.B. 5 - RESTITUZIONI, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI E PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA E E E RECUPERI ONERI PERSONALE COMANDATO RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER INTERVENTI IN DANNO DI TERZI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI , ,87 542, , , , , , , ,00 Pagina 4 di 33

5 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno TOTALE U.P.B. 5 - RESTITUZIONI, RECUPERI E , , , , , U.P.B ALTRE ENTRATE E NUOVE ENTRATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE TOTALE U.P.B ALTRE ENTRATE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI , , , , ,07 TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI , , , , , TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E U.P.B. 1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI TOTALE U.P.B. 1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E U.P.B. 2 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI 0,00 0, , , ,00 E ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, ARREDI E MACCHINE D'UFFICIO TOTALE U.P.B. 2 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI 0,00 0, , , ,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 0,00 0, , , ,00 Pagina 5 di 33

6 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - TRAFERIMENTI DALLA REGIONE E ASSEGNAZIONE PER RIBASSO D'ASTA ART. 9 L.R.7/2002 E TRASFERIMENTO DA FONDO SPECIALE PER IL RIMBORSO IVA NON RECUPERABILE E NON RENDICONTABILE ALLA 0, , , ,35 COMMISSIONE TOTALE U.P.B. 1 - TRAFERIMENTI DALLA REGIONE 0,00 0, , , , U.P.B. 3 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI E ASSEGNAZIONI FONDI FEASR DA G.A.L. 0, , , ,00 TOTALE U.P.B. 3 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 0, , , ,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 0,00 0, , , ,35 TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0, , , , TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI U.P.B. 1 - ACCENSIONE DI MUTUI TOTALE U.P.B. 1 - ACCENSIONE DI MUTUI U.P.B. 2 - ANTICIPAZIONI Pagina 6 di 33

7 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno E ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL TESORIERE TOTALE U.P.B. 2 - ANTICIPAZIONI U.P.B. 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI TOTALE U.P.B. 3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI U.P.B ACCENSIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI TOTALE U.P.B ACCENSIONE DI ALTRI DEBITI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALE TOTALE U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.5 TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Pagina 7 di 33

8 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO U.P.B. 1 - RITENUTE ERARIALI E E RITENUTE ERARIALI,SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 0, , , ,00 0, , , ,00 TOTALE U.P.B. 1 - RITENUTE ERARIALI 0, , , , U.P.B. 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI E E RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DI COLLABORATORI AUTONOMI 459, , , ,00 0, , , ,00 TOTALE U.P.B. 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E 459, , , , U.P.B. 3 - ALTRE RITENUTE E E E TRATTENUTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI TRATTENUTE DIVERSE 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 TOTALE U.P.B. 3 - ALTRE RITENUTE 0, , , , U.P.B. 4 - RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO DI TERZI E RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI 0, , , , ,00 Pagina 8 di 33

9 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno TOTALE U.P.B. 4 - RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO 0, , , , , U.P.B. 5 - RIMBORSI DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI TOTALE U.P.B. 5 - RIMBORSI DI PAGAMENTI U.P.B. 6 - DEPOSITI CAUZIONALI E RISCOSSIONI DI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A TERZI 0, , , ,00 TOTALE U.P.B. 6 - DEPOSITI CAUZIONALI 0, , , , U.P.B ALTRE PARTITE DI GIRO E E E PARTITE IN CONTO SOSPESO RIMBORSI DELL'ECONOMO IVA IN ENTRATA 4.529, , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 TOTALE U.P.B ALTRE PARTITE DI GIRO 4.529, , , , ,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO 4.988, , , , ,00 TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 4.988, , , , ,00 2 TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A" - PARTE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B""- PARTE ENTRATE , , , , ,42 Pagina 9 di 33

10 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno 2.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - TRASFERIMENTI CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 2.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI Pagina 10 di 33

11 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - ENTRATE PER RISCOSSIONE DI CREDITI AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - ENTRATE PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 2.3 TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - ACCENSIONE DI PRESTITI TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI 2.4 TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI Pagina 11 di 33

12 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PARTE I ENTRATE Residui attivi anno) l' anno AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 2.5 TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B""- PARTE ENTRATE TOTALE ENTRATE CENTRI: , , , , ,42 TOTALE ENTRATE BILANCIO , , , , ,77 Pagina 12 di 33

13 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE TITOLO I - SPESE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO U U U U U U U U U U U STIPENDI, INDENNITA' ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIRIGENTE RETRIBUZIONE POSIZIONE PERSONALE DIRIGENTE PARTE VARIABILE INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ONERI RIFLESSI PERSONALE DIRIGENTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE DIRIGENTE STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE FONDO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DIRIGENTE IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE NON DIRIGENTE FAMP PERSONALE CONTRATTISTA IRAP SU RIMBORSI PERSONALE IN POSIZIONE DI 0, , , , ,91 0, , , , , , , ,32 0, , , , ,83 0, , , , ,05 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , ,93 0, , , , ,14 Pagina 13 di 33

14 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U U FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE DERIVANTE DA INCARICHI ESTERNI TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE L.R. 16/2006 ANNO 201 0, , , ,43 TOTALE U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN , , , , , U.P.B. 2 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI U U U U U U U U U U U U INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI INDENNITA' DI MENSA AL PERSONALE IN SERVIZIO CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ALTRI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI ONERI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS 81/2008 PREMI ASSICURATIVI A COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI ED IN ITINERE SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, STAMPATI,ATTREZZATURE E ARREDI VARI SPESE PULIZIA LOCALI SPESE PER VIGILANZA MANUTENZIONE LOCALI E RELATIVI IMPIANTI E ATTREZZATURE CANONI D'ACQUA 1.852, , , ,00 0, , , ,64 0,00 0, , , , , ,00 906, , ,76 192,12 200,00 300,00 500,00 392, , , , ,00 102, ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 78,17 350,00 350,00 428,00 Pagina 14 di 33

15 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U U U U U U U U U U U U U U U U CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE SPESE TELEFONICHE E FAX SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO SPESE ENERGIA ELETTRICA, L'ILLUMINAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPESE PER RISCALDAMENTO E LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI TRASPORTI E FACCHINAGGI PREMI PER ASSICURAZIONE SPESE PER I SERVIZI INFORMATIZZAZIONE SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SPESE PER LA PUBBLICITA' BANDI DI GARE E NOTIFICHE SPESE PER LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE PUBBLICA (ART. 127 C.5 LR 2/02) SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, RILEVAZIONE, STUDI E CONSULENZE SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED COMPENSI E ONERI NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO DI CONTROLLO STRATEGICO 511, , , ,00 313, , , ,00 0, , , , ,00 897, , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,82 0, , , , , ,00 996, , ,00 927, ,00 72,24 927, , , , , , ,04 0,00 400,00 400,00 400, , , , , ,00 0, , , , ,00 Pagina 15 di 33

16 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U U SPESE PER RILASCIO PARERI SU PROGETTI, PER CARTOGRAFIE, CLASSIFICAZIONE TERRENI, AGGIORNAMENTO SIT MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 994, , , , ,41 U SPES ELEGALI INCARICHI ANNO 2010 TOTALE U.P.B. 2 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI , , , , ,63 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , , , AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA TOTALE U.P.B. 1 - ONERI PER IL PERSONALE IN U.P.B. 2 - ACCANTONAMENTO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA TOTALE U.P.B. 2 - ACCANTONAMENTO PER TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI U.P.B. 1 - FONDI RISCHI U U ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 0, , ,85 0,00 0,00 Pagina 16 di 33

17 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U U ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 TOTALE U.P.B. 1 - FONDI RISCHI 0, , , ,00 0, U.P.B. 2 - FONDI ONERI FUTURI U U U U U ACCANTONAMENTO A FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENTE FONDO ACCANTONAMENTO RELATIVO AI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIRIGENTE ACCANTONAMENTO A FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENTE FONDO ACCANTONAMENTO RELATIVO AI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE NON DIRIGENTE ACCANTONAMENTO A FONDO ONERI FUTURI LAVORI PUBBLICI PROGRAMMA TRIENNALE 0, , ,25 0,00 0, , ,13 0,00 0, , , ,01 0,00 TOTALE U.P.B. 2 - FONDI ONERI FUTURI 0, , , ,39 0,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI 0, , , ,39 0, AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI PUBBLICI U U CONTRIBUTI AI COMUNI PER INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE COMPATIBILI CON LE FINALITA' DEL PARCO QUOTE ASSOCIATIVE E DI GESTIONE AD ENTI, ISTITUZIONI ED ORGANISMI VARI TOTALE U.P.B. 1 - TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI Pagina 17 di 33

18 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI PRIVATI U U CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUZIONI, PRIVATI,ASSOCIAZIONI PER FINALITA' DEL PARCO QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE 4.000, , , ,00 U SPESE DI COSTITUZIONE GESTIONE DI ORGANISMI ASSOCIATIVI 8.000, , , ,00 TOTALE U.P.B. 2 - TRASFERIMENTI PASSIVI AD ENTI , , , , U.P.B. 3 - GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO U U U U U U U U U INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA - ART. 21 L.R. 98/81 RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TUTELA GESTIONE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE, RICERCA SCIENTIFICA STUDI E DOCUMENTAZIONI GESTIONE DELLE AREE DI PARCO: TUTELA NATURALISTICA, PREVENZIONE INCENDI, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E STRUTTURE SPESE PER CENTRI DI INFORMAZIONE E PUNTI BASE PER ESCURSIONISMO INTERVENTI NEL TERRITORIO PER LA FRUIZIONE DELLE AREE DEL PARCO INDENNIZZI PER LIMITAZIONI E DIVIETI MANUTENZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,77 0,00 0, ,77 500,00 500,00 500, ,00 0, , , , , ,16 0,00 0, ,00 U DEFINIZIONE PRATICHE SANATORIA L.R. 34/96 ART , ,00 500, , ,00 Pagina 18 di 33

19 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U U U U U U U U REALIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CONTRIBUTI RECUPERO PATRIMONIO TRADIZIONALE SPESE PER LA VIGILANZA DEI SITI REALIZZAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE SENTIERI SPESE PER BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' PRODUTTIVE INTERVENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LIMITAZIONE DANNI DEFINIZIONE PRATICHE INDENNIZZI DANNI FAUNA SELVATICA 5.600,00 0,00 0, , ,00 100, , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 280, , ,58 0, , , , ,00 U INDENNIZZI DANNI FAUNA ANNO 2010 TOTALE U.P.B. 3 - GESTIONE E TUTELA DEL , , , , , U.P.B. 4 - PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E FRUIZIONE DEL TERRITORIO U U U U U SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE IMMAGINE DEL PARCO ORGANIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE A MOSTRE, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI,STAGE SPESE PER ATTIVITA' DIVULGATIVA ED EDUCATIVA INERENTI L'EDUCAZIONE AMBIENTALE VALORIZZAZIONE ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI AFFITTO E CONVENZIONE PER PUBBLICA FRUIZIONEDI EDIFICI E TERRENI DI PROPRIETA' PUBBLICA E PRIVATA 3.050, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 Pagina 19 di 33

20 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno TOTALE U.P.B. 4 - PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E , , , , , U.P.B ALTRI INTERVENTI DI PARTE CORRENTE U U REALIZZAZIONE PROGETTO 29 PTTA FORM.PERS. TEC. PER LA VALORIZ. AMBIENT. PER LA GEST. STRUT. RICETT. DEL PARCO REALIZZAZIONE PROGETTO N. 66 EX ART. 18 CENS.PATR. SOC. TRAD. FISSO DEL PARCO DELL'ETNA ,43 0,00 0, ,43 TOTALE U.P.B ALTRI INTERVENTI DI PARTE ,43 0,00 0, ,43 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE , , , , , AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO U.P.B. 1 - ONERI FINANZIARI DA MUTUI TOTALE U.P.B. 1 - ONERI FINANZIARI DA MUTUI U.P.B. 2 - ONERI FINANZIARI DA ANTICIPAZIONI PASSIVE U INTERESSI PASSIVI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA DAL TESORIERE TOTALE U.P.B. 2 - ONERI FINANZIARI DA TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO 0,00 0,00 0,00 0, AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE U.P.B. 1 - ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE Pagina 20 di 33

21 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U U U U U U U U U INDENNITA' AL PRESIDENTE INDENNITA' AL CONSIGLIO DEL PARCO INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIMBORSO SPESE MISSIONI ORGANI ISTITUZIONALI DI AMMINISTRAZIONE ONERI PREVIDENZIALI SU INDENNITA' AGLI ORGANI ISTITUZIONALI ONERI AI DATORI DI LAVORO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI INDENNITA' DI CARICA AL VICEPRESIDENTE , , , ,12 550,00 550,00 550,00 550, , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 U GETTONE PRESENZA COMITATO TECNICO SCIENTIFICO FEB - DIC 2010 TOTALE U.P.B. 1 - ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE , , , , , U.P.B. 2 - ONERI TRIBUTARI U U U U IMPOSTE E TASSE TRIBUTI SPESE IVA NON DETRAIBILE IRAP SU EROGAZIONE DI REDDITI DIVERSI DA LAVORO DIPENDENTE 2.358, , , , ,00 0, , , , ,00 43, , , ,00 Pagina 21 di 33

22 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno TOTALE U.P.B. 2 - ONERI TRIBUTARI 2.401, , , , , U.P.B. 3 - FONDI DI RISERVA U U FONDO DI RISERVA ORDINARIO FONDO DI RISERVA DI CASSA 0, , , , ,45 0,00 0,00 0, ,14 TOTALE U.P.B. 3 - FONDI DI RISERVA 0, , , , , U.P.B POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI U U U RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI SPESE PER INTERVENTI EFFETTUATI IN DANNO DI TERZI SPESE PER ACQUISIZIONE DI ENTRATE 0, , , ,00 TOTALE U.P.B POSTE CORRETTIVE E 0, , , , U.P.B SPESE NON ALTROVE CLASSIFICABILI U U FONDO AVANZO INDISPONIBILE ONERI VARI STRAORDINARI 0, , , ,88 0,00 TOTALE U.P.B SPESE NON ALTROVE 0, , , ,88 0,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE , , , , ,67 TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , ,11 Pagina 22 di 33

23 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno 1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI U.P.B. 1 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE U U U U ACQUISTI DI IMPIANTI,ATTREZZATURE,MOBILI, MACCHINE E ARREDI VARI ACQUISTI DI AUTOMEZZI ACQUISTI DI SOFTWARE ACQUISTI DI MACCHINE DI UFFICIO MOBILI E ARREDI 6.100, , ,00 0, , , , ,00 0, ,14 U U RIPRISTINI TRASFORMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUISTO MOBILI ATTREZZATURE E ARREDI E RELATIVA INSTALLAZIONE PER CENTRI DI INFORMAZIONE CENTRI VISITA PUNTI BASE AREE ATTREZZATE TOTALE U.P.B. 1 - ACQUISIZIONE DI 7.381, , ,00 0, , U.P.B. 2 - ACQUISIZIONE DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI U ACQUISTO TERRENI E MANUFATTI RICADENTI NELL'AREA DEL PARCO 1.299,71 0, , , ,89 TOTALE U.P.B. 2 - ACQUISIZIONE DI ALTRE 1.299,71 0, , , , U.P.B. 3 - RESTAURO, ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI U RESTAURO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTO IMMOBILI E RELATIVE PROGETTAZIONI 9.904,08 0, , , ,35 Pagina 23 di 33

24 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U U U SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE CENTRI VISITA PUNTI BASE E AREE ATTREZZATE E RELATIVA MANUTENZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRITTURAZIONE E ADATTAMENTO IMMOBILI E RELATIVI PROGETTI AI SENSI DISPOSIZIONI D.LGS. 81/08 COMPLETAMENTO DEL RECUPERO CASE PIANO MIRIO IN BIANCAVILLA P.B. 2 0, , ,00 0,00 0, ,28 0,00 0, ,28 TOTALE U.P.B. 3 - RESTAURO, ADEGUAMENTO, , , , , , U.P.B. 4 - PARTECIPAZIONE IN ALTRI ENTI U SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI U CONFERIMENTI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI 500,00 0,00 0,00 500,00 TOTALE U.P.B. 4 - PARTECIPAZIONE IN ALTRI ENTI 500,00 0,00 0,00 500, U.P.B. 5 - ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI U ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI TOTALE U.P.B. 5 - ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI U.P.B. 6 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI TOTALE U.P.B. 6 - CONCESSIONI DI CREDITI ED TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI , , , , , AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE Pagina 24 di 33

25 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA TOTALE U.P.B. 1 - FONDI DI RISERVA U.P.B. 2 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO TOTALE U.P.B. 2 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E U.P.B. 3 - RESTITUZIONE ECONOMIE DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE U RESTITUZIONE DI ECONOMIE DA TRASFERIMENTI DELLA REGIONE TOTALE U.P.B. 3 - RESTITUZIONE ECONOMIE DA TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0, AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE U.P.B. 1 - REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA GESTIONE E LA FRUIZIONE DELLE AREE DEL PARCO U U ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE RETE SENTIERISTICA REALIZZAZIONE SEGNALETICA E TABELLAZIONE 7.232,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 U REALIZZAZIONE DI OPERE VARIE E DI INTERVENTI RIGUARDANTI LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO AMBIENTALE TOTALE U.P.B. 1 - REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA ,00 0, , , ,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE ,00 0, , , ,00 Pagina 25 di 33

26 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE E RIPRISTINO INVESTIMENTI U.P.B. 1 - ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE TOTALE U.P.B. 1 - ACCANTONAMENTO PER SPESE U.P.B. 2 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE U.P.B. 2 - ACCANTONAMENTO PER U.P.B. 3 - FONDO ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITALE TOTALE U.P.B. 3 - FONDO ACCANTONAMENTO PER U.P.B. 4 -FONDO ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI TOTALE U.P.B. 4 -FONDO ACCANTONAMENTO PER TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , , , TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI U.P.B. 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE U RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE Pagina 26 di 33

27 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno TOTALE U.P.B. 2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00 0,00 0,00 0, TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALE TOTALE U.P.B. 1 - CONTABILITA' SPECIALE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.5 TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO U.P.B. 1 - RITENUTE ERARIALI U U VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO 0, , , ,00 0, , , ,00 TOTALE U.P.B. 1 - RITENUTE ERARIALI 0, , , ,00 Pagina 27 di 33

28 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno U.P.B. 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI U U VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DI COLLABORATORI AUTONOMI 0, , , ,00 0, , , ,00 TOTALE U.P.B. 2 - RITENUTE ASSISTENZIALI E 0, , , , U.P.B. 3 - ALTRE RITENUTE U U U VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI VERSAMENTO TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE 1.049, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 TOTALE U.P.B. 3 - ALTRE RITENUTE 1.049, , , , U.P.B. 4 - VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO TERZI U VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE PER CONTO DI TERZI 0, , , , ,00 TOTALE U.P.B. 4 - VERSAMENTO DI SOMME RISCOSSE 0, , , , , U.P.B. 5 - PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO TERZI TOTALE U.P.B. 5 - PAGAMENTI EFFETTUATI PER U.P.B. 6 - DEPOSITI CAUZIONALI U COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI 0, , , ,00 Pagina 28 di 33

29 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno TOTALE U.P.B. 6 - DEPOSITI CAUZIONALI 0, , , , U.P.B ALTRE PARTITE DI GIRO U U U PARTITE IN CONTO SOSPESO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO IVA IN USCITA 3.793, , , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 TOTALE U.P.B ALTRE PARTITE DI GIRO 3.793, , , , ,00 TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PER PARTITE DI GIRO 4.842, , , , ,00 TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO 4.842, , , , ,00 TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "A"- PARTE USCITE , , , , , CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE TITOLO I - SPESE CORRENTI AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO TOTALE AGGREGATO ECONOMICO I - SPESE DI FUNZIONAMENTO AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI Pagina 29 di 33

30 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno TOTALE AGGREGATO ECONOMICO II - SPESE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZE E SIMILI AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO III - EVENTUALI ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IV - SPESE PER INTERVENTI DI PARTE CORRENTE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO TOTALE AGGREGATO ECONOMICO V - SPESE PER ONERI DEL DEBITO AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VI - ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE Pagina 30 di 33

31 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno TOTALE TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VII - SPESE PER GLI INVESTIMENTI AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO VIII - ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE TOTALE AGGREGATO ECONOMICO IX - SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO CAPITAL TOTALE AGGREGATO ECONOMICO X - EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE IN CONTO Pagina 31 di 33

32 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno TOTALE TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XI - RIMBORSO DI PRESTITI TOTALE TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.4 TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XII - CONTABILITA' SPECIALI TOTALE TITOLO IV - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI 2.5 TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO Pagina 32 di 33

33 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE anno) l' anno TOTALE AGGREGATO ECONOMICO XIII - PARTITE DI GIRO TOTALE TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' "B"- PARTE USCITE TOTALE USCITE CENTRI: , , , , ,77 TOTALE USCITE BILANCIO , , , , ,77 Pagina 33 di 33